EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2005

(1)

EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2005

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO

ADICIÓN REDUCCIÓN CREDITO CONTRACREDITO

(1) (2) (3) (4) (5) (6=1+2-3+4-5) (7) 8= (6-7)

01.01. INGRESOS CORRIENTES

11.669.953.501

899.692.020

630.158.098

0

11.939.487.423

0

0 SECCION 1.

01.01.01 TRIBUTARIOS

1.076.438.399

0

1.076.438.399

0

0 01.01.01.01 IMPUESTOS DIRECTOS

323.000.000

0

323.000.000

0

0 01.01.01.01.01.01 PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL

270.000.000

0

0 01.01.01.01.01.02 PREDIAL VIGENCIA ANTERIOR

0

0 01.01.01.01.01.03 COMPENSACION PREDIAL RESGUARDOS INDIGENAS

0

0 01.01.01.01.01.04 SOBRETASA DE PREDIAL A CORPAMAG

53.000.000

0

0 01.01.01.01.01.05 OTROS IMPUESTOS DIRECTOS

0

0 01.01.01.02 IMPUESTOS INDIRECTOS

753.438.399

0

753.438.399

0

0 01.01.01.02.01.01 INDUSTRIA Y COMERCIO VIG. ACTUAL

231.400.000

0

0 01.01.01.02.01.02 AVISOS, TABLEROS Y VALLAS

34.710.000

0

0 01.01.01.02.01.03 RIFAS, APUESTA Y SORTEOS

0

0 01.01.01.02.01.04 ESPECTACULOS PUBLICO

0

0 01.01.01.02.01.05 DELINEACION URBANA, EST. Y APROB. DE PLANOS - L.C.

0

0 01.01.01.02.01.06 GUIA DE MOVILIZACION DE GANADO

0

0 01.01.01.02.01.07 DEGUELLO DE GANADO MENOR

0

0 01.01.01.02.01.08 SOBRETASA DE LA GASOLINA

469.800.164

0

469.800.164

0

0 01.01.01.02.01.09 OCUPACION DE VIAS, PLAZAS Y LUGAR PUBLICO

0

0 01.01.01.02.01.10 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES

15.728.235

0

0 01.01.01.02.01.11 SOBRETASA BOMBERIL

1.800.000

MODIFICACIONES (2) MODIFICACIONES DE TRASLADOS

IDENTIFICACIÓN

PRESUPUESTAL CONCEPTO

PAC INICIAL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

RECAUDOS ACUMULADO

(2)

EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6=1+2-3+4-5) (7) 8= (6-7)

IDENTIFICACIÓN

DEFINITIVO

RECAUDOS ACUMULADO

SALDO POR RECAUDAR

01.01.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.277.732.888

0

34.350.735

0

1.243.382.153

0

0 01.01.02.01 TASAS, TARIFAS Y DERECHOS

401.363.706

0

401.363.706

0

0 01.01.02.01.01.01 PLAZA DE MERCADO

0

0 01.01.02.01.01.02 MATADERO

1.300.000

0

0 01.01.02.01.01.03 CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CTO DE O. PUBLICA

0

0 01.01.02.01.01.04 ESTAMPILLA PROCULTURA

11.000.000

0

0 01.01.02.01.01.05 ESTAMPILLA PRODEPORTE

8.000.000

0

0 01.01.02.01.01.06 MULTAS Y FIANZAS

0

0 01.01.02.01.01.07 TARIFA SERV. PUBLI. DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS

325.000.000

0

325.000.000

0

0 01.01.02.01.01.08 PESAS Y MEDIDAS (ALMOTACEN)

0

0 01.01.02.01.01.09 PAZ Y SALVO

500.000

500.000 01.01.02.01.01.10 PLACAS, PASES Y OTROS DE TRANSITO

0

0 01.01.02.01.01.11 ARRENDAMIENTO DE BIENES ( LOCALES M/DO Y BAÑOS)

0

0 01.01.02.01.01.12 OTRAS TASAS TARIFAS Y DERECHOS

23.140.000

23.140.000 01.01.02.01.01.13 REGITROS Y CERTIFICACIONES

1.326.000

1.326.000 01.01.02.01.01.14 ADJUDCACIÓN DE LOTES

0

0 01.01.02.01.01.15 RECUPERACION DE CARTERA (DIFICIL RECAUDO)

0

0 01.01.02.01.01.16 OTROS IMPUESTOS NO TRIBUTARIOS

0

0 01.01.02.01.01.17 LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO

0

0 01.01.02.01.01.18 NOMENCLATURA

0

0 01.01.02.01.01.19 REGISTRO DE PATENTE, MARCAS Y HERRETES

0

0 01.01.02.01.01.20 COTIZACION EMPLEADOS SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONAL

31.097.706

01.01.02.01 PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION

876.369.182

0

34.350.735

0

842.018.447

0

0 01.01.02.01.01.20 LIBRE DESTINACION 28% DE PROPOSITO GENERAL

788.828.107

0

34.350.735

754.477.372

0

(3)

EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6=1+2-3+4-5) (7) 8= (6-7)

IDENTIFICACIÓN

DEFINITIVO

RECAUDOS ACUMULADO

SALDO POR RECAUDAR

01.01.02.02 FONDOS ESPECIALES

3.709.608.925

177.652.979

413.255.023

0

3.474.006.881

0

0 01.01.02.02.01 NACIONALES (SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES)

3.709.608.925

177.652.979

413.255.023

0

3.474.006.881

0

0 01.01.02.02.01.01 INVERSION FORSOZA S.G.P.EDUCACION

887.363.755

165.922.110

1.053.285.865

0

0 01.01.02.02.01.05 INVERSION FORSOZA S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR

108.999.621

0

16.867.000

92.132.621

0

0 01.01.02.02.01.06 INVERSION FORSOZA S.G.P 41% de Propósito G/ral Agua P.

1.050.247.110

0

162.519.089

887.728.021

0

0 01.01.02.02.01.07 INVERSION FORSOZA S.G.P 4% de Propósito G/ral Deporte

102.463.133

0

15.855.521

86.607.612

0

0 01.01.02.02.01.08 INVERSION FORSOZA S.G.P 3% de Propósito G/ral Cultura

76.847.349

0

11.891.640

64.955.709

0

0 01.01.02.02.01.09 INVERSION FORSOZA S.G.P 52% de Prop. G/ral Otros Sect.

1.332.020.725

0

206.121.773

1.125.898.952

0

0 01.01.02.02.01.10

RECURSOS RIVEREÑOS

151.667.232

11.730.869

163.398.101 SECCION 2.

01.01.02.03 FONDO LOCAL DE SALUD

5.606.173.289

722.039.041

182.552.340

0

6.145.659.990

0

01.01.02.03.01

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD

1.308.213.606

99.101.666

182.552.340

0

1.224.762.932

0

0 01.01.02.03.01.01

744.693.308

0

171.653.977

573.039.331

0

0 01.01.02.03.01.02 Sistema general de Participaciones Salud - Oferta s.s.f.

258.952.363

0

10.898.363

248.054.000

0

0 01.01.02.03.01.03 Sistema general de Participaciones Salud Pública

304.567.935

99.101.666

403.669.601

0

0 01.01.02.03.02 OTRAS INVERSIONES (INGRESOS) EN SALUD

37.000.000

0

37.000.000

0

0 01.01.02.03.02.01 Etesa (Municipios)

37.000.000

0

37.000.000

0

(4)

EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6=1+2-3+4-5) (7) 8= (6-7)

IDENTIFICACIÓN

DEFINITIVO

RECAUDOS ACUMULADO

SALDO POR RECAUDAR

01.01.02.03.03.01

Sistema general de Participaciones Salud - Demanda (Continuidad

y Ampliación)

2.935.018.683

622.937.375

3.557.956.058

0

0 01.01.02.03.03.02 Fosyga Acuerdo Continuidad

1.325.941.000

0

0 01.01.02.03.03.03 Fosyga Acuerdo Ampliación

0

0 01.01.02.03.03.04 Situado Fiscal Transformado (Conpes 56)

0

0 01.01.02.03.03.05 Rentas Cedidas Transformadas

0

0 01.01.02.03.04 RECURSOS DE CAPITAL

0

0 Recursos del Crédito

0

0 01.01.02.03.04.01 Credito Interno

0

0 Otros Recursos

0

0 01.01.02.03.04.02 Rendimientos Financieros

0

0 SECCION 3.

01.01.02.04 DEPARTAMENTALES

0

0 01.01.02.04.01.01 IMPUESTO DE GANADO MAYOR

0

0 01.01.02.05 MUNICIPAL

0

0 01.01.02.05.01.01 FONDO DE CONTINGENCIA (PASIVO)

0

0 01.01.02.05.01.02 RECURSOS DEVOLUCION TITULOS JUDICIALES

0

0 01.01.02.05.01.03 RECURSOS AGUA POTABLE VIGENCIA ANTERIOR

0

0 01.01.02.05.01.04 RECURSOS DE CULTURA VIGENCIA ANTERIOR

0

0 01.01.02.05.01.05 RECURSOS DE DEPORTE VIGENCIA ANTERIOR

0

(5)

EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6=1+2-3+4-5) (7) 8= (6-7)

IDENTIFICACIÓN

DEFINITIVO

RECAUDOS ACUMULADO

SALDO POR RECAUDAR

01.01.02.05.01.07 OTROS RECURSOS NO EJECUTADO VIGENCIA ANTERIOR

0

0 01.01.02.06 APORTES

0

0 01.01.02.06.01 NACIONALES

0

0 01.01.02.06.01.01 FONDO DRI

0

0 01.01.02.06.01.02 FONDO FIS

0

0 01.01.02.06.01.03 RED DE SOLIDARIDAD

0

0 01.01.02.06.01.04 OTROS APORTES

0

0 01.01.02.06.01.05 FONDO NACIONAL DE REGALIAS

0

0 01.01.02.06.02 DEPARTAMENTALES

0

0 01.01.02.06.02.01 SISTEMA DE COFINANCIACION

0

TOTALES

11.669.953.501

899.692.020

630.158.098

0

11.939.487.423

0

0 Nombre Representante Legal: DONALDO DEL TORO PEREZ

Firma Representante Legal: _______________________________________

Observaciones:

(6)

FORMATO No. 3,6,7 EJECUCION DE GASTOS AÑO 2005

HOJA No.: ___________________

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO FECHA :Junio 30 DE 2005

0 PERIODO REPORTADO:l I TRIMESTRE

VIGENCIA FISCAL: 2005

ADICIÓN REDUCCIÓN CREDITO

CONTRACREDITO Enero Febrero Marzo Total Trimestre Abril Mayo Junio Sdo trimestre

(1) CREDITO (2) CONTRACREDITO (3) (4) (5) (6=1+2-3+4-5) (7) (8) (9) (7) (08) (09) 10=(6-7)

02.03. ALCALDIA MUNICIPAL 1.600.437.860 0 29.854.000 20.320.077 190.751.153 1.400.152.784 152.689.007 112.092.152 92.163.919 356.945.078 128.538.126 151.224.226 80.578.045 360.340.397 717.285.475 646.402.670 70.882.805 682.867.309

0 0 0 02.03.01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.600.437.860 0 29.854.000 20.320.077 190.751.153 1.400.152.784 152.689.007 112.092.152 92.163.919 356.945.078 128.538.126 151.224.226 80.578.045 360.340.397 717.285.475 646.402.670 70.882.805 682.867.309

0 0 0 02.03.01.01 SERVICIOS PERSONALES 934.864.919 0 0 7.207.304 105.931.304 836.140.919 99.070.387 48.636.018 51.595.238 199.301.643 55.120.915 92.802.198 56.988.504 204.911.617 404.213.259 391.264.355 12.948.904 431.927.660

0 0 0 02.03.01.01.01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA 723.140.919 0 0 0 0 723.140.919 51.703.516 48.636.018 51.595.238 151.934.772 50.222.061 73.806.315 55.539.954 179.568.330 331.503.101 331.503.101 0 391.637.818

0 0 0 02.03.01.01.01.01 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 300.869.040 0 0 300.869.040 23.611.503 23.978.170 27.503.168 75.092.841 25.078.170 25.622.175 25.186.971 75.887.316 150.980.157 150.980.157 0 149.888.883 02.03.01.01.01.02 PRIMA DE NAVIDAD 29.683.077 0 0 29.683.077 - - - 0 - 0 0 29.683.077 02.03.01.01.01.03 VACACIONES 18.386.441 0 0 18.386.441 2.015.408 - - 2.015.408 808.799 808.799 2.824.208 2.824.208 0 15.562.233 02.03.01.01.01.04 PRIMA DE VACACIONES 12.536.210 0 0 12.536.210 2.015.408 565.778 - 2.581.186 243.021 243.021 2.824.208 2.824.208 0 9.712.002 02.03.01.01.01.05 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.01.01.06 GASTOS DE REPRESENTACION 6.799.140 0 0 6.799.140 - - - - 0 - 0 0 6.799.140 02.03.01.01.01.07 AUXILIO DE TRANSPORTES 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.01.01.08 BONIFICACION POR SERV. PREST. DCTO 1472/01 11.869.020 0 0 11.869.020 - - - - 6.260.913 6.260.913 6.260.913 6.260.913 0 5.608.107 02.03.01.01.01.09 PAGO MESADAS DIRECTA PENSIONADOS 342.997.991 342.997.991 24.061.196 24.092.070 24.092.070 72.245.336 24.092.070 48.184.140 24.092.070 96.368.280 168.613.616 168.613.616 0 174.384.375 02.03.01.01.01.10 DOTACION 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

02.03.01.01.01.11 INDEMNIZACION DE VACACIONES 0 0 - - 0 - 0 0 0

02.03.01.02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 211.724.000 0 0 7.207.304 105.931.304 113.000.000 47.366.871 0 0 47.366.871 4.898.854 18.995.883 1.448.550 25.343.287 72.710.158 59.761.254 12.948.904 40.289.842 02.03.01.01.02.01 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES 116.120.000 0 70.931.304 45.188.696 - - - - 4.898.854 4.898.854 4.898.854 2.000.000 2.898.854 40.289.842 02.03.01.01.02.02 CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL (E. A.) 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.01.02.03 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.01.02.04 REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS 95.604.000 7.207.304 35.000.000 67.811.304 47.366.871 - - 47.366.871 18.995.883 1.448.550 20.444.433 67.811.304 57.761.254 10.050.050 0

02.03.01.01.02.05 CUOTAS PARTES DE PENSION 0 0 - - 0 - 0 0 0

02.03.01.01.02.06 AMOTIZACION CALCULO ACTORIAL 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.01.02.07 OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.01.02.08

PROVISION PARA BONOS PENSIONALES Y CESANTIAS CAUSADAY

NO PAGADAS 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

02.03.01.02 GASTOS GENERALES 283.231.076 0 0 11.038.773 84.819.849 209.450.000 28.975.860 26.423.426 21.599.472 76.998.758 39.401.489 23.494.702 9.726.394 72.622.585 149.621.343 91.802.413 57.818.930 59.828.657 02.03.01.01.01 ADQUISICION DE BIENES 87.000.000 0 0 995.581 44.378.800 43.616.781 7.886.424 11.185.373 7.403.978 26.475.775 7.290.517 4.185.983 4.361.044 15.837.544 42.313.319 26.702.847 15.610.472 1.303.462 02.03.01.02.01.01 COMPRA DE EQUIPO 5.000.000 3.130.000 1.870.000 1.870.000 - - 1.870.000 0 1.870.000 1.870.000 0 0 02.03.01.02.01.02 MATERIALES Y SUMINISTRO 50.000.000 0 495.581 16.500.000 33.995.581 5.139.424 8.662.373 5.923.978 19.725.775 6.285.817 3.089.483 4.091.044 13.466.344 33.192.119 18.059.347 15.132.772 803.462 02.03.01.02.01.03 IMPRESOS Y PUBLICACIONES, AFILIAC.Y SUSCRIP. 5.000.000 500.000 3.952.000 1.548.000 48.000 500.000 500.000 1.048.000 - 0 1.048.000 1.048.000 0 500.000 02.03.01.02.01.04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27.000.000 20.796.800 6.203.200 829.000 2.023.000 980.000 3.832.000 1.004.700 1.096.500 270.000 2.371.200 6.203.200 5.725.500 477.700 0

02.03.01.02.01.05 FOTOCOPIAS 0 0 - 0 - 0 0 0

02.03.01.02.01.06 OTROS BIENES 0 0 - 0 - 0 0 0

02.03.01.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 196.231.076 0 0 10.043.192 40.441.049 165.833.219 21.089.436 15.238.053 14.195.494 50.522.983 32.110.972 19.308.719 5.365.350 56.785.041 107.308.024 65.099.566 42.208.458 58.525.194 02.03.01.02.02.01 SERVICIOS PUBLICOS 40.231.076 40.231.076 3.672.706 3.727.786 4.359.131 11.759.623 3.176.840 6.972.091 4.565.350 14.714.281 26.473.904 21.513.228 4.960.676 13.757.172 02.03.01.02.02.02 MANTENIMIENTO 5.000.000 518.484 2.151.484 3.367.000 954.000 500.000 835.000 2.289.000 578.000 - 578.000 2.867.000 2.139.000 728.000 500.000 02.03.01.02.02.03 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES 30.000.000 2.182.484 2.074.000 30.108.484 4.326.630 3.679.767 5.180.163 13.186.560 6.840.935 10.034.228 16.875.163 30.061.723 18.184.218 11.877.505 46.760 02.03.01.02.02.04 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES 0 2.727.484 387.484 2.340.000 400.000 300.000 180.000 880.000 510.000 800.000 1.310.000 2.190.000 510.000 1.680.000 150.000 02.03.01.02.02.05 SEGUROS DE VIDA 40.000.000 3.614.740 23.195.581 20.419.159 3.513.600 658.000 641.200 4.812.800 10.138.197 1.454.400 11.592.597 16.405.397 6.908.120 9.497.277 4.013.762 02.03.01.02.02.06 SEGUROS GENERALES 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.02.02.07 FIESTAS CIVICAS (F. TRADIC. Y CULTUR.) 4.000.000 4.000.000 0 - - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.02.02.08 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y EQUIPOS 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.02.02.09 INHUMACION DE CADAVERES 5.000.000 1.000.000 580.000 5.420.000 2.500.000 150.000 2.500.000 5.150.000 270.000 270.000 5.420.000 3.900.000 1.520.000 0

COMPROMISO PAGOS

CUENTAS POR

PAGAR SALDO DE APROPIACION MODIFICACIONES (2) MODIFICACIONES DE TRASLADOS

ARTICULO PRESUPUESTAL

CONCEPTO

PRESUPUESTO

(7)

HOJA No.: ___________________

COMPROMISO PAGOS CUENTAS POR PAGAR

SALDO DE APROPIACION MODIFICACIONES (2) MODIFICACIONES DE TRASLADOS

ARTICULO

PRESUPUESTO INICIAL

presupuesto definitivo

02.03.01.02.02.10 REPARACIONES ( VEHICULOS Y MAQUINARIAS) 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

02.03.01.02.02.11 IMPREVISTOS 0 0 - - 0 - 0 0 0

02.03.01.02.02.12 GASTOS ELECTORALES 0 0 - - 0 - 0 0 0

02.03.01.02.02.13 TRANSPORTES DE PRESOS Y RACION 5.000.000 4.000.000 1.000.000 - 500.000 500.000 1.000.000 0 1.000.000 500.000 500.000 0

02.03.01.02.02.14 GASTOS NOTARIALES 0 0

02.03.01.02.02.15 MULTAS 0 0 - - 0 - 0 0 0

02.03.01.02.02.16 SANCIONES ( SENTECIAS JUDICIALES ) 0 0 - - - 0 - 0 0 0

02.03.01.02.02.17 TASAS 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.02.02.18GASTOS FUNEBRES FUNCIONARIOS Y PENSIONADOS. 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

02.03.01.02.02.19 GASTOS MEDICOS Y DE DROGAS 0 0 - 0 - 0 0 0

02.03.01.02.02.20 DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROCESOS) 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.02.0.01 COSTO ENCARGO FIDUCIARIO 67.000.000 4.052.500 62.947.500 5.722.500 5.722.500 - 11.445.000 11.445.000 11.445.000 22.890.000 11.445.000 11.445.000 40.057.500 02.03.01.03 TRANSFERENCIAS 382.341.865 0 29.854.000 2.074.000 0 354.561.865 24.642.761 37.032.708 18.969.209 80.644.677 34.015.722 34.927.326 13.863.147 82.806.195 163.450.872 163.335.901 114.971 191.110.993 02.03.01.03.01 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 255.655.224 0 29.854.000 2.074.000 0 227.875.224 14.743.500 27.523.500 13.161.500 55.428.500 26.608.583 27.967.500 6.913.471 61.489.554 116.918.054 116.803.083 114.971 110.957.170 02.03.01.03.01.01 FEDEMUNICIPIOS 0 2.074.000 2.074.000 - - - - 2.074.000 2.074.000 2.074.000 2.074.000 0 0 02.03.01.03.01.02 CORPAMAG 53.000.000 53.000.000 - - - - 19.910.083 114.971 20.025.054 20.025.054 19.910.083 114.971 32.974.946 02.03.01.03.01.03 CONCEJO MUNICIPAL 115.879.224 115.879.224 10.000.000 22.780.000 8.418.000 41.198.000 1.955.000 21.150.000 2.055.000 25.160.000 66.358.000 66.358.000 0 49.521.224 02.03.01.03.01.04 PERSONERIA MUNICIPAL 56.922.000 56.922.000 4.743.500 4.743.500 4.743.500 14.230.500 4.743.500 4.743.500 4.743.500 14.230.500 28.461.000 28.461.000 0 28.461.000 02.03.01.03.01.05 APORTES DE EMPLEADOS SEGURIDAD SOCIAL 29.854.000 29.854.000 0 - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 126.686.641 0 0 0 0 126.686.641 9.899.261 9.509.208 5.807.709 25.216.177 7.407.139 6.959.826 6.949.676 21.316.641 46.532.818 46.532.818 0 80.153.823 02.03.01.03.02.01 COTIZACION A ENT. DE ADMON DE R. DE PRIMA MEDIA 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 02.03.01.03.02.02 COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSION 56.789.031 0 0 56.789.031 3.550.673 3.550.673 3.550.673 10.652.019 4.605.735 4.702.790 4.682.848 13.991.373 24.643.392 24.643.392 0 32.145.639 02.03.01.03.02.03 SUBSIDIO A CAJA DE COMPENSACION 4% (CAJAMAG) 11.509.522 0 0 11.509.522 955.540 955.540 1.003.127 2.914.207 1.003.127 1.003.127 1.007.479 3.013.733 5.927.940 5.927.940 0 5.581.582 02.03.01.03.02.04 I.C.B.F. ( 3% DE LA NOMINA ) 9.026.071 0 0 9.026.071 716.659 716.659 752.345 2.185.663 752.345 752.345 755.609 2.260.299 4.445.962 4.445.962 0 4.580.109 02.03.01.03.02.05 E.S.A.P. ( 0.5% DE LA NOMINA ) 1.504.345 0 0 1.504.345 119.443 119.443 125.391 364.277 125.391 125.391 125.935 376.717 740.994 740.994 0 763.351 02.03.01.03.02.06 SENA ( 0.5% DE LA NOMINA ) 1.504.345 0 0 1.504.345 119.443 119.443 125.391 364.277 125.391 125.391 125.935 376.717 740.994 740.994 0 763.351 02.03.01.03.02.07 ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 3.008.690 0 0 0 3.008.690 238.886 238.886 250.782 728.554 250.782 250.782 251.870 753.434 1.481.988 1.481.988 0 1.526.702 02.03.01.03.02.08 CESANTIAS 32.156.667 0 0 32.156.667 4.198.617 3.808.564 8.007.180 486.043 486.043 8.493.223 8.493.223 0 23.663.444 02.03.01.03.02.09 INTERESES CESANTIAS 3.858.800 3.858.800 - - - - 58.325 58.325 58.325 58.325 0 3.800.475 02.03.01.03.02.10 RIESGOS PROFESIONALES 7.329.170 0 0 7.329.170 - - - - 0 - 0 0 7.329.170

02.04.01.01 SERVICIO DE LA DEUDA 159.000.000 0 0 0 0 159.000.000 0 20.047.439 0 20.047.439 0 0 49.820.520 49.820.520 69.867.959 69.867.959 0 89.132.041

02.04.01.01.01SECTOR: OTROS SECTORES 159.000.000 0 0 0 0 159.000.000 0 20.047.439 0 20.047.439 0 0 49.820.520 49.820.520 69.867.959 69.867.959 0 89.132.041

02.04.01.01.01.01 Amortización a Capital Crédito de Ajuste 0 0 - - - - 0 - 0 02.04.01.01.01.02 Pago de Intereses Crédito de Ajuste 159.000.000 159.000.000 - 20.047.439 - 20.047.439 49.820.520 49.820.520 69.867.959 69.867.959 0 89.132.041 02.04.02 DEFICIT FISCAL 1.668.273.427 0 151.691.364170.431.076 142.660.190 1.544.352.949 0 0 0 - 0 28.650.000 107.425.001 136.075.001 136.075.001 0 136.075.001 1.408.277.948 02.04.02.01 PROGRAMA: PAGO DE PASIVO LEY 550/99 1.668.273.427 0 151.691.364170.431.076 142.660.190 1.544.352.949 0 0 0 - 0 28.650.000 107.425.001 136.075.001 136.075.001 0 136.075.001 1.408.277.948 02.04.02.01.01 SUBPROGRAMA: Pago de Pasivo 1.668.273.427 0 151.691.364170.431.076 142.660.190 1.544.352.949 0 0 0 - 0 28.650.000 107.425.001 136.075.001 136.075.001 0 136.075.001 1.408.277.948 02.04.02.01.01.01

Acuerdo Reestructuración de Pasivos de Inversión (EDUCACION

(8)

HOJA No.: ___________________

ARTICULO

PRESUPUESTO INICIAL

0,4 INVERSION 8.242.242.214 1.374.611.559 549.121.208774.271.530 631.611.340 9.210.392.755 259.968.901 102.240.934 282.556.749 644.766.583 1.054.315.691 1.021.912.225 2.861.551.005 4.937.778.921 5.582.545.504 2.412.322.467 3.170.223.037 3.627.847.251

4,01 SECTOR EDUCACION - - - - 0 - 0 0 04.01.01 TOTAL SECTOR EDUCACION 996.363.376 455.422.110 16.867.000 291.858.314 291.858.314 1.434.918.486 84.607.203 23.810.080 16.638.400 125.055.683 204.578.986 651.402.354 23.298.211 879.279.551 1.004.335.234 398.266.832 606.068.402 430.583.252 0.4.01.01.01 PROGRAMA: FUNCIONAMIENTO 139.000.000 0 0 55.947.930 947.930 172.996.400 10.480.500 15.619.130 11.059.200 37.158.830 71.587.600 7.223.900 7.212.700 86.024.200 123.183.030 110.136.730 13.046.300 49.813.370 0.4.01.01.01.01 SUBPROGRAMA: Materiales y Suministro Instituciones Educativas 85.000.000 0 0 55.000.000 21.003.600 118.996.400 10.480.500 8.141.200 3.197.200 21.818.900 64.853.600 2.323.900 3.047.700 70.225.200 92.044.100 86.092.800 5.951.300 26.952.300 04.01.01.01.01.01 Materiales y Suministro 50.000.000 55.000.000 21.003.600 83.996.400 10.480.500 8.141.200 3.197.200 21.818.900 34.853.600 2.323.900 3.047.700 40.225.200 62.044.100 56.092.800 5.951.300 21.952.300 04.01.01.01.01.02 Alimentacion escolar 35.000.000 35.000.000 - - - - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 5.000.000 04.01.01.01.03 SUBPROGRAMA: Servicios Públicos 54.000.000 0 0 947.930 947.930 54.000.000 0 7.477.930 7.862.000 15.339.930 6.734.000 4.900.000 4.165.000 15.799.000 31.138.930 24.043.930 7.095.000 22.861.070 04.01.01.01.03.01 Pago de Servicios Públicos Centros Educativos 947.930 947.930 - 947.930 - 947.930 0 947.930 947.930 0 0 04.01.01.01.03.02 Servicio de Transporte a Estudiantes Zona Rural y Urbana 49.000.000 49.000.000 - 2.930.000 7.862.000 10.792.000 6.734.000 4.900.000 4.165.000 15.799.000 26.591.000 19.496.000 7.095.000 22.409.000 04.01.01.01.03.03 Servicio de Fumigacion centros Educativos Zona Urbana y Rural 5.000.000 947.930 4.052.070 3.600.000 - 3.600.000 0 3.600.000 3.600.000 0 452.070 04.01.01.02. PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 688.363.755 426.922.110 0 235.910.384 219.301.984 1.131.894.265 74.126.703 8.190.950 5.349.000 87.666.653 36.693.765 644.178.454 16.085.511 696.957.730 784.624.383 241.373.498 543.250.885 347.269.882 04.01.01.02.01 SUBPROGRAMA: Const, A/ción,Remod, de Col Ofic. 497.863.755 391.472.110 0 235.430.384 59.728.600 1.065.037.649 69.126.703 1.650.000 2.300.000 73.076.703 23.743.765 633.278.454 8.748.846 665.771.065 738.847.768 212.021.318 526.826.450 326.189.881 04.01.01.02.01.01 Para Const, A/pliacion, Remod,de Colegios Oficiales 497.863.755 391.472.110 169.426.784 35.000.000 1.023.762.649 65.826.703 2.300.000 68.126.703 19.918.765 610.778.454 8.748.846 639.446.065 707.572.768 206.246.318 501.326.450 316.189.881 04.01.01.02.01.02 Interventoria de Obras 0 56.003.600 17.728.600 38.275.000 3.300.000 1.650.000 - 4.950.000 825.000 22.500.000 23.325.000 28.275.000 5.775.000 22.500.000 10.000.000

04.01.01.02.01.03 Diseño de Redes y Centros Educativos 10.000.000 7.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0

04.01.01.02.02 SUBPROGRAMA: Mantenimiento 40.500.000 0 0 480.000 26.398.384 14.581.616 5.000.000 6.540.950 794.000 12.334.950 450.000 900.000 896.666 2.246.666 14.581.616 8.698.280 5.883.336 0

04.01.01.02.02.01 Mantenimiento y Refacción de Centros Educativos 12.500.000 0 5.059.050 7.440.950 - 6.540.950 - 6.540.950 900.000 900.000 7.440.950 5.370.950 2.070.000 0 04.01.01.02.02.02

Mantenimiento de Equipos, muebles y enseres de Centros Educativos

23.000.000 0 480.000 16.339.334 7.140.666 5.000.000 794.000 5.794.000 450.000 896.666 1.346.666 7.140.666 3.327.330 3.813.336 0 04.01.01.02.02.03 Electrificación y Alumbrado Canchas de Centros Educativos 5.000.000 5.000.000 0 - - - - 0 - 0 04.01.01.02.03 SUBPROGRAMA:Dotación 150.000.000 35.450.000 0 0 133.175.000 52.275.000 0 0 2.255.000 2.255.000 12.500.000 10.000.000 6.439.999 28.939.999 31.194.999 20.653.900 10.541.099 21.080.001 04.01.01.02.03.01 Dotación Colegios Oficiales 150.000.000 35.450.000 133.175.000 52.275.000 - - 2.255.000 2.255.000 12.500.000 10.000.000 6.439.999 28.939.999 31.194.999 20.653.900 10.541.099 21.080.001 04.01.01.03 PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL 60.000.000 0 0 0 50.604.800 9.395.200 0 0 230.200 230.200 4.165.000 0 0 4.165.000 4.395.200 4.395.200 0 5.000.000

04.01.01.03.01 SUBPROGRAMA: Capacitación a Docentes 35.000.000 0 0 0 27.604.800 7.395.200 0 0 230.200 230.200 4.165.000 0 0 4.165.000 4.395.200 4.395.200 0 3.000.000

04.01.01.03.01.01

D/rrollo Actividades Lúdicas Recreativas en Centros Educ. Cursos de

Capac. a Docentes y Estudiantes M/pales 35.000.000 27.604.800 7.395.200 230.200 230.200 4.165.000 4.165.000 4.395.200 4.395.200 0 3.000.000 - 0 - 0 0

04.01.01.03.03. SUBPROGRAMA: Coofinanciación Convenios 25.000.000 0 0 0 23.000.000 2.000.000 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 2.000.000

04.01.01.03.03.01

Para cof, Convenios con Ent. Nal Dptal y Otros Programa de Educ.

(9)

HOJA No.: ___________________

ARTICULO

PRESUPUESTO INICIAL

04.02.01.01.01 SUBPROGRMA: Plan de Atención Basica (P.A.B) 304.567.935 103.507.459 0 0 0 408.075.394 17.183.875 9.836.085 11.427.250 38.447.210 30.447.140 162.242.436 20.820.770 213.510.346 251.957.556 100.566.001 151.391.555 156.117.838 04.02.01.01.01.01 Para Pago de Actividades Dimensionadas en el P.A.B. 304.567.935 103.507.459 408.075.394 17.183.875 9.836.085 11.427.250 38.447.210 30.447.140 162.242.436 20.820.770 213.510.346 251.957.556 100.566.001 151.391.555 156.117.838 04.02.01.01.02 SUBPROGRAMA: Población Vulnerable (Etesa) 37.000.000 10.819.269 0 0 0 47.819.269 0 0 0 - 9.393.100 0 7.897.800 17.290.900 17.290.900 10.197.800 7.093.100 30.528.369 04.02.01.01.02.01 Para atención a población vulnerable 37.000.000 10.819.269 47.819.269 - - - - 9.393.100 7.897.800 17.290.900 17.290.900 10.197.800 7.093.100 30.528.369 04.02.01.02 PROGRAMA: PRESTACION DE SERVICIOS 1.003.645.671 58.227.868 234.206.814 0 0 827.666.725 51.654.474 0 101.000.000 152.654.474 374.820.515 0 15.735.807 390.556.322 543.210.796 215.245.179 327.965.617 284.455.929 04.02.01.02.01 SUBPROGRAMA: Subsidio a la Oferta 1.003.645.671 58.227.868 234.206.814 0 0 827.666.725 51.654.474 0 101.000.000 152.654.474 374.820.515 0 15.735.807 390.556.322 543.210.796 215.245.179 327.965.617 284.455.929 04.02.01.02.01.01 Vinculados Nivel 1 Hospitales y Centros de Salud (C.S.F) 744.693.308 58.227.868 223.308.451 579.612.725 51.654.474 - 101.000.000 152.654.474 374.820.515 15.735.807 390.556.322 543.210.796 215.245.179 327.965.617 36.401.929 04.02.01.02.01.02 Aportes Patronales Salud 1 Nivel (S.S.F.) 258.952.363 0 10.898.363 248.054.000 - - - - 0 - 0 248.054.000

04.02.01.02.01.03 Para atención a población vulnerable 0 0 - - 0 - 0 0 0

04.02.01.03 PROGRAMA: ATENCION A LAS PERSONAS (DEMANDA) 4.260.959.683 714.523.984 0 0 0 4.975.483.667 0 0 0 - 109.200.340 0 2.614.003.019 2.723.203.359 2.723.203.359 1.126.556.845 1.596.646.515 2.252.280.308 04.02.01.03.01 SUBPROGRAMA: Régimen Subsidiado 4.260.959.683 714.523.984 0 0 0 4.975.483.667 0 0 0 - 109.200.340 0 2.614.003.019 2.723.203.359 2.723.203.359 1.126.556.845 1.596.646.515 2.252.280.308 04.02.01.03.01.01 Regimen Subsidiado Continuación (Continuidad) 4.143.265.434 639.989.681 4.783.255.115 - - - - 2.614.003.019 2.614.003.019 2.614.003.019 1.090.156.731 1.523.846.288 2.169.252.095 04.02.01.03.01.02 Regimen Subsidiado Ampliación (Ampliación de Cobertura) 49.554.514 49.554.514 - - - - 0 - 49.554.514 04.02.01.03.01.03

Para Contratación Actividades de Promoción y Prevención POS-S ( Py

P 4.01%) 117.694.249 24.979.789 142.674.038 - - - - 109.200.340 109.200.340 109.200.340 36.400.113 72.800.227 33.473.698

04.03. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - - - - 0 - 0 0 0 04.03.01. TOTAL SECTOR A. POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 907.787.110 0 162.519.089158.950.758 158.950.758 745.268.021 55.826.099 52.777.797 71.689.249 180.293.144 258.434.628 130.803.840 48.214.824 437.453.292 617.746.436 339.616.948 278.129.488 127.521.585

04.03.01.01 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 404.787.110 0 162.519.089158.950.758 158.950.758 318.468.779 0 5.000.000 29.818.750 34.818.750 181.903.182 81.535.936 250.000 263.689.118 298.507.868 83.831.100 214.676.768 19.960.911

04.03.01.01.01

SUBPROGRAMA: Const, Reconst, Ampliación Acued. y Alcant.

276.937.110 0 100.000.000148.450.758 72.250.000 303.137.868 0 0 29.818.750 29.818.750 179.833.182 81.535.936 250.000 261.619.118 291.437.868 76.761.100 214.676.768 11.700.000 04.03.01.01.01.01

Construc., reconstruc., ampliación, adecuación Acued. y Alcant.

276.937.110 0 100.000.000126.450.758 22.000.000 281.387.868 - 29.818.750 29.818.750 169.783.182 81.535.936 250.000 251.569.118 281.387.868 76.761.100 204.626.768 0 04.03.01.01.01.02 Prestacion de servicio de Interventoria de Obras 12.000.000 250.000 11.750.000 - 7.050.000 7.050.000 7.050.000 7.050.000 4.700.000

04.03.01.01.01.03 Diseño de Redes Acueducto Municipal 10.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.000.000

04.03.01.01.02 SUBPROGRAMA: Mantenimiento 127.850.000 0 62.519.089 0 50.000.000 15.330.911 0 5.000.000 0 5.000.000 2.070.000 0 0 2.070.000 7.070.000 7.070.000 0 8.260.911

04.03.01.01.02.01 Mantenimiento de Redes del Acueducto y Alcantarillado 127.850.000 62.519.089 50.000.000 15.330.911 - 5.000.000 - 5.000.000 2.070.000 2.070.000 7.070.000 7.070.000 0 8.260.911 04.03.01.02 PROGRAMA: SANEAMIENTO BASICO 70.000.000 0 0 10.500.000 10.500.000 70.000.000 0 0 0 - 30.000.000 3.200.000 4.230.000 37.430.000 37.430.000 3.200.000 34.230.000 32.570.000 04.03.01.02.01 SUBPROGRAMA: Disposicíón Final de Basuras 50.000.000 0 0 10.500.000 10.500.000 50.000.000 0 0 0 - 30.000.000 3.200.000 4.230.000 37.430.000 37.430.000 3.200.000 34.230.000 12.570.000 04.03.01.02.01.01 Disposicion Final de Basuras 27.500.000 10.500.000 38.000.000 - - - - 30.000.000 3.200.000 4.230.000 37.430.000 37.430.000 3.200.000 34.230.000 570.000 04.03.01.02.01.02 Disposicion Final de Aguas Negras(Laguna de Ox) 22.500.000 10.500.000 12.000.000 - - - 0 - 0 0 12.000.000

0 04.03.01.02.02

SUBPROGRAMA: Construc., reconstruc., ampliación de Mercado y

Matadero 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 04.03.01.02.02.01 Construcción, reconstruc.y ampliación de Mercado y Matadero 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

04.03.01.02.03 SUBPROGRAMA: Mantenimiento 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 20.000.000

04.03.01.02.03.01 Mantenimiento de Mercado y Matadero 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 04.03.01.02.03.02 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Aseo 20.000.000 20.000.000 - - - - 0 - 0 0 20.000.000 04.03.01.02.04 SUBPROGRAMA: Cuencas y Microcuencas 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

(10)

HOJA No.: ___________________

ARTICULO

PRESUPUESTO INICIAL

04.03.01.02.04.02 Adquisición de predios para conservación Acueducto Municipal 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

04.03.01.03 PROGRAMA: Convenios 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 15.000.000

04.03.01.03.01 SUBPROGRAMA: Cofinanciación 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000 - - - - 0 - 0 0 15.000.000 04.03.01.03.01.01 Para Cofinanciar Programas o proyectos de Inversión del Sector 15.000.000 15.000.000 - - - - 0 - 0 0 15.000.000 04.03.01.04 PROGRAMA: Subsidios 418.000.000 0 0 0 76.200.758 341.799.242 55.826.099 47.777.797 41.870.499 145.474.394 46.531.446 46.067.904 43.734.824 136.334.174 281.808.568 252.585.848 29.222.720 59.990.674

04.03.01.04.01

SUBPROGRAMA: Contribuciones para Subsidios Agua Potable (Fondo

de Solidaridad y Redistribución) 418.000.000 0 0 0 76.200.758 341.799.242 55.826.099 47.777.797 41.870.499 145.474.394 46.531.446 46.067.904 43.734.824 136.334.174 281.808.568 252.585.848 29.222.720 59.990.674 04.03.01.04.01.01 Subsidios para pago Servicio Público Agua Potable Estratos I y II 418.000.000 76.200.758 341.799.242 55.826.099 47.777.797 41.870.499 145.474.394 46.531.446 46.067.904 43.734.824 136.334.174 281.808.568 252.585.848 29.222.720 59.990.674

04.04. SECTOR DEPORTE, CULTURA, Y RECREACION - - - - 0 - 0 0 0 04.04.01 TOTAL SECTOR DEPORTE,CULTURA Y RECREACION. 198.310.482 10.380.000 46.747.161 38.992.858 38.992.858 161.943.321 6.940.000 2.800.000 5.873.250 15.613.250 21.221.000 12.040.470 55.760.000 89.021.470 104.634.720 45.532.250 59.102.470 57.308.601 TOTAL SECTOR DEPORTE 110.463.133 0 23.855.521 24.992.858 24.992.858 86.607.612 400.000 0 3.045.000 3.445.000 17.621.000 2.902.470 43.110.000 63.633.470 67.078.470 21.826.000 45.252.470 19.529.142

04.04.01.01 PROGRAMA: FUNCIONAMIENTO 92.463.133 0 23.855.521 24.992.858 15.992.858 77.607.612 400.000 0 3.045.000 3.445.000 17.621.000 2.902.470 43.110.000 63.633.470 67.078.470 21.826.000 45.252.470 10.529.142

04.04.01.01.01 SUBPROGRAMA: Servicios Personales 48.868.000 0 8.000.000 0 14.000.000 26.868.000 400.000 0 2.655.000 3.055.000 10.621.000 760.000 1.910.000 13.291.000 16.346.000 14.436.000 1.910.000 10.522.000

04.04.01.01.01.01 Pago Contratación de Entrenadores Deportivos 20.000.000 0 14.000.000 6.000.000 400.000 - 400.000 1.800.000 1.800.000 2.200.000 400.000 1.800.000 3.800.000 04.04.01.01.01.02 Apoyo y Dotación de Implementos a Clubes Deportivos 28.868.000 8.000.000 20.868.000 - 2.655.000 2.655.000 10.621.000 760.000 110.000 11.491.000 14.146.000 14.036.000 110.000 6.722.000 04.04.01.01.02 SUBPROGRAMA:Dotación de Escenarios Deportivos 43.595.133 0 15.855.521 24.992.858 1.992.858 50.739.612 - 0 390.000 390.000 7.000.000 2.142.470 41.200.000 50.342.470 50.732.470 7.390.000 43.342.470 7.142 04.04.01.01.02.01 Adecuación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos 43.595.133 15.855.521 15.992.858 43.732.470 - - 390.000 390.000 2.142.470 41.200.000 43.342.470 43.732.470 390.000 43.342.470 0

04.04.01.01.02.02 Elaboracion de Proyectos 9.000.000 1.992.858 7.007.142 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.142

04.04.01.02 PROGRMA: CONVENIOS 18.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 9.000.000

04.04.01.02.01 SUBPROGRAMAS: Cofinanciación 18.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 - - - - 0 - 0 0 9.000.000 04.04.01.02.01.01 Cofinanciación de Proyectos de Inversión del Sector 18.000.000 9.000.000 9.000.000 - - - - 0 - 0 0 9.000.000 TOTAL SECTOR CULTURA 87.847.349 10.380.000 22.891.640 14.000.000 14.000.000 75.335.709 6.540.000 2.800.000 2.828.250 12.168.250 3.600.000 9.138.000 12.650.000 25.388.000 37.556.250 23.706.250 13.850.000 37.779.459 04.04.01.03 PROGRAMA: FOMENTO A LA CULTURA 22.401.000 0 0 14.000.000 8.000.000 28.401.000 6.540.000 2.800.000 1.500.000 10.840.000 3.600.000 500.000 4.200.000 8.300.000 19.140.000 14.740.000 4.400.000 9.261.000 04.04.01.03.01 SUBPROGRAMA:Apoyo Eventos Culturales 22.401.000 0 0 14.000.000 8.000.000 28.401.000 6.540.000 2.800.000 1.500.000 10.840.000 3.600.000 500.000 4.200.000 8.300.000 19.140.000 14.740.000 4.400.000 9.261.000 04.04.01.03.01.01 Apoyo a Festivales, Ferias y Fiestas Tradicionales 7.401.000 0 8.000.000 15.401.000 6.540.000 2.500.000 1.500.000 10.540.000 500.000 2.200.000 2.700.000 13.240.000 12.040.000 1.200.000 2.161.000 04.04.01.03.01.02 Formación de Escuelas de Danzas y Grupos Folklóricos 8.000.000 8.000.000 0 - - - - 0 - 0 0 04.04.01.03.01.03 Pago contratacion de Instructores 7.000.000 6.000.000 13.000.000 - 300.000 - 300.000 3.600.000 2.000.000 5.600.000 5.900.000 2.700.000 3.200.000 7.100.000 04.04.01.04 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 44.446.349 0 22.891.640 0 0 21.554.709 0 0 1.328.250 1.328.250 0 6.638.000 8.450.000 15.088.000 16.416.250 7.966.250 8.450.000 5.138.459 04.04.01.04.01 SUBPROGRAMA: Adecuación y Mantenimiento 24.446.349 0 11.891.640 0 0 12.554.709 0 0 1.328.250 1.328.250 0 0 8.000.000 8.000.000 9.328.250 1.328.250 8.000.000 3.226.459 04.04.01.04.01.01 Adecuación y Mantenimiento Casa de la Cultura 24.446.349 11.891.640 12.554.709 - - 1.328.250 1.328.250 8.000.000 8.000.000 9.328.250 1.328.250 8.000.000 3.226.459

04.04.01.04.02 SUBPROGRAMA: Dotación 20.000.000 0 11.000.000 0 0 9.000.000 0 0 0 - 0 6.638.000 450.000 7.088.000 7.088.000 6.638.000 450.000 1.912.000

(11)

HOJA No.: ___________________

COMPROMISO PAGOS

CUENTAS POR

CONCEPTO

PRESUPUESTO

INICIAL presupuesto definitivo

04.04.01.05.01.01 Para Cofinanciar Programasy/o Eventos Culturales 21.000.000 10.380.000 6.000.000 25.380.000 - - - - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 23.380.000

TOTAL OTROS SECTORES 381.940.725 10.000.000 88.781.144 284.469.600 125.469.600 462.159.581 43.757.250 13.016.972 61.712.600 118.486.822 46.219.982 45.190.125 41.382.750 132.792.857 251.279.679 117.325.612 133.954.067 210.879.902 04.05. OTROS SECTORES 381.940.725 10.000.000 88.781.144 284.469.600 125.469.600 462.159.581 43.757.250 13.016.972 61.712.600 118.486.822 46.219.982 45.190.125 41.382.750 132.792.857 251.279.679 117.325.612 133.954.067 210.879.902

04.05.01. SECTOR AGRARIO 30.000.000 0 0 10.000.000 10.000.000 30.000.000 9.035.500 0 0 9.035.500 0 2.283.750 0 2.283.750 11.319.250 10.450.000 869.250 18.680.750

04.05.01.01

PROGRAMA: INVESTIGACION Y FOMENTO A LA ASISTENCIA

TECNICA AGROPECUARIA 30.000.000 0 0 0 10.000.000 20.000.000 9.035.500 0 0 9.035.500 0 2.283.750 0 2.283.750 11.319.250 10.450.000 869.250 8.680.750

04.05.01.01.01 SUBPROGRAMA: Asistencia Técnica Agropecuaria 30.000.000 0 0 0 10.000.000 20.000.000 9.035.500 0 0 9.035.500 0 2.283.750 0 2.283.750 11.319.250 10.450.000 869.250 8.680.750

04.05.01.01.01.01 Pago de Personal Contratación Serv. Técnicos Umata 15.000.000 0 15.000.000 4.675.500 - - 4.675.500 2.283.750 2.283.750 6.959.250 6.090.000 869.250 8.040.750 04.05.01.01.01.02

Para pago de Actividades Consejo Municipal de Desarrollo Rural y

UMATA 15.000.000 0 0 10.000.000 5.000.000 4.360.000 - - 4.360.000 0 4.360.000 4.360.000 0 640.000 04.05.01.01.02 SUBPROGRAMA: Conservación del Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 04.05.01.01.02.01 Apoyo a actividades de Conservación del Medio Ambiente 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

04.05.01.02 PROGRAMA: CONVENIOS 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 10.000.000

04.05.01.02.01 SUBPROGRAMA: Cofinanciación 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 - - - - 0 - 0 0 10.000.000 04.05.01.02.01.01 Cofinanciación de Proyectos del Sector 0 0 10.000.000 10.000.000 - - - - 0 - 0 0 10.000.000

04.05.02 SECTOR VIVIENDA 97.740.725 0 50.781.144 7.370.000 7.370.000 46.959.581 1.870.000 0 0 1.870.000 0 0 5.500.000 5.500.000 7.370.000 1.870.000 5.500.000 39.589.581

04.05.02.01 PROGRAMA: VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 97.740.725 0 50.781.144 7.370.000 7.370.000 46.959.581 1.870.000 0 0 1.870.000 0 0 5.500.000 5.500.000 7.370.000 1.870.000 5.500.000 39.589.581

04.05.02.01.01SUBPROGRAMA: Subsidios 97.740.725 0 50.781.144 7.370.000 39.589.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.589.581

04.05.02.01.01.01

Subsidios para Compra y/o Mejoramiento de Vivienda de Interés Social

97.740.725 50.781.144 7.370.000 39.589.581 - - - - 0 - 0 0 39.589.581 04.05.02.01.01.02 Subsidio para Compra de Lotes con Servicios 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

04.05.02.01.02 SUBPROGRAMA: Dotación 0 0 0 7.370.000 0 7.370.000 1.870.000 0 0 1.870.000 0 0 5.500.000 5.500.000 7.370.000 1.870.000 5.500.000 0

04.05.02.01.02.01

Dotación de Servicios Públicos e Infraestructura para Terrenos

Destinados a Vivienda de I.S. 0 - - - - 0 - 0 0 0 04.05.02.02.02.02 Elaboracion de proyectos 7.370.000 7.370.000 1.870.000 - - 1.870.000 5.500.000 5.500.000 7.370.000 1.870.000 5.500.000 0

04.05.02.02 PROGRAMA: CONVENIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

04.05.02.02.01 SUBPROGRAMAS: Cofinanción 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 04.05.02.02.01.01 Cofinanciación de Proyectos del Sector 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

04.05.03 SECTOR VIAL (TRANSPORTE) 61.400.000 0 25.000.000 55.000.000 25.000.000 66.400.000 0 0 0 - 11.396.967 0 15.077.000 26.473.967 26.473.967 10.000.000 16.473.967 39.926.033 04.05.03.01 PROGRAMA: RED VIAL MUNICIPAL 61.400.000 0 25.000.000 55.000.000 25.000.000 66.400.000 0 0 0 - 11.396.967 0 15.077.000 26.473.967 26.473.967 10.000.000 16.473.967 39.926.033

04.05.03.01.01

SUBPROGRAMA:Construcción, Mejoramiento y Mant/to de Vias

(12)

HOJA No.: ___________________

ARTICULO

PRESUPUESTO INICIAL

04.05.03.01.01.01

Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento y Pavimentación

Infraestructura Vial Municipal 61.400.000 0 25.000.000 30.000.000 25.000.000 41.400.000 - - - - 1.396.967 13.797.000 15.193.967 15.193.967 15.193.967 26.206.033 04.05.03.01.01.02

Interventorías de Proyectos de Construcción y Mantenimiento de la

Infraestructura Vial 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 04.05.03.01.01.02.03 Elaboracion de proyectos para rehabilitacion de vias 25.000.000 25.000.000 - - 10.000.000 1.280.000 11.280.000 11.280.000 10.000.000 13.720.000

(13)

HOJA No.: ___________________

ARTICULO

PRESUPUESTO INICIAL

- 0 - 0 0 0 04.05.03.02.01 SUBPROGRAMA: Cofinanciaciación de Vías 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 04.05.03.02.01.01 Para Cofinanciar Proyectos del Sector 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

04.05.04 SECTOR ELECTRICO 25.000.000 0 13.000.000 14.000.000 12.000.000 14.000.000 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 11.000.000

04.05.04.01 PROGRAMA: ELECTRIFICACION 25.000.000 0 13.000.000 14.000.000 12.000.000 14.000.000 0 0 0 - 3.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 11.000.000

04.05.04.01.01SUBPROGRAMA: Adecuación y Mantenimiento 25.000.000 0 13.000.000 14.000.000 12.000.000 14.000.000 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 11.000.000

04.05.04.01.01.01 Manteni/to y Adecuación de Redes Electricas y Alumb. Público 25.000.000 13.000.000 12.000.000 0 - - - - 0 - 0 0 0 04.05.04.01.01.02 Para asesoría e Interventoría Conseción Alumbrado Público 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

04.05.04.01.01.03 Diseño y Estudio Electrico del area Urbana y Rural 14.000.000 14.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 11.000.000

04.05.04.02 PROGRAMA: SUBSIDIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

0 04.05.04.01.02

SUBPROGRAMA:Contribuciones para Subsidios (Fondo de

Solidaridad y Redistribución) 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 04.05.04.01.02.01

Subsidios para pago Servicio Público Energía Eléctrica Estratos I y II

0 0 - - - - 0 - 0 0 0

04.05.04.03 PROGRAMA: CONVENIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

04.05.04.02.01 SUBPROGRAMA: Convenios 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 04.05.04.02.01.01 Cofinanciación de proyectos de Electrificación 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

04.05.05 SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPAL 20.000.000 0 0 18.000.000 0 38.000.000 2.687.550 2.759.572 1.881.400 7.328.522 8.172.515 5.061.475 7.564.350 20.798.340 28.126.862 18.681.112 9.445.750 9.873.138

04.05.05.01 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 20.000.000 0 0 18.000.000 0 38.000.000 2.687.550 2.759.572 1.881.400 7.328.522 8.172.515 5.061.475 7.564.350 20.798.340 28.126.862 18.681.112 9.445.750 9.873.138 04.05.05.01.01 SUBPROGRAMA: Construcción, Mantenimiento y Adecuación 20.000.000 0 0 18.000.000 0 38.000.000 2.687.550 2.759.572 1.881.400 7.328.522 8.172.515 5.061.475 7.564.350 20.798.340 28.126.862 18.681.112 9.445.750 9.873.138 04.05.05.01.01.01

Construcción, Mantenimiento, Adecuacióny Conservación de

Inmuebles del Municipio 20.000.000 0 18.000.000 38.000.000 2.687.550 2.759.572 1.881.400 7.328.522 8.172.515 5.061.475 7.564.350 20.798.340 28.126.862 18.681.112 9.445.750 9.873.138

04.05.06 SECTOR MEDIO AMBIENTE 35.000.000 0 0 27.000.000 2.000.000 60.000.000 0 0 25.000.000 25.000.000 3.440.000 0 0 3.440.000 28.440.000 3.440.000 25.000.000 31.560.000

04.05.06.01

PROGRAMA: ACTIVIDADES D E PREVENCION Y ATENCION D E

DESASTRES 25.000.000 0 0 27.000.000 2.000.000 50.000.000 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000

04.05.06.01.01 SUBPROGRAMA: Prevención y Atencion de Desastres 25.000.000 0 0 27.000.000 2.000.000 50.000.000 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000

04.05.06.01.01.01 Apoyo a Actividades de Prevención de Desastres 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 04.05.06.01.01.02 Apoyo a Atención de Desastres 25.000.000 0 27.000.000 2.000.000 50.000.000 - - 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000

04.05.06.01.02 SUBPROGRAMAS:CONSERVACION DE MICROCUENCAS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 - 3.440.000 0 0 3.440.000 3.440.000 3.440.000 0 6.560.000

04.05.06.01.02.01 Proteccion de fuentes de agua y campañas de reforestacion 10.000.000 10.000.000 - - - 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 0 6.560.000 04.05.06.01.02.02 Capacitacion,orientacion ecologico y planeacion ambiental 0 0 - - - - 0 - 0 PROGRAMA: CONVENIOS 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 0 04.05.06.01.02 SUBPROGRAMA: Cofinanciación 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 04.05.06.01.02.01 Para Cofinanciar Proyectos de Inversión del Sector 0 0 - - - - 0 - 0 0 0

04.05.07

SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO (DESARROLLO

(14)

HOJA No.: ___________________

COMPROMISO PAGOS

CUENTAS POR

CONCEPTO

PRESUPUESTO

INICIAL presupuesto definitivo

04.05.07.01 PROGRAMA: MODERNIZACION INSTITUCIONAL 6.000.000 0 0 41.950.000 15.183.600 32.766.400 2.950.000 602.400 15.419.200 18.971.600 3.663.000 4.418.800 761.000 8.842.800 27.814.400 24.604.600 3.209.800 4.952.000