MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DEL MUNICIPIO DE FRESNO - TOLIMA

(1)

INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Entidad Territorial

FRESNO

Vigencia fiscal:

2005

Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual):

9 Categoría:

6 Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000:

X

Programa de Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

X

Fecha de Inicio del Analisis:

31/12/2004

Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550/99 (Escoger opción de la lista)

NO

Fecha de Terminación de las Proyecciones:

31/12/2016

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero Año

2005

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacion

es

Acumuladas

Recaudo

del mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Recaudos

Acumulados

al mismo mes

del año

(%)

Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

1

INGRESOS

5.469

5.406

6.993

1.586

501

5.469 78,2%

5.452 0,3%

100,0%

11

INGRESOS CORRIENTES

5.107

5.316

6.619

1.303

490

5.107 77,2%

4.804 6,3%

100,0%

111

TRIBUTARIOS

859

853

904

50

109

859 95,0%

687 25,0%

100,0%

1110103

Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)

137

126

133

7

4

137 102,7%

117 16,4%

100,0%

1110105

Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

307A

Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público

9

6

8

2

0

9 104,8%

0 #¡DIV/0!

100,0%

1110205

Impuesto de Industria y Comercio

44

59

0

3

44 74,4%

47 -5,7%

100,0%

1110216

Sobretasa a la Gasolina

462

448

0

58

462 103,2%

348 32,9%

100,0%

1110208

Impuesto de Espectáculos Públicos

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1110211

Impuesto sobre Rifas y Apuestas

1

0

1

1 100,0%

0 #¡DIV/0!

100,0%

1110206

Impuesto de Avisos y Tableros

7

9

0

7 78,3%

7 0,4%

100,0%

1110212

Impuesto de Deguello de Ganado Menor

3

0

2

0

3 120,6%

0 729,1%

100,0%

1110207

Impuesto de Delineación Urbana

2

4

0

2 54,3%

4 -45,7%

100,0%

1120103

Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público

115

117

154

37

8

115 74,8%

95 21,9%

100,0%

11205020810

Impuesto al Transporte Hidrocarburos

65

71

0

34

65 90,9%

57 13,2%

100,0%

1110217

Estampillas

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021701

Estampilla Pro-Palacio

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021702

Estampilla Pro-Desarrollo

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021703

Estampilla Pro-Electrificacion Rural

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021704

Estampillas Pro-Turismo

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021798

Otras Estampillas

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1110215

Sobretasa Bomberil

12

10

11

1

0

12 103,1%

9 22,7%

100,0%

308A

Otros Ingresos Tributarios

3

0

3 93,0%

3 5,8%

100,0%

112

NO TRIBUTARIOS

4.248

4.462

5.715

1.253

381

4.248 74,3%

4.117 3,2%

100,0%

11201

Tasas y Multas

106

111

144

33

10

106 73,6%

347 -69,4%

100,0%

11202

Arrendamientos

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11203

Alquiler de Maquinaria y Equipo

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11204

Contribuciones

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120401

Contribución por Valorización

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120498

Otras Contribuciones

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205

Transferencias

3.821

4.321

5.229

908

369

3.821 73,1%

3.534 8,1%

100,0%

1120501

Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)

378

396

505

109

42

378 74,8%

331 14,3%

100,0%

1120501010101

Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)

378

396

505

109

42

378 74,8%

331 14,3%

100,0%

112050108

Cuota de Auditaje

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120502

Transferencias de Capital (Para Inversión)

2.921

3.385

3.956

570

320

2.921 73,8%

2.737 6,7%

100,0%

1120502010101

Sistema General de Participaciones -Educación-

320

359

424

65

35

320 75,5%

278 15,4%

100,0%

112050201010101

S. G. P. Educación - Prestación de Servicios

320

359

424

65

35

320 75,5%

278 15,4%

100,0%

112050201010102

S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120502010102

Sistema General de Participaciones -Salud-

1.684

2.065

2.305

240

183

1.684 73,1%

1.646 2,3%

100,0%

112050201010201

S. G. P. Salud - Subsidio Demanda

953

1.142

1.272

130

106

953 75,0%

922 3,4%

100,0%

112050201010202

S. G. P. Salud - Subsidio Oferta

72

87

96

9

8

72 75,0%

29 147,7%

100,0%

112050201010203

S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)

162

194

216

22

18

162 75,0%

153 5,8%

100,0%

112050201010204

S. G. P. Salud - Aportes Patronales

127

183

200

17

0

127 63,6%

137 -7,5%

100,0%

112050201010205

S. G. P. Salud - Prestación de Servicios

370

459

522

63

51

370 70,9%

404 -8,5%

100,0%

1120502010103

Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)

875

918

1.171

253

98

875 74,7%

778 12,5%

100,0%

(2)

INGRESOS

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero Año

2005

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacion

es

Acumuladas

Recaudo

del mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Recaudos

Acumulados

al mismo mes

del año

(%)

Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

6A

Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar

41

43

55

12

5

41 74,8%

36 14,3%

100,0%

7A

Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120502010198

Otras Transferencias del Nivel Central Nacional

502

517

745

228

4

502 67,4%

425 18,2%

100,0%

11205020102

Empresa para la Salud -ETESA-

81

19

76

56

0

81 106,3%

141 -42,8%

100,0%

11205020103

Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-

421

498

669

172

4

421 62,9%

284 48,5%

100,0%

11205020198

Otras Transferencias del Nivel Nacional

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

112050202

Del Nivel Departamental

20

23

0

2

20 87,9%

41 -51,0%

100,0%

1120501020101

De Vehículos Automotores

3

6

0

3 55,4%

6 -44,6%

100,0%

11205020806

Degüello de Ganado Mayor

17

0

2

17 99,6%

13 29,6%

100,0%

11205010298

Otras Transferencias del Nivel Departamental

0

0 #¡DIV/0!

22 -100,0%

#¡DIV/0!

11206

Fondos Especiales

312

29

333

304

1

312 93,6%

235 32,7%

100,0%

1120601

Fondos para Previsión Social

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120605

Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-

4

6

0

4 58,2%

3 28,9%

100,0%

5A

Otros Fondos Especiales

308

23

327

304

1

308 94,3%

232 32,8%

100,0%

11298

Otros Ingresos No Tributarios

9

1

9

7

1

9 105,7%

1 770,8%

100,0%

12

INGRESOS DE CAPITAL

362

91

374

283

11

362 96,9%

649 -44,2%

100,0%

11205020104

Fondo Nacional de Regalías -FNR-

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

309A

Cofinanciación

69

0

80

0

69 85,5%

127 -46,0%

100,0%

112050207

Regalías

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020701

Regalías Petrolíferas

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020702

Regalías Carboníferas

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020703

Regalías por Gas Natural

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020704

Regalías Niquel

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020708

Oro Físico

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020706

Explotación Esmeraldas

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020707

Salinas

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

310A

Otras Regalías

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121

RECURSOS DEL CRÉDITO

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12101

Interno

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1210101

Del Sector Financiero

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010101

Findeter

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010102

Fonade

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010103

Banca Comercial

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010104

Corporaciones Financieras

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010105

Institutos de Desarrollo

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

295A

Para Financiar Ajuste

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010198

Otros Recursos del Sector Financiero

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1210102

Del Sector No Financiero

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12102

Externo

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

122

RECURSOS DEL BALANCE

248

91

264

173

6

248 94,0%

227 9,0%

100,0%

12201

Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior

160

0

160

0

160 100,0%

138 15,7%

100,0%

12202

Recuperación de Cartera

88

91

104

14

6

88 84,7%

90 -1,5%

100,0%

1220201

Ingresos Tributarios

88

91

104

14

6

88 84,7%

90 -1,5%

100,0%

1220202

Prestamos Concedidos - Capital

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1220203

Prestamos Concedidos - Intereses

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1220298

Otras Recuperaciones

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12203

Reintegros

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12204

Cancelación de Reservas

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

(3)

GASTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Entidad: FRESNO

Vigencia fiscal: 2005

Categoría: 6

Código CGR CONCEPTOS

Escenario Financiero Año

2005

Presupuesto Inicial

Presupuesto Definitivo

Modificaciones Acumuladas

Compromisos del mes

Compromisos Acumulados al

mes

Pagos Acumulados al

mes

Ejecución / Presupuesto

Ejecución Acumulada al mismo Mes del

Año Anterior (%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

2 GASTOS 5.612 5.406 6.993 1.586 1.318 5.612 0 80% 5.414 4% 100%

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 846 847 1.141 294 73 846 0 74% 738 15% 100%

211 GASTOS DE PERSONAL 405 533 563 30 34 405 0 72% 367 10% 100%

21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina 313 435 457 21 32 313 68% 296 6% 100%

21102 Servicios Personales Indirectos 67 63 71 8 0 67 0 94% 49 35% 100%

2110201 Honorarios 42 21 42 21 0 42 100% 11 297% 100%

2110202 Jornales 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110203 Personal Supernumerario 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110204 Remuneración por Servicios Técnicos 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110298 Otros Servicios Personales Indirectos 25 42 30 -12 0 25 85% 39 -36% 100%

21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina 25 35 35 0 3 25 0 72% 22 14% 100%

2110301 Al Sector Público 14 19 19 0 2 14 0 72% 12 14% 100%

211030101 Aportes Previsión Social 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

211030102 Aportes Parafiscales 14 19 19 0 2 14 72% 12 14% 100%

2110302 Al Sector Privado 11 16 16 0 1 11 0 72% 10 14% 100%

211030201 Aportes Previsión Social 11 16 16 0 1 11 72% 10 14% 100%

211030202 Aportes Parafiscales 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

212 GASTOS GENERALES 87 35 104 69 7 87 0 84% 197 -56% 100%

21201 Adquisición de Bienes 11 4 12 8 1 11 87% 25 -57% 100%

21202 Adquisición de Servicios 74 30 85 55 4 74 87% 164 -55% 100%

21298 Otros Gastos Generales 3 1 6 5 3 3 48% 8 -62% 100%

213 TRANSFERENCIAS 330 279 451 172 31 330 0 73% 174 90% 100%

21301 Al Sector Público 194 269 282 13 21 194 0 69% 167 16% 100%

2130101 Pagos de Previsión Social 194 269 282 13 21 194 0 69% 167 16% 100%

21301010101 Cesantías (pagos directos) 26 32 37 4 3 26 70% 20 26% 100%

21301010102 Pensiones (mesadas) 141 193 202 9 15 141 70% 121 17% 100%

21301010198 Otras Prestaciones Sociales 27 43 43 0 3 27 62% 26 4% 100%

2130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010201 Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010202 Departamento (Administración Central) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010203 Distrito (Administración Central) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010204 Municipios (Administración Central) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010205 A Entidades Descentralizadas 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302 Al Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130201 Pagos de Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010101 Cesantías (pagos directos) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010102 Pensiones (mesadas) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010198 Otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130202 Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21303 Pagos a Organismos Internacionales 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21304 Cuota de Auditaje 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21305 Indemnizaciones por Retiros de Personal 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21306 Sentencias y Conciliaciones 121 0 149 149 11 121 81% 0 #¡DIV/0! 100%

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 16 10 21 10 0 16 77% 7 131% 100%

217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 24 0 24 24 0 24 0 100% 0 #¡DIV/0! 100%

12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES 24 0 24 24 0 24 0 100% 0 #¡DIV/0! 100%

22 GASTOS DE INVERSION 4.348 3.955 5.247 1.292 1.208 4.348 0 83% 3.905 11% 100%

223 CON RECURSOS DEL SGP 3.389 3.114 3.812 698 819 3.389 0 89% 3.095 10% 100%

22310 EDUCACION 324 348 430 82 27 324 0 75% 257 26% 100%

14A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004 Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria143 110 165 55 22 143 87% 89 59% 100%

2231007 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231008 Pago Personal Docente 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231009 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231012 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos 111 150 151 1 0 111 74% 34 223% 100%

15A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231005;2231006;2231010;2231011;2231014;2231098 Otros Gastos Educación 70 88 114 26 5 70 61% 133 -47% 100%

22316 SALUD 2.257 2.065 2.412 347 643 2.257 0 94% 2.148 5% 100%

16A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603 Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 3 -100% #¡DIV/0!

2231607 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231608 Pagos de Personal del Sector 245 194 282 88 0 245 87% 183 34% 100%

2231609 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231612 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos 1.812 1.688 1.926 238 643 1.812 94% 1.234 47% 100%

(4)

GASTOS

2005

mes

17A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698 Otros Gastos Salud 200 183 204 21 0 200 98% 729 -73% 100%

50A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP 809 700 969 269 149 809 0 83% 690 17% 100%

51A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 10 18 10 -8 1 10 0 100% 42 -77% 100%

52A Variables 2250208 y 2250209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

53A Variables 2250608 y 2250609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

54A Variables 2250808 y 2250809 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

55A Variables 2251008 y 2251009 formato CGR Educación 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

56A Variables 2251408 y 2251409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

57A Variables 2251608 y 2251609 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

58A Variables 2251808 y 2251809 formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

59A Variables 2252008 y 2252009 formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

60A Variables 2252208 y 2252209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 27 -100% #¡DIV/0!

61A Variables 2252408 y 2252409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

62A Variables 2253408 y 2253409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

63A Variables 2253608 y 2253609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 1 5 1 -4 0 1 100% 3 -69% 100%

64A Variables 2252608 y 2252609 formato CGR Otros sectores 9 13 9 -4 1 9 100% 12 -28% 100%

65A Subsidios para el acceso de la población al servicio 38 43 38 -5 0 38 0 100% 33 15% 100%

2250212 Agua Potable y Saneamiento Básico 33 33 33 0 0 33 100% 33 0% 100%

66A Variables 2250812 y 2250813 formato CGR Vivienda 5 10 5 -5 0 5 100% 0 #¡DIV/0! 100%

2251012 Educación 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2251612 Salud 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

67A Sector Energético 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2252212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)762 639 922 283 148 762 0 83% 615 24% 100%

69A Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 289 251 367 115 77 289 79% 228 27% 100%

70A Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR Infraestructura Vial 191 137 220 83 57 191 87% 226 -15% 100%

71A Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR Vivienda 0 2 0 -2 0 0 #¡DIV/0! 1 -100% #¡DIV/0!

72A Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR Educación 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

73A Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 33 31 43 11 4 33 77% 16 108% 100%

74A Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR Salud 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

75A Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR Cultura 31 23 32 8 3 31 98% 24 31% 100%

76A Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR Sector Energético 29 31 29 -2 3 29 100% 0 #¡DIV/0! 100%

77A Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 55 40 72 32 0 55 76% 13 310% 100%

78A Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 #¡DIV/0! 10 -100% #¡DIV/0!

79A Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 1 4 3 0 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

80A Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 2 2 0 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

81A Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR Desarrollo Institucional 28 1 28 27 0 28 100% 0 #¡DIV/0! 100%

82A Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 2255203, 2255205, 2255207, 2255211, Otros sectores 106 122 127 5 5 106 84% 97 10% 100%

224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN 782 546 1.142 596 373 782 0 68% 691 13% 100%

18A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

19A Variables 2240208 y 2240209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

20A Variables 2240608 y 2240609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21A Variables 2240808 y 2240809 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

22A Variables 2241008 y 2241009 formato CGR Educación 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

23A Variables 2241408 y 2241409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

24A Variables 2241608 y 2241609 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

25A Variables 2241808 y 2241809 formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

26A Variables 2242008 y 2242009 formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

27A Variables 2242208 y 2242209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28A Variables 2242408 y 2242409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

29A Variables 2243408 y 2243409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30A Variables 2243608 y 2243609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31A Variables 2242608 y 2242609 formato CGR Otros 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

32A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(5)

GASTOS

Escenario Financiero Año 2005 Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo Mes del

Año Anterior (%) Incremento (%) Ejecución frente a escenario

42A Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

43A Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

44A Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

45A Variables 2242401, 2242402, 2242403, 2242405, 2242407, 2242411 y 2242498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

46A Variables 2243401, 2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

47A Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 6 6 6 0 0 6 94% 4 63% 100%

48A Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

49A Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 del formato CGR Otros 0 13 14 1 0 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

83A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS 177 295 293 -2 16 177 0 61% 119 49% 100%

84A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

85A Variables 2260208, 2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

86A Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

87A Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

88A Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR Educación 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

89A Variables 2261408, 2271408, 2261409 y 2271409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

90A Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

91A Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

92A Variables 2262008, 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

93A Variables 2262208, 2262209, 2272208 y 2272209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

94A Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

95A Variables 2263408, 2263409, 2273408 y 2273409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

96A Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

97A Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR Otros 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

98A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

311A Variables 2260212 y 2270212 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

99A Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

100A Variables 2261012 y 2271012 formato CGR Educación 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

101A Variables 2261612 y 2271612 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

102A Variables 2262212 y 2272212 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

103A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)177 295 293 -2 16 177 0 61% 119 49% 100% 104A Variables 2260201, 2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 22 0 22 22 0 22 100% #¡DIV/0! 100% 105A Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614 y 2260698del formato CGR Infraestructura Vial 29 178 62 -116 6 29 46% 30 -4% 100% 106A Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 19 -100% #¡DIV/0! 107A Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011, 2271014 y 2271098 del formato CGR Educación 25 0 28 28 0 25 89% 28 -10% 100% 108A Variables 2261401, 2261403, 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 4 4 0 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 109A Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR Salud 10 0 10 10 0 10 100% #¡DIV/0! 100% 110A Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 111A Variables 2262001, 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR Sector Energético 79 117 115 -2 10 79 68% 40 97% 100% 112A Variables 2262201, 2262203, 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215, 2272216, 2272217, 2272218 y 2272298 del for Desarrollo Agropecuario y Minero 1 0 2 2 0 1 65% 2 -38% 100% 113A Variables 2262401, 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y 2272498 del formato CGR Infraestructura Urbana 12 0 50 50 0 12 23% #¡DIV/0! 100% 114A Variables 2263401, 2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 115A Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, y 2263698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 116A Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 117A Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217, 2265201, 2265203, 2265205, 2265207, 2265211, Otros 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

228 DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

23 Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 231, 232 SERVICIO DE LA DEUDA 335 472 472 0 31 335 0 71% 702 -52% 100%

296A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23101, 23201 Deuda Interna 335 472 472 0 31 335 0 71% 702 -52% 100%

297A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310101,2320101 Amortización 274 373 373 0 25 274 73% 574 -52% 100%

298A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310102, 2320102 Intereses 62 99 99 0 6 62 62% 128 -52% 100%

299A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310103, 2320103 Comisiones y Otros 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

300A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310104,2320104 Bonos Pensionales 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

301A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23102, 23202 Deuda Externa 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

302A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310201, 2320201 Amortización 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

303A Intereses 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

304A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310203, 2320203 Comisiones y Otros 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior (%) Incremento (%) Ejecución frente a escenario

118A ORGANISMOS DE CONTROL 81,8 132,459 132,459 0 6 81,8 0 62% 69,487 18% 100%

242 Transferencias a Concejo 41 75 75 0 1 41 55% 39 7% 100%

243 Transferencias a Contraloría 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

244 Transferencias a Personería 41 57 57 0 5 41 70% 31 32% 100%

(6)

GASTOS

2005

mes

Código

CGR CONCEPTO

Escenario Financiero (1)

mes

Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

341A TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

241 Resguardos Indigenas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(7)

BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)

CONCEPTOS Balance Financiero Ejecutado Año 2005 Composicion es Anuales

Escenario Financiero Año 2004 Escenario Financiero Año 2005 Escenario Financiero Año 2006 Escenario Financiero Año 2007 Escenario Financiero Año 2008 Escenario Financiero Año 2009 Escenario Financiero Año 2010 Escenario Financiero Año 2011 Escenario Financiero Año 2012 Escenario Financiero Año 2013 Escenario Financiero Año 2014 Escenario Financiero Año 2015 Escenario Financiero Año 2016 Escenario Financiero Año 2017

INGRESOS TOTALES 5.469 7.736 5.469 5.380 5.390 5.454 5.522 5.593 5.667 5.745 5.827 5.913 6.003 6.098 6.197

INGRESOS CORRIENTES 5.107 93% 6.487 5.107 5.329 5.390 5.454 5.522 5.593 5.667 5.745 5.827 5.913 6.003 6.098 6.197

TRIBUTARIOS 859 16% 939 859 1.076 1.130 1.186 1.246 1.308 1.373 1.442 1.514 1.590 1.669 1.753 1.841

Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)137 16% 126 137 133 140 147 154 162 170 178 187 197 206 217 227

Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 9 1% 0 9 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 15

Impuesto de Industria y Comercio 44 5% 68 44 60 63 66 69 73 77 80 84 89 93 98 103

Sobretasa a la Gasolina 462 54% 479 462 600 630 662 695 729 766 804 844 886 931 977 1.026

Otros Ingresos Tributarios 207 24% 266 207 274 288 302 317 333 350 367 386 405 425 447 469

NO TRIBUTARIOS 427 8% 633 427 99 104 109 114 120 126 132 139 146 153 161 169

Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)106 25% 389 106 81 85 90 94 99 104 109 114 120 126 132 139

Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros) 321 75% 243 321 18 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30

Transferencias 3.821 70% 4.916 3.821 4.154 4.157 4.159 4.162 4.164 4.167 4.170 4.173 4.177 4.180 4.184 4.188

Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 378 10% 439 378 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467

Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) 3.423 90% 4.429 3.423 3.660 3.661 3.662 3.663 3.664 3.665 3.667 3.668 3.669 3.671 3.672 3.674

Sistema General de Participaciones -Educación- 320 9% 387 320 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

Sistema General de Participaciones -Salud- 1.684 49% 2.284 1.684 2.127 2.127 2.127 2.127 2.127 2.127 2.127 2.127 2.127 2.127 2.127 2.127 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)875 26% 1.028 875 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias del nivel central nacional)543 16% 731 543 71 72 73 74 75 77 78 79 81 82 84 85

Del Nivel Departamental 20 1% 48 20 27 28 30 31 33 34 36 38 40 42 44 46

GASTOS TOTALES 5.338 6.375 5.338 5.007 4.991 4.910 4.981 5.058 5.139 5.225 5.316 5.412 5.513 5.621 5.734

GASTOS CORRIENTES 3.205 57% 3.106 3.205 3.247 3.228 3.144 3.212 3.286 3.364 3.447 3.535 3.628 3.726 3.831 3.941

FUNCIONAMIENTO 904 16% 1.306 904 1.233 1.138 1.179 1.249 1.323 1.401 1.484 1.572 1.665 1.763 1.868 1.978

GASTOS DE PERSONAL 405 45% 576 405 543 576 610 647 686 727 771 817 866 918 973 1.031

GASTOS GENERALES 87 10% 263 87 67 70 74 78 81 86 90 94 99 104 109 115

TRANSFERENCIAS 412 46% 467 412 623 492 495 524 555 588 623 660 700 741 785 832

Pensiones (mesadas) 141 34% 184 141 210 222 235 250 265 280 297 315 334 354 375 398

Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) 52 13% 75 52 79 83 88 94 99 105 112 118 125 133 141 149

A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Entidades Departamentales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Entidades Municipales 82 20% 123 82 139 147 156 166 176 186 197 209 222 235 249 264

Cuota de auditaje 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indemnizaciones por retiros de personal 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sentencias y Conciliaciones 121 29% 75 121 182 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras Transferencias 16 4% 10 16 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21

Intereses y Comisiones de Deuda Pública 62 1% 161 62 51 126 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interna 62 100% 161 62 51 126 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Externa 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y

otros sectores de inversión) 2.216 39% 1.639 2.216 1.963 1.963 1.963 1.963 1.963 1.963 1.963 1.963 1.963 1.963 1.963 1.963

Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 24 0% 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización de Bonos Pensionales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 1.902 3.381 1.902 2.082 2.162 2.311 2.310 2.307 2.303 2.298 2.292 2.285 2.276 2.267 2.256

INGRESOS DE CAPITAL 362 7% 1.249 362 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) 69 19% 637 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regalías 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rendimientos Financieros 46 13% 34 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excedentes Financieros 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos del balance 248 68% 244 248 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) 0 0% 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL 2.133 38% 3.270 2.133 1.760 1.763 1.766 1.769 1.772 1.775 1.778 1.781 1.784 1.787 1.790 1.793

Formación Bruta de capital (construcción, reparación) 2.133 100% 3.270 2.133 1.760 1.763 1.766 1.769 1.772 1.775 1.778 1.781 1.784 1.787 1.790 1.793

Déficit de Vigencias anteriores por inversión 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -1.771 -2.020 -1.771 -1.709 -1.763 -1.766 -1.769 -1.772 -1.775 -1.778 -1.781 -1.784 -1.787 -1.790 -1.793

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 131 1.361 131 373 399 545 541 535 528 520 511 501 489 477 463

FINANCIACIÓN -274 -673 -274 -373 -196 -51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos del crédito -274 -673 -274 -373 -196 -51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interno -274 -673 -274 -373 -196 -51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones 274 5% 673 274 373 196 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 193 1.522 193 423 526 546 541 535 528 520 511 501 489 477 463

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 312% 945% 312% 835% 416% 43197% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1/ (Ingresos corrientes + ingresos de capital diferentes de

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal. RESULTADO PRESUPUESTAL

INGRESOS TOTALES 5.469 7.736 5.469 5.380 5.390 5.454 5.522 5.593 5.667 5.745 5.827 5.913 6.003 6.098 6.197

GASTOS TOTALES 5.612 7.048 5.612 5.380 5.187 4.960 4.981 5.058 5.139 5.225 5.316 5.412 5.513 5.621 5.734

DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL -143 688 -143 0 203 494 541 535 528 520 511 501 489 477 463

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES 4% 23% 4% 8% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7%

GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES 62,8% 47,9% 62,8% 60,9% 59,9% 57,6% 58,2% 58,8% 59,4% 60,0% 60,7% 61,4% 62,1% 62,8% 63,6%

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES 37,2% 52,1% 37,2% 39,1% 40,1% 42,4% 41,8% 41,2% 40,6% 40,0% 39,3% 38,6% 37,9% 37,2% 36,4%

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR - - -

-CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES 2,6% 21,0% 2,6% 7,0% 7,4% 10,0% 9,8% 9,6% 9,3% 9,0% 8,8% 8,5% 8,2% 7,8% 7,5%

(8)

BALANCE FINANCIERO

2018 6.302 6.302 1.933 239 16 108 1.078 492 177 146 31 4.192 467 3.676 380 2.127 1.082 87 48 5.855 4.058 2.095 1.093 120 882 422 158 0 0 280 0 0 0 22 0 0 0

(9)

LEY 617 DE 2000

Municipio FRESNO

Vigencia fiscal: 2005 RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION DESTINACION ESPECIFICA TOTAL FORMATO A

Categoría: 6 Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero Año 2005 PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________

Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Específica Soporte Legal de la Destinación ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________ ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________

11 INGRESOS CORRIENTES _1.360 _1.583 _1.360 _3.835 _5.140 _3.835 _5.107 _6.619 _5.107

111 TRIBUTARIOS ₇₇₅ ₈₁₄ ₇₇₅ ₈₃ ₈₉ ₈₃ ₈₅₉ ₉₀₄ ₈₅₉

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos

130 127 130 5% 7 7 7 137 133 137

1110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público

9 8 9 0 0 0 9 8 9

1110205 Impuesto de Industria y Comercio ₄₄ ₅₉ ₄₄ ₀ ₀ ₀ ₄₄ ₅₉ ₄₄

1110216 Sobretasa a la Gasolina 462 448 462 0 0 0 462 448 462

1110208 Impuesto de Espectáculos Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas ₁ ₁ ₁ ₀ ₀ ₀ ₁ ₁ ₁

1110206 Impuesto de Avisos y Tableros ₇ ₉ ₇ ₀ ₀ ₀ ₇ ₉ ₇

1110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor 3 2 3 0 0 0 3 2 3

1110207 Impuesto de Delineación Urbana 2 4 2 0 0 0 2 4 2

1120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público

115 154 115 0 0 0 115 154 115

11205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos ₀ ₀ ₀ _100% ₆₅ ₇₁ ₆₅ ₆₅ ₇₁ ₆₅

1110217 Estampillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111021701 Estampilla Pro-Palacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111021702 Estampilla Pro-Desarrollo ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

111021704 Estampillas Pro-Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111021798 Otras Estampillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110215 Sobretasa Bomberil ₀ ₀ ₀ _100% ₁₂ ₁₁ ₁₂ ₁₂ ₁₁ ₁₂

308A Otros Ingresos Tributarios ₃ ₃ ₃ ₀ ₀ ₀ ₃ ₃ ₃

112 NO TRIBUTARIOS 497 664 497 3.752 5.051 3.752 4.248 5.715 4.248

11201 Tasas y Multas 106 144 106 0 0 0 106 144 106

11202 Arrendamientos ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

11203 Alquiler de Maquinaria y Equipo ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

11204 Contribuciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1120401 Contribución por Valorización 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1120498 Otras Contribuciones ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

11205 Transferencias 381,255 511,429 381,255 3.439 4.718 3.439 3.821 5.229 3.821

1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)

377,891 505,361 377,891 0 0 0 378 505 378

1120501010101 Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)

378 505 378 0 0 0 378 505 378

112050108 Cuota de Auditaje ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

1120502 Transferencias de Capital (Para Inversión) 0 0 0 100% 2.921 3.956 2.921 2.921 3.956 2.921

1120502010101 Sistema General de Participaciones -

Educación-0 0 0 100% 320 424 320 320 424 320

112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación de Servicios

0 0 0 100% 320 424 320 320 424 320

112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)

0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

1120502010102 Sistema General de Participaciones -

Salud-0 0 0 100% 1.684 2.305 1.684 1.684 2.305 1.684

112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio Demanda 0 0 0 100% 953 1.272 953 953 1.272 953

112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta 0 0 0 100% 72 96 72 72 96 72

112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)

0 0 0 100% 162 216 162 162 216 162

112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes Patronales ₀ ₀ ₀ _100% ₁₂₇ ₂₀₀ ₁₂₇ ₁₂₇ ₂₀₀ ₁₂₇

112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de Servicios

0 0 0 100% 370 522 370 370 522 370

1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)

0 0 0 100% 875 1.171 875 875 1.171 875

6A Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar

0 0 0 100% 41 55 41 41 55 41

7A Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena

0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

1120502010198 Otras Transferencias del Nivel Central Nacional

0 0 0 100% 502 745 502 502 745 502

11205020102 Empresa para la Salud -ETESA- 0 0 0 100% 81 76 81 81 76 81

11205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías -

FOSYGA-0 0 0 100% 421 669 421 421 669 421

11205020198 Otras Transferencias del Nivel Nacional

0 0 0 0 0 0 0 0 0

112050202 Del Nivel Departamental 3 6 3 17 17 17 20 23 20

1120501020101 De Vehículos Automotores 3 6 3 0 0 0 3 6 3

11205020806 Degüello de Ganado Mayor ₀ ₀ ₀ _100% ₁₇ ₁₇ ₁₇ ₁₇ ₁₇ ₁₇

11205010298 Otras Transferencias del Nivel Departamental

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11206 Fondos Especiales 0 0 0 312 333 312 312 333 312

1120601 Fondos para Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1120605 Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley

418/97-0 0 0 100% 4 6 4 4 6 4

5A Otros Fondos Especiales ₀ ₀ ₀ _100% ₃₀₈ ₃₂₇ ₃₀₈ ₃₀₈ ₃₂₇ ₃₀₈

11298 Otros Ingresos No Tributarios 9 9 9 0 0 0 9 9 9

12202 Recuperación de Cartera

1220201 Ingresos Tributarios ₈₈ ₁₀₄ ₈₈ ₀ ₀ ₀ ₈₈ ₁₀₄ ₈₈

120A ICLD base para ley 617 DE 2.000 1.360 1.583 1.360 0 0 0 1.360 1.583 1.360

COMPUTAN PARA LEY 617 NO COMPUTAN PARA LEY 617 TOTAL (FORMATO B)

(10)

LEY 617 DE 2000

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 815 1.106 815 40 44 40 855 1.150 855

211 GASTOS DE PERSONAL 405 563 405 405 563 405

212 GASTOS GENERALES 87 104 87 87 104 87

213 TRANSFERENCIAS 314 431 314 16 21 16 330 451 330

21305 Indemnización por Retiros de Personal 0 0 0

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 16 21 16

217 DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO 0 0 0 24 24 24 24 24 24

121A PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SECTORES DE INVERSIÓN NO AUTORIZADOS 9 9 9 9 9 9