ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

(1)

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

25/10/2016

10:15

Municipalidad de

Del 01/01/2016 al 30/09/2016 Gral. Pueyrredón

Ejercicio:

2016

Rubro - Descripción Procedencia Recurso Modificaciones Recurso Recurso Dif. entre Recursos Dif. entre Dif. entre Estimado Vigente Devengado Vigente y Percibido Devengado y Vigente y

Devengado Percibido Percibido

11.0.00.00 - Ingresos Tributarios

11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos

11.4.01.00 - Ley 10.559

11.4.01.01 - Regimen General 21 - De libre disponibilidad 754,258,200.00 0.00 754,258,200.00 563,423,153.85 190,835,046.15 563,423,153.85 0.00 190,835,046.15

11.4.01.02 - Casinos 21 - De libre disponibilidad 9,439,700.00 0.00 9,439,700.00 12,664,385.56 -3,224,685.56 12,664,385.56 0.00 -3,224,685.56

Total Ley 10.559 763,697,900.00 0.00 763,697,900.00 576,087,539.41 187,610,360.59 576,087,539.41 0.00 187,610,360.59

Total Coparticipación de impuestos 763,697,900.00 0.00 763,697,900.00 576,087,539.41 187,610,360.59 576,087,539.41 0.00 187,610,360.59

11.9.00.00 - Otros tributarios

11.9.01.00 - Impuesto Inmobiliario Rural 21 - De libre disponibilidad 4,160,000.00 0.00 4,160,000.00 5,055,539.86 -895,539.86 5,055,539.86 0.00 -895,539.86

11.9.02.00 - Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado 22 - Afectados 2,657,000.00 0.00 2,657,000.00 2,568,402.20 88,597.80 2,568,402.20 0.00 88,597.80

11.9.03.00 - Impuesto sobre los Ingresos Brutos 21 - De libre disponibilidad 26,455,000.00 0.00 26,455,000.00 17,034,506.64 9,420,493.36 17,034,506.64 0.00 9,420,493.36

11.9.04.00 - Impuesto a los Automotores 21 - De libre disponibilidad 27,000,000.00 0.00 27,000,000.00 19,156,333.97 7,843,666.03 19,156,333.97 0.00 7,843,666.03

11.9.05.00 - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado22 - Afectados 25,160,000.00 0.00 25,160,000.00 17,169,446.81 7,990,553.19 17,169,446.81 0.00 7,990,553.19

11.9.06.00 - Bingo Ley 11.018 21 - De libre disponibilidad 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1,341,583.86 458,416.14 1,341,583.86 0.00 458,416.14

11.9.07.00 - Bingo Ley 11.018 - Afectado 22 - Afectados 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1,341,583.86 458,416.14 1,341,583.86 0.00 458,416.14

11.9.08.00 - Juegos de Azar en Bingos Ley 13.063 21 - De libre disponibilidad 4,131,300.00 0.00 4,131,300.00 7,128,888.18 -2,997,588.18 7,128,888.18 0.00 -2,997,588.18

11.9.09.00 - Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado 22 - Afectados 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 492,750.00 507,250.00 492,750.00 0.00 507,250.00

11.9.15.00 - Canon Extraordinario Bingos -Decreto 3198/06 - Afectado22 - Afectados 200,000.00 0.00 200,000.00 350,786.66 -150,786.66 350,786.66 0.00 -150,786.66

11.9.16.00 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.85021 - De libre disponibilidad 50,796,000.00 0.00 50,796,000.00 47,658,191.93 3,137,808.07 47,658,191.93 0.00 3,137,808.07

11.9.17.00 - Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado22 - Afectados 56,078,000.00 0.00 56,078,000.00 46,171,147.91 9,906,852.09 46,171,147.91 0.00 9,906,852.09

11.9.18.00 - Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado22 - Afectados

11.9.18.00 - Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado22 - Afectados 10,882,000.00 0.00 10,882,000.00 7,223,956.52 3,658,043.48 7,223,956.52 0.00 3,658,043.48

11.9.19.00 - Fondo Federal Solidario - Afectado 22 - Afectados 25,762,000.00 0.00 25,762,000.00 24,004,126.57 1,757,873.43 24,004,126.57 0.00 1,757,873.43

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Total Otros tributarios 340,606,300.00 0.00 340,606,300.00 274,542,569.35 66,063,730.65 274,542,569.35 0.00 66,063,730.65

Total Ingresos Tributarios 1,104,304,200.00 0.00 1,104,304,200.00 850,630,108.76 253,674,091.24 850,630,108.76 0.00 253,674,091.24

12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios

12.1.00.00 - Tasas

12.1.01.00 - Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos

12.1.01.01 - Por Servicios Urbanos - del Ejercicio 11 - De libre disponibilidad 578,400,000.00 0.00 578,400,000.00 390,094,444.47 188,305,555.53 390,094,444.47 0.00 188,305,555.53

12.1.01.02 - Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant.11 - De libre disponibilidad 131,500,000.00 0.00 131,500,000.00 82,534,642.08 48,965,357.92 82,534,642.08 0.00 48,965,357.92

Total Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos 709,900,000.00 0.00 709,900,000.00 472,629,086.55 237,270,913.45 472,629,086.55 0.00 237,270,913.45

12.1.02.00 - Servicios Públicos Especiales 11 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 10,643.05 -10,643.05 10,643.05 0.00 -10,643.05 12.1.02.00 - Servicios Públicos Especiales 11 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 10,643.05 -10,643.05 10,643.05 0.00 -10,643.05

12.1.03.00 - Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal

12.1.03.01 - Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal del Ejercicio11 - De libre disponibilidad 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1,703,984.78 96,015.22 1,703,984.78 0.00 96,015.22

12.1.03.02 - Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado12 - Afectados 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 2,555,977.13 144,022.87 2,555,977.13 0.00 144,022.87

12.1.03.03 - Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores11 - De libre disponibilidad 200,000.00 0.00 200,000.00 273,455.89 -73,455.89 273,455.89 0.00 -73,455.89

12.1.03.04 - Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado12 - Afectados 300,000.00 0.00 300,000.00 410,183.96 -110,183.96 410,183.96 0.00 -110,183.96

Total Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 4,943,601.76 56,398.24 4,943,601.76 0.00 56,398.24

12.1.04.00 - Por Habilitación de Comercios e Industrias 11 - De libre disponibilidad 9,300,000.00 0.00 9,300,000.00 5,695,235.98 3,604,764.02 5,695,235.98 0.00 3,604,764.02

12.1.05.00 - Por Inspección de Seguridad e Higiene

12.1.05.01 - Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio 11 - De libre disponibilidad 665,000,000.00 0.00 665,000,000.00 495,559,337.00 169,440,663.00 495,559,337.00 0.00 169,440,663.00 12.1.05.01 - Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio 11 - De libre disponibilidad 665,000,000.00 0.00 665,000,000.00 495,559,337.00 169,440,663.00 495,559,337.00 0.00 169,440,663.00

12.1.05.02 - Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado12 - Afectados 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 26,104,069.90 8,895,930.10 26,104,069.90 0.00 8,895,930.10

12.1.05.03 - Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores11 - De libre disponibilidad 64,600,000.00 0.00 64,600,000.00 42,638,335.31 21,961,664.69 42,638,335.31 0.00 21,961,664.69

12.1.05.04 - Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado12 - Afectados 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 2,244,122.35 1,155,877.65 2,244,122.35 0.00 1,155,877.65

Total Por Inspección de Seguridad e Higiene 768,000,000.00 0.00 768,000,000.00 566,545,864.56 201,454,135.44 566,545,864.56 0.00 201,454,135.44

12.1.09.00 - Por Control de Marcas y Señales - Afectado 12 - Afectados 250,000.00 0.00 250,000.00 130,797.40 119,202.60 130,797.40 0.00 119,202.60

12.1.10.00 - Consumo de Electricidad y Gas Natural

12.1.10.01 - Por Consumo de Electricidad Ley 11.769 11 - De libre disponibilidad 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 49,640,834.65 45,359,165.35 49,640,834.65 0.00 45,359,165.35

12.1.10.02 - Por Consumo de Gas Natural - Afectado 12 - Afectados 10,400,000.00 0.00 10,400,000.00 2,376,475.60 8,023,524.40 2,376,475.60 0.00 8,023,524.40

Total Consumo de Electricidad y Gas Natural 105,400,000.00 0.00 105,400,000.00 52,017,310.25 53,382,689.75 52,017,310.25 0.00 53,382,689.75 Total Consumo de Electricidad y Gas Natural 105,400,000.00 0.00 105,400,000.00 52,017,310.25 53,382,689.75 52,017,310.25 0.00 53,382,689.75

12.1.11.00 - Servicios técnicos

(3)

12.1.11.02 - Por Construcciones de Ejercicios Anteriores 11 - De libre disponibilidad 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 18,467,065.38 2,532,934.62 18,467,065.38 0.00 2,532,934.62

Total Servicios técnicos 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 37,050,257.32 1,949,742.68 37,050,257.32 0.00 1,949,742.68

12.1.14.00 - Por Servicios Varios 11 - De libre disponibilidad 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 3,821,331.99 4,678,668.01 3,821,331.99 0.00 4,678,668.01

12.1.15.00 - Por Actuación Contravencional 11 - De libre disponibilidad 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 3,593,279.43 1,906,720.57 3,593,279.43 0.00 1,906,720.57

12.1.17.00 - Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular

12.1.17.01 - Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio11 - De libre disponibilidad 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 1,112,721.78 137,278.22 1,112,721.78 0.00 137,278.22

12.1.17.02 - Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores11 - De libre disponibilidad 900,000.00 0.00 900,000.00 692,372.06 207,627.94 692,372.06 0.00 207,627.94

Total Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular 2,150,000.00 0.00 2,150,000.00 1,805,093.84 344,906.16 1,805,093.84 0.00 344,906.16

12.1.18.00 - Tasa por inspección de antenas

12.1.18.01 - Tasa por inspección de antenas del ejercicio 11 - De libre disponibilidad 25,912,600.00 0.00 25,912,600.00 27,620,368.00 -1,707,768.00 27,620,368.00 0.00 -1,707,768.00 12.1.18.01 - Tasa por inspección de antenas del ejercicio 11 - De libre disponibilidad 25,912,600.00 0.00 25,912,600.00 27,620,368.00 -1,707,768.00 27,620,368.00 0.00 -1,707,768.00

12.1.18.02 - Tasa por inspección de antenas de ejercicios anteriores 11 - De libre disponibilidad 1,328,000.00 0.00 1,328,000.00 572,300.00 755,700.00 572,300.00 0.00 755,700.00

12.1.18.03 - Por factibilidad de localiz. y habilit.de antenas y sus estructuras portantes11 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 318,000.00 -318,000.00 318,000.00 0.00 -318,000.00

Total Tasa por inspección de antenas 27,240,600.00 0.00 27,240,600.00 28,510,668.00 -1,270,068.00 28,510,668.00 0.00 -1,270,068.00

12.1.20.00 - Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum. e Int.Contribuy.

12.1.20.01 - Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum.e Int.Contribuy.11 - De libre disponibilidad 210,000.00 0.00 210,000.00 49,680.00 160,320.00 49,680.00 0.00 160,320.00

Total Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum. e Int.Contribuy. 210,000.00 0.00 210,000.00 49,680.00 160,320.00 49,680.00 0.00 160,320.00

12.1.21.00 - Por Publicidad y Propaganda

12.1.21.01 - Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio 11 - De libre disponibilidad 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 3,708,891.75 14,791,108.25 3,708,891.75 0.00 14,791,108.25

12.1.21.02 - Por Publiciad y Propaganda de Ejercicios Anteriores 11 - De libre disponibilidad 9,700,000.00 0.00 9,700,000.00 1,784,367.20 7,915,632.80 1,784,367.20 0.00 7,915,632.80 12.1.21.02 - Por Publiciad y Propaganda de Ejercicios Anteriores 11 - De libre disponibilidad 9,700,000.00 0.00 9,700,000.00 1,784,367.20 7,915,632.80 1,784,367.20 0.00 7,915,632.80

Total Por Publicidad y Propaganda 28,200,000.00 0.00 28,200,000.00 5,493,258.95 22,706,741.05 5,493,258.95 0.00 22,706,741.05

Total Tasas 1,708,650,600.00 0.00 1,708,650,600.00 1,182,296,109.08 526,354,490.92 1,182,296,109.08 0.00 526,354,490.92

12.2.00.00 - Derechos

12.2.02.00 - Por Venta ambulante 11 - De libre disponibilidad 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 879,623.82 520,376.18 879,623.82 0.00 520,376.18

12.2.03.00 - Por publicidad y propaganda

12.2.03.01 - Publicidad y propaganda del ejercicio 11 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 906,034.35 -906,034.35 906,034.35 0.00 -906,034.35

12.2.03.02 - Publicicidad y propaganda de ejercicios anteriores 11 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 10,367,455.15 -10,367,455.15 10,367,455.15 0.00 -10,367,455.15

Total Por publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 11,273,489.50 -11,273,489.50 11,273,489.50 0.00 -11,273,489.50

12.2.04.00 - Por Explotación de Canteras 11 - De libre disponibilidad 800,000.00 0.00 800,000.00 508,735.70 291,264.30 508,735.70 0.00 291,264.30 12.2.04.00 - Por Explotación de Canteras 11 - De libre disponibilidad 800,000.00 0.00 800,000.00 508,735.70 291,264.30 508,735.70 0.00 291,264.30

12.2.05.00 - De Ocupación o Uso de Espacios Públicos

(4)

12.2.05.02 - De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido11 - De libre disponibilidad 47,000,000.00 0.00 47,000,000.00 28,462,326.45 18,537,673.55 28,462,326.45 0.00 18,537,673.55

Total De Ocupación o Uso de Espacios Públicos 52,300,000.00 0.00 52,300,000.00 31,283,318.14 21,016,681.86 31,283,318.14 0.00 21,016,681.86

12.2.11.00 - A los Juegos Permitidos

12.2.11.01 - A los Juegos Permitidos 11 - De libre disponibilidad 400,000.00 0.00 400,000.00 262,153.77 137,846.23 262,153.77 0.00 137,846.23

12.2.11.02 - A los Juegos Permitidos - Afectado 12 - Afectados 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 341,192.27 658,807.73 341,192.27 0.00 658,807.73

Total A los Juegos Permitidos 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 603,346.04 796,653.96 603,346.04 0.00 796,653.96

12.2.12.00 - De Oficina

12.2.12.01 - De Oficina 11 - De libre disponibilidad 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 25,075,753.07 9,924,246.93 25,075,753.07 0.00 9,924,246.93

12.2.12.02 - De Oficina - Afectado 12 - Afectados 280,000.00 0.00 280,000.00 130,565.25 149,434.75 130,565.25 0.00 149,434.75

12.2.12.05 - Por Cesión de Créditos 11 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 100.00 0.00 -100.00

Total De Oficina 35,280,000.00 0.00 35,280,000.00 25,206,418.32 10,073,581.68 25,206,418.32 0.00 10,073,581.68

Total Derechos 91,180,000.00 0.00 91,180,000.00 69,754,931.52 21,425,068.48 69,754,931.52 0.00 21,425,068.48

12.4.00.00 - Regalías

12.4.01.00 - Concesiones de Playas y Riberas

12.4.01.01 - Concesiones de Playas y Riberas 11 - De libre disponibilidad 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 5,494,085.64 1,005,914.36 5,494,085.64 0.00 1,005,914.36

12.4.01.02 - Concesiones de Playas y Riberas - Afectado 12 - Afectados 570,000.00 0.00 570,000.00 0.00 570,000.00 0.00 0.00 570,000.00

Total Concesiones de Playas y Riberas 7,070,000.00 0.00 7,070,000.00 5,494,085.64 1,575,914.36 5,494,085.64 0.00 1,575,914.36

Total Regalías 7,070,000.00 0.00 7,070,000.00 5,494,085.64 1,575,914.36 5,494,085.64 0.00 1,575,914.36

12.6.00.00 - Multas 12.6.00.00 - Multas

12.6.01.00 - Por Contravenciones 11 - De libre disponibilidad 71,000,000.00 0.00 71,000,000.00 44,864,994.20 26,135,005.80 44,864,994.20 0.00 26,135,005.80

12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales

12.6.02.01 - Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales11 - De libre disponibilidad 66,000,000.00 0.00 66,000,000.00 47,009,899.02 18,990,100.98 47,009,899.02 0.00 18,990,100.98

12.6.02.04 - Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas 11 - De libre disponibilidad 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1,412,885.91 587,114.09 1,412,885.91 0.00 587,114.09

Total Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales 68,000,000.00 0.00 68,000,000.00 48,422,784.93 19,577,215.07 48,422,784.93 0.00 19,577,215.07

12.6.03.00 - Otras Multas Recargos e Intereses 11 - De libre disponibilidad 275,000.00 0.00 275,000.00 192,982.75 82,017.25 192,982.75 0.00 82,017.25

12.6.04.00 - Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado 12 - Afectados 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 479,597.98 720,402.02 479,597.98 0.00 720,402.02

12.6.06.00 - Defensa de los Consumidores y Usuarios 11 - De libre disponibilidad 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 719,396.98 1,080,603.02 719,396.98 0.00 1,080,603.02

Total Multas 142,275,000.00 0.00 142,275,000.00 94,679,756.84 47,595,243.16 94,679,756.84 0.00 47,595,243.16

12.9.00.00 - Otros

(5)

12.9.04.00 - Fondo Promoción Turística de Ejercicios Anteriores - Afectado12 - Afectados 0.00 0.00 0.00 794.95 -794.95 794.95 0.00 -794.95

12.9.05.00 - Fondo Municipal del Transporte - Afectado 12 - Afectados 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 3,697,325.78 302,674.22 3,697,325.78 0.00 302,674.22

12.9.06.00 - Honorarios Judiciales Ley 8.838 11 - De libre disponibilidad 100,000.00 0.00 100,000.00 52,187.70 47,812.30 52,187.70 0.00 47,812.30

12.9.07.00 - Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo 11 - De libre disponibilidad 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 4,978,508.65 1,521,491.35 4,978,508.65 0.00 1,521,491.35

12.9.08.00 - Recupero Indemnización Seguros 11 - De libre disponibilidad 300,000.00 0.00 300,000.00 321,314.99 -21,314.99 321,314.99 0.00 -21,314.99

12.9.09.00 - Otras Concesiones

12.9.09.01 - Otras Concesiones 11 - De libre disponibilidad 150,000.00 0.00 150,000.00 109,500.00 40,500.00 109,500.00 0.00 40,500.00

12.9.09.02 - Otras Concesiones - Afectado 12 - Afectados 180,000.00 0.00 180,000.00 185,509.18 -5,509.18 185,509.18 0.00 -5,509.18

Total Otras Concesiones 330,000.00 0.00 330,000.00 295,009.18 34,990.82 295,009.18 0.00 34,990.82

12.9.13.00 - Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores11 - De libre disponibilidad 50,000.00 0.00 50,000.00 44,787.93 5,212.07 44,787.93 0.00 5,212.07 12.9.13.00 - Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores11 - De libre disponibilidad 50,000.00 0.00 50,000.00 44,787.93 5,212.07 44,787.93 0.00 5,212.07

12.9.14.00 - Ingresos por Venta Lotes Parque Industrial 11 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 720.00 -720.00 720.00 0.00 -720.00

12.9.17.00 - Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado 12 - Afectados 400,000.00 0.00 400,000.00 1,112,683.58 -712,683.58 1,112,683.58 0.00 -712,683.58

12.9.18.00 - Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil - Afectado12 - Afectados 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 65,146,657.18 9,853,342.82 65,146,657.18 0.00 9,853,342.82

12.9.22.00 - Fondo para la Promoción Turistica - Afectado 12 - Afectados 78,000,000.00 0.00 78,000,000.00 58,564,950.53 19,435,049.47 58,564,950.53 0.00 19,435,049.47

12.9.23.00 - Plan Nacer - Afectado 22 - Afectados 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 4,855,989.24 -1,855,989.24 4,855,989.24 0.00 -1,855,989.24

12.9.24.00 - Contribución Corredor Vial Integrado del Atlántico 21 - De libre disponibilidad 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 5,024,778.31 -3,624,778.31 5,024,778.31 0.00 -3,624,778.31

12.9.25.00 - Contribución para la Gestión Sust.del Ambiente Nat. y Urbano - Afectado

12.9.25.01 - Contribución para la Gestión Sust.del Ambiente Nat.y Urbano - Afectado12 - Afectados 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 4,427,409.99 1,372,590.01 4,427,409.99 0.00 1,372,590.01

12.9.25.02 - Contribución para la Gestión Sust.del Ambiente Nat.y Urbano -Ejerc. Ant. - Afectado12 - Afectados 0.00 0.00 0.00 737,935.72 -737,935.72 737,935.72 0.00 -737,935.72 12.9.25.02 - Contribución para la Gestión Sust.del Ambiente Nat.y Urbano -Ejerc. Ant. - Afectado12 - Afectados 0.00 0.00 0.00 737,935.72 -737,935.72 737,935.72 0.00 -737,935.72

Total Contribución para la Gestión Sust.del Ambiente Nat. y Urbano - Afectado 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 5,165,345.71 634,654.29 5,165,345.71 0.00 634,654.29

Total Otros 175,080,000.00 0.00 175,080,000.00 149,616,181.58 25,463,818.42 149,616,181.58 0.00 25,463,818.42

Total Ingresos No Tributarios 2,124,255,600.00 0.00 2,124,255,600.00 1,501,841,064.66 622,414,535.34 1,501,841,064.66 0.00 622,414,535.34

16.0.00.00 - Rentas de la propiedad

16.1.00.00 - Intereses por préstamos

16.1.01.00 - Intereses por préstamos internos

16.1.01.01 - Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS 11 - De libre disponibilidad 475,000.00 0.00 475,000.00 646,300.90 -171,300.90 646,300.90 0.00 -171,300.90

Total Intereses por préstamos internos 475,000.00 0.00 475,000.00 646,300.90 -171,300.90 646,300.90 0.00 -171,300.90

Total Intereses por préstamos 475,000.00 0.00 475,000.00 646,300.90 -171,300.90 646,300.90 0.00 -171,300.90

16.3.00.00 - Intereses por títulos y valores

(6)

Total Rentas de la propiedad 475,000.00 0.00 475,000.00 646,300.90 -171,300.90 646,300.90 0.00 -171,300.90

17.0.00.00 - Transferencias corrientes

17.1.00.00 - Del sector privado

17.1.03.00 - De empresas privadas

17.1.03.02 - Programa de Fomento de las TICs. - Afectado 42 - Afectados 0.00 0.00 0.00 222,470.94 -222,470.94 222,470.94 0.00 -222,470.94

17.1.03.03 - Programa de Fomento de las TICs. 41 - De libre disponibilidad 630,000.00 0.00 630,000.00 0.00 630,000.00 0.00 0.00 630,000.00

Total De empresas privadas 630,000.00 0.00 630,000.00 222,470.94 407,529.06 222,470.94 0.00 407,529.06

Total Del sector privado 630,000.00 0.00 630,000.00 222,470.94 407,529.06 222,470.94 0.00 407,529.06

17.2.00.00 - De administración nacional 17.2.00.00 - De administración nacional

17.2.01.00 - De administración central nacional

17.2.01.01 - De Administración Central Nacional 31 - De libre disponibilidad 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00 60,000,000.00 190,000,000.00 60,000,000.00 0.00 190,000,000.00

17.2.01.13 - Programa Nacional de Médicos Comunitarios - Afectado32 - Afectados 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 998,733.00 501,267.00 998,733.00 0.00 501,267.00

17.2.01.28 - Subvención Sistema Educativo Municipal 31 - De libre disponibilidad 253,000,000.00 0.00 253,000,000.00 143,866,664.00 109,133,336.00 143,866,664.00 0.00 109,133,336.00

17.2.01.35 - Programa Nacional de Integración Sociocomunitaria - Afectado32 - Afectados 15,700,000.00 0.00 15,700,000.00 12,566,910.50 3,133,089.50 12,566,910.50 0.00 3,133,089.50

17.2.01.45 - Programa de Sanidad Escolar - Afectado 32 - Afectados 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00

17.2.01.50 - Programa Mejor Vivir - Afectado 32 - Afectados 13,400,000.00 0.00 13,400,000.00 7,246,770.14 6,153,229.86 7,246,770.14 0.00 6,153,229.86

17.2.01.55 - Programa Mejoramiento de Barrios PRO.ME.BA - Afectado32 - Afectados 266,000.00 0.00 266,000.00 273,270.00 -7,270.00 273,270.00 0.00 -7,270.00

17.2.01.56 - PROCODAS - Programa Nac. de Tecnología e Innov. Productiva - Afectado32 - Afectados 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -70,000.00 70,000.00 0.00 -70,000.00 17.2.01.56 - PROCODAS - Programa Nac. de Tecnología e Innov. Productiva - Afectado32 - Afectados 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -70,000.00 70,000.00 0.00 -70,000.00

Total De administración central nacional 534,086,000.00 0.00 534,086,000.00 225,022,347.64 309,063,652.36 225,022,347.64 0.00 309,063,652.36

Total De administración nacional 534,086,000.00 0.00 534,086,000.00 225,022,347.64 309,063,652.36 225,022,347.64 0.00 309,063,652.36

17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

17.5.01.00 - De gobiernos provinciales

17.5.01.01 - De Gobiernos Provinciales 21 - De libre disponibilidad 350,000,000.00 0.00 350,000,000.00 0.00 350,000,000.00 0.00 0.00 350,000,000.00

17.5.01.02 - Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGEP 21 - De libre disponibilidad 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 125,253,437.66 54,746,562.34 125,253,437.66 0.00 54,746,562.34

17.5.01.08 - B ecas para Menores - Afectado 22 - Afectados 0.00 0.00 0.00 373,100.00 -373,100.00 373,100.00 0.00 -373,100.00

17.5.01.09 - Becas para Mayores - Afectado 22 - Afectados 0.00 0.00 0.00 10,950.00 -10,950.00 10,950.00 0.00 -10,950.00

17.5.01.19 - Campaña Nacional de Vacunación de la Rubeola - Afectado22 - Afectados 222,100.00 0.00 222,100.00 0.00 222,100.00 0.00 0.00 222,100.00 17.5.01.19 - Campaña Nacional de Vacunación de la Rubeola - Afectado22 - Afectados 222,100.00 0.00 222,100.00 0.00 222,100.00 0.00 0.00 222,100.00

17.5.01.31 - Subvención Sist. Educativo Municipal -Complem.DIPREGEP21 - De libre disponibilidad 100,600,000.00 0.00 100,600,000.00 16,816,272.89 83,783,727.11 16,816,272.89 0.00 83,783,727.11

(7)

17.5.01.38 - Programa de Responsab.Social Compartida Envión - Afectado22 - Afectados 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,302,000.00 198,000.00 1,302,000.00 0.00 198,000.00

17.5.01.48 - Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Epidemiológica - Afectado22 - Afectados 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00

17.5.01.52 - Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento-Afectado 22 - Afectados 158,748,100.00 0.00 158,748,100.00 38,195,550.15 120,552,549.85 38,195,550.15 0.00 120,552,549.85

17.5.01.53 - Fondo Seguridad 21 - De libre disponibilidad 68,034,900.00 0.00 68,034,900.00 0.00 68,034,900.00 0.00 0.00 68,034,900.00

17.5.01.54 - Fondo Seguridad - Afectado 22 - Afectados 0.00 0.00 0.00 23,281,887.99 -23,281,887.99 23,281,887.99 0.00 -23,281,887.99

Total De gobiernos provinciales 859,982,600.00 0.00 859,982,600.00 205,435,904.69 654,546,695.31 205,435,904.69 0.00 654,546,695.31

Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 859,982,600.00 0.00 859,982,600.00 205,435,904.69 654,546,695.31 205,435,904.69 0.00 654,546,695.31

17.6.00.00 - Del sector externo

17.6.02.00 - De organismos internacionales

17.6.02.02 - Convenio con BID -Coop.Técnica ATN/OC-13972-AR41 - De libre disponibilidad 3,576,600.00 0.00 3,576,600.00 0.00 3,576,600.00 0.00 0.00 3,576,600.00 17.6.02.02 - Convenio con BID -Coop.Técnica ATN/OC-13972-AR41 - De libre disponibilidad 3,576,600.00 0.00 3,576,600.00 0.00 3,576,600.00 0.00 0.00 3,576,600.00

Total De organismos internacionales 3,576,600.00 0.00 3,576,600.00 0.00 3,576,600.00 0.00 0.00 3,576,600.00

Total Del sector externo 3,576,600.00 0.00 3,576,600.00 0.00 3,576,600.00 0.00 0.00 3,576,600.00

Total Transferencias corrientes 1,398,275,200.00 0.00 1,398,275,200.00 430,680,723.27 967,594,476.73 430,680,723.27 0.00 967,594,476.73

21.0.00.00 - Recursos propios de capital

21.1.00.00 - Venta de activos

21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos

21.1.01.01 - Ingresos Parque Industrial - Afectado 12 - Afectados 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

Total Venta de tierras y terrenos 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

Total Venta de activos 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

21.2.00.00 - Contribución por mejoras

21.2.01.00 - Desagües 11 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 3,444.04 -3,444.04 3,444.04 0.00 -3,444.04

21.2.04.00 - Cordón Cuneta 11 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 1,457.01 -1,457.01 1,457.01 0.00 -1,457.01

21.2.05.00 - Pavimentación 11 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 11,115.06 -11,115.06 11,115.06 0.00 -11,115.06

21.2.06.00 - Alumbrado Público Especial 11 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 8,023.38 -8,023.38 8,023.38 0.00 -8,023.38

Total Contribución por mejoras 0.00 0.00 0.00 24,039.49 -24,039.49 24,039.49 0.00 -24,039.49

Total Recursos propios de capital 500,000.00 0.00 500,000.00 24,039.49 475,960.51 24,039.49 0.00 475,960.51

22.0.00.00 - Transferencias de capital 22.0.00.00 - Transferencias de capital

22.2.00.00 - De administración nacional

(8)

22.2.01.35 - Plan de Obras para Todos los Argentinos (EMVIAL) - Afectado32 - Afectados 0.00 0.00 0.00 3,936,988.54 -3,936,988.54 3,936,988.54 0.00 -3,936,988.54

22.2.01.47 - Obras Plan Mas Cerca, Mas Municipio 32 - Afectados 204,370,000.00 0.00 204,370,000.00 11,767,548.47 192,602,451.53 11,767,548.47 0.00 192,602,451.53

22.2.01.48 - Mejora Infraestructura Parque Industrial - Afectado 32 - Afectados 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

22.2.01.55 - Obras Ministerio de Ciencia y Tecnologia de la Nacion - Afectado32 - Afectados 0.00 0.00 0.00 10,120,190.71 -10,120,190.71 10,120,190.71 0.00 -10,120,190.71

22.2.01.58 - Programa Crédito Arg.del Bicentenario -Obras de Infraest. - Afectado32 - Afectados 0.00 0.00 0.00 1,654,689.55 -1,654,689.55 1,654,689.55 0.00 -1,654,689.55

22.2.01.62 - Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.y Fort.Bo. B.Roldán - Afectado 32 - Afectados 0.00 0.00 0.00 5,283,450.00 -5,283,450.00 5,283,450.00 0.00 -5,283,450.00

22.2.01.63 - Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.y Fort.Bo. El Martillo - Afectado 32 - Afectados 0.00 0.00 0.00 10,449,790.00 -10,449,790.00 10,449,790.00 0.00 -10,449,790.00

Total De la administración central nacional 207,370,000.00 0.00 207,370,000.00 43,212,657.27 164,157,342.73 43,212,657.27 0.00 164,157,342.73

Total De administración nacional 207,370,000.00 0.00 207,370,000.00 43,212,657.27 164,157,342.73 43,212,657.27 0.00 164,157,342.73

Total Transferencias de capital 207,370,000.00 0.00 207,370,000.00 43,212,657.27 164,157,342.73 43,212,657.27 0.00 164,157,342.73

33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo

33.1.01.00 - Reintegro Anticipo a Jubilados 11 - De libre disponibilidad 11,330,000.00 0.00 11,330,000.00 11,748,781.21 -418,781.21 11,748,781.21 0.00 -418,781.21

Total Del sector privado 11,330,000.00 0.00 11,330,000.00 11,748,781.21 -418,781.21 11,748,781.21 0.00 -418,781.21

Total Recuperación de préstamos de corto plazo 11,330,000.00 0.00 11,330,000.00 11,748,781.21 -418,781.21 11,748,781.21 0.00 -418,781.21

34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo

34.1.05.00 - Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza Nº 12.64811 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 13,512.20 -13,512.20 13,512.20 0.00 -13,512.20 34.1.05.00 - Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza Nº 12.64811 - De libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 13,512.20 -13,512.20 13,512.20 0.00 -13,512.20

Total Del sector privado 0.00 0.00 0.00 13,512.20 -13,512.20 13,512.20 0.00 -13,512.20

Total Recuperación de préstamos de largo plazo 0.00 0.00 0.00 13,512.20 -13,512.20 13,512.20 0.00 -13,512.20

37.0.00.00 - Obtención de préstamos

37.7.00.00 - De instituciones públicas financieras

37.7.02.00 - De instituciones públicas financieras a largo plazo

37.7.02.06 - Préstamo BICE - Ampliación Parque Industrial - Afectado32 - Afectados 14,440,000.00 0.00 14,440,000.00 0.00 14,440,000.00 0.00 0.00 14,440,000.00

Total De instituciones públicas financieras a largo plazo 14,440,000.00 0.00 14,440,000.00 0.00 14,440,000.00 0.00 0.00 14,440,000.00

Total De instituciones públicas financieras 14,440,000.00 0.00 14,440,000.00 0.00 14,440,000.00 0.00 0.00 14,440,000.00

(9)

TOTAL GENERAL 4,860,950,000.00 0.00 4,860,950,000.00 2,838,797,187.76 2,022,152,812.24 2,838,797,187.76 0.00 2,022,152,812.24