DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(1)

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:

Entidad Territorial

Vigencia fiscal: Trimestre (1-4, 0 = Anual):

Categoría:

Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva): Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994: MinHacienda:

Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR CONCEPTOS Escenario

Financiero Presupuesto Inicial

Presupuesto Definitivo

Modificacione s Acumuladas

Recaudo del mes

Recaudos acumulados

al mes

Ejecución / Presupuesto

Ejecución Acumulada al

mismo mes del año

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

1 INGRESOS 9.295.000 5.630.001 9.844.927 4.214.926 0 9.295.000 94,4% 8.854.098 5,0% 100,0%

11 INGRESOS CORRIENTES 7.103.653 5.326.901 7.656.691 2.329.790 0 7.103.653 92,8% 6.444.787 10,2% 100,0%

111 TRIBUTARIOS 941.561 1.288.000 1.288.000 0 0 841.561 65,3% 1.094.890 -23,1% 89,4%

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas) 492.864 750.000 750.000 0 492.864 65,7% 576.733 -14,5% 100,0%

1110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR) 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 42.219 70.000 70.000 0 42.219 60,3% 64.725 -34,8% 100,0%

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 221.137 255.000 255.000 0 221.137 86,7% 248.558 -11,0% 100,0%

1110216 Sobretasa a la Gasolina 100.000 100.000 100.000 0 0,0% 100.000 -100,0% 0,0%

1110208 Impuesto de Espectáculos Públicos 1.955 1.000 1.000 0 1.955 195,5% 970 101,5% 100,0%

1110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas 2.513 2.000 2.000 0 2.513 125,7% 3.249 -22,7% 100,0%

1110206 Impuesto de Avisos y Tableros 20.000 35.520 35.520 0 20.000 56,3% 15.844 26,2% 100,0%

1110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor 8.610 5.000 5.000 0 8.610 172,2% 8.802 -2,2% 100,0%

1110207 Impuesto de Delineación Urbana 20.882 8.500 8.500 0 20.882 245,7% 12.163 71,7% 100,0%

1120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1110217 Estampillas 26.701 30.000 30.000 0 0 26.701 89,0% 30.616 -12,8% 100,0%

111021701 Estampilla Pro-Palacio 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021702 Estampilla Pro-Desarrollo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021704 Estampillas Pro-Turismo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021798 Otras Estampillas 26.701 30.000 30.000 0 26.701 89,0% 30.616 -12,8% 100,0%

1110215 Sobretasa Bomberil 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

308A Otros Ingresos Tributarios 4.680 30.980 30.980 0 4.680 15,1% 33.230 -85,9% 100,0%

112 NO TRIBUTARIOS 6.162.092 4.038.901 6.368.691 2.329.790 0 6.262.092 98,3% 5.349.897 17,1% 101,6%

11201 Tasas y Multas 34.460 35.834 35.834 0 34.460 96,2% 41.956 -17,9% 100,0%

11202 Arrendamientos 14.169 5.760 5.760 0 14.169 246,0% 14.235 -0,5% 100,0%

11203 Alquiler de Maquinaria y Equipo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11204 Contribuciones 35.418 2.010 26.113 24.103 0 35.418 135,6% 22.903 54,6% 100,0%

1120401 Contribución por Valorización 24.643 24.103 24.103 24.643 102,2% 12.709 93,9% 100,0%

1120498 Otras Contribuciones 10.775 2.010 2.010 0 10.775 536,1% 10.194 5,7% 100,0%

11205 Transferencias 3.956.987 2.788.590 4.126.646 1.338.056 0 3.956.987 95,9% 3.985.620 -0,7% 100,0%

1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 513.418 392.000 513.418 121.418 0 513.418 100,0% 407.748 25,9% 100,0%

1120501010101 Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112050108 Cuota de Auditaje 513.418 392.000 513.418 121.418 513.418 100,0% 407.748 25,9% 100,0%

1120502 Transferencias de Capital (Para Inversión) 3.174.321 2.326.684 3.168.013 841.329 0 3.174.321 100,2% 2.774.600 14,4% 100,0%

1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 429.322 205.102 429.322 224.220 0 429.322 100,0% 356.322 20,5% 100,0%

112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación de Servicios 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) 429.322 205.102 429.322 224.220 429.322 100,0% 356.322 20,5% 100,0%

1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 1.665.311 1.406.598 1.665.312 258.714 0 1.665.311 100,0% 1.585.814 5,0% 100,0%

112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio Demanda 962.648 791.201 962.649 171.448 962.648 100,0% #¡DIV/0! 100,0%

(2)

Financiero Presupuesto Inicial

Modificacione s Acumuladas

Recaudo del mes

Recaudos acumulados

al mes

Ejecución Acumulada al

mismo mes del año

112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta 344.778 305.300 344.778 39.478 344.778 100,0% #¡DIV/0! 100,0%

112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) 144.767 102.935 144.767 41.832 144.767 100,0% #¡DIV/0! 100,0%

112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes Patronales 213.118 207.162 213.118 5.956 213.118 100,0% 1.585.814 -86,6% 100,0%

112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de Servicios 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) 1.017.817 673.435 1.011.508 338.073 1.017.817 100,6% 787.308 29,3% 100,0%

6A Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar 61.871 41.549 61.871 20.322 61.871 100,0% 45.156 37,0% 100,0%

7A Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120502010198 Otras Transferencias del Nivel Central Nacional 170.251 35.010 170.227 135.217 0 170.251 100,0% 191.559 -11,1% 100,0%

11205020102 Empresa para la Salud -ETESA- 38.747 30.000 30.000 0 38.747 129,2% 21.210 82,7% 100,0%

11205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020198 Otras Transferencias del Nivel Nacional 131.504 5.010 140.227 135.217 131.504 93,8% 170.349 -22,8% 100,0%

112050202 Del Nivel Departamental 98.997 34.896 274.988 240.092 0 98.997 36,0% 611.713 -83,8% 100,0%

1120501020101 De Vehículos Automotores 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020806 Degüello de Ganado Mayor 30.805 34.886 34.886 0 30.805 88,3% 21.927 40,5% 100,0%

11205010298 Otras Transferencias del Nivel Departamental 68.192 10 240.102 240.092 68.192 28,4% 589.786 -88,4% 100,0%

11206 Fondos Especiales 803.938 71.197 1.038.828 967.631 0 803.938 77,4% 378.365 112,5% 100,0%

1120601 Fondos para Previsión Social 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120605 Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- 1.253 5.000 5.000 0 1.253 25,1% 3.817 -67,2% 100,0%

5A Otros Fondos Especiales 802.685 66.197 1.033.828 967.631 802.685 77,6% 374.548 114,3% 100,0%

11298 Otros Ingresos No Tributarios 1.317.120 1.135.510 1.135.510 0 1.417.120 124,8% 906.818 56,3% 107,6%

12 INGRESOS DE CAPITAL 2.191.347 303.100 2.188.236 1.885.136 0 2.191.347 100,1% 2.409.311 -9,0% 100,0%

11205020104 Fondo Nacional de Regalías -FNR- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

309A Cofinanciación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112050207 Regalías 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020701 Regalías Petrolíferas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020702 Regalías Carboníferas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020703 Regalías por Gas Natural 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020704 Regalías Niquel 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020708 Oro Físico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020706 Explotación Esmeraldas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020707 Salinas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

310A Otras Regalías 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121 RECURSOS DEL CRÉDITO 490.552 303.000 502.552 199.552 0 490.552 97,6% 308.662 58,9% 100,0%

12101 Interno 490.552 303.000 502.552 199.552 0 490.552 97,6% 308.662 58,9% 100,0%

1210101 Del Sector Financiero 490.552 303.000 502.552 199.552 0 490.552 97,6% 308.662 58,9% 100,0%

121010101 Findeter 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010102 Fonade 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010103 Banca Comercial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010104 Corporaciones Financieras 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010105 Institutos de Desarrollo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

295A Para Financiar Ajuste 490.552 303.000 502.552 199.552 490.552 97,6% 308.662 58,9% 100,0%

121010198 Otros Recursos del Sector Financiero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1210102 Del Sector No Financiero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12102 Externo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

122 RECURSOS DEL BALANCE 1.680.147 80 1.685.664 1.685.584 0 1.680.147 99,7% 2.076.495 -19,1% 100,0%

12201 Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12202 Recuperación de Cartera 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1220201 Ingresos Tributarios 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1220202 Prestamos Concedidos - Capital 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1220203 Prestamos Concedidos - Intereses 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1220298 Otras Recuperaciones 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12203 Reintegros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12204 Cancelación de Reservas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12205 Superávit Fiscal 1.680.147 20 1.685.604 1.685.584 1.680.147 99,7% 2.076.495 -19,1% 100,0%

12206 Venta de Activos 0 40 40 0 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12298 Otros Recursos del Balance 0 20 20 0 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

123 RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

124 DONACIONES 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

125 EXCEDENTES FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12501 Excedente de Establecimientos Públicos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12502 Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

126 APROVECHAMIENTOS 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- 20.648 20 20 0 20.648 103240,0% 24.154 -14,5% 100,0%

(3)

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código: 0

Entidad: 0

Vigencia fiscal: 0

Categoría: 0

Nit: 0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000: 0 Ley 136 de 1994: 0

MinHacienda: 0

Saneamiento fiscal (digite X si está en saneamiento fiscal)

Financiero (1)

Presupuesto Inicial

Modificaciones Acumuladas

Compromisos del mes

Compromisos Acumulados al

mes

Pagos Acumulados al

mes

Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

2 GASTOS 5.460.685 5.339.000 9.553.829 4.214.829 0 5.460.685 0 57% 7.638.716 -29% 100%

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.308.960 968.219 1.349.115 380.896 0 1.308.960 0 97% 1.197.891 9% 100%

211 GASTOS DE PERSONAL 973.332 719.500 996.322 276.822 0 973.332 0 98% 835.829 16% 100%

21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina 879.411 646.600 893.422 246.822 879.411 98% 688.155 28% 100%

21102 Servicios Personales Indirectos 44.773 20.600 50.600 30.000 0 44.773 0 88% 99.672 -55% 100%

2110201 Honorarios 38.300 15.000 43.200 28.200 38.300 89% 71.580 -46% 100%

2110202 Jornales 5.069 500 5.995 5.495 5.069 85% 20.543 -75% 100%

2110203 Personal Supernumerario 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110204 Remuneración por Servicios Técnicos 0 1.000 1.405 405 0% 6.550 -100% #¡DIV/0!

2110298 Otros Servicios Personales Indirectos 1.404 4.100 -4.100 1.404 #¡DIV/0! 999 41% 100%

21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina 49.148 52.300 52.300 0 0 49.148 0 94% 48.002 2% 100%

2110301 Al Sector Público 27.304 29.300 29.300 0 0 27.304 0 93% 26.668 2% 100%

211030101 Aportes Previsión Social 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

211030102 Aportes Parafiscales 27.304 29.300 29.300 0 27.304 93% 26.668 2% 100%

2110302 Al Sector Privado 21.844 23.000 23.000 0 0 21.844 0 95% 21.334 2% 100%

211030201 Aportes Previsión Social 21.844 23.000 23.000 0 21.844 95% 21.334 2% 100%

211030202 Aportes Parafiscales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

212 GASTOS GENERALES 206.188 113.000 210.174 97.174 0 206.188 0 98% 217.905 -5% 100%

21201 Adquisición de Bienes 45.215 7.200 46.679 39.479 45.215 97% 34.983 29% 100%

21202 Adquisición de Servicios 160.973 105.800 163.495 57.695 160.973 98% 182.922 -12% 100%

21298 Otros Gastos Generales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213 TRANSFERENCIAS 111.020 106.096 112.996 6.900 0 111.020 0 98% 104.403 6% 100%

21301 Al Sector Público 111.020 106.096 112.996 6.900 0 111.020 0 98% 104.403 6% 100%

2130101 Pagos de Previsión Social 111.020 105.000 112.000 7.000 0 111.020 0 99% 104.403 6% 100%

21301010101 Cesantías (pagos directos) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21301010102 Pensiones (mesadas) 5.618 6.000 6.000 5.618 94% #¡DIV/0! 100%

21301010198 Otras Prestaciones Sociales 105.402 105.000 106.000 1.000 105.402 99% 104.403 1% 100%

2130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público 0 1.096 996 -100 0 0 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010201 Al Nivel Nacional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010202 Departamento (Administración Central) 0 1.096 996 -100 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010203 Distrito (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010204 Municipios (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010205 A Entidades Descentralizadas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302 Al Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130201 Pagos de Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010101 Cesantías (pagos directos) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010102 Pensiones (mesadas) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010198 Otras Prestaciones Sociales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130202 Pagos a Particulares y Organismos Privados 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21303 Pagos a Organismos Internacionales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21304 Cuota de Auditaje 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21305 Indemnizaciones por Retiros de Personal 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21306 Sentencias y Conciliaciones 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 18.420 29.623 29.623 0 0 18.420 0 62% 39.754 -54% 100%

12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES 18.420 29.623 29.623 0 18.420 62% 39.754 -54% 100%

22 GASTOS DE INVERSION 3.347.030 2.562.880 5.046.980 2.484.100 0 3.347.030 0 66% 4.465.780 -25% 100%

223 CON RECURSOS DEL SGP 2.550.408 2.326.683 3.173.898 847.215 0 2.550.408 0 80% 2.888.525 -12% 100%

(4)

Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1)

Presupuesto Inicial

Modificaciones Acumuladas

Compromisos del mes

Compromisos Acumulados al

mes

Pagos Acumulados al

mes

Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

14A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004 Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria119.775 80.102 150.102 70.000 119.775 80% 156.434 -23% 100%

2231007 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231008 Pago Personal Docente 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231009 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231012 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

15A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231005;2231006;2231010;2231011;2231014;2231098 Otros Gastos Educación 220.099 166.549 341.091 174.542 220.099 65% 359.740 -39% 100%

22316 SALUD 1.582.983 1.406.598 1.670.758 264.160 0 1.582.983 0 95% 1.553.731 2% 100%

16A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603 Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231607 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231608 Pagos de Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231609 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231612 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

17A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698 Otros Gastos Salud 1.582.983 1.406.598 1.670.758 264.160 1.582.983 95% 1.553.731 2% 100%

50A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP 627.551 673.434 1.011.947 338.513 0 627.551 0 62% 818.620 -23% 100%

51A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 627.551 673.434 1.011.947 338.513 0 627.551 0 62% 818.620 -23% 100%

52A Variables 2250208 y 2250209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 97.392 270.338 407.407 137.069 97.392 24% 360.809 -73% 100%

53A Variables 2250608 y 2250609 formato CGR Infraestructura Vial 99.983 75.000 100.000 25.000 99.983 100% 61.384 63% 100%

54A Variables 2250808 y 2250809 formato CGR Vivienda 0 5.000 5.000 0 0% 694 -100% #¡DIV/0!

55A Variables 2251008 y 2251009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

56A Variables 2251408 y 2251409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 52.464 60.350 59.048 -1.302 52.464 89% 70.720 -26% 100%

57A Variables 2251608 y 2251609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

58A Variables 2251808 y 2251809 formato CGR Cultura 27.173 24.293 34.322 10.029 27.173 79% 29.870 -9% 100%

59A Variables 2252008 y 2252009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

60A Variables 2252208 y 2252209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 37.498 13.000 46.000 33.000 37.498 82% #¡DIV/0! 100%

61A Variables 2252408 y 2252409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

62A Variables 2253408 y 2253409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 500 2.000 850 -1.150 500 59% 4.170 -88% 100%

63A Variables 2253608 y 2253609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 24.476 30.000 37.000 7.000 24.476 66% 34.965 -30% 100%

64A Variables 2252608 y 2252609 formato CGR Otros sectores 288.065 193.453 322.320 128.867 288.065 89% 256.008 13% 100%

65A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2250212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

66A Variables 2250812 y 2250813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2251012 Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2251612 Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

67A Sector Energético 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2252212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 69A Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

70A Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

71A Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

72A Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

73A Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

74A Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

75A Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

76A Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

77A Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

78A Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

79A Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

80A Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

81A Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

82A Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 2255203, 2255205, 2255207, 2255211, Otros sectores 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN 796.622 236.197 1.873.082 1.636.885 0 796.622 0 43% 1.577.255 -49% 100%

18A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 796.622 236.197 1.873.082 1.636.885 0 796.622 0 43% 1.577.255 -49% 100%

19A Variables 2240208 y 2240209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

20A Variables 2240608 y 2240609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21A Variables 2240808 y 2240809 formato CGR Vivienda 0 6.157 6.157 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

23A Variables 2241408 y 2241409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

24A Variables 2241608 y 2241609 formato CGR Salud 455.538 40.040 986.394 946.354 455.538 46% 388.807 17% 100%

25A Variables 2241808 y 2241809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

26A Variables 2242008 y 2242009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

27A Variables 2242208 y 2242209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28A Variables 2242408 y 2242409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

29A Variables 2243408 y 2243409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30A Variables 2243608 y 2243609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 2.479 5.000 5.000 0 2.479 50% 4.994 -50% 100%

31A Variables 2242608 y 2242609 formato CGR Otros 338.605 185.000 875.531 690.531 338.605 39% 1.183.454 -71% 100%

2240212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

33A Variables 2240812 y 2240813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2241012 Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2241612 Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(5)

Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior (%) Incremento (%) Ejecución frente a escenario

2242212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

35A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 36A Variables 2240201, 2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

37A Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

38A Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

39A Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

40A Variables 2241401, 2241403, 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

41A Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

42A Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

43A Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

44A Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

45A Variables 2242401, 2242402, 2242403, 2242405, 2242407, 2242411 y 2242498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

46A Variables 2243401, 2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

47A Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

48A Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

49A Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 del formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

83A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

84A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

85A Variables 2260208, 2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

86A Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

87A Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

88A Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

89A Variables 2261408, 2271408, 2261409 y 2271409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

90A Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

91A Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

92A Variables 2262008, 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

93A Variables 2262208, 2262209, 2272208 y 2272209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

94A Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

95A Variables 2263408, 2263409, 2273408 y 2273409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

96A Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

97A Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

311A Variables 2260212 y 2270212 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

99A Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

101A Variables 2261612 y 2271612 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

102A Variables 2262212 y 2272212 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

103A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 104A Variables 2260201, 2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

105A Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614 y 2260698del formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

106A Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 107A Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011, 2271014 y 2271098 del formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

108A Variables 2261401, 2261403, 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

109A Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

110A Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111A Variables 2262001, 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112A Variables 2262201, 2262203, 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215, 2272216, 2272217, 2272218 y 2272298 del for Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

113A Variables 2262401, 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y 2272498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

114A Variables 2263401, 2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

115A Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, y 2263698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

116A Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

117A Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217, 2265201, 2265203, 2265205, 2265207, 2265211, Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

228 DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

23 Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 231, 232 SERVICIO DE LA DEUDA 656.015 1.634.120 3.008.432 1.374.312 0 656.015 0 22% 1.773.045 -63% 100% 296A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23101, 23201 Deuda Interna 656.015 965.000 1.765.312 800.312 0 656.015 0 37% 1.705.127 -62% 100% 297A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310101,2320101 Amortización 467.347 538.000 1.573.412 1.035.412 467.347 30% 1.700.176 -73% 100%

298A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310102, 2320102 Intereses 136.499 427.000 191.900 -235.100 136.499 71% 4.951 2657% 100%

299A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310103, 2320103 Comisiones y Otros 52.169 0 52.169 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% 300A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310104,2320104 Bonos Pensionales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

301A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23102, 23202 Deuda Externa 0 669.120 1.243.120 574.000 0 0 0 0% 67.918 -100% #¡DIV/0! 302A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310201, 2320201 Amortización 0 38.820 38.820 0 0% 4.326 -100% #¡DIV/0!

303A Intereses 0 111.182 141.182 30.000 0% 63.592 -100% #¡DIV/0!

304A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310203, 2320203 Comisiones y Otros 0 519.118 1.063.118 544.000 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

INFORMACIÓN ADICIONAL Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

(6)

BALANCE FINANCIERO

(millones de pesos)

Código CGR CONCEPTOS Balance Financiero Anual

Composiciones Anuales

Escenario

Financiero Año 1 Escenario Financiero Año 2 Escenario Financiero Año 3 Escenario Financiero Año 4 Escenario Financiero Año 5 Escenario Financiero Año 6 Escenario Financiero Año 7

1 INGRESOS TOTALES 8.804.448 8.804.448 7.466.601 7.848.796 8.254.177 8.678.261 9.146.057 9.640.334

11 INGRESOS CORRIENTES 7.103.653 76% 7.103.653 7.466.601 7.848.796 8.254.177 8.678.261 9.146.057 9.640.334

111 TRIBUTARIOS 841.561 9% 941.561 979.184 1.018.312 1.059.004 1.101.322 1.145.333 1.191.103

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas) 492.864 59% 492.864 512.579 533.082 554.405 576.581 599.644 623.630

307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 42.219 5% 42.219 43.908 45.664 47.491 49.390 51.366 53.421

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 221.137 26% 221.137 229.982 239.182 248.749 258.699 269.047 279.809

1110216 Sobretasa a la Gasolina 0 0% 100.000 104.000 108.160 112.486 116.986 121.665 126.532

308A Otros Ingresos Tributarios 85.341 10% 85.341 88.716 92.224 95.873 99.666 103.610 107.712

112 NO TRIBUTARIOS 2.305.105 25% 2.205.105 2.294.990 2.388.572 2.486.003 2.587.445 2.693.065 2.803.037

127A Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones) 84.047 4% 84.047 89.090 94.435 100.101 106.107 112.474 119.222

11298 Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros) 2.221.058 96% 2.121.058 2.205.900 2.294.136 2.385.902 2.481.338 2.580.591 2.683.815

11205 Transferencias 3.956.987 43% 3.956.987 4.192.426 4.441.913 4.709.170 4.989.493 5.307.659 5.646.194

1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 513.418 13% 513.418 544.223 576.876 614.373 651.236 690.310 731.729

1120502 Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) 3.344.572 85% 3.344.572 3.545.246 3.757.961 3.983.439 4.222.445 4.496.904 4.789.203

1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 429.322 13% 429.322 455.081 482.386 511.329 542.009 577.240 614.760 1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 1.665.311 50% 1.665.311 1.765.230 1.871.143 1.983.412 2.102.417 2.239.074 2.384.614 1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) 1.017.817 30% 1.017.817 1.078.886 1.143.619 1.212.236 1.284.971 1.368.494 1.457.446 1120502010198 Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias del nivel central nacional)232.122 7% 232.122 246.049 260.812 276.461 293.049 312.097 332.383

112050202 Del Nivel Departamental 98.997 3% 98.997 102.957 107.075 111.358 115.812 120.445 125.263

2 GASTOS TOTALES 4.993.338 4.993.338 5.058.564 5.347.639 5.667.052 5.997.856 6.349.716 6.724.145

131A GASTOS CORRIENTES 3.070.481 56% 3.070.481 3.020.336 3.187.117 3.368.005 3.558.842 3.762.206 3.979.089

21 FUNCIONAMIENTO 1.439.220 26% 1.439.220 1.526.645 1.620.374 1.720.965 1.829.031 1.945.253 2.070.383

211 GASTOS DE PERSONAL 973.332 68% 973.332 1.021.999 1.073.099 1.126.753 1.183.091 1.242.246 1.304.358

212 GASTOS GENERALES 206.188 14% 206.188 231.962 260.957 293.576 330.273 371.557 418.002

213 TRANSFERENCIAS 259.700 18% 259.700 272.685 286.319 300.635 315.667 331.450 348.023

132A Pensiones (mesadas) 5.618 2% 5.618 5.899 6.194 6.504 6.829 7.170 7.529

133A Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) 105.402 41% 105.402 110.672 116.206 122.016 128.117 134.523 141.249

312A A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

313A A Entidades Departamentales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

217A A Entidades Municipales 148.680 57% 148.680 156.114 163.920 172.116 180.721 189.758 199.245

314A Cuota de auditaje 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

21305 Indemnizaciones por retiros de personal 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

21306 Sentencias y Conciliaciones 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

21398 Otras Transferencias 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

2320A Intereses y Comisiones de Deuda Pública 188.668 3% 188.668 0 0 0 0 0 0

135A Interna 188.668 100% 188.668 0 0 0 0 0 0

136A Externa 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

137A

Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de

inversión) 1.424.173 26% 1.424.173 1.493.691 1.566.743 1.647.040 1.729.811 1.816.952 1.908.706

217 Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 18.420 0% 18.420 0 0 0 0 0 0

300A Amortización de Bonos Pensionales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

138A DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 4.033.172 4.033.172 4.446.265 4.661.679 4.886.172 5.119.419 5.383.851 5.661.245

12 INGRESOS DE CAPITAL 1.700.795 18% 1.700.795 0 0 0 0 0 0

309A Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

112050207 Regalías 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

11205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 20.648 1% 20.648 0 0 0 0 0 0

123 Rendimientos Financieros 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

125 Excedentes Financieros 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

122 Recursos del balance 1.680.147 99% 1.680.147 0 0 0 0 0 0

128 Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

139A GASTOS DE CAPITAL 1.922.857 35% 1.922.857 2.038.228 2.160.522 2.299.047 2.439.013 2.587.510 2.745.056

140A Formación Bruta de capital (construcción, reparación) 1.922.857 100% 1.922.857 2.038.228 2.160.522 2.299.047 2.439.013 2.587.510 2.745.056

228 Déficit de Vigencias anteriores por inversión 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

142A DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -222.062 -222.062 -2.038.228 -2.160.522 -2.299.047 -2.439.013 -2.587.510 -2.745.056

143A DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 3.811.110 3.811.110 2.408.036 2.501.157 2.587.125 2.680.405 2.796.341 2.916.189

144A FINANCIACIÓN 23.205 23.205 -198.888 -198.888 -198.888 -198.888 -170.058 -198.888

121 Recursos del crédito 23.205 23.205 -198.888 -198.888 -198.888 -198.888 -170.058 -198.888

12101 Interno 23.205 23.205 -198.888 -198.888 -198.888 -198.888 -170.058 -198.888

218A Desembolsos 490.552 5% 490.552 0 0 0 0 0 0

297A Amortizaciones 467.347 9% 467.347 198.888 198.888 198.888 198.888 170.058 198.888

12102 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0

219A Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0

302A Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0

145A DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 3.999.778 3.999.778 2.408.036 2.501.157 2.587.125 2.680.405 2.796.341 2.916.189

146A DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 2120% 2120% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

capitalizaciones) - (gastos de funcionamiento + inversión + operación

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Departamental.

147A RESULTADO PRESUPUESTAL

148A INGRESOS TOTALES 9.295.000 9.295.000 7.466.601 7.848.796 8.254.177 8.678.261 9.146.057 9.640.334

149A GASTOS TOTALES 5.460.685 5.460.685 5.257.452 5.546.527 5.865.940 6.196.744 6.519.774 6.923.033

150A DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL 3.834.315 3.834.315 2.209.148 2.302.269 2.388.237 2.481.517 2.626.283 2.717.301

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES 56%

GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES 43,2%

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES 56,8%

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR

-CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES 0,0%

(7)

Escenario Financiero Año 8 Escenario Financiero Año 9 Escenario Financiero Año 10 Escenario Financiero Año 11

Escenario Financiero Año 12

10.162.653 10.714.667 11.298.131 11.914.907 12.566.971 13.256.417 13.985.469 14.373.549

1.238.703 1.288.206 1.339.689 1.393.230 1.448.911 1.506.819 1.567.042 1.246.735

648.575 674.518 701.499 729.559 758.741 789.091 820.655 853.481

55.557 57.780 60.091 62.494 64.994 67.594 70.298 73.110

291.001 302.641 314.747 327.337 340.430 354.047 368.209 0

131.593 136.857 142.331 148.024 153.945 160.103 166.507 173.168

111.976 116.410 121.021 125.815 130.800 135.983 141.373 146.977

2.917.543 3.036.772 3.160.923 3.290.199 3.424.818 3.565.001 3.710.984 3.863.008

126.376 133.958 141.996 150.515 159.546 169.119 179.266 190.022

2.791.168 2.902.814 3.018.927 3.139.684 3.265.271 3.395.882 3.531.717 3.672.986

6.006.407 6.389.688 6.797.520 7.231.478 7.693.242 8.184.597 8.707.443 9.263.805

775.632 822.170 871.500 923.790 979.218 1.037.971 1.100.249 1.166.264

5.100.501 5.432.034 5.785.116 6.161.148 6.561.623 6.988.128 7.442.357 7.926.110

654.720 697.277 742.599 790.868 842.275 897.023 955.329 1.017.426

2.539.614 2.704.688 2.880.493 3.067.725 3.267.127 3.479.491 3.705.658 3.946.525

1.552.180 1.653.071 1.760.521 1.874.955 1.996.827 2.126.621 2.264.851 2.412.066

353.988 376.997 401.502 427.600 455.394 484.994 516.519 550.093

130.273 135.484 140.904 146.540 152.401 158.497 164.837 171.431

7.122.784 7.547.411 7.999.956 8.482.516 8.997.370 9.547.002 10.134.116 10.707.600

4.210.580 4.457.871 4.722.270 5.005.216 5.308.287 5.633.224 5.981.943 6.302.498

2.205.252 2.350.784 2.508.001 2.678.038 2.862.157 3.061.758 3.278.402 3.459.762

1.369.576 1.438.055 1.509.957 1.585.455 1.664.728 1.747.964 1.835.363 1.873.071

470.252 529.034 595.163 669.559 753.253 847.410 953.336 1.072.503

365.424 383.695 402.880 423.024 444.175 466.384 489.703 514.188

7.905 8.300 8.715 9.151 9.609 10.089 10.594 11.123

148.311 155.727 163.513 171.689 180.273 189.287 198.751 208.689

0 0 0 0 0 0 0 0

209.208 219.668 230.651 242.184 254.293 267.008 280.358 294.376

0 0 0 0 0 0 0 0

2.005.328 2.107.087 2.214.270 2.327.178 2.446.130 2.571.466 2.703.541 2.842.735

0 0 0 0 0 0 0 0

5.952.073 6.256.796 6.575.861 6.909.692 7.258.684 7.623.193 8.003.525 8.071.051

0 0 0 0 0 0 0 0

2.912.204 3.089.540 3.277.686 3.477.300 3.689.083 3.913.778 4.152.172 4.405.102

2.912.204 3.089.540 3.277.686 3.477.300 3.689.083 3.913.778 4.152.172 4.405.102

0 0 0 0 0 0 0 0

-2.912.204 -3.089.540 -3.277.686 -3.477.300 -3.689.083 -3.913.778 -4.152.172 -4.405.102

3.039.869 3.167.256 3.298.175 3.432.392 3.569.600 3.709.415 3.851.353 3.665.949

0 0 0 0 0 0 0 0

3.039.869 3.167.256 3.298.175 3.432.392 3.569.600 3.709.415 3.851.353 3.665.949

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

10.162.653 10.714.667 11.298.131 11.914.907 12.566.971 13.256.417 13.985.469 14.373.549

7.122.784 7.547.411 7.999.956 8.482.516 8.997.370 9.547.002 10.134.116 10.707.600

(8)

LEY 617

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código: Municipio Vigencia fiscal: Categoría: Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994: MinHacienda:

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal)

RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION DESTINACION ESPECIFICA TOTAL FORMATO A

Código CGR CONCEPTOS ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________

% Porcentaje de la Renta que

Tiene Destinación Específica Soporte Legal de la Destinación ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________ ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________

11 INGRESOS CORRIENTES 2.963.544 3.430.676 3.063.544 4.140.109 4.226.015 4.040.109 7.103.653 7.656.691 7.103.653

111 TRIBUTARIOS 570.402 810.600 570.402 371.159 477.400 271.159 941.561 1.288.000 841.561

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de

345.005 525.000 345.005 30% 147.859 225.000 147.859 492.864 750.000 492.864

1110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)

0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público

29.553 49.000 29.553 30% 12.666 21.000 12.666 42.219 70.000 42.219

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 154.796 178.500 154.796 30% 66.341 76.500 66.341 221.137 255.000 221.137

1110216 Sobretasa a la Gasolina ₀ ₀ ₀ _100% _100.000 _100.000 ₀ _100.000 _100.000 ₀

1110208 Impuesto de Espectáculos Públicos _1.369 ₇₀₀ _1.369 _30% ₅₈₇ ₃₀₀ ₅₈₇ _1.955 _1.000 _1.955

1110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas 1.759 1.400 1.759 30% 754 600 754 2.513 2.000 2.513

1110206 Impuesto de Avisos y Tableros 14.000 24.864 14.000 30% 6.000 10.656 6.000 20.000 35.520 20.000

1110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor

6.027 3.500 6.027 30% 2.583 1.500 2.583 8.610 5.000 8.610

1110207 Impuesto de Delineación Urbana _14.617 _5.950 _14.617 _30% _6.265 _2.550 _6.265 _20.882 _8.500 _20.882

1120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público

0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

11205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

1110217 Estampillas ₀ ₀ ₀ _0% _26.701 _30.000 _26.701 _26.701 _30.000 _26.701

111021701 Estampilla Pro-Palacio ₀ ₀ ₀ _0% ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

111021702 Estampilla Pro-Desarrollo 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

111021704 Estampillas Pro-Turismo ₀ ₀ ₀ _0% ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

111021798 Otras Estampillas ₀ ₀ ₀ _100% _26.701 _30.000 _26.701 _26.701 _30.000 _26.701

1110215 Sobretasa Bomberil 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

308A Otros Ingresos Tributarios 3.276 21.686 3.276 30% 1.404 9.294 1.404 4.680 30.980 4.680

112 NO TRIBUTARIOS _2.393.142 _2.620.076 _2.493.142 _0% _3.768.950 _3.748.615 _3.768.950 _6.162.092 _6.368.691 _6.262.092

11201 Tasas y Multas _24.122 _25.084 _24.122 _30% _10.338 _10.750 _10.338 _34.460 _35.834 _34.460

11202 Arrendamientos 9.918 4.032 9.918 30% 4.251 1.728 4.251 14.169 5.760 14.169

11203 Alquiler de Maquinaria y Equipo 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

11204 Contribuciones 7542,5 1407 7542,5 100% 27.876 24.706 27.876 35.418 26.113 35.418

1120401 Contribución por Valorización ₀ ₀ ₀ _100% _24.643 _24.103 _24.643 _24.643 _24.103 _24.643

1120498 Otras Contribuciones 7.543 1.407 7.543 30% 3.233 603 3.233 10.775 2.010 10.775

11205 Transferencias 230501 415215 230501 100% 3.726.486 3.711.431 3.726.486 3.956.987 4.126.646 3.956.987

1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)

0 0 0 100% 513.418 513.418 513.418 513.418 513.418 513.418

1120501010101 Sistema General de Participaciones - Propósito General

0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

112050108 Cuota de Auditaje 0 0 0 100% 513.418 513.418 513.418 513.418 513.418 513.418

1120502 Transferencias de Capital (Para Inversión)

0 0 0 0% 3.174.321 3.168.013 3.174.321 3.174.321 3.168.013 3.174.321

1120502010101 Sistema General de Participaciones

-Educación-0 0 0 0% 429.322 429.322 429.322 429.322 429.322 429.322

112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación de Servicios

0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)

0 0 0 100% 429.322 429.322 429.322 429.322 429.322 429.322

1120502010102 Sistema General de Participaciones

-Salud-0 0 0 100% 1.665.311 1.665.312 1.665.311 1.665.311 1.665.312 1.665.311

112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio Demanda

0 0 0 100% 962.648 962.649 962.648 962.648 962.649 962.648

112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta

0 0 0 100% 344.778 344.778 344.778 344.778 344.778 344.778

112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)

0 0 0 100% 144.767 144.767 144.767 144.767 144.767 144.767

112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes Patronales

0 0 0 100% 213.118 213.118 213.118 213.118 213.118 213.118

112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de Servicios

0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General

0 0 0 100% 1.017.817 1.011.508 1.017.817 1.017.817 1.011.508 1.017.817

6A Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar

(9)

7A Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena

0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

1120502010198 Otras Transferencias del Nivel Central Nacional

131.504 140.227 131.504 100% 38.747 30.000 38.747 170.251 170.227 170.251

11205020102 Empresa para la Salud -ETESA- ₀ ₀ ₀ _100% _38.747 _30.000 _38.747 _38.747 _30.000 _38.747

11205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías

-FOSYGA-0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

11205020198 Otras Transferencias del Nivel Nacional

131.504 140.227 131.504 0% 0 0 0 131.504 140.227 131.504

112050202 Del Nivel Departamental _98.997 _274.988 _98.997 _0% ₀ ₀ ₀ _98.997 _274.988 _98.997

1120501020101 De Vehículos Automotores ₀ ₀ ₀ _0% ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

11205020806 Degüello de Ganado Mayor 30.805 34.886 30.805 0% 0 0 0 30.805 34.886 30.805

11205010298 Otras Transferencias del Nivel Departamental

68.192 240.102 68.192 0% 0 0 0 68.192 240.102 68.192

11206 Fondos Especiales _803.938 _1.038.828 _803.938 _0% ₀ ₀ ₀ _803.938 _1.038.828 _803.938

1120601 Fondos para Previsión Social ₀ ₀ ₀ _0% ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

1120605 Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley

418/97-1.253 5.000 1.253 0% 0 0 0 1.253 5.000 1.253

5A Otros Fondos Especiales 802.685 1.033.828 802.685 0% 0 0 0 802.685 1.033.828 802.685

11298 Otros Ingresos No Tributarios _1.317.120 _1.135.510 _1.417.120 _0% ₀ ₀ ₀ _1.317.120 _1.135.510 _1.417.120

12202 Recuperación de Cartera _0%

1220201 Ingresos Tributarios 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

120A ICLD base para ley 617 DE 2.000 2.963.544 3.430.676 3.063.544 0 0 0 2.963.544 3.430.676 3.063.544

COMPUTAN PARA LEY 617 NO COMPUTAN PARA LEY 617 TOTAL (FORMATO B)

Código

CGR CONCEPTOS

ESCENARIO FINANCIERO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

EJECUCIÓN A MES

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.197.201 3.135.127 2.197.201 18.420 29.623 18.420 2.215.621 3.164.750 2.215.621

211 GASTOS DE PERSONAL 973.332 996.322 973.332 973.332 996.322 973.332

212 GASTOS GENERALES 206.188 210.174 206.188 206.188 210.174 206.188

213 TRANSFERENCIAS 111.020 112.996 111.020 0 0 0 111.020 112.996 111.020

21305 Indemnización por Retiros de Personal 0 0 0

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 0 0 0

217 DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO 0 0 0 18.420 29.623 18.420 18.420 29.623 18.420

121A PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SECTORES DE INVERSIÓN NO AUTORIZADOS 906.661 1.815.635 906.661 906.661 1.815.635 906.661

CÓDIGO RAZÓN (GF/ICLD) 72%