DEL MODELO INTEGRAL Y MODERNO DE GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO IMPLEMENTADO

Meta IMPLEMENTACIÓNGTES DAMM 1 1 0

0 Objetivo D 11.03.04.38000.06

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL NUEVO SISTEMA DE TESORERÍA (FASE I)

GTES GTES

11.03.04.38000.06.01

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL NUEVO SISTEMA DE TESORERÍA

Operación GTES SAMM 0 11.03.04.38000.06.01.01

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMATICO DEL NUEVO SISTEMA DE TESORERÍA, REALIZADO

Meta SISTEMA GTES DAMM 1 1 0

INFORMATICO DISEÑADO

UNIDAD

CRONOGRAMA

IMPORTE

(Exp. en Bs.)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA (APROBADO)

GESTION 2016

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Cronogramas y Metas

UNIDAD

EJEC.

PRODUCTO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

PROD.

UNIDAD

SUP.

0 Objetivo D 11.03.04.38000.07

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE MONEDAS CONMEMORATIVAS GTES GTES 11.03.04.38000.07.01 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE MONEDAS CONMEMORATIVAS

Operación GTES SAMM 0 11.03.04.38000.07.01.01

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS A INSTITUCIONES PUBLICAS IMPLEMENTADA

Meta ESTRATEGIA GTES DAMM 1 1 0

161.735.198 Objetivo F 11.03.04.38000.08

GESTIONAR EL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES

GTES GTES

11.03.04.38000.08.01

DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO

Operación GTES SOMM 13.617.761 11.03.04.38000.08.01.01

PROCESO DE LA DESTRUCCION DEL MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO REALIZADO

Meta PAQUETES GTES DOMM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13.617.761

DESTRUIDOS 11.03.04.38000.08.02

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO

Operación GTES SOMM 495.360 11.03.04.38000.08.02.01

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO EFECTUADA

Meta MATERIAL GTES DOMM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 343.360

MONETARIO RECEPCIONADO 11.03.04.38000.08.02.02

OPERACIONES EN CAJAS REALIZADAS

Meta OPERACIONES GTES DOMM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 152.000

REALIZADAS

11.03.04.38000.08.03

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL MONETARIO RECIBIDO

Operación GTES SOMM 20.388.631 11.03.04.38000.08.03.01

MATERIAL MONETARIO CLASIFICADO Y RECONTADO

Meta PAQUETES DE GTES DOMM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20.388.631

MATERIAL MONETARIO CLASIFICADO 11.03.04.38000.08.04

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN Y RECOJO DE MATERIAL MONETARIO

Operación GTES SOMM 7.950.000 11.03.04.38000.08.04.01

REQUERIMIENTO DE MATERIAL MONETARIO DISTRIBUIDO Y RECOGIDO

Meta REQUERIMIENTO GTES DOMM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.950.000

DE MATERIAL MONETARIO 11.03.04.38000.08.05

CONTROL DEL COSTO DE ACUÑACIÓN DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y MONEDAS CONMEMORATIVAS

Operación GTES SOMM 259.632 11.03.04.38000.08.05.01

COSTO POR LA ACUÑACION DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y MONEDAS CONMEMORATIVAS VENDIDAS

Meta REGISTRO DEL GTES DOMM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 259.632

COSTO DE LAS MONEDAS 11.03.04.38000.08.06

ADQUISICIÓN DEL MATERIAL MONETARIO

Operación GTES SAMM 119.018.814 11.03.04.38000.08.06.01

LOTES DE BILLETES Y MONEDAS ADQUIRIDAS

Meta LOTES DE GTES DAMM 1 1 2 119.018.814

BILLETES Y MONEDAS 11.03.04.38000.08.07

PAGO POR COMISIONES BANCARIAS

Operación GTES SAMM 5.000 11.03.04.38000.08.07.01

REQUERIMIENTOS DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ATENDIDOS

Meta COMISIONES GTES DAMM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5.000

POR

TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

UNIDAD

CRONOGRAMA

IMPORTE

(Exp. en Bs.)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA (APROBADO)

GESTION 2016

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Cronogramas y Metas

UNIDAD

EJEC.

PRODUCTO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

PROD.

UNIDAD

SUP.

0 Objetivo F 11.03.04.38000.11

INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIAL MONETARIO LA NUEVA CLASIFICACIÓN DE BILLETES Y EL ABANICO

GTES GTES

11.03.04.38000.11.01

INCORPORACIÓN EN EL REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIAL MONETARIO LA NUEVA CLASIFICACIÓN DE BILLETES Y EL ABANICO

Operación GTES SAMM 0 11.03.04.38000.11.01.01

REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIAL MONETARIO QUE INCORPORA LA NUEVA CLASIFICACIÓN DE BILLETES Y EL ABANICO, ELABORADO

Meta NORMATIVA GTES DAMM 1 1 0

YABANICO DE BILLETES ACTUALIZAD 11.03.04.38000.11.01.02

CAPACITACION A LAS EIF SOBRE LA NUEVA CLASIFICACIÓN DE BILLETES Y EL ABANICO, REALIZADA

Meta CAPACITACION A GTES DAMM 1 1 0

LAS EIF

0 Objetivo F 11.03.04.38000.12

DIFUNDIR LOS NUEVOS MATERIALES DE LAS MONEDAS DE BOLIVIANOS 5 Y 0,10

GTES GTES

11.03.04.38000.12.01

DIFUSIÓN DE LOS NUEVOS MATERIALES DE LAS MONEDAS DE BOLIVIANOS 5 Y 0,10

Operación GTES SAMM 0 11.03.04.38000.12.01.01

NUEVOS MATERIALES DE LAS MONEDAS DE BOLIVIANOS 5 Y 0,10 DIFUNDIDOS

Meta MONEDAS DE GTES DAMM 1 1 0

BOLIVIANOS 5 Y 0,10

GASTOS

GERENCIA DE TESORERÍA

(GTES)

PROGRAMA DEUDA PÚBLICA

(99)

UNIDAD

CRONOGRAMA

IMPORTE

(Exp. en Bs.)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA (APROBADO)

GESTION 2016

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Cronogramas y Metas

UNIDAD

EJEC.

PRODUCTO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

PROD.

UNIDAD

SUP.

2.500 GERENCIA DE TESORERÍA 38000 2.500 GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LAS OPERACIONES DE

BANCA CENTRAL, NACIONALES E INTERNACIONALES, RELACIONADAS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SISTEMA FINANCIERO

99.03 Objetivo Estratégico

2.500 ADMINISTRAR LA GESTIÓN DE MATERIAL MONETARIO Y LOS

VALORES EN CUSTODIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ADECUADAS

Estrategia 99.03.04

2.500 Objetivo F 99.03.04.38000.09

CANCELAR LAS DEUDAS DEL CRÉDITO ALEMÁN MERCANCÍAS II POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DISPENSADORAS

GTES GTES

99.03.04.38000.09.01

CANCELACIÓN DEL PRÉSTAMO DEL CRÉDITO ALEMÁN MERCANCÍAS II

Operación GTES SAMM 2.500 99.03.04.38000.09.01.01

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PRÉSTAMO CREDITO ALEMAN MERCANCIA II REALIZADO

Meta INTERESES GTES DAMM 1 1 2.500

PAGADOS

INGRESOS

GERENCIA DE TESORERÍA

(GTES)

PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

(11)

UNIDAD

CRONOGRAMA

IMPORTE

(Exp. en Bs.)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA (APROBADO)

GESTION 2016

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

Cronogramas y Metas

UNIDAD

EJEC.

PRODUCTO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

PROD.

UNIDAD

SUP.

20.155.696 GERENCIA DE TESORERÍA 38000 20.155.696 GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LAS OPERACIONES DE

BANCA CENTRAL, NACIONALES E INTERNACIONALES, RELACIONADAS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SISTEMA FINANCIERO

11.03 Objetivo Estratégico

20.155.696 ADMINISTRAR LA GESTIÓN DE MATERIAL MONETARIO Y LOS

VALORES EN CUSTODIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ADECUADAS

Estrategia 11.03.04

20.155.696 Objetivo F 11.03.04.38000.13

PERCIBIR INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA

GTES GTES

11.03.04.38000.13.01

REGISTRO DE INGRESOS POR COMISIONES, VENTAS, MULTAS Y OTROS

Operación GTES SOMM 20.155.696 11.03.04.38000.13.01.01

INGRESOS POR COMISIONES POR MOVIMIENTO ADICIONAL EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BOVEDA, REGISTRADOS

Meta COMISIONES GTES DOMM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11.564.604

COBRADAS 11.03.04.38000.13.01.02

INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y MONEDAS CONMEMORATIVAS, REGISTRADOS

Meta CANTIDAD DE GTES DOMM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 205.044

MONEDAS VENDIDAS 11.03.04.38000.13.01.03

INGRESOS POR MULTAS APLICADAS AL SISTEMA FINANCIERO REGISTRADOS

Meta MULTAS GTES DOMM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5.500

COBRADAS 11.03.04.38000.13.01.04

INGRESOS POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO POR VENTA DE DOLARES REGISTRADOS

Meta VENTA DE GTES DOMM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8.374.548

DOLARES 11.03.04.38000.13.01.05

INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA REGISTRADOS

Meta SOBRANTES DE GTES DOMM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6.000

CAJA REGISTRADOS

GASTOS

GERENCIA DE OPERACIONES

In document BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Gerencia General Subgerencia de Planificación y Control de Gestión. PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO (Gestión 2016) (página 86-94)