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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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(1)

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:

Entidad Territorial

Vigencia fiscal:

Trimestre (1-4, 0 = Anual):

Categoría:

6

Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994:

MinHacienda:

Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacion

es

Acumuladas

1

INGRESOS

4.313.132

2.295.264

2.765.242

469.978

11

INGRESOS CORRIENTES

3.781.571

2.171.175

2.641.153

469.978

111

TRIBUTARIOS

231.790

103.403

137.148

33.745

1110103

Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)

136.543

31.800

49.715

17.915

1110105

Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)

15.358

0

0

0

307A

Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público

64

0

0

0

1110205

Impuesto de Industria y Comercio

12.988

5.300

8.748

3.448

1110216

Sobretasa a la Gasolina

63.890

50.000

60.634

10.634

1110208

Impuesto de Espectáculos Públicos

85

0

1110211

Impuesto sobre Rifas y Apuestas

74

2.650

2.650

0

1110206

Impuesto de Avisos y Tableros

1.413

795

819

24

1110212

Impuesto de Deguello de Ganado Menor

586

106

106

0

1110207

Impuesto de Delineación Urbana

0

0

0

1120103

Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público

0

0

0

(2)

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacion

es

Acumuladas

11205020810

Impuesto al Transporte Hidrocarburos

0

0

0

1110217

Estampillas

0

0

0

0

111021701

Estampilla Pro-Palacio

0

0

0

111021702

Estampilla Pro-Desarrollo

0

0

0

111021703

Estampilla Pro-Electrificacion Rural

0

0

0

111021704

Estampillas Pro-Turismo

0

0

0

111021798

Otras Estampillas

0

0

0

1110215

Sobretasa Bomberil

0

0

308A

Otros Ingresos Tributarios

789

12.752

14.476

1.724

112

NO TRIBUTARIOS

3.549.781

2.067.772

2.504.005

436.233

11201

Tasas y Multas

12.731

18.868

9.045

-9.823

11202

Arrendamientos

5.832

5.300

5.300

0

11203

Alquiler de Maquinaria y Equipo

1.865

0

0

11204

Contribuciones

2.156

0

0

0

1120401

Contribución por Valorización

0

0

1120498

Otras Contribuciones

2.156

0

11205

Transferencias

3.506.152

2.040.424

2.236.337

195.913

1120501

Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)

420.772

0

0

0

1120501010101

Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)

420.772

0

112050108

Cuota de Auditaje

0

0

1120502

Transferencias de Capital (Para Inversión)

2.582.187

2.032.254

1.914.309

-117.945

1120502010101

Sistema General de Participaciones -Educación-

238.109

211.217

186.014

-25.203

112050201010101

S. G. P. Educación - Prestación de Servicios

0

129.702

-129.702

112050201010102

S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)

238.109

81.515

186.014

104.499

1120502010102

Sistema General de Participaciones -Salud-

1.316.038

426.567

632.333

205.766

112050201010201

S. G. P. Salud - Subsidio Demanda

947.929

276.831

336.381

59.550

112050201010202

S. G. P. Salud - Subsidio Oferta

188.924

17.552

17.850

298

112050201010203

S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)

84.246

46.231

45.293

-938

112050201010204

S. G. P. Salud - Aportes Patronales

94.939

85.953

85.953

0

112050201010205

S. G. P. Salud - Prestación de Servicios

0

146.856

146.856

1120502010103

Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)

982.000

1.353.000

1.043.000

-310.000

6A

Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar

46.040

41.470

52.962

11.492

7A

Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena

0

0

1120502010198

Otras Transferencias del Nivel Central Nacional

496.654

0

148.037

148.037

11205020102

Empresa para la Salud -ETESA-

15.789

9.899

9.899

11205020103

Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-

462.211

138.138

138.138

11205020198

Otras Transferencias del Nivel Nacional

18.654

0

112050202

Del Nivel Departamental

6.539

8.170

173.991

165.821

1120501020101

De Vehículos Automotores

0

0

11205020806

Degüello de Ganado Mayor

6.539

8.170

6.860

-1.310

11205010298

Otras Transferencias del Nivel Departamental

0

167.131

167.131

(3)

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacion

es

Acumuladas

1120601

Fondos para Previsión Social

0

3.180

3.180

1120605

Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-

0

0

5A

Otros Fondos Especiales

21.045

3.180

240.491

237.311

11298

Otros Ingresos No Tributarios

0

9.652

9.652

12

INGRESOS DE CAPITAL

531.561

124.089

124.089

0

11205020104

Fondo Nacional de Regalías -FNR-

0

0

309A

Cofinanciación

277.000

0

112050207

Regalías

0

0

0

0

11205020701

Regalías Petrolíferas

0

0

11205020702

Regalías Carboníferas

0

0

11205020703

Regalías por Gas Natural

0

0

11205020704

Regalías Niquel

0

0

11205020708

Oro Físico

0

0

11205020706

Explotación Esmeraldas

0

0

11205020707

Salinas

0

0

310A

Otras Regalías

0

0

121

RECURSOS DEL CRÉDITO

0

19.849

19.849

0

12101

Interno

0

19.849

19.849

0

1210101

Del Sector Financiero

0

19.849

19.849

0

121010101

Findeter

0

0

121010102

Fonade

0

0

121010103

Banca Comercial

0

0

121010104

Corporaciones Financieras

0

0

121010105

Institutos de Desarrollo

0

0

295A

Para Financiar Ajuste

0

0

(4)

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacion

es

Acumuladas

1210102

Del Sector No Financiero

0

0

12102

Externo

0

0

122

RECURSOS DEL BALANCE

220.122

104.240

104.240

0

12201

Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior

197.115

0

12202

Recuperación de Cartera

0

104.240

104.240

0

1220201

Ingresos Tributarios

0

104.240

104.240

0

1220202

Prestamos Concedidos - Capital

0

0

1220203

Prestamos Concedidos - Intereses

0

0

1220298

Otras Recuperaciones

0

0

12203

Reintegros

6.892

0

12204

Cancelación de Reservas

16.115

0

12205

Superávit Fiscal

0

0

12206

Venta de Activos

0

0

12298

Otros Recursos del Balance

0

0

123

RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

34.439

0

124

DONACIONES

0

0

125

EXCEDENTES FINANCIEROS

0

0

0

0

12501

Excedente de Establecimientos Públicos

0

0

12502

Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales

0

0

126

APROVECHAMIENTOS

0

0

11205020105

Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-

0

0

(5)

Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada

al mismo

mes del año

(%)

Incremento

(%)

Ejecución

frente a

escenario

0

4.313.132

156,0%

3.868.715

11,5%

100,0%

0

3.781.571

143,2%

3.397.058

11,3%

100,0%

0

231.790

169,0%

83.587

177,3%

100,0%

0

136.543

274,7%

38.493

254,7%

100,0%

0

15.358

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0

#¡DIV/0!

100,0%

0

64

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

100,0%

0

12.988

148,5%

3.478

273,4%

100,0%

0

63.890

105,4%

40.635

57,2%

100,0%

0

85

#¡DIV/0!

100

-15,0%

100,0%

0

74

2,8%

68

8,8%

100,0%

0

1.413

172,5%

527

168,1%

100,0%

0

586

552,8%

0

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100,0%

0

0

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0

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(6)

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada

al mismo

mes del año

(%)

Incremento

(%)

Ejecución

frente a

escenario

0

0

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0

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0

789

5,5%

286

175,9%

100,0%

0

3.549.781

141,8%

3.313.471

7,1%

100,0%

0

12.731

140,8%

1.592

699,7%

100,0%

0

5.832

110,0%

250

2232,8%

100,0%

0

1.865

#¡DIV/0!

166

1023,5%

100,0%

0

2.156

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14.298

-84,9%

100,0%

0

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2.156

#¡DIV/0!

14.298

-84,9%

100,0%

0

3.506.152

156,8%

3.293.087

6,5%

100,0%

0

420.772

#¡DIV/0!

316.533

32,9%

100,0%

420.772

#¡DIV/0!

316.533

32,9%

100,0%

0

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0

2.582.187

134,9%

2.639.378

-2,2%

100,0%

0

238.109

128,0%

765.712

-68,9%

100,0%

0

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0

238.109

128,0%

765.712

-68,9%

100,0%

0

1.316.038

208,1%

1.025.089

28,4%

100,0%

0

947.929

281,8%

800.756

18,4%

100,0%

0

188.924

1058,4%

158.229

19,4%

100,0%

0

84.246

186,0%

66.104

27,4%

100,0%

0

94.939

110,5%

0

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100,0%

0

0

0,0%

0

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0

982.000

94,2%

813.942

20,6%

100,0%

0

46.040

86,9%

34.635

32,9%

100,0%

0

0

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0

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0

496.654

335,5%

335.716

47,9%

100,0%

0

15.789

159,5%

12.091

30,6%

100,0%

0

462.211

334,6%

323.625

42,8%

100,0%

0

18.654

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0

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100,0%

0

6.539

3,8%

1.460

347,9%

100,0%

0

0

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0

6.539

95,3%

1.460

347,9%

100,0%

0

0

0,0%

0

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(7)

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada

al mismo

mes del año

(%)

Incremento

(%)

Ejecución

frente a

escenario

0

0

0,0%

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0

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0

21.045

8,8%

4.078

416,1%

100,0%

0

0,0%

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0

531.561

428,4%

471.657

12,7%

100,0%

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277.000

#¡DIV/0!

147.916

87,3%

100,0%

0

0

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0

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(8)

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada

al mismo

mes del año

(%)

Incremento

(%)

Ejecución

frente a

escenario

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0

220.122

211,2%

323.741

-32,0%

100,0%

197.115

#¡DIV/0!

323.741

-39,1%

100,0%

0

0

0,0%

0

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6.892

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100,0%

16.115

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100,0%

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#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

34.439

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

100,0%

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

(9)

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código: 0

Entidad: 0

Vigencia fiscal: 0

Categoría: 6

Nit: 0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000: 0 Ley 136 de 1994: 0

MinHacienda: 0

Saneamiento fiscal (digite X si está en saneamiento fiscal)

Código CGR CONCEPTOS Financiero (1)Escenario Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes

Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

2 GASTOS 3.758.654 2.228.500 2.645.542 417.042 0 3.744.871 275.915 142% 3.613.051 4% 100%

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 376.064 148.977 154.470 5.493 0 376.064 186.798 243% 335.905 12% 100%

211 GASTOS DE PERSONAL 233.004 5.052 5.778 726 0 233.004 103.030 4033% 255.972 -9% 100%

21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina 177.416 0 0 0 0 177.416 94.053 #¡DIV/0! 194.657 -9% 100%

21102 Servicios Personales Indirectos 8.741 0 0 0 0 8.741 0 #¡DIV/0! 12.943 -32% 100%

2110201 Honorarios 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110202 Jornales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110203 Personal Supernumerario 4.793 0 0 0 4.793 #¡DIV/0! 2.149 123% 100%

2110204 Remuneración por Servicios Técnicos 3.948 0 3.948 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 100%

2110298 Otros Servicios Personales Indirectos 0 0 0 #¡DIV/0! 10.794 -100% #¡DIV/0!

21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina 46.847 5.052 5.778 726 0 46.847 8.977 811% 48.372 -3% 100%

2110301 Al Sector Público 7.630 0 0 0 0 7.630 3.990 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 100%

211030101 Aportes Previsión Social 0 0 0 3.990 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

211030102 Aportes Parafiscales 7.630 0 0 0 0 7.630 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%

2110302 Al Sector Privado 39.217 5.052 5.778 726 0 39.217 4.987 679% 48.372 -19% 100%

211030201 Aportes Previsión Social 32.333 0 0 32.333 4.987 #¡DIV/0! 32.656 -1% 100%

211030202 Aportes Parafiscales 6.884 5.052 5.778 726 0 6.884 119% 15.716 -56% 100%

212 GASTOS GENERALES 70.502 97.979 107.960 9.981 0 70.502 83.768 65% 22.906 208% 100%

21201 Adquisición de Bienes 16.719 8.000 19.586 11.586 0 16.719 15.900 85% 0 #¡DIV/0! 100%

21202 Adquisición de Servicios 53.783 89.979 88.374 -1.605 0 53.783 67.868 61% 22.906 135% 100%

21298 Otros Gastos Generales 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213 TRANSFERENCIAS 70.283 45.946 40.732 -5.214 0 70.283 0 173% 57.027 23% 100%

21301 Al Sector Público 22.843 45.946 40.732 -5.214 0 22.843 0 56% 14.769 55% 100%

2130101 Pagos de Previsión Social 22.843 36.108 29.924 -6.184 0 22.843 0 76% 14.769 55% 100%

21301010101 Cesantías (pagos directos) 22.843 0 0 22.843 #¡DIV/0! 14.769 55% 100%

21301010102 Pensiones (mesadas) 0 18.592 9.853 -8.739 0 0 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21301010198 Otras Prestaciones Sociales 0 17.516 20.071 2.555 0 0 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público 0 9.838 10.808 970 0 0 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010201 Al Nivel Nacional 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010202 Departamento (Administración Central) 0 2.238 -2.238 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010203 Distrito (Administración Central) 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010204 Municipios (Administración Central) 0 7.600 10.808 3.208 0 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010205 A Entidades Descentralizadas 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302 Al Sector Privado 47.440 0 0 0 0 47.440 0 #¡DIV/0! 42.258 12% 100%

2130201 Pagos de Previsión Social 47.440 0 0 0 0 47.440 0 #¡DIV/0! 42.258 12% 100%

21302010101 Cesantías (pagos directos) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010102 Pensiones (mesadas) 45.925 0 45.925 #¡DIV/0! 42.258 9% 100%

21302010198 Otras Prestaciones Sociales 1.515 0 1.515 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%

2130202 Pagos a Particulares y Organismos Privados 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21303 Pagos a Organismos Internacionales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21304 Cuota de Auditaje 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21305 Indemnizaciones por Retiros de Personal 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21306 Sentencias y Conciliaciones 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 2.275 0 0 0 0 2.275 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 100%

12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES 2.275 0 2.275 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 100%

13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

22 GASTOS DE INVERSION 3.239.954 1.848.810 2.260.359 411.549 0 3.226.171 89.117 143% 3.170.856 2% 100%

223 CON RECURSOS DEL SGP 2.512.792 1.685.719 1.410.221 -275.498 0 2.512.792 89.117 178% 2.620.428 -4% 100%

22310 EDUCACION 306.877 247.687 141.580 -106.107 0 306.877 89.117 217% 600.916 -49% 100%

14A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004 Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria 97.702 53.082 21.422 -31.660 97.702 456% 174.080 -44% 100%

2231007 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 #¡DIV/0! 4.100 -100% #¡DIV/0!

2231008 Pago Personal Docente 0 0 #¡DIV/0! 263.182 -100% #¡DIV/0!

2231009 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231012 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos 113.544 0 113.544 #¡DIV/0! 90.347 26% 100%

(10)

Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

22316 SALUD 1.312.756 563.543 563.243 -300 0 1.312.756 0 233% 1.223.426 7% 100%

16A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603 Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231607 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231608 Pagos de Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231609 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 140.678 140.378 -300 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231612 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos 964.730 0 964.730 #¡DIV/0! 861275 12% 100%

17A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698 Otros Gastos Salud 348.026 422.865 422.865 0 0 348.026 0 82% 362.151 -4% 100%

50A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP 893.159 874.489 705.398 -169.091 0 893.159 0 127% 796.086 12% 100%

51A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 17.200 121.960 104.760 0 0 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

52A Variables 2250208 y 2250209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

53A Variables 2250608 y 2250609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

54A Variables 2250808 y 2250809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

55A Variables 2251008 y 2251009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

56A Variables 2251408 y 2251409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

57A Variables 2251608 y 2251609 formato CGR Salud 0 73.687 73.687 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

58A Variables 2251808 y 2251809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

59A Variables 2252008 y 2252009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

60A Variables 2252208 y 2252209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 33.971 33.971 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

61A Variables 2252408 y 2252409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

62A Variables 2253408 y 2253409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

63A Variables 2253608 y 2253609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 17.200 14.302 -2.898 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

64A Variables 2252608 y 2252609 formato CGR Otros sectores 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

65A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 10.000 0 -10.000 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2250212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

66A Variables 2250812 y 2250813 formato CGR Vivienda 0 10.000 -10.000 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2251012 Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2251612 Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

67A Sector Energético 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2252212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)893.159 847.289 583.438 -263.851 0 893.159 0 153% 796.086 12% 100%

69A Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 377.416 399.578 328.968 -70.610 0 377.416 0 115% 328.159 15% 100% 70A Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR Infraestructura Vial 91.133 100.752 21.078 -79.674 0 91.133 0 432% 14.784 516% 100%

71A Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR Vivienda 41.195 4.000 4.000 0 41.195 0 1030% 70.100 -41% 100%

72A Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

73A Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 40.278 68.221 34.725 -33.496 0 40.278 0 116% 57.549 -30% 100%

74A Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

75A Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR Cultura 32.368 29.237 24.910 -4.327 0 32.368 0 130% 24.194 34% 100% 76A Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR Sector Energético 77.170 14.000 7.611 -6.389 0 77.170 0 1014% 47.000 64% 100% 77A Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 37.085 44.081 53.560 9.479 0 37.085 0 69% 42.650 -13% 100%

78A Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR Infraestructura Urbana 24.633 0 0 24.633 0 #¡DIV/0! 13.042 89% 100%

79A Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 776 71.678 -71.678 776 #¡DIV/0! 5.499 -86% 100% 80A Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 6.779 8.355 8.355 0 6.779 0 81% 8.393 -19% 100% 81A Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR Desarrollo Institucional 120.162 73.092 73.582 490 120.162 0 163% 159.282 -25% 100% 82A Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 2255203, 2255205, 2255207, 2255211, Otros sectores 44.164 46.650 26.649 -20.001 44.164 0 166% 25.434 74% 100%

224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN 112.132 0 0 0 0 102.549 0 #¡DIV/0! 117.088 -12% 91%

18A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

19A Variables 2240208 y 2240209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

20A Variables 2240608 y 2240609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21A Variables 2240808 y 2240809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

22A Variables 2241008 y 2241009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

23A Variables 2241408 y 2241409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

24A Variables 2241608 y 2241609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

25A Variables 2241808 y 2241809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

26A Variables 2242008 y 2242009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

27A Variables 2242208 y 2242209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28A Variables 2242408 y 2242409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

29A Variables 2243408 y 2243409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30A Variables 2243608 y 2243609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31A Variables 2242608 y 2242609 formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

32A Subsidios para el acceso de la población al servicio 4.347 0 0 0 0 4.347 0 #¡DIV/0! 15.000 -71% 100%

2240212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

33A Variables 2240812 y 2240813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2241012 Educación 4.347 0 4.347 #¡DIV/0! 15.000 -71% 100%

2241612 Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

34A Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2242212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

35A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)107.785 0 0 0 0 98.202 0 #¡DIV/0! 102.088 -4% 91%

36A Variables 2240201, 2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 44.899 0 44.899 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% 37A Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! 8.236 -100% #¡DIV/0!

38A Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

39A Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR Educación 29.904 0 39.903 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 133%

40A Variables 2241401, 2241403, 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

41A Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

42A Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR Cultura 2.600 0 2.600 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%

43A Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

44A Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 10.311 0 10.800 #¡DIV/0! 87.852 -88% 105%

(11)

Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

46A Variables 2243401, 2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! 6.000 -100% #¡DIV/0! 47A Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 48A Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 49A Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 del formato CGR Otros 20.071 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0%

83A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS 542.876 163.091 846.638 683.547 0 538.676 0 64% 433.340 24% 99%

84A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 469.037 469.037 0 0 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

85A Variables 2260208, 2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico . 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡VALOR!

86A Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR Infraestructura Vial . 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡VALOR!

87A Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR Vivienda . 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡VALOR!

88A Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR Educación . 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡VALOR!

89A Variables 2261408, 2271408, 2261409 y 2271409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación . 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡VALOR!

90A Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR Salud . 469.037 469.037 0 0% #¡DIV/0! #¡VALOR!

91A Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

92A Variables 2262008, 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

93A Variables 2262208, 2262209, 2272208 y 2272209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

94A Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

95A Variables 2263408, 2263409, 2273408 y 2273409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

96A Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

97A Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

98A Subsidios para el acceso de la población al servicio 381.485 3.180 17.904 14.724 0 381.485 0 2131% 364.414 5% 100%

311A Variables 2260212 y 2270212 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

99A Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR Vivienda 0 3.180 17.904 14.724 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

100A Variables 2261012 y 2271012 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

101A Variables 2261612 y 2271612 formato CGR Salud 381.485 0 381.485 0 #¡DIV/0! 364.414 5% 100%

102A Variables 2262212 y 2272212 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

103A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)161.391 159.911 359.697 199.786 0 157.191 0 44% 68.926 128% 97%

104A Variables 2260201, 2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 17.840 31.774 31.774 17.840 56% #¡DIV/0! 100% 105A Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614 y 2260698del formato CGR Infraestructura Vial 66.662 22.928 22.928 66.662 0 291% 57.566 16% 100% 106A Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR Vivienda 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

107A Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011, 2271014 y 2271098 del formato CGR Educación 7.109 66.117 66.117 0 7.109 0 11% #¡DIV/0! 100% 108A Variables 2261401, 2261403, 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 4.200 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0% 109A Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR Salud 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 110A Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR Cultura 4.200 2.100 2.100 0 4.200 0 200% #¡DIV/0! 100% 111A Variables 2262001, 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR Sector Energético 0 27.900 27.900 0 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 112A Variables 2262201, 2262203, 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215, 2272216, 2272217, 2272218 y 2272298 del for Desarrollo Agropecuario y Minero 0 24.087 24.087 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 113A Variables 2262401, 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y 2272498 del formato CGR Infraestructura Urbana 4.200 0 4.200 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% 114A Variables 2263401, 2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 9.486 9.486 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 115A Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, y 2263698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 12.930 9.937 9.937 12.930 130% 3.250 298% 100% 116A Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 159.911 155.338 -4.573 0 0 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 117A Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217, 2265201, 2265203, 2265205, 2265207, 2265211, Otros 44.250 10.030 10.030 0 44.250 441% 8.110 446% 100%

228 DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) 72.154 3.500 3.500 72.154 2062% #¡DIV/0! 100%

23 Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 231, 232 SERVICIO DE LA DEUDA 26.667 109.911 109.911 0 0 26.667 0 24% 1.485 1696% 100%

296A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23101, 23201 Deuda Interna 26.667 109.911 109.911 0 0 26.667 0 24% 1.485 1696% 100%

297A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310101,2320101 Amortización 2.080 79.911 78.592 -1.319 0 2.080 0 3% 1.485 40% 100%

298A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310102, 2320102 Intereses 1.728 30.000 31.319 1.319 0 1.728 0 6% #¡DIV/0! 100%

299A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310103, 2320103 Comisiones y Otros 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

300A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310104,2320104 Bonos Pensionales 22.859 0 22.859 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%

301A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23102, 23202 Deuda Externa 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

302A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310201, 2320201 Amortización 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

303A Intereses 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

304A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310203, 2320203 Comisiones y Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

118A ORGANISMOS DE CONTROL 115969 120802 120802 0 0 115969 0 96% 104805 11% 100%

242 Transferencias a Concejo 62269 71002 71002 0 0 62.269 0 88% 58.473 6% 100%

243 Transferencias a Contraloría 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

244 Transferencias a Personería 53700 49800 49800 0 0 53.700 0 108% 46.332 16% 100%

Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

341A TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

241 Resguardos Indigenas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(12)

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)

Código CGR CONCEPTOS Balance Financiero Anual

Composiciones Anuales

Escenario Financiero Año 1

Escenario Financiero Año 2 Escenario Financiero Año 3 Escenario Financiero Año 4 Escenario Financiero Año 5 Escenario Financiero Año 6 Escenario Financiero Año 7 Escenario Financiero Año 8 Escenario Financiero Año 9 Escenario Financiero Año 10 Escenario Financiero Año 11 Escenario Financiero Año 12 Escenario Financiero Año 13 Escenario Financiero Año 14 Escenario Financiero Año 15 1 INGRESOS TOTALES 4.313.132 4.313.132 4.083.096 4.409.731 4.763.757 5.174.353 5.622.070 6.109.801 6.642.349 7.224.293 7.860.763 8.552.083 9.315.085 10.152.146 11.071.562 12.082.750 11 INGRESOS CORRIENTES 3.781.571 88% 3.781.571 4.083.096 4.409.731 4.763.757 5.174.353 5.622.070 6.109.801 6.642.349 7.224.293 7.860.763 8.552.083 9.315.085 10.152.146 11.071.562 12.082.750

111 TRIBUTARIOS 231.790 5% 231.790 254.240 279.815 309.060 344.010 384.383 431.180 485.601 549.084 623.354 710.482 812.953 933.753 1.076.468 1.245.410

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas) 136.543 59% 136.543 144.736 153.420 162.625 173.196 184.453 196.443 209.211 222.810 237.293 252.717 269.144 286.638 305.269 325.112

307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 64 0% 64 68 73 78 85 91 99 107 115 124 134 145 157 169 183

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 12.988 6% 12.988 13.378 13.779 14.192 14.618 15.057 15.508 15.974 16.453 16.946 17.455 17.978 18.518 19.073 19.646

1110216 Sobretasa a la Gasolina 63.890 28% 63.890 76.668 92.002 110.402 133.034 160.306 193.169 232.769 280.486 337.986 407.273 490.764 591.371 712.602 858.686

308A Otros Ingresos Tributarios 18.305 8% 18.305 19.390 20.541 21.763 23.078 24.476 25.961 27.541 29.220 31.005 32.903 34.922 37.069 39.354 41.784

112 NO TRIBUTARIOS 43.629 1% 43.629 47.211 51.089 55.288 60.254 65.669 71.575 78.016 85.040 92.702 95.618 104.191 113.537 123.727 134.839

127A Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones) 22.584 52% 22.584 24.482 26.542 28.777 31.490 34.460 37.713 41.276 45.178 49.451 48.691 53.274 58.292 63.787 69.804

11298 Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros) 21.045 48% 21.045 22.729 24.547 26.511 28.764 31.209 33.862 36.740 39.863 43.251 46.928 50.916 55.244 59.940 65.035 11205 Transferencias 3.506.152 81% 3.506.152 3.781.645 4.078.827 4.399.409 4.770.089 5.172.017 5.607.046 6.078.733 6.590.168 7.144.706 7.745.983 8.397.941 9.104.857 9.871.368 10.702.502 1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 420.772 12% 420.772 454.434 490.788 530.052 575.106 623.990 677.029 734.577 797.016 864.762 938.267 1.018.019 1.104.551 1.198.438 1.300.305 1120502 Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) 3.078.841 88% 3.078.841 3.320.182 3.580.482 3.861.234 4.186.169 4.538.464 4.919.641 5.332.898 5.780.938 6.266.691 6.793.336 7.364.320 7.983.378 8.654.563 9.382.269

1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 238.109 8% 238.109 257.158 277.730 299.949 325.444 353.107 383.121 415.687 451.020 489.357 530.952 576.083 625.050 678.179 735.824

1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 1.316.038 43% 1.316.038 1.421.321 1.535.027 1.657.829 1.798.744 1.951.638 2.117.527 2.297.517 2.492.805 2.704.694 2.934.593 3.184.033 3.454.676 3.748.324 4.066.931

1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) 982.000 32% 982.000 1.060.560 1.145.405 1.237.037 1.342.185 1.456.271 1.580.054 1.714.359 1.860.079 2.018.186 2.189.732 2.375.859 2.577.807 2.796.921 3.034.659 1120502010198 Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias del nivel central nacional)542.694 18% 542.694 581.143 622.320 666.420 719.795 777.448 838.939 905.336 977.033 1.054.455 1.138.060 1.228.345 1.325.845 1.431.140 1.544.854 112050202 Del Nivel Departamental 6.539 0% 6.539 7.029 7.557 8.123 8.814 9.563 10.376 11.258 12.215 13.253 14.380 15.602 16.928 18.367 19.928 2 GASTOS TOTALES 3.742.791 3.756.574 4.016.516 4.328.557 4.665.567 5.048.178 5.462.438 5.909.968 6.394.547 6.919.263 7.487.464 8.102.775 8.769.129 9.490.786 10.272.363 11.118.867 131A GASTOS CORRIENTES 1.980.726 53% 1.980.726 2.098.600 2.257.208 2.428.510 2.624.359 2.836.160 3.065.132 3.312.776 3.580.626 3.870.344 4.183.730 4.522.733 4.889.461 5.286.201 5.715.427

21 FUNCIONAMIENTO 489.758 13% 489.758 520.194 552.529 587.457 626.806 668.803 713.537 761.281 812.239 866.627 924.679 986.642 1.052.782 1.123.380 1.198.740

211 GASTOS DE PERSONAL 233.004 48% 233.004 247.022 261.884 277.563 295.529 314.660 334.942 356.537 379.530 404.012 430.080 457.837 487.392 518.863 552.373

212 GASTOS GENERALES 70.502 14% 70.502 75.270 80.362 85.799 92.035 98.725 105.904 113.606 121.871 130.738 140.253 150.462 161.417 173.173 185.787

213 TRANSFERENCIAS 186.252 38% 186.252 197.902 210.283 224.095 239.242 255.418 272.691 291.138 310.838 331.877 354.346 378.343 403.972 431.344 460.579

132A Pensiones (mesadas) 45.925 25% 45.925 49.140 52.580 56.260 60.480 65.016 69.892 75.134 80.769 86.826 93.338 100.339 107.864 115.954 124.650

133A Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) 24.358 13% 24.358 25.835 27.401 29.062 30.970 33.003 35.170 37.479 39.940 42.562 45.357 48.336 51.511 54.895 58.502

312A A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313A A Entidades Departamentales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217A A Entidades Municipales 115.969 62% 115.969 122.927 130.303 138.772 147.793 157.399 167.630 178.526 190.130 202.489 215.651 229.668 244.596 260.495 277.427

314A Cuota de auditaje 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21305 Indemnizaciones por retiros de personal 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21306 Sentencias y Conciliaciones 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21398 Otras Transferencias 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2320A Intereses y Comisiones de Deuda Pública 1.728 0% 1.728 1.866 2.016 2.177 2.373 2.586 2.819 3.073 3.349 3.651 3.979 4.337 4.728 5.153 5.617

135A Interna 1.728 100% 1.728 1.866 2.016 2.177 2.373 2.586 2.819 3.073 3.349 3.651 3.979 4.337 4.728 5.153 5.617

136A Externa 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137A

Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de

inversión) 1.464.106 39% 1.464.106 1.576.540 1.702.663 1.838.876 1.995.180 2.164.771 2.348.776 2.548.422 2.765.038 3.000.066 3.255.072 3.531.753 3.831.952 4.157.668 4.511.070

217 Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 2.275 0% 2.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300A Amortización de Bonos Pensionales 22.859 1% 22.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138A DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 1.800.845 1.800.845 1.984.496 2.152.523 2.335.247 2.549.993 2.785.910 3.044.669 3.329.573 3.643.666 3.990.418 4.368.353 4.792.352 5.262.685 5.785.361 6.367.324

12 INGRESOS DE CAPITAL 531.561 12% 531.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309A Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) 277.000 52% 277.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112050207 Regalías 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 Rendimientos Financieros 34.439 6% 34.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 Excedentes Financieros 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 Recursos del balance 220.122 41% 220.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139A GASTOS DE CAPITAL 1.762.065 47% 1.775.848 1.917.916 2.071.349 2.237.057 2.423.818 2.626.278 2.844.836 3.081.771 3.338.637 3.617.119 3.919.044 4.246.396 4.601.324 4.986.162 5.403.440 140A Formación Bruta de capital (construcción, reparación) 1.689.911 96% 1.703.694 1.839.990 1.987.189 2.146.164 2.325.199 2.519.276 2.728.739 2.955.806 3.201.965 3.468.830 3.758.150 4.071.826 4.411.916 4.780.654 5.180.464

228 Déficit de Vigencias anteriores por inversión 72.154 4% 72.154 77.926 84.160 90.893 98.619 107.002 116.097 125.965 136.672 148.289 160.894 174.570 189.408 205.508 222.976

142A DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -1.230.504 -1.244.287 -1.917.916 -2.071.349 -2.237.057 -2.423.818 -2.626.278 -2.844.836 -3.081.771 -3.338.637 -3.617.119 -3.919.044 -4.246.396 -4.601.324 -4.986.162 -5.403.440

143A DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 570.341 556.558 66.580 81.174 98.190 126.175 159.632 199.833 247.802 305.029 373.299 449.308 545.956 661.361 799.199 963.883

144A FINANCIACIÓN -2.080 -2.080 347.754 -2.426 -2.620 -2.856 -3.113 -3.393 -3.699 -4.032 -4.394 -4.790 -5.221 -5.691 -6.203 -6.761

121 Recursos del crédito -2.080 -2.080 347.754 -2.426 -2.620 -2.856 -3.113 -3.393 -3.699 -4.032 -4.394 -4.790 -5.221 -5.691 -6.203 -6.761

12101 Interno -2.080 -2.080 347.754 -2.426 -2.620 -2.856 -3.113 -3.393 -3.699 -4.032 -4.394 -4.790 -5.221 -5.691 -6.203 -6.761

218A Desembolsos 0 0% 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297A Amortizaciones 2.080 0% 2.080 2.246 2.426 2.620 2.856 3.113 3.393 3.699 4.032 4.394 4.790 5.221 5.691 6.203 6.761

12102 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219A Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302A Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145A DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 572.069 558.286 68.446 83.190 100.367 128.548 162.218 202.652 250.875 308.379 376.950 453.288 550.293 666.088 804.352 969.500

146A DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 33106% 32308% 3668% 4127% 4611% 5418% 6272% 7189% 8165% 9207% 10325% 11391% 12687% 14089% 15609% 17260%

(13)

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Departamental.

147A RESULTADO PRESUPUESTAL

148A INGRESOS TOTALES 4.313.132 4.313.132 4.433.096 4.409.731 4.763.757 5.174.353 5.622.070 6.109.801 6.642.349 7.224.293 7.860.763 8.552.083 9.315.085 10.152.146 11.071.562 12.082.750

149A GASTOS TOTALES 3.744.871 3.758.654 4.018.762 4.330.983 4.668.187 5.051.034 5.465.551 5.913.361 6.398.246 6.923.295 7.491.858 8.107.565 8.774.350 9.496.476 10.278.566 11.125.628

150A DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL 568.261 554.478 414.334 78.748 95.570 123.319 156.518 196.440 244.104 300.998 368.905 444.519 540.735 655.670 792.996 957.122

(14)

MUNICIPIO DE:

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en millones de $)

Código CGR CONCEPTO EJECUCIONES VIGENCIA ACTUAL VIGENCIA ACTUAL Código CGR VIGENCIA ANTERIOR Ley 358/97 Capacidad Real de Pago 1 INGRESOS CORRIENTES 1.555.569 1.641.125 1.299.579

1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 83.587 88.184 88.184

1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 16.306 17.203 17.203

1.1.3 TRANSFERENCIAS 1.131.935 1.194.191 1.194.191

1.2.1 Recursos del Balance 323.741 341.547 n.a.

1.2.6 Regalías 0 0 0

1.2.8 Rendimientos Financieros 0 0 0

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 440.710 527.538 527.538

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 255.972 270.050 270.050

2.1.2 GASTOS GENERALES 22.906 24.166 24.166

2.1.3 TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste) 161.832 170.733 170.733

2.1.4 GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN 0 0 0

151A PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES 0 62.589 62.589

3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) 1.114.859 1.113.587 772.040

152A INFLACION ESPERADA 1,055

216A SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO

4 SALDO DEUDA = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 ) 9.877 -52.712

4.1 Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior 13.864 11.957 11.957

4.2 Créditos Contratados en la presente vigencia 0 0 0

4.3 Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002 0 n.a. -62.589

153A Pasivos contingentes estimados 31.545 n.a.

4.4 Amortizaciones de la Deuda = ( 4.4.1 + 4.4.2 ) 0 2.080 2.080

4.4.1 Amortizaciones Pagadas 0 2.080 2.080

4.4.2 Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia 0 0 0

5 INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 ) 0 1.728 1.728

5.1 Intereses Pagados a la fecha de corte 0 1.728 1.728

5.2 Intereses por Pagar en el resto de la vigencia 0 0

6 SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO

6.1 Valor total del Nuevo Crédito 0 0

6.2 Amortizaciones del nuevo credito 0 0

6.3 Intereses del nuevo credito 0 0

7 CALCULO INDICADORES

7.1 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 ) 0 9.877 -52.712 7.2 TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 ) 0 1.728 1.728 154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 ) 0,2% 0,2% 155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1 ) 0,6% -4,1% 156A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) VERDE VERDE Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en millones de $)

Código CONCEPTO EJECUCIONES VIGENCIA ACTUAL VIGENCIA ACTUAL VIGENCIA ANTERIOR Ley 358/97 Capacidad Real de Pago 1 INGRESOS CORRIENTES 1.555.569 1.641.125 1.299.579 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 440.710 527.538 527.538 3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) 1.114.859 1.113.587 772.040 4 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO 0 9.877 -52.712

5 INTERESES DE LA DEUDA 0 1.728 1.728

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