CONCEPTO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULAffTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO
Total de ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EDIFICIOS NO HABITAGONALES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVOS
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN
UE: 001 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN
EJERCICIO FISCAL 2016
354,740.25 O 354,740.25 4,723,899.80 4,723,899.80 956,385.30 956,385.30 6,035,025.35 82.884. 78,884, 4,000, 14,235, 4.678, 4,957, 595, 76, 3,928 97,119, ,136.07 ,136.07 1,000.00 ,541.88 ,607.25 ,611.90 ,227.10 ,067.00 ,028.63 ,677.95 103.154,703.30
CONCEPTO
PASIVO PASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Total de PASIVO CIRCULANTE TOTAL PASIVO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO TOTAL HACIENDA
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública
Generando
Bienestar
EJERCICIO FISCAL 2016
Gobierno del Estado de Oax aca Estado de Actividades Del 1° al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN UE: 001 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN CONCEPTO
INGRESOS Y O T R O S BENEFICIOS
P A R T I CI P A CI ONES. A P OR T A CI ONES. T R A NSFER ENCI A S. A SI GNA CI ONES. SUB SIDIOS Y OT R A S A Y U D A S TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O T R A S A Y U D A S
T O T A L D E I N G R E S O S Y O T R O S B E N E F I CI OS
EJERCICIO FISCAL 2016
2,320.312.46 2 , 3 2 0 , 2 1 2 . 4 6
CONCEPTO
G A S T O S Y O T R A S PÉRDIDAS
T R A NSFER ENCI A S, A SI GNA CI ONES, SUB SIDIOS Y OT R A S A Y U D A S TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A L S E C T O R PÚBLICO
T O T A L D E G A S T O S Y O T R A S P E R D I D A S
Generando
i ^ i v estar
EJERCICIO FISCAL 2016
2,320.212.46 2 , 3 2 0 , 2 1 2 . 4 6 2 . 3 2 0 . 2 1 2 . 4 6
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
JEFA DEL DEPARTAMEN OS FINANCIEROS
ORIA
L.C.P. IRENE M A R QUEZ P OB LA NO
DMINISTRACION
L C. E. ADAELVI M OY A S OL A N O
P á g i n a l / 1
RECTOR
Gobierno del Estado de Oax aca Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 (Pesos)
UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN UE: 001 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN CONCEPTO
INGRESOS Y O T R O S BENEFICIOS
P A R T I CI P A CI ONES. A P OR T A CI ON ES. T R A NSFER ENCI A S. A SI GNA CI ONES. SUB SIDIOS Y OT R A S A Y U D A S T R A N S F E R E N C I A S , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O T R A S A Y U D A S
T O T A L D E I N G R E S O S Y O T R O S B E N E F I C I O S
EJERCICIO FISCAL 2016
32. 263, S83. 81 2 2 , 2 6 3 , 5 8 3 , 8 1
CONCEPTO
G A S T O S Y O T R A S PÉRDIDAS
T R A NSFER ENCI A S, A SI GNA CI ONES. SUB SIDIOS Y OT R A S A Y U D A S T R A N S F E R E N C I A S I N T E R N A S Y ASIGNACIONES AL S E C T O R PUBLICO A Y U D A S SOCIALES
T O T A L D E G A S T O S Y O T R A S P E R D I D A S A H O R R O N E T O D E L E J E R CI CI O
i ndo
est ar
EJERCICIO HSCAL 2016
18,2<3.583.81 1 8 , 2 0 3 . 8 4 3 , 8 1 5 9 , 7 4 0 , 0 0 1 8 . 2 6 3 . 5 8 3 . 8 1 4, 000. 000. 00
PART
CONCEPTOS
Periodo actual
Periodo anterior
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.
28,298,609
25,893,308
42210
22,263,584
19,943,371
21121
-
-21131
Contratista por obras en bienes de dominio público por pagar a c.p.
3,418,792
3,418,792
21151
792,090
1,008,797
21171
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.
283,049
48,951
21172
36,755
13,417
21179
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.
537,542
492,748
21191
Fondo rotarios por pagar a c.p.
-
-21194
Cuentas por pagar por prestamos otorgados
956,385
956,385
21199
Otras cuentas por pagar a c.p.
10,412
10,846
27,943,869
25,539,199
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
NOVAUNIVERSITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DICIEMBRE DE 2016
(EN PESOS)
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.
Otros Ingresos
Aplicación
Servicios Personales
11229
Otras cuentas por cobrar
-
-11239
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.
4,723,900
4,639,442
11310
Anticipos a proveedores
-11342
Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios
956,385
956,385
52110
18,203,844
15,883,631
52420
59,740
59,740
Aportaciones
Flujos netos de efectivo por actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión.
Origen
Contribuciones de capital
Venta de activos fisicos
Aplicación
12411 Muebles de oficina y estatantería
-
-12413 Equipo de Computo y Tecnologías de la Información
-
-12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales
-
-Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Transferencias al Exterior
Participaciones
12431 Equipo Médico y de Laboratorio
-
-12441 Automoviles y Camiones
-
-12465 Equipo de Comunicación y Telecomunicación.
-
-12466 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Electrónicos
-
-12467 Herramientas y Máquinas Herramienta
-
-Flujos netos de efectivo por actividades de inversión
12356 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso
4,000,000
4,000,000
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Origenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento
631
-
100,414
11131
354,109
454,523
11131
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
354,740
354,109
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
FONDO FIJO 0.00
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2016. 0.00 ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2016. 0.00
BANCOS 354,740.25
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS
DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y
DEUDAS POR CONVENIOS. 32,572.75
CTA.8786074 FONDO ROTATORIO
ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES. 0.00
CTA.0070027 NÓMINA
CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN
FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR. 322,143.79
CTA.0239412 GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGOS A PROVEEDORES. 23.71
CTA.2682178 DEUDA DIRECTA 2400 MDP
CUENTA APERTURADA PARA RECIBIR EL RECURSO DE LA OBRA "
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NOVELES PARA 8 AULAS" 0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE 354,740.25
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
4,723,899.80
NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2016
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO
RETENCIÓN DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE, SUBSIDIO AL EMPLEO, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE DICIEMBRE, RCV E INFONAVIT DEL 6TO. BIMESTRE DEL 2016, RECURSOS SOLICITADOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA REAIZAR
354,622.87
SECRETARÍA DE FINANZAS PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN, SERVICIOS PERSONALES Y ESTIMACIONES DE OBRA SOLICITADAS EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016 Y NO DEPOSITADAS POR LA SECRETARIA DE
FINANZAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. 4,369,276.93
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
ANTICIPO AL PROVEEDOR DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS
NIVELES PARA 8 AULAS. 956,385.30 956,385.30
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,680,285.10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 6,035,025.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 82,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 78,884,136.07
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 4,000,000.00
BIENES MUEBLES 14,235,541.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 460,163.99
EQUIPO DE CÓMPUTO 4,218,443.26
EQUIPO AUDIOVISUAL 4,957,611.90
EQUIPO DE LABORATORIO 595,227.10
AUTOMÓVILES 76,067.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3,270,142.78
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,
APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 7,199.00
MAQUINARIA 552,011.36
HERRAMIENTAS 71,554.90
APARATOS 27,120.59
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES 14,235,541.88
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 97,119,677.95
TOTAL DE ACTIVOS 103,154,703.30
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
2016, RECURSOS SOLICITADOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA REAIZAR EL PAGO EN EL MES DE ENERO DE 2017.
NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2016
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,035,025.35
CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO
SALDO QUE REPRESENTA EL ADEUDO QUE SE TIENE CON LA CONSTRUCTORA DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES
PARA 8 AULAS. 3,418,791.99
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN CUANTO MINISTREN LAS CLC´S DE GASTOS DE OPERACIÓN. Y CLC´S DE
SERVICIOS PERSONALES. 792,090.39
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVISIONES DE ISSS DE DICIEMBRE SOLICITADOS EN EL DE
DICIEMBRE PARA SU PAGO EN ENERO DE 2017 283,048.60
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVISIONES DE IMSS DE DICIEMBRE SOLICITADOS EN EL MES DE DICIEMBRE, Y RCV DEL 6TO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE
DICIEMBRE PARA SU PAGO EN ENERO DE 2017. 36,754.71
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 6TO. BIMESTRE SOLICITADOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO EN ENERO DE 2017, COBRO
PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS POR CONVENIOS. 537,542.17
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A C.P. 0.00
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS
RECURSO SOLICITADO COMO ANTICIPO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS EN
LA UNIVERSIDAD. 956,385.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
FOTOCOPIAS. 10,412.19
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 6,035,025.35
NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS. 88,066,099.05
PATRIMONIO GENERADO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).
REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS
ANTERIORES. 5,053,578.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
REGISTRO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES
PARA 8 AULAS EN LA UNIVERSIDAD. 4,000,000.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 97,119,677.95
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA
PÚBLICA 103,154,703.30
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 22,263,583.81
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN
MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016. 22,263,583.81
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 22,263,583.81
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 18,263,583.81
REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN
REALIZADOS DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016. 18,203,843.81 REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, DEL MES DE ENERO AL MES DE
DICIEMBRE DE 2016. 59,740.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 18,263,583.81
AHORRO NETO DEL EJERCICIO
AHORRO DEL EJERCICIO CORRESPONDE AL RECURSO ASIGNADO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8
AULAS" 4,000,000.00
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
