DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Código:
Entidad Territorial
Vigencia fiscal:
Trimestre (1-4, 0 = Anual):
Categoría:
6
Nit:
Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):
Ley 617 de 2000:
Ley 136 de 1994:
MinHacienda:
Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)
Fecha de Inicio del Convenio:
Fecha de Terminación del Convenio:
Código CGR
CONCEPTOS
Escenario
Financiero
Presupuesto Inicial
Presupuesto
Definitivo
Modificacione
s
Acumuladas
Recaudo del
mes
Recaudos
acumulados
al mes
Ejecución /
Presupuesto
Ejecución
Acumulada al
mismo mes
del año
(%)
Incremento
(%) Ejecución
frente a
escenario
1
INGRESOS2.047.281
1.781.014
2.112.826
331.812
0
2.047.281
96,9%
1.450.205
41,2%
100,0%
11
INGRESOS CORRIENTES1.991.248
1.781.014
2.062.271
281.257
0
1.991.248
96,6%
1.231.024
61,8%
100,0%
111
TRIBUTARIOS155.539
201.150
201.150
0
0
155.539
77,3%
127.298
22,2%
100,0%
1110103
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)93.703
128.050
128.050
0
93.703
73,2%
74.043
26,6%
100,0%
1110105
Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)1.427
1.950
1.950
0
1.427
73,2%
1.128
26,5%
100,0%
307A
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1110205
Impuesto de Industria y Comercio15.396
25.000
25.000
0
15.396
61,6%
16.268
-5,4%
100,0%
1110216
Sobretasa a la Gasolina37.068
35.000
35.000
0
37.068
105,9%
29.648
25,0%
100,0%
1110208
Impuesto de Espectáculos Públicos435
1.000
1.000
0
435
43,5%
716
-39,2%
100,0%
1110211
Impuesto sobre Rifas y Apuestas451
1.000
1.000
0
451
45,1%
410
10,0%
100,0%
1110206
Impuesto de Avisos y Tableros2.506
3.950
3.950
0
2.506
63,4%
3.102
-19,2%
100,0%
1110212
Impuesto de Deguello de Ganado Menor686
1.100
1.100
0
686
62,4%
625
9,8%
100,0%
1110207
Impuesto de Delineación Urbana65
1.000
1.000
0
65
6,5%
0
#¡DIV/0!
100,0%
1120103
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
11205020810
Impuesto al Transporte Hidrocarburos0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1110217
Estampillas0
0
0
0
0
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
111021701
Estampilla Pro-Palacio0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
111021702
Estampilla Pro-Desarrollo0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
111021703
Estampilla Pro-Electrificacion Rural0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
111021704
Estampillas Pro-Turismo0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
111021798
Otras Estampillas0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1110215
Sobretasa Bomberil0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
308A
Otros Ingresos Tributarios3.802
3.100
3.100
0
3.802
122,6%
1.358
180,0%
100,0%
112
NO TRIBUTARIOS1.835.709
1.579.864
1.861.121
281.257
0
1.835.709
98,6%
1.103.726
66,3%
100,0%
11201
Tasas y Multas70.185
110.000
110.000
0
70.185
63,8%
55.832
25,7%
100,0%
11202
Arrendamientos0
2.500
2.500
0
0
0,0%
354
-100,0%
#¡DIV/0!
11203
Alquiler de Maquinaria y Equipo215
1.000
1.000
0
215
21,5%
0
#¡DIV/0!
100,0%
11204
Contribuciones0
100
100
0
0
0
0,0%
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1120401
Contribución por Valorización0
100
100
0
0
0,0%
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1120498
Otras Contribuciones0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
11205
Transferencias1.723.212
1.405.864
1.687.121
281.257
0
1.723.212
102,1%
830.978
107,4%
100,0%
1120501
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)223.575
243.383
239.015
-4.368
0
223.575
93,5%
0
#¡DIV/0!
100,0%
1120501010101
Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)223.575
243.383
239.015
-4.368
223.575
93,5%
#¡DIV/0!
100,0%
112050108
Cuota de Auditaje0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1120502
Transferencias de Capital (Para Inversión)1.202.339
1.145.381
1.186.899
41.518
0
1.202.339
101,3%
611.535
96,6%
100,0%
1120502010101
Sistema General de Participaciones -Educación-101.919
52.544
101.919
49.375
0
101.919
100,0%
114.681
-11,1%
100,0%
112050201010101
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
112050201010102
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)101.919
52.544
101.919
49.375
101.919
100,0%
114.681
-11,1%
100,0%
1120502010102
Sistema General de Participaciones -Salud-499.361
440.365
499.362
58.997
0
499.361
100,0%
466.680
7,0%
100,0%
112050201010201
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda286.318
240.526
286.319
45.793
286.318
100,0%
260.150
10,1%
100,0%
112050201010202
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta76.603
62.618
76.603
13.985
76.603
100,0%
74.312
3,1%
100,0%
Código CGR
CONCEPTOS
Escenario
Financiero
Presupuesto Inicial
Presupuesto
Definitivo
Modificacione
s
Acumuladas
Recaudo del
mes
Recaudos
acumulados
al mes
Ejecución /
Presupuesto
Ejecución
Acumulada al
mismo mes
del año
(%)
Incremento
(%) Ejecución
frente a
escenario
112050201010203
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)31.676
25.691
31.676
5.985
31.676
100,0%
27.453
15,4%
100,0%
112050201010204
S. G. P. Salud - Aportes Patronales104.764
111.530
104.764
-6.766
104.764
100,0%
104.765
0,0%
100,0%
112050201010205
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1120502010103
Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)574.906
625.842
559.465
-66.377
574.906
102,8%
#¡DIV/0!
100,0%
6A
Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar26.153
26.630
26.153
-477
26.153
100,0%
30.174
-13,3%
100,0%
7A
Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1120502010198
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional161.160
8.500
142.538
134.038
0
161.160
113,1%
125.353
28,6%
100,0%
11205020102
Empresa para la Salud -ETESA-5.941
8.000
8.000
0
5.941
74,3%
6.189
-4,0%
100,0%
11205020103
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-151.492
0
130.540
130.540
151.492
116,1%
116.873
29,6%
100,0%
11205020198
Otras Transferencias del Nivel Nacional3.727
500
3.998
3.498
3.727
93,2%
2.291
62,7%
100,0%
112050202
Del Nivel Departamental136.138
8.600
118.669
110.069
0
136.138
114,7%
94.090
44,7%
100,0%
1120501020101
De Vehículos Automotores271
4.600
4.600
0
271
5,9%
369
-26,6%
100,0%
11205020806
Degüello de Ganado Mayor3.046
4.000
4.000
0
3.046
76,2%
3.121
-2,4%
100,0%
11205010298
Otras Transferencias del Nivel Departamental132.821
0
110.069
110.069
132.821
120,7%
90.600
46,6%
100,0%
11206
Fondos Especiales42.097
60.400
60.400
0
0
42.097
69,7%
216.562
-80,6%
100,0%
1120601
Fondos para Previsión Social14.594
25.000
25.000
0
14.594
58,4%
9.469
54,1%
100,0%
1120605
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-18.844
27.000
27.000
0
18.844
69,8%
1.070
1661,1%
100,0%
5A
Otros Fondos Especiales8.659
8.400
8.400
0
8.659
103,1%
206.023
-95,8%
100,0%
11298
Otros Ingresos No Tributarios0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
12
INGRESOS DE CAPITAL56.033
0
50.555
50.555
0
56.033
110,8%
219.181
-74,4%
100,0%
11205020104
Fondo Nacional de Regalías -FNR-0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
309A
Cofinanciación0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
112050207
Regalías0
0
0
0
0
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
11205020701
Regalías Petrolíferas0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
11205020702
Regalías Carboníferas0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
11205020703
Regalías por Gas Natural0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
11205020704
Regalías Niquel0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
11205020708
Oro Físico0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
11205020706
Explotación Esmeraldas0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
11205020707
Salinas0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
310A
Otras Regalías0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
121
RECURSOS DEL CRÉDITO0
0
0
0
0
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
12101
Interno0
0
0
0
0
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1210101
Del Sector Financiero0
0
0
0
0
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
121010101
Findeter0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
121010102
Fonade0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
121010103
Banca Comercial0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
121010104
Corporaciones Financieras0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
121010105
Institutos de Desarrollo0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
295A
Para Financiar Ajuste0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Código CGR
CONCEPTOS
Escenario
Financiero
Presupuesto Inicial
Presupuesto
Definitivo
Modificacione
s
Acumuladas
Recaudo del
mes
Recaudos
acumulados
al mes
Ejecución /
Presupuesto
Ejecución
Acumulada al
mismo mes
del año
(%)
Incremento
(%) Ejecución
frente a
escenario
1210102
Del Sector No Financiero0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
12102
Externo0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
122
RECURSOS DEL BALANCE50.555
0
50.555
50.555
0
50.555
100,0%
213.792
-76,4%
100,0%
12201
Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior50.555
0
50.555
50.555
50.555
100,0%
213.792
-76,4%
100,0%
12202
Recuperación de Cartera0
0
0
0
0
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1220201
Ingresos Tributarios0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1220202
Prestamos Concedidos - Capital0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1220203
Prestamos Concedidos - Intereses0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1220298
Otras Recuperaciones0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
12203
Reintegros0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
12204
Cancelación de Reservas0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
12205
Superávit Fiscal0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
12206
Venta de Activos0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
12298
Otros Recursos del Balance0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
123
RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
124
DONACIONES0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
125
EXCEDENTES FINANCIEROS0
0
0
0
0
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
12501
Excedente de Establecimientos Públicos0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
12502
Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
126
APROVECHAMIENTOS0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
11205020105
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Código: 0
Entidad: 0
Vigencia fiscal: 0
Categoría: 6
Nit: 0
Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior
Ley 617 de 2000: 0 Ley 136 de 1994: 0
MinHacienda: 0
Saneamiento fiscal (digite X si está en saneamiento fiscal)
Código CGR CONCEPTOS Financiero (1)Escenario Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes
Compromisos Acumulados al
mes
Pagos Acumulados al
mes
Ejecución / Presupuesto
Ejecución Acumulada al mismo mes del
año anterior
(%) Incremento
(%) Ejecución frente a escenario
2 GASTOS 1.913.772 1.786.115 2.117.833 331.718 0 1.953.888 164.036 92% 2.188.709 -11% 102%
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 356.818 381.153 409.926 28.773 0 356.818 53.108 87% 434.200 -18% 100%
211 GASTOS DE PERSONAL 218.180 247.000 231.985 -15.015 0 218.180 13.805 94% 258.309 -16% 100%
21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina 163.384 182.500 175.633 -6.867 163.384 12.249 93% 155.792 5% 100%
21102 Servicios Personales Indirectos 20.258 27.500 20.750 -6.750 0 20.258 492 98% 19.732 3% 100%
2110201 Honorarios 0 1.000 0 -1.000 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2110202 Jornales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2110203 Personal Supernumerario 6.008 12.000 6.500 -5.500 6.008 492 92% 8.232 -27% 100%
2110204 Remuneración por Servicios Técnicos 14.250 14.500 14.250 -250 14.250 0 100% 11.500 24% 100%
2110298 Otros Servicios Personales Indirectos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina 34.538 37.000 35.602 -1.398 0 34.538 1.064 97% 82.785 -58% 100%
2110301 Al Sector Público 34.538 37.000 35.602 -1.398 0 34.538 1.064 97% 82.785 -58% 100%
211030101 Aportes Previsión Social 26.648 27.000 26.712 -288 26.648 64 100% 76.188 -65% 100%
211030102 Aportes Parafiscales 7.890 10.000 8.890 -1.110 7.890 1.000 89% 6.597 20% 100%
2110302 Al Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
211030201 Aportes Previsión Social 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
211030202 Aportes Parafiscales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
212 GASTOS GENERALES 102.253 80.000 122.848 42.848 0 102.253 20.594 83% 112.173 -9% 100%
21201 Adquisición de Bienes 19.320 21.700 26.197 4.497 19.320 6.877 74% 32.513 -41% 100%
21202 Adquisición de Servicios 77.199 51.300 88.651 37.351 77.199 11.452 87% 73.609 5% 100%
21298 Otros Gastos Generales 5.734 7.000 8.000 1.000 5.734 2.265 72% 6.051 -5% 100%
213 TRANSFERENCIAS 36.385 52.153 54.993 2.840 0 36.385 18.609 66% 63.718 -43% 100%
21301 Al Sector Público 36.385 52.153 54.993 2.840 0 36.385 18.609 66% 63.718 -43% 100%
2130101 Pagos de Previsión Social 27.967 40.153 43.493 3.340 0 27.967 15.527 64% 53.752 -48% 100%
21301010101 Cesantías (pagos directos) 567 20.000 16.040 -3.960 567 15.474 4% 22.295 -97% 100%
21301010102 Pensiones (mesadas) 27.400 20.153 27.453 7.300 27.400 53 100% 31.457 -13% 100%
21301010198 Otras Prestaciones Sociales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público 8.418 12.000 11.500 -500 0 8.418 3.082 73% 9.966 -16% 100%
213010201 Al Nivel Nacional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
213010202 Departamento (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
213010203 Distrito (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
213010204 Municipios (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
213010205 A Entidades Descentralizadas 8.418 12.000 11.500 -500 8.418 3.082 73% 9.966 -16% 100%
21302 Al Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2130201 Pagos de Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
21302010101 Cesantías (pagos directos) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
21302010102 Pensiones (mesadas) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
21302010198 Otras Prestaciones Sociales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2130202 Pagos a Particulares y Organismos Privados 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
21303 Pagos a Organismos Internacionales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
21304 Cuota de Auditaje 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
21305 Indemnizaciones por Retiros de Personal 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
21306 Sentencias y Conciliaciones 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 0 2.000 100 -1.900 0 0 100 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES 0 2.000 100 -1.900 0 100 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
22 GASTOS DE INVERSION 1.475.412 1.279.972 1.590.111 310.139 0 1.487.472 102.730 94% 1.640.252 -9% 101%
223 CON RECURSOS DEL SGP 1.171.041 1.145.382 1.205.416 60.034 0 1.183.101 22.315 98% 1.343.610 -12% 101%
22310 EDUCACION 128.071 79.175 128.071 48.896 0 128.071 0 100% 193.196 -34% 100%
14A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004 Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria 47.360 17.544 47.360 29.816 47.360 0 100% 74.518 -36% 100%
2231007 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2231008 Pago Personal Docente 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2231009 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2231012 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del
año anterior
(%) Incremento
(%) Ejecución frente a escenario
22316 SALUD 500.562 440.365 505.321 64.956 0 500.562 4.760 99% 465.403 8% 100%
16A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603 Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2231607 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2231608 Pagos de Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2231609 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 104.764 111.530 104.764 -6.766 104.764 0 100% 104.765 0% 100%
2231612 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos 287.500 240.526 291.217 50.691 287.500 3.718 99% 260.146 11% 100%
17A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698 Otros Gastos Salud 108.298 88.309 109.340 21.031 108.298 1.042 99% 100.492 8% 100%
50A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP 542.408 625.842 572.024 -53.818 0 554.468 17.555 97% 685.011 -19% 102%
51A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 33.654 37.000 33.655 -3.345 0 33.654 1 100% 25.643 31% 100%
52A Variables 2250208 y 2250209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
53A Variables 2250608 y 2250609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
54A Variables 2250808 y 2250809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
55A Variables 2251008 y 2251009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
56A Variables 2251408 y 2251409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
57A Variables 2251608 y 2251609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
58A Variables 2251808 y 2251809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
59A Variables 2252008 y 2252009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
60A Variables 2252208 y 2252209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 24.987 27.000 24.988 -2.012 24.987 1 100% 17.400 44% 100%
61A Variables 2252408 y 2252409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
62A Variables 2253408 y 2253409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
63A Variables 2253608 y 2253609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 8.667 10.000 8.667 -1.333 8.667 0 100% 8.243 5% 100%
64A Variables 2252608 y 2252609 formato CGR Otros sectores 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
65A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 28.000 0 -28.000 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2250212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 28.000 0 -28.000 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
66A Variables 2250812 y 2250813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2251012 Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2251612 Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
67A Sector Energético 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2252212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)508.754 560.842 538.369 -22.473 0 520.814 17.554 97% 659.368 -21% 102%
69A Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 253.767 228.595 254.119 25.524 253.767 352 100% 288.609 -12% 100%
70A Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR Infraestructura Vial 108.651 103.000 108.667 5.667 108.651 16 100% 93.020 17% 100%
71A Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR Vivienda 17.200 20.000 17.200 -2.800 17.200 0 100% 51.951 -67% 100%
72A Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
73A Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 26.343 43.809 26.720 -17.089 26.343 376 99% 49.398 -47% 100%
74A Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
75A Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR Cultura 6.535 18.776 19.295 519 18.595 700 96% 20.416 -9% 285%
76A Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR Sector Energético 8.044 27.662 8.044 -19.618 8.044 0 100% 341 2259% 100%
77A Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
78A Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR Infraestructura Urbana 6.335 12.000 6.334 -5.666 6.335 0 100% 30.486 -79% 100%
79A Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 1.916 4.000 1.916 -2.084 1.916 100% 2.917 -34% 100%
80A Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
81A Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR Desarrollo Institucional 34.445 46.000 34.445 -11.555 34.445 0 100% 54.901 -37% 100%
82A Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 2255203, 2255205, 2255207, 2255211, Otros sectores 45.518 57.000 61.629 4.629 45.518 16.110 74% 67.329 -32% 100%
224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN 226.060 18.900 289.990 271.090 0 226.060 63.931 78% 239.582 -6% 100%
18A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
19A Variables 2240208 y 2240209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
20A Variables 2240608 y 2240609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
21A Variables 2240808 y 2240809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
22A Variables 2241008 y 2241009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
23A Variables 2241408 y 2241409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
24A Variables 2241608 y 2241609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
25A Variables 2241808 y 2241809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
26A Variables 2242008 y 2242009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
27A Variables 2242208 y 2242209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
28A Variables 2242408 y 2242409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
29A Variables 2243408 y 2243409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
30A Variables 2243608 y 2243609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
31A Variables 2242608 y 2242609 formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
32A Subsidios para el acceso de la población al servicio 158.325 8.500 192.723 184.223 0 158.325 34.397 82% 153.994 3% 100%
2240212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
33A Variables 2240812 y 2240813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2241012 Educación 35.103 0 35.104 35.104 35.103 0 100% 38.741 -9% 100%
2241612 Salud 123.222 8.500 157.619 149.119 123.222 34.397 78% 115.253 7% 100%
34A Sector Energético 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2242212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
35A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)67.735 10.400 97.267 86.867 0 67.735 29.534 70% 85.588 -21% 100%
36A Variables 2240201, 2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
37A Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR Infraestructura Vial 7.677 0 19.276 19.276 7.677 11.600 40% 0 #¡DIV/0! 100%
38A Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
39A Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR Educación 40.333 0 53.469 53.469 52.115 1.355 97% 58.300 -11% 129%
40A Variables 2241401, 2241403, 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 11.782 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0%
41A Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
42A Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR Cultura 2.100 0 2.100 2.100 2.100 100% 8.239 -75% 100%
43A Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
44A Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 1.977 5.000 6.339 1.339 1.977 4.361 31% 0 #¡DIV/0! 100%
Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del
año anterior
(%) Incremento
(%) Ejecución frente a escenario
46A Variables 2243401, 2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 2.270 0 3.570 3.570 2.270 1.300 64% 3.128 -27% 100%
47A Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 638 2.100 2.532 432 638 1.894 25% 185 245% 100%
48A Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
49A Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 del formato CGR Otros 823 3.300 9.846 6.546 823 9.024 8% 15.736 -95% 100%
83A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS 78.311 115.690 94.705 -20.985 0 78.311 16.484 83% 57.060 37% 100%
84A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
85A Variables 2260208, 2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
86A Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
87A Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
88A Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
89A Variables 2261408, 2271408, 2261409 y 2271409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
90A Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
91A Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
92A Variables 2262008, 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
93A Variables 2262208, 2262209, 2272208 y 2272209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
94A Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
95A Variables 2263408, 2263409, 2273408 y 2273409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
96A Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
97A Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
98A Subsidios para el acceso de la población al servicio 2.109 0 2.019 2.019 0 2.109 0 104% 5.153 -59% 100%
311A Variables 2260212 y 2270212 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
99A Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
100A Variables 2261012 y 2271012 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
101A Variables 2261612 y 2271612 formato CGR Salud 2.109 0 2.019 2.019 2.109 0 104% 5.153 -59% 100%
102A Variables 2262212 y 2272212 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
103A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)76.202 115.690 92.686 -23.004 0 76.202 16.484 82% 51.907 47% 100%
104A Variables 2260201, 2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
105A Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614 y 2260698del formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
106A Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR Vivienda 10.512 25.000 26.996 1.996 10.512 16.484 39% 36.241 -71% 100%
107A Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011, 2271014 y 2271098 del formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
108A Variables 2261401, 2261403, 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
109A Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
110A Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
111A Variables 2262001, 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
112A Variables 2262201, 2262203, 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215, 2272216, 2272217, 2272218 y 2272298 del for Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
113A Variables 2262401, 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y 2272498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
114A Variables 2263401, 2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
115A Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, y 2263698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
116A Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
117A Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217, 2265201, 2265203, 2265205, 2265207, 2265211, Otros 65.690 90.690 65.690 -25.000 65.690 0 100% 15.666 319% 100%
228 DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
23 Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 231, 232 SERVICIO DE LA DEUDA 0 25.000 28.056 3.056 0 28.056 0 100% 25.000 12% #¡DIV/0!
296A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23101, 23201 Deuda Interna 0 25.000 28.056 3.056 0 28.056 0 100% 25.000 12% #¡DIV/0!
297A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310101,2320101 Amortización 0 25.000 28.056 3.056 28.056 0 100% 25.000 12% #¡DIV/0!
298A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310102, 2320102 Intereses 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
299A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310103, 2320103 Comisiones y Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
300A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310104,2320104 Bonos Pensionales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
301A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23102, 23202 Deuda Externa 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
302A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310201, 2320201 Amortización 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
303A Intereses 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
304A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310203, 2320203 Comisiones y Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
INFORMACIÓN ADICIONAL Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del
año anterior
(%) Incremento
(%) Ejecución frente a escenario
118A ORGANISMOS DE CONTROL 81542 99990 89740 -10.250 0 81542 8198 91% 89257 -9% 100%
242 Transferencias a Concejo 40690 55.000 44.750 -10.250 40.690 4.060 91% 46.257 -12% 100%
243 Transferencias a Contraloría 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
244 Transferencias a Personería 40852 44.990 44.990 0 40.852 4.138 91% 43.000 -5% 100%
Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del
año anterior
(%) Incremento
(%) Ejecución frente a escenario
341A TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
241 Resguardos Indigenas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BALANCE FINANCIERO
(millones de pesos)
Código CGR CONCEPTOS Balance Financiero Anual
Composiciones Anuales
Escenario Financiero Año 1
Escenario Financiero Año 2 Escenario Financiero Año 3 Escenario Financiero Año 4 Escenario Financiero Año 5 Escenario Financiero Año 6 Escenario Financiero Año 7 Escenario Financiero Año 8 Escenario Financiero Año 9 Escenario Financiero Año 10 Escenario Financiero Año 11 Escenario Financiero Año 12 Escenario Financiero Año 13 Escenario Financiero Año 14 Escenario Financiero Año 15
1 INGRESOS TOTALES 2.047.281 2.047.281 1.977.327 2.107.914 2.255.659 2.414.250 2.584.534 2.767.431 2.963.939 3.175.142 3.402.220 3.646.453 3.909.238 4.192.092 4.496.671 4.824.779
11 INGRESOS CORRIENTES 1.991.248 97% 1.991.248 1.971.575 2.101.874 2.249.318 2.407.592 2.577.543 2.760.090 2.956.231 3.167.049 3.393.721 3.637.530 3.899.869 4.182.254 4.486.341 4.813.933
111 TRIBUTARIOS 155.539 8% 155.539 168.386 182.324 197.447 213.857 231.667 250.997 271.980 294.760 319.493 346.350 375.516 407.195 441.604 478.985
1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)93.703 60% 93.703 101.293 109.498 118.367 127.955 138.319 149.523 161.634 174.727 188.879 204.179 220.717 238.595 257.921 278.813
307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110205 Impuesto de Industria y Comercio 15.396 10% 15.396 16.474 17.627 18.861 20.181 21.594 23.105 24.723 26.453 28.305 30.286 32.406 34.675 37.102 39.699
1110216 Sobretasa a la Gasolina 37.068 24% 37.068 40.775 44.852 49.338 54.271 59.698 65.668 72.235 79.459 87.404 96.145 105.759 116.335 127.969 140.766
308A Otros Ingresos Tributarios 9.372 6% 9.372 9.845 10.347 10.882 11.450 12.056 12.701 13.388 14.121 14.904 15.740 16.634 17.589 18.612 19.707
112 NO TRIBUTARIOS 112.497 5% 112.497 114.308 126.018 139.125 153.804 170.255 188.704 209.403 232.639 258.737 288.062 321.027 358.098 399.802 446.733
127A Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)70.400 63% 70.400 79.533 89.852 101.512 114.686 129.573 146.394 165.401 186.877 211.145 238.566 269.551 304.563 344.125 388.829
11298 Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros) 42.097 37% 42.097 34.776 36.167 37.613 39.118 40.682 42.310 44.002 45.762 47.593 49.496 51.476 53.535 55.677 57.904
11205 Transferencias 1.723.212 84% 1.723.212 1.688.880 1.793.531 1.912.746 2.039.931 2.175.621 2.320.389 2.474.848 2.639.650 2.815.491 3.003.118 3.203.325 3.416.962 3.644.935 3.888.215
1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 223.575 13% 223.575 236.990 251.209 267.537 284.927 303.448 323.172 344.178 366.549 390.375 415.750 442.773 471.554 502.205 534.848
1120502 Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) 1.363.499 79% 1.363.499 1.448.369 1.538.584 1.641.239 1.750.789 1.867.699 1.992.468 2.125.627 2.267.746 2.419.432 2.581.334 2.754.145 2.938.607 3.135.510 3.345.701
1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 101.919 7% 101.919 108.034 114.516 121.960 129.887 138.330 147.321 156.897 167.095 177.957 189.524 201.843 214.963 228.935 243.816
1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 499.361 37% 499.361 529.323 561.082 597.552 636.393 677.759 721.813 768.731 818.699 871.914 928.588 988.947 1.053.228 1.121.688 1.194.598
1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) 574.906 42% 574.906 609.400 645.964 687.952 732.669 780.292 831.011 885.027 942.554 1.003.820 1.069.068 1.138.558 1.212.564 1.291.381 1.375.320
1120502010198 Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias del nivel central nacional)187.313 14% 187.313 201.612 217.021 233.775 251.840 271.318 292.322 314.972 339.399 365.742 394.154 424.798 457.852 493.506 531.967 112050202 Del Nivel Departamental 136.138 8% 136.138 3.522 3.739 3.969 4.214 4.474 4.750 5.043 5.354 5.684 6.034 6.406 6.801 7.221 7.666
2 GASTOS TOTALES 1.925.832 1.913.772 1.996.857 2.105.221 2.226.163 2.354.274 2.489.991 2.633.775 2.786.119 2.947.543 3.118.601 3.299.883 3.492.012 3.695.653 3.911.511 4.140.334
131A GASTOS CORRIENTES 1.024.712 52% 1.024.712 1.077.496 1.133.066 1.193.965 1.258.259 1.326.142 1.397.822 1.473.518 1.553.461 1.637.898 1.727.090 1.821.311 1.920.856 2.026.033 2.137.171
21 FUNCIONAMIENTO 438.360 22% 438.360 459.171 480.979 503.831 527.777 552.872 579.169 606.727 635.607 665.873 697.591 730.832 765.670 802.182 840.448
211 GASTOS DE PERSONAL 218.180 50% 218.180 229.089 240.543 252.571 265.199 278.459 292.382 307.001 322.351 338.469 355.392 373.162 391.820 411.411 431.981
212 GASTOS GENERALES 102.253 23% 102.253 106.343 110.597 115.021 119.622 124.406 129.383 134.558 139.940 145.538 151.359 157.414 163.710 170.259 177.069
213 TRANSFERENCIAS 117.927 27% 117.927 123.739 129.839 136.239 142.957 150.006 157.404 165.168 173.315 181.866 190.839 200.257 210.140 220.512 231.398
132A Pensiones (mesadas) 27.400 23% 27.400 28.770 30.209 31.719 33.305 34.970 36.719 38.555 40.482 42.506 44.632 46.863 49.206 51.667 54.250
133A Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) 567 0% 567 595 625 656 689 724 760 798 838 880 924 970 1.018 1.069 1.123
312A A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313A A Entidades Departamentales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217A A Entidades Municipales 81.542 69% 81.542 85.619 89.900 94.395 99.115 104.071 109.274 114.738 120.475 126.498 132.823 139.464 146.438 153.760 161.448
314A Cuota de auditaje 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21305 Indemnizaciones por retiros de personal 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21306 Sentencias y Conciliaciones 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21398 Otras Transferencias 8.418 7% 8.418 8.755 9.105 9.469 9.848 10.242 10.651 11.078 11.521 11.981 12.461 12.959 13.477 14.017 14.577
2320A Intereses y Comisiones de Deuda Pública 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135A Interna 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136A Externa 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137A
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros
sectores de inversión) 586.352 30% 586.352 618.324 652.087 690.134 730.481 773.271 818.653 866.791 917.854 972.026 1.029.499 1.090.479 1.155.186 1.223.851 1.296.723
217 Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300A Amortización de Bonos Pensionales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138A DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 966.536 966.536 894.079 968.808 1.055.353 1.149.333 1.251.401 1.362.268 1.482.713 1.613.587 1.755.823 1.910.441 2.078.557 2.261.398 2.460.308 2.676.761
12 INGRESOS DE CAPITAL 56.033 3% 56.033 5.752 6.039 6.341 6.659 6.991 7.341 7.708 8.094 8.498 8.923 9.369 9.838 10.330 10.846
309A Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112050207 Regalías 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Rendimientos Financieros 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Excedentes Financieros 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Recursos del balance 50.555 90% 50.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) 5.478 10% 5.478 5.752 6.039 6.341 6.659 6.991 7.341 7.708 8.094 8.498 8.923 9.369 9.838 10.330 10.846
139A GASTOS DE CAPITAL 901.120 46% 889.060 919.362 972.155 1.032.198 1.096.015 1.163.848 1.235.953 1.312.601 1.394.082 1.480.703 1.572.793 1.670.701 1.774.797 1.885.478 2.003.163
140A Formación Bruta de capital (construcción, reparación) 901.120 100% 889.060 919.362 972.155 1.032.198 1.096.015 1.163.848 1.235.953 1.312.601 1.394.082 1.480.703 1.572.793 1.670.701 1.774.797 1.885.478 2.003.163
228 Déficit de Vigencias anteriores por inversión 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142A DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -845.087 -833.027 -913.610 -966.116 -1.025.856 -1.089.357 -1.156.857 -1.228.612 -1.304.893 -1.385.988 -1.472.205 -1.563.870 -1.661.332 -1.764.960 -1.875.148 -1.992.317
143A DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 121.449 133.509 -19.531 2.692 29.497 59.976 94.544 133.656 177.820 227.599 283.618 346.571 417.226 496.439 585.160 684.445
144A FINANCIACIÓN -28.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Recursos del crédito -28.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12101 Interno -28.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218A Desembolsos 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297A Amortizaciones 28.056 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12102 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219A Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302A Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145A DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 121.449 133.509 -19.531 2.692 29.497 59.976 94.544 133.656 177.820 227.599 283.618 346.571 417.226 496.439 585.160 684.445
146A DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1/ (Ingresos corrientes + ingresos de capital diferentes de
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Departamental.
147A RESULTADO PRESUPUESTAL
148A INGRESOS TOTALES 2.047.281 2.047.281 1.977.327 2.107.914 2.255.659 2.414.250 2.584.534 2.767.431 2.963.939 3.175.142 3.402.220 3.646.453 3.909.238 4.192.092 4.496.671 4.824.779
149A GASTOS TOTALES 1.953.888 1.913.772 1.996.857 2.105.221 2.226.163 2.354.274 2.489.991 2.633.775 2.786.119 2.947.543 3.118.601 3.299.883 3.492.012 3.695.653 3.911.511 4.140.334
150A DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL 93.393 133.509 -19.531 2.692 29.497 59.976 94.544 133.656 177.820 227.599 283.618 346.571 417.226 496.439 585.160 684.445
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES 6%
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES 51,5%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES 48,5%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR
-CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES 0,0%
LEY 617
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Código: Municipio Vigencia fiscal: Categoría: Nit:
Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior
Ley 617 de 2000: Ley 136 de 1994: MinHacienda:
Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal)
RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION DESTINACION ESPECIFICA TOTAL FORMATO A
Código CGR CONCEPTOS ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________ % Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Específica Soporte Legal de la Destinación ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________ ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ________
11 INGRESOS CORRIENTES 559.543 647.882 559.543 1.431.705 1.414.389 1.431.705 1.991.248 2.062.271 1.991.248
111 TRIBUTARIOS 117.044 164.200 117.044 38.495 36.950 38.495 155.539 201.150 155.539
1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye 93.703 128.050 93.703 0 0 0 93.703 128.050 93.703
1110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación 0 0 0 100% 1.427 1.950 1.427 1.427 1.950 1.427
307A Impuesto de Circulación y Tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110205 Impuesto de Industria y Comercio 15.396 25.000 15.396 0 0 0 15.396 25.000 15.396
1110216 Sobretasa a la Gasolina 0 0 0 100% Minhacienda 37.068 35.000 37.068 37.068 35.000 37.068
1110208 Impuesto de Espectáculos Públicos 435 1.000 435 0 0 0 435 1.000 435
1110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas 451 1.000 451 0 0 0 451 1.000 451
1110206 Impuesto de Avisos y Tableros 2.506 3.950 2.506 0 0 0 2.506 3.950 2.506
1110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor 686 1.100 686 0 0 0 686 1.100 686
1110207 Impuesto de Delineación Urbana 65 1.000 65 0 0 0 65 1.000 65
1120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110217 Estampillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111021701 Estampilla Pro-Palacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111021702 Estampilla Pro-Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111021704 Estampillas Pro-Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111021798 Otras Estampillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110215 Sobretasa Bomberil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308A Otros Ingresos Tributarios 3.802 3.100 3.802 0 0 0 3.802 3.100 3.802
112 NO TRIBUTARIOS 442.499 483.682 442.499 1.393.210 1.377.439 1.393.210 1.835.709 1.861.121 1.835.709
11201 Tasas y Multas 70.185 110.000 70.185 0 0 0 70.185 110.000 70.185
11202 Arrendamientos 0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0
11203 Alquiler de Maquinaria y Equipo 215 1.000 215 0 0 0 215 1.000 215
11204 Contribuciones 0 100 0 0 0 0 0 100 0
1120401 Contribución por Valorización 0 100 0 0 0 0 0 100 0
1120498 Otras Contribuciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11205 Transferencias 363440 361682 363440 1.359.772 1.325.439 1.359.772 1.723.212 1.687.121 1.723.212
1120501 Transferencias Corrientes (Para 223575 239015 223575 0 0 0 223.575 239.015 223.575
1120501010101 Sistema General de 223.575 239.015 223.575 0 0 0 223.575 239.015 223.575
112050108 Cuota de Auditaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1120502 Transferencias de Capital (Para 0 0 0 1.202.339 1.186.899 1.202.339 1.202.339 1.186.899 1.202.339
1120502010101 Sistema General de 0 0 0 101.919 101.919 101.919 101.919 101.919 101.919
112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes 0 0 0 100% 101.919 101.919 101.919 101.919 101.919 101.919
1120502010102 Sistema General de 0 0 0 100% 499.361 499.362 499.361 499.361 499.362 499.361
112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio 0 0 0 100% 286.318 286.319 286.318 286.318 286.319 286.318
112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta 0 0 0 100% 76.603 76.603 76.603 76.603 76.603 76.603
112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de 0 0 0 100% 31.676 31.676 31.676 31.676 31.676 31.676
112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes 0 0 0 100% 104.764 104.764 104.764 104.764 104.764 104.764
112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
1120502010103 Sistema General de 0 0 0 100% 574.906 559.465 574.906 574.906 559.465 574.906
6A Sistema General de Participaciones- 0 0 0 100% 26.153 26.153 26.153 26.153 26.153 26.153
7A Sistema General de Participaciones- 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
1120502010198 Otras Transferencias del Nivel 3.727 3.998 3.727 157.433 138.540 157.433 161.160 142.538 161.160
11205020102 Empresa para la Salud -ETESA- 0 0 0 100% 5.941 8.000 5.941 5.941 8.000 5.941
11205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías - 0 0 0 100% 151.492 130.540 151.492 151.492 130.540 151.492
11205020198 Otras Transferencias del Nivel 3.727 3.998 3.727 0 0 0 3.727 3.998 3.727
112050202 Del Nivel Departamental 136.138 118.669 136.138 0 0 0 136.138 118.669 136.138
1120501020101 De Vehículos Automotores 271 4.600 271 0 0 0 271 4.600 271