ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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R.A.F.A.M.

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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Municipalidad de

29/08/2016

09:21

Gral. Pueyrredón

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio:

2015

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado

Fuen. Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible - Devengado no pagado

Fin.

Jurisdicción: 1110101000 - Intendente Municipal

Apertura Programática:01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 0.00 0.00 0.00 0.00 11,440.94 11,440.94 11,440.94 -11,440.94 -11,440.94 0.00

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 0.00 0.00 0.00 0.00 4,457.84 4,457.84 4,457.84 -4,457.84 -4,457.84 0.00

1.1.6.0 - Contribuciones patronales 0.00 0.00 0.00 0.00 3,544.47 3,544.47 2,019.73 -3,544.47 -3,544.47 1,524.74

1.1.7.0 - Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 1,713.80 1,713.80 1,713.80 -1,713.80 -1,713.80 0.00

Total Personal permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 21,157.05 21,157.05 19,632.31 -21,157.05 -21,157.05 1,524.74

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 3,432.28 3,432.28 3,432.28 -3,432.28 -3,432.28 0.00

Total Servicios extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 3,432.28 3,432.28 3,432.28 -3,432.28 -3,432.28 0.00

Total Gastos en personal 0.00 0.00 0.00 0.00 24,589.33 24,589.33 23,064.59 -24,589.33 -24,589.33 1,524.74

3.0.0.0 - Servicios no personales 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

3.6.1.0 - Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 -1,800.00

Total Publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 -1,800.00

Total Servicios no personales

(2)

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 110 - Tesoro Municipal

0.00 0.00 0.00 0.00 24,589.33 24,589.33 24,864.59 -24,589.33 -24,589.33 -275.26

Apertura Programática: 01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.01.00 - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal

110 - Tesoro Municipal 110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 4,406,065.00 0.00 4,406,065.00 0.00 5,057,871.71 5,057,871.71 4,563,656.73 -651,806.71 -651,806.71 494,214.98

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1,560,371.00 0.00 1,560,371.00 0.00 1,483,870.26 1,483,870.26 1,380,752.13 76,500.74 76,500.74 103,118.13

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 775,500.00 0.00 775,500.00 0.00 559,361.08 559,361.08 554,437.06 216,138.92 216,138.92 4,924.02

1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1,057,052.00 0.00 1,057,052.00 0.00 1,405,781.21 1,405,781.21 1,032,308.11 -348,729.21 -348,729.21 373,473.10

1.1.7.0 - Complementos 121,824.00 0.00 121,824.00 0.00 228,947.64 228,947.64 224,300.38 -107,123.64 -107,123.64 4,647.26

Total Personal permanente 7,920,812.00 0.00 7,920,812.00 0.00 8,735,831.90 8,735,831.90 7,755,454.41 -815,019.90 -815,019.90 980,377.49

1.2.0.0 - Personal temporario

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 386,646.00 0.00 386,646.00 0.00 683,697.51 683,697.51 653,953.49 -297,051.51 -297,051.51 29,744.02

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 45,700.00 0.00 45,700.00 0.00 47,448.94 47,448.94 47,448.94 -1,748.94 -1,748.94 0.00

1.2.5.0 - Contribuciones patronales 87,562.00 0.00 87,562.00 0.00 147,247.63 147,247.63 117,229.71 -59,685.63 -59,685.63 30,017.92

Total Personal temporario 519,908.00 0.00 519,908.00 0.00 878,394.08 878,394.08 818,632.14 -358,486.08 -358,486.08 59,761.94

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 632,568.00 0.00 632,568.00 0.00 1,015,609.49 1,015,609.49 944,028.39 -383,041.49 -383,041.49 71,581.10

Total Servicios extraordinarios 632,568.00 0.00 632,568.00 0.00 1,015,609.49 1,015,609.49 944,028.39 -383,041.49 -383,041.49 71,581.10

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 9,827.00 0.00 9,827.00 0.00 11,986.00 11,986.00 11,642.00 -2,159.00 -2,159.00 344.00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 37,009.88 37,009.88 37,009.88 -37,009.88 -37,009.88 0.00

(3)

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales

2.1.1.0 - Alimentos para personas 158,600.00 0.00 158,600.00 0.00 12,832.10 12,832.10 6,941.50 145,767.90 145,767.90 5,890.60

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 158,600.00 0.00 158,600.00 0.00 12,832.10 12,832.10 6,941.50 145,767.90 145,767.90 5,890.60

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

2.2.2.0 - Prendas de vestir 0.00 0.00 0.00 0.00 209,584.00 204,784.00 8,984.00 -209,584.00 -204,784.00 195,800.00

2.2.3.0 - Confecciones textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 4,958.80 4,958.80 4,958.80 -4,958.80 -4,958.80 0.00

Total Textiles y vestuario 0.00 0.00 0.00 0.00 214,542.80 209,742.80 13,942.80 -214,542.80 -209,742.80 195,800.00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 64,000.00 0.00 64,000.00 0.00 9,171.06 9,171.06 9,171.06 54,828.94 54,828.94 0.00 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón

2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 369,000.00 369,000.00 63,100.00 -309,000.00 -309,000.00 305,900.00

2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 120,180.00 0.00 120,180.00 0.00 7,162.20 4,717.20 1,400.00 113,017.80 115,462.80 3,317.20

2.3.9.0 - Otros 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

Total Productos de papel, cartón e impresos 256,180.00 0.00 256,180.00 0.00 385,333.26 382,888.26 73,671.06 -129,153.26 -126,708.26 309,217.20

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 16,620.00 16,620.00 9,000.00 31,380.00 31,380.00 7,620.00

Total Productos de cuero y caucho 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 16,620.00 16,620.00 9,000.00 31,380.00 31,380.00 7,620.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 798.10 798.10 455.10 -798.10 -798.10 343.00

2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00 0.00

2.5.9.0 - Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 423.00 423.00 -423.00 -423.00 0.00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 1,221.10 1,221.10 878.10 12,278.90 12,278.90 343.00

2.7.0.0 - productos metálicos

2.7.2.0 - Productos no ferrosos 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 -38,000.00 -38,000.00 0.00

2.7.9.0 - Otros 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Total productos metálicos 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 -28,000.00 -28,000.00 0.00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

2.9.1.0 - Elementos de limpieza 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 3,666.46 2,836.56 710.36 9,833.54 10,663.44 2,126.20

(4)

2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 5,946.51 5,946.51 5,946.51 3,053.49 3,053.49 0.00

2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 135.00 135.00 135.00 4,365.00 4,365.00 0.00

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 18,948.00 18,948.00 6,162.00 6,052.00 6,052.00 12,786.00

2.9.9.0 - Otros 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 40,207.66 40,207.66 40,207.66 -30,207.66 -30,207.66 0.00

Total Otros bienes de consumo 120,100.00 0.00 120,100.00 0.00 77,165.47 76,335.57 61,423.37 42,934.53 43,764.43 14,912.20

Total Bienes de consumo 606,380.00 0.00 606,380.00 0.00 745,714.73 737,639.83 203,856.83 -139,334.73 -131,259.83 533,783.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos

3.1.5.0 - Correos y telégrafo 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

Total Servicios básicos 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 23,701.00 15,541.00 15,541.00 -23,701.00 -15,541.00 0.00

3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

3.2.9.0 - Otros 0.00 18,000.00 18,000.00 17,664.00 57,125.00 51,125.00 24,925.00 -56,789.00 -33,125.00 26,200.00

Total Alquileres y derechos 40,000.00 18,000.00 58,000.00 17,664.00 80,826.00 66,666.00 40,466.00 -40,490.00 -8,666.00 26,200.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 54,000.00 0.00 54,000.00 0.00 269,490.14 123,699.84 88,451.04 -215,490.14 -69,699.84 35,248.80

3.3.9.0 - Otros 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 269,490.14 123,699.84 88,451.04 -185,490.14 -39,699.84 35,248.80

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 269,490.14 123,699.84 88,451.04 -185,490.14 -39,699.84 35,248.80

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

3.4.9.0 - Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 196,500.00 157,500.00 -216,000.00 -196,500.00 39,000.00

Total Servicios técnicos y profesionales 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 216,000.00 196,500.00 157,500.00 -186,000.00 -166,500.00 39,000.00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

3.5.1.0 - Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 7,405.00 7,405.00 7,405.00 -7,405.00 -7,405.00 0.00

3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 0.00 0.00 0.00 0.00 454,188.00 241,438.00 43,938.00 -454,188.00 -241,438.00 197,500.00

3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 121,020.00 0.00 121,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,020.00 121,020.00 0.00

3.5.9.0 - Otros 0.00 30,000.00 30,000.00 39,600.00 134,539.00 120,296.14 0.00 -144,139.00 -90,296.14 120,296.14

(5)

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

3.6.1.0 - Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 4,752,656.62 4,111,182.64 2,215,151.72 -4,752,656.62 -4,111,182.64 1,896,030.92

3.6.2.0 - Propaganda 0.00 0.00 0.00 0.00 30,267.28 30,267.28 30,267.28 -30,267.28 -30,267.28 0.00

Total Publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 0.00 4,782,923.90 4,141,449.92 2,245,419.00 -4,782,923.90 -4,141,449.92 1,896,030.92

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

3.7.1.0 - Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 1,858.00 1,858.00 1,858.00 -1,858.00 -1,858.00 0.00

3.7.2.0 - Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 15,808.87 15,808.87 15,808.87 -15,808.87 -15,808.87 0.00

3.7.9.0 - Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 169,663.78 169,663.78 167,413.78 -169,663.78 -169,663.78 2,250.00

Total Pasajes y viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 187,330.65 187,330.65 185,080.65 -187,330.65 -187,330.65 2,250.00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 -6,500.00 -6,500.00 0.00

Total Impuestos, derechos y tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 -6,500.00 -6,500.00 0.00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.1.0 - Servicios de ceremonial 0.00 38,000.00 38,000.00 37,994.00 0.00 0.00 0.00 6.00 38,000.00 0.00

3.9.9.0 - Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 5,238.00 5,238.00 5,238.00 -5,238.00 -5,238.00 0.00

Total Otros servicios 0.00 38,000.00 38,000.00 37,994.00 5,238.00 5,238.00 5,238.00 -5,232.00 32,762.00 0.00

Total Servicios no personales 295,020.00 86,000.00 381,020.00 95,258.00 6,144,440.69 5,096,523.55 2,779,997.69 -5,858,678.69 -4,715,503.55 2,316,525.86

4.0.0.0 - Bienes de uso 4.1.0.0 - Bienes preexistentes

4.1.1.0 - Tierras y terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1.2.0 - Edificios e instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 -21,900.00 -21,900.00 0.00

Total Bienes preexistentes 0.00 0.00 0.00 0.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 -21,900.00 -21,900.00 0.00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 0.00 0.00 0.00 254,300.00 0.00 0.00 0.00 -254,300.00 0.00 0.00

4.3.6.0 - Equipo para computación 39,000.00 0.00 39,000.00 46,480.00 20,730.99 20,730.99 20,730.99 -28,210.99 18,269.01 0.00

4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00

4.3.9.0 - Equipos varios 0.00 0.00 0.00 0.00 43,885.00 43,885.00 43,885.00 -43,885.00 -43,885.00 0.00

Total Maquinaria y equipo 46,500.00 0.00 46,500.00 300,780.00 64,615.99 64,615.99 64,615.99 -318,895.99 -18,115.99 0.00

(6)

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 244,000.00 -86,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 158,000.00 0.00

5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro200,000.00 0.00 200,000.00 28,800.00 1,457,760.00 957,760.00 797,760.00 -1,286,560.00 -757,760.00 160,000.00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 444,000.00 -86,000.00 358,000.00 28,800.00 1,457,760.00 957,760.00 797,760.00 -1,128,560.00 -599,760.00 160,000.00

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital

5.2.4.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00

Total Transferencias 644,000.00 -86,000.00 558,000.00 28,800.00 1,457,760.00 957,760.00 797,760.00 -928,560.00 -399,760.00 160,000.00

Total 110 - Tesoro Municipal Total 110 - Tesoro Municipal

10,675,015.00 0.00 10,675,015.00 424,838.00 19,113,262.76 17,557,270.72 13,434,897.33 -8,863,085.76 -6,882,255.72 4,122,373.39

Total Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal10,675,015.00 0.00 10,675,015.00 424,838.00 19,113,262.76 17,557,270.72 13,434,897.33 -8,863,085.76 -6,882,255.72 4,122,373.39

Apertura Programática: 01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.02.00 - Difusión de Actos de Gobierno

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 980,126.00 0.00 980,126.00 0.00 1,837,564.31 1,837,564.31 1,640,039.88 -857,438.31 -857,438.31 197,524.43

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 275,186.00 0.00 275,186.00 0.00 433,571.76 433,571.76 393,351.98 -158,385.76 -158,385.76 40,219.78

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 179,040.00 0.00 179,040.00 0.00 243,617.82 243,617.82 239,901.13 -64,577.82 -64,577.82 3,716.69

1.1.6.0 - Contribuciones patronales 298,376.00 0.00 298,376.00 0.00 556,756.30 556,756.30 376,900.67 -258,380.30 -258,380.30 179,855.63

1.1.7.0 - Complementos 85,148.00 0.00 85,148.00 0.00 71,595.15 71,595.15 65,453.74 13,552.85 13,552.85 6,141.41

Total Personal permanente 1,817,876.00 0.00 1,817,876.00 0.00 3,143,105.34 3,143,105.34 2,715,647.40 -1,325,229.34 -1,325,229.34 427,457.94

1.2.0.0 - Personal temporario

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1,119,562.00 0.00 1,119,562.00 0.00 765,829.95 765,829.95 729,305.63 353,732.05 353,732.05 36,524.32

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 132,030.00 0.00 132,030.00 0.00 63,619.30 63,619.30 63,619.30 68,410.70 68,410.70 0.00

1.2.5.0 - Contribuciones patronales 252,308.00 0.00 252,308.00 0.00 167,031.06 167,031.06 124,160.34 85,276.94 85,276.94 42,870.72

Total Personal temporario 1,503,900.00 0.00 1,503,900.00 0.00 996,480.31 996,480.31 917,085.27 507,419.69 507,419.69 79,395.04

(7)

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 398,343.00 0.00 398,343.00 0.00 542,576.31 542,576.31 491,091.03 -144,233.31 -144,233.31 51,485.28

Total Servicios extraordinarios 398,343.00 0.00 398,343.00 0.00 542,576.31 542,576.31 491,091.03 -144,233.31 -144,233.31 51,485.28

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 23,249.00 0.00 23,249.00 0.00 4,936.00 4,936.00 4,936.00 18,313.00 18,313.00 0.00

Total Gastos en personal 3,743,368.00 0.00 3,743,368.00 0.00 4,687,097.96 4,687,097.96 4,128,759.70 -943,729.96 -943,729.96 558,338.26

2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.2.0.0 - Textiles y vestuario

2.2.2.0 - Prendas de vestir 40,000.00 160,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00

Total Textiles y vestuario 40,000.00 160,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 320,000.00 -310,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón

2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 0.00 310,000.00 310,000.00 0.00 82,296.00 82,296.00 0.00 227,704.00 227,704.00 82,296.00

2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00

Total Productos de papel, cartón e impresos 440,000.00 0.00 440,000.00 0.00 82,296.00 82,296.00 0.00 357,704.00 357,704.00 82,296.00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 120,000.00 -103,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00 0.00

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 2,490.00 2,490.00 2,490.00 57,510.00 57,510.00 0.00

2.9.9.0 - Otros 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 41,877.39 41,877.39 41,877.39 -21,877.39 -21,877.39 0.00

Total Otros bienes de consumo 200,000.00 -103,000.00 97,000.00 0.00 44,367.39 44,367.39 44,367.39 52,632.61 52,632.61 0.00

Total Bienes de consumo 680,000.00 57,000.00 737,000.00 0.00 126,663.39 126,663.39 44,367.39 610,336.61 610,336.61 82,296.00

Total Bienes de consumo 680,000.00 57,000.00 737,000.00 0.00 126,663.39 126,663.39 44,367.39 610,336.61 610,336.61 82,296.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos

3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 0.00 0.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00 0.00 -228,000.00 0.00 0.00

Total Servicios básicos 0.00 0.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00 0.00 -228,000.00 0.00 0.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 170,000.00 -160,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 96,000.00 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 96,000.00 0.00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 266,000.00 -160,000.00 106,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,000.00 106,000.00 0.00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

(8)

Total Servicios técnicos y profesionales 0.00 103,000.00 103,000.00 0.00 531,680.00 232,680.00 98,900.00 -428,680.00 -129,680.00 133,780.00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 0.00 0.00 0.00 670,770.76 106,344.00 106,344.00 60,894.00 -777,114.76 -106,344.00 45,450.00

3.5.9.0 - Otros 0.00 0.00 0.00 71,880.00 162,514.00 162,514.00 42,250.00 -234,394.00 -162,514.00 120,264.00

Total Servicios comerciales y financieros 0.00 0.00 0.00 742,650.76 268,858.00 268,858.00 103,144.00 -1,011,508.76 -268,858.00 165,714.00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

3.6.1.0 - Publicidad 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 230,000.00 22,287,029.88 19,002,420.06 7,702,476.93 -20,417,029.88 -16,902,420.06 11,299,943.13

3.6.2.0 - Propaganda 670,000.00 0.00 670,000.00 0.00 3,725,060.92 3,725,060.92 3,064,126.87 -3,055,060.92 -3,055,060.92 660,934.05

Total Publicidad y propaganda 2,770,000.00 0.00 2,770,000.00 230,000.00 26,012,090.80 22,727,480.98 10,766,603.80 -23,472,090.80 -19,957,480.98 11,960,877.18

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

3.7.9.0 - Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 3,037.50 3,037.50 2,175.00 -3,037.50 -3,037.50 862.50

Total Pasajes y viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 3,037.50 3,037.50 2,175.00 -3,037.50 -3,037.50 862.50

Total Servicios no personales 3,036,000.00 -57,000.00 2,979,000.00 972,650.76 27,043,666.30 23,232,056.48 10,970,822.80 -25,037,317.06 -20,253,056.48 12,261,233.68

4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3.6.0 - Equipo para computación 31,200.00 0.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,200.00 31,200.00 0.00

4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 11,900.00 0.00 11,900.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 9,500.00 9,500.00 0.00

4.3.9.0 - Equipos varios 0.00 0.00 0.00 0.00 7,996.00 7,996.00 7,996.00 -7,996.00 -7,996.00 0.00

Total Maquinaria y equipo 43,100.00 0.00 43,100.00 0.00 10,396.00 10,396.00 10,396.00 32,704.00 32,704.00 0.00

Total Bienes de uso 43,100.00 0.00 43,100.00 0.00 10,396.00 10,396.00 10,396.00 32,704.00 32,704.00 0.00

Total 110 - Tesoro Municipal

7,502,468.00 0.00 7,502,468.00 972,650.76 31,867,823.65 28,056,213.83 15,154,345.89 -25,338,006.41 -20,553,745.83 12,901,867.94

131 - De origen municipal

3.0.0.0 - Servicios no personales 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

3.6.1.0 - Publicidad 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

Total Publicidad y propaganda 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

Total Servicios no personales 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

Total Servicios no personales 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

(9)

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

Total Difusión de Actos de Gobierno 9,502,468.00 0.00 9,502,468.00 972,650.76 31,867,823.65 28,056,213.83 15,154,345.89 -23,338,006.41 -18,553,745.83 12,901,867.94

Apertura Programática: 01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.03.00 - Impulso de las relaciones entre el municipio y la comunidad

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 899,377.00 0.00 899,377.00 0.00 997,278.62 997,278.62 921,722.57 -97,901.62 -97,901.62 75,556.05

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 353,138.00 0.00 353,138.00 0.00 349,415.46 349,415.46 318,494.35 3,722.54 3,722.54 30,921.11

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 185,280.00 0.00 185,280.00 0.00 154,724.41 154,724.41 154,724.41 30,555.59 30,555.59 0.00

1.1.6.0 - Contribuciones patronales 322,124.00 0.00 322,124.00 0.00 347,730.37 347,730.37 243,299.99 -25,606.37 -25,606.37 104,430.38

1.1.7.0 - Complementos 19,916.00 0.00 19,916.00 0.00 17,955.40 17,955.40 16,189.28 1,960.60 1,960.60 1,766.12

Total Personal permanente 1,779,835.00 0.00 1,779,835.00 0.00 1,867,104.26 1,867,104.26 1,654,430.60 -87,269.26 -87,269.26 212,673.66

1.2.0.0 - Personal temporario

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 96,921.00 0.00 96,921.00 0.00 42,040.41 42,040.41 42,040.41 54,880.59 54,880.59 0.00

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 11,100.00 0.00 11,100.00 0.00 4,434.80 4,434.80 4,434.80 6,665.20 6,665.20 0.00

1.2.5.0 - Contribuciones patronales 21,877.00 0.00 21,877.00 0.00 9,322.65 9,322.65 7,900.07 12,554.35 12,554.35 1,422.58

Total Personal temporario 129,898.00 0.00 129,898.00 0.00 55,797.86 55,797.86 54,375.28 74,100.14 74,100.14 1,422.58

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 313,510.00 0.00 313,510.00 0.00 282,644.36 282,644.36 254,842.88 30,865.64 30,865.64 27,801.48

Total Servicios extraordinarios 313,510.00 0.00 313,510.00 0.00 282,644.36 282,644.36 254,842.88 30,865.64 30,865.64 27,801.48

Total Gastos en personal 2,223,243.00 0.00 2,223,243.00 0.00 2,205,546.48 2,205,546.48 1,963,648.76 17,696.52 17,696.52 241,897.72

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales

2.1.1.0 - Alimentos para personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

2.2.2.0 - Prendas de vestir 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 -16,920.00 -16,920.00 0.00

(10)

Total Textiles y vestuario 36,000.00 5,000.00 41,000.00 0.00 58,737.00 58,737.00 48,600.00 -17,737.00 -17,737.00 10,137.00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 115,050.00 -21,000.00 94,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,050.00 94,050.00 0.00

Total Productos de papel, cartón e impresos 115,050.00 -21,000.00 94,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,050.00 94,050.00 0.00

2.7.0.0 - productos metálicos

2.7.2.0 - Productos no ferrosos 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 50,000.00 25,000.00 0.00 -8,000.00 17,000.00 25,000.00

Total productos metálicos 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 50,000.00 25,000.00 0.00 -8,000.00 17,000.00 25,000.00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 24,000.00 -5,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 0.00

2.9.9.0 - Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 15,624.93 15,624.93 15,624.93 -15,624.93 -15,624.93 0.00

Total Otros bienes de consumo 24,000.00 -5,000.00 19,000.00 0.00 15,624.93 15,624.93 15,624.93 3,375.07 3,375.07 0.00

Total Bienes de consumo 217,050.00 -21,000.00 196,050.00 0.00 124,361.93 99,361.93 64,224.93 71,688.07 96,688.07 35,137.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 3.2.0.0 - Alquileres y derechos

3.2.9.0 - Otros 60,000.00 21,000.00 81,000.00 3,484.80 77,440.00 77,440.00 77,440.00 75.20 3,560.00 0.00

Total Alquileres y derechos 60,000.00 21,000.00 81,000.00 3,484.80 77,440.00 77,440.00 77,440.00 75.20 3,560.00 0.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 54,000.00 0.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00

3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 59,000.00 0.00 59,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 59,000.00 0.00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 59,000.00 0.00 59,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 59,000.00 0.00

3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 149,000.00 0.00 149,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,000.00 149,000.00 0.00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

3.5.1.0 - Transporte 36,000.00 4,000.00 40,000.00 0.00 41,100.00 41,100.00 41,100.00 -1,100.00 -1,100.00 0.00

3.5.9.0 - Otros 84,000.00 -4,000.00 80,000.00 6,050.00 43,200.00 43,200.00 0.00 30,750.00 36,800.00 43,200.00

Total Servicios comerciales y financieros 120,000.00 0.00 120,000.00 6,050.00 84,300.00 84,300.00 41,100.00 29,650.00 35,700.00 43,200.00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

3.6.1.0 - Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 9,182.40 6,000.00 0.00 -9,182.40 -6,000.00 6,000.00

Total Publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 0.00 9,182.40 6,000.00 0.00 -9,182.40 -6,000.00 6,000.00

Total Publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 0.00 9,182.40 6,000.00 0.00 -9,182.40 -6,000.00 6,000.00

(11)

3.9.1.0 - Servicios de ceremonial 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 93,201.00 93,201.00 76,101.00 86,799.00 86,799.00 17,100.00

Total Otros servicios 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 93,201.00 93,201.00 76,101.00 86,799.00 86,799.00 17,100.00

Total Servicios no personales 509,000.00 21,000.00 530,000.00 9,534.80 264,123.40 260,941.00 194,641.00 256,341.80 269,059.00 66,300.00

4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 21,449.00 21,449.00 0.00 -21,449.00 -21,449.00 21,449.00

4.3.6.0 - Equipo para computación 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00

4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 9,500.00 0.00

4.3.9.0 - Equipos varios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Maquinaria y equipo 27,500.00 0.00 27,500.00 0.00 21,449.00 21,449.00 0.00 6,051.00 6,051.00 21,449.00

Total Bienes de uso 27,500.00 0.00 27,500.00 0.00 21,449.00 21,449.00 0.00 6,051.00 6,051.00 21,449.00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro0.00 0.00 0.00 300,000.00 395,000.00 395,000.00 275,000.00 -695,000.00 -395,000.00 120,000.00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0.00 0.00 0.00 300,000.00 395,000.00 395,000.00 275,000.00 -695,000.00 -395,000.00 120,000.00

Total Transferencias 0.00 0.00 0.00 300,000.00 395,000.00 395,000.00 275,000.00 -695,000.00 -395,000.00 120,000.00

Total 110 - Tesoro Municipal

2,976,793.00 0.00 2,976,793.00 309,534.80 3,010,480.81 2,982,298.41 2,497,514.69 -343,222.61 -5,505.41 484,783.72

133 - De origen nacional

3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 445,065.00 445,065.00 283,505.00 -445,065.00 -445,065.00 161,560.00

Total Servicios técnicos y profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 445,065.00 445,065.00 283,505.00 -445,065.00 -445,065.00 161,560.00

Total Servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.00 445,065.00 445,065.00 283,505.00 -445,065.00 -445,065.00 161,560.00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 0.00 0.00 0.00 0.00 125,220.80 125,220.80 125,220.80 -125,220.80 -125,220.80 0.00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 125,220.80 125,220.80 125,220.80 -125,220.80 -125,220.80 0.00

(12)

Total 133 - De origen nacional

0.00 0.00 0.00 0.00 570,285.80 570,285.80 408,725.80 -570,285.80 -570,285.80 161,560.00

Total Impulso de las relaciones entre el municipio y la comunidad2,976,793.00 0.00 2,976,793.00 309,534.80 3,580,766.61 3,552,584.21 2,906,240.49 -913,508.41 -575,791.21 646,343.72

Apertura Programática: 01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.04.00 - Cooperación Internacional y Asesoramiento a ONGs

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 1,021,104.00 0.00 1,021,104.00 0.00 903,691.86 903,691.86 804,282.95 117,412.14 117,412.14 99,408.91

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 519,246.00 0.00 519,246.00 0.00 382,204.88 382,204.88 344,877.50 137,041.12 137,041.12 37,327.38 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 170,300.00 0.00 170,300.00 0.00 125,399.35 125,399.35 125,399.35 44,900.65 44,900.65 0.00

1.1.6.0 - Contribuciones patronales 298,939.00 0.00 298,939.00 0.00 274,971.91 274,971.91 193,285.03 23,967.09 23,967.09 81,686.88

1.1.7.0 - Complementos 21,576.00 0.00 21,576.00 0.00 29,945.65 29,945.65 26,622.98 -8,369.65 -8,369.65 3,322.67

Total Personal permanente 2,031,165.00 0.00 2,031,165.00 0.00 1,716,213.65 1,716,213.65 1,494,467.81 314,951.35 314,951.35 221,745.84

1.2.0.0 - Personal temporario

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 83,328.00 0.00 83,328.00 0.00 129,783.55 129,783.55 110,451.59 -46,455.55 -46,455.55 19,331.96

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 8,200.00 0.00 8,200.00 0.00 10,991.56 10,991.56 10,991.56 -2,791.56 -2,791.56 0.00

1.2.5.0 - Contribuciones patronales 18,538.00 0.00 18,538.00 0.00 27,935.94 27,935.94 17,624.01 -9,397.94 -9,397.94 10,311.93

Total Personal temporario 110,066.00 0.00 110,066.00 0.00 168,711.05 168,711.05 139,067.16 -58,645.05 -58,645.05 29,643.89

Total Personal temporario 110,066.00 0.00 110,066.00 0.00 168,711.05 168,711.05 139,067.16 -58,645.05 -58,645.05 29,643.89

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 6,865.00 0.00 6,865.00 0.00 46,611.63 46,611.63 42,255.36 -39,746.63 -39,746.63 4,356.27

Total Servicios extraordinarios 6,865.00 0.00 6,865.00 0.00 46,611.63 46,611.63 42,255.36 -39,746.63 -39,746.63 4,356.27

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 3,955.00 0.00 3,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,955.00 3,955.00 0.00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 92,774.66 92,774.66 92,774.66 -92,774.66 -92,774.66 0.00

Total Gastos en personal 2,152,051.00 0.00 2,152,051.00 0.00 2,024,310.99 2,024,310.99 1,768,564.99 127,740.01 127,740.01 255,746.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 5,504.25 5,504.25 3,504.25 94,495.75 94,495.75 2,000.00

(13)

Total Productos de papel, cartón e impresos 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 34,429.25 34,429.25 26,504.25 77,570.75 77,570.75 7,925.00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

2.4.2.0 - Artículos de cuero 120,000.00 -113,800.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 6,200.00 0.00

Total Productos de cuero y caucho 120,000.00 -113,800.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 6,200.00 0.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.00 613.25 0.00 0.00 -613.25 0.00 0.00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 613.25 0.00 0.00 -613.25 0.00 0.00

2.7.0.0 - productos metálicos

2.7.9.0 - Otros 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00

Total productos metálicos 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 48,900.00 -40,000.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,900.00 8,900.00 0.00

2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00

2.9.9.0 - Otros 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 41,933.83 29,171.58 29,171.58 -17,933.83 -5,171.58 0.00

Total Otros bienes de consumo 81,900.00 -40,000.00 41,900.00 0.00 41,933.83 29,171.58 29,171.58 -33.83 12,728.42 0.00

Total Bienes de consumo 349,900.00 -153,800.00 196,100.00 0.00 76,976.33 63,600.83 55,675.83 119,123.67 132,499.17 7,925.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 3.2.0.0 - Alquileres y derechos

3.2.9.0 - Otros 0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 107,895.00 107,895.00 0.00 105.00 105.00 107,895.00

Total Alquileres y derechos 0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 107,895.00 107,895.00 0.00 105.00 105.00 107,895.00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

3.4.7.0 - Servicios de hotelería 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

3.4.9.0 - Otros 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00

Total Servicios técnicos y profesionales 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 170,000.00 0.00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

3.5.1.0 - Transporte 120,000.00 -108,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

Total Servicios comerciales y financieros 220,000.00 -108,000.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00

(14)

3.7.1.0 - Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 3,883.00 3,883.00 3,883.00 -3,883.00 -3,883.00 0.00

3.7.2.0 - Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 0.00

Total Pasajes y viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 5,083.00 5,083.00 5,083.00 -5,083.00 -5,083.00 0.00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.1.0 - Servicios de ceremonial 120,000.00 -100,000.00 20,000.00 0.00 13,080.00 13,080.00 0.00 6,920.00 6,920.00 13,080.00

3.9.9.0 - Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Otros servicios 120,000.00 -100,000.00 20,000.00 0.00 13,080.00 13,080.00 0.00 6,920.00 6,920.00 13,080.00

Total Servicios no personales 510,000.00 -100,000.00 410,000.00 0.00 126,058.00 126,058.00 5,083.00 283,942.00 283,942.00 120,975.00

4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 1,178.00 1,178.00 1,178.00 -1,178.00 -1,178.00 0.00

4.3.6.0 - Equipo para computación 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 10,274.00 10,274.00 10,274.00 31,726.00 31,726.00 0.00

4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 7,490.00 7,490.00 0.00 10.00 10.00 7,490.00

Total Maquinaria y equipo 49,500.00 0.00 49,500.00 0.00 18,942.00 18,942.00 11,452.00 30,558.00 30,558.00 7,490.00

Total Bienes de uso 49,500.00 0.00 49,500.00 0.00 18,942.00 18,942.00 11,452.00 30,558.00 30,558.00 7,490.00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro0.00 253,800.00 253,800.00 82,812.15 123,723.46 40,000.00 40,000.00 47,264.39 213,800.00 0.00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0.00 253,800.00 253,800.00 82,812.15 123,723.46 40,000.00 40,000.00 47,264.39 213,800.00 0.00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0.00 253,800.00 253,800.00 82,812.15 123,723.46 40,000.00 40,000.00 47,264.39 213,800.00 0.00

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital

5.2.4.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 250,000.00 250,000.00 -450,000.00 -250,000.00 0.00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 250,000.00 250,000.00 -450,000.00 -250,000.00 0.00

Total Transferencias 0.00 253,800.00 253,800.00 82,812.15 573,723.46 290,000.00 290,000.00 -402,735.61 -36,200.00 0.00

Total 110 - Tesoro Municipal

3,061,451.00 0.00 3,061,451.00 82,812.15 2,820,010.78 2,522,911.82 2,130,775.82 158,628.07 538,539.18 392,136.00

Total Cooperación Internacional y Asesoramiento a ONGs 3,061,451.00 0.00 3,061,451.00 82,812.15 2,820,010.78 2,522,911.82 2,130,775.82 158,628.07 538,539.18 392,136.00

Apertura Programática: 01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.05.00 - Atencion ciudadana (despacho)

(15)

1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 382,119.00 0.00 382,119.00 0.00 379,228.00 379,228.00 368,405.99 2,891.00 2,891.00 10,822.01

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 34,170.00 0.00 34,170.00 0.00 35,672.66 35,672.66 34,374.02 -1,502.66 -1,502.66 1,298.64

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 45,010.00 0.00 45,010.00 0.00 40,086.43 40,086.43 40,086.43 4,923.57 4,923.57 0.00

1.1.6.0 - Contribuciones patronales 93,397.00 0.00 93,397.00 0.00 90,623.31 90,623.31 66,244.28 2,773.69 2,773.69 24,379.03

Total Personal permanente 554,696.00 0.00 554,696.00 0.00 545,610.40 545,610.40 509,110.72 9,085.60 9,085.60 36,499.68

Total Gastos en personal 554,696.00 0.00 554,696.00 0.00 545,610.40 545,610.40 509,110.72 9,085.60 9,085.60 36,499.68

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 78,300.00 0.00 78,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,300.00 78,300.00 0.00

2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00

Total Productos de papel, cartón e impresos 110,300.00 0.00 110,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,300.00 110,300.00 0.00

2.7.0.0 - productos metálicos

2.7.9.0 - Otros 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00

Total productos metálicos 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

2.9.1.0 - Elementos de limpieza 15,500.00 0.00 15,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00 15,500.00 0.00

2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 17,800.00 0.00 17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00

2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00

2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 2,350.00 0.00 2,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,350.00 2,350.00 0.00

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 19,600.00 0.00 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600.00 19,600.00 0.00

2.9.9.0 - Otros 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

Total Otros bienes de consumo 76,750.00 0.00 76,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,750.00 76,750.00 0.00

Total Bienes de consumo 337,050.00 0.00 337,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,050.00 337,050.00 0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos

3.1.5.0 - Correos y telégrafo 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

(16)

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 54,000.00 0.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00

3.3.9.0 - Otros 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

3.5.1.0 - Transporte 108,000.00 0.00 108,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 108,000.00 0.00

3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00

3.5.9.0 - Otros 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00

Total Servicios comerciales y financieros 308,000.00 0.00 308,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 305,000.00 308,000.00 0.00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

3.7.1.0 - Pasajes 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

3.7.2.0 - Viáticos 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00

Total Pasajes y viáticos 95,000.00 0.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000.00 0.00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.1.0 - Servicios de ceremonial 100,000.00 0.00 100,000.00 2,541.00 0.00 0.00 0.00 97,459.00 100,000.00 0.00

Total Otros servicios 100,000.00 0.00 100,000.00 2,541.00 0.00 0.00 0.00 97,459.00 100,000.00 0.00

Total Servicios no personales 633,000.00 0.00 633,000.00 5,541.00 0.00 0.00 0.00 627,459.00 633,000.00 0.00

4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

4.3.6.0 - Equipo para computación 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 27,500.00 0.00 27,500.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 24,500.00 24,500.00 3,000.00

Total Maquinaria y equipo 42,500.00 0.00 42,500.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 39,500.00 39,500.00 3,000.00

Total Bienes de uso 42,500.00 0.00 42,500.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 39,500.00 39,500.00 3,000.00

Total 110 - Tesoro Municipal

1,567,246.00 0.00 1,567,246.00 5,541.00 548,610.40 548,610.40 509,110.72 1,013,094.60 1,018,635.60 39,499.68

Total Atencion ciudadana (despacho) 1,567,246.00 0.00 1,567,246.00 5,541.00 548,610.40 548,610.40 509,110.72 1,013,094.60 1,018,635.60 39,499.68

Apertura Programática: 01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.06.00 - Atención ciudadana con residencia en CABA

(17)

1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 887,022.00 0.00 887,022.00 0.00 665,543.98 665,543.98 575,329.18 221,478.02 221,478.02 90,214.80

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 506,079.00 0.00 506,079.00 0.00 358,016.73 358,016.73 324,006.30 148,062.27 148,062.27 34,010.43

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 154,100.00 0.00 154,100.00 0.00 100,213.73 100,213.73 97,704.38 53,886.27 53,886.27 2,509.35

1.1.6.0 - Contribuciones patronales 278,866.00 0.00 278,866.00 0.00 219,322.85 219,322.85 151,484.28 59,543.15 59,543.15 67,838.57

1.1.7.0 - Complementos 25,851.00 0.00 25,851.00 0.00 227,305.03 227,305.03 225,012.60 -201,454.03 -201,454.03 2,292.43

Total Personal permanente 1,851,918.00 0.00 1,851,918.00 0.00 1,570,402.32 1,570,402.32 1,373,536.74 281,515.68 281,515.68 196,865.58

1.2.0.0 - Personal temporario

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 82,438.00 0.00 82,438.00 0.00 49,765.01 49,765.01 43,136.52 32,672.99 32,672.99 6,628.49 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 9,090.00 0.00 9,090.00 0.00 4,310.02 4,310.02 4,310.02 4,779.98 4,779.98 0.00

1.2.5.0 - Contribuciones patronales 18,538.00 0.00 18,538.00 0.00 10,766.83 10,766.83 7,662.10 7,771.17 7,771.17 3,104.73

Total Personal temporario 110,066.00 0.00 110,066.00 0.00 64,841.86 64,841.86 55,108.64 45,224.14 45,224.14 9,733.22

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1,977.00 0.00 1,977.00 0.00 2,432.00 2,432.00 2,260.00 -455.00 -455.00 172.00

Total Gastos en personal 1,963,961.00 0.00 1,963,961.00 0.00 1,637,676.18 1,637,676.18 1,430,905.38 326,284.82 326,284.82 206,770.80

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales

2.1.1.0 - Alimentos para personas 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 22,500.00 0.00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 22,500.00 0.00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 22,500.00 0.00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

2.2.2.0 - Prendas de vestir 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 11,500.00 0.00

Total Textiles y vestuario 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 11,500.00 0.00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 2,645.60 2,645.60 2,645.60 69,354.40 69,354.40 0.00

2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00

2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

Total Productos de papel, cartón e impresos 142,000.00 0.00 142,000.00 0.00 2,645.60 2,645.60 2,645.60 139,354.40 139,354.40 0.00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

(18)

2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 12,800.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 12,800.00 0.00

2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00 0.00

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 -5,260.00 -5,260.00 0.00

2.9.9.0 - Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 15,994.22 15,994.22 15,994.22 -15,994.22 -15,994.22 0.00

Total Otros bienes de consumo 97,800.00 0.00 97,800.00 0.00 21,254.22 21,254.22 21,254.22 76,545.78 76,545.78 0.00

Total Bienes de consumo 273,800.00 0.00 273,800.00 0.00 23,899.82 23,899.82 23,899.82 249,900.18 249,900.18 0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos

3.1.5.0 - Correos y telégrafo 0.00 0.00 0.00 0.00 34,332.54 22,967.01 5,103.78 -34,332.54 -22,967.01 17,863.23 3.1.5.0 - Correos y telégrafo

Total Servicios básicos 0.00 0.00 0.00 0.00 34,332.54 22,967.01 5,103.78 -34,332.54 -22,967.01 17,863.23

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

Total Alquileres y derechos 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00

3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 10,179.00 0.00 0.00 49,821.00 60,000.00 0.00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 520,000.00 0.00 520,000.00 0.00 10,179.00 0.00 0.00 509,821.00 520,000.00 0.00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 520,000.00 0.00 520,000.00 0.00 10,179.00 0.00 0.00 509,821.00 520,000.00 0.00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 26,400.00 0.00 26,400.00 4,720.00 0.00 0.00 0.00 21,680.00 26,400.00 0.00

3.4.9.0 - Otros 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00

Total Servicios técnicos y profesionales 33,600.00 0.00 33,600.00 4,720.00 0.00 0.00 0.00 28,880.00 33,600.00 0.00

Total Servicios no personales 613,600.00 0.00 613,600.00 4,720.00 44,511.54 22,967.01 5,103.78 564,368.46 590,632.99 17,863.23

4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

4.3.6.0 - Equipo para computación 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 27,000.00 0.00

4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00

(19)

Total Bienes de uso 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00

Total 110 - Tesoro Municipal

2,887,361.00 0.00 2,887,361.00 4,720.00 1,706,087.54 1,684,543.01 1,459,908.98 1,176,553.46 1,202,817.99 224,634.03

Total Atención ciudadana con residencia en CABA 2,887,361.00 0.00 2,887,361.00 4,720.00 1,706,087.54 1,684,543.01 1,459,908.98 1,176,553.46 1,202,817.99 224,634.03

Total Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal 30,670,334.00 0.00 30,670,334.00 1,800,096.71 59,661,151.07 53,946,723.32 35,620,143.82 -30,790,913.78 -23,276,389.32 18,326,579.50

Total Intendente Municipal

30,670,334.00 0.00 30,670,334.00 1,800,096.71 59,661,151.07 53,946,723.32 35,620,143.82 -30,790,913.78 -23,276,389.32 18,326,579.50

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Gobierno

Apertura Programática: 01.00.00 - Actividades Centrales

01.01.00 - Coordinación y Administración

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 14,064,977.00 0.00 14,064,977.00 0.00 17,586,918.92 17,586,918.92 15,989,849.55 -3,521,941.92 -3,521,941.92 1,597,069.37

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 8,150,623.00 0.00 8,150,623.00 0.00 8,805,301.23 8,805,301.23 8,034,622.47 -654,678.23 -654,678.23 770,678.76

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2,026,450.00 0.00 2,026,450.00 0.00 2,095,317.71 2,095,317.71 931,087.25 -68,867.71 -68,867.71 1,164,230.46

1.1.6.0 - Contribuciones patronales 4,318,179.00 0.00 4,318,179.00 0.00 5,649,701.22 5,649,701.22 4,073,625.79 -1,331,522.22 -1,331,522.22 1,576,075.43

1.1.7.0 - Complementos 356,174.00 0.00 356,174.00 0.00 544,958.17 544,958.17 506,785.17 -188,784.17 -188,784.17 38,173.00 1.1.7.0 - Complementos 356,174.00 0.00 356,174.00 0.00 544,958.17 544,958.17 506,785.17 -188,784.17 -188,784.17 38,173.00

Total Personal permanente 28,916,403.00 0.00 28,916,403.00 0.00 34,682,197.25 34,682,197.25 29,535,970.23 -5,765,794.25 -5,765,794.25 5,146,227.02

1.2.0.0 - Personal temporario

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 224,754.00 0.00 224,754.00 0.00 655,465.68 655,465.68 590,409.28 -430,711.68 -430,711.68 65,056.40

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 19,436.00 0.00 19,436.00 0.00 41,171.72 41,171.72 41,171.72 -21,735.72 -21,735.72 0.00

1.2.5.0 - Contribuciones patronales 49,462.00 0.00 49,462.00 0.00 145,902.80 145,902.80 96,898.41 -96,440.80 -96,440.80 49,004.39

Total Personal temporario 293,652.00 0.00 293,652.00 0.00 842,540.20 842,540.20 728,479.41 -548,888.20 -548,888.20 114,060.79

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 722,883.00 0.00 722,883.00 0.00 3,543,214.91 3,543,214.91 3,278,767.34 -2,820,331.91 -2,820,331.91 264,447.57

Total Servicios extraordinarios 722,883.00 0.00 722,883.00 0.00 3,543,214.91 3,543,214.91 3,278,767.34 -2,820,331.91 -2,820,331.91 264,447.57

Total Servicios extraordinarios 722,883.00 0.00 722,883.00 0.00 3,543,214.91 3,543,214.91 3,278,767.34 -2,820,331.91 -2,820,331.91 264,447.57

(20)

1.5.0.0 - Asistencia social al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 26,132.00 24,640.00 19,908.00 -26,132.00 -24,640.00 4,732.00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 221,778.88 221,778.88 195,008.88 -221,778.88 -221,778.88 26,770.00

Total Gastos en personal 30,058,351.00 0.00 30,058,351.00 0.00 39,443,780.24 39,442,288.24 33,877,942.86 -9,385,429.24 -9,383,937.24 5,564,345.38

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales

2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

2.2.2.0 - Prendas de vestir 150,000.00 1,391,809.00 1,541,809.00 0.00 245,286.09 245,286.09 203,000.00 1,296,522.91 1,296,522.91 42,286.09

2.2.3.0 - Confecciones textiles 817.00 0.00 817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 817.00 817.00 0.00

2.2.9.0 - Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 71.97 71.97 0.00 -71.97 -71.97 71.97

Total Textiles y vestuario 150,817.00 1,391,809.00 1,542,626.00 0.00 245,358.06 245,358.06 203,000.00 1,297,267.94 1,297,267.94 42,358.06

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 207,000.00 6,000.00 213,000.00 0.00 118,931.38 118,931.38 31,478.38 94,068.62 94,068.62 87,453.00

2.3.2.0 - Papel para computación 0.00 155,000.00 155,000.00 0.00 1,059.96 1,059.96 1,059.96 153,940.04 153,940.04 0.00

2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 60,000.00 755,669.70 815,669.70 0.00 0.00 0.00 0.00 815,669.70 815,669.70 0.00

2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,356.08 3,356.08 3,124.08 -356.08 -356.08 232.00

2.3.9.0 - Otros 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00

Total Productos de papel, cartón e impresos 270,000.00 932,669.70 1,202,669.70 0.00 123,347.42 123,347.42 35,662.42 1,079,322.28 1,079,322.28 87,685.00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

2.4.3.0 - Artículos de caucho 0.00 0.00 0.00 0.00 47,539.69 47,539.69 46,810.89 -47,539.69 -47,539.69 728.80

2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 300,000.00 -27,800.00 272,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,200.00 272,200.00 0.00

Total Productos de cuero y caucho 300,000.00 -27,800.00 272,200.00 0.00 47,539.69 47,539.69 46,810.89 224,660.31 224,660.31 728.80

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

2.5.1.0 - Compuestos químicos 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 790.00 790.00 0.00 5,210.00 5,210.00 790.00

2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 680.00 0.00 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680.00 680.00 0.00

2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 0.00

2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 22,200.00 0.00 22,200.00 0.00 2,750.00 2,750.00 0.00 19,450.00 19,450.00 2,750.00

(21)

2.5.8.0 - Productos de material plástico 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 21.33 21.33 0.00 1,478.67 1,478.67 21.33

2.5.9.0 - Otros 20,550.00 0.00 20,550.00 0.00 2,870.00 2,870.00 0.00 17,680.00 17,680.00 2,870.00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 51,170.00 234,351.62 285,521.62 0.00 6,431.33 6,431.33 0.00 279,090.29 279,090.29 6,431.33

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

2.6.2.0 - Productos de vidrio 13,800.00 0.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 13,800.00 0.00

Total Productos de minerales no metálicos 13,800.00 0.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 13,800.00 0.00

2.7.0.0 - productos metálicos

2.7.1.0 - Productos ferrosos 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 0.00

2.7.5.0 - Herramientas menores 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 2,850.70 2,850.70 1,360.50 7,149.30 7,149.30 1,490.20

2.7.9.0 - Otros 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 15.00 15.00 15.00 9,985.00 9,985.00 0.00

Total productos metálicos 25,500.00 0.00 25,500.00 0.00 2,865.70 2,865.70 1,375.50 22,634.30 22,634.30 1,490.20

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

2.9.1.0 - Elementos de limpieza 5,280.00 0.00 5,280.00 0.00 597.60 0.00 0.00 4,682.40 5,280.00 0.00

2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 40,700.00 229,366.30 270,066.30 7,380.00 46,513.37 46,513.37 35,654.48 216,172.93 223,552.93 10,858.89

2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 18,180.00 0.00 18,180.00 0.00 18,649.21 18,649.21 16,665.35 -469.21 -469.21 1,983.86

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 67,450.00 116,500.00 183,950.00 3,420.00 96,569.40 96,569.40 67,714.54 83,960.60 87,380.60 28,854.86

2.9.9.0 - Otros 261,500.00 0.00 261,500.00 0.00 138,379.53 138,379.53 137,665.93 123,120.47 123,120.47 713.60

Total Otros bienes de consumo 393,110.00 345,866.30 738,976.30 10,800.00 300,709.11 300,111.51 257,700.30 427,467.19 438,864.79 42,411.21

Total Bienes de consumo 1,206,397.00 2,876,896.62 4,083,293.62 10,800.00 726,251.31 725,653.71 544,549.11 3,346,242.31 3,357,639.91 181,104.60

3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos

3.1.1.0 - Energía eléctrica 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

3.1.3.0 - Gas 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00

3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 10,000.00 746,696.89 756,696.89 0.00 0.00 0.00 0.00 756,696.89 756,696.89 0.00

3.1.5.0 - Correos y telégrafo 261,950.00 2,870,000.00 3,131,950.00 74,584.00 3,487,828.88 3,393,076.85 1,348,070.50 -430,462.88 -261,126.85 2,045,006.35

Total Servicios básicos 276,750.00 3,616,696.89 3,893,446.89 74,584.00 3,487,828.88 3,393,076.85 1,348,070.50 331,034.01 500,370.04 2,045,006.35

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 300,000.00 1,053,630.16 1,353,630.16 0.00 816,131.66 816,131.66 235,246.86 537,498.50 537,498.50 580,884.80

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