DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código: 0

Entidad Territorial HERVEO

Vigencia fiscal: 2004 Trimestre (1-4, 0 = Anual): 4

Categoría: 6

Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000: X

Ley 136 de 1994: MinHacienda:

Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR CONCEPTOS Escenario

Financiero Presupuesto Inicial

Presupuesto Definitivo

Modificacion es Acumuladas

Recaudo del mes

Recaudos acumulados

al mes

Ejecución / Presupuesto

Ejecución Acumulada Diciembre del

año anterior (%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

1 INGRESOS 2.455.460 1.901.767 2.549.699 647.932 0 2.455.460 96,3% 2.192.052 12,0% 100,0%

11 INGRESOS CORRIENTES 2.454.923 1.901.762 2.549.357 647.595 0 2.454.923 96,3% 2.125.672 15,5% 100,0%

111 TRIBUTARIOS 198.117 220.758 241.186 20.428 0 198.117 82,1% 154.621 28,1% 100,0%

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)97.654 123.354 123.354 0 97.654 79,2% 95.717 2,0% 100,0%

1110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR) 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 0 600 600 0 0 0,0% 403 -100,0% #¡DIV/0!

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 32.985 51.354 51.354 0 32.985 64,2% 16.580 98,9% 100,0%

1110216 Sobretasa a la Gasolina 61.590 40.000 58.698 18.698 61.590 104,9% 35.032 75,8% 100,0%

1110208 Impuesto de Espectáculos Públicos 178 50 50 0 178 356,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%

1110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1110206 Impuesto de Avisos y Tableros 1.589 2.000 2.000 0 1.589 79,5% 1.620 -1,9% 100,0%

1110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor 0 400 400 0 0 0,0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1110207 Impuesto de Delineación Urbana 0 50 50 0 0 0,0% 27 -100,0% #¡DIV/0!

1120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1110217 Estampillas 1.562 0 1.730 1.730 0 1.562 90,3% 0 #¡DIV/0! 100,0%

111021701 Estampilla Pro-Palacio 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021702 Estampilla Pro-Desarrollo 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021704 Estampillas Pro-Turismo 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021798 Otras Estampillas 1.562 0 1.730 1.730 1.562 90,3% 0 #¡DIV/0! 100,0%

1110215 Sobretasa Bomberil 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

308A Otros Ingresos Tributarios 2.559 2.950 2.950 0 2.559 86,7% 5.242 -51,2% 100,0%

112 NO TRIBUTARIOS 2.256.806 1.681.004 2.308.171 627.167 0 2.256.806 97,8% 1.971.051 14,5% 100,0%

11201 Tasas y Multas 31.009 22.200 28.117 5.917 31.009 110,3% 23.006 34,8% 100,0%

11202 Arrendamientos 1.376 2.120 2.120 0 1.376 64,9% 1.927 -28,6% 100,0%

11203 Alquiler de Maquinaria y Equipo 1.770 500 500 0 1.770 354,0% 280 532,1% 100,0%

11204 Contribuciones 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120401 Contribución por Valorización 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120498 Otras Contribuciones 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205 Transferencias 2.105.840 1.633.714 2.107.081 473.367 0 2.105.840 99,9% 1.898.518 10,9% 100,0%

1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 235.961 225.310 250.898 25.588 0 235.961 94,0% 270.640 -12,8% 100,0%

1120501010101 Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación) 235.961 225.310 250.898 25.588 235.961 94,0% 270.640 -12,8% 100,0%

112050108 Cuota de Auditaje 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120502 Transferencias de Capital (Para Inversión) 1.554.181 1.195.820 1.614.820 419.000 0 1.554.181 96,2% 1.450.151 7,2% 100,0%

1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 95.678 69.749 95.678 25.929 0 95.678 100,0% 109.275 -12,4% 100,0%

112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación de Servicios 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

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Código CGR CONCEPTOS Escenario

Financiero Presupuesto Inicial

Presupuesto Definitivo

Modificacion es Acumuladas

Recaudo del mes

Recaudos acumulados

al mes

Ejecución / Presupuesto

Acumulada Diciembre del

año anterior (%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) 95.678 69.749 95.678 25.929 95.678 100,0% 109.275 -12,4% 100,0%

1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 829.840 579.986 896.841 316.855 0 829.840 92,5% 620.296 33,8% 100,0%

112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio Demanda 452.806 352.992 532.908 179.916 452.806 85,0% 396.717 14,1% 100,0%

112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta 58.725 17.252 49.076 31.824 58.725 119,7% 0 #¡DIV/0! 100,0%

112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) 49.626 46.277 61.075 14.798 49.626 81,3% 40.140 23,6% 100,0%

112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes Patronales 75.366 75.366 75.366 0 75.366 100,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%

112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de Servicios 193.317 88.099 178.416 90.317 193.317 108,4% 183.439 5,4% 100,0%

1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) 603.451 521.432 594.848 73.416 603.451 101,4% 695.936 -13,3% 100,0%

6A Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar 25.212 24.653 27.453 2.800 25.212 91,8% 24.644 2,3% 100,0%

7A Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120502010198 Otras Transferencias del Nivel Central Nacional 182.007 161.584 165.070 3.486 0 182.007 110,3% 147.743 23,2% 100,0%

11205020102 Empresa para la Salud -ETESA- 11.035 5.350 8.836 3.486 11.035 124,9% 6.770 63,0% 100,0%

11205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 170.972 156.234 156.234 0 170.972 109,4% 140.973 21,3% 100,0%

11205020198 Otras Transferencias del Nivel Nacional 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112050202 Del Nivel Departamental 133.691 51.000 76.293 25.293 0 133.691 175,2% 29.984 345,9% 100,0%

1120501020101 De Vehículos Automotores 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020806 Degüello de Ganado Mayor 4.079 3.000 3.000 0 4.079 136,0% 3.789 7,7% 100,0%

11205010298 Otras Transferencias del Nivel Departamental 129.612 48.000 73.293 25.293 129.612 176,8% 26.195 394,8% 100,0%

11206 Fondos Especiales 14.462 18.200 18.200 0 0 14.462 79,5% 13.764 5,1% 100,0%

1120601 Fondos para Previsión Social 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120605 Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

5A Otros Fondos Especiales 14.462 18.200 18.200 0 14.462 79,5% 13.764 5,1% 100,0%

11298 Otros Ingresos No Tributarios 102.349 4.270 152.153 147.883 102.349 67,3% 33.556 205,0% 100,0%

12 INGRESOS DE CAPITAL 537 5 342 337 0 537 157,0% 66.380 -99,2% 100,0%

11205020104 Fondo Nacional de Regalías -FNR- 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

309A Cofinanciación 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112050207 Regalías 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 66.380 -100,0% #¡DIV/0!

11205020701 Regalías Petrolíferas 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020702 Regalías Carboníferas 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020703 Regalías por Gas Natural 0 0 0 0 #¡DIV/0! 66.380 -100,0% #¡DIV/0!

11205020704 Regalías Niquel 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020708 Oro Físico 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020706 Explotación Esmeraldas 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020707 Salinas 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

310A Otras Regalías 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121 RECURSOS DEL CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12101 Interno 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1210101 Del Sector Financiero 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010101 Findeter 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010102 Fonade 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010103 Banca Comercial 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010104 Corporaciones Financieras 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010105 Institutos de Desarrollo 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

295A Para Financiar Ajuste 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010198 Otros Recursos del Sector Financiero 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1210102 Del Sector No Financiero 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12102 Externo 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

122 RECURSOS DEL BALANCE 200 4 4 0 0 200 5000,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%

12201 Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior 0 1 1 0 0,0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12202 Recuperación de Cartera 0 0 1 1 0 0 0,0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1220201 Ingresos Tributarios 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1220202 Prestamos Concedidos - Capital 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1220203 Prestamos Concedidos - Intereses 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1220298 Otras Recuperaciones 0 0 1 1 0,0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12203 Reintegros 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12204 Cancelación de Reservas 0 1 1 0 0,0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12205 Superávit Fiscal 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12206 Venta de Activos 200 1 1 0 200 20000,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%

12298 Otros Recursos del Balance 0 1 0 -1 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

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MF.ULTIMO HERVEO.XLS

Código CGR CONCEPTOS Escenario

Financiero Presupuesto Inicial

Presupuesto Definitivo

Modificacion es Acumuladas

Recaudo del mes

Recaudos acumulados

al mes

Ejecución / Presupuesto

Ejecución Acumulada Diciembre del

año anterior (%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

123 RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 337 338 338 337 99,7% 0 #¡DIV/0! 100,0%

124 DONACIONES 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

125 EXCEDENTES FINANCIEROS 0 1 0 -1 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12501 Excedente de Establecimientos Públicos 0 1 0 -1 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12502 Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

126 APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

128 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Entidad: HERVEO

Vigencia fiscal: 2004

Categoría: 6

Código CGR CONCEPTOS Escenario

Financiero (1)

Presupuesto Inicial

Presupuesto Definitivo

Modificaciones Acumuladas

Compromisos del mes

Compromisos Acumulados al

mes

Pagos Acumulados al

mes

Ejecución / Presupuesto

Ejecución Acumulada a Diciembre del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

2 GASTOS 2.083.613 1.902.456 2.549.700 647.244 0 2.083.613 0 82% 2.593.241 -20% 100%

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 384.922 308.131 388.971 80.840 0 384.922 0 99% 406.529 -5% 100%

211 GASTOS DE PERSONAL 305.101 223.627 306.625 82.998 0 305.101 0 100% 312.567 -2% 100%

21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina 185.904 126.189 187.427 61.238 185.904 99% 197.129 -6% 100%

21102 Servicios Personales Indirectos 76.787 51.000 76.787 25.787 0 76.787 0 100% 77.136 0% 100%

2110201 Honorarios 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110202 Jornales 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110203 Personal Supernumerario 9.594 5.000 9.594 4.594 9.594 100% 7.340 31% 100%

2110204 Remuneración por Servicios Técnicos 39.269 15.000 39.269 24.269 39.269 100% 43.900 -11% 100%

2110298 Otros Servicios Personales Indirectos 27.924 31.000 27.924 -3.076 27.924 100% 25.896 8% 100%

21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina 42.410 46.438 42.411 -4.027 0 42.410 0 100% 38.302 11% 100%

2110301 Al Sector Público 42.410 46.438 42.411 -4.027 0 42.410 0 100% 38.302 11% 100%

211030101 Aportes Previsión Social 34.984 38.244 34.986 -3.258 34.984 100% 30.912 13% 100%

211030102 Aportes Parafiscales 7.426 8.194 7.425 -769 7.426 100% 7.390 0% 100%

2110302 Al Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

211030201 Aportes Previsión Social 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

211030202 Aportes Parafiscales 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

212 GASTOS GENERALES 61.183 69.504 62.934 -6.570 0 61.183 0 97% 84.942 -28% 100%

21201 Adquisición de Bienes 3.665 4.000 3.665 -335 3.665 100% 7.568 -52% 100%

21202 Adquisición de Servicios 10.939 17.500 11.991 -5.509 10.939 91% 59.393 -82% 100%

21298 Otros Gastos Generales 46.579 48.004 47.278 -726 46.579 99% 17.981 159% 100%

213 TRANSFERENCIAS 18.638 15.000 19.412 4.412 0 18.638 0 96% 9.020 107% 100%

21301 Al Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130101 Pagos de Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21301010101 Cesantías (pagos directos) 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21301010102 Pensiones (mesadas) 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21301010198 Otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010201 Al Nivel Nacional 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010202 Departamento (Administración Central) 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010203 Distrito (Administración Central) 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010204 Municipios (Administración Central) 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010205 A Entidades Descentralizadas 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302 Al Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130201 Pagos de Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010101 Cesantías (pagos directos) 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010102 Pensiones (mesadas) 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010198 Otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130202 Pagos a Particulares y Organismos Privados 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21303 Pagos a Organismos Internacionales 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21304 Cuota de Auditaje 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21305 Indemnizaciones por Retiros de Personal 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21306 Sentencias y Conciliaciones 18.638 15.000 19.412 4.412 18.638 96% 9.020 107% 100%

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

22 GASTOS DE INVERSION 1.584.991 1.481.525 2.047.029 565.504 0 1.584.991 0 77% 2.088.808 -24% 100%

223 CON RECURSOS DEL SGP 1.489.209 1.352.742 1.772.383 419.641 0 1.489.209 0 84% 1.781.634 -16% 100%

22310 EDUCACION 89.510 69.749 95.679 25.930 0 89.510 0 94% 261.141 -66% 100%

14A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004 Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria33.539 25.000 34.000 9.000 33.539 99% 0 #¡DIV/0! 100%

2231007 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231008 Pago Personal Docente 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231009 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231012 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos 6.000 6.749 7.984 1.235 6.000 75% 0 #¡DIV/0! 100%

15A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231005;2231006;2231010;2231011;2231014;2231098 Otros Gastos Educación 49.971 38.000 53.695 15.695 49.971 93% 261.141 -81% 100%

22316 SALUD 868.181 736.220 1.054.371 318.151 0 868.181 0 82% 863.267 1% 100%

16A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603 Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231607 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231608 Pagos de Personal del Sector 167.303 88.099 178.416 90.317 167.303 94% 0 #¡DIV/0! 100%

2231609 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 75.366 75.366 75.366 0 75.366 100% 0 #¡DIV/0! 100%

2231612 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos 420.954 370.244 583.280 213.036 420.954 72% 0 #¡DIV/0! 100%

(5)

MF.ULTIMO HERVEO.XLS

Código CGR CONCEPTOS Escenario

Financiero (1)

Presupuesto Inicial

Presupuesto Definitivo

Modificaciones Acumuladas

Compromisos del mes

Compromisos Acumulados al

mes

Pagos Acumulados al

mes

Ejecución / Presupuesto

Ejecución Acumulada a Diciembre del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

17A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698 Otros Gastos Salud 204.558 202.511 217.309 14.798 204.558 94% 863.267 -76% 100%

50A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP 531.518 546.773 622.333 75.560 0 531.518 0 85% 657.226 -19% 100%

51A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

52A Variables 2250208 y 2250209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

53A Variables 2250608 y 2250609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

54A Variables 2250808 y 2250809 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

55A Variables 2251008 y 2251009 formato CGR Educación 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

56A Variables 2251408 y 2251409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

57A Variables 2251608 y 2251609 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

58A Variables 2251808 y 2251809 formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

59A Variables 2252008 y 2252009 formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

60A Variables 2252208 y 2252209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

61A Variables 2252408 y 2252409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

62A Variables 2253408 y 2253409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

63A Variables 2253608 y 2253609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

64A Variables 2252608 y 2252609 formato CGR Otros sectores 0 0 0 #¡REF! 0 #¡REF! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

65A Subsidios para el acceso de la población al servicio 27.519 24.653 27.803 3.150 0 27.519 0 99% 35.264 -22% 100%

2250212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

66A Variables 2250812 y 2250813 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2251012 Educación 27.519 24.653 27.803 #¡REF! 27.519 #¡REF! 35.264 -22% 100%

2251612 Salud 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

67A Sector Energético 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2252212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)503.999 522.120 594.530 72.410 0 503.999 0 85% 621.962 -19% 100%

69A Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 183.142 237.541 264.518 26.977 183.142 69% 186.031 -2% 100% 70A Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR Infraestructura Vial 72.250 50.000 72.262 #¡REF! 72.250 #¡REF! 102.741 -30% 100% 71A Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR Vivienda 2.288 10.786 2.298 #¡REF! 2.288 #¡REF! 25.562 -91% 100% 72A Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR Educación 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 73A Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 31.349 23.175 35.399 12.224 31.349 89% 34.999 -10% 100% 74A Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR Salud 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 75A Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR Cultura 15.314 17.381 19.355 1.974 15.314 79% 19.018 -19% 100% 76A Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR Sector Energético 20.090 13.800 20.090 6.290 20.090 100% 44.165 -55% 100% 77A Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 50.037 45.000 50.056 #¡REF! 50.037 #¡REF! 37.202 35% 100% 78A Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR Infraestructura Urbana 9.060 18.000 9.060 #¡REF! 9.060 #¡REF! 12.558 -28% 100% 79A Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 7.623 4.000 7.623 3.623 7.623 100% 172 4332% 100% 80A Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 45.442 36.896 46.419 #¡REF! 45.442 #¡REF! 10.471 334% 100% 81A Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR Desarrollo Institucional 34.262 32.353 34.262 #¡REF! 34.262 #¡REF! 28.854 19% 100% 82A Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 2255203, 2255205, 2255207, 2255211, Otros sectores 33.142 33.188 33.188 #¡REF! 33.142 #¡REF! 120.189 -72% 100%

224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN 69.893 23.550 159.064 135.514 0 69.893 0 44% 89.281 -22% 100%

18A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 13.810 0 14.110 14.110 0 13.810 0 98% 2.864 382% 100%

19A Variables 2240208 y 2240209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

20A Variables 2240608 y 2240609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21A Variables 2240808 y 2240809 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

22A Variables 2241008 y 2241009 formato CGR Educación 10.278 0 10.280 10.280 10.278 100% #¡DIV/0! 100%

23A Variables 2241408 y 2241409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

24A Variables 2241608 y 2241609 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

25A Variables 2241808 y 2241809 formato CGR Cultura 2.100 0 2.100 2.100 2.100 100% 1.950 8% 100%

26A Variables 2242008 y 2242009 formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

27A Variables 2242208 y 2242209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28A Variables 2242408 y 2242409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

29A Variables 2243408 y 2243409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30A Variables 2243608 y 2243609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31A Variables 2242608 y 2242609 formato CGR Otros 1.432 0 1.730 1.730 1.432 83% 914 57% 100%

32A Subsidios para el acceso de la población al servicio 20.942 5.350 30.836 25.486 0 20.942 0 68% 14.952 40% 100%

2240212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

33A Variables 2240812 y 2240813 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2241012 Educación 19.742 0 22.000 22.000 0 19.742 90% 14.952 32% 100%

2241612 Salud 1.200 5.350 8.836 3.486 1.200 14% #¡DIV/0! 100%

34A Sector Energético 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2242212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

35A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)35.141 18.200 114.118 95.918 0 35.141 0 31% 71.465 -51% 100%

36A Variables 2240201, 2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 15.539 17.000 22.600 5.600 15.539 69% 9.323 67% 100% 37A Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR Infraestructura Vial 19.602 0 80.318 80.318 19.602 24% 39.485 -50% 100% 38A Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato CGR Vivienda 0 1.200 1.200 0 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 39A Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR Educación 0 0 10.000 10.000 0 0% 9.432 -100% #¡DIV/0! 40A Variables 2241401, 2241403, 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 41A Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR Salud 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(6)

Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (%) Incremento (%) Ejecución frente a escenario

42A Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 43A Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 13.225 -100% #¡DIV/0! 44A Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 45A Variables 2242401, 2242402, 2242403, 2242405, 2242407, 2242411 y 2242498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 46A Variables 2243401, 2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 47A Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 48A Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 49A Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 del formato CGR Otros 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

83A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS 25.889 105.233 115.582 10.349 0 25.889 0 22% 217.893 -88% 100%

84A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 54.964 -100% #¡DIV/0!

85A Variables 2260208, 2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

86A Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

87A Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

88A Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR Educación 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

89A Variables 2261408, 2271408, 2261409 y 2271409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

90A Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

91A Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

92A Variables 2262008, 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

93A Variables 2262208, 2262209, 2272208 y 2272209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

94A Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

95A Variables 2263408, 2263409, 2273408 y 2273409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 96A Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

97A Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR Otros 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 54.964 -100% #¡DIV/0!

98A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

311A Variables 2260212 y 2270212 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

99A Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

100A Variables 2261012 y 2271012 formato CGR Educación 0 0 0 27.803 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

101A Variables 2261612 y 2271612 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

102A Variables 2262212 y 2272212 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

103A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)25.889 105.233 115.582 10.349 0 25.889 0 22% 162.929 -84% 100%

104A Variables 2260201, 2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 105A Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614 y 2260698del formato CGR Infraestructura Vial 9.580 25.233 9868 47.029 9.580 13% 42.022 -77% 100% 106A Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR Vivienda 0 0 25233 2.298 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 107A Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011, 2271014 y 2271098 del formato CGR Educación 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 108A Variables 2261401, 2261403, 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 109A Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR Salud 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 110A Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 111A Variables 2262001, 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR Sector Energético 4.995 20.000 20.000 0 4.995 25% 0 #¡DIV/0! 100% 112A Variables 2262201, 2262203, 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215, 2272216, 2272217, 2272218 y 2272298 del for Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 50.056 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 113A Variables 2262401, 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y 2272498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 30.000 30000 -20.940 0 0% 120.907 -100% #¡DIV/0! 114A Variables 2263401, 2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 115A Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, y 2263698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 46.419 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 116A Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 0 34.262 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 117A Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217, 2265201, 2265203, 2265205, 2265207, 2265211, Otros 11.314 30.000 30481 3.188 11.314 34% 0 #¡DIV/0! 100%

228 DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

23 Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 231, 232 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 1.654 -100% #¡DIV/0! 296A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23101, 23201 Deuda Interna 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 1.654 -100% #¡DIV/0! 297A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310101,2320101 Amortización 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 1.654 -100% #¡DIV/0! 298A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310102, 2320102 Intereses 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 299A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310103, 2320103 Comisiones y Otros 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 300A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310104,2320104 Bonos Pensionales 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 301A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23102, 23202 Deuda Externa 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 302A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310201, 2320201 Amortización 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

303A Intereses 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

304A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310203, 2320203 Comisiones y Otros 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior (%) Incremento (%) Ejecución frente a escenario

118A ORGANISMOS DE CONTROL 113700 112800 113700 900 0 113700 0 100% 96250 18% 100%

242 Transferencias a Concejo 60000 60.000 60.000 0 60.000 100% 49.900 20% 100%

243 Transferencias a Contraloría 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

244 Transferencias a Personería 53700 52.800 53.700 900 53.700 100% 46.350 16% 100%

(7)

MF.ULTIMO HERVEO.XLS BALANCE FINANCIERO

(millones de pesos)

CONCEPTOS Balance Financiero Anual Composici ones Anuales Escenario Financiero Año 1 Escenario Financiero Año 2 Escenario Financiero Año 3 Escenario Financiero Año 4 Escenario Financiero Año 5 Escenario Financiero Año 6 Escenario Financiero Año 7 Escenario Financiero Año 8 Escenario Financiero Año 9 Escenario Financiero Año 10 Escenario Financiero Año 11 Escenario Financiero Año 12 Escenario Financiero Año 13 Escenario Financiero Año 14 Escenario Financiero Año 15

INGRESOS TOTALES 2.455.460 2.455.460 2.607.374 2.769.844 2.943.033 3.138.356 3.347.297 3.570.852 3.810.097 4.066.189 4.340.374 4.633.997 4.948.507 5.285.467 5.646.564 6.033.617

INGRESOS CORRIENTES 2.454.923 100% 2.454.923 2.607.374 2.769.844 2.943.033 3.138.356 3.347.297 3.570.852 3.810.097 4.066.189 4.340.374 4.633.997 4.948.507 5.285.467 5.646.564 6.033.617

TRIBUTARIOS 198.117 8% 198.117 216.737 237.138 259.492 283.988 310.834 340.259 372.512 407.868 446.630 489.129 535.729 586.831 642.872 704.336

Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)97.654 49% 97.654 107.419 118.161 129.977 142.975 157.273 173.000 190.300 209.330 230.263 253.289 278.618 306.480 337.128 370.841

Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto de Industria y Comercio 32.985 17% 32.985 35.294 37.765 40.408 43.237 46.263 49.502 52.967 56.674 60.642 64.886 69.429 74.289 79.489 85.053

Sobretasa a la Gasolina 61.590 31% 61.590 67.749 74.524 81.976 90.174 99.191 109.110 120.021 132.024 145.226 159.749 175.723 193.296 212.625 233.888

Otros Ingresos Tributarios 5.888 3% 5.888 6.275 6.689 7.130 7.603 8.107 8.647 9.223 9.840 10.499 11.205 11.959 12.766 13.630 14.554

NO TRIBUTARIOS 150.966 6% 150.966 164.516 179.319 195.494 213.172 232.494 253.616 276.708 301.960 329.575 359.780 392.820 428.968 468.520 511.802

Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)34.155 23% 34.155 36.457 38.919 41.551 44.366 47.376 50.594 54.036 57.717 61.654 65.864 70.366 75.182 80.333 85.841 Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros) 116.811 77% 116.811 128.058 140.400 153.943 168.806 185.118 203.021 222.672 244.243 267.921 293.916 322.454 353.786 388.188 425.961

Transferencias 2.105.840 86% 2.105.840 2.226.121 2.353.386 2.488.046 2.641.196 2.803.969 2.976.978 3.160.877 3.356.361 3.564.169 3.785.088 4.019.957 4.269.668 4.535.172 4.817.480

Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 235.961 11% 235.961 250.119 265.126 281.033 299.300 318.755 339.474 361.540 385.040 410.068 436.722 465.109 495.341 527.538 561.828

Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) 1.736.188 82% 1.736.188 1.836.719 1.943.137 2.055.788 2.184.295 2.320.952 2.466.277 2.620.828 2.785.194 2.960.005 3.145.929 3.343.678 3.554.013 3.777.739 4.015.715

Sistema General de Participaciones -Educación- 95.678 6% 95.678 101.419 107.504 113.954 121.361 129.250 137.651 146.598 156.127 166.275 177.083 188.593 200.852 213.907 227.811

Sistema General de Participaciones -Salud- 829.840 48% 829.840 879.630 932.408 988.353 1.052.596 1.121.014 1.193.880 1.271.483 1.354.129 1.442.147 1.535.887 1.635.719 1.742.041 1.855.274 1.975.867 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)603.451 35% 603.451 639.658 678.038 718.720 765.437 815.190 868.177 924.609 984.708 1.048.714 1.116.881 1.189.478 1.266.794 1.349.136 1.436.830 Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias del nivel central nacional)207.219 12% 207.219 216.012 225.187 234.761 244.902 255.498 266.569 278.139 290.230 302.868 316.078 329.887 344.325 359.422 375.208

Del Nivel Departamental 133.691 6% 133.691 139.283 145.124 151.225 157.600 164.262 171.227 178.509 186.127 194.096 202.437 211.170 220.315 229.895 239.936

GASTOS TOTALES 2.083.613 2.083.613 2.202.845 2.328.958 2.462.352 2.612.888 2.772.755 2.942.539 3.122.860 3.314.381 3.517.803 3.733.875 3.963.390 4.207.194 4.466.185 4.741.319

GASTOS CORRIENTES 1.230.516 59% 1.230.516 1.298.563 1.370.419 1.446.300 1.530.792 1.620.324 1.715.199 1.815.744 1.922.301 2.035.239 2.154.943 2.281.828 2.416.331 2.558.916 2.710.077

FUNCIONAMIENTO 498.622 24% 498.622 522.755 548.062 574.602 602.435 631.622 662.232 694.334 728.000 763.308 800.337 839.173 879.902 922.620 967.421

GASTOS DE PERSONAL 305.101 61% 305.101 320.356 336.374 353.193 370.852 389.395 408.865 429.308 450.773 473.312 496.977 521.826 547.918 575.313 604.079

GASTOS GENERALES 61.183 12% 61.183 63.630 66.176 68.823 71.575 74.438 77.416 80.513 83.733 87.082 90.566 94.188 97.956 101.874 105.949

TRANSFERENCIAS 132.338 27% 132.338 138.769 145.513 152.587 160.007 167.789 175.952 184.514 193.494 202.914 212.794 223.158 234.029 245.432 257.393

Pensiones (mesadas) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Entidades Departamentales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Entidades Municipales 113.700 86% 113.700 119.385 125.354 131.622 138.203 145.113 152.369 159.987 167.987 176.386 185.205 194.466 204.189 214.398 225.118

Cuota de auditaje 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indemnizaciones por retiros de personal 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sentencias y Conciliaciones 18.638 14% 18.638 19.384 20.159 20.965 21.804 22.676 23.583 24.526 25.507 26.528 27.589 28.692 29.840 31.034 32.275

Otras Transferencias 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y Comisiones de Deuda Pública 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interna 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Externa 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros

sectores de inversión) 731.894 35% 731.894 775.808 822.356 871.697 928.358 988.701 1.052.967 1.121.409 1.194.301 1.271.931 1.354.606 1.442.656 1.536.428 1.636.296 1.742.655

Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización de Bonos Pensionales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 1.224.407 1.224.407 1.308.812 1.399.425 1.496.733 1.607.564 1.726.973 1.855.653 1.994.354 2.143.887 2.305.135 2.479.053 2.666.679 2.869.137 3.087.649 3.323.541

INGRESOS DE CAPITAL 537 0% 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regalías 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rendimientos Financieros 337 63% 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excedentes Financieros 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos del balance 200 37% 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL 853.097 41% 853.097 904.283 958.540 1.016.052 1.082.096 1.152.432 1.227.340 1.307.117 1.392.080 1.482.565 1.578.931 1.681.562 1.790.863 1.907.270 2.031.242

Formación Bruta de capital (construcción, reparación) 853.097 100% 853.097 904.283 958.540 1.016.052 1.082.096 1.152.432 1.227.340 1.307.117 1.392.080 1.482.565 1.578.931 1.681.562 1.790.863 1.907.270 2.031.242

Déficit de Vigencias anteriores por inversión 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -852.560 -852.560 -904.283 -958.540 -1.016.052 -1.082.096 -1.152.432 -1.227.340 -1.307.117 -1.392.080 -1.482.565 -1.578.931 -1.681.562 -1.790.863 -1.907.270 -2.031.242

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 371.847 371.847 404.529 440.885 480.681 525.468 574.541 628.314 687.237 751.808 822.570 900.122 985.117 1.078.273 1.180.379 1.292.299

FINANCIACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos del crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 371.847 371.847 404.529 440.885 480.681 525.468 574.541 628.314 687.237 751.808 822.570 900.122 985.117 1.078.273 1.180.379 1.292.299

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

desembolsos, capitalizaciones) - (gastos de funcionamiento +

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Departamental.

RESULTADO PRESUPUESTAL

INGRESOS TOTALES 2.455.460 2.455.460 2.607.374 2.769.844 2.943.033 3.138.356 3.347.297 3.570.852 3.810.097 4.066.189 4.340.374 4.633.997 4.948.507 5.285.467 5.646.564 6.033.617

GASTOS TOTALES 2.083.613 2.083.613 2.202.845 2.328.958 2.462.352 2.612.888 2.772.755 2.942.539 3.122.860 3.314.381 3.517.803 3.733.875 3.963.390 4.207.194 4.466.185 4.741.319

(8)

DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL 371.847 371.847 404.529 440.885 480.681 525.468 574.541 628.314 687.237 751.808 822.570 900.122 985.117 1.078.273 1.180.379 1.292.299

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES 15% 15% 16% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 21% 21%

GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES 50,1% 50,1% 49,8% 49,5% 49,1% 48,8% 48,4% 48,0% 47,7% 47,3% 46,9% 46,5% 46,1% 45,7% 45,3% 44,9%

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES 49,9% 49,9% 50,2% 50,5% 50,9% 51,2% 51,6% 52,0% 52,3% 52,7% 53,1% 53,5% 53,9% 54,3% 54,7% 55,1%

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR - - -

-CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES 15,1% 15,1% 15,5% 15,9% 16,3% 16,7% 17,2% 17,6% 18,0% 18,5% 19,0% 19,4% 19,9% 20,4% 20,9% 21,4%

(9)

MF.ULTIMO HERVEO.XLS

Municipio HERVEO

Vigencia fiscal: 2004 RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION DESTINACION ESPECIFICA TOTAL FORMATO A

Categoría: 6 Código CGR CONCEPTOS ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________

Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación

Específica Soporte Legal de la Destinación ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________ ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________

11 INGRESOS CORRIENTES 642.683 692.569 642.683 1.812.240 1.856.788 1.812.240 2.454.923 2.549.357 2.454.923

111 TRIBUTARIOS 136.527 182.488 136.527 61.590 58.698 61.590 198.117 241.186 198.117

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por

predial de Resguardos Indigenas) 97.654 123.354 97.654 0 0 0 97.654 123.354 97.654

1110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para

las CAR) 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 0 600 0 0 0 0 0 600 0

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 32.985 51.354 32.985 0 0 0 32.985 51.354 32.985

1110216 Sobretasa a la Gasolina 0 0 0 100% 61.590 58.698 61.590 61.590 58.698 61.590

1110208 Impuesto de Espectáculos Públicos 178 50 178 0 0 0 178 50 178

1110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110206 Impuesto de Avisos y Tableros 1.589 2.000 1.589 0 0 0 1.589 2.000 1.589

1110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor 0 400 0 0 0 0 0 400 0

1110207 Impuesto de Delineación Urbana 0 50 0 0 0 0 0 50 0

1120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110217 Estampillas 1.562 1.730 1.562 0 0 0 1.562 1.730 1.562

111021701 Estampilla Pro-Palacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111021702 Estampilla Pro-Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111021704 Estampillas Pro-Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111021798 Otras Estampillas 1.562 1.730 1.562 0 0 0 1.562 1.730 1.562

1110215 Sobretasa Bomberil 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308A Otros Ingresos Tributarios 2.559 2.950 2.559 0 0 0 2.559 2.950 2.559

112 NO TRIBUTARIOS 506.156 510.081 506.156 1.750.650 1.798.090 1.750.650 2.256.806 2.308.171 2.256.806

11201 Tasas y Multas 31.009 28.117 31.009 0 0 0 31.009 28.117 31.009

11202 Arrendamientos 1.376 2.120 1.376 0 0 0 1.376 2.120 1.376

11203 Alquiler de Maquinaria y Equipo 1.770 500 1.770 0 0 0 1.770 500 1.770

11204 Contribuciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1120401 Contribución por Valorización 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1120498 Otras Contribuciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11205 Transferencias 369652 327191 369652 1.736.188 1.779.890 1.736.188 2.105.840 2.107.081 2.105.840

1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 235961 250898 235961 0 0 0 235.961 250.898 235.961

1120501010101 Sistema General de Participaciones - Propósito

General (Libre Destinación) 235.961 250.898 235.961 0 0 0 235.961 250.898 235.961

112050108 Cuota de Auditaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1120502 Transferencias de Capital (Para Inversión) 0 0 0 1.554.181 1.614.820 1.554.181 1.554.181 1.614.820 1.554.181 1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 0 0 0 100% 95.678 95.678 95.678 95.678 95.678 95.678

112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación de Servicios 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) 0 0 0 100% 95.678 95.678 95.678 95.678 95.678 95.678 1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 0 0 0 100% 829.840 896.841 829.840 829.840 896.841 829.840 112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio Demanda 0 0 0 100% 452.806 532.908 452.806 452.806 532.908 452.806

112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta 0 0 0 100% 58.725 49.076 58.725 58.725 49.076 58.725

112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) 0 0 0 100% 49.626 61.075 49.626 49.626 61.075 49.626 112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes Patronales 0 0 0 100% 75.366 75.366 75.366 75.366 75.366 75.366 112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de Servicios 0 0 0 100% 193.317 178.416 193.317 193.317 178.416 193.317 1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito

General (Forsoza Inversión) 0 0 0 100% 603.451 594.848 603.451 603.451 594.848 603.451

6A Sistema General de Participaciones-Alimentación

Escolar 0 0 0 100% 25.212 27.453 25.212 25.212 27.453 25.212

7A Sistema General de Participaciones-Municipios

Ribereños Rio Magdalena 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

1120502010198 Otras Transferencias del Nivel Central Nacional 0 0 0 182.007 165.070 182.007 182.007 165.070 182.007

11205020102 Empresa para la Salud -ETESA- 0 0 0 100% 11.035 8.836 11.035 11.035 8.836 11.035

11205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 0 0 0 100% 170.972 156.234 170.972 170.972 156.234 170.972

11205020198 Otras Transferencias del Nivel Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112050202 Del Nivel Departamental 133.691 76.293 133.691 0 0 0 133.691 76.293 133.691

1120501020101 De Vehículos Automotores 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11205020806 Degüello de Ganado Mayor 4.079 3.000 4.079 0 0 0 4.079 3.000 4.079

11205010298 Otras Transferencias del Nivel Departamental 129.612 73.293 129.612 0 0 0 129.612 73.293 129.612

11206 Fondos Especiales 0 0 0 100% 14.462 18.200 14.462 14.462 18.200 14.462

1120601 Fondos para Previsión Social 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

1120605 Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

5A Otros Fondos Especiales 0 0 0 100% 14.462 18.200 14.462 14.462 18.200 14.462

11298 Otros Ingresos No Tributarios 102.349 152.153 102.349 0 0 0 102.349 152.153 102.349

12202 Recuperación de Cartera

1220201 Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120A ICLD base para ley 617 DE 2.000 642.683 692.569 642.683 0 0 0 642.683 692.569 642.683

COMPUTAN PARA LEY 617 NO COMPUTAN PARA LEY 617 TOTAL (FORMATO B)

Código CGR CONCEPTOS ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 388.454 392.801 388.454 0 0 0 388.454 392.801 388.454

211 GASTOS DE PERSONAL 305.101 306.625 305.101 305.101 306.625 305.101

212 GASTOS GENERALES 61.183 62.934 61.183 61.183 62.934 61.183

(10)

213 TRANSFERENCIAS 18.638 19.412 18.638 0 0 0 18.638 19.412 18.638

21305 Indemnización por Retiros de Personal 0 0 0

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 0 0 0

217 DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121A PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SECTORES DE INVERSIÓN NO AUTORIZADOS 3.532 3.830 3.532 3.532 3.830 3.532

CÓDIGO RAZÓN (GF/ICLD) 60,4% 56,7% 60,4%

(11)

MF.ULTIMO HERVEO.XLS

MUNICIPIO DE: HERVEO

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en millones de $)

Código CGR CONCEPTO EJECUCIONES VIGENCIA ACTUAL VIGENCIA ACTUAL

Código CGR VIGENCIA ANTERIOR Ley 358/97 Capacidad Real de Pago

1 INGRESOS CORRIENTES 1.250.135 1.318.892 1.318.892

1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 154.621 163.125 163.125

1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 58.769 62.001 62.001

1.1.3 TRANSFERENCIAS 970.365 1.023.735 1.023.735

1.2.1 Recursos del Balance 0 0 n.a.

1.2.6 Regalías 66.380 70.031 70.031

1.2.8 Rendimientos Financieros 0 0 0

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 560.607 591.440 591.440

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 312.567 329.758 329.758

2.1.2 GASTOS GENERALES 84.942 89.614 89.614

2.1.3 TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste) 105.270 111.060 111.060 2.1.4 GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN 57.828 61.009 61.009

151A PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0

3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) 689.528 727.452 727.452

152A INFLACION ESPERADA 1,055

216A SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO

4 SALDO DEUDA = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 ) 0 0

4.1 Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior 0

4.2 Créditos Contratados en la presente vigencia 0

4.3 Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002 n.a. 0

153A Pasivos contingentes estimados n.a.

4.4 Amortizaciones de la Deuda = ( 4.4.1 + 4.4.2 ) 0 0

4.4.1 Amortizaciones Pagadas 0

4.4.2 Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia 0

5 INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 ) 0 0

5.1 Intereses Pagados a la fecha de corte 0

5.2 Intereses por Pagar en el resto de la vigencia 0

6 SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO

6.1 Valor total del Nuevo Crédito 0 0

6.2 Amortizaciones del nuevo credito 0 0

6.3 Intereses del nuevo credito 0 0

7 CALCULO INDICADORES

7.1 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 ) 0 0

7.2 TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 ) 0 0

154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 ) 0,0% 0,0% 155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1 ) 0,0% 0,0%

156A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) VERDE VERDE

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE: HERVEO

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en millones de $)

Código CONCEPTO EJECUCIONES VIGENCIA

ACTUAL VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA ANTERIOR Ley 358/97 Capacidad Real de Pago

1 INGRESOS CORRIENTES 1.250.135 1.318.892 1.318.892

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 560.607 591.440 591.440

3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) 689.528 727.452 727.452

4 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO 0 0 0

5 INTERESES DE LA DEUDA 0 0 0

154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 ) 0,0% 0,0% 155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1 ) 0,0% 0,0%

ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) VERDE VERDE

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

157A Cuentas por pagar al cierre de: ___________

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Referencias

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