DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Ibagué.xls

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código: 0

Entidad Territorial IBAGUE

Vigencia fiscal: 2004 Trimestre (1-4, 0 = Anual): 3

Categoría: 1

Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000: X

Ley 136 de 1994: MinHacienda:

Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) X Fecha de Inicio del Convenio: 21-Jun-01

Fecha de Terminación del Convenio: 01-Abr-011

Código CGR CONCEPTOS Escenario

Financiero Presupuesto Inicial

Presupuesto Definitivo

Modificaciones Acumuladas

Recaudo del mes

Recaudos acumulados

al mes

Ejecución / Presupuesto

Ejecución Acumulada Diciembre del

año anterior (%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

1 INGRESOS 175.031 122.379 167.800 45.421 17.857 174.867 104,2% 162.350 7,7% 99,9%

11 INGRESOS CORRIENTES 162.380 118.804 156.048 37.244 16.767 162.217 104,0% 151.025 7,4% 99,9%

111 TRIBUTARIOS 46.157 37.533 43.309 5.776 3.971 46.157 106,6% 43.179 6,9% 100,0%

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)11.806 11.496 12.186 690 365 11.806 96,9% 11.290 4,6% 100,0%

1110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR) 4.290 3.851 4.628 777 108 4.290 92,7% 4.028 6,5% 100,0%

307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 2.330 2.367 2.367 0 192 2.330 98,4% 2.251 3,5% 100,0%

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 13.078 8.549 11.002 2.453 1.866 13.078 118,9% 8.804 48,5% 100,0%

1110216 Sobretasa a la Gasolina 11.700 9.192 10.754 1.562 1.037 11.700 108,8% 9.958 17,5% 100,0%

1110208 Impuesto de Espectáculos Públicos 289 196 216 20 31 289 133,8% 194 49,0% 100,0%

1110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas 4 5 5 0 0 4 80,0% 4.349 -99,9% 100,0%

1110206 Impuesto de Avisos y Tableros 1.774 1.371 1.521 150 256 1.774 116,6% 1.644 7,9% 100,0%

1110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor 7 6 6 0 0 7 116,7% 6 16,7% 100,0%

1110207 Impuesto de Delineación Urbana 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público 143 0 124 124 6 143 115,3% 0 #¡DIV/0! 100,0%

11205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1110217 Estampillas 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021701 Estampilla Pro-Palacio 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021702 Estampilla Pro-Desarrollo 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021704 Estampillas Pro-Turismo 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021798 Otras Estampillas 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1110215 Sobretasa Bomberil 736 500 500 0 110 736 147,2% 655 12,4% 100,0%

308A Otros Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112 NO TRIBUTARIOS 116.223 81.271 112.739 31.468 12.796 116.060 102,9% 107.846 7,6% 99,9%

11201 Tasas y Multas 682 1.204 1.211 7 95 682 56,3% 1.044 -34,7% 100,0%

11202 Arrendamientos 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11203 Alquiler de Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11204 Contribuciones 164 167 167 0 22 164 98,2% 4.305 -96,2% 100,0%

1120401 Contribución por Valorización 164 167 167 0 22 164 98,2% 283 -42,0% 100,0%

1120498 Otras Contribuciones 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 4.022 -100,0% #¡DIV/0!

11205 Transferencias 111.104 78.281 108.384 30.103 12.158 111.104 102,5% 98.439 12,9% 100,0%

1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120501010101 Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112050108 Cuota de Auditaje 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120502 Transferencias de Capital (Para Inversión) 106.420 75.146 103.942 28.796 12.156 106.420 102,4% 86.053 23,7% 100,0%

1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 79.940 49.330 77.588 28.258 9.682 79.940 103,0% 65.066 22,9% 100,0%

112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación de Servicios 65.368 41.808 66.839 25.031 7.747 65.368 97,8% 53.211 22,8% 100,0%

112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) 14.572 7.522 10.749 3.227 1.935 14.572 135,6% 11.855 22,9% 100,0%

1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 16.123 14.973 15.940 967 1.624 16.123 101,1% 11.048 45,9% 100,0%

112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio Demanda 9.270 8.809 9.270 461 666 9.270 100,0% 6.408 44,7% 100,0%

112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) 1.845 1.790 1.845 55 154 1.845 100,0% 1.204 53,2% 100,0%

112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes Patronales 1.066 1.473 977 -496 67 1.066 109,1% 740 44,1% 100,0%

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MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Ibagué.xls

Código CGR CONCEPTOS Escenario

Financiero Presupuesto Inicial

Presupuesto Definitivo

Modificaciones Acumuladas

Recaudo del mes

Recaudos acumulados

al mes

Ejecución / Presupuesto

Ejecución Acumulada Diciembre del

año anterior (%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de Servicios 3.942 2.901 3.848 947 737 3.942 102,4% 2.696 46,2% 100,0%

1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) 10.019 10.521 10.079 -442 822 10.019 99,4% 9.725 3,0% 100,0%

6A Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar 338 322 335 13 28 338 100,9% 214 57,9% 100,0%

7A Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120502010198 Otras Transferencias del Nivel Central Nacional 4.496 3.125 4.270 1.145 0 4.496 105,3% 12.362 -63,6% 100,0%

11205020102 Empresa para la Salud -ETESA- 493 252 379 127 0 493 130,1% 298 65,4% 100,0%

11205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 4.003 2.873 3.891 1.018 0 4.003 102,9% 2.662 50,4% 100,0%

11205020198 Otras Transferencias del Nivel Nacional 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 9.402 -100,0% #¡DIV/0!

112050202 Del Nivel Departamental 188 10 172 162 2 188 109,3% 24 683,3% 100,0%

1120501020101 De Vehículos Automotores 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020806 Degüello de Ganado Mayor 26 10 10 0 2 26 260,0% 24 8,3% 100,0%

11205010298 Otras Transferencias del Nivel Departamental 162 0 162 162 0 162 100,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%

11206 Fondos Especiales 1.153 1.129 1.129 0 97 1.153 102,1% 1.181 -2,4% 100,0%

1120601 Fondos para Previsión Social 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120605 Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- 203 172 172 0 24 203 118,0% 259 -21,6% 100,0%

5A Otros Fondos Especiales 950 957 957 0 73 950 99,3% 922 3,0% 100,0%

11298 Otros Ingresos No Tributarios 3.120 490 1.848 1.358 424 2.957 160,0% 2.877 2,8% 94,8%

12 INGRESOS DE CAPITAL 12.651 3.575 11.752 8.177 1.090 12.650 107,6% 11.325 11,7% 100,0%

11205020104 Fondo Nacional de Regalías -FNR- 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

309A Cofinanciación 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112050207 Regalías 282 3 46 43 46 282 613,0% 452 -37,6% 100,0%

11205020701 Regalías Petrolíferas 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020702 Regalías Carboníferas 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020703 Regalías por Gas Natural 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020704 Regalías Niquel 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020708 Oro Físico 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020706 Explotación Esmeraldas 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020707 Salinas 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

310A Otras Regalías 282 3 46 43 46 282 613,0% 452 -37,6% 100,0%

121 RECURSOS DEL CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12101 Interno 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1210101 Del Sector Financiero 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010101 Findeter 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010102 Fonade 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010103 Banca Comercial 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010104 Corporaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010105 Institutos de Desarrollo 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

295A Para Financiar Ajuste 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010198 Otros Recursos del Sector Financiero 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1210102 Del Sector No Financiero 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12102 Externo 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

122 RECURSOS DEL BALANCE 10.200 3.570 8.643 5.073 878 10.199 118,0% 8.811 15,8% 100,0%

12201 Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12202 Recuperación de Cartera 9.630 3.562 7.914 4.352 878 9.629 121,7% 8.804 9,4% 100,0%

1220201 Ingresos Tributarios 7.755 3.215 6.992 3.777 796 7.754 110,9% 7.104 9,1% 100,0%

1220202 Prestamos Concedidos - Capital 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1220203 Prestamos Concedidos - Intereses 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1220298 Otras Recuperaciones 1.875 347 922 575 82 1.875 203,4% 1.700 10,3% 100,0%

12203 Reintegros 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12204 Cancelación de Reservas 568 7 728 721 0 568 78,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%

12205 Superávit Fiscal 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12206 Venta de Activos 2 1 1 0 0 2 200,0% 7 -71,4% 100,0%

12298 Otros Recursos del Balance 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

123 RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 2.133 1 3.052 3.051 166 2.133 69,9% 2.029 5,1% 100,0%

124 DONACIONES 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

125 EXCEDENTES FINANCIEROS 36 1 11 10 0 36 327,3% 33 9,1% 100,0%

12501 Excedente de Establecimientos Públicos 36 1 11 10 0 36 327,3% 33 9,1% 100,0%

12502 Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

126 APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

128 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

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MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Ibagué.xls

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Entidad:

IBAGUE

Vigencia fiscal:

2004

Categoría:

1 Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero (1)

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificaciones

Acumuladas

Compromisos

del mes

Compromisos

Acumulados al

mes

Pagos

Acumulados al

mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada a

Diciembre del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

2

GASTOS

#¡REF!

126.548

190.232

63.684

0

176.296 #¡REF!

93%

157.639 12%

#¡REF!

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

25.553

17.751

29.515

11.764

0

25.553 #¡REF!

87%

27.595 -7%

100%

211 GASTOS DE PERSONAL

13.218

9.524

12.829

3.305

0

13.218

13.218 103%

13.036 1%

100%

21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina

12.985

9.333

12.567

3.234

12.985

12.985 103%

12.804 1%

100%

21102 Servicios Personales Indirectos

233

191

262

71

0

233

233 89%

232 0%

100%

2110201 Honorarios

10

5

10

5

10

10 100%

9 11%

100%

2110202 Jornales

70

91

74 -17

70

70 95%

86 -19%

100%

2110203 Personal Supernumerario

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2110204 Remuneración por Servicios Técnicos

96

40

121

81

96

96 79%

137 -30%

100%

2110298 Otros Servicios Personales Indirectos

57

55

57

2

57

57 100%

0 #¡DIV/0!

100%

21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2110301 Al Sector Público

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

211030101 Aportes Previsión Social

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

211030102 Aportes Parafiscales

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2110302 Al Sector Privado

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

211030201 Aportes Previsión Social

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

211030202 Aportes Parafiscales

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

212 GASTOS GENERALES

4.888

3.966

7.759

3.793

0

4.888

4.886 63%

7.953 -39%

100%

21201 Adquisición de Bienes

401

377

410

33

401

401 98%

340 18%

100%

21202 Adquisición de Servicios

1.780

1.268

1.858

590

1.780

1.779 96%

1.610 11%

100%

21298 Otros Gastos Generales

2.707

2.321

5.491

3.170

2.707

2.706 49%

6.003 -55%

100%

213 TRANSFERENCIAS

7.447

4.261

8.927

4.666

0

7.447 #¡REF!

83%

6.606 13%

100%

21301 Al Sector Público

1.902

2.150

2.541

391

0

1.902

1.901 75%

1.305 46%

100%

2130101 Pagos de Previsión Social

1.749

1.950

2.241

291

0

1.749

1.749 78%

974 80%

100%

21301010101 Cesantías (pagos directos)

363

514

596

82

363

363 61%

359 1%

100%

21301010102 Pensiones (mesadas)

526

546

549

3

526

526 96%

504 4%

100%

21301010198 Otras Prestaciones Sociales

860

890

1.096

206

860

860 78%

111 675%

100%

2130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público

153

200

300

100

0

153

152 51%

331 -54%

100%

213010201 Al Nivel Nacional

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

213010202 Departamento (Administración Central)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

213010203 Distrito (Administración Central)

153

200

300

100

153

152 51%

331 -54%

100%

213010204 Municipios (Administración Central)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

213010205 A Entidades Descentralizadas

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21302 Al Sector Privado

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2130201 Pagos de Previsión Social

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21302010101 Cesantías (pagos directos)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21302010102 Pensiones (mesadas)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21302010198 Otras Prestaciones Sociales

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2130202 Pagos a Particulares y Organismos Privados

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21303 Pagos a Organismos Internacionales

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21304 Cuota de Auditaje

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21305 Indemnizaciones por Retiros de Personal

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21306 Sentencias y Conciliaciones

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)

5.545

2.111

6.386

4.275

5.545

5.545 87%

5.301 5%

100%

217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

22

GASTOS DE INVERSION

#¡REF!

92.474

140.630

48.156

0

133.298

137.259 95%

110.467 21%

#¡REF!

223 CON RECURSOS DEL SGP

#¡REF!

85.987

120.703

34.716

0

120.885

120.800 100%

100.936 20%

#¡REF!

22310 EDUCACION

88.806

66.130

88.805

22.675

0

88.806

88.806 100%

72.440 23%

100%

14A

corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004

Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria

91

83

90

7

91

91 101%

73 25%

100%

2231007 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías

2.024

1.951

2.024

73

2.024

2.024 100%

1.637 24%

100%

2231008 Pago Personal Docente

66.837

51.200

66.837

15.637

66.837

66.837 100%

54.653 22%

100%

(4)

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Ibagué.xls

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero (1)

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificaciones

Acumuladas

Compromisos

del mes

Compromisos

Acumulados al

mes

Pagos

Acumulados al

mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada a

Diciembre del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

2231009 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector

5.668

2.715

5.668

2.953

5.668

5.668 100%

4.604 23%

100%

2231012 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos

127

126

127

1

127

127 100%

103 23%

100%

15A

Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231005;2231006;2231010;2231011;2231014;2231098

Otros Gastos Educación

14.059

10.055

14.059

4.004

14.059

14.059 100%

11.370 24%

100%

22316 SALUD

#¡REF!

13.515

20.260

6.745

0

20.245

20.245 100%

19.002 7%

#¡REF!

16A

corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603

Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud

1.837

0

0 #¡DIV/0!

0%

2231607 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías

#¡REF!

1.200

1.850

650

1.837

1.837 99%

1.724 7%

#¡REF!

2231608 Pagos de Personal del Sector

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2231609 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2231612 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos

18.338

12.250

18.338

6.088

18.338

18.338 100%

17.212 7%

100%

17A

Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698

Otros Gastos Salud

70

65

72

7

70

70 97%

66 6%

100%

50A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP

11.834

6.342

11.638

5.296

0

11.834

11.749 102%

9.494 25%

100%

51A Pagos de personal y aportes a la seguridad social

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

52A

Variables 2250208 y 2250209 formato CGR

Agua Potable y Saneamiento Básico

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

53A

Variables 2250608 y 2250609 formato CGR

Infraestructura Vial

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

54A

Variables 2250808 y 2250809 formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

55A

Variables 2251008 y 2251009 formato CGR

Educación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

56A

Variables 2251408 y 2251409 formato CGR

Educación Física, Deporte y Recreación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

57A

Variables 2251608 y 2251609 formato CGR

Salud

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

58A

Variables 2251808 y 2251809 formato CGR

Cultura

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

59A

Variables 2252008 y 2252009 formato CGR

Sector Energético

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

60A

Variables 2252208 y 2252209 formato CGR

Desarrollo Agropecuario y Minero

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

61A

Variables 2252408 y 2252409 formato CGR

Infraestructura Urbana

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

62A

Variables 2253408 y 2253409 formato CGR

Desarrollo de la comunidad

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

63A

Variables 2253608 y 2253609 formato CGR

Justicia, defensa y seguridad

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

64A

Variables 2252608 y 2252609 formato CGR

Otros sectores

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

65A Subsidios para el acceso de la población al servicio

1.318

762

1.176

414

0

1.318

1.176 112%

1.001 32%

100%

2250212 Agua Potable y Saneamiento Básico

1.318

762

1.176

414

1.318

1.176 112%

1.001 32%

100%

66A

Variables 2250812 y 2250813 formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2251012 Educación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2251612 Salud

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

67A Sector Energético

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2252212 Desarrollo Agropecuario y Minero

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)

10.516

5.580

10.462

4.882

0

10.516

10.573 101%

8.493 24%

100%

69A

Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR

3.845

1.200

3.221

2.021

3.845

3.220 119%

3.105 24%

100%

70A

Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR

4.040

2.537

3.737

1.200

4.040

4.040 108%

3.361 20%

100%

71A

Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

72A

Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR

Educación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

73A

Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR

95

637

654

17

95

654 15%

660 -86%

100%

74A

Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR

Salud

872

690

885

195

872

853 99%

822 6%

100%

75A

Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR

Cultura

315

316

355

39

315

315 89%

298 6%

100%

76A

Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR

Sector Energético

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

77A

Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR

30

24

32

8

0

30

28 94%

25 20%

100%

78A

Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

79A

Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR

64

106

154

48

64

122 42%

88 -27%

100%

80A

Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR

51

40

52

12

51

49 98%

49 4%

100%

81A

Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR

Desarrollo Institucional

0

30

0

30 0%

16 -100%

#¡DIV/0!

82A

Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 2255203, 2255205, 2255207, 2255211,

Otros sectores

1.204

0

1.342

1.204

1.262 90%

69 1645%

100%

224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN

257

0

257

0

257

257 100%

50 414%

100%

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

19A

Variables 2240208 y 2240209 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

20A

Variables 2240608 y 2240609 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21A

Variables 2240808 y 2240809 formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

22A

Variables 2241008 y 2241009 formato CGR

Educación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

23A

Variables 2241408 y 2241409 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

24A

Variables 2241608 y 2241609 formato CGR

Salud

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

25A

Variables 2241808 y 2241809 formato CGR

Cultura

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

26A

Variables 2242008 y 2242009 formato CGR

Sector Energético

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

27A

Variables 2242208 y 2242209 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

28A

Variables 2242408 y 2242409 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

(5)

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Ibagué.xls

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero (1)

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificaciones

Acumuladas

Compromisos

del mes

Compromisos

Acumulados al

mes

Pagos

Acumulados al

mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada a

Diciembre del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

29A

Variables 2243408 y 2243409 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

30A

Variables 2243608 y 2243609 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

31A

Variables 2242608 y 2242609 formato CGR

Otros

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2240212 Agua Potable y Saneamiento Básico

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

33A

Variables 2240812 y 2240813 formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2241012 Educación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2241612 Salud

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

34A Sector Energético

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

2242212 Desarrollo Agropecuario y Minero

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

257

0

257

0

257

257 100%

50 414%

100%

36A

Variables 2240201, 2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

37A

Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR

81

0

81

81 100%

50 62%

100%

38A

Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

39A

Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR

Educación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

40A

Variables 2241401, 2241403, 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

41A

Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR

Salud

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

42A

Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR

Cultura

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

43A

Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR

Sector Energético

129

0

129

129 100%

0 #¡DIV/0!

100%

44A

Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

45A

Variables 2242401, 2242402, 2242403, 2242405, 2242407, 2242411 y 2242498 del formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

46A

Variables 2243401, 2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

47A

Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

48A

Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

49A

Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 del formato CGR

Otros

47

0

47

47 100%

0 #¡DIV/0!

100%

83A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS

12.156

6.487

19.670

13.183

0

12.156

16.202 62%

9.481 28%

100%

242

193

258

65

0

242

231 94%

240 1%

100%

85A

Variables 2260208, 2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

86A

Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

87A

Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

88A

Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR

Educación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

89A

Variables 2261408, 2271408, 2261409 y 2271409 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

90A

Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR

Salud

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

91A

Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR

Cultura

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

92A

Variables 2262008, 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR

Sector Energético

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

93A

Variables 2262208, 2262209, 2272208 y 2272209 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

94A

Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

95A

Variables 2263408, 2263409, 2273408 y 2273409 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

96A

Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

97A

Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR

Otros

242

193

258 65 *

242

231 94%

240 1%

100%

1.400

750

1.480

730

0

1.400

1.325 95%

1.275 10%

100%

311A

Variables 2260212 y 2270212 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

99A

Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR

Vivienda

1.400

750

1.480 730 *

1.400

1.325 95%

1.275 10%

100%

100A

Variables 2261012 y 2271012 formato CGR

Educación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

101A

Variables 2261612 y 2271612 formato CGR

Salud

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

102A

Variables 2262212 y 2272212 formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

10.514

5.544

17.932

12.388

0

10.514

14.646 59%

7.966 32%

100%

104A

Variables 2260201, 2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR

400

0

400

400 100%

0 #¡DIV/0!

100%

105A

Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614 y 2260698del formato CGR

3.652

2.500

7.941

5.441

3.652

6.670 46%

3.652 0%

100%

106A

Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR

Vivienda

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

107A

Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011, 2271014 y 2271098 del formato CGR

Educación

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

108A

Variables 2261401, 2261403, 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

109A

Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR

Salud

295

0

135

295

135 219%

0 #¡DIV/0!

100%

110A

Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR

Cultura

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111A

Variables 2262001, 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR

Sector Energético

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

112A

Variables 2262201, 2262203, 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215, 2272216, 2272217, 2272218 y 2272298 del for

442

467

750

283

442

676 59%

0 #¡DIV/0!

100%

113A

Variables 2262401, 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y 2272498 del formato CGR

999

0

832

999

0 120%

0 #¡DIV/0!

100%

114A

Variables 2263401, 2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato CGR

426

210

575

365

426

0 74%

0 #¡DIV/0!

100%

115A

Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, y 2263698 del formato CGR

401

20

194

174

401

110 207%

100 301%

100%

(6)

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Ibagué.xls

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero (1)

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificaciones

Acumuladas

Compromisos

del mes

Compromisos

Acumulados al

mes

Pagos

Acumulados al

mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada a

Diciembre del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

116A

Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR

88

0

44

88

30 200%

0 #¡DIV/0!

100%

117A

Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217, 2265201, 2265203, 2265205, 2265207, 2265211,

Otros

3.811

2.347

7.061

4.714

3.811

6.625 54%

4.214 -10%

100%

228 DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

23

Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 231, 232

SERVICIO DE LA DEUDA

14.634

13.903

17.276

3.373

0

14.634

15.269 85%

16.650 -12%

100%

296A

Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23101, 23201

Deuda Interna

14.634

13.903

17.276

3.373

0

14.634

15.269 85%

16.650 -12%

100%

297A

Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310101,2320101

Amortización

7.573

1.801

7.573

5.772

7.573

7.573 100%

4.365 73%

100%

298A

Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310102, 2320102

Intereses

6.244

11.502

8.681 -2.821

6.244

6.882 72%

11.479 -46%

100%

299A

Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310103, 2320103

Comisiones y Otros

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

300A

Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310104,2320104

Bonos Pensionales

817

600

1.022

422

817

814 80%

806 1%

100%

301A

Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23102, 23202

Deuda Externa

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

302A

Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310201, 2320201

Amortización

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

303A Intereses

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

304A

Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310203, 2320203

Comisiones y Otros

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código

CGR

CONCEPTO

Escenario

Financiero (1)

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificaciones

Acumuladas

Compromisos

del mes

Compromisos

Acumulados al

mes

Pagos

Acumulados al

mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

118A

ORGANISMOS DE CONTROL

2811

2420

2811

391

0 2811

2811

100%

2927

-4%

100%

242 Transferencias a Concejo

1247

1.160

1.247

87

1.247

1.247 100%

1.211 3%

100%

243 Transferencias a Contraloría

931

750

931

181

931

931 100%

997 -7%

100%

244 Transferencias a Personería

633

510

633

123

633

633 100%

719 -12%

100%

Código

CGR

CONCEPTO

Escenario

Financiero (1)

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificaciones

Acumuladas

Compromisos

del mes

Compromisos

Acumulados al

mes

Pagos

Acumulados al

mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

341A

TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

241 Resguardos Indigenas

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!