INVERSION SOCIAL POR FUENTES DE FINANCIACION

(1)

INICIO CREDITO CONTRACRE ADICION REDUCCION

GASTOS 10.279.913.546 2.037.733.314 2.037.733.314 5.261.583.444 102.475.057 5.159.108.387

GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 949.255.235 62.000.000 62.000.000 177.329.432 177.329.432

SECCION 03 ADMINISTRACION CENTRAL 949.255.235 62.000.000 62.000.000 177.329.432 177.329.432

320 GASTOS DE PERSONAL 370.182.460 18.500.000 39.300.000 23.843.793 3.043.793

32001 Sueldo Personal de Nomina 207.907.930 25.000.000 10.000.000 (15.000.000)

3200301 Prima de Vacaciones 8.662.792 0

-3200302 Prima de Navidad 17.325.585 0

-3200303 Vacaciones 12.127.909 0

-3200304 Prima de Bonificación 15.003.671 0

-3200305 Dotacion Empleados 5.330.000 800.000 0 (800.000)

3200306 Intereses sobre Cesantias (12%) 2.079.070 0

-3200307 Prima de Servicios 8.662.792 0

-32005 Indemnizacion por Vacaciones 2.592.000 2.500.000 0 (2.500.000)

32008 Honorarios Profesionales 25.000.000 7.000.000 0 (7.000.000)

3201401 Seguridad Social en Salud (8%) 17.672.097 15.000.000 9.843.793 24.843.793

3201402 Riesgos Profesionales (1%) 2.079.070 0

-3201403 Aportes a Pensiones (12%) 24.948.843 0

-32016 ICBF (3%) 6.237.210 2.500.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000

32017 SENA (0.5%) 4.158.140 3.000.000 1.000.000 (2.000.000)

32018 ESAP (0.5%) 1.039.535 1.000.000 1.000.000 2.000.000

32019 Institutos Tecnicos 1.039.535 0

-3202201 Subsidio Familiar (4%) 8.316.281 1.000.000 1.000.000

321 GASTOS GENERALES 129.050.000 25.500.000 17.700.000 11.485.639 19.285.639

32106 Materiales y Suministros 16.500.000 700.000 2.802.005 3.502.005

32107 Mantenimientos Generales 5.000.000 0

-32109 Impresos y Publicaciones 2.000.000 700.000 0 (700.000)

32110 Servicios Públicos 30.000.000 17.000.000 8.683.634 25.683.634

32111 Seguros Generales 36.000.000 2.000.000 13.000.000 0 (11.000.000)

32113 Viaticos y Gastos de Viaje 15.000.000 3.800.000 0 3.800.000

32119 Gastos Varios e Imprevistos 1.550.000 0

-32124 Comisiones y Gastos Bancarios 20.000.000 3.000.000 0 (3.000.000)

32190 Combustibles y Lubricantes 1.000.000 1.000.000 0 (1.000.000)

32191 Publicidad y Propaganda 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000

3323 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.022.775 18.000.000 5.000.000 142.000.000 155.000.000

3230201 Asociacion de Municipios 2.000.000 0

-3230202 FEDECOM 2.000.000 2.000.000 0 (2.000.000)

3230401 Concejo Municipal 110.214.850 0

-33230402 Personeria Municpal 72.686.250 0

-332306 Pension de Jubilacion 13.796.090 3.000.000 2.000.000 (1.000.000)

32311 Cesantias (8.33%) 17.325.585 0

(2)

PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 370.807.594 5.950.000 0 (5.950.000)

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA POR FUENTE DE FINANCIACION370.807.594 5.950.000 0 (5.950.000)

1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - REGALIAS 213.182.925 0

-42503 Amortizacion de Capital 167.857.728 0

-42507 Intereses 45.325.197 0

-2 OTROS SECTORES - VIVIENDA - SGP 107.124.669 5.950.000 0 (5.950.000)

42503 Amortizacion de Capital 80.510.606 5.950.000 0 (5.950.000)

42507 Intereses 26.614.063 0

-412503 Amortización de Capital 37.250.000 0

-412503 Intereses 13.250.000 0

-INVERSION SOCIAL POR FUENTES DE FINANCIACION 8.959.850.717 1.975.733.314 1.969.783.314 5.084.254.012 102.475.057 4.987.728.955

SGP SGP 5.596.448.553 790.273.154 784.323.154 1.905.126.392 102.475.057 1.808.601.335

532 SECTOR SALUD - SGP 3.028.083.300 54.634.918 54.634.918 328.161.569 101.036.970 227.124.599

513228 PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO 2.511.114.115 237.959.216 237.959.216

51322801 SUBPROGRAMA ATENCION A PERSONAS VULNERABLES 2.511.114.115 237.959.216 237.959.216

Proyecto 01 Continuidad 2.511.114.115 148.372.827 148.372.827

Proyecto 02 Ampliacion 0 89.586.389 89.586.389

53229 PROGRAMA SALUD PUBLICA 152.165.530 54.634.918 54.634.918 65.469.388 65.469.388

5322901 SUBPROGRAMA PROMOCION Y PREVENCION 152.165.530 54.634.918 54.634.918 65.469.388 65.469.388

Proyecto 02 Reducción de Enfermedades inmunoprebenibles (PAI) 55.000.000 32.469.388 20.469.388 (12.000.000)

Proyecto 03 Salud Sexual y reproductiva 15.000.000 30.000.000 0 30.000.000

Proyecto 04 Salud Mental 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Proyecto 05 Implementación de la Política seguridad alimentaría y nutricional 15.000.000 25.000.000 25.000.000

Proyecto 06 Enfermedades de Interes en Salud Pública 10.165.530 10.000.000 0 (10.000.000)

Proyecto 07 Vigilancia en Salud Pública 5.000.000 0

-Proyecto 08 Fortalecimiento de la Participación Social 12.000.000 5.000.000 0 (5.000.000)

Proyecto 09 Fortalecimiento Institucional 5.000.000 0

-Proyecto 10 Salud Oral 10.000.000 12.000.000 7.165.530 0 4.834.470

Proyecto 11 Cronicas y no Transmisibles 5.000.000 12.634.918 0 12.634.918

53230 PROGRAMA OFERTA A LA DEMANDA 364.803.655 24.732.965 101.036.970 (76.304.005)

5323001 SUBPROGRAMA ATENCION A LA ASISTENCIA PRIMER NIVEL 364.803.655 24.732.965 101.036.970 (76.304.005)

Proyecto 01 Oferta a la Demanda primer Nivel 273.217.212 21.646.625 101.036.970 (79.390.345)

Proyecto 02 Deficit del sector - coofinanciación restructuración ese camu 0 0

-Proyecto 03 Aportes Patronales del Sector 91.586.443 3.086.340 3.086.340

5134 SECTOR ELECTRICIDAD 25.000.000 12.000.000 62.198.477 74.198.477

513401 CONSTRUCCION ADQUISICION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 25.000.000 12.000.000 62.198.477 74.198.477

51340101 ADQUISICION REPARACION Y MANTENIMIENTO 25.000.000 12.000.000 62.198.477 74.198.477

Proyecto 01 Ampliacion y Mantenimiento de redes del sistema de electrificacion 25.000.000 12.000.000 62.198.477 74.198.477

Proyecto 03 Interventoria proyectos del sector 0 0

-535 SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE - SGP 717.840.049 234.900.000 200.200.000 188.500.000 223.200.000

(3)

5350301 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL692.840.049 234.900.000 175.200.000 188.500.000 248.200.000

Proyecto 01 Pavimentación de calles urbanas 592.840.049 173.900.000 75.000.000 (98.900.000)

Proyecto 02 Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuacion de la red vial 100.000.000 234.900.000 55.000.000 289.900.000

Proyecto 03 Interventorías proyectos del sector 0 0

-Proyecto 04 Funcionamiento proyectos del sector 0 0

-Proyecto 05 Déficit vigencias anteriores 0 1.300.000 58.500.000 57.200.000

53508 FOMENTO DE LA RED VIAL 25.000.000 25.000.000 0 (25.000.000)

5350801 MANTENIMIENTO DE VIAS 25.000.000 25.000.000 0 (25.000.000)

Proyecto 01 Adquisicion Mant Reparac y Combustible maquinaria Construccion Rehabilitacion y Mantenimiento de Vias0 0

-Proyecto 02 Diseño y Construccion de Terminal de Transporte 25.000.000 25.000.000 0 (25.000.000)

536 SECTOR EDUCACION - SGP 678.818.318 187.100.000 187.100.000 316.458.228 316.458.228

5361 PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA - SGP 560.209.977 171.050.000 181.050.000 256.240.340 246.240.340

53601 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y ADEC INFRAESTRUCT EDUCATIVA146.150.000 20.000.000 46.400.000 0 (26.400.000) Proyecto 01 Construccion Adecuacion Mejoram de la infraestructura fisica de instituciones y centros educativos133.000.000 20.000.000 33.250.000 0 (13.250.000)

Proyecto 02 Interventoria Proyecto del sector 8.650.000 8.650.000 0 (8.650.000)

Proyecto 03 Funcionamiento proyectos del sector 4.500.000 4.500.000 0 (4.500.000)

53602 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 30.000.000 10.000.000 23.000.000 0 (13.000.000)

Proyecto 01 Compra de Terreno para instituciones y centro educativos 30.000.000 10.000.000 23.000.000 0 (13.000.000)

53603 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 100.000.000 17.400.000 0 17.400.000

Proyecto 01 Mejoramiento y mantenimiento de infrestructura fisica de instituciones y centros educativos.100.000.000 17.400.000 0 17.400.000

53607 ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTROS Y SERV EDUCATIVOS75.000.000 77.150.000 0 77.150.000

Proyecto 01 Dotacion y mantenimiento de mobiliarios para instituciones y centros educativos15.000.000 49.150.000 0 49.150.000 Proyecto 02 Dotacion de Materiales y medios pedagógicos para aprendizaje: audiovisuales, sotfware educativo.60.000.000 28.000.000 0 28.000.000

53617 PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA 40.059.977 42.000.000 20.000.000 151.631.000 173.631.000

Proyecto 01 Sistema Basico de la informacion educativa 10.000.000 22.500.000 0 22.500.000

Proyecto 02 Capacitacion docentes y administrativos 5.000.000 19.500.000 0 19.500.000

Proyecto 03 Promover programas de subsidios dirigidos a la población escolar en riesgos de descerción25.059.977 20.000.000 0 (20.000.000)

Proyecto 04 Recursos de Gratuidad Educativa 0 151.631.000 151.631.000

Proyecto 01 Diseño, Asesoria y Consultoría 15.000.000 15.000.000 0 (15.000.000)

513690 OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 10.000.000 4.500.000 0 4.500.000

Proyecto 01 Modernización de la Secretaría de Educación 10.000.000 4.500.000 0 4.500.000

513692 PASIVOS EXIGIBLES 144.000.000 76.650.000 104.609.340 27.959.340

Proyecto 01 Deficit del Sector ( Embargos Judiciales) 144.000.000 76.650.000 104.609.340 27.959.340

5362 SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR - SGP 118.608.341 6.050.000 6.050.000 60.217.888 60.217.888

53626 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 118.608.341 6.050.000 6.050.000 60.217.888 60.217.888

5362601 ATENCION A LA POBLACION ESCOLAR 118.608.341 6.050.000 6.050.000 60.217.888 60.217.888

Proyecto 01 Prestación Directa del Servicio de alimentación escolar 6.000.000 6.050.000 6.000.000 (50.000) Proyecto 02 Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar.112.608.341 6.050.000 54.217.888 60.267.888

Proyecto 02 Transporte Escolar 0 10.000.000 0 10.000.000

537 SECTOR JUSTICIA 111.234.972 21.000.000 2.000.000 1.438.087 (20.438.087)

(4)

5371901 ATENCION BASICA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD 111.234.972 21.000.000 2.000.000 1.438.087 (20.438.087)

Proyecto 01 Pago Salario Comisario 47.193.603 21.000.000 0 (21.000.000)

Proyecto 02 Pago Salario Inspector de Policia 34.041.369 0 1.438.087 (1.438.087)

Proyecto 03 Acciones orientadas a la Seguridad Ciudadana y preservación del orden público.30.000.000 2.000.000 2.000.000 539 SECTOR PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 90.000.000 28.350.000 28.000.000 93.425.345 93.775.345

53918 PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 90.000.000 28.350.000 28.000.000 93.425.345 93.775.345

5391801 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 90.000.000 28.350.000 28.000.000 93.425.345 93.775.345

Proyecto 01 Fortalecimiento presupuestal y financiero 35.000.000 10.650.000 0 10.650.000

Proyecto 02 Sistema de Planificación y fortalecimiento Institucional 10.000.000 6.700.000 65.000.000 71.700.000

Proyecto 03 Actualización del Sisben 20.000.000 11.000.000 3.000.000 28.425.345 36.425.345

Proyecto 04 Estratificación Socioeconomica 25.000.000 25.000.000 0 (25.000.000)

540 SECTOR AGROPECUARIO 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000

54013 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y FOMENTO A LA PRODUCC AGROPE25.000.000 25.000.000 0 25.000.000

5401301 ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000

Proyecto 01 Asesoria Tecnica del sector y financiacion de proyectos agropecuarios25.000.000 25.000.000 0 25.000.000 541 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - SGP 631.213.704 169.438.236 169.438.236 171.504.916 171.504.916

514101 ATENCION AL MEDIO 530.621.839 129.300.737 151.438.236 121.504.916 99.367.417

51410101 CONSTRUCCION AMPLIACION MANTEN Y OPTIM SISTEMAS DE ACUEDUCTO490.621.839 129.300.737 121.438.236 121.504.916 129.367.417 Proyecto 01 Reposicion Ampliacion y emergencia contrato Operacion Mpio-Cooserpues Ltda40.000.000 30.000.000 0 (30.000.000)

Proyecto 02 Subsidio de servicios para los estratos 1 y 2 25.000.000 18.750.001 0 (18.750.001)

Proyecto 03 Transferencia para el Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Basico378.728.222 119.300.738 33.687.498 0 85.613.240 Proyecto 04 Construcc Mejoram Ampliac Optimiz del Sistema de Acueducto y otras soluciones de agua46.893.617 9.999.999 39.000.737 121.504.916 92.504.178

Proyecto 05 Interventoria Proyectos del sector 0 0

-Proyecto 06 Funcionamiento proyectos del sector 0 0

-Proyecto 01 Mejoramiento optimización del sistema de acueducto 40.000.000 30.000.000 0 (30.000.000)

Proyecto 01 Recolección y Disposición Final de residuos sólidos (Aseo). 60.591.865 17.437.500 0 17.437.500

54135 CONSERVACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 40.000.000 22.699.999 18.000.000 50.000.000 54.699.999

51413501 CONTROL A LA CONTAMINACION DE AGUAS SUPERFICIALES 40.000.000 22.699.999 18.000.000 50.000.000 54.699.999

Proyecto 02 Control a la Contaminacion del medio ambiente 10.000.000 12.699.999 10.000.000 22.699.999

Proyecto 03 Mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del mercado y matadero10.000.000 8.000.000 0 (8.000.000)

Proyecto 04 Areas de Conservacion para el Recurso Hidrico 20.000.000 10.000.000 0 (10.000.000)

Proyecto 05 Programa de Letrinizacion 0 0

-Proyecto 06 Construccion Adecuacion Mant de canales para drenajes de aguas negras 0 10.000.000 40.000.000 50.000.000

5142 SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - SGP 0 4.000.000 4.000.000

514290 OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 0 4.000.000 4.000.000

51429001 ATENCION AL ADULTO MAYOR 0 4.000.000 4.000.000

Proyecto 01 Programas Especiales al Adulto Mayor 0 2.000.000 2.000.000

Proyecto 02 Coordinador programa de accion social 0 2.000.000 2.000.000

5143 SECTOR VIVIENDA 2.000.000 2.000.000 0 (2.000.000)

514338 REHABILITACION DE ASENTAMIENTOS 2.000.000 2.000.000 0 (2.000.000)

(5)

Proyecto 01 Programa de asentamiento y rehubicacion de vivienda de interes social2.000.000 2.000.000 0 (2.000.000)

Proyecto 02 Construccion Adecuacion y Mejoramiento de vivienda de interes social 0 0

-544 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 5.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000

514421 SUBSIDIOS DIRECTOS 5.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000

51442101 CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 5.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000

Proyecto 01 Orientacion capacitacion y organizaciones comunes 5.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000

Proyecto 02 Banco de las Oportunidades 0 0

-545 SECTOR ARTE Y CULTURA - SGP 63.110.662 6.000.000 6.000.000 3.425.542 3.425.542

514501 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y ADECUAC EN INFRAESTRUC10.000.000 0

-51450101 CONSTRUCCION Y MANT DE LA INFRAEST FISICA DE CASA CULTURAL10.000.000 0

-Proyecto 01 Construccion Adecuacion y Mantenimiento de escenarios culturales 10.000.000 0

-514534 DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL 53.110.662 6.000.000 6.000.000 3.425.542 3.425.542

51453401 FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y A LA CULTURA 53.110.662 6.000.000 6.000.000 3.425.542 3.425.542

Proyecto 01 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artisticas de la entidad cultural y folclorica del Mcpio.47.110.662 6.000.000 3.425.542 9.425.542

Proyecto 02 Formación, Capacitación artistica y cultural. 6.000.000 6.000.000 0 (6.000.000)

546 SECTOR RECREACION Y DEPORTE - SGP 84.147.548 50.900.000 50.900.000 4.567.390 4.567.390

54601 INFRAESTRUCTURA FISICA 64.504.440 34.000.000 42.000.000 0 (8.000.000)

51460101 MANT Y DOTAC DE INFRAEST ESCENARIOS DEPORT Y RECREATIVOS64.504.440 34.000.000 42.000.000 0 (8.000.000) Proyecto 01 Construccion y dotacion de infraestructura fisica de escenarios recreativos en la cabecera municipal59.504.440 9.000.000 42.000.000 0 (33.000.000)

Proyecto 02 Servicios Públicos de Escenarios Deportivos y Recreativos. 5.000.000 25.000.000 0 25.000.000

514607 ADQUISICION DE EQUIPOS MATERIALES Y SUMINISTRO 5.000.000 15.000.000 8.900.000 0 6.100.000

51460701 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 5.000.000 15.000.000 8.900.000 0 6.100.000

Proyecto 01 Adquisicion de Implementos para la practica de diferentes disciplinas del deporte y la recreacion5.000.000 15.000.000 8.900.000 0 6.100.000

54633 FOMENTO Y DESARROLLO A LA RECREACION Y AL DEPORTE 14.643.108 1.900.000 4.567.390 6.467.390

5463301 FOMENTO Y APOYO A LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION14.643.108 1.900.000 4.567.390 6.467.390 Proyecto 01 Fomento y desarrollo y practica del deporte, aprobechamiento del tiempo libre14.643.108 1.900.000 4.567.390 6.467.390

547 OTROS SECTORES 135.000.000 19.950.000 65.050.000 727.884.925 682.784.925

5471 CIENCIAS Y TECNOLOGIAS 0 0

-547101 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 0 0

-Proyecto 01 Apoyo a programas de investigacion 0 0

-5472 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 30.000.000 21.000.000 7.000.000 (14.000.000)

547201 ATENCION A DESASTRES 30.000.000 21.000.000 7.000.000 (14.000.000)

Proyecto 01 Programa de Prevencion y Atencion de Desastres 10.000.000 4.000.000 0 (4.000.000)

Proyecto 02 Calamidades Ayudas y Donaciones en emergencia a damnificados 20.000.000 17.000.000 7.000.000 (10.000.000)

5473 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 65.000.000 8.300.000 14.050.000 716.884.925 711.134.925

547301 ATENCION A INTEGRAL A LA POBLACION VULNERABLE 65.000.000 8.300.000 14.050.000 716.884.925 711.134.925

Proyecto 01 Atencion a la Niñez, juventud y adolecencia. 7.000.000 4.550.000 707.278.128 702.728.128

Proyecto 02 Programa de Mujeres Cabeza de Hogar 13.000.000 2.000.000 2.000.000

Proyecto 03 Asistencia y Atención a Discapacitados 10.000.000 1.500.000 3.000.000 1.500.000

Proyecto 04 Programa de atencion dirigido a los desplazados 9.000.000 5.000.000 2.000.000 (3.000.000)

(6)

Proyecto 06 Coordinador Programa Acción Social 20.000.000 4.300.000 3.000.000 2.606.797 3.906.797

5474 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 40.000.000 11.650.000 30.000.000 4.000.000 (14.350.000)

547401 ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA 30.000.000 30.000.000 0 (30.000.000)

Proyecto 01 Adquisición de sistema alternativo de energia electrica 30.000.000 30.000.000 0 (30.000.000)

547501 REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS 10.000.000 11.650.000 4.000.000 15.650.000

Proyecto 01 Remodelacion Ampliacion y Mantenimiento de edificaciones e instalaciones Municipales10.000.000 11.650.000 4.000.000 15.650.000

REGALIAS 2.786.817.075 904.460.160 904.460.160 910.000.000 910.000.000

532 SECTOR SALUD - REGALIAS 239.250.000 410.757.768 14.250.000 98.000.000 494.507.768

53201 INFRAESTRUCTURA FISICA DE SALUBRIDAD 139.250.000 14.250.000 0 (14.250.000)

5320101 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA139.250.000 14.250.000 0 (14.250.000)

Proyecto 01 Construccion Dotacion de Infraestructura física de salas maternoinfantiles125.000.000 0

-Proyecto 02 Interventorias proyectos del sector 6.250.000 6.250.000 0 (6.250.000)

Proyecto 03 Funcionamiento proyectos del sector 8.000.000 8.000.000 0 (8.000.000)

Proyecto 01 Dotación de Equipos y Materiales de Salud 100.000.000 28.000.000 0 28.000.000

53228 PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO 0 382.757.768 60.000.000 442.757.768

5322801 SUBPROGRAMA ATENCION A PERSONAS VULNERABLES 0 382.757.768 60.000.000 442.757.768

Proyecto 01 Continuidad 0 382.757.768 60.000.000 442.757.768

Proyecto 04 Reserva Presupuestal 0 0

-53229 PROGRAMA SALUD PUBLICA 0 38.000.000 38.000.000

5322901 SUBPROGRAMA PROMOCION Y PREVENCION 0 38.000.000 38.000.000

Proyecto 02 Promocion y Prevencion 0 38.000.000 38.000.000

534 SECTOR ELECTRIFICACION 42.000.000 15.000.000 2.000.000 0 13.000.000

53401 CONSTRUCCION ADQUISICION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 42.000.000 15.000.000 2.000.000 0 13.000.000

5340101 ADQUISICION REPARACION Y MANTENIMEINTO 42.000.000 15.000.000 2.000.000 0 13.000.000

Proyecto 01 Ampliacion y Mantenimiento de redes del sistema de electrificación 40.000.000 15.000.000 0 15.000.000

Proyecto 02 Interventoria proyectos del sector 2.000.000 2.000.000 0 (2.000.000)

535 SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE 108.785.825 114.952.392 6.500.000 0 108.452.392

53503 RED VIAL MUNICIPAL 108.785.825 114.952.392 6.500.000 0 108.452.392

5350301 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL108.785.825 114.952.392 6.500.000 0 108.452.392

Proyecto 01 Pavimentación de Calles urbanas. 106.785.825 6.500.000 0 (6.500.000)

Proyecto 02 Construccion Mejoramiento y Adecuacion de la Red Vial 0 21.500.000 0 21.500.000

Proyecto 03 Interventoria Proyectos del Sector 2.000.000 0

-Proyecto 04 Funcionamiento Proyectos del Sector 0 0

-Proyecto 05 Deficit del Sector 0 93.452.392 0 93.452.392

536 SECTOR EDUCACION - REGALIAS 991.781.250 171.500.000 277.452.392 260.000.000 154.047.608

Proyecto 01 Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector 50.000.000 0

-5361 PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA 841.781.250 83.000.000 277.452.392 260.000.000 65.547.608

53601 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y ADEC INFRAESTRUCT EDUCATIVA716.781.250 247.452.392 220.000.000 (27.452.392) Proyecto 01 Construccion adecuacion mejoramiento de la infraestructura fisica de instituciones y centros educativos683.125.000 217.452.392 220.000.000 2.547.608

Proyecto 02 Interventoria proyectos del sector 21.656.250 18.000.000 0 (18.000.000)

(7)

523607 ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTROS Y SERV EDUCATIVOS95.000.000 83.000.000 40.000.000 123.000.000

Proyecto 01 Dotación infraestructura educativa: mobiliarios, equipos didacticos, herramientas y ambiente especializados.50.000.000 5.000.000 0 5.000.000 Proyecto 02 Dotación de materiales y medios pedagogicos para el aprendizaje: audiovisuales, software educativo.45.000.000 78.000.000 40.000.000 118.000.000

53617 PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA 0 0

-Proyecto 01 Sistema Basico de la informacion educativa 0 0

-Proyecto 02 Capacitacion docentes y administradores 0 0

-Proyecto 03 Aporte Convenio InterAdministrativo 0 0

-53614 ESTUDIOS DE PREINVERSION 30.000.000 30.000.000 0 (30.000.000)

Proyecto 01 Diseños, asesorias y consultorías 30.000.000 30.000.000 0 (30.000.000)

Proyecto 02 Transporte Escolar 100.000.000 88.500.000 0 88.500.000

5241 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - REGALIAS1.405.000.000 192.250.000 604.257.768 552.000.000 139.992.232

524101 ATENCION AL MEDIO 775.000.000 127.000.000 428.575.903 335.000.000 33.424.097

52410101 CONSTRUCCION AMPLIACION MANTEN Y OPTIM SISTEMAS DE ACUEDUCTO775.000.000 127.000.000 428.575.903 335.000.000 33.424.097 Proyecto 01 Reposicion Ampliacion y emergencia Contrato de Operacion Mpio Cooserpues Ltda150.000.000 112.500.000 0 (112.500.000) Proyecto 03 Transferencias para el Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico.450.000.000 311.075.903 0 (311.075.903) Proyecto 04 Construccion Mejoramiento Ampliacion Optimizacon del sistema de acueducto y otras soluciones de agua160.000.000 127.000.000 335.000.000 462.000.000

Proyecto 05 Interventoria proyectos del sector 10.000.000 0

-Proyecto 06 Funcionamiento proyectos del sector 5.000.000 5.000.000 0 (5.000.000)

Proyecto 08 Funcionamiento proyectos del sector 0 0

-Proyecto 01 Mejoramiento, Optimización del Sistema de Acueducto 0 0

-Proyecto 01 Recolección y disposición final de residuos sólidos (aseo) 80.000.000 10.000.000 60.000.000 70.000.000

546 SECTOR RECREACION Y DEPORTE - REGALIAS 0 0

-54601 INFRAESTRUCTURA FISICA 0 0

-5460101 MANT Y DOTAC DE INFRAEST ESCENARIOS DEPORT Y RECREATIVOS 0 0

-Proyecto 01 Construccion Dotacion de infraestructura fisica de escenarios recreativos en la cabecera Municipal0 0

-5247 OTROS SECTORES 0 0

-52476 SERVICIOS PUBLICOS - GAS NATURAL 0 0

-5247601 DISEÑOS Y ESTUDIOS 0 0

-Proyecto 01: Diseño y estudio para la implementación del gas natural 0 0

-OTRO COFINANCIACIONOTRO COFINANCIACION 200.000.000 2.189.929.625 2.189.929.625

5331901 Actualización del Sisben 0 0

-532 SECTOR SALUD - COFINANC 50.000.000 1.631.489.652 1.631.489.652

53228 PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO 0 1.631.489.652 1.631.489.652

5322801 SUBPROGRAMA ATENCION A PERSONAS VULNERABLES 0 1.631.489.652 1.631.489.652

Proyecto 01 Continuidad - coof. Departamental 0 109.325.678 109.325.678

Proyecto 02 Ampliación 0 0

-Proyecto 03 Continuidad - cofinan. Fosyga 0 1.522.163.974 1.522.163.974

53230 PROGRAMA OFERTA A LA DEMANADA 50.000.000 0

-5323001 SUBPROGRAMA ATENCION A LA ASISTENCIA PRIMER NIVEL 50.000.000 0

-Proyecto 1 Oferta a la demanda primer nivel 50.000.000 0

(8)

-INICIO CREDITO CONTRACRE ADICION REDUCCION

534 SECTOR ELECTRICIDAD 50.000.000 0

-53401 CONSTRUCCION ADQUISICION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION50.000.000 0

-5340101 ADQUISICION REPARACION Y MANTENIMIENTO 50.000.000 0

-Proyecto 01 Ampliacion Mantenimiento Redes del sistema de electrificación 50.000.000 0

-Proyecto 02 Interventoría proyecto del sector 0 0

-5335030101 Construcción Mejoramiento y Adecuación de la Red Vial 0 114.000.000 114.000.000

537 SECTOR JUSTICIA 25.000.000 40.000.000 40.000.000

53719 CONCILIACION CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 25.000.000 40.000.000 40.000.000

5371901 ATENCION BASICA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD 25.000.000 40.000.000 40.000.000

Proyecto 03 Acciones orientadas a la seguridad ciudadana y preservación del orden público.25.000.000 40.000.000 40.000.000

53391801 Actualización del Sisben 0 0

-541 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - COFINANC25.000.000 0

-54135 CONSERVACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 25.000.000 0

-5413501 CONTROL A LA CONTAMINACION DE AGUAS SUPERFICIALES 25.000.000 0

-Proyecto 01 Aportes CVS Sobretasa 25.000.000 0

-Proyecto 02 Areas de Conservación para el Recursos Hidrico ley 199 de 1993. 0 0

-Proyecto 01 Mejoramiento 36 vivienda de interes social tipo B 0 266.985.720 266.985.720

Proyecto 01 Mejoramiento de 36 vivienda de interes social tipo B 0 0

-5345 ARTE Y CULTURA 25.000.000 30.000.000 30.000.000

534534 DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL 25.000.000 30.000.000 30.000.000

53453401 FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA 25.000.000 30.000.000 30.000.000

Proyecto 01 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artisticas de la entidad cultural y folclorica del Mcpio.25.000.000 30.000.000 30.000.000

546 RECREACION Y DEPORTE 25.000.000 107.454.253 107.454.253

54601 INFRAESTRUCTURA FISICA 25.000.000 90.235.460 90.235.460

5460101 CONSTRUCCION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS DEP25.000.000 90.235.460 90.235.460

Proyecto 01 Construcción y adecuación de los escenarios deportivos en la cabecera Mcpal.25.000.000 90.235.460 90.235.460

54607 ADQUISICION DE EQUIPOS MATERIALES Y SUMINISTRO 0 17.218.793 17.218.793

5460701 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 0 17.218.793 17.218.793

Proyecto 01 Adquisicion de Implementos para la practica de diferentes disciplinas del deporte y la recreacion0 17.218.793 17.218.793

5347 OTROS SECTORES 0 0

-53475 REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS 0 0

-5347501 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA0 0

-Proyecto 01 : Remodelación Ampliación y Mantenimiento de edificios e instalaciones 0 0

-I CLD - STG 376.585.089 281.000.000 281.000.000 79.197.995 79.197.995

5432 SECTOR SALUD - ICLD 0 20.000.000 0 20.000.000

543230 PROGRAMA OFERTA A LA DEMANDA 0 20.000.000 0 20.000.000

54323001 OFERTA A LA DEMANDA 0 20.000.000 0 20.000.000

Proyecto 01: Deficit del sector - Salud 0 20.000.000 0 20.000.000

5434 SECTOR ENERGIA - ICLD 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000

543401 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA - ICLD 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000

(9)

Proyecto 01 Construcción redes del sistema de electrificación en el sector rural 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 535 SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE 271.585.089 211.000.000 221.000.000 65.197.995 55.197.995

543503 RED VIAL MUNICIPAL 256.585.089 211.000.000 206.000.000 65.197.995 70.197.995

54350301 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL256.585.089 211.000.000 206.000.000 65.197.995 70.197.995 Proyecto 02 Mejoramiento y mantenimiento y adecuación de la red vial 50.000.000 211.000.000 65.197.995 276.197.995

Proyecto 03 Construcción pavimentación calles urbana 206.585.089 206.000.000 0 (206.000.000)

53508 FOMENTO DE LA RED VIAL 15.000.000 15.000.000 0 (15.000.000)

5350801 MANTENIMIENTO DE VIAS 15.000.000 15.000.000 0 (15.000.000)

Proyecto 01 Adquisicion Mant Repar y Combust Maquinaria destinada a la construcc y rehabilit y mantenim de vías0 0

-Proyecto 02 Construccion Mejoramiento y Adecuación de la red vial 0 0

-Proyecto 03 Diseño y Construcción de la terminal de transporte 15.000.000 15.000.000 0 (15.000.000)

5437 SECTOR JUSTICIA 10.000.000 10.000.000 10.000.000

-543719 CONCILIACION CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 10.000.000 10.000.000 10.000.000 -54371901 ATENCION BASICA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 -Proyecto 04 Acciones orientadas a la seguridad ciudadana y preservación del orden público.10.000.000 10.000.000 10.000.000

-Proyecto 05 Organización del Archivo General del Municipio. 0 1.500.000 0 1.500.000

5441 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - COFINANC 20.000.000 20.000.000 0 (20.000.000)

544135 CONSERVACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 20.000.000 20.000.000 0 (20.000.000)

54413501 CONTROL A LA CONTAMINACION DE AGUAS SUPERFICIALES 20.000.000 20.000.000 0 (20.000.000)

Proyecto 01 Areas de Conservación para el Recursos Hidrico (ley 199 de 1993).20.000.000 20.000.000 0 (20.000.000)

543 SECTOR VIVIENDA 10.000.000 10.000.000 4.000.000 14.000.000

54338 REHABILITACION DE ASENTAMIENTOS 10.000.000 10.000.000 4.000.000 14.000.000

5433801 CONSTRUCCION Y MEJORAMENTO DE VIS 10.000.000 10.000.000 4.000.000 14.000.000

Proyecto 02 Construccion Adecuacion y Mejoramiento de Vivienda de Interes Social10.000.000 10.000.000 4.000.000 14.000.000

5446 SECTOR RECREACION Y DEPORTE - 50.000.000 25.000.000 0 (25.000.000)

544601 INFRAESTRUCTURA FISICA 50.000.000 25.000.000 0 (25.000.000)

54460101 MANT Y DOTAC DE INFRAEST ESCENARIOS DEPORT Y RECREATIVOS50.000.000 25.000.000 0 (25.000.000) Proyecto 01 Construcción y Dotación de Infraestructura Física de Escenarios Recreativos, en la Cabecera Municipal.50.000.000 25.000.000 0 (25.000.000)

547 OTROS SECTORES 5.000.000 28.500.000 5.000.000 0 23.500.000

5471 CIENCIA Y TECNOLOGIA 5.000.000 5.000.000 0 (5.000.000)

547101 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 5.000.000 5.000.000 0 (5.000.000)

Proyecto 01 Apoyo a Programas de Investigacion 5.000.000 5.000.000 0 (5.000.000)

5474 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0 15.000.000 0 15.000.000

547402 REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS 0 15.000.000 0 15.000.000

Proyecto 01 Remodelacion Ampliacion y Mantenimiento de edificaciones e instalaciones Municipales0 15.000.000 0 15.000.000

(10)

DEFINITIVO C.D.P. EJECUTADO % % 5.159.108.387

15.439.021.933 13.050.177.677 12.448.069.377 80,6 2.990.952.556 19,4 696.893.635 177.329.432

1.126.584.667 902.998.748 902.892.448 80,1 223.692.219 19,9 14.287.673

177.329.432

1.126.584.667 902.998.748 902.892.448 80,1 223.692.219 19,9 14.287.673

3.043.793

373.226.253 270.332.282 270.225.982 72,4 103.000.271 27,6 8.250.000

(15.000.000)

192.907.930 142.140.216 142.140.216 73,7 50.767.714 26,3 0

8.662.792 570.000 570.000 6,6 8.092.792 93,4 0

17.325.585 0 0 ,0 17.325.585 100,0 0

12.127.909 4.216.173 4.216.173 34,8 7.911.736 65,2 0

15.003.671 13.897.920 13.897.920 92,6 1.105.751 7,4 0

(800.000)

4.530.000 4.500.000 4.500.000 99,3 30.000 ,7 2.250.000

2.079.070 0 0 ,0 2.079.070 100,0 0

8.662.792 8.135.530 8.135.530 93,9 527.262 6,1 0

(2.500.000)

92.000 0 0 ,0 92.000 100,0 0

(7.000.000)

18.000.000 18.000.000 18.000.000 100,0 0 ,0 6.000.000

24.843.793

42.515.890 38.161.558 38.161.558 89,8 4.354.332 10,2 0

2.079.070 0 0 ,0 2.079.070 100,0 0

24.948.843 24.599.196 24.599.196 98,6 349.647 1,4 0

2.500.000

8.737.210 6.351.500 6.351.500 72,7 2.385.710 27,3 0

(2.000.000)

2.158.140 1.306.700 1.306.700 60,6 851.440 39,5 0

2.000.000

3.039.535 1.762.940 1.656.640 54,5 1.382.895 45,5 0

1.039.535 995.000 995.000 95,7 44.535 4,3 0

1.000.000

9.316.281 5.695.549 5.695.549 61,1 3.620.732 38,9 0

19.285.639

148.335.639 131.136.306 131.136.306 88,4 17.199.333 11,6 6.037.673

3.502.005

20.002.005 19.938.396 19.938.396 99,7 63.609 ,3 0

5.000.000 4.753.000 4.753.000 95,1 247.000 4,9 0

(700.000)

1.300.000 1.300.000 1.300.000 100,0 0 ,0 0

25.683.634

55.683.634 50.571.899 50.571.899 90,8 5.111.735 9,2 0

(11.000.000)

25.000.000 24.394.602 24.394.602 97,6 605.398 2,4 0

3.800.000

18.800.000 18.640.736 18.640.736 99,2 159.264 ,8 0

1.550.000 1.500.000 1.500.000 96,8 50.000 3,2 0

(3.000.000)

17.000.000 6.037.673 6.037.673 35,5 10.962.327 64,5 6.037.673

(1.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

2.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,0 0 ,0 0

155.000.000

605.022.775 501.530.160 501.530.160 82,9 103.492.615 17,1 0

2.000.000 0 0 ,0 2.000.000 100,0 0

(2.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

110.214.850 110.214.850 110.214.850 100,0 0 ,0 0

72.686.250 72.686.250 72.686.250 100,0 0 ,0 0

(1.000.000)

12.796.090 11.345.230 11.345.230 88,7 1.450.860 11,3 0

17.325.585 4.176.799 4.176.799 24,1 13.148.786 75,9 0

158.000.000

(11)

DEFINITIVO C.D.P. EJECUTADO % % (5.950.000)

364.857.594 271.414.947 271.414.947 74,4 93.442.647 25,6 64.881.034

(5.950.000)

364.857.594 271.414.947 271.414.947 74,4 93.442.647 25,6 64.881.034

213.182.925 184.089.619 184.089.619 86,4 29.093.306 13,7 64.881.034

167.857.728 167.716.532 167.716.532 99,9 141.196 ,1 50.612.171

45.325.197 16.373.087 16.373.087 36,1 28.952.110 63,9 14.268.863

(5.950.000)

101.174.669 63.510.558 63.510.558 62,8 37.664.111 37,2 0

(5.950.000)

74.560.606 48.814.829 48.814.829 65,5 25.745.777 34,5 0

26.614.063 14.695.729 14.695.729 55,2 11.918.334 44,8 0

37.250.000 18.500.677 18.500.677 49,7 18.749.323 50,3 0

13.250.000 5.314.093 5.314.093 40,1 7.935.907 59,9 0

4.987.728.955

13.947.579.672 11.875.763.982 11.273.761.982 80,8 2.673.817.690 19,2 617.724.928 1.808.601.335

7.405.049.888 5.940.144.765 5.800.092.765 78,3 1.604.957.123 21,7 210.006.767 227.124.599

3.255.207.899 1.889.791.161 1.889.791.161 58,1 1.365.416.738 42,0 151.891.044 237.959.216

2.749.073.331 1.408.656.593 1.408.656.593 51,2 1.340.416.738 48,8 0

237.959.216

2.749.073.331 1.408.656.593 1.408.656.593 51,2 1.340.416.738 48,8 0

148.372.827

2.659.486.942 1.408.656.593 1.408.656.593 53,0 1.250.830.349 47,0 0

89.586.389

89.586.389 0 0 ,0 89.586.389 100,0 0

65.469.388

217.634.918 192.634.918 192.634.918 88,5 25.000.000 11,5 0

65.469.388

217.634.918 192.634.918 192.634.918 88,5 25.000.000 11,5 0

(12.000.000)

43.000.000 43.000.000 43.000.000 100,0 0 ,0 0

30.000.000

45.000.000 45.000.000 45.000.000 100,0 0 ,0 0

20.000.000

40.000.000 40.000.000 40.000.000 100,0 0 ,0 0

25.000.000

40.000.000 40.000.000 40.000.000 100,0 0 ,0 0

(10.000.000)

165.530 0 0 ,0 165.530 100,0 0

5.000.000 0 0 ,0 5.000.000 100,0 0

(5.000.000)

7.000.000 0 0 ,0 7.000.000 100,0 0

5.000.000 0 0 ,0 5.000.000 100,0 0

4.834.470

14.834.470 12.000.000 12.000.000 80,9 2.834.470 19,1 0

12.634.918

17.634.918 12.634.918 12.634.918 71,7 5.000.000 28,3 0

(76.304.005)

288.499.650 288.499.650 288.499.650 100,0 0 ,0 151.891.044

(76.304.005)

288.499.650 288.499.650 288.499.650 100,0 0 ,0 151.891.044

(79.390.345)

193.826.867 193.826.867 193.826.867 100,0 0 ,0 57.218.261

0 0 0 ,0 0 ,0 0

3.086.340

94.672.783 94.672.783 94.672.783 100,0 0 ,0 94.672.783

74.198.477

99.198.477 99.070.000 99.070.000 99,9 128.477 ,1 7.380.000

74.198.477

99.198.477 99.070.000 99.070.000 99,9 128.477 ,1 7.380.000

74.198.477

99.198.477 99.070.000 99.070.000 99,9 128.477 ,1 7.380.000

74.198.477

99.198.477 99.070.000 99.070.000 99,9 128.477 ,1 7.380.000

0 0 0 ,0 0 ,0 0

223.200.000

941.040.049 939.192.786 854.192.786 90,8 86.847.263 9,2 -119.057.965

248.200.000

(12)

DEFINITIVO C.D.P. EJECUTADO % % 248.200.000

941.040.049 939.192.786 854.192.786 90,8 86.847.263 9,2 -119.057.965

(98.900.000)

493.940.049 493.866.772 418.866.772 84,8 75.073.277 15,2 0

289.900.000

389.900.000 388.198.514 378.198.514 97,0 11.701.486 3,0 -119.057.965

0 0 0 ,0 0 ,0 0

57.200.000

57.200.000 57.127.500 57.127.500 99,9 72.500 ,1 0

(25.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(25.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(25.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

316.458.228

995.276.546 971.763.938 917.261.938 92,2 78.014.608 7,8 120.611.888

246.240.340

806.450.317 787.163.938 777.661.938 96,4 28.788.379 3,6 44.330.000

(26.400.000)

119.750.000 118.900.000 118.900.000 99,3 850.000 ,7 0

(13.250.000)

119.750.000 118.900.000 118.900.000 99,3 850.000 ,7 0

(8.650.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(4.500.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(13.000.000)

17.000.000 17.000.000 17.000.000 100,0 0 ,0 0

(13.000.000)

17.000.000 17.000.000 17.000.000 100,0 0 ,0 0

17.400.000

117.400.000 117.020.000 112.770.000 96,1 4.630.000 3,9 5.250.000

17.400.000

117.400.000 117.020.000 112.770.000 96,1 4.630.000 3,9 5.250.000

77.150.000

152.150.000 151.590.038 151.590.038 99,6 559.962 ,4 0

49.150.000

64.150.000 64.080.000 64.080.000 99,9 70.000 ,1 0

28.000.000

88.000.000 87.510.038 87.510.038 99,4 489.962 ,6 0

173.631.000

213.690.977 201.575.900 199.773.900 93,5 13.917.077 6,5 3.080.000

22.500.000

32.500.000 31.411.900 31.411.900 96,7 1.088.100 3,3 580.000

19.500.000

24.500.000 23.980.000 23.980.000 97,9 520.000 2,1 0

(20.000.000)

5.059.977 5.000.000 5.000.000 98,8 59.977 1,2 2.500.000

151.631.000

151.631.000 141.184.000 139.382.000 91,9 12.249.000 8,1 0

(15.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

4.500.000

14.500.000 14.470.000 11.020.000 76,0 3.480.000 24,0 0

4.500.000

14.500.000 14.470.000 11.020.000 76,0 3.480.000 24,0 0

27.959.340

171.959.340 166.608.000 166.608.000 96,9 5.351.340 3,1 36.000.000

27.959.340

171.959.340 166.608.000 166.608.000 96,9 5.351.340 3,1 36.000.000

60.217.888

178.826.229 178.350.000 133.350.000 74,6 45.476.229 25,4 76.281.888

60.217.888

178.826.229 178.350.000 133.350.000 74,6 45.476.229 25,4 76.281.888

60.217.888

178.826.229 178.350.000 133.350.000 74,6 45.476.229 25,4 76.281.888

(50.000)

5.950.000 5.950.000 5.950.000 100,0 0 ,0 0

60.267.888

172.876.229 172.400.000 127.400.000 73,7 45.476.229 26,3 76.281.888

10.000.000

10.000.000 6.250.000 6.250.000 62,5 3.750.000 37,5 0

(20.438.087)

90.796.885 90.380.785 90.380.785 99,5 416.100 ,5 11.040.800

(20.438.087)

(13)

DEFINITIVO C.D.P. EJECUTADO % % (20.438.087)

90.796.885 90.380.785 90.380.785 99,5 416.100 ,5 11.040.800

(21.000.000)

26.193.603 25.822.386 25.822.386 98,6 371.217 1,4 3.432.000

(1.438.087)

32.603.282 32.598.399 32.598.399 100,0 4.883 ,0 7.608.800

2.000.000

32.000.000 31.960.000 31.960.000 99,9 40.000 ,1 0

93.775.345

183.775.345 135.812.445 135.812.445 73,9 47.962.900 26,1 26.561.000

93.775.345

183.775.345 135.812.445 135.812.445 73,9 47.962.900 26,1 26.561.000

93.775.345

183.775.345 135.812.445 135.812.445 73,9 47.962.900 26,1 26.561.000

10.650.000

45.650.000 45.384.100 45.384.100 99,4 265.900 ,6 9.861.000

71.700.000

81.700.000 35.478.000 35.478.000 43,4 46.222.000 56,6 14.300.000

36.425.345

56.425.345 54.950.345 54.950.345 97,4 1.475.000 2,6 2.400.000

(25.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

25.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,0 0 ,0 0

25.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,0 0 ,0 0

25.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,0 0 ,0 0

25.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,0 0 ,0 0

171.504.916

802.718.620 801.800.817 801.250.817 99,8 1.467.803 ,2 0

99.367.417

629.989.256 629.928.952 629.928.952 100,0 60.304 ,0 0

129.367.417

619.989.256 619.928.952 619.928.952 100,0 60.304 ,0 0

(30.000.000)

10.000.000 9.999.999 9.999.999 100,0 1 ,0 0

(18.750.000)

6.249.999 6.249.999 6.249.999 100,0 0 ,0 0

85.613.240

464.341.462 464.341.456 464.341.456 100,0 6 ,0 0

92.504.178

139.397.795 139.337.498 139.337.498 100,0 60.297 ,0 0

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(30.000.000)

10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,0 0 ,0 0

17.437.500

78.029.365 77.991.865 77.441.865 99,3 587.500 ,8 0

54.699.999

94.699.999 93.880.000 93.880.000 99,1 819.999 ,9 0

54.699.999

94.699.999 93.880.000 93.880.000 99,1 819.999 ,9 0

22.699.999

32.699.999 32.300.000 32.300.000 98,8 399.999 1,2 0

(8.000.000)

2.000.000 1.580.000 1.580.000 79,0 420.000 21,0 0

(10.000.000)

10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,0 0 ,0 0

0 0 0 ,0 0 ,0 0

50.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,0 0 ,0 0

4.000.000

4.000.000 1.710.000 1.710.000 42,8 2.290.000 57,3 0

4.000.000

4.000.000 1.710.000 1.710.000 42,8 2.290.000 57,3 0

4.000.000

4.000.000 1.710.000 1.710.000 42,8 2.290.000 57,3 0

2.000.000

2.000.000 0 0 ,0 2.000.000 100,0 0

2.000.000

2.000.000 1.450.000 1.450.000 72,5 550.000 27,5 0

(2.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(2.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(2.000.000)

(14)

DEFINITIVO C.D.P. EJECUTADO % % (2.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

5.000.000

10.000.000 8.900.000 8.900.000 89,0 1.100.000 11,0 600.000

5.000.000

10.000.000 8.900.000 8.900.000 89,0 1.100.000 11,0 600.000

5.000.000

10.000.000 8.900.000 8.900.000 89,0 1.100.000 11,0 600.000

5.000.000

10.000.000 8.900.000 8.900.000 89,0 1.100.000 11,0 600.000

0 0 0 ,0 0 ,0 0

3.425.542

66.536.204 66.503.600 66.503.600 100,0 32.604 ,0 0

10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,0 0 ,0 0

3.425.542

56.536.204 56.503.600 56.503.600 99,9 32.604 ,1 0

3.425.542

56.536.204 56.503.600 56.503.600 99,9 32.604 ,1 0

9.425.542

56.536.204 56.503.600 56.503.600 99,9 32.604 ,1 0

(6.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

4.567.390

88.714.938 88.649.360 88.649.360 99,9 65.578 ,1 0

(8.000.000)

56.504.440 56.467.080 56.467.080 99,9 37.360 ,1 0

(8.000.000)

56.504.440 56.467.080 56.467.080 99,9 37.360 ,1 0

(33.000.000)

26.504.440 26.500.000 26.500.000 100,0 4.440 ,0 0

25.000.000

30.000.000 29.967.080 29.967.080 99,9 32.920 ,1 0

6.100.000

11.100.000 11.094.280 11.094.280 100,0 5.720 ,0 0

6.100.000

11.100.000 11.094.280 11.094.280 100,0 5.720 ,0 0

6.100.000

11.100.000 11.094.280 11.094.280 100,0 5.720 ,0 0

6.467.390

21.110.498 21.088.000 21.088.000 99,9 22.498 ,1 0

6.467.390

21.110.498 21.088.000 21.088.000 99,9 22.498 ,1 0

6.467.390

21.110.498 21.088.000 21.088.000 99,9 22.498 ,1 0

682.784.925

817.784.925 796.569.873 796.569.873 97,4 21.215.052 2,6 10.980.000

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(14.000.000)

16.000.000 14.783.800 14.783.800 92,4 1.216.200 7,6 6.900.000

(14.000.000)

16.000.000 14.783.800 14.783.800 92,4 1.216.200 7,6 6.900.000

(4.000.000)

6.000.000 5.883.800 5.883.800 98,1 116.200 1,9 0

(10.000.000)

10.000.000 8.900.000 8.900.000 89,0 1.100.000 11,0 6.900.000

711.134.925

776.134.925 756.312.373 756.312.373 97,5 19.822.552 2,5 2.730.000

711.134.925

776.134.925 756.312.373 756.312.373 97,5 19.822.552 2,5 2.730.000

702.728.128

709.728.128 694.248.373 694.248.373 97,8 15.479.755 2,2 0

2.000.000

15.000.000 14.717.000 14.717.000 98,1 283.000 1,9 0

1.500.000

11.500.000 8.646.000 8.646.000 75,2 2.854.000 24,8 2.030.000

(3.000.000)

6.000.000 5.733.000 5.733.000 95,6 267.000 4,5 0

4.000.000

(15)

23.906.797 23.284.000 23.284.000 97,4 622.797 2,6 0

(14.350.000)

25.650.000 25.473.700 25.473.700 99,3 176.300 ,7 1.350.000

(30.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(30.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

15.650.000

25.650.000 25.473.700 25.473.700 99,3 176.300 ,7 1.350.000

15.650.000

25.650.000 25.473.700 25.473.700 99,3 176.300 ,7 1.350.000

910.000.000

3.696.817.075 3.549.397.279 3.084.597.279 83,4 612.219.796 16,6 178.893.994

494.507.768

733.757.768 671.384.530 671.384.530 91,5 62.373.238 8,5 40.731.102

(14.250.000)

125.000.000 124.315.246 124.315.246 99,5 684.754 ,5 0

(14.250.000)

125.000.000 124.315.246 124.315.246 99,5 684.754 ,5 0

(6.250.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(8.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

28.000.000

128.000.000 127.600.000 127.600.000 99,7 400.000 ,3 -63.800.000

442.757.768

442.757.768 381.969.284 381.969.284 86,3 60.788.484 13,7 92.031.102

442.757.768

442.757.768 381.969.284 381.969.284 86,3 60.788.484 13,7 92.031.102

442.757.768

442.757.768 381.969.284 381.969.284 86,3 60.788.484 13,7 92.031.102

0 0 0 ,0 0 ,0 0

38.000.000

38.000.000 37.500.000 37.500.000 98,7 500.000 1,3 12.500.000

38.000.000

38.000.000 37.500.000 37.500.000 98,7 500.000 1,3 12.500.000

38.000.000

38.000.000 37.500.000 37.500.000 98,7 500.000 1,3 12.500.000

13.000.000

55.000.000 54.983.081 54.983.081 100,0 16.919 ,0 0

13.000.000

55.000.000 54.983.081 54.983.081 100,0 16.919 ,0 0

13.000.000

55.000.000 54.983.081 54.983.081 100,0 16.919 ,0 0

15.000.000

55.000.000 54.983.081 54.983.081 100,0 16.919 ,0 0

(2.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

108.452.392

217.238.217 216.952.392 216.952.392 99,9 285.825 ,1 93.452.392

108.452.392

217.238.217 216.952.392 216.952.392 99,9 285.825 ,1 93.452.392

108.452.392

217.238.217 216.952.392 216.952.392 99,9 285.825 ,1 93.452.392

(6.500.000)

100.285.825 100.000.000 100.000.000 99,7 285.825 ,3 0

21.500.000

21.500.000 21.500.000 21.500.000 100,0 0 ,0 0

2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0 0 ,0 0

0 0 0 ,0 0 ,0 0

93.452.392

93.452.392 93.452.392 93.452.392 100,0 0 ,0 93.452.392

154.047.608

1.145.828.858 1.080.497.001 948.697.001 82,8 197.131.857 17,2 23.126.000

50.000.000 49.860.500 49.860.500 99,7 139.500 ,3 0

65.547.608

907.328.858 849.286.501 719.286.501 79,3 188.042.357 20,7 23.126.000

(27.452.392)

689.328.858 632.811.433 502.811.433 72,9 186.517.425 27,1 23.126.000

2.547.608

685.672.608 629.411.433 499.411.433 72,8 186.261.175 27,2 23.126.000

(18.000.000)

3.656.250 3.400.000 3.400.000 93,0 256.250 7,0 0

(12.000.000)

(16)

218.000.000 216.475.068 216.475.068 99,3 1.524.932 ,7 0

5.000.000

55.000.000 54.080.000 54.080.000 98,3 920.000 1,7 0

118.000.000

163.000.000 162.395.068 162.395.068 99,6 604.932 ,4 0

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(30.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(30.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

88.500.000

188.500.000 181.350.000 179.550.000 95,3 8.950.000 4,8 0

139.992.232

1.544.992.232 1.525.580.275 1.192.580.275 77,2 352.411.957 22,8 21.584.500

33.424.097

808.424.097 808.068.097 550.068.097 68,0 258.356.000 32,0 15.584.500

33.424.097

808.424.097 808.068.097 550.068.097 68,0 258.356.000 32,0 15.584.500

(112.500.000)

37.500.000 37.500.000 37.500.000 100,0 0 ,0 0

(311.075.903)

138.924.097 138.924.097 138.924.097 100,0 0 ,0 0

462.000.000

622.000.000 621.644.000 363.644.000 58,5 258.356.000 41,5 10.584.500

10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,0 0 ,0 5.000.000

(5.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

70.000.000

150.000.000 142.322.778 142.322.778 94,9 7.677.222 5,1 0

0 0 0 ,0 0 ,0 0

2.189.929.625

2.389.929.625 2.001.370.414 2.006.970.414 84,0 382.959.211 16,0 228.824.166

0 0 0 ,0 0 ,0 0

1.631.489.652

1.681.489.652 1.378.437.610 1.378.437.610 82,0 303.052.042 18,0 223.224.166

1.631.489.652

1.631.489.652 1.328.437.610 1.328.437.610 81,4 303.052.042 18,6 223.224.166

1.631.489.652

1.631.489.652 1.328.437.610 1.328.437.610 81,4 303.052.042 18,6 223.224.166

109.325.678

109.325.678 75.740.928 75.740.928 69,3 33.584.750 30,7 0

0 0 0 ,0 0 ,0 0

1.522.163.974

1.522.163.974 1.252.696.682 1.252.696.682 82,3 269.467.293 17,7 223.224.166

50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,0 0 ,0 0

50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,0 0 ,0 0

(17)

DEFINITIVO C.D.P. EJECUTADO % %

50.000.000 35.080.000 35.080.000 70,2 14.920.000 29,8 0

50.000.000 35.080.000 35.080.000 70,2 14.920.000 29,8 0

0 0 0 ,0 0 ,0 0

114.000.000

114.000.000 112.315.270 112.315.270 98,5 1.684.730 1,5 0

40.000.000

65.000.000 59.818.837 65.418.837 100,6 -418.837 -,6 5.600.000

40.000.000

65.000.000 59.818.837 65.418.837 100,6 -418.837 -,6 5.600.000

40.000.000

65.000.000 59.818.837 65.418.837 100,6 -418.837 -,6 5.600.000

40.000.000

65.000.000 59.818.837 65.418.837 100,6 -418.837 -,6 5.600.000

0 0 0 ,0 0 ,0 0

25.000.000 0 0 ,0 25.000.000 100,0 0

25.000.000 0 0 ,0 25.000.000 100,0 0

0 0 0 ,0 0 ,0 0

266.985.720

266.985.720 266.985.720 266.985.720 100,0 0 ,0 0

0 0 0 ,0 0 ,0 0

30.000.000

55.000.000 37.083.017 37.083.017 67,4 17.916.983 32,6 0

30.000.000

55.000.000 37.083.017 37.083.017 67,4 17.916.983 32,6 0

30.000.000

55.000.000 37.083.017 37.083.017 67,4 17.916.983 32,6 0

30.000.000

55.000.000 37.083.017 37.083.017 67,4 17.916.983 32,6 0

107.454.253

132.454.253 111.649.960 111.649.960 84,3 20.804.293 15,7 0

90.235.460

115.235.460 96.785.460 96.785.460 84,0 18.450.000 16,0 0

90.235.460

115.235.460 96.785.460 96.785.460 84,0 18.450.000 16,0 0

90.235.460

115.235.460 96.785.460 96.785.460 84,0 18.450.000 16,0 0

17.218.793

17.218.793 14.864.500 14.864.500 86,3 2.354.293 13,7 0

17.218.793

17.218.793 14.864.500 14.864.500 86,3 2.354.293 13,7 0

17.218.793

17.218.793 14.864.500 14.864.500 86,3 2.354.293 13,7 0

0 0 0 ,0 0 ,0 0

79.197.995

455.783.084 384.851.524 382.101.524 83,8 73.681.560 16,2 0

20.000.000

20.000.000 30.786.000 30.786.000 153,9 -10.786.000 -53,9 0

20.000.000

20.000.000 10.786.000 10.786.000 53,9 9.214.000 46,1 0

20.000.000

20.000.000 10.786.000 10.786.000 53,9 9.214.000 46,1 0

20.000.000

20.000.000 10.786.000 10.786.000 53,9 9.214.000 46,1 0

10.000.000

20.000.000 12.800.000 12.800.000 64,0 7.200.000 36,0 0

10.000.000

20.000.000 12.800.000 12.800.000 64,0 7.200.000 36,0 0

10.000.000

(18)

20.000.000 12.800.000 12.800.000 64,0 7.200.000 36,0 0

55.197.995

326.783.084 269.177.736 269.177.736 82,4 57.605.348 17,6 0

70.197.995

326.783.084 269.177.736 269.177.736 82,4 57.605.348 17,6 0

70.197.995

326.783.084 269.177.736 269.177.736 82,4 57.605.348 17,6 0

276.197.995

326.197.995 269.177.736 269.177.736 82,5 57.020.259 17,5 0

(206.000.000)

585.089 0 0 ,0 585.089 100,0 0

(15.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(15.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(15.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

10.000.000 0 0 ,0 10.000.000 100,0 0

10.000.000 0 0 ,0 10.000.000 100,0 0

1.500.000

1.500.000 0 0 ,0 1.500.000 100,0 0

(20.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(20.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(20.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(20.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

14.000.000

24.000.000 23.097.560 23.097.560 96,2 902.440 3,8 0

14.000.000

24.000.000 23.097.560 23.097.560 96,2 902.440 3,8 0

14.000.000

24.000.000 23.097.560 23.097.560 96,2 902.440 3,8 0

14.000.000

24.000.000 23.097.560 23.097.560 96,2 902.440 3,8 0

(25.000.000)

25.000.000 22.710.228 19.960.228 79,8 5.039.772 20,2 0

(25.000.000)

25.000.000 22.710.228 19.960.228 79,8 5.039.772 20,2 0

(25.000.000)

25.000.000 22.710.228 19.960.228 79,8 5.039.772 20,2 0

(25.000.000)

25.000.000 22.710.228 19.960.228 79,8 5.039.772 20,2 0

23.500.000

28.500.000 26.280.000 26.280.000 92,2 2.220.000 7,8 0

(5.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(5.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

(5.000.000)

0 0 0 ,0 0 ,0 0

15.000.000

15.000.000 12.780.000 12.780.000 85,2 2.220.000 14,8 0

15.000.000

15.000.000 12.780.000 12.780.000 85,2 2.220.000 14,8 0

15.000.000

15.000.000 12.780.000 12.780.000 85,2 2.220.000 14,8 0

13.500.000