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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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(1)

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:

Entidad Territorial

Vigencia fiscal:

Trimestre (1-4, 0 = Anual):

Categoría:

6

Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994:

MinHacienda:

Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacione

s

Acumuladas

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes

del año

(%)

Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

1

INGRESOS

2.047.281

1.781.014

2.112.826

331.812

0

2.047.281

96,9%

1.450.205

41,2%

100,0%

11

INGRESOS CORRIENTES

1.991.248

1.781.014

2.062.271

281.257

0

1.991.248

96,6%

1.231.024

61,8%

100,0%

111

TRIBUTARIOS

155.539

201.150

201.150

0

0

155.539

77,3%

127.298

22,2%

100,0%

1110103

Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)

93.703

128.050

128.050

0

93.703

73,2%

74.043

26,6%

100,0%

1110105

Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)

1.427

1.950

1.950

0

1.427

73,2%

1.128

26,5%

100,0%

307A

Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1110205

Impuesto de Industria y Comercio

15.396

25.000

25.000

0

15.396

61,6%

16.268

-5,4%

100,0%

1110216

Sobretasa a la Gasolina

37.068

35.000

35.000

0

37.068

105,9%

29.648

25,0%

100,0%

1110208

Impuesto de Espectáculos Públicos

435

1.000

1.000

0

435

43,5%

716

-39,2%

100,0%

1110211

Impuesto sobre Rifas y Apuestas

451

1.000

1.000

0

451

45,1%

410

10,0%

100,0%

1110206

Impuesto de Avisos y Tableros

2.506

3.950

3.950

0

2.506

63,4%

3.102

-19,2%

100,0%

1110212

Impuesto de Deguello de Ganado Menor

686

1.100

1.100

0

686

62,4%

625

9,8%

100,0%

1110207

Impuesto de Delineación Urbana

65

1.000

1.000

0

65

6,5%

0

#¡DIV/0!

100,0%

1120103

Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020810

Impuesto al Transporte Hidrocarburos

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1110217

Estampillas

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021701

Estampilla Pro-Palacio

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021702

Estampilla Pro-Desarrollo

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021703

Estampilla Pro-Electrificacion Rural

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021704

Estampillas Pro-Turismo

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

111021798

Otras Estampillas

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1110215

Sobretasa Bomberil

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

308A

Otros Ingresos Tributarios

3.802

3.100

3.100

0

3.802

122,6%

1.358

180,0%

100,0%

112

NO TRIBUTARIOS

1.835.709

1.579.864

1.861.121

281.257

0

1.835.709

98,6%

1.103.726

66,3%

100,0%

11201

Tasas y Multas

70.185

110.000

110.000

0

70.185

63,8%

55.832

25,7%

100,0%

11202

Arrendamientos

0

2.500

2.500

0

0

0,0%

354

-100,0%

#¡DIV/0!

11203

Alquiler de Maquinaria y Equipo

215

1.000

1.000

0

215

21,5%

0

#¡DIV/0!

100,0%

11204

Contribuciones

0

100

100

0

0

0

0,0%

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120401

Contribución por Valorización

0

100

100

0

0

0,0%

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120498

Otras Contribuciones

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205

Transferencias

1.723.212

1.405.864

1.687.121

281.257

0

1.723.212

102,1%

830.978

107,4%

100,0%

1120501

Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)

223.575

243.383

239.015

-4.368

0

223.575

93,5%

0

#¡DIV/0!

100,0%

1120501010101

Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)

223.575

243.383

239.015

-4.368

223.575

93,5%

#¡DIV/0!

100,0%

112050108

Cuota de Auditaje

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120502

Transferencias de Capital (Para Inversión)

1.202.339

1.145.381

1.186.899

41.518

0

1.202.339

101,3%

611.535

96,6%

100,0%

1120502010101

Sistema General de Participaciones -Educación-

101.919

52.544

101.919

49.375

0

101.919

100,0%

114.681

-11,1%

100,0%

112050201010101

S. G. P. Educación - Prestación de Servicios

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

112050201010102

S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)

101.919

52.544

101.919

49.375

101.919

100,0%

114.681

-11,1%

100,0%

1120502010102

Sistema General de Participaciones -Salud-

499.361

440.365

499.362

58.997

0

499.361

100,0%

466.680

7,0%

100,0%

112050201010201

S. G. P. Salud - Subsidio Demanda

286.318

240.526

286.319

45.793

286.318

100,0%

260.150

10,1%

100,0%

112050201010202

S. G. P. Salud - Subsidio Oferta

76.603

62.618

76.603

13.985

76.603

100,0%

74.312

3,1%

100,0%

(2)

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacione

s

Acumuladas

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes

del año

(%)

Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

112050201010203

S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)

31.676

25.691

31.676

5.985

31.676

100,0%

27.453

15,4%

100,0%

112050201010204

S. G. P. Salud - Aportes Patronales

104.764

111.530

104.764

-6.766

104.764

100,0%

104.765

0,0%

100,0%

112050201010205

S. G. P. Salud - Prestación de Servicios

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120502010103

Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)

574.906

625.842

559.465

-66.377

574.906

102,8%

#¡DIV/0!

100,0%

6A

Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar

26.153

26.630

26.153

-477

26.153

100,0%

30.174

-13,3%

100,0%

7A

Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1120502010198

Otras Transferencias del Nivel Central Nacional

161.160

8.500

142.538

134.038

0

161.160

113,1%

125.353

28,6%

100,0%

11205020102

Empresa para la Salud -ETESA-

5.941

8.000

8.000

0

5.941

74,3%

6.189

-4,0%

100,0%

11205020103

Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-

151.492

0

130.540

130.540

151.492

116,1%

116.873

29,6%

100,0%

11205020198

Otras Transferencias del Nivel Nacional

3.727

500

3.998

3.498

3.727

93,2%

2.291

62,7%

100,0%

112050202

Del Nivel Departamental

136.138

8.600

118.669

110.069

0

136.138

114,7%

94.090

44,7%

100,0%

1120501020101

De Vehículos Automotores

271

4.600

4.600

0

271

5,9%

369

-26,6%

100,0%

11205020806

Degüello de Ganado Mayor

3.046

4.000

4.000

0

3.046

76,2%

3.121

-2,4%

100,0%

11205010298

Otras Transferencias del Nivel Departamental

132.821

0

110.069

110.069

132.821

120,7%

90.600

46,6%

100,0%

11206

Fondos Especiales

42.097

60.400

60.400

0

0

42.097

69,7%

216.562

-80,6%

100,0%

1120601

Fondos para Previsión Social

14.594

25.000

25.000

0

14.594

58,4%

9.469

54,1%

100,0%

1120605

Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-

18.844

27.000

27.000

0

18.844

69,8%

1.070

1661,1%

100,0%

5A

Otros Fondos Especiales

8.659

8.400

8.400

0

8.659

103,1%

206.023

-95,8%

100,0%

11298

Otros Ingresos No Tributarios

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12

INGRESOS DE CAPITAL

56.033

0

50.555

50.555

0

56.033

110,8%

219.181

-74,4%

100,0%

11205020104

Fondo Nacional de Regalías -FNR-

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

309A

Cofinanciación

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

112050207

Regalías

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020701

Regalías Petrolíferas

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020702

Regalías Carboníferas

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020703

Regalías por Gas Natural

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020704

Regalías Niquel

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020708

Oro Físico

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020706

Explotación Esmeraldas

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020707

Salinas

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

310A

Otras Regalías

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121

RECURSOS DEL CRÉDITO

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12101

Interno

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1210101

Del Sector Financiero

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010101

Findeter

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010102

Fonade

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010103

Banca Comercial

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010104

Corporaciones Financieras

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

121010105

Institutos de Desarrollo

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

295A

Para Financiar Ajuste

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

(3)

Código CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto

Definitivo

Modificacione

s

Acumuladas

Recaudo del

mes

Recaudos

acumulados

al mes

Ejecución /

Presupuesto

Ejecución

Acumulada al

mismo mes

del año

(%)

Incremento

(%) Ejecución

frente a

escenario

1210102

Del Sector No Financiero

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12102

Externo

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

122

RECURSOS DEL BALANCE

50.555

0

50.555

50.555

0

50.555

100,0%

213.792

-76,4%

100,0%

12201

Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior

50.555

0

50.555

50.555

50.555

100,0%

213.792

-76,4%

100,0%

12202

Recuperación de Cartera

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1220201

Ingresos Tributarios

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1220202

Prestamos Concedidos - Capital

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1220203

Prestamos Concedidos - Intereses

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1220298

Otras Recuperaciones

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12203

Reintegros

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12204

Cancelación de Reservas

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12205

Superávit Fiscal

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12206

Venta de Activos

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12298

Otros Recursos del Balance

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

123

RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

124

DONACIONES

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

125

EXCEDENTES FINANCIEROS

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12501

Excedente de Establecimientos Públicos

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

12502

Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

126

APROVECHAMIENTOS

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

11205020105

Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

(4)

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código: 0

Entidad: 0

Vigencia fiscal: 0

Categoría: 6

Nit: 0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000: 0 Ley 136 de 1994: 0

MinHacienda: 0

Saneamiento fiscal (digite X si está en saneamiento fiscal)

Código CGR CONCEPTOS Financiero (1)Escenario Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes

Compromisos Acumulados al

mes

Pagos Acumulados al

mes

Ejecución / Presupuesto

Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

2 GASTOS 1.913.772 1.786.115 2.117.833 331.718 0 1.953.888 164.036 92% 2.188.709 -11% 102%

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 356.818 381.153 409.926 28.773 0 356.818 53.108 87% 434.200 -18% 100%

211 GASTOS DE PERSONAL 218.180 247.000 231.985 -15.015 0 218.180 13.805 94% 258.309 -16% 100%

21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina 163.384 182.500 175.633 -6.867 163.384 12.249 93% 155.792 5% 100%

21102 Servicios Personales Indirectos 20.258 27.500 20.750 -6.750 0 20.258 492 98% 19.732 3% 100%

2110201 Honorarios 0 1.000 0 -1.000 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110202 Jornales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110203 Personal Supernumerario 6.008 12.000 6.500 -5.500 6.008 492 92% 8.232 -27% 100%

2110204 Remuneración por Servicios Técnicos 14.250 14.500 14.250 -250 14.250 0 100% 11.500 24% 100%

2110298 Otros Servicios Personales Indirectos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina 34.538 37.000 35.602 -1.398 0 34.538 1.064 97% 82.785 -58% 100%

2110301 Al Sector Público 34.538 37.000 35.602 -1.398 0 34.538 1.064 97% 82.785 -58% 100%

211030101 Aportes Previsión Social 26.648 27.000 26.712 -288 26.648 64 100% 76.188 -65% 100%

211030102 Aportes Parafiscales 7.890 10.000 8.890 -1.110 7.890 1.000 89% 6.597 20% 100%

2110302 Al Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

211030201 Aportes Previsión Social 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

211030202 Aportes Parafiscales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

212 GASTOS GENERALES 102.253 80.000 122.848 42.848 0 102.253 20.594 83% 112.173 -9% 100%

21201 Adquisición de Bienes 19.320 21.700 26.197 4.497 19.320 6.877 74% 32.513 -41% 100%

21202 Adquisición de Servicios 77.199 51.300 88.651 37.351 77.199 11.452 87% 73.609 5% 100%

21298 Otros Gastos Generales 5.734 7.000 8.000 1.000 5.734 2.265 72% 6.051 -5% 100%

213 TRANSFERENCIAS 36.385 52.153 54.993 2.840 0 36.385 18.609 66% 63.718 -43% 100%

21301 Al Sector Público 36.385 52.153 54.993 2.840 0 36.385 18.609 66% 63.718 -43% 100%

2130101 Pagos de Previsión Social 27.967 40.153 43.493 3.340 0 27.967 15.527 64% 53.752 -48% 100%

21301010101 Cesantías (pagos directos) 567 20.000 16.040 -3.960 567 15.474 4% 22.295 -97% 100%

21301010102 Pensiones (mesadas) 27.400 20.153 27.453 7.300 27.400 53 100% 31.457 -13% 100%

21301010198 Otras Prestaciones Sociales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público 8.418 12.000 11.500 -500 0 8.418 3.082 73% 9.966 -16% 100%

213010201 Al Nivel Nacional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010202 Departamento (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010203 Distrito (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010204 Municipios (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010205 A Entidades Descentralizadas 8.418 12.000 11.500 -500 8.418 3.082 73% 9.966 -16% 100%

21302 Al Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130201 Pagos de Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010101 Cesantías (pagos directos) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010102 Pensiones (mesadas) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010198 Otras Prestaciones Sociales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130202 Pagos a Particulares y Organismos Privados 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21303 Pagos a Organismos Internacionales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21304 Cuota de Auditaje 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21305 Indemnizaciones por Retiros de Personal 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21306 Sentencias y Conciliaciones 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 0 2.000 100 -1.900 0 0 100 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES 0 2.000 100 -1.900 0 100 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

22 GASTOS DE INVERSION 1.475.412 1.279.972 1.590.111 310.139 0 1.487.472 102.730 94% 1.640.252 -9% 101%

223 CON RECURSOS DEL SGP 1.171.041 1.145.382 1.205.416 60.034 0 1.183.101 22.315 98% 1.343.610 -12% 101%

22310 EDUCACION 128.071 79.175 128.071 48.896 0 128.071 0 100% 193.196 -34% 100%

14A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004 Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria 47.360 17.544 47.360 29.816 47.360 0 100% 74.518 -36% 100%

2231007 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231008 Pago Personal Docente 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231009 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231012 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(5)

Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

22316 SALUD 500.562 440.365 505.321 64.956 0 500.562 4.760 99% 465.403 8% 100%

16A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603 Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231607 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231608 Pagos de Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231609 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 104.764 111.530 104.764 -6.766 104.764 0 100% 104.765 0% 100%

2231612 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos 287.500 240.526 291.217 50.691 287.500 3.718 99% 260.146 11% 100%

17A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698 Otros Gastos Salud 108.298 88.309 109.340 21.031 108.298 1.042 99% 100.492 8% 100%

50A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP 542.408 625.842 572.024 -53.818 0 554.468 17.555 97% 685.011 -19% 102%

51A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 33.654 37.000 33.655 -3.345 0 33.654 1 100% 25.643 31% 100%

52A Variables 2250208 y 2250209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

53A Variables 2250608 y 2250609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

54A Variables 2250808 y 2250809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

55A Variables 2251008 y 2251009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

56A Variables 2251408 y 2251409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

57A Variables 2251608 y 2251609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

58A Variables 2251808 y 2251809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

59A Variables 2252008 y 2252009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

60A Variables 2252208 y 2252209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 24.987 27.000 24.988 -2.012 24.987 1 100% 17.400 44% 100%

61A Variables 2252408 y 2252409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

62A Variables 2253408 y 2253409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

63A Variables 2253608 y 2253609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 8.667 10.000 8.667 -1.333 8.667 0 100% 8.243 5% 100%

64A Variables 2252608 y 2252609 formato CGR Otros sectores 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

65A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 28.000 0 -28.000 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2250212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 28.000 0 -28.000 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

66A Variables 2250812 y 2250813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2251012 Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2251612 Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

67A Sector Energético 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2252212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)508.754 560.842 538.369 -22.473 0 520.814 17.554 97% 659.368 -21% 102%

69A Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 253.767 228.595 254.119 25.524 253.767 352 100% 288.609 -12% 100%

70A Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR Infraestructura Vial 108.651 103.000 108.667 5.667 108.651 16 100% 93.020 17% 100%

71A Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR Vivienda 17.200 20.000 17.200 -2.800 17.200 0 100% 51.951 -67% 100%

72A Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

73A Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 26.343 43.809 26.720 -17.089 26.343 376 99% 49.398 -47% 100%

74A Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

75A Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR Cultura 6.535 18.776 19.295 519 18.595 700 96% 20.416 -9% 285%

76A Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR Sector Energético 8.044 27.662 8.044 -19.618 8.044 0 100% 341 2259% 100%

77A Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

78A Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR Infraestructura Urbana 6.335 12.000 6.334 -5.666 6.335 0 100% 30.486 -79% 100%

79A Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 1.916 4.000 1.916 -2.084 1.916 100% 2.917 -34% 100%

80A Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

81A Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR Desarrollo Institucional 34.445 46.000 34.445 -11.555 34.445 0 100% 54.901 -37% 100%

82A Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 2255203, 2255205, 2255207, 2255211, Otros sectores 45.518 57.000 61.629 4.629 45.518 16.110 74% 67.329 -32% 100%

224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN 226.060 18.900 289.990 271.090 0 226.060 63.931 78% 239.582 -6% 100%

18A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

19A Variables 2240208 y 2240209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

20A Variables 2240608 y 2240609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21A Variables 2240808 y 2240809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

22A Variables 2241008 y 2241009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

23A Variables 2241408 y 2241409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

24A Variables 2241608 y 2241609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

25A Variables 2241808 y 2241809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

26A Variables 2242008 y 2242009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

27A Variables 2242208 y 2242209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28A Variables 2242408 y 2242409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

29A Variables 2243408 y 2243409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30A Variables 2243608 y 2243609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31A Variables 2242608 y 2242609 formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

32A Subsidios para el acceso de la población al servicio 158.325 8.500 192.723 184.223 0 158.325 34.397 82% 153.994 3% 100%

2240212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

33A Variables 2240812 y 2240813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2241012 Educación 35.103 0 35.104 35.104 35.103 0 100% 38.741 -9% 100%

2241612 Salud 123.222 8.500 157.619 149.119 123.222 34.397 78% 115.253 7% 100%

34A Sector Energético 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2242212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

35A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)67.735 10.400 97.267 86.867 0 67.735 29.534 70% 85.588 -21% 100%

36A Variables 2240201, 2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

37A Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR Infraestructura Vial 7.677 0 19.276 19.276 7.677 11.600 40% 0 #¡DIV/0! 100%

38A Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

39A Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR Educación 40.333 0 53.469 53.469 52.115 1.355 97% 58.300 -11% 129%

40A Variables 2241401, 2241403, 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 11.782 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0%

41A Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

42A Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR Cultura 2.100 0 2.100 2.100 2.100 100% 8.239 -75% 100%

43A Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

44A Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 1.977 5.000 6.339 1.339 1.977 4.361 31% 0 #¡DIV/0! 100%

(6)

Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

46A Variables 2243401, 2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 2.270 0 3.570 3.570 2.270 1.300 64% 3.128 -27% 100%

47A Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 638 2.100 2.532 432 638 1.894 25% 185 245% 100%

48A Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

49A Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 del formato CGR Otros 823 3.300 9.846 6.546 823 9.024 8% 15.736 -95% 100%

83A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS 78.311 115.690 94.705 -20.985 0 78.311 16.484 83% 57.060 37% 100%

84A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

85A Variables 2260208, 2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

86A Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

87A Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

88A Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

89A Variables 2261408, 2271408, 2261409 y 2271409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

90A Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

91A Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

92A Variables 2262008, 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

93A Variables 2262208, 2262209, 2272208 y 2272209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

94A Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

95A Variables 2263408, 2263409, 2273408 y 2273409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

96A Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

97A Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

98A Subsidios para el acceso de la población al servicio 2.109 0 2.019 2.019 0 2.109 0 104% 5.153 -59% 100%

311A Variables 2260212 y 2270212 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

99A Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

100A Variables 2261012 y 2271012 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

101A Variables 2261612 y 2271612 formato CGR Salud 2.109 0 2.019 2.019 2.109 0 104% 5.153 -59% 100%

102A Variables 2262212 y 2272212 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

103A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)76.202 115.690 92.686 -23.004 0 76.202 16.484 82% 51.907 47% 100%

104A Variables 2260201, 2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

105A Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614 y 2260698del formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

106A Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR Vivienda 10.512 25.000 26.996 1.996 10.512 16.484 39% 36.241 -71% 100%

107A Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011, 2271014 y 2271098 del formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

108A Variables 2261401, 2261403, 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

109A Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

110A Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111A Variables 2262001, 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112A Variables 2262201, 2262203, 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215, 2272216, 2272217, 2272218 y 2272298 del for Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

113A Variables 2262401, 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y 2272498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

114A Variables 2263401, 2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

115A Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, y 2263698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

116A Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

117A Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217, 2265201, 2265203, 2265205, 2265207, 2265211, Otros 65.690 90.690 65.690 -25.000 65.690 0 100% 15.666 319% 100%

228 DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

23 Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 231, 232 SERVICIO DE LA DEUDA 0 25.000 28.056 3.056 0 28.056 0 100% 25.000 12% #¡DIV/0!

296A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23101, 23201 Deuda Interna 0 25.000 28.056 3.056 0 28.056 0 100% 25.000 12% #¡DIV/0!

297A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310101,2320101 Amortización 0 25.000 28.056 3.056 28.056 0 100% 25.000 12% #¡DIV/0!

298A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310102, 2320102 Intereses 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

299A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310103, 2320103 Comisiones y Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

300A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310104,2320104 Bonos Pensionales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

301A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23102, 23202 Deuda Externa 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

302A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310201, 2320201 Amortización 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

303A Intereses 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

304A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310203, 2320203 Comisiones y Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

INFORMACIÓN ADICIONAL Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

118A ORGANISMOS DE CONTROL 81542 99990 89740 -10.250 0 81542 8198 91% 89257 -9% 100%

242 Transferencias a Concejo 40690 55.000 44.750 -10.250 40.690 4.060 91% 46.257 -12% 100%

243 Transferencias a Contraloría 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

244 Transferencias a Personería 40852 44.990 44.990 0 40.852 4.138 91% 43.000 -5% 100%

Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

341A TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

241 Resguardos Indigenas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(7)

BALANCE FINANCIERO

(millones de pesos)

Código CGR CONCEPTOS Balance Financiero Anual

Composiciones Anuales

Escenario Financiero Año 1

Escenario Financiero Año 2 Escenario Financiero Año 3 Escenario Financiero Año 4 Escenario Financiero Año 5 Escenario Financiero Año 6 Escenario Financiero Año 7 Escenario Financiero Año 8 Escenario Financiero Año 9 Escenario Financiero Año 10 Escenario Financiero Año 11 Escenario Financiero Año 12 Escenario Financiero Año 13 Escenario Financiero Año 14 Escenario Financiero Año 15

1 INGRESOS TOTALES 2.047.281 2.047.281 1.977.327 2.107.914 2.255.659 2.414.250 2.584.534 2.767.431 2.963.939 3.175.142 3.402.220 3.646.453 3.909.238 4.192.092 4.496.671 4.824.779

11 INGRESOS CORRIENTES 1.991.248 97% 1.991.248 1.971.575 2.101.874 2.249.318 2.407.592 2.577.543 2.760.090 2.956.231 3.167.049 3.393.721 3.637.530 3.899.869 4.182.254 4.486.341 4.813.933

111 TRIBUTARIOS 155.539 8% 155.539 168.386 182.324 197.447 213.857 231.667 250.997 271.980 294.760 319.493 346.350 375.516 407.195 441.604 478.985

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)93.703 60% 93.703 101.293 109.498 118.367 127.955 138.319 149.523 161.634 174.727 188.879 204.179 220.717 238.595 257.921 278.813

307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 15.396 10% 15.396 16.474 17.627 18.861 20.181 21.594 23.105 24.723 26.453 28.305 30.286 32.406 34.675 37.102 39.699

1110216 Sobretasa a la Gasolina 37.068 24% 37.068 40.775 44.852 49.338 54.271 59.698 65.668 72.235 79.459 87.404 96.145 105.759 116.335 127.969 140.766

308A Otros Ingresos Tributarios 9.372 6% 9.372 9.845 10.347 10.882 11.450 12.056 12.701 13.388 14.121 14.904 15.740 16.634 17.589 18.612 19.707

112 NO TRIBUTARIOS 112.497 5% 112.497 114.308 126.018 139.125 153.804 170.255 188.704 209.403 232.639 258.737 288.062 321.027 358.098 399.802 446.733

127A Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)70.400 63% 70.400 79.533 89.852 101.512 114.686 129.573 146.394 165.401 186.877 211.145 238.566 269.551 304.563 344.125 388.829

11298 Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros) 42.097 37% 42.097 34.776 36.167 37.613 39.118 40.682 42.310 44.002 45.762 47.593 49.496 51.476 53.535 55.677 57.904

11205 Transferencias 1.723.212 84% 1.723.212 1.688.880 1.793.531 1.912.746 2.039.931 2.175.621 2.320.389 2.474.848 2.639.650 2.815.491 3.003.118 3.203.325 3.416.962 3.644.935 3.888.215

1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 223.575 13% 223.575 236.990 251.209 267.537 284.927 303.448 323.172 344.178 366.549 390.375 415.750 442.773 471.554 502.205 534.848

1120502 Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) 1.363.499 79% 1.363.499 1.448.369 1.538.584 1.641.239 1.750.789 1.867.699 1.992.468 2.125.627 2.267.746 2.419.432 2.581.334 2.754.145 2.938.607 3.135.510 3.345.701

1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 101.919 7% 101.919 108.034 114.516 121.960 129.887 138.330 147.321 156.897 167.095 177.957 189.524 201.843 214.963 228.935 243.816

1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 499.361 37% 499.361 529.323 561.082 597.552 636.393 677.759 721.813 768.731 818.699 871.914 928.588 988.947 1.053.228 1.121.688 1.194.598

1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) 574.906 42% 574.906 609.400 645.964 687.952 732.669 780.292 831.011 885.027 942.554 1.003.820 1.069.068 1.138.558 1.212.564 1.291.381 1.375.320

1120502010198 Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias del nivel central nacional)187.313 14% 187.313 201.612 217.021 233.775 251.840 271.318 292.322 314.972 339.399 365.742 394.154 424.798 457.852 493.506 531.967 112050202 Del Nivel Departamental 136.138 8% 136.138 3.522 3.739 3.969 4.214 4.474 4.750 5.043 5.354 5.684 6.034 6.406 6.801 7.221 7.666

2 GASTOS TOTALES 1.925.832 1.913.772 1.996.857 2.105.221 2.226.163 2.354.274 2.489.991 2.633.775 2.786.119 2.947.543 3.118.601 3.299.883 3.492.012 3.695.653 3.911.511 4.140.334

131A GASTOS CORRIENTES 1.024.712 52% 1.024.712 1.077.496 1.133.066 1.193.965 1.258.259 1.326.142 1.397.822 1.473.518 1.553.461 1.637.898 1.727.090 1.821.311 1.920.856 2.026.033 2.137.171

21 FUNCIONAMIENTO 438.360 22% 438.360 459.171 480.979 503.831 527.777 552.872 579.169 606.727 635.607 665.873 697.591 730.832 765.670 802.182 840.448

211 GASTOS DE PERSONAL 218.180 50% 218.180 229.089 240.543 252.571 265.199 278.459 292.382 307.001 322.351 338.469 355.392 373.162 391.820 411.411 431.981

212 GASTOS GENERALES 102.253 23% 102.253 106.343 110.597 115.021 119.622 124.406 129.383 134.558 139.940 145.538 151.359 157.414 163.710 170.259 177.069

213 TRANSFERENCIAS 117.927 27% 117.927 123.739 129.839 136.239 142.957 150.006 157.404 165.168 173.315 181.866 190.839 200.257 210.140 220.512 231.398

132A Pensiones (mesadas) 27.400 23% 27.400 28.770 30.209 31.719 33.305 34.970 36.719 38.555 40.482 42.506 44.632 46.863 49.206 51.667 54.250

133A Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) 567 0% 567 595 625 656 689 724 760 798 838 880 924 970 1.018 1.069 1.123

312A A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313A A Entidades Departamentales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217A A Entidades Municipales 81.542 69% 81.542 85.619 89.900 94.395 99.115 104.071 109.274 114.738 120.475 126.498 132.823 139.464 146.438 153.760 161.448

314A Cuota de auditaje 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21305 Indemnizaciones por retiros de personal 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21306 Sentencias y Conciliaciones 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21398 Otras Transferencias 8.418 7% 8.418 8.755 9.105 9.469 9.848 10.242 10.651 11.078 11.521 11.981 12.461 12.959 13.477 14.017 14.577

2320A Intereses y Comisiones de Deuda Pública 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135A Interna 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136A Externa 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137A

Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros

sectores de inversión) 586.352 30% 586.352 618.324 652.087 690.134 730.481 773.271 818.653 866.791 917.854 972.026 1.029.499 1.090.479 1.155.186 1.223.851 1.296.723

217 Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300A Amortización de Bonos Pensionales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138A DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 966.536 966.536 894.079 968.808 1.055.353 1.149.333 1.251.401 1.362.268 1.482.713 1.613.587 1.755.823 1.910.441 2.078.557 2.261.398 2.460.308 2.676.761

12 INGRESOS DE CAPITAL 56.033 3% 56.033 5.752 6.039 6.341 6.659 6.991 7.341 7.708 8.094 8.498 8.923 9.369 9.838 10.330 10.846

309A Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112050207 Regalías 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 Rendimientos Financieros 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 Excedentes Financieros 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 Recursos del balance 50.555 90% 50.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) 5.478 10% 5.478 5.752 6.039 6.341 6.659 6.991 7.341 7.708 8.094 8.498 8.923 9.369 9.838 10.330 10.846

139A GASTOS DE CAPITAL 901.120 46% 889.060 919.362 972.155 1.032.198 1.096.015 1.163.848 1.235.953 1.312.601 1.394.082 1.480.703 1.572.793 1.670.701 1.774.797 1.885.478 2.003.163

140A Formación Bruta de capital (construcción, reparación) 901.120 100% 889.060 919.362 972.155 1.032.198 1.096.015 1.163.848 1.235.953 1.312.601 1.394.082 1.480.703 1.572.793 1.670.701 1.774.797 1.885.478 2.003.163

228 Déficit de Vigencias anteriores por inversión 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142A DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -845.087 -833.027 -913.610 -966.116 -1.025.856 -1.089.357 -1.156.857 -1.228.612 -1.304.893 -1.385.988 -1.472.205 -1.563.870 -1.661.332 -1.764.960 -1.875.148 -1.992.317

143A DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 121.449 133.509 -19.531 2.692 29.497 59.976 94.544 133.656 177.820 227.599 283.618 346.571 417.226 496.439 585.160 684.445

144A FINANCIACIÓN -28.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Recursos del crédito -28.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12101 Interno -28.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218A Desembolsos 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297A Amortizaciones 28.056 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12102 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219A Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302A Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145A DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 121.449 133.509 -19.531 2.692 29.497 59.976 94.544 133.656 177.820 227.599 283.618 346.571 417.226 496.439 585.160 684.445

146A DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1/ (Ingresos corrientes + ingresos de capital diferentes de

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Departamental.

147A RESULTADO PRESUPUESTAL

148A INGRESOS TOTALES 2.047.281 2.047.281 1.977.327 2.107.914 2.255.659 2.414.250 2.584.534 2.767.431 2.963.939 3.175.142 3.402.220 3.646.453 3.909.238 4.192.092 4.496.671 4.824.779

149A GASTOS TOTALES 1.953.888 1.913.772 1.996.857 2.105.221 2.226.163 2.354.274 2.489.991 2.633.775 2.786.119 2.947.543 3.118.601 3.299.883 3.492.012 3.695.653 3.911.511 4.140.334

150A DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL 93.393 133.509 -19.531 2.692 29.497 59.976 94.544 133.656 177.820 227.599 283.618 346.571 417.226 496.439 585.160 684.445

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES 6%

GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES 51,5%

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES 48,5%

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR

-CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES 0,0%

(8)

LEY 617

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código: Municipio Vigencia fiscal: Categoría: Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000: Ley 136 de 1994: MinHacienda:

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal)

RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION DESTINACION ESPECIFICA TOTAL FORMATO A

Código CGR CONCEPTOS ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________ % Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Específica Soporte Legal de la Destinación ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________ ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________

11 INGRESOS CORRIENTES 559.543 647.882 559.543 1.431.705 1.414.389 1.431.705 1.991.248 2.062.271 1.991.248

111 TRIBUTARIOS 117.044 164.200 117.044 38.495 36.950 38.495 155.539 201.150 155.539

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye 93.703 128.050 93.703 0 0 0 93.703 128.050 93.703

1110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación 0 0 0 100% 1.427 1.950 1.427 1.427 1.950 1.427

307A Impuesto de Circulación y Tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 15.396 25.000 15.396 0 0 0 15.396 25.000 15.396

1110216 Sobretasa a la Gasolina 0 0 0 100% Minhacienda 37.068 35.000 37.068 37.068 35.000 37.068

1110208 Impuesto de Espectáculos Públicos 435 1.000 435 0 0 0 435 1.000 435

1110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas 451 1.000 451 0 0 0 451 1.000 451

1110206 Impuesto de Avisos y Tableros 2.506 3.950 2.506 0 0 0 2.506 3.950 2.506

1110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor 686 1.100 686 0 0 0 686 1.100 686

1110207 Impuesto de Delineación Urbana 65 1.000 65 0 0 0 65 1.000 65

1120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110217 Estampillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111021701 Estampilla Pro-Palacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111021702 Estampilla Pro-Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111021704 Estampillas Pro-Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111021798 Otras Estampillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110215 Sobretasa Bomberil 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308A Otros Ingresos Tributarios 3.802 3.100 3.802 0 0 0 3.802 3.100 3.802

112 NO TRIBUTARIOS 442.499 483.682 442.499 1.393.210 1.377.439 1.393.210 1.835.709 1.861.121 1.835.709

11201 Tasas y Multas 70.185 110.000 70.185 0 0 0 70.185 110.000 70.185

11202 Arrendamientos 0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0

11203 Alquiler de Maquinaria y Equipo 215 1.000 215 0 0 0 215 1.000 215

11204 Contribuciones 0 100 0 0 0 0 0 100 0

1120401 Contribución por Valorización 0 100 0 0 0 0 0 100 0

1120498 Otras Contribuciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11205 Transferencias 363440 361682 363440 1.359.772 1.325.439 1.359.772 1.723.212 1.687.121 1.723.212

1120501 Transferencias Corrientes (Para 223575 239015 223575 0 0 0 223.575 239.015 223.575

1120501010101 Sistema General de 223.575 239.015 223.575 0 0 0 223.575 239.015 223.575

112050108 Cuota de Auditaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1120502 Transferencias de Capital (Para 0 0 0 1.202.339 1.186.899 1.202.339 1.202.339 1.186.899 1.202.339

1120502010101 Sistema General de 0 0 0 101.919 101.919 101.919 101.919 101.919 101.919

112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes 0 0 0 100% 101.919 101.919 101.919 101.919 101.919 101.919

1120502010102 Sistema General de 0 0 0 100% 499.361 499.362 499.361 499.361 499.362 499.361

112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio 0 0 0 100% 286.318 286.319 286.318 286.318 286.319 286.318

112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta 0 0 0 100% 76.603 76.603 76.603 76.603 76.603 76.603

112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de 0 0 0 100% 31.676 31.676 31.676 31.676 31.676 31.676

112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes 0 0 0 100% 104.764 104.764 104.764 104.764 104.764 104.764

112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

1120502010103 Sistema General de 0 0 0 100% 574.906 559.465 574.906 574.906 559.465 574.906

6A Sistema General de Participaciones- 0 0 0 100% 26.153 26.153 26.153 26.153 26.153 26.153

7A Sistema General de Participaciones- 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

1120502010198 Otras Transferencias del Nivel 3.727 3.998 3.727 157.433 138.540 157.433 161.160 142.538 161.160

11205020102 Empresa para la Salud -ETESA- 0 0 0 100% 5.941 8.000 5.941 5.941 8.000 5.941

11205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías - 0 0 0 100% 151.492 130.540 151.492 151.492 130.540 151.492

11205020198 Otras Transferencias del Nivel 3.727 3.998 3.727 0 0 0 3.727 3.998 3.727

112050202 Del Nivel Departamental 136.138 118.669 136.138 0 0 0 136.138 118.669 136.138

1120501020101 De Vehículos Automotores 271 4.600 271 0 0 0 271 4.600 271

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