RENDICIÓN DE CUENTAS INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL CIERRE DE INGRESOS

(1)

ENTIDAD: NIT:

MUNICIPIO DE MURILLO

800.010.350-8

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PERIODO DE RENDICIÓN:

LUIS ANTONIO SANCHEZ RONCANCIO

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2006

CODIGO CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO P.A.C RECAUDO SUPERAVIT

CONTABLE PPTAL INICIAL ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO ACUMULADO ACUMULADO O DEFICIT

1.

TOTAL INGRESOS

1.778.625

1.532.539

7.783

3.303.381

3.303.181

3.024.173 -279.208

1.1

INGRESOS CORRIENTES

168.224

15.362

0

183.586

180.212 -3.374

1.1.1.

INGRESOS TRIBUTARIOS

151.921

11.693

0

163.614

148.308 -15.306

1.1.1.1.

IMPUESTOS DIRECTOS

124.201

0

124.201

106.581 -17.620

020110

1.1.1.1.1

Impuesto Predial Unificado

124.200

106.581 -17.619

020137

1.1.1.1.2

Otros Impuestos Directos

1

0 -1

1.1.1.2

IMPUESTOS INDIRECTOS

27.720

11.693

0

39.413

41.727

2.314 020132

1.1.1.2.1

Industria y Comercio

17.000

20.291

3.291 020131

1.1.1.2.2

Avisos, Tableros y Publicidad

2.550

2.236 -314

020125

1.1.1.2.3

Deguello Ganado Mayor

2.200

1.916 -284

020127

1.1.1.2.4

Deguello Ganado Menor

600

823

223 020129

1.1.1.2.5

Espectáculos Públicos

100

0 -100

020108

1.1.1.2.6

Registro de Marcas y Herretes

600

688

88 020128

1.1.1.2.7

Delineación y Urbanismo

50

0 -50

020193

1.1.1.2.8

Rifas, Apuestas y Juegos Permitidos

800

30 -770

020138

1.1.1.2.9

Certific.de Venta y Movilizac. Ganado

800

101 -699

020133

1.1.1.2.10

Ocupación de Vías y Lugares Públicos

10

0 -10

020135

1.1.1.2.11

Subsuelo y Excavaciones

10

0 -10

020112

1.1.1.2.12

Sobretasa a la Gasolina

0

11.693

13.276

1.583 020137

1.1.1.2.13

Otros Impuestos Indirectos

3.000

2.366 -634

1.1.2

INGRESOS NO TRIBUTARIO

16.303

3.669

0

19.972

31.904

11.932 020138

1.1.2.1

TASAS

5.000

0

5.000

3.299 -1.701

1.1.2.1.1

Matadero Municipal

1.300

1.442

142

1.1.2.1.2

Coso Municipal

20

0 -20

1.1.2.1.3

Plaza de Ferias y Exposiciones

1.530

670 -860

1.1.2.1.4

Plaza de Mercado

1.500

427 -1.073

1.1.2.1.5

Exped.Paz y Salvos, Cert. y Fac. Mpale

600

760

160

1.1.2.1.6

Oras Tasas

50

0 -50

020139

1.1.2.2

MULTAS

102

0

102

0 -102

1.1.2.2.1

Contravenciones Policivas

100

0 -100

1.1.2.2.2

Otras Multas no Especificadas

2

0 -2

1.1.2.3

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIO

11.201

3.669

0

14.870

28.605

13.735

1.1.2.3.1

Arrendamiento Bienes Muebles e Inmuebl

8.000

7.853 -147

1.1.2.3.2

Alquiler de Maquinaria y Vehículos

1.000

4.133

3.133

1.1.2.3.3

Reintegros

1.000

11.359

10.359

1.1.2.3.4

Aprovechamientos

200

0 -200

1.1.2.3.5

Intereses y Dividendos

500

0 -500

1.1.2.3.6

Derechos de Publicación

0

3.669

4.968

1.299

1.1.2.3.7

Venta Servicios UMATA

500

292 -208

(VALORES EN MILES DE PESOS)

(2)

1.1.2.3.8

Otras Rentas no Especificadas

1

0 -1

020158

1,2

SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIO

1.610.401

621.898

7.783

2.224.516

0 020154

1.2.1

ALIMENTACION ESCOLAR

32.859

17.370

0

50.229

0

1.2.1.1

Alimentación Escolar

32.859

17.370

50.229

0 020154

1.2.2

SECTOR EDUCACION

71.312

6.474

1.481

76.305

0

1.2.2.1

Calidad

71.312

6.474

1.481

76.305

0 020193

1.2.3

SECTOR SALUD

510.944

71.902

6.302

576.544

0

1.2.3.1

Atención a la Población no Asegurada

139.709

11.685

6.302

145.092

0

1.2.3.2

Aportes Patronales Sin Situación de Fdos

54.039

5.225

59.264

0

1.2.3.3

Continuidad Regimen Subsidiado

276.334

36.607

312.941

0

1.2.3.4

Ampliacion Régimen Subsidiado

11.307

12.165

23.472

0

1.2.3.5

Salud Publica

29.555

6.220

35.775

0 020155

1.2.4

PROPOSITO GENERAL

995.286

526.152

0

1.521.438

0

1.2.4.1

Proposito General Libre Destinación

300.302

158.753

459.055

0

1.2.4.2

Proposito General Forsoza Inversión

694.984

367.399

1.062.383

0

1,3

FONDOS ESPECIALES

0

582.880

0

582.880

304.746 -278.134

1.3.1

FONDOS ESPECIALES

0

341.085

0

341.085

128.130 -212.955

020196

1.3.1.1

Cofinanciación (Dpto, Nación y Otros)

0

26.397

0 020196

1.3.1.2

Convenios(Dpto, Nación Y Otros)

0

170.509

98.613 -71.896

020158

1.3.1.3

Fondo Nacional de Regalías

0

141.140

0 -141.140

1.3.1.4

Fondo de Vivienda

0

1.3.1.5

Fondo de Bomberos LEY 322/95

0

3.039

3.120

81 020193

1.3.2

FONDO LOCAL DE SALUD

0

241.795

0

241.795

176.616 -65.179

1.3.2.1

FOSYGA (Continuidad

207.649

165.924 -41.725

1.3.2.2

PARTICIPACION (ETESA

0

8.789

10.692

1.903

1,3,2,3

Aportes Dpto. Ampliación Reg.Sub.2006

25.357

25.357 -25.357

1.4

RECURSOS DE CAPITAL

0

312.399

0

312.199

314.699

1.4.1.

RECURSOS DEL BALANCE

0

312.399

0

312.399

312.199

314.699

2.300 020187

1.4.1.1

ALIMENTACION ESCOLAR

0 020187

1.4.1.1.1

EDUCACION

0

0 020187

1.4.1.1.2

SECTOR SALUD

0

177.964

0

177.964

177.764

177.964

0

1.4.1.1.2.1

Continuidad Reg.Subsidiado FOSYGA

0

1.4.1.1.2.2

Continuidad FOSYGA vig. Anteriore

11.578

0

1.4.1.1.2.3

Régimen Subsidiado Vigencia Anterior

17.349

0

1.4.1.1.2.4

Rec. Reg. S. Amp.01-04-04 Vig. Ant

44.894

0

1.4.1.1.2.5

Régimen Subsidiado Amp.01-11-05

97.994

97.794

97.994

0

1.4.1.1.2.6

Fondo Local salud Recurso ETESA

6.149

0

(3)

ENTIDAD: NIT:

MUNICIPIO DE MURILLO

800.010.350-8

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PERIODO DE RENDICIÓN:

LUIS ANTONIO SANCHEZ RONCANCIO

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2006

CODIGO CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO P.A.C RECAUDO SUPERAVIT

CONTABLE PPTAL INICIAL ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO ACUMULADO ACUMULADO O DEFICIT

(VALORES EN MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL CIERRE DE INGRESOS

1.4.1.2.1

Existencia en Caja y Bancos a 31-12-05

119.419

0 020182

1.4.1.3

INTERESES TITULOS VALORE

0

15.016

0

15.016

17.316

2.300

1.4.1.3.1

Rendimientos Financieros P y P

515

549

34

1.4.1.3.2

Rendimientos Financieros Oferta

442

476

34

1.4.1.3.3

Rendimientos Fros Reg.Subs.Demanda

6.827

7.644

817

1.4.1.3.4

Rendimientos Fros Salud Publica

219

220

1

1.4.1.3.5

Rendimientos Fros Partic. FOSYGA

5.594

6.385

791

1.4.1.3.6

Rendimientos Fros Fdo. Espec. Salud

1.419

1.510

91

1.4.1.3.7

Rendimoentos Fros Proyecto C. A. C.

0

465

1.4.1.3.7

Otros Rendimientos Financieros

0

67

1.4.2

RECURSOS DEL CREDITO

0

1.4.2.1

CREDITO INTERNO

0

1.4.2.1.1

Nación

0

1.4.2.1.2

Departamento

0

1.4.2.1.3

Municipio

0

1.4.2.1.4

Findeter

0

1.4.2.1.5

Entidades Bancarias Financ. Nales

0

1.4.2.1.6

Otros

0

1.4.2.2

CREDITO EXTERNO

0

0 020186

1.4.3

VENTA DE ACTIVO

0

1.4.3.1

Venta de Bienes Muebles

0

1.4.3.2

Venta de Bienes Inmuebles

0

1.4.3.3

Cuotas Amortización Vivienda

0

0 020183

1.4.4

DONACIONES

0

1.4.4.1

Entidades Nacionales

0

1.4.4.2

Entidades Departamentales

0

1.4.4.3

Entidades Municipales

0

1.4.4.4

Entidades Privadas

0

1.4.4.1

Entidades Nacionales

0

1.4.4.2

Entidades Departamentales

0

1.4.4.3

Entidades Municipales

0

1.4.4.4

Entidades Privadas

0

0 OBSERVACIONES:

FIRMAS

EL PRESUPUESTO DE APROBACIÓN Y LAS

MODIFICA-CIONES PRESUPUESTALES VAN ANEXAS A LA

EJECUCIÓN DE GASTOS

LUIS SANCHEZ RONCANCIO

JOSE ROMUALDO CRUZ ROJAS

(4)

PLAN.PTO. PUESTAL INICIAL LADO APROPIACION EJECUTADO

2 TOTAL GASTOS 1.778.625 421.344 421.344 0 7.783 1.532.539 3.303.381 3.303.381 2.565.684 252.171 2.817.855 485.526

0305 2.1 CAPITULO I GTOS FUNCIONAMIENTO 468.526 70.267 70.267 0 0 179.661 648.187 648.187 607.710 0 607.710 40.477

2.1.1 SERVICIOS PERSONALES 215.442 5.059 8.356 0 0 4.000 216.145 216.145 213.170 0 213.170 2.975

030511 2.1.1.1 SERV. PERS. ASOC. A LA NOMINA 150.220 3.188 5.018 0 0 0 148.390 148.390 147.184 0 147.184 1.206

2.1.1.1.1 Sueldo de Personal Nómina 123.000 4.900 118.100 118.100 117.928 117.928 172

2.1.1.1.2 Prima de Navidad 10.500 500 11.000 11.000 9.966 9.966 1.034

2.1.1.1.3 Indemnización Por Vacaciones 5.500 2.030 7.530 7.530 7.530 7.530 0

2.1.1.1.4 Indemnización Empleados 100 100 0 0 0 0 0

2.1.1.1.5 Prima de vacaciones 5.000 658 18 5.640 5.640 5.640 5.640 0

2.1.1.1.6 Bonificación Alcaldes Dcto 1422/2001 6.120 6.120 6.120 6.120 6.120 0

030512 2.1.1.2 SERVIC. PERS. INDIRECTOS 28.500 854 3.338 0 0 4.000 30.016 30.016 30.016 0 30.016 0

2.1.1.2.1 Honorarios Profesionales 19.000 854 2.538 3.000 20.316 20.316 20.316 20.316 0

2.1.1.2.2 Pago Personal Supernumerario 9.000 300 1.000 9.700 9.700 9.700 9.700 0

2.1.1.2.3 Otros Servicios Personales 500 500 0 0 0 0 0

030513 2.1.1.3 CONTRIB. INHER.NOMINA SEC. PRIV. 30.572 0 0 0 0 0 30.572 30.572 28.900 0 28.900 1.672

2.1.1.3.1 Salud 9.700 9.700 9.700 9.499 9.499 201

2.1.1.3.2 Pensión 14.299 14.299 14.299 13.125 13.125 1.174

2.1.1.3.3 Riesgos Profesionales 653 653 653 622 622 31

2.1.1.3.4 Cuotas Partes Pens. y Bonos Pension. 1.000 1.000 1.000 912 912 88

2.1.1.3.5 Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familiar) 4.920 4.920 4.920 4.742 4.742 178

030514 2.1.1.4 CONTRIB.INHER. NOMINA SEC.PUBL. 6.150 1.017 0 0 0 0 7.167 7.167 7.070 0 7.070 97

2.1.1.4.1 ICBF 3.690 1.017 4.707 4.707 4.707 4.707 0

2.1.1.4.2 SENA 615 615 615 589 589 26

2.1.1.4.3 ESAP 615 615 615 589 589 26

2.1.1.4.4 Escuelas Indust. e Institutos Técnicos 1.230 1.230 1.230 1.185 1.185 45

2.1.2 GASTOS GENERALES 47.861 60.011 56.714 0 0 141.980 193.138 193.138 179.045 0 179.045 14.093

030515 2.1.2.1 Compra de Equipo y Muebles Oficina 299 200 701 800 800 800 800 0

030515 2.1.2.2 Materiales y Suministros 3.750 4.882 787 12.500 20.345 20.345 19.475 19.475 870

030516 2.1.2.3 Impresos y Publicaciones 2.500 1.608 6.750 10.858 10.858 10.459 10.459 399

030516 2.1.2.4 Comunicaciones y Transporte 1.150 300 300 1.150 1.150 694 694 456

030516 2.1.2.5 Servicios Públicos 5.000 2.129 53.036 90.603 44.696 44.696 43.981 43.981 715

030516 2.1.2.6 Gtos Medic. Racion y Traslado Presos 1 140 1 140 140 140 140 0

030516 2.1.2.7 Gastos de Orden Público 100 100 0 0 0 0 0

030516 2.1.2.8 Conciliaciones y Sentencias Judiciales 1 38.040 1 38.040 38.040 38.040 38.040 0

030516 2.1.2.9 Capacitación y Desarrollo del Personal 1 1 0 0 0 0 0

030516 2.1.2.10 Dotación de Personal 1 1 0 0 0 0 0

030516 2.1.2.11 Mantenimiento 5.500 641 6.141 6.141 6.141 6.141 0

(5)

ENTIDAD:

NIT:

MUNICIPIO DE MURILLO

800.010.350-8

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

PERIODO DE RENDICIÓN:

LUIS ANTONIO SANCHEZ RONCANCIO

DE: ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2006

CODIGO CODIGO APROPIA- M O D I F I C A C I O N E S APROPIA- P.A.C. SALDO CUENTAS PRESU - DESCRIPCION CION TRASLADOS APLAZA REDU - ADICIO- CION ACUMU- GIROS RESERVA TOTAL SIN PLAN.PTO. PUESTAL INICIAL CREDITOS CONTRACREDITOS MIENTOS CCIONES NES DEFINITIVA LADO APROPIACION EJECUTADO EJECUTAR

(VALORES EN MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS O EGRESOS

030516 2.1.2.13 Devoluvión Impuestos 1 1 0 0 0 0 0

030516 2.1.2.14 Gastos Varios e Imprevistos 1 1 1 0 0 1

030516 2.1.2.15 Pago Transporte Diligencias Oficiales 2.105 5.640 2.500 10.245 10.245 10.145 10.145 100

030516 2.1.2.16 Viaticos y Gastos de Viaje 8.000 3.917 7.678 19.595 19.595 19.595 19.595 0

030516 2.1.2.17 Seguros 9.500 2.173 1.025 10.648 10.648 10.393 10.393 255

030516 2.1.2.18 Pago Cesantías Empleados 197 197 197 0 0 197

030516 2.1.2.19 Gastos Electorales 252 252 0 0 0 0 0

030516 2.1.2.20 Suministro Comb.y Manten. Vehículos 9.500 841 1.008 10.871 20.204 20.204 19.182 19.182 1.022

030516 2.1.2.22 Pago Deficit Fiscal 1 1 1 0 0 1

030516 2.1.2.23 Gastos Derechos de Publicación 0 10.077 10.077 10.077 0 0 10.077

2.1.3 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO 111.518 0 0 0 0 7.391 118.909 118.909 113.477 0 113.477 5.432

030532 2.1.3.1 Concejo 56.843 5.811 62.654 62.654 57.222 57.222 5.432

030532 2.1.3.2 Personería 54.675 1.580 56.255 56.255 56.255 56.255 0

2,1,4 GASTOS INVERS. LIBRE ASIGNACION 93.705 5.197 5.197 0 0 26.290 119.995 119.995 102.018 0 102.018 17.977

030561 2,1,4,1 DEPORTE 7.300 0 0 0 0 0 7.300 7.300 4.197 0 4.197 3.103

2,1,4,1,1 Planear Desar. Progr. y Actividades 0 0 0

que fomenten la Practica del Deporte la 0 0 0

Recreac. El Aprov. Tiempo Libre 7.300 7.300 7.300 4.197 4.197 3.103

030562 2,1,4,2 CULTURA 6.950 0 0 0 0 7.000 13.950 13.950 12.636 0 12.636 1.314

2,1,4,2,1 Apoyar y Fortalec. Los Procesos de 0 0 0

Informac. Investig. Comunic. Y Formac. 0 0 0

y Expresiones Multiculturales del Mpio 6.950 7.000 13.950 13.950 12.636 12.636 1.314

030574 2,1,4,3 TRANSPORTE COS. Y CONSTR. VIAS 38.706 0 5.197 0 0 0 33.509 33.509 31.931 0 31.931 1.578

2,1,4,3,1 Construcción y Conservac. De Vías 0 0 0

Suburbanas y Veredales 38.706 5.197 33.509 33.509 31.931 31.931 1.578

030557 2,1,4,4 ATENCION GRUPOS VULNERABLES 26.749 4.017 0 0 0 7.308 38.074 38.074 38.074 0 38.074 0

2,1,4,4,1 Desarrollo de Planes,Progr. Y Proyecto 0 0 0

de Bienestar Social en Beneficio de Po 0 0 0

blación Vulnerable con NBI, Como Po- 0 0 0

Blación Infantil,Ancianos Dezplazados 0 0 0

o Madres Cabeza de Hogar 26.749 4.017 7.308 38.074 38.074 38.074 38.074 0

03560 2,1,4,5 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 6.500 1.180 0 0 0 0 7.680 7.680 7.680 0 7.680 0

2,1,4,5,1 Construc.Manten.Infraestruc. Alcaldia 0 0 0

Plaza Públicas,Cementerio,Matadero 0 0 0

Plaza Mercado y Bienes de Uso Público 6.500 1.180 7.680 7.680 7.680 7.680 0

(6)

Financiar Procesos Integrales de Eva- 0 0 0

Luación Instit. y Capacit que le Permita 0 0 0

a la Admón Optimizar la Ges. Adtiva 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0

2,1,4,7 ADMINISTRACION DEL ESTADO 0 0 0 0 0 11.982 11.982 11.982 0 0 0 11.982

Adquicisión de Areas de interes de 0 0

Acueductos Municipales Ley 99/03 0 11.982 11.982 11.982 0 0 11.982

2.2 CAPITULO II SERVICIO DE LA DEUDA P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1 INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1.1 AMORTIZACION A CAPITAL 0 0 0 0 0

2.2.1.2 PAGO INTER.COMIS.Y GTOS FINANC. 0 0 0 0 0

2.2.2 EXTERNA 0 0 0 0 0

2,3 CAPITULO III PARTIC.PROPOS.GRAL 1.310.099 351.077 351.077 0 7.783 468.773 1.771.089 1.771.089 1.670.599 82.956 1.753.555 17.534

030558 1 ALIMENTACION ESCOLAR 0 0 0 0 0

1,1 Alimentación Escolar 32.859 17.370 50.229 50.229 50.094 50.094 135

TOTAL ALIMENTACION ESCOLAR 32.859 0 0 0 0 17.370 50.229 50.229 50.094 0 50.094 135

030558 2 EDUCACION 0 0 0 0 0

2,1 CALIDAD 71.312 5.648 5.648 0 1.481 6.474 76.305 76.305 74.703 0 74.703 1.602

2.1.1 Construcc.de establecimientos de 0 0 0

Educación Formal y no Formal 7.000 0 4.648 0 0 0 2.352 2.352 750 750 1.602

2.1.2 Ampliac.Remod.Manten.De Establec. 0 0 0

de Educac.Formal y no Formal 11.989 2.690 1.481 13.198 13.198 13.198 13.198 0

2.1.3 Dotac.Manten.y Provis.Material Educ. 0 0 0

Establec.Educac.Formal y no Formal 25.000 1.941 6.474 33.415 33.415 33.415 33.415 0

2.1.4 Pago de Transporte Escolar 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0

2.1.5 Pago Servicios Públicos Escenciales 1.000 1.000 0 0 0 0 0

2.1.6 Cofinanciación Proyectos del Sector 15.323 1.017 16.340 16.340 16.340 16.340 0

TOTAL EDUCACION 71.312 5.648 5.648 0 1.481 6.474 76.305 76.305 74.703 0 74.703 1.602

030557 3 SALUD 0 0 0 0 0

3,1 OFERTA 193.748 0 0 0 6.302 16.910 204.356 204.356 204.356 0 204.356 0

3.1.1 Atención a la Población no Asegurada 139.709 6.302 11.685 145.092 145.092 145.092 145.092 0

3.1.2 Subsidio Oferta sin Situación de Fondos 54.039 5.225 59.264 59.264 59.264 59.264 0

3,2 DEMANDA 276.334 0 0 0 0 36.607 312.941 312.941 244.926 68.015 312.941 0

3.2.1 Continuidad Régimen Subsidiado 276.334 36.607 312.941 312.941 244.926 68.015 312.941 0

3,3 AMPLIACION REGIMEN SUBSIDIADO 11.307 0 0 0 0 12.165 23.472 23.472 8.531 14.941 23.472 0

3.3.1 Ampliación Régimen Subsidiado 11.307 12.165 23.472 23.472 8.531 14.941 23.472 0

3,4 SALUD PUBLICA 29.555 0 0 0 0 6.220 35.775 35.775 35.775 0 35.775 0

3.4.1 Programa PAB 29.555 6.220 35.775 35.775 35.775 35.775 0

TOTAL SALUD 510.944 0 0 0 6.302 71.902 576.544 576.544 493.588 82.956 576.544 0

03559 4 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 0 0 0 0

(7)

ENTIDAD:

NIT:

MUNICIPIO DE MURILLO

800.010.350-8

PERIODO DE RENDICIÓN:

LUIS ANTONIO SANCHEZ RONCANCIO

DE: ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2006

(VALORES EN MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS O EGRESOS

4,1 INFRAESTRUCTURA 141.000 82.089 166.932 0 0 71.346 127.503 127.503 127.503 0 127.503 0

4.1.1 Construcc. Acueducto Y Alcantarillado 110.000 96.442 47.758 61.316 61.316 61.316 61.316 0

4.1.2 Manten.Remod.Acueducto y Plantas Tra.. 10.000 25.000 15.000 0 0 0 0 0

4.1.3 Manten.Remod.Alcantarillado y Redes 7.000 15.588 8.588 0 0 0 0 0

4.1.4 Constrcción Pozos Sépticos y Letrinas 9.000 82.089 24.902 66.187 66.187 66.187 66.187 0

4.1.5 Potabiliz. Del Agua o de Soluciones 0 0 0 0

Alternas de Agua Potable 5.000 5.000 0 0 0 0 0

4,2 SUBSIDIOS 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.1 Contribucuón Subs. Fdo Solid. Y Redist. 12.000 12.000 0 0 0 0 0

4,3 ADMINISTRACION DEL ESTADO 136.604 154.774 44.921 0 0 83.782 330.239 330.239 327.055 0 327.055 3.184

4.3.1 Saneamiento Basico 96.267 154.774 58.500 309.541 309.541 309.541 309.541 0

4.3.2 Aseo, Tratam.Disposición Final Basuras 5.000 5.000 0 0 0 0 0

4.3.3 Cons. De Microcuencas, Reforest. 0 0 0

y Protección de Fuentes 35.337 39.921 25.282 20.698 20.698 17.514 17.514 3.184

4,4 INVESTIGACION DE ESTUDIOS 5.000 0 13.010 0 0 15.000 6.990 6.990 6.990 0 6.990 0

4.4.1 Estudios de Preinversión 5.000 13.010 15.000 6.990 6.990 6.990 6.990 0

4,5 OTROS 22.000 0 0 0 0 0 22.000 22.000 22.000 0 22.000 0

4.5.1 Cofinanciación Proyectos del Sector 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0

TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAM 316.604 236.863 236.863 0 0 170.128 486.732 486.732 483.548 0 483.548 3.184

5 DEPOR.CULT RECREAC.Y APROV 0 0 0 0 0

TIEMPO LIBRE 0 0 0 0 0

030561 5,1 EDUC.FISICA RECREAC. Y DEPOR. 30.888 2.000 2.000 0 0 16.723 47.611 47.611 36.012 0 36.012 11.599

5.1.1 Construc. y Administrac. Mantenimiento 0 0 0

Adecuación Instalaciones Deportivas 7.000 2.000 4.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0

5.1.2 Dotac.Escen.Depor-Implem Prac. Dep. 5.000 2.500 7.500 7.500 4.402 4.402 3.098

5.1.3 Planear Desar. Progr. y Actividades 0 0 0

que fomenten la Practica del Deporte la 0 0 0

Recreac. El Aprov. Tiempo Libre 14.000 2.000 1.794 17.794 17.794 15.922 15.922 1.872

5.1.4 Apoyo Finac.Ligas,Clubes,Eventos Dep 4.888 8.429 13.317 13.317 6.688 6.688 6.629

030562 5,2 CULTURA 23.166 5.427 5.427 0 0 12.416 35.582 35.582 35.546 0 35.546 36

5.2.1 Apoyar y Fortalec. Los Procesos de 0 0 0

Informac. Investig. Comunic. Y Formac. 0 0 0

y Expresiones Multiculturales del Mpio 16.000 5.427 2.106 23.533 23.533 23.533 23.533 0

5.2.2 Apoyar la Construc.Dotac.Sostenimiento 0 0 0

y Manten. De la Infraestructura Cultural 1.166 4.886 5.169 1.449 1.449 1.413 1.413 36

5.2.3 Fomentar el Acceso la Innovación de 0 0 0

Eventos Cultur.Mus.y Artis en el Mpio 6.000 541 5.141 10.600 10.600 10.600 10.600 0

TOTAL DEP.CUL.REC. Z. URBANA 54.054 7.427 7.427 0 0 29.139 83.193 83.193 71.558 0 71.558 11.635

6 LIBRE INVERS.SECTORES SOCIALES 0 0 0 0 0

(8)

6.1.1 Compra Lote Vivienda Interes Social 9.000 9.000 0 0 0 0 0

6.1.2 Subsidio Compra Lotes con Ser.Pub. 1.000 1.000 0 0 0 0 0

6.1.3 Subs.Construc.O Reparac.Vivienda 22.618 26.414 31.382 80.414 80.414 80.414 80.414 0

030570 6,2 SECTOR AGRARIO 43.500 375 3.896 0 0 5.000 44.979 44.979 44.979 0 44.979 0

6.2.1 Promover Partic. Y/o Financ.Proyectos 0 0 0

de Desarrollo del Area Rural 35.941 375 375 35.941 35.941 35.941 35.941 0

6.2.2 Prestac.Servicio de Asistencia Agrop. 7.559 3.521 5.000 9.038 9.038 9.038 9.038 0

030573 6,3 TRANSP.CONSER. Y CONST. VIAS 103.000 48.432 12.011 0 0 77.308 216.729 216.729 215.904 0 215.904 825

6.3.1 Construcción y Conservac. De Vías 0 0 0

Suburbanas y Veredales 78.000 46.597 11 40.808 165.394 165.394 164.569 164.569 825

6.3.2 Construcción y Mantenimiento Redes 0 0 0

Viales Municipales e Intermunicipales 25.000 1.835 12.000 36.500 51.335 51.335 51.335 51.335 0

030577 6,4 MEDIO AMBIENTE 10.000 0 6.000 0 0 0 4.000 4.000 4.000 0 4.000 0

6.4.1 Promoc.Partic. Ejecuc. De Programas y 0 0 0

Politicas para mantener el medio sano 2.000 2.000 0 0 0 0 0

6.4.2 Cofinanciación Proyectos del Sector 4.000 4.000 0 0 0 0 0

6.4.3 Progr.Dispocic.Eliminac.y Reciclaje de 0 0 0

Residuos Solidos y Liquidos y Control 0 0 0

de emisiones contaminates del Aire 0 0 0 0 0 0

6.4.4 Fomentar Activid. Para adec.Manejo y 0 0 0

Aprovech.de Cuencas y Microcuencas 0 0 0

Hidigraficas. 0 0 0 0 0 0

6.4.5 Prestac.De Asistenc.En lo Relac.Con el 0 0 0

Medio Ambiente y Protec. Recur.Naturales 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0

030564 6,5 CENTROS DE RECULSION 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.5.1 Cofinac.Creac.Direc.Organiz.Admon 0 0 0

Sostenim.Y Vigilancia de Cárceles para 0 0 0

Personas Detenidas Preventiv.y Cond. 0 0 0

por Contravenciones que Impliquen 0 0 0

Privación de la Libertad 1.000 1.000 0 0 0 0 0

030579 6,6 PREVENCION Y ATEN. DE DESASTRES 3.000 2.156 1.500 0 0 0 3.656 3.656 3.656 0 3.656 0

6.6.1 Prevención y Atención de Desastres 0 0 0

con Cofinanc.del Departam o la Nación 1.500 2.156 3.656 3.656 3.656 3.656 0

6.6.2 Adec.de Areas Urbanas y Rurales 0 0 0

en Zonas de Alto riesgo, reubicac.de 0 0 0

Asentamientos 1.500 1.500 0 0 0 0 0

6,7 PROMOCION Y DESARROLLO 3.000 2.500 3.000 0 0 0 2.500 2.500 2.500 0 2.500 0

6.7.1 Promoc.de Alianza y Asocioac. Para 0 0 0

(9)

ENTIDAD:

NIT:

MUNICIPIO DE MURILLO

800.010.350-8

PERIODO DE RENDICIÓN:

LUIS ANTONIO SANCHEZ RONCANCIO

DE: ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2006

(VALORES EN MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS O EGRESOS

del Mpio,Para Gener.Activid. De Empleo 2.000 2.500 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 0

6.7.2 Capacitacion, Apropiac.Tecnologica y 0 0 0

Asesoria Empresarial 1.000 1.000 0 0 0 0 0

030557 6,8 ATENCION GRUPOS VULNERABLES 46.000 1.325 0 0 0 11.602 58.927 58.927 58.774 0 58.774 153

6.8.1 Desarrollo de Planes,Progr. Y Proyecto 0 0 0

de Bienestar Social en Beneficio de Po 0 0 0

blación Vulnerable con NBI, Como Po- 0 0 0

Blación Infantil,Ancianos Dezplazados 0 0 0

o Madres Cabeza de Hogar 46.000 1.325 11.602 58.927 58.927 58.774 58.774 153

030580 6,9 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 20.000 7.027 0 0 0 2.000 29.027 29.027 29.027 0 29.027 0

6.9.1 Construc.Manten.Infraestruc. Alcaldia 0 0 0

Plaza Públicas,Cementerio,Matadero 0 0 0

Plaza Mercado y Bienes de Uso Público 20.000 7.027 2.000 29.027 29.027 29.027 29.027 0

030562 6,10 DESARROLLO COMUNITARIO 9.000 1.522 131 0 0 0 10.391 10.391 10.391 0 10.391 0

6.10.1 Financ.Activades de Divulgac.Capac. 0 0 0

Asesoria y Asistencia Técnica para 0 0 0

Consolidar Procesos de Partic.Ciudad. 9.000 1.522 131 10.391 10.391 10.391 10.391 0

030578 6,11 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 19.800 7.985 2.800 0 0 0 24.985 24.985 24.985 0 24.985 0

6.11.1 Financ.Procesos Integrales de Evaluac. 0 0 0

Institucional y Capac. Que le Permita a 0 0 0

Admon Local Optimizar su Gest. Adtiva 17.000 7.985 24.985 24.985 24.985 24.985 0

6.11.2 Pago Indenmizac.de Personal Incluido 0 0 0

en Programas de Saneamiento Fiscal y 0 0 0

Financiero.Establecidos Ley 617/2000 2.500 2.500 0 0 0 0 0

6.11.3 Financiam.Pago Deficit Fiscal.Pasivo 0 0 0

Laboral y Prestac.Contemplados en 0 0 0

Programas de Saneam.Fiscal y Financ. 100 100 0 0 0 0 0

6.11.4 Financiación Estratificación Socioeco- 0 0 0

nómica Urbana y Rural 100 100 0 0 0 0 0

6.11.5 Financiación Avalúo Catastral Zona 0 0 0

Urbana y Rural 100 100 0 0 0 0 0

030565 6,12 JUSTICIA 18.308 3.392 14.185 0 0 0 7.515 7.515 7.515 0 7.515 0

6.12.1 Cofinac.Funcion.Centros de Conciliac. 0 0 0

Comisarias de Familia,Inspec. De Policia 18.000 14.185 3.815 3.815 3.815 3.815 0

6.12.2 Apoyo a Labor Realizada por la Fuerza 0 0 0 0 0

Pública en el Municipio. 308 3.392 3.700 3.700 3.700 3.700 0

030566 6,13 EMPLEO 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.13.1 Promoc. Del Empleo y Protec.Al Desem. 100 100 0 0 0 0 0

030575 6,14 SERVICIOS PUBLICOS 15.000 11 46.516 0 0 46.468 14.963 14.963 14.963 0 14.963 0

(10)

la Infraestructura de Servicios Públicos 15.000 11 46.516 46.468 14.963 14.963 14.963 14.963 0

TOTAL LIBRE INVERSION SEC. SOC 324.326 101.139 101.139 0 0 173.760 498.086 498.086 497.108 0 497.108 978 CAPITULO IV FONDOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 884.105 884.105 884.105 287.375 169.215 456.590 427.515

030520-25 1 Fondos Cofinanciacion 0 0 0 0 0 50.233 50.233 50.233 43.706 0 43.706 6.527

1,1 Fondo DRI 6.488 6.488 6.488 0 0 6.488

1,2 Fondo de Vigilancia 39 39 39 0 0 39

1,3 Convenios Interadmin 0474 Unid. Sanit 43.706 43.706 43.706 43.706 43.706 0

030520-23 2 CONVENIOS 0 0 0 0 0 130.006 130.006 130.006 105.216 0 105.216 24.790

2,1 Convenios Cortolima 13.532 13.532 13.532 13.532 13.532 0

2,2 Convenio 043/05 Proyecto Corre. A. C. 53.484 53.484 53.484 53.484 53.484 0

2,3 Convenio Cortolima 069/2006 12.874 12.874 12.874 12.874 12.874 0

2,4 Convenio Cortolima 075/2006 SIMAP 46.684 46.684 46.684 23.435 23.435 23.249

2,5 Convenio ICA 3.432 3.432 3.432 1.891 1.891 1.541

3 FONDO NACIONAL DE REGALIAS 0 0 0 0 0 141.140 141.140 141.140 0 0 0 141.140

3,1 FONDO NACIONAL DE REGALIAS 141.140 141.140 141.140 0 0 141.140

4 FONDO VIVIENDA INTERES SOCIAL 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 6

4,1 FONDO VIVIENDA INTERES SOCIA 6 6 6 0 0 6

030557 5 FONDO LOCAL DE SALUD 0 0 0 0 0 434.775 434.775 434.775 92.885 169.215 262.100 172.675

5,1 Continuidad Reg.Subsidiado FOSYGA 207.649 207.649 207.649 74.742 131.897 206.639 1.010

5,2 Continuidad FOSYGA vig. Anteriores 11.578 11.578 11.578 0 0 0 11.578

5,3 Régimen Subsidiado Vigencia Anterior 17.349 17.349 17.349 0 0 0 17.349

5.4 Rec. Reg. S. Amp.01-04-04 Vig. Ant 44.894 44.894 44.894 445 31.451 31.896 12.998

5.5 Régimen Subsidiado Amp.01-11-05 97.994 97.994 97.994 6.467 3.132 9.599 88.395

5.6 Fondo Local salud Recurso ETESA 14.938 14.938 14.938 6.938 0 6.938 8.000

5.7 Rendimientos Financieros P y P 515 515 515 0 0 0 515

5.8 Rendimientos Financieros Oferta 442 442 442 0 0 0 442

5.9 Rendimientos Fros Reg.Subs.Demanda 6.827 6.827 6.827 1.572 0 1.572 5.255

5.10 Rendimientos Fros Salud Publica 219 219 219 0 0 0 219

5.11 Rendimientos Fros Partic. FOSYGA 5.594 5.594 5.594 2.207 1.172 3.379 2.215

5.12 Rendimientos Fros Fdo. Espec. Salud 1.419 1.419 1.419 514 0 514 905

5,13 Aport. Dto. Reg. Subs. Ampliacion 25.357 25.357 25.357 0 1.563 1.563 23.794

030564 6 FONDO BOMBERIL LEY 322/95 0 0 0 0 0 8.306 8.306 8.306 0 0 0 8.306

6,1 Invers. en Prev. y Atenc.de Desastres 0 0 0

Y Calamidades Conexas - Fdo Bomb. 0 0 0

(Inc.Pago Seg.Soc.Bomberos y dotac) 0 0 0

Seguridad Ciudadana 8.306 8.306 8.306 0 0 8.306

030520,23 7 FONDO DE EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,1 Convenio InterAdtivo Mpio de Murillo 0 0 0 0 0

030520-23 8 OTROS 0 0 0 0 0 119.639 119.639 119.639 45.568 0 45.568 74.071

8,1 Sobretasa a la Gasolina 22.537 22.537 22.537 0 0 22.537

(11)

ENTIDAD:

NIT:

MUNICIPIO DE MURILLO

800.010.350-8

PERIODO DE RENDICIÓN:

LUIS ANTONIO SANCHEZ RONCANCIO

DE: ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2006

(VALORES EN MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS O EGRESOS

8,3 Convenio 0549/2006 45.568 45.568 45.568 45.568 45.568 0

8,4 Convenio InterAdtivo Mpio de Murillo 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000

(Inc.Pago Seg.Soc.Bomberos y dotac) 0 0

Seguridad Ciudadana 5.087 5.087 5.087 0 0 5.087

030520-23 7 FONDO DE EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,1 Convenio InterAdtivo Mpio de Murillo 0 0 0 0 0

7,2 Convenio InterAdtivo 402 Mpio Murillo 0 0 0 0 0

7,3 Pago Pasivo Prestac.Doc Rec FAEP 0 0 0 0 0

7,4 Convenio Interadministrativo 0223 0 0 0 0 0

7,5 Convenio Interadministrativo 0104 0 0 0 0 0

030520-23 8 OTROS 0 0 0 0 0 12.377 12.377 12.377 0 0 0 12.377

8,1 Sobretasa a la Gasolina 10.843 10.843 10.843 0 0 10.843

8,2 Optimización Acueducto Urbano 1.534 1.534 1.534 0 0 1.534

NOTA

FIRMAS

ANEXO : SE ENCUENTRAN EL PRESUPUESTO CON LA APROPIACION INICIAL Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO

(12)

COD. DESCRIPCION CONSTITUIDAS ACTAS DEFINITIVA PAC TRAMITADAS PAC PAGOS POR RESERVA

PPTAL MODIFICACIÓN TESORERIA PAGAR X PAGAR

TOTAL EGRESOS 140.500 5.493 135.007 140.500 93.241 47.259 93.241 0 41.766

CAPITULO III PARTIC.PROPOS.GRA 83.887 2.529 81.358 83.887 67.647 16.240 67.647 0 13.711

3 SALUD ZONA URBANA 83.887 2.529 83.887 83.887 67.647 16.240 67.647 0 16.240

3,2 DEMANDA 76.208 0 76.208 76.208 62.575 13.633 62.575 13.633

3.2.1 Continuidad Régimen Subsidiado 76.208 0 76.208 76.208 62.575 13.633 62.575 0 13.633

3,3 AMPLIACION REGIMEN SUBSIDIAD 7.679 2.529 5.150 7.679 5.072 2.607 5.072 0 78

3.3.1 Ampliación Régimen Subsidiado 7.679 2.529 5.150 7.679 5.072 2.607 5.072 78

TOTAL SALUD ZONA URBANA 83.887 2.529 81.358 83.887 67.647 16.240 67.647 0 13.711

IV FONDOS ESPECIALES 56.613 2.964 53.649 56.613 25.594 31.019 25.594 0 28.055

5 PROGRAMA SALUD 56.613 2.964 53.649 56.613 25.594 31.019 25.594 0 28.055

5,1 Continuidad Rég. Sub. FOSYGA 37.779 10 37.769 37.779 12.785 24.994 12.785 24.984

5,2 Ampliación FOSYGA 9.730 1.920 7.810 9.730 7.402 2.328 7.402 408

5,7 FOSYGA, Situado Fiscal 15 P. NBI 2.974 2.974 2.974 1.067 1.907 1.067 1.907

510 Rendimientos Fros FOSYGA 1.496 1.496 1.496 933 563 933 563

5,12 Ampliación res. 1111/2004 4.634 1.034 3.600 4.634 3.407 1.227 3.407 193

OBSERVACIONES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL