Ene-06 DEPARTAMENTO DE VICHADA GOBERNACION DE VICHADA Mes reportado Diciembre Vigencia 2005 PRESUPUESTO RECONOCIMIENTOS RECAUDOS SALDO POR INICIAL ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO EJECUTAR

Texto completo

(1)

INICIAL

ADICIONES

REDUCCIONES DEFINITIVO

EJECUTAR

1

INGRESOS TOTALES

50.133.854.999

31.456.179.760

1.526.186

81.588.508.573

78.563.922.305

78.563.922.305

3.024.586.268

11

INGRESOS CORRIENTES

50.133.854.999

17.826.342.347

1.526.186

67.958.671.160

64.934.084.892

64.934.084.892

3.024.586.268

111

INGRESOS TRIBUTARIOS

1.687.541.015

713.610.950

0

2.401.151.965

3.405.761.843

3.405.761.843

-1.004.609.878

11101

IMPUESTOS DIRECTOS

9.775.156

3.284.795

0

13.059.951

21.578.851

21.578.851

-8.518.900

1110101

Vehículos Automotores

6.857.500

1.422.214

0

8.279.714

13.478.806

13.478.806

-5.199.092

1110102

Registro y anotación

2.917.656

1.862.581

0

4.780.237

8.100.045

8.100.045

-3.319.808

111010201

Libre destinación

2.334.125

776.923

0

3.111.048

6.480.036

6.480.036

-3.368.988

111010202

Fonpet

583.531

1.085.658

0

1.669.189

1.620.009

1.620.009

49.180

11102

IMPUESTOS INDIRECTOS

1.677.765.859

710.326.155

0

2.388.092.014

3.384.182.992

3.384.182.992

-996.090.978

1110201

Cigarrillos y Tabacos

159.509.238

1.447.602

0

160.956.840

230.889.000

230.889.000

-69.932.160

111020101

De Fabricación Nacional

141.758.315

447.602

0

142.205.917

195.365.000

195.365.000

-53.159.083

111020102

De Fabricación Extranjera

2.000.000

0

0

2.000.000

0

0

2.000.000

111020103

10% Fabricación Nacional-Deporte-

15.750.923

1.000.000

0

16.750.923

35.524.000

35.524.000

-18.773.077

1110202

Cervezas

579.470.383

39.461.770

0

618.932.153

1.025.421.000

1.025.421.000

-406.488.847

111020201

Cerveza Nacional

478.400.857

27.122.593

0

505.523.450

874.266.000

874.266.000

-368.742.550

111020202

cerveza Extranjera

101.069.526

12.339.177

0

113.408.703

151.155.000

151.155.000

-37.746.297

1110203

Licores

173.087.429

79.069.928

0

252.157.357

606.142.577

606.142.577

-353.985.220

111020301

De producción Nacional

168.801.329

79.069.928

0

247.871.257

606.142.577

606.142.577

-358.271.320

111020302

De producción Extranjera

4.286.100

0

0

4.286.100

0

0

4.286.100

1110204

Sobretasa al çConsumo de Gasolina Motor

92.375.478

3.662.958

0

96.038.436

141.195.050

141.195.050

-45.156.614

1110205

Estampillas

673.323.331

586.683.897

0

1.260.007.228

1.380.535.365

1.380.535.365

-120.528.137

111020501

Prodesarrollo

168.315.368

148.721.186

0

317.036.554

373.801.761

373.801.761

-56.765.207

111020502

Proelectrificaciòn rural

252.493.567

253.888.076

0

506.381.643

517.023.643

517.023.643

-10.642.000

111020503

Proancianos

42.099.514

42.474.242

0

84.573.756

86.349.756

86.349.756

-1.776.000

111020504

Desarrollo Fronterizo

168.315.368

141.600.393

0

309.915.761

317.009.761

317.009.761

-7.094.000

111020505

Procultura

42.099.514

0

0

42.099.514

86.350.444

86.350.444

-44.250.930

112

NO TRIBUTARIOS

48.446.313.984

17.112.731.397

1.526.186

65.557.519.195

61.528.323.049

61.528.323.049

4.029.196.146

11201

Tasas y Tarifas

116.086.401

59.107.617

0

175.194.018

280.982.277

280.982.277

-105.788.259

1120101

Servicios Administrativos

109.081.571

10.881.047

0

119.962.618

222.035.677

222.035.677

-102.073.059

1120102

Alquiler de Maquinaria

7.004.830

48.226.570

0

55.231.400

58.946.600

58.946.600

-3.715.200

11202

Rentas Contractuales

7.004.800

0

0

7.004.800

0

0

7.004.800

1120201

Arrendamientos

7.004.800

0

0

7.004.800

0

0

7.004.800

(2)

INICIAL

ADICIONES

REDUCCIONES DEFINITIVO

EJECUTAR

CODIGO

DENOMINACION RUBRO PRESUPUESTAL

1120301

Multas

2.000.000

0

0

2.000.000

0

0

2.000.000

1120302

Reintegros y Recargos

3.000.000

0

0

3.000.000

0

0

3.000.000

11204

Transferencias Corrientes

5.582.398.159

492.462.171

0

6.074.860.330

7.470.289.461

7.470.289.461

-1.395.429.131

1120401

Del Nivel Nacional

5.456.130.659

492.462.171

0

5.948.592.830

7.287.675.568

7.287.675.568

-1.339.082.738

112040101

Ministerio del Interior

2.377.139.091

0

0

2.377.139.091

2.590.065.203

2.590.065.203

-212.926.112

112040102

Ministerio de Hacienda Participaciones IVA

3.078.991.568

492.462.171

0

3.571.453.739

4.697.610.365

4.697.610.365

-1.126.156.626

11204010201

Ministerio Hacienda - IVA (45% reorientado)

1.385.546.206

398.573.199

0

1.784.119.405

2.113.924.664

2.113.924.664

-329.805.259

11204010202

Ministerio Hacienda - IVA (55% Libre Destinación)

1.693.445.362

93.888.972

0

1.787.334.334

2.583.685.701

2.583.685.701

-796.351.367

1120402

Otras Transferencias del Nivel Nacional

125.480.000

0

0

125.480.000

182.079.293

182.079.293

-56.599.293

112040201

Pensiones MEN

123.480.000

0

0

123.480.000

182.079.293

182.079.293

-58.599.293

112040202

Ferrocarriles Nacionales

2.000.000

0

0

2.000.000

0

0

2.000.000

1120403

Del Nivel Municipal

787.500

0

0

787.500

534.600

534.600

252.900

112040301

Otras Transferencias del Nivel Municipal

787.500

0

0

787.500

534.600

534.600

252.900

11205

Transferencias de Capital

26.349.983.333

7.952.144.645

0

34.302.127.978

31.172.392.200

31.172.392.200

3.129.735.778

1120501

Del Nivel Nacional

25.877.683.333

2.951.883.567

0

28.829.566.900

28.383.121.599

28.383.121.599

446.445.301

112050101

Sistema General de Participaciones -Educación-

25.877.683.333

2.951.883.567

0

28.829.566.900

28.383.121.599

28.383.121.599

446.445.301

1120501010101

S. G. P. Educación - Prestación de Servicios

23.014.404.155

2.716.404.992

0

25.730.809.147

26.032.296.797

26.032.296.797

-301.487.650

1120501010102

S. G. P. Educación - Aportes Patronales (S.S.F)

2.086.948.678

160.524.530

0

2.247.473.208

1.614.349.147

1.614.349.147

633.124.061

1120501010103

Subsidios

0

0

0

0

0

0

0

1120501010104

Cuota de Administración

776.330.500

0

0

776.330.500

64.694.208

64.694.208

711.636.292

1120501010105

Docente -previsora

0

74.954.045

0

74.954.045

671.781.447

671.781.447

-596.827.402

1120502

Otras Transferencias del Nivel Nacional

0

4.897.220.513

0

4.897.220.513

2.121.331.490

2.121.331.490

2.775.889.023

112050201

Ministerio de Cultura

0

0

0

0

0

0

0

112050202

Otras Entidades

0

4.897.220.513

0

4.897.220.513

2.121.331.490

2.121.331.490

2.775.889.023

11205020201

FNR-Construccion Biblioteca y centro Cultural comunitario Pto Carreño

0

775.324.440

0

775.324.440

387.662.220

387.662.220

387.662.220

11205020202

Convenio Especifico No. 148 INCODER

0

150.000.000

0

150.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

11205020203

FNR-Construcción Andenes Anillo Vial 24036

0

677.987.640

0

677.987.640

677.987.640

677.987.640

0

11205020204

FNR-Dotación Elementos Equipo y laboratorio Educación superior Vichada

0

376.200.000

0

376.200.000

188.100.000

188.100.000

188.100.000

11205020205

FNR-Capitalización del Fondo Fondo Educativo Mi Vichada Dpto Vichada

0

1.485.000.000

0

1.485.000.000

0

0

1.485.000.000

11205020206

FNR-Contrucción de planta tratamiento agua potable redes acueducto para el

corregimiento de casuarito Puerto Carreño Vichada

0

1.185.103.260

0

1.185.103.260

592.551.630

592.551.630

592.551.630

11205020207

FNR SISTEMA UNIFAMILIAR EXCRETAS

0

47.575.173

0

47.575.173

0

0

47.575.173

1120502020701

FNR-Sistema Unifamiliar Excretas Santa teresita del Tuparro

(3)

INICIAL

ADICIONES

REDUCCIONES DEFINITIVO

EJECUTAR

1120502020702

FNR-Sistema Unf.Excretas Resguardo Tapaojo,flor amarillo, Corozal,la pradera

y el triunfo

0

48.576

0

48.576

0

0

48.576

1120502020703

FNR-Sistema Unf. Exc.Resguardo Atana Pirariami, Laguna Aguila y Macarena

0

27.506.224

0

27.506.224

0

0

27.506.224

11205020208

Convenio Interadministrativo No. 237 recursos ley 21 de 1982

0

200.030.000

0

200.030.000

200.030.000

200.030.000

0

1120503

Participaciones

472.300.000

103.040.565

0

575.340.565

667.939.111

667.939.111

-92.598.546

112050301

Iva Licores (Ley 788/2002)

13.500.000

0

0

13.500.000

60.031.405

60.031.405

-46.531.405

112050302

IVA Telefonía Celular

26.250.000

17.786.995

0

44.036.995

67.770.848

67.770.848

-23.733.853

112050303

Sobretasa al ACPM

32.550.000

0

0

32.550.000

50.182.787

50.182.787

-17.632.787

112050304

Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina

400.000.000

85.253.570

0

485.253.570

489.954.071

489.954.071

-4.700.501

11206

Fondos Especiales

16.385.841.291

8.609.016.964

1.526.186

24.993.332.069

22.604.659.111

22.604.659.111

2.388.672.958

1120601

Fondo de Seguridad -Ley 418/97-

22.000.000

65.677.000

0

87.677.000

95.797.000

95.797.000

-8.120.000

1120602

Fondo Transito y transporte

10.000.000

33.754.647

0

43.754.647

54.512.769

54.512.769

-10.758.122

112060201

Tránsito

10.000.000

4.738.050

0

14.738.050

22.327.162

22.327.162

-7.589.112

112060202

Prevención Vial

0

29.016.597

0

29.016.597

32.185.607

32.185.607

-3.169.010

1120603

Rotatorio Agricultura

2.000.000

7.520.000

0

9.520.000

9.870.000

9.870.000

-350.000

1120604

Fondo Seccional de Salud

16.351.841.291

8.502.065.317

1.526.186

24.852.380.422

22.444.479.342

22.444.479.342

2.407.901.080

112060401

Transferencias del Nivel Nacional

15.248.841.291

8.502.065.317

0

23.750.906.608

21.445.340.853

21.445.340.853

2.305.565.755

11206040101

Sistema General de Participaciones Salud

14.951.507.042

8.207.095.559

0

23.158.602.601

20.867.344.479

20.867.344.479

2.291.258.122

1120604010101

Régimen Subsidiado Salud

0

0

0

0

0

0

0

1120604010102

Oferta

12.951.431.273

7.958.050.826

0

20.909.482.099

18.616.755.266

18.616.755.266

2.292.726.833

112060401010201

Prestación de servicios

11.614.827.273

7.958.050.826

0

19.572.878.099

17.280.151.266

17.280.151.266

2.292.726.833

11206040101020101 Primer nivel de atención

4.762.079.182

3.077.979.023

0

7.840.058.205

7.031.872.607

7.031.872.607

808.185.598

11206040101020102 Segundo nivel de atención

3.484.448.182

2.252.179.774

0

5.736.627.956

5.145.272.648

5.145.272.648

591.355.308

11206040101020103 Tercer Nivel y Superiores

3.368.299.909

2.309.407.115

0

5.677.707.024

4.973.763.554

4.973.763.554

703.943.470

11206040101020104 Fosyga atención grupos prioritarios Conv. No. 00315

0

300.000.000

0

300.000.000

120.000.000

120.000.000

180.000.000

11206040101020105 Fosyga atención población situación desplazamiento por violencia Conv. 00316

0

18.484.914

0

18.484.914

9.242.457

9.242.457

9.242.457

112060401010202

Aportes patronales

1.336.604.000

0

0

1.336.604.000

1.336.604.000

1.336.604.000

0

1120604010103

Promoción y Prevención (Salud Pública)

2.000.075.769

249.044.733

0

2.249.120.502

2.250.589.213

2.250.589.213

-1.468.711

11206040102

Programas Nacionales

297.334.249

294.969.758

0

592.304.007

577.996.374

577.996.374

14.307.633

1120604010201

Plan Nacional de Salud Rural

0

0

0

0

0

0

0

1120604010202

Control de Vectores

262.671.249

12.293.681

0

274.964.930

300.233.374

300.233.374

-25.268.444

1120604010203

Salud Mental

0

0

0

0

0

0

0

(4)

INICIAL

ADICIONES

REDUCCIONES DEFINITIVO

EJECUTAR

CODIGO

DENOMINACION RUBRO PRESUPUESTAL

1120604010205

Campaña antituberculosis y control TBC

25.663.000

50.000.000

0

75.663.000

75.663.000

75.663.000

0

1120604010206

Control Lepra

9.000.000

6.000.000

0

15.000.000

15.000.000

15.000.000

0

1120604010207

Inimputables

0

0

0

0

0

0

0

1120604010208

Desplazados

0

71.817.000

0

71.817.000

52.498.000

52.498.000

19.319.000

112060401020801

Programa Psicosocial resolución No. 000592/05

0

19.319.000

0

19.319.000

0

0

19.319.000

112060401020802

Poblaciones Especiales resolución No. 1835/04

0

52.498.000

0

52.498.000

52.498.000

52.498.000

0

1120604010209

Discapacitados

0

114.650.000

0

114.650.000

114.650.000

114.650.000

0

112060401020901

Condiciones especiales Resolución NO. 1834

0

114.650.000

0

114.650.000

114.650.000

114.650.000

0

1120604010210

Otros aportes programas nacionales

0

19.952.000

0

19.952.000

19.952.000

19.952.000

0

112060401021001

Servicios Sociales personas adultas mayores resolución No. 000582/05

0

19.952.000

0

19.952.000

19.952.000

19.952.000

0

11206040103

Fondo de Solidaridad y Garantía

0

0

0

0

0

0

0

1120604010301

Subcuenta Solidaridad Régimen Subsidiado

0

0

0

0

0

0

0

1120604010302

Subcuenta Solidaridad - Atención Vinculados

0

0

0

0

0

0

0

1120604010303

Subcuenta - ECAT

0

20.257.077

0

20.257.077

0

0

20.257.077

112060401030301

Apoyo Reclamaciones victimas población desplazada resolucion No. 001388

0

20.257.077

0

20.257.077

0

0

20.257.077

1120604010304

Subcuenta de Promoción y Prevención

0

0

0

0

0

0

0

11206040104

Arbitrios Rentísticos

0

0

0

0

0

0

0

1120604010401

ECOSALUD

0

0

0

0

0

0

0

1120604010402

ETESA

0

0

0

0

0

0

0

1120604010403

Rifas de Circulación Departamental, Municipal y Distrito Capital

0

0

0

0

0

0

0

1120604010404

Explotación demás juegos de suerte y azar

0

0

0

0

0

0

0

11206040105

Recursos de Cofinanciación

0

0

0

0

0

0

0

11206040106

Otros Aportes

0

0

0

0

0

0

0

1120604010601

Departamentales

0

0

0

0

0

0

0

1120604010602

Distritales

0

0

0

0

0

0

0

1120604010603

Municipales

0

0

0

0

0

0

0

1120604010604

Otros

0

0

0

0

0

0

0

11206040107

Concurrencia Pasivo Prestacional

0

0

0

0

0

0

0

1120604010701

Nación

0

0

0

0

0

0

0

1120604010702

Departamento

0

0

0

0

0

0

0

1120604010703

Municipio

0

0

0

0

0

0

0

112060402

Participaciones

245.000.000

0

1.526.186

243.473.814

653.741.521

653.741.521

-410.267.707

11206040208

Licores

0

0

0

0

0

0

0

(5)

INICIAL

ADICIONES

REDUCCIONES DEFINITIVO

EJECUTAR

1120604020802

Explotación monopolio licores

0

0

0

0

0

11206040201

Loterías

200.000.000

0

1.526.186

198.473.814

439.983.680

439.983.680

-241.509.866

1120604020101

Utilidades sorteos ordinarios

200.000.000

0

1.526.186

198.473.814

439.983.680

439.983.680

-241.509.866

1120604020102

Utilidades sorteos extraordinarios

0

0

0

0

0

0

0

1120604020103

Derechos de Explotación (12% sobre Ingresos brutos)

0

0

0

0

0

0

0

11206040202

Derechos de Explotación Juegos y Apuestas Permanentes

0

0

0

0

9.270.750

9.270.750

-9.270.750

11206040203

IVA Licores (Productores)

45.000.000

0

0

45.000.000

204.487.091

204.487.091

-159.487.091

112060403

Participaciones Departamentales

851.000.000

0

0

851.000.000

338.732.232

338.732.232

512.267.768

11206040301

Impuesto al Registro

22.000.000

0

0

22.000.000

41.424.465

41.424.465

-19.424.465

11206040302

Rentas Cedidas

829.000.000

0

0

829.000.000

297.307.767

297.307.767

531.692.233

1120604030201

Cervezas

120.000.000

0

0

120.000.000

193.402.000

193.402.000

-73.402.000

1120604030202

Loterías

709.000.000

0

0

709.000.000

103.905.767

103.905.767

605.094.233

112060403020201

Impuesto a ganadores sorteos ordinarios

697.000.000

0

0

697.000.000

103.905.767

103.905.767

593.094.233

112060403020202

Impuesto a ganadores sorteos extraordinarios

12.000.000

0

0

12.000.000

0

0

12.000.000

112060404

Rentas Propias

7.000.000

0

0

7.000.000

6.664.736

6.664.736

335.264

11206040401

Impuesto Saneamiento Ambiental

3.000.000

0

0

3.000.000

6.185.000

6.185.000

-3.185.000

11206040402

Reintegros

0

0

0

0

479.736

479.736

-479.736

11206040403

Laboratorio en salud publica

4.000.000

0

0

4.000.000

0

0

4.000.000

12

INGRESOS DE CAPITAL

0

13.629.837.413

0

13.629.837.413

13.629.837.413

13.629.837.413

0

121

RECURSOS DEL CREDITO

0

0

0

0

0

0

0

12101

Interno

0

0

0

0

0

0

0

1210101

Del Sector financiero

0

0

0

0

0

0

0

1210102

Del Sector No Financiero

0

0

0

0

0

0

0

12102

Externo

0

0

0

0

0

0

0

122

RECURSOS DEL BALANCE

0

13.396.558.584

0

13.396.558.584

13.396.558.584

13.396.558.584

0

12201

Superávit Fiscal

0

1.267.793.221

0

1.267.793.221

1.267.793.221

1.267.793.221

0

122010

Recursos del Balance

0

7.786.478.347

0

7.786.478.347

7.786.478.347

7.786.478.347

0

1220101

Recursos Vigencia 2.004 Fondo Sub. Sobretasa gasolina

0

1.352.714.285

0

1.352.714.285

1.352.714.285

1.352.714.285

0

1220102

Recursos Vigencia 2.004 ACPM

0

184.583.251

0

184.583.251

184.583.251

184.583.251

0

1220103

Recursos Estampilla procultura

0

7.642.419

0

7.642.419

7.642.419

7.642.419

0

1220104

conv.200-19-02-14-027 Reforestacion Cuencas rio Dagua

0

43.786.289

0

43.786.289

43.786.289

43.786.289

0

1220105

Otros Recursos del Balance

0

0

0

0

0

0

0

1220106

Recursos Reorientadas 2.004

0

1.316.801.446

0

1.316.801.446

1.316.801.446

1.316.801.446

0

(6)

INICIAL

ADICIONES

REDUCCIONES DEFINITIVO

EJECUTAR

CODIGO

DENOMINACION RUBRO PRESUPUESTAL

1220108

Recursos Control ETV vigencia 2.004

0

100.186.698

0

100.186.698

100.186.698

100.186.698

0

1220109

Recursos Control Lepra vigencia 2.004

0

11.373.142

0

11.373.142

11.373.142

11.373.142

0

1220110

Recursos prestacion de servicios vigencia 2.004

0

1.934.286.891

0

1.934.286.891

1.934.286.891

1.934.286.891

0

1220111

Recursos aporte patronal

0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

1220112

Recursos Salud Publica

0

1.121.703.647

0

1.121.703.647

1.121.703.647

1.121.703.647

0

1220113

Recursos de TBC vigencia 2.003

0

660.000

0

660.000

660.000

660.000

0

1220114

Recursos saneamiento

0

2.338.000

0

2.338.000

2.338.000

2.338.000

0

1220115

Recursos Laboratorio vigencia 2.004

0

2.864.000

0

2.864.000

2.864.000

2.864.000

0

1220116

FNR-Sistema Unf.excretas Santa Teresita del Tuparro

0

20.020.373

0

20.020.373

20.020.373

20.020.373

0

1220117

FNR-Sistema Unf. Excretas Resguardo Tapaojo,Flor Amarillo, Corozal, la pradera y el Triunfo

0

48.576

0

48.576

48.576

48.576

0

1220118

FNR Sistema Unf. Excretas Resguardo Atana Pirariami, Laguna Aguila y Macarena

0

27.506.224

0

27.506.224

27.506.224

27.506.224

0

1220119

Ampliación cobertura Régimen Subsidiado

0

164.809.285

0

164.809.285

164.809.285

164.809.285

0

1220120

Régimen Subsidiado año 2001

0

1.437.314.693

0

1.437.314.693

1.437.314.693

1.437.314.693

0

1220121

Fondo Reserva prestacional vigencia 2,004

0

56.313.378

0

56.313.378

56.313.378

56.313.378

0

12202

Recuperación de Cartera

0

0

0

0

0

0

0

12203

Cancelación de reservas

0

146.739.783

0

146.739.783

146.739.783

146.739.783

0

1220301

cancelación reservas educación

0

146.739.783

0

146.739.783

146.739.783

146.739.783

0

12204

Otros Recursos de Capital

0

4.076.453.687

0

4.076.453.687

4.076.453.687

4.076.453.687

0

1220401

Otros Recursos de Capital Educación

0

4.007.356.308

0

4.007.356.308

4.007.356.308

4.007.356.308

0

1220402

Otros Fondo Seguridad

0

46.756.938

0

46.756.938

46.756.938

46.756.938

0

1220403

Otros Fondo Maquinaria Dpto Vichada

0

22.340.441

0

22.340.441

22.340.441

22.340.441

0

12205

Cesantias vigencias anteriores - Educación

0

119.093.546

0

119.093.546

119.093.546

119.093.546

0

123

RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS

0

233.278.829

0

233.278.829

233.278.829

233.278.829

0

12301

Rendimientos financieros Educación

0

233.278.829

0

233.278.829

233.278.829

233.278.829

0

124

RENTAS E INGRESOS OCASIONALES

0

0

0

0

0

0

0

125

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

0

0

0

0

0

MAXIMINO RODRIGUEZ MERCHAN

LUIS ALFREDO CAMACHO

SANDRA PATRICIA RAMIREZ CRUZ

(7)

2

TOTAL DE GASTOS

50.133.854.999

30.871.486.920

1.526.186 3.634.909.793

3.475.870.198

81.162.855.328 67.694.326.163 66.177.115.794

47.567.169.300

13.468.529.165

21

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

4.359.895.348

234.697.072

0

135.122.933

135.122.933

4.594.592.420

4.372.078.201

4.372.078.201

4.363.878.143

222.514.219

2101

GASTOS DE PERSONAL

970.179.973

0

0

57.041.322

20.541.322

1.006.679.973

931.000.798

931.000.798

931.000.798

75.679.175

210101

Servicios Personales Asociados a la Nómina

740.751.733

0

0

45.353.522

13.865.522

772.239.733

713.908.865

713.908.865

713.908.865

58.330.868

21010101

Sueldos de Personal de Nómina

519.317.024

0

0

0

1.715.907

517.601.117

492.042.877

492.042.877

492.042.877

25.558.240

21010102

Gastos de Representación

35.074.536

0

0

0

0

35.074.536

20.283.672

20.283.672

20.283.672

14.790.864

21010103

Honorarios

0

0

0

9.000.000

0

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

0

21010104

Supernumerarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21010105

Bonificación por Servicios Prestados

17.038.066

0

0

1.600.000

0

18.638.066

17.324.731

17.324.731

17.324.731

1.313.335

21010106

Bonificación de Dirección

17.537.268

0

0

0

0

17.537.268

11.090.254

11.090.254

11.090.254

6.447.014

21010107

Bonificación Recreacional

2.885.095

0

0

500.000

0

3.385.095

3.114.547

3.114.547

3.114.547

270.548

21010108

Prima de Navidad

52.563.439

0

0

0

0

52.563.439

46.784.462

46.784.462

46.784.462

5.778.977

21010109

Prima de Servicios

24.221.233

0

0

1.117.118

0

25.338.351

25.338.351

25.338.351

25.338.351

0

21010110

Prima de Vacaciones

25.230.451

0

0

2.000.000

0

27.230.451

25.430.905

25.430.905

25.430.905

1.799.546

21010111

Vacaciones

37.004.661

0

0

14.400.000

12.149.615

39.255.046

38.465.060

38.465.060

38.465.060

789.986

21010112

Auxilio de Transporte

5.996.160

0

0

0

0

5.996.160

4.803.035

4.803.035

4.803.035

1.193.125

21010113

Subsidio de Alimentación

3.883.800

0

0

0

0

3.883.800

3.494.567

3.494.567

3.494.567

389.233

21010114

Indemnización de vacaciones

0

0

0

16.736.404

0

16.736.404

16.736.404

16.736.404

16.736.404

0

210102

Contribuciones Inherentes Nomina

229.428.240

0

0

11.687.800

6.675.800

234.440.240

217.091.933

217.091.933

217.091.933

17.348.307

21010201

Aportes de Previsión y Seguridad Social

172.659.726

0

0

11.687.800

6.675.800

177.671.726

163.066.345

163.066.345

163.066.345

14.605.381

2101020101

Fondos de Cesantías

56.943.726

0

0

2.400.000

2.400.000

56.943.726

52.026.045

52.026.045

52.026.045

4.917.681

210102010101

Privado

47.623.437

0

0

0

2.400.000

45.223.437

41.579.542

41.579.542

41.579.542

3.643.895

210102010102

Público

9.320.289

0

0

2.400.000

0

11.720.289

10.446.503

10.446.503

10.446.503

1.273.786

2101020102

Fondos de Pensiones

64.290.000

0

0

2.000.000

0

66.290.000

63.379.000

63.379.000

63.379.000

2.911.000

210102010201

privado

58.880.600

0

0

1.000.000

0

59.880.600

58.330.200

58.330.200

58.330.200

1.550.400

210102010202

Publico

5.409.400

0

0

1.000.000

0

6.409.400

5.048.800

5.048.800

5.048.800

1.360.600

2101020103

Empresas Promotoras de Salud

45.712.800

0

0

7.287.800

3.687.800

49.312.800

45.145.600

45.145.600

45.145.600

4.167.200

210102010301

privado

40.506.300

0

0

7.287.800

0

47.794.100

43.626.900

43.626.900

43.626.900

4.167.200

210102010302

Publico

5.206.500

0

0

0

3.687.800

1.518.700

1.518.700

1.518.700

1.518.700

0

2101020104

Administradoras Riesgos Profesionales

5.713.200

0

0

0

588.000

5.125.200

2.515.700

2.515.700

2.515.700

2.609.500

21010202

Contribuciones Parafiscales

56.768.514

0

0

0

0

56.768.514

54.025.588

54.025.588

54.025.588

2.742.926

2101020201

COMCAJA

25.230.451

0

0

0

0

25.230.451

24.011.373

24.011.373

24.011.373

1.219.078

2101020202

SENA

3.153.806

0

0

0

0

3.153.806

3.001.420

3.001.420

3.001.420

152.386

2101020203

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-

18.922.838

0

0

0

0

18.922.838

18.008.531

18.008.531

18.008.531

914.307

2101020204

Escuela Superior de Administración Pública -ESAP

3.153.806

0

0

0

0

3.153.806

3.001.420

3.001.420

3.001.420

152.386

2101020205

Escuelas Industriales

6.307.613

0

0

0

0

6.307.613

6.002.844

6.002.844

6.002.844

304.769

2102

GASTOS GENERALES

465.103.514

0

0

53.738.040

86.865.090

431.976.464

373.952.746

373.952.746

365.752.688

58.023.718

210201

Adquisición de Bienes

71.100.000

0

0

0

14.003.150

57.096.850

56.000.668

56.000.668

51.900.670

1.096.182

21020101

Compra de equipo

33.000.000

0

0

0

11.003.150

21.996.850

21.996.850

21.996.850

21.996.850

0

21020102

Materiales y Suministros

30.000.000

0

0

0

3.000.000

27.000.000

25.953.820

25.953.820

25.953.820

1.046.180

21020204

Dotación de Personal

8.100.000

0

0

0

0

8.100.000

8.049.998

8.049.998

3.950.000

50.002

210202

Adquisición de Servicios

304.377.376

0

0

53.738.040

16.156.910

341.958.506

317.952.078

317.952.078

313.852.018

24.006.428

21020201

Viáticos y Gastos de Viaje

49.000.000

0

0

34.500.000

0

83.500.000

81.083.424

81.083.424

80.421.604

2.416.576

21020202

Comunicaciones y Transporte

1.000.000

0

0

2.000.000

0

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

0

(8)

INICIAL

créditos

EJECUTAR

CODIGO

CONCEPTOS

21020204

Servicios Públicos

48.700.000

0

0

12.105.890

0

60.805.890

55.623.004

55.623.004

55.623.004

5.182.886

21020205

Mantenimiento

24.000.000

0

0

0

11.673.700

12.326.300

7.526.290

7.526.290

5.806.290

4.800.010

21020206

Servicio de Aseo y Vigilancia

69.000.000

0

0

0

93.360

68.906.640

68.906.640

68.906.640

68.906.640

0

21020207

Capacitación

8.000.000

0

0

0

129.300

7.870.700

7.295.700

7.295.700

7.295.700

575.000

21020208

Bienestar Social

4.000.000

0

0

0

0

4.000.000

1.464.000

1.464.000

0

2.536.000

21020209

Polizas de Manejo

1.300.000

0

0

2.132.150

128.400

3.303.750

1.757.400

1.757.400

1.757.400

1.546.350

21020210

Defensa Hacienda Pública

4.000.000

0

0

0

0

4.000.000

0

0

0

4.000.000

21020211

Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios

57.377.376

0

0

0

0

57.377.376

54.936.000

54.936.000

54.936.000

2.441.376

21020212

Seguros

20.000.000

0

0

0

4.132.150

15.867.850

15.867.850

15.867.850

15.867.850

0

210203

Impuestos Y Multas

577.980

0

0

0

577.980

0

0

0

0

0

210204

Fondo de Compensacion

89.048.158

0

0

0

56.127.050

32.921.108

0

0

0

32.921.108

2103

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.924.611.861

234.697.072

0

24.343.571

27.716.521

3.155.935.983

3.067.124.657

3.067.124.657

3.067.124.657

88.811.326

210301

Al Sector Público

1.227.571.895

234.697.072

0

24.343.571

0

1.486.612.538

1.454.700.845

1.454.700.845

1.454.700.845

31.911.693

21030101

Asamblea

583.872.179

0

0

24.343.571

0

608.215.750

608.135.748

608.135.748

608.135.748

80.002

2103010101

Transferencia

418.376.700

0

0

2.227.050

0

420.603.750

420.523.748

420.523.748

420.523.748

80.002

2103010102

Aportes Parafiscales y de Previsión Social

165.495.479

0

0

22.116.521

0

187.612.000

187.612.000

187.612.000

187.612.000

0

21030102

Contraloría Depatamental (2,7% ICLD)

140.117.959

0

0

0

0

140.117.959

140.117.959

140.117.959

140.117.959

0

21030103

Cárcel (0,3% ICLD)

15.568.662

0

0

0

0

15.568.662

15.568.662

15.568.662

15.568.662

0

21030104

INDEVI (10% Fabricación Cigarrillo Nacional)

15.750.924

1.000.000

0

0

0

16.750.924

16.691.000

16.691.000

16.691.000

59.924

21030105

FONPET

467.643.396

230.697.072

0

0

0

698.340.468

666.756.776

666.756.776

666.756.776

31.583.692

2103010501

Registro y Anotación 20%

583.531

1.085.658

0

0

0

1.669.189

1.521.209

1.521.209

1.521.209

147.980

2103010502

Ingresos Corrientes de Libre Destinación(9%)

467.059.865

229.611.414

0

0

0

696.671.279

665.235.567

665.235.567

665.235.567

31.435.712

21030106

Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina (Ley 488/98)

4.618.775

3.000.000

0

0

0

7.618.775

7.430.700

7.430.700

7.430.700

188.075

210302

Transferencias de Previsión y Seguridad Social

1.697.039.966

0

0

0

27.716.521

1.669.323.445

1.612.423.812

1.612.423.812

1.612.423.812

56.899.633

21030201

Fondo Departamental de Pensiones

1.690.206.719

0

0

0

27.716.521

1.662.490.198

1.606.291.441

1.606.291.441

1.606.291.441

56.198.757

21030202

Intereses de Cesantías

6.833.247

0

0

0

0

6.833.247

6.132.371

6.132.371

6.132.371

700.876

22

SERVICIO A LA DEUDA

390.381.500

0

0

0

0

390.381.500

384.113.625

384.113.625

384.113.625

6.267.875

2201

DEUDA INTERNA

390.381.500

0

0

0

0

390.381.500

384.113.625

384.113.625

384.113.625

6.267.875

220101

Amortización

128.125.000

0

0

0

0

128.125.000

128.125.000

128.125.000

128.125.000

0

20102

Intereses

262.256.500

0

0

0

0

262.256.500

255.988.625

255.988.625

255.988.625

6.267.875

23

GASTOS DE INVERSION

45.383.578.151

30.636.789.848

1.526.186 3.499.786.860

3.340.747.265

76.177.881.408 62.938.134.337 61.420.923.968

42.819.177.532

13.239.747.071

2301

INVERSION CON RECURSOS DEL S.G.P. EDUCACION

25.877.683.333

8.781.689.191

0 3.074.776.328

2.915.736.733

34.818.412.119 31.322.156.572 29.837.156.572

25.653.233.760

3.496.255.547

230101

EDUCACION Y SEREMOS GRANDES

25.877.683.333

8.781.689.191

0 3.074.776.328

2.915.736.733

34.818.412.119 31.322.156.572 29.837.156.572

25.653.233.760

3.496.255.547

23010101

Educación con Calidad

1.311.080.400

5.957.797.814

0

0

2.883.159.664

4.385.718.550

4.204.663.820

4.204.663.820

2.614.907.231

181.054.730

23010102

MAS Oportunidad de Acceso a la Educación

24.566.602.933

365.891.377

0 2.795.463.228

32.577.069

27.695.380.469

24.638.275.928 24.638.275.928

22.479.975.850

3.057.104.541

2301010201

Mas Oportunidad de Acceso a la Educación

24.566.602.933

142.861.377

0 2.795.463.228

32.577.069

27.472.350.469

24.638.275.928 24.638.275.928

22.479.975.850

2.834.074.541

2301010202

Cofinanciación proyecto Ley 21 "Construcción 3 aula Clase Colegio

Sagrado Corazón

0

23.000.000

0

0

0

23.000.000

0

0

0

23.000.000

2301010203

MEJORES INTALACIONES

(9)

230101020301

Conv. Interadministrativo No.237 ley 21 de 1982

0

200.030.000

0

0

0

200.030.000

0

0

0

200.030.000

23010103

Planeación y Eficiencia del sector

0

573.000.000

0

279.313.100

0

852.313.100

741.065.251

741.065.251

495.270.253

111.247.849

23010104

Desarrollo Etnoeducativo

0

200.000.000

0

0

0

200.000.000

73.151.573

73.151.573

7.990.226

126.848.427

23010105

Educación Técnica y Superior

0

1.685.000.000

0

0

0

1.685.000.000

1.665.000.000

180.000.000

55.090.200

20.000.000

2301010501

de Educación superior de Vichada

Apoyo a la Permanencia alumnos inscritos centro Comunitario

0

20.000.000

0

0

0

20.000.000

0

0

0

20.000.000

2301010502

Aportes semestrales alumnos centro Comunitario-Conv.

Interadministrativo Inst. Tecnologico Pacual Bravo

0

180.000.000

0

0

0

180.000.000

180.000.000

180.000.000

55.090.200

0

2301010503

de Vichada

FNR-Capitalizacion Fondo fomento Educativo mi Vichada Dpto

0

1.485.000.000

0

0

0

1.485.000.000

1.485.000.000

0

0

0

2302

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS RECURSOS

DE PARTICIPACION

3.135.048.698

8.464.131.576

0

170.486.028

170.486.028

11.599.180.274

8.359.175.570

8.339.796.002

5.216.148.706

3.240.004.704

230201

CULTURA UNA OPORTUNIDAD PARA RECREAR NUESTRA

IDENTIDAD

68.354.000

1.169.166.859

0

0

0

1.237.520.859

1.196.102.563

1.196.102.563

275.772.142

41.418.296

23020101

culturales

Fortalecimiento de la institucionalidad

y servicios

0

1.151.524.440

0

0

0

1.151.524.440

1.150.757.744

1.150.757.744

232.427.323

766.696

2302010101

comunitario,Municipio Pto Carreño,Dpto Vichada.

FNR-Construcción Biblioteca y

centro

Cultural

0

775.324.440

0

0

0

775.324.440

774.757.744

774.757.744

232.427.323

566.696

2302010102

FNR- Dotación Elementos Equipo y laboratorio para centro

comunitario superior en el Vichada

0

376.200.000

0

0

0

376.200.000

376.000.000

376.000.000

0

200.000

23020102

Apropiación Social del Patrimonio y Promoción Cultural

63.354.000

7.642.419

0

0

0

70.996.419

35.442.419

35.442.419

33.442.419

35.554.000

2302010201

Promoción actividades artisticas y culturales en los

cuatro Municipios

37.104.000

7.642.419

0

0

0

44.746.419

35.442.419

35.442.419

33.442.419

9.304.000

230201020101

fomento cultura Llanera

Apoyo a la Realización de festivales de promoción y

27.000.000

7.642.419

0

0

0

34.642.419

27.642.419

27.642.419

27.642.419

7.000.000

23020102010101

del corrio Llanero

Promoción Difusión Cultural realización del festival Internacional

18.000.000

7.642.419

0

0

0

25.642.419

25.642.419

25.642.419

25.642.419

0

23020102010202

Infantil

Promoción Difusión Cultural de la Realización del Festival

2.000.000

0

0

0

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

0

23020102010303

bocachico de oro"

Promoción Difusión cultural de la Realización del Festival "El

2.000.000

0

0

0

0

2.000.000

0

0

0

2.000.000

23020102010404

Promoción Difusión Cultural de la Realzación del Festival del

(10)

INICIAL

créditos

EJECUTAR

CODIGO

CONCEPTOS

23020102010505

Promoción Difusión Cultural a través de la realización del

festival del Carraito

1.000.000

0

0

0

0

1.000.000

0

0

0

1.000.000

23020102010606

Festival del Cachicamo

Promoción Difusión cultural a través de la realización del

2.000.000

0

0

0

0

2.000.000

0

0

0

2.000.000

230201020102

fomento de la Cultura Indigena

Apoyo a la Realización de Festivales de Promoción y

4.000.000

0

0

0

0

4.000.000

2.000.000

2.000.000

0

2.000.000

23020102010201

Promoción y Difusión Cultural a través de la realización del

festival yuca Amarga

1.000.000

0

0

0

0

1.000.000

0

0

0

1.000.000

23020102010202

festival de Cumare

Promoción y Difusión Cultural a través de la realizacion del

2.000.000

0

0

0

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

0

0

23020102010203

escoba de Moriche

Promoción y Difusión Cultural de la realización indigena la

1.000.000

0

0

0

0

1.000.000

0

0

0

1.000.000

230201020103

Fomento del Folclor Llanero en el Departamento

6.104.000

0

0

0

0

6.104.000

5.800.000

5.800.000

5.800.000

304.000

2302010202

Apropiacion Social de Patrimonio Natural y Cultural

26.250.000

0

0

0

0

26.250.000

0

0

0

26.250.000

23020103

Formación Artistica y Cultural

5.000.000

10.000.000

0

0

0

15.000.000

9.902.400

9.902.400

9.902.400

5.097.600

2302010301

Fortalecimiento de la Casa de la Cultura INDIO VENANCIO

5.000.000

10.000.000

0

0

0

15.000.000

9.902.400

9.902.400

9.902.400

5.097.600

230202

RECREACION,DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO

LIBRE

97.657.684

82.543.561

0

0

0

180.201.245

179.814.250

179.814.250

179.814.250

386.995

23020201

ESCUELAS DE FORMACIÓN

63.000.000

64.756.566

0

0

0

127.756.566

127.756.566

127.756.566

127.756.566

0

2302020101

Escuelas de Formación Deportiva

63.000.000

29.756.566

0

0

0

92.756.566

92.756.566

92.756.566

92.756.566

0

2302020102

Fortalecimiento de las escuelas de la Formación Deportiva-

0

35.000.000

0

0

0

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

0

23020202

Promoción y Eventos Deportivos

13.500.000

17.786.995

0

0

0

31.286.995

30.900.000

30.900.000

30.900.000

386.995

23020203

Infraestructura para la Recreación y el Deporte

21.157.684

0

0

0

0

21.157.684

21.157.684

21.157.684

21.157.684

0

230203

FOMENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL

BIENESTAR

22.000.000

167.433.938

0

0

20.000.000

169.433.938

146.829.512

131.829.512

74.778.000

22.604.426

23020301

Mujer, Infancia y Juventud

0

20.000.000

0

0

0

20.000.000

0

0

0

20.000.000

2302030101

Cofinanciación proyectos dirigidos grupos poblacionales

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Referencias

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