15. OTROS INFORMES
15.5 REPORTE SALDOS POR DEPRECIAR
Muestra los siguientes campos tanto en forma impresa como en Excel • Código del Activo
• Nombre del activo
• Fecha de Ingreso del activo • Saldo por depreciar en valores • Tiempo faltante por deprecia
TALLER
ACTIVOS FIJOS
SIIGO ESTÁNDAR
WINDOWS
21. TALLER PORTAL DE CLIENTES PROCESO No. 7 ACCESO A MIS DATOS Y PRODUCTOS Y SERVICIOS
Ingresar al Portal de Clientes con su clave:
1. PREGUNTAS FRECUENTES:
Y elegir la opción de Búsqueda por Módulo y elegir Windows:
Y buscar las siguientes preguntas frecuentes relacionadas con el tema visto el día de hoy, las cuales están ubicadas dentro de los links que aparecen en el gráfico:
1. ¿Cómo se define el catálogo de Activo Fijos?
2. ¿Cómo se ejecutan los procesos de depreciación y ajuste por inflación de activos fijos?
3. Caso práctico para la ejecución de ajustes por inflación y depreciación en activos fijos
4. ¿Cómo dar de baja un activo fijo?
5. ¿Para qué sirve y como se genera un movimiento de activos fijos? 2. INGRESO A PESTAÑA MIS DATOS:
Guiado por el asesor, se debe :
2. En esta pestaña se presenta la información de su empresa, y se pueden ver las siguientes secciones:
General Contactos Monitor Requisiciones Campos Libres Mercadeo Relaciones Actividad Finanzas
GENERAL: Se encuentran los datos generales de la empresa y/o persona propietaria de la
empresa
CONTACTOS: En esta opción se almacenan los datos de las personas de la empresa que
tienen contacto con Informática y Gestión S.A.
MONITOR: Desde esta opción se verifican y se consultan el contenido de Contratos,
REQUISICIONES: Se pueden consultar las tres ultimas requisiciones o acciones realizadas
o solicitadas por el usuario y personal de Informática y Gestión S.A.
CAMPOS LIBRES: Son datos que permiten informar entre otros, fecha de instalación del
producto, fecha de vencimiento del contrato de mantenimiento, sistema operacional, vendedor, asesor de cartera, etc.
MERCADEO: En la opción de mercadeo se pueden consultar, entre otra, la siguiente
información: Estado y clasificación interna del cliente, sector económico, etc.
RELACIONES: Informa el manager o director, quien es la persona encargada de dar trámite
a los requerimientos enviados por los usuarios a través de las solicitudes vía web. Adicionalmente presenta en Subsidiarias, los puntos distribuidos que posee el cliente a través de la adquisición de licencia(s).
FINANZAS: En esta opción, principalmente podrá el usuario consultar su estado de cuenta
con Informática y Gestión S.A.
3. CREACIÓN DE CONTACTOS:
Con la ayuda del Asesor:
1. Ubicarse en la opción de Contactos. Esta sección presenta dos opciones:
Todas y Nuevo; la opción Todas permite consultar todos los contactos
creados y Nuevo, tiene como propósito el crear un contacto.
Ingrese por Todas y consulte los contactos creados.
En segundo lugar, se indica al usuario que ingrese por Nuevo, para crear un nuevo contacto, puede crearse usted como contacto si no está relacionado en la lista de contactos, o crear a un compañero de oficina que no este creado:
Favor registrar título (señor, señora, etc.), nombres, apellidos, cargo, mail, teléfono y extensión, celular y fax. Y hacer clic con el botón Guardar.
Consultar los diferentes productos que se ofrecen para Colombia: E- Synergy
Siigo Clínico Siigo Colegios Siigo DOS
Siigo Nomina Visual Siigo Oficial
Siigo Practico Siigo Colegios
Ingresar al vínculo E- Synergy
Al ingresar a la información de este producto, hacer clic sobre Mas Detalles, para que consulten las características y beneficios del e-bussiness.
1. TALLER DE ACTIVOS FIJOS
La compañía “Empresa de Capacitación S.A.” requiere controlar y administrar sus activos fijos y en primer lugar debe efectuar la creación de tablas de activos, las cuales deben estar clasificadas de acuerdo con los diferentes tipos de estos como son Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Cómputo, Vehículos, Edificios, Terrenos, etc.
En la creación de las tablas de los activos fijos se utilizan las cuentas contables que afectaran los diferentes movimientos y procesos que intervienen en esta aplicación, por ello debemos definirlas con anterioridad de esta manera:
1.1. VERIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS CUENTAS CONTABLES
RUTA: Contabilidad - Admón. cuentas contables - Apertura
Es importante revisar que las características de las cuentas estén marcadas de acuerdo a las normas legales y las necesidades de la empresa, también que las características de las cuentas coincidan unas con otras ejemplo: Si se manejan Centros de Costos en la Depreciación se le debe marcar (Sí Costos si se manejan) en la cuenta 1592 y en la 5160.
¾ La primera característica es la marcación de “Si Terceros” si la empresa requiere controlar los activos fijos de su empresa por el responsable del activo fijo, también en el caso de la compra para controlar a quien se le compro, o en caso dado de venderlo a quien se le realizo la venta del activo. ¾ La segunda característica es marcar la cuenta con “Si Centros de Costo” que
cumple la función de controlar los activos por centro de costo contabilizar los movimientos de los activos fijos por centro de costo. (Activos fijos, Depreciación, Gastos de Depreciación).
¾ La tercera característica es marcar la cuenta como PAAG para que el programa ejecute de forma automáticamente el proceso de Ajustes por Inflación. Sé deben marcar las cuentas de activos fijos, depreciación y la cuenta de Ajustes por Inflación de las dos anteriores.
Una vez se ha efectuado la revisión de las cuentas que intervienen en el proceso de activos fijos puede dar click sobre el icono o presionar la tecla “ESC” para ubicarse en el menú principal.
1.2. APERTURA DE GRUPOS DE ACTIVOS
RUTA: Activos Fijos – Catálogos - Apertura de grupos CODIGO: 0001 EQUIPOS DE CÓMPUTO
Cuenta de Activo 1528050000 Depreciación Acumulada 1592200000
Cuenta de Gastos 5160200000 Ajustes por Inflación al activo 1528990000
Contrapartida Activo 4705150000 Ajustes por Inflación de la Depreciación 1592990000
Contrapartida de La Depreciación 4705450000
Cuentas de Garantía
Cuenta de Activo 1528050000
Depreciación Acumulada 1592200000
Cuenta de Gastos 5160200000
Ajustes por Inflación al activo 1528990000
Contrapartida Activo 4705150000
Ajustes por Inflación de la Depreciación 1592990000
Contrapartida de La Depreciación 4705450000
Cuentas para dar de baja
Activo y depreciación 519500000
Ajuste y Depreciación 519500000
CODIGO: 0002 MAQUINARIA Y EQUIPO
Cuenta de Activo 1520100000
Depreciación Acumulada 1592100000
Cuenta de Gastos 5160100000
Ajustes por Inflación al activo 1520990000
Contrapartida Activo 4705150000
Ajustes por Inflación de la Depreciación 1592990000
Contrapartida de La Depreciación 4705450000 Cuentas de Garantía
Cuenta de Activo 1520100000
Depreciación Acumulada 1592100000
Cuenta de Gastos 5160100000
Ajustes por Inflación al activo 1520990000
Contrapartida Activo 4705150000
Activo y depreciacion 519500000
Ajuste y Depreciación 519500000
Una vez se ha efectuado la creación de los grupos de activos puede dar click sobre el icono o presionar la tecla “ESC” para ubicarse en el menú principal.
1.3. CREACIÓN DE ACTIVOS
RUTA: Activos Fijos – Catálogos - Apertura de Activos
• Un Computador con el código 0001-00001 compuesto por un servidor
DELL GX-150 con numero de serial KVC-150320 el cual fue adquirido el día 14 de Enero del año 2007.
Responsable: Ariza Méndez Elizabeth – Buscar con las teclas de Función con el icono o con las teclas de función F2 o F3.
Asegurado : No marcar la opción Activar / Desactivar : Marcar la opción Centro de Costo : 001
Veces a Depreciar : 60
Ubicación : Departamento de Contabilidad Ajustable por Inflación: Marcar la opción
Estado del Activo : “A”
Mantenimiento : No marcar la opción No. De Placa : KVC - 150320 Depreciable : Marcar la opción Método de Depreciacion : " L "
• Una Maquina Extrusora con el código 0002-10000 marca KENWI con
numero de serial MEK-181524 lal cual fue adquirida el día 25 de Febrero del año 2007.
Responsable: Ariza Méndez Elizabeth – Buscar con las teclas de Función con el icono o con las teclas de función F2 o F3.
Asegurado : No marcar la opción Activar / Desactivar : Marcar la opción Centro de Costo : 001
Veces a Depreciar : 120
Ubicación : Departamento de Producción Ajustable por Inflación : Marcar la opción
Estado del Activo : “A”
Mantenimiento : No marcar la opción No. De Placa : 1469874562
Depreciable : Marcar la opción Método de Depreciación : " L "
• Un Rodillo con el código 0002-01001 IBM con numero de serial ABC-
2000112 el cual fue adquirido el día 2 de Enero del año 2007.
Responsable: Ariza Méndez Elizabeth – Buscar con las teclas de Función con el icono o con las teclas de función F2 o F3.
Asegurado : No marcar la opción Activar / Desactivar : Marcar la opción Centro de Costo : 001
Veces a Depreciar : 120
Ubicación : Departamento de Producción Ajustable por Inflación: Marcar la opción
Estado del Activo : “A”
Mantenimiento : No marcar la opción No. De Placa : ABC - 2000112 Despreciable : Marcar la opción Método de Depreciación: " L "
• Una Boina con el código 0002-01002 marca KENWI con numero de
serial MEK-181524 la cual fue adquirida el día 25 de Febrero del año 2007.
Responsable: Ariza Méndez Elizabeth – Buscar con las teclas de Función con el icono o con las teclas de función F2 o F3.
Asegurado : No marcar la opción Activar / Desactivar : Marcar la opción Centro de Costo : 001
Veces a Depreciar : 120
Ubicación : Departamento de Producción Ajustable por Inflación : Marcar la opción
Estado del Activo : “A”
Mantenimiento : No marcar la opción No. De Placa : 1469874562
Depreciable : No Marcar la opción Método de Depreciación: " L "
• Una Polea con el código 0002-01003 con numero de serial KVC-150320
el cual fue adquirido el día 15 de Febrero del año 2007.
Responsable: Ariza Méndez Elizabeth – Buscar con las teclas de Función con el icono o con las teclas de función F2 o F3.
Asegurado : No marcar la opción Activar / Desactivar : Marcar la opción Centro de Costo : 001
Mantenimiento : No marcar la opción No. De Placa : KVC - 150320 Depreciable : Marcar la opción Método de Depreciación : " L "
• Para el siguiente activo recuerde que debe crear primero la tabla y luego el código del activo 0003-00001.Una camioneta marca Mazda con placas SYT- 174 para el transporte de mercancía, tiene una póliza de seguro No. 73801, por un monto de 80.000.000.00, con vencimiento de Abril 01 de 2004. La camioneta fue comprada el día 1 de abril de 2003.
Responsable : Guzmán Méndez Armando Asegurado : Suramericana de Seguros Activar / Desactivar : Marcar la opción
Centro de Costo : 002 Veces a Depreciar : 60
Ubicación : Despachos
Ajustable por Inflación : Marcar la opción Estado del Activo : : “A”
Mantenimiento : No marcar la opción Numero de placa : SYT - 174
Depreciable : Marque la Opción Método de Depreciación: Marque " S "
Una vez se ha efectuado la creación de los activos fijos puede dar click sobre el icono o presionar la tecla “ESC” para ubicarse en el menú principal.
1.4. ACTIVOS EN MONTAJE
RUTA: Activos Fijos - Catalogaos - Asignación Activos en Montaje:
Ingrese a la ruta anterior y Cree el siguiente activo en montaje
Montaje -Código: Digite el código de la maquina extrusora código 0002-10000 .
Utilice el icono de los binóculos para llamar la base de datos de los activos.
Componentes - Código : Digite el código de los componentes para la maquina
extrusora con los siguientes códigos. Utilice el icono de los binóculos para llamar la base de datos de los activos.
Una vez cargado el primer código de click en la opción Continua
Rodillo 0002-01001
Boina 0002-01002
Polea 0002-01003
RUTA: Activos Fijos - Catálogos - Asignación Gastos Activos en Transito:
Ingrese a la ruta anterior y cree los siguientes conceptos:
Código : 1000
Nombre Concepto : Fletes
Cuenta : 5135550
Forma de pago : Seleccione la forma de pago deseada
Código : 3000
Nombre Concepto : Gastos Aduaneros Cuenta : 514020
Forma de pago : Seleccione la forma de pago deseada
1.6 MANTENIMIENTO RESPONSABLES
RUTA: Activos Fijos – Mantenimiento Responsables de Activos
Ingrese a la ruta anterior y Realice las siguientes modificaciones
Grupo : 0001
Código Activo : 00001
Responsable : Miguel Ángel Arias Centro de Costos : 001
Subcentro de Costos: digite Enter Fecha de Asignación : 2007-2-25
1.7. MANTENIMIENTO ACTIVOS COMO AJUSTABLES
RUTA: Activos Fijos – Mantenimiento Activos como Ajustables
Ingrese a la ruta anterior y Realice las siguientes modificaciones Código Activo Desde : 0002-01003
Código Activo Hasta : 0002-01003 Desea Aplicar Ajustable : Marque la opción
Destacado : Marque la opción
Dar clic sobre el icono y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir del informe de un clic sobre el icono
1.8. MANTENIMIENTO ACTIVOS COMO DEPRECIABLES
RUTA: Activos Fijos – Mantenimiento Activos como depreciables
Ingrese a la ruta anterior y Realice las siguientes modificaciones Código Activo Desde : 0002-01002
Código Activo Hasta : 0002-01002 Desea Aplicar Depreciables : Marque la opción
Destacado : Marque la opción
Dar clic sobre el icono y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir del informe de un clic sobre el icono
2. EFECTUE LA INCLUSION DE SALDOS INICIALES Documentos
Revise que la relación de los documentos que se afectan con los procesos del módulo de activos fijos son los siguientes:
• Saldos iniciales (Tipo L) • Depreciación (Tipo L)
• Ajustes por Inflación (Tipo A)
Inclusión de los saldos iniciales
Para el ingreso de los saldos iniciales se debe ingresar en forma detallada por cada código de activo digitando los cuatro valores así:
• Valor de compra y/o histórico, y valor depreciación acumulada con un documento tipo “L”
• El Valor de ajustes por inflación al costo histórico y el ajuste por inflación a la depreciación a la depreciación acumulada se deben ingresar necesariamente en un documento Tipo A, para tener discriminados los rubros de cada activo en los informes del módulo.
Se debe ingresar los datos de los activos fijos creados anteriormente:
RUTA: Contabilidad – Generación de Comprobantes – Entradas de Comprobantes
Tipo : L – 999
Nro. : Presionar “Enter y dejar el consecutivo asignado por el programa”. Cuenta : 154005
Nit : 800200300
Activo : Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede efectuar la búsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford.
D/C : “D”
Descripción : Saldos iniciales Valor : 80.000.000 Cuenta : 159235
Nit : 800.200.300
Activo : Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede efectuar la búsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford.
D/C : “C”
Descripción : Saldos iniciales Valor : 21.856.221 Cuenta : 999999
Nit : 800100200
D/C : “C”
Descripción : Saldos iniciales Valor : 38.143.779
Presionar la tecla de función F1 o el icono o de un click sobre el icono para guardar el comprobante.
• Ingresar el valor de los ajustes por inflación correspondientes al activo fijo.
RUTA: Contabilidad – Generación de Comprobantes – Entradas de Comprobantes
Tipo : A – 999
Nro. : Presionar “Enter y dejar el consecutivo asignado por el programa”. Cuenta : 154099
Nit : 800100200
Activo : Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede efectuar la búsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford.
D/C : “D”
Descripción : Saldos iniciales Valor : 6.300.000
Activo : Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede efectuar la búsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford.
D/C : “C”
Descripción : Saldos iniciales Valor : 3.614.349 Cuenta : 999999
Nit : 800100200
D/C : “C”
Descripción : Saldos iniciales Valor : 2.685.651
Presionar la tecla de función F1 o el icono o de un click sobre el icono para guardar el comprobante.
Una vez se ha efectuado la creación de los activos fijos puede dar click sobre el icono o presionar la tecla “ESC” para ubicarse en el menú principal.
3. CONSULTA DE LA INCLUSION DE LOS ACTIVOS FIJOS RUTA: Activos fijos - Valor de activos - Consulta por pantalla 3.1. CAPTURAR EL P.A.A.G
Cambiar la fecha saliendo de SIIGO e ingresando con año 2007, mes 03 y día 01. Capturar los índices de ajustes por inflación en el mes de Marzo de 1.0.
RUTA: Contabilidad - Ajustes Por inflación – Captura de índices
Ubicarse en el mes de diciembre y digitar el P.A.A.G indicado.
3.2. EJECUTAR EL PROCESO DE AJUSTES POR INFLACION RUTA: Contabilidad - Ajustes Por inflación – Activos Fijos
Escoger la opción de Proceso Comprobante : A-001 Nit. A Usar : 800200300 Centro de Costo : 001
Está seguro : “Si”
Cambiar la fecha por la RUTA: Administración – Cambio de Fecha y digitar 2007-03-31.
4. PROCESO DE DEPRECIACION
RUTA: Activos Fijos – Depreciación – Comprobante de Depreciación
A las preguntas correspondientes al proceso de Depreciación contestar de la siguiente manera: S - S – N.
Tipo : L – Depreciación
Tipo : A – Ajustes por Inflación Activos Fijos
Nit : 800200300
Código Activo Desde : Presionar “Enter” Código Activo Hasta : Presionar “Enter”
Seguro : “Si”
5. PROCESO BAJA DE ACTIVOS
Ruta: Activos Fijos - proceso de Activos - Comprobante Baja de Activos
Ingrese a la ruta anterior y realice el proceso de baja de activo, seleccione el activo que desee.
Tipo : L – Histórico
Tipo : A – Ajustes por Inflación Activos Fijos
Nit : 800200300
Código Activo Desde : Presionar “Enter” Código Activo Hasta : Presionar “Enter”
Seguro : “Si”
Ingrese por Contabilidad – Generación de Comprobantes - Entrada de Comprobantes y digite el tipo de documento L / A para consultar. 6. PROCESO CARGUE DE GASTOS A ACTIVOS FIJOS
Ruta: Activos Fijos - proceso de Activos - Comprobante Cargue de gastos a Activos
Ingrese a la ruta anterior y Cargue los siguientes gastos al activo que desee: Tipo Comprobante : " P " Compras
Activo : Seleccione El código 0003-00001 Camioneta Mazda
Código del Gasto : 1000 Fletes Valor del Gasto : $1.000.000
Forma de pago : Seleccione la forma de pago que desee
7. GENERACION DE INFORMES
RUTA: Activos Fijos – Catálogo - Consulta Por Ubicación – Pantalla
Ubicación Desde : A Ubicación Hasta : Z
Verificar el informe y posteriormente puede dar click sobre el icono o presionar la tecla “ESC” para ubicarse en el menú principal.
RUTA: Activos Fijos – Catálogo - Consultas Generales – Impreso
Alfabético
Descripción Desde : Presionar “Enter” Descripción Desde : Presionar “Enter”
Dar clic sobre el icono y presionar “Enter” hasta visualizar el informe. Para salir del informe de un clic sobre el icono .
RUTA: Activos Fijos – Catálogo – Mantenimiento de Activos
Fecha Inicial : 2007-01-01 Fecha Final : 2007-12-31 Código Activo Desde : Presionar “Enter” Código Activo Hasta : Presionar “Enter”
Dar clic sobre el icono y presionar “Enter” hasta visualizar el informe. Para salir del informe de un clic sobre el icono .
RUTA: Activos Fijos – Catálogo – Vencimiento de Seguros
Fecha Inicial : 2003-01-01
Fecha Final : 2003-12-31
Alfabético
Código Activo Desde : Presionar “Enter” Código Activo Hasta : Presionar “Enter”
Dar clic sobre el icono y presionar “Enter” hasta visualizar el informe. Para salir del informe de un clic sobre el icono .
RUTA: Activos Fijos – Activos Por Responsable – Activos por Responsable Impreso
Nit Desde : Presionar “Enter” Nit Hasta : Presionar “Enter”
Dar clic sobre el icono y presionar “Enter” hasta visualizar el informe. Para salir del informe de un clic sobre el icono .
RUTA: Activos Fijos – Valor de Activos – Informe Discriminado el Ajuste
Código Activo Desde : Presionar “Enter” Código Activo Hasta : Presionar “Enter”
Imprime Activos en cero y/o dados de baja (S/N): “No marcar la opción”
Dar clic sobre el icono y presionar “Enter” hasta visualizar el informe. Para salir del informe de un clic sobre el icono .
RUTA: Activos Fijos – Movimiento de Activos – Movimiento Impreso
Mes Inicio : 11 Mes Fin : 12
Código Activo Desde : Presionar “Enter” Código Activo Hasta : Presionar “Enter
Dar clic sobre el icono y presionar “Enter” hasta visualizar el informe. Para salir del informe de un clic sobre el icono .
7.1 Activos por Centros de costos
RUTA: Activos Fijos – Otros Informes - Reporte por Dependencia o Centro de costos
Mes Inicio : 01
Mes fin : 12
Centro de Costos desde : 001 Centro de Costos hasta : 001
Cuenta desde : Digite enter
Cuenta hasta : Digite enter
Dar clic sobre el icono y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir del informe de un clic sobre el icono
Código Activo Desde : Presione Enter Código Activo Hasta : Presione Enter
Fecha inicial : 2007-01-01
Fecha final : 2007-12-31
Dar clic sobre el icono y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir del informe de un clic sobre el icono
7.3 Planilla Inventario Físico
RUTA: Activos Fijos – Otros Informes - Planilla Inventario Físico
Código Activo Desde : Presione Enter Código Activo Hasta : Presione Enter Centro de Costos Desde : Presionar Enter Centro de Costo Hasta : Presionar Enter
Dar clic sobre el icono y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir del informe de un clic sobre el icono
7.4 Acumulado de Activos
RUTA: Activos Fijos – Otros Informes - Acumulado de Activos
Código Activo Desde : Presione Enter Código Activo Hasta : Presione Enter Mes de corte : 12
Dar clic sobre el icono y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir del informe de un clic sobre el icono
7.5 Saldos por Depreciar
RUTA: Activos Fijos – Otros Informes - Saldos Por Depreciar