ANEXO No. 1 NOMBRE DE LA ENTIDAD BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX

Texto completo

(1)

ANEXO No. 1 NOMBRE DE LA ENTIDAD

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX

(Cifras en miles de pesos)

Período Período Período Período

Actual Anterior Actual Anterior

Código ACTIVO Código PASIVO

$ $ $ $

CORRIENTE (1) XXX XXX CORRIENTE (4) XXX XXX

11 Efectivo xxx xxx 21 Depósitos y exigibilidades xxx xxx

12 Inversiones xxx xxx 22 Deuda pública xxx xxx

13 Rentas por cobrar xxx xxx 23 Obligaciones financieras xxx xxx

14 Deudores xxx xxx 24 Cuentas por pagar xxx xxx

15 Inventarios xxx xxx 25 Obligaciones laborales xxx xxx

19 Otros activos xxx xxx 26 Bonos y títulos emitidos xxx xxx

Saldo neto de consolidación en cuentas 27 Pasivos estimados xxx xxx

de balance (CR) * xxx xxx 29 Otros pasivos xxx xxx

NO CORRIENTE (2) XXX XXX NO CORRIENTE (5) XXX XXX

12 Inversiones xxx xxx 22 Deuda pública xxx xxx

13 Rentas por cobrar xxx xxx 23 Obligaciones financieras xxx xxx

14 Deudores xxx xxx 24 Cuentas por pagar xxx xxx

16 Propiedades, planta y equipo xxx xxx 25 Obligaciones laborales xxx xxx

17 Bienes de beneficio y uso público xxx xxx 26 Bonos y títulos emitidos xxx xxx

18 Recursos naturales y del ambiente xxx xxx 27 Pasivos estimados xxx xxx

19 Otros activos xxx xxx 29 Otros pasivos xxx xxx

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR) * xxx xxx TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * XXX XXX

Participación de terceros xxx xxx

Participación patrimonial del sector público xxx xxx

3 PATRIMONIO (7) XXX XXX

31 Hacienda pública xxx xxx

32 Patrimonio institucional xxx xxx

TOTAL ACTIVO (3) XXX XXX TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) XXX XXX

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) XXX XXX CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) XXX XXX

81 Derechos contingentes xxx xxx 91 Responsabilidades contingentes xxx xxx

82 Deudoras fiscales xxx xxx 92 Acreedoras fiscales xxx xxx

83 Deudoras de control xxx xxx 93 Acreedoras de control xxx xxx

84 Deudoras fiduciarias xxx xxx 94 Acreedoras fiduciarias xxx xxx

89 Deudoras por contra (cr) xxx xxx 99 Acreedoras por contra (db) xxx xxx

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FIRMA DEL CONTADOR FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE: FINANCIERA O CONTABLE NOMBRE: NOMBRE:

NOMBRE: T.P. T.P.

(2)

ANEXO No.2 NOMBRE DE LA ENTIDAD

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX

(Cifras en miles de pesos) Período Actual Período Anterior Período Actual Período Anterior

Código ACTIVO Código PASIVO

CORRIENTE (1) XXX XXX CORRIENTE (4) XXX XXX

11Efectivo xxx xxx 21Depósitos y exigibilidades xxx xxx

1105 Caja xxx xxx 2105 Operaciones de banca central xxx xxx

1110 Bancos y corporaciones xxx xxx 2110 Operaciones de captación y servicios

1115 Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev. xxx xxx financieros xxx xxx

1120 Fondos en tránsito xxx xxx 2115 Fondos comprados y pactos de recompra xxx xxx

1125 Fondos especiales xxx xxx

12Inversiones xxx xxx 22Deuda pública xxx xxx

1205 De renta fija xxx xxx 2205 Interna xxx xxx

1210 De renta variable entre entidades públicas xxx xxx 2210 Externa xxx xxx

1215 De renta variable en empresas privadas xxx xxx

1280 Provisión para protección de inversiones xxx xxx

13Rentas por cobrar xxx xxx 23Obligaciones financieras xxx xxx

1305 Vigencia actual xxx xxx 2305 Obligaciones financieras nacionales xxx xxx

1310 Vigencia anterior xxx xxx 2310 Obligaciones financieras del exterior xxx xxx

1315 Difícil recaudo xxx xxx

1380 Provisión para rentas por cobrar xxx xxx

24Cuentas por pagar xxx xxx

14Deudores xxx xxx 2405 Proveedores nacionales xxx xxx

1405 Cuentas por cobrar xxx xxx 2406 Proveedores del exterior xxx xxx

1410 Aportes por cobrar xxx xxx 2410 Contratistas xxx xxx

1415 Préstamos concedidos xxx xxx 2415 Operaciones de seguros y reaseguros xxx xxx

1420 Avances y anticipos entregados xxx xxx 2420 Aportes por pagar a afiliados xxx xxx

1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont. xxx xxx 2425 Acreedores xxx xxx

1425 Depósitos entregados xxx xxx 2430 Subsidios asignados xxx xxx

1470 Otros deudores xxx xxx 2435 Gastos financieros por pagar xxx xxx

1475 Deudas de difícil cobro xxx xxx 2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre xxx xxx

1480 Provisión para deudores xxx xxx 2437 Retención impuesto de industria y comercio

por pagar xxx xxx

15Inventarios xxx xxx 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar xxx xxx

1505 Mercancías procesadas xxx xxx 2445 Impuesto al valor agregado xxx xxx

1510 Mercancías en existencia xxx xxx 2450 Avances y anticipos recibidos xxx xxx

1515 Materias primas y suministros xxx xxx 2455 Depósitos recibidos de terceros xxx xxx

1519 Banco de órganos y tejidos xxx xxx 2460 Créditos judiciales xxx xxx

1520 Productos en proceso xxx xxx 2465 Premios por pagar xxx xxx

1525 En tránsito xxx xxx 2490 Otras cuentas por pagar xxx xxx

1530 En poder de terceros xxx xxx

1580 Provisión para protección de inventarios xxx xxx

25Obligaciones laborales xxx xxx

19Otros activos xxx xxx 2505 Salarios y prestaciones sociales xxx xxx

1905 Gastos pagados por anticipado xxx xxx 2510 Pensiones por pagar xxx xxx

1910 Cargos diferidos xxx xxx

1915 Obras y mejoras en propiedad ajena xxx xxx 26Bonos y títulos emitidos xxx xxx 1920 Bienes entregados a terceros xxx xxx 2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria xxx xxx

1925 Amortiz.de bienes entregados a terceros xxx xxx 2610 Bonos xxx xxx

1926 Bienes en proceso de titularización xxx xxx 2615 Bonos y títulos pensionales xxx xxx

1930 Bienes recibidos en dación de pago xxx xxx 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional xxx xxx

1935 Provis.bienes recib. en dación de pago xxx xxx 2690 Otros bonos y títulos emitidos xxx xxx

1940 Activos adq. de instituciones inscritas. xxx xxx

1941 Bienes adquiridos en leasing xxx xxx

1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing xxx xxx 27Pasivos estimados xxx xxx 1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing xxx xxx 2705 Provisión para obligaciones fiscales xxx xxx

1945 Capital garantía otorgado xxx xxx 2710 Provisión para contingencias xxx xxx

1950 Responsabilidades xxx xxx 2715 Provisión para prestaciones sociales xxx xxx

1955 Provisión para responsabilidades xxx xxx 2720 Pensiones de jubilación xxx xxx

1960 Bienes de arte y cultura xxx xxx 2725 Provisión para seguros xxx xxx

1965 Provisión de bienes de arte y cultura xxx xxx 2790 Provisiones diversas xxx xxx

1970 Intangibles xxx xxx

1975 Amortización acumulada de intangibles xxx xxx

1995 Principal y subalterna xxx xxx 29Otros pasivos xxx xxx

1999 Valorizaciones xxx xxx 2905 Recaudos a favor de terceros xxx xxx

2910 Ingresos recibidos por anticipado xxx xxx

Saldo neto de consolidación en cuentas 2915 Créditos deiferidos xxx xxx

de balance (CR) * xxx xxx 2920 Capital garantía emitido xxx xxx

(3)

ANEXO No.2 NOMBRE DE LA ENTIDAD

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX

(Cifras en miles de pesos)

Período Período Período Período

Actual Anterior Actual Anterior

ACTIVO PASIVO

NO CORRIENTE (2) XXX XXX NO CORRIENTE (5) XXX XXX

12Inversiones xxx xxx 22Deuda pública xxx xxx

1205 De renta fija xxx xxx 2205 Interna xxx xxx

1210 De renta variable entre entidades públicas xxx xxx 2210 Externa xxx xxx

1215 De renta variable en empresas privadas xxx xxx

1280 Provisión para protección de inversiones xxx xxx

23Obligaciones financieras xxx xxx

13Rentas por cobrar xxx xxx 2305 Obligaciones financieras nacionales xxx xxx

1310 Vigencia anterior xxx xxx 2310 Obligaciones financieras del exterior xxx xxx

1315 Difícil recaudo xxx xxx

1380 Provisión para rentas por cobrar xxx xxx

14Deudores xxx xxx

1405 Cuentas por cobrar xxx xxx 24Cuentas por pagar xxx xxx

1410 Aportes por cobrar xxx xxx 2405 Proveedores nacionales xxx xxx

1415 Préstamos concedidos xxx xxx 2406 Proveedores del exterior xxx xxx

1420 Avances y anticipos entregados xxx xxx 2410 Contratistas xxx xxx

1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. xxx xxx 2415 Operaciones de seguros y reaseguros xxx xxx

1425 Depósitos entregados xxx xxx 2420 Aportes por pagar a afiliados xxx xxx

1470 Otros deudores xxx xxx 2425 Acreedores xxx xxx

1475 Deudas de difícil cobro xxx xxx 2430 Subsidios asignados xxx xxx

1480 Provisión para deudores xxx xxx 2435 Gastos financieros por pagar xxx xxx

2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar xxx xxx

16Propiedades, planta y equipo xxx xxx 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar xxx xxx

1605 Terrenos xxx xxx 2445 Impuesto al valor agregado xxx xxx

1610 Semovientes xxx xxx 2450 Avances y anticipos recibidos xxx xxx

1615 Construcciones en curso xxx xxx 2455 Depósitos recibidos de terceros xxx xxx

1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje xxx xxx 2460 Créditos judiciales xxx xxx

1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito xxx xxx 2465 Premios por pagar xxx xxx

1630 Equipos y materiales en depósito xxx xxx 2490 Otras cuentas por pagar xxx xxx

1635 Bienes muebles en bodega xxx xxx

1636 Propiedades, planta y equipo en manten. xxx xxx

1640 Edificaciones xxx xxx 25Obligaciones laborales xxx xxx

1643 Vías de comunicación y acceso xxx xxx 2505 Salarios y prestaciones sociales xxx xxx

1645 Plantas y ductos xxx xxx 2510 Pensiones por pagar xxx xxx

1650 Redes, líneas y cables xxx xxx

1655 Maquinaria y equipo xxx xxx 26Bonos y títulos emitidos xxx xxx

1660 Equipo médico y científico xxx xxx 2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria xxx xxx

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina xxx xxx 2610 Bonos xxx xxx

1670 Equipos de comunicación y computación xxx xxx 2615 Bonos y títulos pensionales xxx xxx

1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. xxx xxx 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional xxx xxx

1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. xxx xxx 2690 Otros bonos y títulos emitidos xxx xxx

1685 Depreciación acumulada xxx xxx

1686 Amortización acumulada xxx xxx

1690 Depreciación diferida xxx xxx 27Pasivos estimados xxx xxx

1695 Provisiones xxx xxx 2705 Provisión para obligaciones fiscales xxx xxx

2710 Provisión para contingencias xxx xxx

17Bienes de beneficio y uso público xxx xxx 2720 Pensiones de jubilación xxx xxx

1704 Materiales en tránsito xxx xxx 2725 Provisión para seguros xxx xxx

1705 Bienes de benef. y uso público en const. xxx xxx 2790 Provisiones diversas xxx xxx

1710 Bienes de uso público xxx xxx

1715 Bienes históricos y culturales xxx xxx

1785 Amort. acum. de bienes de uso público xxx xxx 29Otros Pasivos xxx xxx 2905 Recaudos a favor de terceros xxx xxx

18Recursos naturales y del ambiente xxx xxx 2910 Ingresos recibidos por anticipado xxx xxx

1805 Recursos renovables xxx xxx 2915 Créditos diferidos xxx xxx

1810 Amort. acum. de recursos renovables xxx xxx 2920 Capital garantía emitido xxx xxx

1815 Recursos no renovables xxx xxx

1820 Agotam. acum. de recursos no renovables xxx xxx TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * xxx xxx 1825 Invers. en explot. de recursos no renovable xxx xxx Participación de terceros xxx xxx

1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab. xxx xxx Participación patrimonial del sector público xxx xxx

(4)

NOMBRE DE LA ENTIDAD BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO Período Período PASIVO Período Período

Actual Anterior Actual Anterior

19Otros activos xxx xxx PATRIMONIO (7) XXX XXX

1905 Gastos pagados por anticipado xxx xxx

1910 Cargos diferidos xxx xxx 31Hacienda pública xxx xxx

1915 Obras y mejoras en propiedad ajena xxx xxx 3105 Capital fiscal xxx xxx

1920 Bienes entregados a terceros xxx xxx 3110 Resultados del ejercicio xxx xxx

1925 Amort. de bienes entregados a terceros xxx xxx 3115 Superávit por valorización xxx xxx

1926 Bienes en proceso de titularización xxx xxx 3120 Superávit por donación xxx xxx

1930 Bienes recibidos en dación de pago xxx xxx 3125 Patrimonio público incorporado xxx xxx

1935 Prov. bienes recib. en dación de pago xxx xxx 3130 Revalorización hacienda pública xxx xxx

1940 Activos adq. de instituciones inscritas xxx xxx 3135 Ajustes por inflación xxx xxx

1941 Bienes adquiridos en leasing xxx xxx

1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing xxx xxx 32Patrimonio institucional xxx xxx 1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing xxx xxx 3205 Capital autorizado y pagado xxx xxx

1945 Capital garantía otorgado xxx xxx 3208 Capital fiscal xxx xxx

1950 Responsabilidades xxx xxx 3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas xxx xxx

1955 Provisión para responsabilidades xxx xxx 3215 Reservas xxx xxx

1960 Bienes de arte y cultura xxx xxx 3220 Dividendos y participac. decretados xxx xxx

1965 Provisión de bienes de arte y cultura xxx xxx 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores xxx xxx

1970 Intangibles xxx xxx 3230 Resultados del ejercicio xxx xxx

1975 Amortización acumulada de intangibles xxx xxx 3235 Superávit por donación xxx xxx

1995 Principal y subalterna xxx xxx 3240 Superávit por valorización xxx xxx

1999 Valorizaciones xxx xxx 3245 Revalorización del patrimonio xxx xxx

3250 Ajustes por inflación xxx xxx

Saldo neto de consolidación en cuentas 3255 Patrimonio institucional incorporado xxx xxx

de balance (CR) * xxx xxx

TOTAL ACTIVO (3) XXX XXX TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) XXX XXX

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) XXX XXX CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) XXX XXX

81 Derechos contingentes xxx xxx 91 Responsabilidades contingentes xxx xxx

82 Deudoras fiscales xxx xxx 92 Acreedoras fiscales xxx xxx

83 Deudoras de control xxx xxx 93 Acreedoras de control xxx xxx

84 Deudoras fiduciarias xxx xxx 94 Acreedoras fiduciarias xxx xxx

89 Deudoras por contra (cr) xxx xxx 99 Acreedoras por contra (db) xxx xxx

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE

NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA DEL CONTADOR FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE: NOMBRE:

T.P. T.P.

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

(5)

Anexo No. 3

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX

(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

Período

Período

Actual

anterior

$

$

INGRESOS OPERACIONALES (1)

XXX

XXX

41

Ingresos fiscales

xxx

xxx

42

Venta de bienes

xxx

xxx

43

Venta de servicios

xxx

xxx

44

Transferencias

xxx

xxx

47

Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)

xxx

xxx

57

Operaciones Interinstitucionales (Giradas)

(xxx)

(xxx)

COSTO DE VENTAS (2)

(XXX)

(XXX)

61

Costo de ventas de bienes y servicios

xxx

xxx

GASTOS OPERACIONALES (3)

(XXX)

(XXX)

51

De administración

xxx

xxx

52

De operación

xxx

xxx

53

Provisiones, agotamiento, amortización

xxx

xxx

54

Transferencias

xxx

xxx

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

XXX

XXX

OTROS INGRESOS (5)

XXX

XXX

48

Otros ingresos

xxx

xxx

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *

XXX

XXX

OTROS GASTOS (7)

(XXX)

(XXX)

58

Otros gastos

xxx

xxx

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)

XXX

XXX

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)

XXX

XXX

49

Corrección monetaria

xxx

xxx

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *

(XXX)

(XXX)

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

XXX

XXX

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE

NOMBRE:

NOMBRE:

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE:

NOMBRE:

T.P.

T.P.

(6)

Anexo No. 4

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX

(Cifras en miles de pesos)

Código

Concepto

Período

Período

Actual

Anterior

$

$

INGRESOS OPERACIONALES (1)

XXX

XXX

41

Ingresos Fiscales

xxx

xxx

4105

Tributarios

xxx xxx

4110

No tributarios

xxx xxx

4115

Rentas parafiscales

xxx xxx

4120

Ingresos por fondos especiales

xxx xxx

4195

Devoluciones, descuentos, amnistías

xxx xxx

42

Venta de Bienes

xxx

xxx

4205

Bienes producidos

xxx xxx

4210

Bienes comercializados

xxx xxx

4295

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)

xxx xxx

43

Venta de Servicios

xxx

xxx

4305

Servicios educativos

xxx xxx

4310

Servicios de previsión social

xxx xxx

4312

Servicios de salud

xxx xxx

4315

Servicios de energía

xxx xxx

4321

Servicios de acueducto

xxx xxx

4322

Servicio de alcantarillado

xxx xxx

4323

Servicios de aseo

xxx xxx

4325

Servicios de gas combustible

xxx xxx

4330

Servicios de tránsito y transporte

xxx xxx

4335

Servicios de telecomunicaciones

xxx xxx

4340

Juegos de suerte y azar

xxx xxx

4345

Servicios hoteleros

xxx xxx

4350

Servicios financieros

xxx xxx

4355

Servicios de seguros y reaseguros

xxx xxx

4360

Servicios de documentación e identificación

xxx xxx

4390

Otros servicios

xxx xxx

4395

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)

xxx xxx

44

Transferencias

xxx

xxx

4405

Transferencias intergubernamentales recibidas

xxx xxx

4406

Transferencias corrientes recibidas

xxx xxx

4407

Situado fiscal recibido

xxx xxx

4419

Transferencias de capital recibidas por participación en los

ingresos corrientes de la Nación

xxx xxx

4420

Otras transferencias de capital recibidas

xxx xxx

4425

Otras transferencias corrientes

xxx xxx

4470

Otras transferencias recibidas

xxx xxx

47

Operaciones Interinstitucionales

xxx

xxx

4705

Aportes y traspaso de fondos recibidos

xxx xxx

4720

Operaciones de enlace

xxx xxx

Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *

xxx xxx

4725

Operaciones de traspaso de bienes

xxx xxx

57

Operaciones Interinstitucionales

(xxx)

(xxx)

5705

Aportes y traspasos de fondos girados

xxx xxx

5720

Operaciones de enlace

xxx xxx

5725

Operaciones de traspaso de bienes

xxx xxx

(7)

Anexo No. 4

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX

(Cifras en miles de pesos)

Código

Concepto

Período

Período

Actual

Anterior

6

COSTO DE VENTAS (2)

(XXX)

(XXX)

61

Costo de ventas de bienes y servicios

(xxx)

(xxx)

6105

Mercancías procesadas

xxx xxx

6110

Bienes comercializados

xxx xxx

6115

Servicios educativos

xxx xxx

6120

Servicios de previsión social

xxx xxx

6122

Servicios de salud

xxx xxx

6125

Servicios de energía

xxx xxx

6131

Servicios de acueducto

xxx xxx

6132

Servicios de alcantarillado

xxx xxx

6133

Servicio de aseo

xxx xxx

6135

Servicios de gas combustible

xxx xxx

6140

Servicios de tránsito y transporte

xxx xxx

6145

Servicios de telecomunicaciones

xxx xxx

6150

Juegos de suerte y azar

xxx xxx

6155

Servicios hoteleros

xxx xxx

6160

Servicios financieros

xxx xxx

6165

Servicios de seguros y reaseguros

xxx xxx

6190

Otros servicios

xxx xxx

GASTOS OPERACIONALES (3)

(XXX)

(XXX)

51

De administración

xxx

xxx

5105

Servicios personales

xxx xxx

5110

Generales

xxx xxx

52

De operación

xxx

xxx

5205

Servicios personales

xxx xxx

5210

Generales

xxx xxx

53

Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones

xxx

xxx

5305

Provisiones

xxx xxx

5310

Agotamiento

xxx xxx

5315

Depreciación

xxx xxx

5320

Amortizaciones

xxx xxx

54

Transferencias

xxx

xxx

5401

Transferencias giradas por convenios con el sector privado

xxx xxx

5405

Transferencias intergubernamentales giradas

xxx xxx

5406

Transferencias corrientes giradas al sector público

xxx xxx

5407

Situado fiscal

xxx xxx

5410

Transferencias al exterior

xxx xxx

5415

Otras transferencias giradas

xxx xxx

5417

Transferencias corrientes giradas al exterior

xxx xxx

5419

Transferencias de capital giradas por participación en ingresos

corrientes de la nación

xxx xxx

5420

Otras transferencias de capital giradas

xxx xxx

5425

Otras transferencias corrientes

xxx xxx

(8)

Anexo No. 4

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX

(Cifras en miles de pesos)

Código

Concepto

Período

Período

Actual

Anterior

48

OTROS INGRESOS (5)

XXX

XXX

4805

Financieros

xxx xxx

4810

Extraordinarios

xxx xxx

4815

Ajuste de ejercicios anteriores

xxx xxx

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *

XXX

XXX

58

OTROS GASTOS (7)

(XXX)

(XXX)

5805

Financieros

xxx xxx

5810

Extraordinarios

xxx xxx

5815

Ajustes de ejercicios anteriores

xxx xxx

5899

Gastos asignados a costos de producción y/o servicios

xxx xxx

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)

XXX

XXX

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)

XXX

XXX

4905

Corrección monetaria

xxx

xxx

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *

(XXX)

(XXX)

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

XXX

XXX

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE

NOMBRE:

NOMBRE:

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE:

NOMBRE:

TP.

T.P.

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

(9)

ANEXO No. 5

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE XXXX

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE XXXX

(1)

XXX

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE XXXX

(2)

XXX

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE XXXX

(3)

XXX

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:

(4)

xxx

xxx

xxx

DISMINUCIONES:

(5)

xxx

xxx

xxx

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

(6)

xxx

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE

NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA DEL CONTADOR FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE: NOMBRE:

T.P. T.P.

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