7 Preguntas más frecuentes Introducción de datos
7.2 Planificaciones de entradas de datos en Financial Consolidation
7.2.1 Instrucciones de visualización de las entrada de datos en
una planificación
Cuando crea una planificación de entrada de datos, puede incluir instrucciones sobre la introducción de datos específica del documento. Debe poder ver esas instrucciones en varios idiomas en Financial Consolidation según la configuración seleccionada por su grupo.
Nota
Es posible que su grupo no use esta característica. Si este es el caso, no aparecerá la ficha Contenido.
7.2.2 ¿Qué opción debe seleccionar al abrir un documento?
La primera vez que abra una planificación de entrada de datos aparecerá un cuadro de diálogo que le preguntará si desea ver la planificación en modo de pantalla completa.
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● Si no desea abrir la planificación en modo de pantalla completa, haga clic en No. El cuadro de diálogo aparece siempre que abre una planificación por primera vez.
● Si desea abrir la planificación sólo en modo de pantalla completa, haga clic en Sí, sólo ésta. El cuadro de diálogo ya no aparecerá cuando abra un documento.
● Si desea abrir todas las planificaciones sólo en modo de pantalla completa, haga clic en Sí, todas. El cuadro de diálogo ya no aparecerá cuando abra un documento.
Sugerencias
Puede seleccionar el modo de pantalla completa como la opción predeterminada para todas las planificaciones marcando Maximizar la ventana de planificación al abrir cuando defina sus preferencias.
7.2.3 ¿Qué significan los símbolos de las planificaciones de
entrada de datos?
En una celda de planificación de entrada de datos:
● El símbolo indica que los datos se pueden introducir en la celda del documento. ● El símbolo significa que el comentario está vinculado o puede ser vinculado a la celda.
Haga clic en este símbolo para consultar o escribir un comentario.
● El símbolo significa que hay otro documento vinculado al documento abierto. Es un indicador de vínculo. Haga clic en este símbolo para abrir la planificación vinculada.
Sugerencias
Puede navegar entre planificaciones con los botones y .
7.2.4 ¿Por qué el vínculo Enviar por correo electrónico no
aparece en la ventana de la planificación?
Puede enviar un documento de introducción de datos por correo electrónico cuando el documento está abierto en un ventana.
Si el vínculo Enviar por correo electrónico no aparece en la ventana, verifique lo siguiente:
● La configuración del servidor SMTP se debe definir en la versión Windows de BusinessObjects Financial Consolidation ( Herramientas Opciones generales Transferir ). En el cuadro Vectores de transferencia, especifique una dirección IP o el nombre de un servidor de correo electrónico.
● La dirección del remitente se debe guardar en la preferencias de BusinessObjects Financial Consolidation.
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Información relacionada
Agenda de direcciones [página 18]
7.2.5 Jerarquías en planificaciones de informes
Una jerarquía es un grupo de miembros de dimensión organizados de una manera que determina las relaciones entre los miembros.
En función de los límites de acceso establecidos, puede inicializar las jerarquías siguientes para las dimensiones Unidad de informes y Unidad de informes original:
● Jerarquías de Creador de dimensiones
Las jerarquías de Creador de dimensiones sólo pueden recuperar eliminaciones conforme a la contribución global al grupo.
● Jerarquías de Ámbito
Al ejecutar jerarquías en función de las dimensiones de Cuenta, cuando se ejecuta la planificación, la jerarquía recuperada es la que se utiliza en la consolidación cuya planificación muestra los datos.
Las jerarquías que se utilizan para todas las demás dimensiones se definen en la estructura basada en características.
Nota
Cuando existe un bloque que comienza con períodos múltiples, es posible que el informe no funcione con consolidaciones de multijerarquías.
El efecto de seleccionar una jerarquía de Ámbito
Al aprovechar las jerarquías de ámbitos, los informes pueden recuperar cálculos de acumulación. Tabla 8:
Jerarquía de Ám bito
Inicializada en Acumulación basada en dimensión Unidad de informes original
Acumulación basada en dimensión Unidad de informes
Dimensión Unidad de informes original
Contribución global al grupo
Las eliminaciones se envían al elemento superior directo.
Las eliminaciones se envían al ele mento superior directo.
Contribución por nivel Las eliminaciones se envían al primer elemento superior directo.
Las eliminaciones se envían al pri mer elemento superior directo. Dimensión Unidad
de informes
Contribución global al grupo
Las eliminaciones se envían al elemento superior directo.
Las eliminaciones se envían al ele mento superior directo.
Contribución por nivel Las eliminaciones se envían al primer elemento superior directo.
Las eliminaciones se envían al pri mer elemento superior directo.
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7.2.5.1
Para seleccionar una jerarquía
Procedimiento
1. En el cuadro de diálogo Fijación de una jerarquía para la dimensión, seleccione una jerarquía de la lista Jerarquía que se debe aplicar al ejecutar la planificación.
2. Seleccione un punto de partida del que se recuperarán los datos. El punto de partida es el nodo de nivel más alto de la jerarquía.
Si previamente seleccionó la jerarquía Creador de dimensiones, sólo puede elegir un punto de partida en dicha jerarquía.
Si seleccionó una jerarquía de cuentas o una jerarquía de ámbito, la jerarquía de punto de partida que seleccionó se utilizará sólo para fines de referencia, ya que en este punto la aplicación no puede detectar la jerarquía de ámbito que se aplicará.
Nota
Si el informe se ejecuta mediante un punto de partida compartido, en este cuadro de diálogo no se puede seleccionar un punto de partida.
3. Seleccione un método de recuperación de eliminaciones.
Utilice la opción Recuperar eliminaciones para enviar eliminaciones a un elemento superior directo o común. En la lista, seleccione el modo en que se mostrarán las eliminaciones cuando se ejecute la planificación. Seleccione una de las opciones siguientes:
○ Contribución global al grupo, que recupera la lista sin formato de importes de una consolidación de una jerarquía. Las filas de eliminación no aparecen y los cálculos de eliminación se integran en los importes de unidades de informes.
○ Contribución por nivel, que se utiliza para consultar la eliminación de transacciones internas entre unidades de informes del mismo nivel de jerarquía para cada unidad de jerarquía en el ámbito. Aparece una fila de eliminación por cada nodo de jerarquía.
Nota
Las filas de eliminación sólo pueden recuperarse si hay una regla de estructura de unidades incluida en la consolidación.
Nota
Este modo no es compatible con el tipo de jerarquía Creador de dimensiones.
Nota
Los modos Contribución por nivel y Jerarquía de referencia no son compatibles.
Nota
Si configuró una jerarquía de Creador de dimensiones o seleccionó una jerarquía de cuentas, la opción Consulta de las eliminaciones no está disponible.
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4. Seleccione un modo de recuperación de jerarquía múltiple.
Utilice la opción Recuperar jerarquía múltiple para aplicar distintos ámbitos jerárquicos para cada período. Sólo puede recuperarse una jerarquía al ejecutar la planificación. Si se utilizaron varias jerarquías para varias consolidaciones, deber elegir la jerarquía que recuperar.
Seleccione una de las opciones siguientes:
○ Jerarquía fusionada, para fusionar las jerarquías en una sola.
○ Jerarquía de referencia, para que se muestre la primera jerarquía del informe que encontró la aplicación. Si se establece la jerarquía Creador de dimensiones, la opción Recuperar jerarquía múltiple no está disponible. 5. Elija un modo de selección de jerarquías.
Los modos de selección que se pueden utilizar son:
○ Por niveles jerárquicos, para seleccionar los niveles jerárquicos de inicio y fin para los que se recuperan datos.
○ Por vínculos jerárquicos, para seleccionar automáticamente los elementos basados en su vínculo con el punto de partida seleccionado. Puede, por ejemplo, seleccionar todos los secundarios como punto de partida. También puede seleccionar un punto de partida y todos los descendientes.
Nota
Contribución a las eliminaciones de los padres está disponible si se selecciona Contribución por nivel para eliminaciones. Si selecciona Contribución a las eliminaciones de los padres, se seleccionan el elemento y sus eliminaciones superiores, y los datos se filtran mediante la unidad de informes.
6. Utilice la opción Ver jerarquía para especificar si el nodo superior se visualiza antes o después de los detalles de cada nivel.
Resultados
Las opciones seleccionadas en el cuadro de diálogo Fijación de una jerarquía para la dimensión aparecen, de modo predeterminado, en el Asistente Variables por fijar la próxima vez que ejecute la planificación.