DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

41 

Texto completo

(1)

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:

Entidad Territorial

Vigencia fiscal:

Trimestre (1-4, 0 = Anual):

Categoría:

Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994:

MinHacienda:

Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacione

s

Acumuladas

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes

del año

(%)

Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

1

INGRESOS

23.255.705

14.069.940

17.917.922

3.847.982

0

23.255.705

129,8%

23.255.705

0,0%

100,0%

11

INGRESOS CORRIENTES

13.922.403

14.069.940

17.144.294

3.074.354

0

22.353.230

130,4%

22.353.230

0,0%

160,6%

111

TRIBUTARIOS

7.698.914

5.995.797

6.239.006

243.209

0

7.698.915

123,4%

7.698.915

0,0%

100,0%

1110103

Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)

2.619.806

2.228.162

2.278.162

50.000

2.619.806

115,0%

2.619.806

0,0%

100,0%

1110105

Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)

643.260

581.606

581.606

0

643.260

110,6%

643.260

0,0%

100,0%

307A

Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público

111.918

89.582

89.582

0

111.918

124,9%

111.918

0,0%

100,0%

1110205

Impuesto de Industria y Comercio

1.766.675

1.345.832

1.539.041

193.209

1.766.675

114,8%

1.766.675

0,0%

100,0%

1110216

Sobretasa a la Gasolina

1.578.719

1.117.593

1.117.593

0

1.578.719

141,3%

1.578.719

0,0%

100,0%

1110208

Impuesto de Espectáculos Públicos

6.721

4.029

4.029

0

6.721

166,8%

6.721

0,0%

100,0%

1110211

Impuesto sobre Rifas y Apuestas

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1110206

Impuesto de Avisos y Tableros

156.053

72.966

72.966

0

156.053

213,9%

156.053

0,0%

100,0%

1110212

Impuesto de Deguello de Ganado Menor

4.259

2.932

2.932

0

4.259

145,3%

4.259

0,0%

100,0%

1110207

Impuesto de Delineación Urbana

45.810

11.133

11.133

0

45.810

411,5%

45.810

0,0%

100,0%

1120103

Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público

761.393

496.396

496.396

0

761.393

153,4%

761.393

0,0%

100,0%

11205020810

Impuesto al Transporte Hidrocarburos

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1110217

Estampillas

1.603

2.500

2.500

0

0

1.603

64,1%

1.603

0,0%

100,0%

111021701

Estampilla Pro-Palacio

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021702

Estampilla Pro-Desarrollo

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021703

Estampilla Pro-Electrificacion Rural

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021704

Estampillas Pro-Turismo

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021798

Otras Estampillas

1.603

2.500

2.500

0

1.603

64,1%

1.603

0,0%

100,0%

1110215

Sobretasa Bomberil

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

308A

Otros Ingresos Tributarios

2.698

43.067

43.067

0

2.698

6,3%

2.698

0,0%

100,0%

112

NO TRIBUTARIOS

6.223.488

8.074.144

10.905.289

2.831.145

0

14.654.315

134,4%

14.654.315

0,0%

235,5%

11201

Tasas y Multas

85.439

53.253

53.253

0

85.439

160,4%

85.439

0,0%

100,0%

11202

Arrendamientos

34.814

6.370

6.370

0

34.814

546,5%

34.814

0,0%

100,0%

11203

Alquiler de Maquinaria y Equipo

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11204

Contribuciones

334.698

233.816

233.866

50

0

334.698

143,1%

334.698

0,0%

100,0%

1120401

Contribución por Valorización

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120498

Otras Contribuciones

334.698

233.816

233.866

50

334.698

143,1%

334.698

0,0%

100,0%

11205

Transferencias

5.320.008

7.113.392

9.987.741

2.874.349

0

13.750.836

137,7%

13.750.836

0,0%

258,5%

1120501

Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)

671.589

870.415

671.589

-198.826

0

671.589

100,0%

671.589

0,0%

100,0%

1120501010101

Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)

671.589

870.415

671.589

-198.826

671.589

100,0%

671.589

0,0%

100,0%

112050108

Cuota de Auditaje

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120502

Transferencias de Capital (Para Inversión)

3.755.137

3.716.025

3.719.308

3.284

0

3.755.137

101,0%

3.755.137

0,0%

100,0%

1120502010101

Sistema General de Participaciones -Educación-

405.202

205.142

369.377

164.235

0

405.202

109,7%

405.202

0,0%

100,0%

112050201010101

S. G. P. Educación - Prestación de Servicios

0

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

112050201010102

S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)

405.202

205.142

369.377

164.235

405.202

109,7%

405.202

0,0%

100,0%

1120502010102

Sistema General de Participaciones -Salud-

1.759.657

1.389.108

1.759.657

370.548

0

1.759.657

100,0%

1.759.657

0,0%

100,0%

112050201010201

S. G. P. Salud - Subsidio Demanda

1.196.198

960.573

1.162.407

201.834

1.196.198

102,9%

1.196.198

0,0%

100,0%

(2)

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacione

s

Acumuladas

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes

del año

(%)

Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

112050201010202

S. G. P. Salud - Subsidio Oferta

3.426

37.691

37.216

-475

3.426

9,2%

3.426

0,0%

100,0%

112050201010203

S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)

241.061

97.170

241.061

143.890

241.061

100,0%

241.061

0,0%

100,0%

112050201010204

S. G. P. Salud - Aportes Patronales

93.146

288.553

93.146

-195.407

93.146

100,0%

93.146

0,0%

100,0%

112050201010205

S. G. P. Salud - Prestación de Servicios

225.826

5.121

225.826

220.705

225.826

100,0%

225.826

0,0%

100,0%

1120502010103

Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)

1.516.793

2.026.535

1.516.790

-509.745

1.516.793

100,0%

1.516.793

0,0%

100,0%

6A

Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar

73.485

95.240

73.485

-21.755

73.485

100,0%

73.485

0,0%

100,0%

7A

Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120502010198

Otras Transferencias del Nivel Central Nacional

827.908

2.524.520

5.579.412

3.054.892

0

9.258.736

165,9%

9.258.736

0,0%

1118,3%

11205020102

Empresa para la Salud -ETESA-

76.919

0

50.458

50.458

76.919

152,4%

76.919

0,0%

100,0%

11205020103

Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-

750.989

0

686.013

686.013

750.989

109,5%

750.989

0,0%

100,0%

11205020198

Otras Transferencias del Nivel Nacional

0

2.524.520

4.842.941

2.318.421

8.430.827

174,1%

8.430.827

0,0%

#¡DIV/0!

112050202

Del Nivel Departamental

65.375

2.432

17.432

15.000

0

65.375

375,0%

65.375

0,0%

100,0%

1120501020101

De Vehículos Automotores

22.998

1.363

1.069

-294

22.998

2151,3%

22.998

0,0%

100,0%

11205020806

Degüello de Ganado Mayor

27.377

1.069

1.363

294

27.377

2008,2%

27.377

0,0%

100,0%

11205010298

Otras Transferencias del Nivel Departamental

15.000

15.000

15.000

15.000

100,0%

15.000

0,0%

100,0%

11206

Fondos Especiales

448.529

667.313

594.059

-73.254

0

448.529

75,5%

448.529

0,0%

100,0%

1120601

Fondos para Previsión Social

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120605

Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-

5.577

2.162

2.162

0

5.577

258,0%

5.577

0,0%

100,0%

5A

Otros Fondos Especiales

442.952

665.151

591.897

-73.254

442.952

74,8%

442.952

0,0%

100,0%

11298

Otros Ingresos No Tributarios

0

0

30.000

30.000

0

0,0%

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12

INGRESOS DE CAPITAL

9.333.303

0

773.628

773.628

0

902.475

116,7%

902.475

0,0%

9,7%

11205020104

Fondo Nacional de Regalías -FNR-

0

157.904

157.904

0,0%

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

309A

Cofinanciación

157.904

0

157.904

#¡DIV/0!

157.904

0,0%

100,0%

112050207

Regalías

8.430.827

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

0,0%

11205020701

Regalías Petrolíferas

8.430.827

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0,0%

11205020702

Regalías Carboníferas

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020703

Regalías por Gas Natural

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020704

Regalías Niquel

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020708

Oro Físico

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020706

Explotación Esmeraldas

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020707

Salinas

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

310A

Otras Regalías

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121

RECURSOS DEL CRÉDITO

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12101

Interno

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1210101

Del Sector Financiero

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010101

Findeter

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010102

Fonade

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010103

Banca Comercial

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010104

Corporaciones Financieras

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010105

Institutos de Desarrollo

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

295A

Para Financiar Ajuste

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

(3)

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacione

s

Acumuladas

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes

del año

(%)

Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

1210102

Del Sector No Financiero

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12102

Externo

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

122

RECURSOS DEL BALANCE

323.822

0

320.306

320.306

0

323.822

101,1%

323.822

0,0%

100,0%

12201

Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior

320.305

320.306

320.306

320.305

100,0%

320.305

0,0%

100,0%

12202

Recuperación de Cartera

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1220201

Ingresos Tributarios

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1220202

Prestamos Concedidos - Capital

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1220203

Prestamos Concedidos - Intereses

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1220298

Otras Recuperaciones

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12203

Reintegros

3.517

0

3.517

#¡DIV/0!

3.517

0,0%

100,0%

12204

Cancelación de Reservas

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12205

Superávit Fiscal

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12206

Venta de Activos

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12298

Otros Recursos del Balance

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

123

RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

377.098

50.757

50.757

377.098

742,9%

377.098

0,0%

100,0%

124

DONACIONES

1.000

1.000

1.000

1.000

100,0%

1.000

0,0%

100,0%

125

EXCEDENTES FINANCIEROS

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12501

Excedente de Establecimientos Públicos

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12502

Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales

0

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

126

APROVECHAMIENTOS

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020105

Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-

9.852

210.862

210.862

9.852

4,7%

9.852

0,0%

100,0%

(4)

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código: 0

Entidad: 0

Vigencia fiscal: 0 Categoría: 0

Nit: 0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000: 0 Ley 136 de 1994: 0 MinHacienda: 0

Saneamiento fiscal (digite X si está en saneamiento fiscal)

Código CGR CONCEPTOS Financiero (1)Escenario Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes

Compromisos Acumulados al

mes

Pagos Acumulados al

mes

Ejecución / Presupuesto

Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

2 GASTOS 18.008.899 14.069.936 18.008.899 3.938.963 0 10.956.087 0 61% 10.956.087 0% 61%

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.293.051 4.201.519 4.293.051 91.532 0 3.804.669 0 89% 3.804.669 0% 89%

211 GASTOS DE PERSONAL 1.515.931 1.528.483 1.515.931 -12.552 0 1.494.796 0 99% 1.494.796 0% 99%

21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina 889.493 920.727 889.493 -31.234 877.184 99% 877.184 0% 99%

21102 Servicios Personales Indirectos 547.402 531.436 547.402 15.966 0 539.794 0 99% 539.794 0% 99%

2110201 Honorarios 232.429 226.000 232.429 6.429 231.850 100% 231.850 0% 100%

2110202 Jornales 0 49.000 0 -49.000 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110203 Personal Supernumerario 0 2.000 0 -2.000 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110204 Remuneración por Servicios Técnicos 3.280 64.000 3.280 -60.720 3.280 100% 3.280 0% 100%

2110298 Otros Servicios Personales Indirectos 311.693 190.436 311.693 121.257 304.664 98% 304.664 0% 98%

21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina 79.036 76.320 79.036 2.716 0 77.818 0 98% 77.818 0% 98%

2110301 Al Sector Público 43.816 42.400 43.816 1.416 0 43.332 0 99% 43.332 0% 99%

211030101 Aportes Previsión Social 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

211030102 Aportes Parafiscales 43.816 42.400 43.816 1.416 43.332 99% 43.332 0% 99%

2110302 Al Sector Privado 35.220 33.920 35.220 1.300 0 34.486 0 98% 34.486 0% 98%

211030201 Aportes Previsión Social 35.220 33.920 35.220 1.300 34.486 98% 34.486 0% 98%

211030202 Aportes Parafiscales 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

212 GASTOS GENERALES 777.883 719.829 777.883 58.054 0 733.701 0 94% 733.701 0% 94%

21201 Adquisición de Bienes 279.818 255.000 279.818 24.818 276.823 99% 276.823 0% 99%

21202 Adquisición de Servicios 465.937 382.829 465.937 83.108 429.358 92% 429.358 0% 92%

21298 Otros Gastos Generales 32.128 82.000 32.128 -49.872 27.520 86% 27.520 0% 86%

213 TRANSFERENCIAS 1.999.237 1.953.207 1.999.237 46.030 0 1.576.172 0 79% 1.576.172 0% 79%

21301 Al Sector Público 1.508.973 1.443.207 1.508.973 65.766 0 1.397.063 0 93% 1.397.063 0% 93%

2130101 Pagos de Previsión Social 851.223 855.457 851.223 -4.234 0 749.016 0 88% 749.016 0% 88%

21301010101 Cesantías (pagos directos) 83.608 78.440 83.608 5.168 81.750 98% 81.750 0% 98%

21301010102 Pensiones (mesadas) 671.005 687.977 671.005 -16.972 574.517 86% 574.517 0% 86%

21301010198 Otras Prestaciones Sociales 96.610 89.040 96.610 7.570 92.749 96% 92.749 0% 96%

2130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público 657.750 587.750 657.750 70.000 0 648.047 0 99% 648.047 0% 99%

213010201 Al Nivel Nacional 6.144 6.144 6.144 0 996 16% 996 0% 16%

213010202 Departamento (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010203 Distrito (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010204 Municipios (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010205 A Entidades Descentralizadas 651.606 581.606 651.606 70.000 647.051 99% 647.051 0% 99%

21302 Al Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130201 Pagos de Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010101 Cesantías (pagos directos) 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010102 Pensiones (mesadas) 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010198 Otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130202 Pagos a Particulares y Organismos Privados 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21303 Pagos a Organismos Internacionales 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21304 Cuota de Auditaje 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21305 Indemnizaciones por Retiros de Personal 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21306 Sentencias y Conciliaciones 116.110 50.000 116.110 66.110 116.110 100% 116.110 0% 100%

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 374.154 460.000 374.154 -85.846 62.999 17% 62.999 0% 17%

217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

22 GASTOS DE INVERSION 12.590.577 9.011.923 12.590.577 3.578.654 0 6.229.651 0 49% 6.229.651 0% 49%

223 CON RECURSOS DEL SGP 4.770.571 3.872.700 4.770.571 897.871 0 4.203.504 0 88% 4.203.504 0% 88%

22310 EDUCACION 416.744 300.382 416.744 116.362 0 369.125 0 89% 369.125 0% 89%

14A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004 Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria 104.811 145.142 104.811 -40.331 77.609 74% 77.609 0% 74%

2231007 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231008 Pago Personal Docente 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231009 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231012 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(5)

Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

22316 SALUD 2.750.875 1.389.108 2.750.875 1.361.767 0 2.403.346 0 87% 2.403.346 0% 87%

16A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603 Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231607 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231608 Pagos de Personal del Sector 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231609 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231612 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos 2.750.875 1.389.108 2.750.875 1.361.767 2.403.346 87% 2.403.346 0% 87%

17A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698 Otros Gastos Salud 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

50A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP 1.602.952 2.183.210 1.602.952 -580.258 0 1.431.033 0 89% 1.431.033 0% 89%

51A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

52A Variables 2250208 y 2250209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

53A Variables 2250608 y 2250609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

54A Variables 2250808 y 2250809 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

55A Variables 2251008 y 2251009 formato CGR Educación 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

56A Variables 2251408 y 2251409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

57A Variables 2251608 y 2251609 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

58A Variables 2251808 y 2251809 formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

59A Variables 2252008 y 2252009 formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

60A Variables 2252208 y 2252209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

61A Variables 2252408 y 2252409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

62A Variables 2253408 y 2253409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

63A Variables 2253608 y 2253609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

64A Variables 2252608 y 2252609 formato CGR Otros sectores 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

65A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2250212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

66A Variables 2250812 y 2250813 formato CGR Vivienda 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2251012 Educación 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2251612 Salud 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

67A Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2252212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)1.602.952 2.183.210 1.602.952 -580.258 0 1.431.033 0 89% 1.431.033 0% 89%

69A Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 708.046 862.666 708.046 -154.620 602.606 85% 602.606 0% 85%

70A Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR Infraestructura Vial 15.000 0 15.000 15.000 14.859 99% 14.859 0% 99%

71A Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR Vivienda 305.000 481.723 305.000 -176.723 297.784 98% 297.784 0% 98%

72A Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR Educación 26.118 0 26.118 26.118 26.118 100% 26.118 0% 100%

73A Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 75.854 156.675 75.854 -80.821 70.761 93% 70.761 0% 93%

74A Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR Salud 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

75A Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR Cultura 51.809 67.146 51.809 -15.337 46.405 90% 46.405 0% 90%

76A Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

77A Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 109.786 210.000 109.786 -100.214 94.792 86% 94.792 0% 86%

78A Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

79A Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 255.436 225.000 255.436 30.436 228.366 89% 228.366 0% 89%

80A Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 20.000 0 20.000 20.000 17.413 87% 17.413 0% 87%

81A Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR Desarrollo Institucional 13.914 30.000 13.914 -16.086 13.478 97% 13.478 0% 97%

82A Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 2255203, 2255205, 2255207, 2255211, Otros sectores 21.989 150.000 21.989 -128.011 18.451 84% 18.451 0% 84%

224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN 5.799.747 3.035.104 5.799.747 2.764.643 0 443.284 0 8% 443.284 0% 8%

18A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

19A Variables 2240208 y 2240209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

20A Variables 2240608 y 2240609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21A Variables 2240808 y 2240809 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

22A Variables 2241008 y 2241009 formato CGR Educación 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

23A Variables 2241408 y 2241409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

24A Variables 2241608 y 2241609 formato CGR Salud 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

25A Variables 2241808 y 2241809 formato CGR Cultura 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

26A Variables 2242008 y 2242009 formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

27A Variables 2242208 y 2242209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28A Variables 2242408 y 2242409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

29A Variables 2243408 y 2243409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30A Variables 2243608 y 2243609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31A Variables 2242608 y 2242609 formato CGR Otros 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

32A Subsidios para el acceso de la población al servicio 347.853 82.305 112.196 29.891 0 110.311 0 98% 110.311 0% 32%

2240212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

33A Variables 2240812 y 2240813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2241012 Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2241612 Salud 235.657 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0%

34A Sector Energético 112.196 82.305 112.196 29.891 110.311 98% 110.311 0% 98%

2242212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

35A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)5.451.894 2.952.799 5.687.551 2.734.752 0 332.973 0 6% 332.973 0% 6%

36A Variables 2240201, 2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 1.966.500 654.520 1.966.500 1.311.980 7.675 0% 7.675 0% 0%

37A Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR Infraestructura Vial 1.888 1.888 1.888 0 0% #¡DIV/0! 0%

38A Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato CGR Vivienda 357.166 335.269 357.166 21.897 46.866 13% 46.866 0% 13%

39A Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR Educación 2.502.389 1.270.000 2.502.389 1.232.389 53.859 2% 53.859 0% 2%

40A Variables 2241401, 2241403, 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

41A Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR Salud 408.284 600.000 643.941 43.941 152.076 24% 152.076 0% 37%

42A Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR Cultura 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

43A Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

44A Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 15.000 15.000 15.000 14.699 98% 14.699 0% 98%

(6)

Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

46A Variables 2243401, 2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 104.500 104.500 104.500 54.798 52% 54.798 0% 52%

47A Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 2.162 2.162 2.162 0 2.000 93% 2.000 0% 93%

48A Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

49A Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 del formato CGR Otros 94.005 88.960 94.005 5.045 1.000 1% 1.000 0% 1%

83A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS 2.003.738 2.104.119 2.003.738 -100.381 0 1.566.745 0 78% 1.566.745 0% 78%

84A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

85A Variables 2260208, 2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

86A Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

87A Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

88A Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR Educación 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

89A Variables 2261408, 2271408, 2261409 y 2271409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

90A Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR Salud 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

91A Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR Cultura 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

92A Variables 2262008, 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

93A Variables 2262208, 2262209, 2272208 y 2272209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

94A Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

95A Variables 2263408, 2263409, 2273408 y 2273409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

96A Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

97A Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR Otros 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

98A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

311A Variables 2260212 y 2270212 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

99A Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

100A Variables 2261012 y 2271012 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

101A Variables 2261612 y 2271612 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

102A Variables 2262212 y 2272212 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

103A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)2.003.738 2.104.119 2.003.738 -100.381 0 1.566.745 0 78% 1.566.745 0% 78% 104A Variables 2260201, 2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 6.826 90.000 6.826 -83.174 0% #¡DIV/0! 0% 105A Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614 y 2260698del formato CGR Infraestructura Vial 917.172 647.256 917.172 269.916 780.997 85% 780.997 0% 85%

106A Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR Vivienda 0 220.500 0 -220.500 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

107A Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011, 2271014 y 2271098 del formato CGR Educación 233.501 110.000 233.501 123.501 205.686 88% 205.686 0% 88% 108A Variables 2261401, 2261403, 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 70.658 64.000 70.658 6.658 65.720 93% 65.720 0% 93% 109A Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR Salud 47.379 47.379 47.379 7.076 15% 7.076 0% 15% 110A Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR Cultura 15.000 15.000 15.000 14.305 95% 14.305 0% 95% 111A Variables 2262001, 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR Sector Energético 148.340 200.000 148.340 -51.660 144.321 97% 144.321 0% 97% 112A Variables 2262201, 2262203, 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215, 2272216, 2272217, 2272218 y 2272298 del for Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 113A Variables 2262401, 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y 2272498 del formato CGR Infraestructura Urbana 113.924 602.363 113.924 -488.439 0% #¡DIV/0! 0% 114A Variables 2263401, 2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 141.925 0 141.925 141.925 74.843 53% 74.843 0% 53% 115A Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, y 2263698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 25.000 25.000 25.000 19.513 78% 19.513 0% 78% 116A Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR Desarrollo Institucional 284.013 20.000 284.013 264.013 254.284 90% 254.284 0% 90% 117A Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217, 2265201, 2265203, 2265205, 2265207, 2265211, Otros 0 150.000 0 -150.000 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

228 DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) 16.521 16.521 16.521 16.118 98% 16.118 0% 98%

23 Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 231, 232 SERVICIO DE LA DEUDA 856.599 607.622 856.599 248.977 0 653.095 0 76% 653.095 0% 76%

296A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23101, 23201 Deuda Interna 657.848 607.622 657.848 50.226 0 653.095 0 99% 653.095 0% 99%

297A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310101,2320101 Amortización 462.501 462.501 462.501 0 462.500 100% 462.500 0% 100%

298A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310102, 2320102 Intereses 152.524 145.121 152.524 7.403 150.057 98% 150.057 0% 98%

299A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310103, 2320103 Comisiones y Otros 42.823 0 42.823 42.823 40.538 95% 40.538 0% 95%

300A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310104,2320104 Bonos Pensionales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

301A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23102, 23202 Deuda Externa 198.751 0 198.751 198.751 0 0 0 0% 0 #¡DIV/0! 0%

302A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310201, 2320201 Amortización 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

303A Intereses 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

304A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310203, 2320203 Comisiones y Otros 198.751 198.751 198.751 0% #¡DIV/0! 0%

INFORMACIÓN ADICIONAL Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

118A ORGANISMOS DE CONTROL 268672 248872 268672 19.800 0 268672 0 100% 268672 0% 100%

242 Transferencias a Concejo 200652 185.792 200.652 14.860 200.652 100% 200.652 0% 100%

243 Transferencias a Contraloría 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

244 Transferencias a Personería 68020 63.080 68.020 4.940 68.020 100% 68.020 0% 100%

Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

341A TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

241 Resguardos Indigenas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(7)

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)

Código CGR CONCEPTOS Balance Financiero

Anual

Composiciones Anuales

Escenario

Financiero Año 1 Escenario Financiero Año 2 Escenario Financiero Año 3 Escenario Financiero Año 4

1 INGRESOS TOTALES 23.255.705 23.255.705 21.390.008 23.161.891 25.096.593

11 INGRESOS CORRIENTES 22.353.230 96% 13.922.403 13.644.946 14.854.329 16.184.343

111 TRIBUTARIOS 7.698.915 33% 7.698.914 7.977.653 8.748.527 9.605.123

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas) 2.619.806 34% 2.619.806 2.762.393 2.976.755 3.207.751 307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 111.918 1% 111.918 89.146 99.844 111.825 1110205 Impuesto de Industria y Comercio 1.766.675 23% 1.766.675 2.006.759 2.307.773 2.653.939 1110216 Sobretasa a la Gasolina 1.578.719 21% 1.578.719 1.686.088 1.800.742 1.923.192

308A Otros Ingresos Tributarios 1.621.797 21% 1.621.796 1.433.267 1.563.413 1.708.416

112 NO TRIBUTARIOS 903.480 4% 903.480 729.831 798.033 873.365

127A Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones) 454.951 50% 454.951 417.022 466.455 521.893 11298 Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros) 448.529 50% 448.529 312.809 331.578 351.472

11205 Transferencias 13.750.836 59% 5.320.008 4.937.462 5.307.769 5.705.855

1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 671.589 5% 671.589 671.589 721.958 776.105

1120502 Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) 13.013.872 95% 4.583.045 4.239.819 4.557.803 4.899.641

1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 405.202 3% 405.202 280.107 301.115 323.699 1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 1.759.657 14% 1.759.657 1.659.891 1.784.382 1.918.211 1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) 1.516.793 12% 1.516.793 1.571.833 1.689.719 1.816.450

1120502010198 Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias del nivel central nacional)9.332.220 72% 901.393 727.988 782.587 841.281

112050202 Del Nivel Departamental 65.375 0% 65.375 26.054 28.008 30.109

2 GASTOS TOTALES 10.493.587 17.546.398 20.906.772 22.288.493 24.120.026

131A GASTOS CORRIENTES 6.777.593 62% 8.054.549 8.441.991 8.812.183 9.545.243

21 FUNCIONAMIENTO 4.073.341 37% 4.561.723 5.149.440 5.704.615 6.324.774

211 GASTOS DE PERSONAL 1.494.796 37% 1.515.931 1.998.963 2.210.499 2.447.441

212 GASTOS GENERALES 733.701 18% 777.883 1.181.112 1.343.510 1.528.347

213 TRANSFERENCIAS 1.844.844 45% 2.267.909 1.969.365 2.150.606 2.348.986

132A Pensiones (mesadas) 574.517 31% 671.005 570.205 627.226 689.948

133A Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) 174.499 9% 180.218 137.300 151.030 166.133

312A A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) 996 0% 6.144 8.450 9.295 10.225

313A A Entidades Departamentales 0 0% 0 0 0 0

217A A Entidades Municipales 268.672 15% 268.672 320.852 344.916 370.785

314A Cuota de auditaje 0 0% 0 0 0 0

21305 Indemnizaciones por retiros de personal 0 0% 0 0 0 0

21306 Sentencias y Conciliaciones 116.110 6% 116.110 138.193 152.012 167.214

21398 Otras Transferencias 710.050 38% 1.025.760 794.365 866.127 944.681

2320A Intereses y Comisiones de Deuda Pública 190.595 2% 394.098 513.562 120.000 9.000

135A Interna 190.595 100% 195.347 314.812 120.000 9.000

136A Externa 0 0% 198.751 198.750 0 0

137A

Gastos operativos en sectores sociales (remuneraciónal trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de

inversión) 2.513.657 23% 3.098.728 2.778.989 2.987.568 3.211.469

217 Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 0 0% 0 0 0 0

300A Amortización de Bonos Pensionales 0 0% 0 0 0 0

138A DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 15.575.637 5.867.854 5.202.955 6.042.146 6.639.100

12 INGRESOS DE CAPITAL 902.475 4% 9.333.303 7.745.062 8.307.562 8.912.250

309A Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) 157.904 17% 157.904 0 0 0

112050207 Regalías 0 0% 8.430.827 7.500.000 8.062.500 8.667.188

11205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 9.852 1% 9.852 198.751 198.751 198.751

123 Rendimientos Financieros 377.098 42% 377.098 0 0 0

125 Excedentes Financieros 0 0% 0 46.311 46.311 46.311

122 Recursos del balance 323.822 36% 323.822 0 0 0

128 Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) 33.799 4% 33.799 0 0 0

139A GASTOS DE CAPITAL 3.715.994 34% 9.491.849 12.464.781 13.476.310 14.574.783

140A Formación Bruta de capital (construcción, reparación) 3.699.876 100% 9.475.328 12.464.781 13.476.310 14.574.783

228 Déficit de Vigencias anteriores por inversión 16.118 0% 16.521 0 0 0

142A DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -2.813.519 -158.546 -4.719.719 -5.168.748 -5.662.533

143A DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 12.762.118 5.709.307 483.236 873.398 976.567

144A FINANCIACIÓN -462.500 -462.501 -483.255 -374.999 -37.449

121 Recursos del crédito -462.500 -462.501 -483.255 -374.999 -37.449

12101 Interno -462.500 -462.501 -483.255 -374.999 -37.449

218A Desembolsos 0 0% 0 0 0 0

297A Amortizaciones 462.500 4% 462.501 483.255 374.999 37.449

12102 Externo 0 0 0 0 0

219A Desembolsos 0 0 0 0 0

302A Amortizaciones 0 0 0 0 0

145A DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 12.952.713 6.103.405 996.798 993.398 985.567

146A DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 6796% 1549% 194% 828% 10951%

capitalizaciones) - (gastos de funcionamiento + inversión + operación comercial)

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Departamental.

147A RESULTADO PRESUPUESTAL

148A INGRESOS TOTALES 23.255.705 23.255.705 21.390.008 23.161.891 25.096.593

149A GASTOS TOTALES 10.956.087 18.008.899 21.390.027 22.663.492 24.157.475

150A DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL 12.299.618 5.246.806 -19 498.399 939.118

(8)
(9)

Escenario Financiero Año 5 Escenario Financiero Año 6 Escenario Financiero Año 7 Escenario Financiero Año 8 Escenario Financiero Año 9 Escenario Financiero Año 10 Escenario Financiero Año 11

Escenario Financiero Año 12

Escenario Financiero Año 13

Escenario Financiero Año 14

Escenario Financiero Año 15

27.289.768 29.691.965 31.672.979 34.522.300 37.654.087 41.099.346 0 0 0 0 0

17.684.143 19.337.495 20.509.757 22.485.625 24.674.083 27.100.547 0 0 0 0 0

10.558.150 11.619.783 12.147.110 13.424.641 14.855.139 16.458.762 0 0 0 0 0

3.456.672 3.724.910 4.013.963 4.325.447 4.661.101 5.022.803 0 0 0 0 0

125.244 140.273 157.106 175.958 197.073 220.722 0 0 0 0 0

3.052.030 3.509.834 4.036.309 4.641.756 5.338.019 6.138.722 0 0 0 0 0

2.053.970 2.193.639 1.686.088 1.800.742 1.923.192 2.053.970 0 0 0 0 0

1.870.234 2.051.127 2.253.644 2.480.738 2.735.754 3.022.545 0 0 0 0 0

963.669 1.063.813 1.174.916 1.298.232 1.435.173 1.587.310 0 0 0 0 0

584.079 653.856 732.162 820.059 918.746 1.029.568 0 0 0 0 0

379.590 409.957 442.754 478.173 516.427 557.742 0 0 0 0 0

6.162.324 6.653.899 7.187.731 7.762.752 8.383.771 9.054.475 0 0 0 0 0

838.193 905.249 977.669 1.055.882 1.140.353 1.231.581 0 0 0 0 0

5.291.614 5.713.531 6.172.134 6.665.908 7.199.179 7.775.115 0 0 0 0 0

349.594 377.562 407.767 440.388 475.619 513.669 0 0 0 0 0

2.071.672 2.237.402 2.416.393 2.609.706 2.818.481 3.043.961 0 0 0 0 0

1.961.765 2.117.296 2.288.202 2.471.259 2.668.961 2.882.478 0 0 0 0 0

908.583 981.271 1.059.772 1.144.555 1.236.118 1.335.007 0 0 0 0 0

32.517 35.119 37.928 40.962 44.239 47.779 0 0 0 0 0

26.306.353 28.713.599 31.353.283 34.250.360 37.430.745 40.925.197 0 0 0 0 0

10.481.788 11.526.638 12.680.512 13.956.229 15.367.083 16.928.741 0 0 0 0 0

7.013.701 7.780.780 8.635.213 9.587.307 10.648.647 11.832.830 0 0 0 0 0

2.708.810 2.998.624 3.320.050 3.676.607 4.072.222 4.511.880 0 0 0 0 0

1.738.740 1.978.240 2.250.896 2.561.318 2.914.768 3.317.236 0 0 0 0 0

2.566.151 2.803.916 3.064.267 3.349.382 3.661.657 4.003.714 0 0 0 0 0

758.943 834.837 918.321 1.010.153 1.111.168 1.222.285 0 0 0 0 0

182.746 201.021 221.123 243.235 267.559 294.315 0 0 0 0 0

11.247 12.372 13.609 14.970 16.467 18.113 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

398.594 428.488 460.625 495.171 532.309 572.232 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183.935 202.328 222.561 244.817 269.299 296.229 0 0 0 0 0

1.030.686 1.124.870 1.228.028 1.341.036 1.464.855 1.600.540 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.468.087 3.745.858 4.045.299 4.368.922 4.718.436 5.095.911 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.202.355 7.810.857 7.829.245 8.529.396 9.307.000 10.171.806 0 0 0 0 0

9.605.625 10.354.470 11.163.222 12.036.675 12.980.004 13.998.799 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.360.563 10.109.408 10.918.160 11.791.613 12.734.942 13.753.737 0 0 0 0 0

198.751 198.751 198.751 198.751 198.751 198.751 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46.311 46.311 46.311 46.311 46.311 46.311 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.824.565 17.186.961 18.672.771 20.294.131 22.063.662 23.996.456 0 0 0 0 0

15.824.565 17.186.961 18.672.771 20.294.131 22.063.662 23.996.456 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-6.218.940 -6.832.491 -7.509.549 -8.257.456 -9.083.658 -9.997.657 0 0 0 0 0

983.415 978.366 319.696 271.940 223.342 174.149 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

983.415 978.366 319.696 271.940 223.342 174.149 0 0 0 0 0

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

27.289.768 29.691.965 31.672.979 34.522.300 37.654.087 41.099.346 0 0 0 0 0

26.306.353 28.713.599 31.353.283 34.250.360 37.430.745 40.925.197 0 0 0 0 0

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