TABLA 01: ANALISIS HISTORICO DE INGRESOS MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA.
CONCEPTOS
2002
2003
2004
2002-2004
INGRESOS
5.399.489
-14%
4.651.875
-14%
3.984.799
-14%
INGRESOS CORRIENTES
4.781.433
-36%
3.081.535
14%
3.522.053
-11%
TRIBUTARIOS
409.139
85%
756.994
58%
1.196.997
72%
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)
289.114
24%
357.080
63%
582.477
43%
Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)
0
0%
0
100%
23.438
50%
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público
0
0%
0
0%
0
0%
Impuesto de Industria y Comercio
20.999
203%
63.589
108%
132.225
155%
Sobretasa a la Gasolina
70.420
194%
206.703
-52%
98.986
71%
Impuesto de Espectáculos Públicos
0
0%
0
100%
40
50%
Impuesto sobre Rifas y Apuestas
148
-96%
6
-100%
0
-98%
Impuesto de Avisos y Tableros
3.039
118%
6.611
31%
8.634
74%
Impuesto de Deguello de Ganado Menor
838
-96%
36
358%
165
131%
Impuesto de Delineación Urbana
0
100%
33.642
340%
147.869
220%
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público
0
100%
19.966
57%
31.391
79%
Impuesto al Transporte Hidrocarburos
0
100%
32.650
336%
142.368
218%
Estampillas
0
0%
0
0%
0
0%
Estampilla Pro-Palacio
0
0%
0
0%
0
0%
Estampilla Pro-Desarrollo
0
0%
0
0%
0
0%
Estampilla Pro-Electrificacion Rural
0
0%
0
0%
0
0%
Estampillas Pro-Turismo
0
0%
0
0%
0
0%
Otras Estampillas
0
0%
0
0%
0
0%
Sobretasa Bomberil
0
0%
0
0%
0
0%
Otros Ingresos Tributarios
24.581
49%
36.711
-20%
29.404
15%
NO TRIBUTARIOS
4.372.294
-47%
2.324.541
0%
2.325.056
-23%
Tasas y Multas
111.144
-60%
44.822
51%
67.892
-4%
Arrendamientos
15.637
2%
15.909
-31%
11.032
-14%
Alquiler de Maquinaria y Equipo
21
-100%
0
0%
0
-50%
Contribuciones
0
0%
0
0%
0
0%
Contribución por Valorización
0
0%
0
0%
0
0%
Otras Contribuciones
0
0%
0
0%
0
0%
Transferencias
3.448.926
-38%
2.121.915
-1%
2.108.977
-20%
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)
2.692.113
-57%
1.168.588
-1%
1.157.995
-29%
Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)2.692.113
-57%
1.168.588
-1%
1.157.995
-29%
Cuota de Auditaje
0
0%
0
0%
0
0%
Transferencias de Capital (Para Inversión)
0
100%
837.385
-12%
735.851
44%
Sistema General de Participaciones -Educación-0
100%
124.619
-27%
91.377
37%
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios
0
100%
124.619
-27%
91.377
37%
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)
0
0%
0
0%
0
0%
Sistema General de Participaciones -Salud-
0
100%
453.154
34%
606.244
67%
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda
0
100%
280.835
12%
315.285
56%
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta
0
100%
80.545
-10%
72.351
45%
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)
0
100%
38.651
329%
165.959
215%
S. G. P. Salud - Aportes Patronales
0
100%
53.123
-1%
52.649
50%
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios
0
0%
0
0%
0
0%
Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)
0
100%
234.007
-100%
0
0%
Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar0
100%
25.605
49%
38.230
75%
Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena0
0%
0
0%
0
0%
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional89.590
9%
97.560
112%
206.654
60%
Empresa para la Salud -ETESA-
1.374
438%
7.388
381%
35.514
409%
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-
88.216
2%
90.172
90%
171.140
46%
Otras Transferencias del Nivel Nacional
0
0%
0
0%
0
0%
Del Nivel Departamental
667.223
-97%
18.382
-54%
8.477
-76%
De Vehículos Automotores
0
0%
0
0%
0
0%
Degüello de Ganado Mayor
0
100%
18.382
-54%
8.477
23%
Otras Transferencias del Nivel Departamental
667.223
-100%
0
0%
0
-50%
Fondos Especiales
203.591
-86%
28.172
320%
118.353
117%
Fondos para Previsión Social
187.367
-96%
6.642
1562%
110.381
733%
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-
15.237
30%
19.770
-60%
7.972
-15%
Otros Fondos Especiales
987
78%
1.760
-100%
0
-11%
Otros Ingresos No Tributarios
592.975
-81%
113.723
-83%
18.802
-82%
INGRESOS DE CAPITAL
618.056
154%
1.570.340
-71%
462.746
42%
Fondo Nacional de Regalías -FNR-
0
0%
0
0%
0
0%
Cofinanciación
0
0%
0
0%
0
0%
Regalías
0
0%
0
0%
0
0%
Regalías Petrolíferas
0
0%
0
0%
0
0%
Regalías Carboníferas
0
0%
0
0%
0
0%
Regalías por Gas Natural
0
0%
0
0%
0
0%
Regalías Niquel
0
0%
0
0%
0
0%
Oro Físico
0
0%
0
0%
0
0%
Salinas
0
0%
0
0%
0
0%
Otras Regalías
0
0%
0
0%
0
0%
RECURSOS DEL CRÉDITO
339.412
356%
1.546.179
-100%
0
128%
Interno
339.412
356%
1.546.179
-100%
0
128%
Del Sector Financiero
339.412
356%
1.546.179
-100%
0
128%
Findeter
0
0%
0
0%
0
0%
Fonade
0
0%
0
0%
0
0%
Banca Comercial
0
0%
0
0%
0
0%
Corporaciones Financieras
339.412
356%
1.546.179
-100%
0
128%
Institutos de Desarrollo
0
0%
0
0%
0
0%
Para Financiar Ajuste
0
0%
0
0%
0
0%
Otros Recursos del Sector Financiero
0
0%
0
0%
0
0%
Del Sector No Financiero
0
0%
0
0%
0
0%
Externo
0
0%
0
0%
0
0%
RECURSOS DEL BALANCE
261.381
-100%
0
100%
452.416
0%
Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior
261.381
-100%
0
0%
0
-50%
Recuperación de Cartera
0
0%
0
0%
0
0%
Ingresos Tributarios
0
0%
0
0%
0
0%
Prestamos Concedidos - Capital
0
0%
0
0%
0
0%
Prestamos Concedidos - Intereses
0
0%
0
0%
0
0%
Otras Recuperaciones
0
0%
0
0%
0
0%
Reintegros
0
0%
0
0%
0
0%
Cancelación de Reservas
0
0%
0
0%
0
0%
Superávit Fiscal
0
0%
0
0%
0
0%
Venta de Activos
0
0%
0
0%
0
0%
Otros Recursos del Balance
0
0%
0
100%
452.416
50%
RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS
17.263
40%
24.161
-57%
10.330
-9%
DONACIONES
0
0%
0
0%
0
0%
EXCEDENTES FINANCIEROS
0
0%
0
0%
0
0%
Excedente de Establecimientos Públicos
0
0%
0
0%
0
0%
Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales
0
0%
0
0%
0
0%
APROVECHAMIENTOS
0
0%
0
0%
0
0%
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-
0
0%
0
0%
0
0%
TABLA 02 : ANALISIS HISTORICO DE GASTOS MUNCIPIO DE CARMEN DE APICALÁ
CONCEPTOS
2002
2003
2004
2002 - 2004
GASTOS
4.443.814
-2%
4.337.360
-27%
3.173.400
-15%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
873.000
-11%
773.246
23%
947.717
6%
GASTOS DE PERSONAL
556.547
-14%
480.702
32%
632.822
9%
Servicios Personales Asociados a la Nómina
250.247
-9%
227855
46%
331751
18%
Servicios Personales Indirectos
180.112
-17%
148.802
10%
163.242
-4%
Honorarios
91.252
31%
119295
24%
147747
27%
Jornales
0
0%
0
100%
3219
50%
Personal Supernumerario
0
0%
0
100%
2196
50%
Remuneración por Servicios Técnicos
0
0%
0
100%
10080
50%
Otros Servicios Personales Indirectos
88.860
-67%
29507
-100%
-83%
Contribuciones Inherentes a la Nómina
126.188
-18%
104.045
32%
137.829
7%
Al Sector Público
126.188
-18%
104.045
-27%
75.970
-22%
Aportes Previsión Social
97.901
-78%
21370
109%
44649
15%
Aportes Parafiscales
28.287
192%
82675
-62%
31321
65%
Al Sector Privado
0
0%
0
0%
61.859
0%
Aportes Previsión Social
0
0%
0
0%
61859
0%
Aportes Parafiscales
0
0%
0
0%
0
0%
GASTOS GENERALES
294.205
-9%
268.640
2%
274.934
-3%
Adquisición de Bienes
63.495
51%
96035
7%
102759
29%
Adquisición de Servicios
117.707
-29%
83564
106%
172175
39%
Otros Gastos Generales
113.003
-21%
89041
-100%
-61%
TRANSFERENCIAS
22.248
7%
23.904
67%
39.961
37%
Al Sector Público
22.248
7%
23.904
67%
39.961
37%
Pagos de Previsión Social
22.248
7%
23.904
67%
39.961
37%
Cesantías (pagos directos)
0
0%
0
0%
0
0%
Pensiones (mesadas)
22.248
7%
23904
67%
39961
37%
Otras Prestaciones Sociales
0
0%
0
0%
0
0%
Pagos a Otras Entidades del Sector Público
0
0%
0
0%
0
0%
Al Nivel Nacional
0
0%
0
0%
0%
Departamento (Administración Central)
0
0%
0
0%
0%
Distrito (Administración Central)
0
0%
0
0%
0%
Municipios (Administración Central)
0
0%
0
0%
0%
A Entidades Descentralizadas
0
0%
0
0%
0%
Al Sector Privado
0
0%
0
0%
0
0%
Pagos de Previsión Social
0
0%
0
0%
0
0%
Cesantías (pagos directos)
0
0%
0
0%
0
0%
Pensiones (mesadas)
0
0%
0
0%
0
0%
Otras Prestaciones Sociales
0
0%
0
0%
0
0%
Pagos a Particulares y Organismos Privados
0
0%
0
0%
0
0%
Pagos a Organismos Internacionales
0
0%
0
0%
0
0%
Cuota de Auditaje
0
0%
0
0%
0
0%
Indemnizaciones por Retiros de Personal
0
0%
0
0%
0
0%
Sentencias y Conciliaciones
0
0%
0
0%
0
0%
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)
0
0%
0
0%
0
0%
DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)
0
0%
0
0%
0
0%
DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES
0
0%
0
0%
0
0%
DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES
0
0%
0
0%
0
0%
GASTOS DE INVERSION
3.373.231
4%
3.511.827
-42%
2.040.458
-19%
CON RECURSOS DEL SGP
1.642.226
67%
2.736.422
-51%
1.341.319
8%
EDUCACION
0
0%
0
100%
136.836
50%
Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria
0
0%
0
100%
44087
50%
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías
0
0%
0
0%
0,00%
0%
Pago Personal Docente
0
0%
0
0%
0,00%
0%
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector
0
0%
0
0%
0,00%
0%
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos
0
0%
0
0%
0,00%
0%
Otros Gastos Educación
0
0%
0
100%
92749
50%
SALUD
0
0%
0
100%
176.211
50%
Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud
0
0%
0
0%
0
0%
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías
0
0%
0
0%
0
0%
Pagos de Personal del Sector
0
0%
0
0%
0
0%
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector
0
0%
0
0%
0
0%
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos
0
0%
0
0%
0
0%
Otros Gastos Salud
0
0%
0
0%
176211
0%
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP
1.642.226
67%
2.736.422
-62%
1.028.272
2%
Pagos de personal y aportes a la seguridad social
0
0%
0
0%
0
0%
Infraestructura Vial
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Vivienda
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Educación
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Educación Física, Deporte y Recreación
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Salud
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Cultura
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Sector Energético
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Desarrollo Agropecuario y Minero
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Infraestructura Urbana
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Desarrollo de la comunidad
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Justicia, defensa y seguridad
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Otros sectores
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Subsidios para el acceso de la población al servicio
0
0%
0,00%
100%
322.211
50%
Agua Potable y Saneamiento Básico
0
0%
0,00%
100%
322211
50%
Vivienda
0
0%
0,00%
0%
0%
Educación
0
0%
0,00%
0%
0%
Salud
0
0%
0,00%
0%
0%
Sector Energético
0
0%
0,00%
0%
0%
Desarrollo Agropecuario y Minero
0
0%
0,00%
0%
0%
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)
1.642.226
67%
2.736.422
-74%
706.061
-4%
Agua Potable y Saneamiento Básico
258.526
138%
614841
-100%
0
19%
Infraestructura Vial
0
0%
0
0%
49692
0%
Vivienda
29.833
47%
43932
-62%
16619
-7%
Educación
241.387
120%
531244
-100%
0
10%
Educación Física, Deporte y Recreación
105.130
-31%
72554
-100%
0
-65%
Salud
329.554
117%
713924
-27%
523711
45%
Cultura
0
0%
37850
-24%
28725
-12%
Sector Energético
5.785
206%
17727
-7%
16449
100%
Desarrollo Agropecuario y Minero
42.165
36%
57554
-94%
3360
-29%
Infraestructura Urbana
21.190
100%
42464
10%
46660
55%
Desarrollo de la comunidad
2.000
-100%
0
0%
0
-50%
Justicia, defensa y seguridad
20.000
0%
20000
-100%
0
-50%
Desarrollo Institucional
17.674
-55%
7888
164%
20845
54%
Otros sectores
568.982
1%
576444
-100%
0
-49%
CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN
0
0%
0
100%
88.465
50%
Pagos de personal y aportes a la seguridad social
0
0%
0
0%
0
0%
Agua Potable y Saneamiento Básico
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Infraestructura Vial
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Vivienda
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Educación
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Educación Física, Deporte y Recreación
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Salud
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Cultura
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Sector Energético
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Desarrollo Agropecuario y Minero
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Infraestructura Urbana
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Desarrollo de la comunidad
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Justicia, defensa y seguridad
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Otros
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Subsidios para el acceso de la población al servicio
0
0%
0
0%
0
0%
Agua Potable y Saneamiento Básico
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Vivienda
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Educación
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Salud
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Sector Energético
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Desarrollo Agropecuario y Minero
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)
0
0%
0
100%
88.465
50%
Agua Potable y Saneamiento Básico
0
0%
0,00%
100%
40591
50%
Infraestructura Vial
0
0%
0,00%
0%
0
0%
Vivienda
0
0%
0,00%
0%
0
0%
Educación
0
0%
0,00%
100%
12384
50%
Educación Física, Deporte y Recreación
0
0%
0,00%
0%
0%
Salud
0
0%
0,00%
0%
0%
Cultura
0
0%
0,00%
0%
0%
Sector Energético
0
0%
0,00%
100%
35490
50%
Desarrollo Agropecuario y Minero
0
0%
0,00%
0%
0%
Infraestructura Urbana
0
0%
0,00%
0%
0%
Desarrollo de la comunidad
0
0%
0,00%
0%
0%
Justicia, defensa y seguridad
0
0%
0,00%
0%
0%
Desarrollo Institucional
0
0%
0,00%
0%
0%
Otros
0
0%
0,00%
0%
0%
CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS
1.731.005
-55%
775.405
-21%
610.674
-38%
Pagos de personal y aportes a la seguridad social
0
0%
0
0%
0
0%
Agua Potable y Saneamiento Básico
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Infraestructura Vial
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Vivienda
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Educación Física, Deporte y Recreación
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Salud
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Cultura
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Sector Energético
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Desarrollo Agropecuario y Minero
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Infraestructura Urbana
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Desarrollo de la comunidad
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Justicia, defensa y seguridad
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Otros
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Subsidios para el acceso de la población al servicio
74.602
-100%
0
0%
0
-50%
Agua Potable y Saneamiento Básico
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Vivienda
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Educación
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Salud
74.602
-100%
0,00%
0%
0,00%
-50%
Desarrollo Agropecuario y Minero
0
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)
1.656.403
-53%
775.405
-21%
610.674
-37%
Agua Potable y Saneamiento Básico
197.942
-94%
11939
278%
45074
92%
Infraestructura Vial
503.756
-70%
149306
-2%
146630
-36%
Vivienda
211.094
5%
221837
-90%
23170
-42%
Educación
135.019
-88%
16245
795%
145350
353%
Educación Física, Deporte y Recreación
44.225
-66%
15149
129%
34702
32%
Salud
310.770
-76%
75000
-36%
48000
-56%
Cultura
8.128
-100%
0
0%
7433
-50%
Sector Energético
21.381
-41%
12705
87%
23701
23%
Desarrollo Agropecuario y Minero
11.127
92%
21377
145%
52299
118%
Infraestructura Urbana
46.553
-25%
35060
19%
41551
-3%
Desarrollo de la comunidad
0
0%
0
0%
0
0%
Justicia, defensa y seguridad
0
100%
24565
8%
26586
54%
Desarrollo Institucional
7.500
100%
15000
-100%
0
0%
Otros
158.908
12%
177222
-91%
16178
-40%
DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)
0
0%
0
0%
0
0%
SERVICIO DE LA DEUDA
197.583
-74%
52.287
254%
185.225
90%
Deuda Interna
173.324
-100%
0
100%
185.225
0%
Amortización
173.324
-100%
0
0%
150000
-50%
Intereses
0
0%
0
0%
35225
0%
Comisiones y Otros
0
0%
0
0%
0
0%
Bonos Pensionales
0
0%
0
#¡DIV/0!
0
0%
Deuda Externa
24.259
116%
52.287
-100%
0
8%
Amortización
20.703
-61%
8006
-100%
0
-81%
Intereses
3.556
1145%
44281
-100%
0
523%
Comisiones y Otros
