DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:

Entidad Territorial

Vigencia fiscal: Trimestre (1-4, 0 = Anual):

Categoría:

Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994:

MinHacienda:

Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR CONCEPTOS Escenario

Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuest o Definitivo

Modificacio nes Acumulada

s

Recaudo del mes

Recaudos acumulados

al mes

Ejecución / Presupuest

o

Ejecución Acumulada

al mismo mes del

(%) Incremento

(%) Ejecución

frente a escenario

1 INGRESOS 7.118.617 3.556.466 7.200.413 3.643.947 0 7.118.617 98,9% 5.567.799 27,9% 100,0%

11 INGRESOS CORRIENTES 5.620.907 3.526.466 5.712.690 2.186.224 0 5.620.907 98,4% 4.273.431 31,5% 100,0%

111 TRIBUTARIOS 141.923 98.971 146.058 47.087 0 141.923 97,2% 124.128 14,3% 100,0%

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas) 28.305 33.371 33.371 0 28.305 84,8% 30.973 -8,6% 100,0%

1110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 45.746 30.000 45.140 15.140 45.746 101,3% 33.406 36,9% 100,0%

1110216 Sobretasa a la Gasolina 61.947 30.000 61.947 31.947 61.947 100,0% 56.095 10,4% 100,0%

1110208 Impuesto de Espectáculos Públicos 1.177 100 100 0 1.177 1177,0% 143 723,1% 100,0%

1110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1110206 Impuesto de Avisos y Tableros 3.733 4.500 4.500 0 3.733 83,0% 2.595 43,9% 100,0%

1110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor 1.015 1.000 1.000 0 1.015 101,5% 916 10,8% 100,0%

1110207 Impuesto de Delineación Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1110217 Estampillas 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021701 Estampilla Pro-Palacio 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021702 Estampilla Pro-Desarrollo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021704 Estampillas Pro-Turismo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

111021798 Otras Estampillas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1110215 Sobretasa Bomberil 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

308A Otros Ingresos Tributarios 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112 NO TRIBUTARIOS 5.478.984 3.427.495 5.566.632 2.139.137 0 5.478.984 98,4% 4.149.303 32,0% 100,0%

11201 Tasas y Multas 60.463 92.486 103.900 11.414 60.463 58,2% 48.884 23,7% 100,0%

11202 Arrendamientos 22.697 8.800 21.570 12.770 22.697 105,2% 12.666 79,2% 100,0%

11203 Alquiler de Maquinaria y Equipo 0 10.000 10.000 0 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11204 Contribuciones 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120401 Contribución por Valorización 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120498 Otras Contribuciones 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205 Transferencias 5.278.570 3.205.515 5.291.319 2.085.804 0 5.278.570 99,8% 4.000.050 32,0% 100,0%

1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 502.649 438.427 502.649 64.222 0 502.649 100,0% 492.775 2,0% 100,0%

1120501010101 Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación) 502.649 438.427 502.649 64.222 502.649 100,0% 492.775 2,0% 100,0%

112050108 Cuota de Auditaje 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120502 Transferencias de Capital (Para Inversión) 3.326.937 2.761.788 3.219.138 457.350 0 3.326.937 103,3% 3.122.943 6,5% 100,0%

1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 365.881 195.682 365.881 170.199 0 365.881 100,0% 301.906 21,2% 100,0%

112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación de Servicios 365.881 195.682 365.881 170.199 365.881 100,0% 301.906 21,2% 100,0%

112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 1.731.407 1.451.868 1.684.724 232.856 0 1.731.407 102,8% 1.539.921 12,4% 100,0%

112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio Demanda 1.126.681 912.966 1.080.003 167.037 1.126.681 104,3% 998.386 12,9% 100,0%

112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) 143.893 131.108 143.888 12.780 143.893 100,0% 139.173 3,4% 100,0%

112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes Patronales 105.770 133.063 105.770 -27.293 105.770 100,0% 101.426 4,3% 100,0%

112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de Servicios 355.063 274.731 355.063 80.332 355.063 100,0% 300.936 18,0% 100,0%

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Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero

Presupuesto Inicial

Presupuest o Definitivo

Modificacio nes Acumulada

s

Recaudo del mes

Recaudos acumulados

al mes

Ejecución / Presupuest

o

Ejecución Acumulada

al mismo mes del

(%) Incremento

(%) Ejecución

frente a escenario

6A Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar 54.999 47.972 54.999 7.027 54.999 100,0% 52.031 5,7% 100,0%

7A Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120502010198 Otras Transferencias del Nivel Central Nacional 549.468 0 587.410 587.410 0 549.468 93,5% 378.747 45,1% 100,0%

11205020102 Empresa para la Salud -ETESA- 25.949 19.545 19.545 25.949 132,8% 22.827 13,7% 100,0%

11205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 523.519 567.865 567.865 523.519 92,2% 355.920 47,1% 100,0%

11205020198 Otras Transferencias del Nivel Nacional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

112050202 Del Nivel Departamental 899.516 5.300 982.122 976.822 0 899.516 91,6% 5.585 16005,9% 100,0%

1120501020101 De Vehículos Automotores 760 300 300 0 760 253,3% 338 124,9% 100,0%

11205020806 Degüello de Ganado Mayor 5.875 5.000 5.000 0 5.875 117,5% 5.247 12,0% 100,0%

11205010298 Otras Transferencias del Nivel Departamental 892.881 976.822 976.822 892.881 91,4% #¡DIV/0! 100,0%

11206 Fondos Especiales 37.933 71.494 88.811 17.317 0 37.933 42,7% 49.940 -24,0% 100,0%

1120601 Fondos para Previsión Social 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1120605 Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- 8.530 5.000 7.745 2.745 8.530 110,1% 15.725 -45,8% 100,0%

5A Otros Fondos Especiales 29.403 66.494 81.066 14.572 29.403 36,3% 34.215 -14,1% 100,0%

11298 Otros Ingresos No Tributarios 79.321 39.200 51.032 11.832 79.321 155,4% 37.763 110,0% 100,0%

12 INGRESOS DE CAPITAL 1.497.710 30.000 1.487.723 1.457.723 0 1.497.710 100,7% 1.294.368 15,7% 100,0%

11205020104 Fondo Nacional de Regalías -FNR- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

309A Cofinanciación 261.495 259.689 259.689 261.495 100,7% 590.030 -55,7% 100,0%

112050207 Regalías 275.395 1.000 275.395 274.395 0 275.395 100,0% 389.741 -29,3% 100,0%

11205020701 Regalías Petrolíferas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020702 Regalías Carboníferas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020703 Regalías por Gas Natural 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020704 Regalías Niquel 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020708 Oro Físico 256.711 1.000 256.711 255.711 256.711 100,0% 389.010 -34,0% 100,0%

11205020706 Explotación Esmeraldas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020707 Salinas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

310A Otras Regalías 18.684 18.684 18.684 18.684 100,0% 731 2456,0% 100,0%

121 RECURSOS DEL CRÉDITO 330.000 0 330.000 330.000 0 330.000 100,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%

12101 Interno 330.000 0 330.000 330.000 0 330.000 100,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%

1210101 Del Sector Financiero 330.000 0 330.000 330.000 0 330.000 100,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%

121010101 Findeter 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010102 Fonade 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010103 Banca Comercial 330.000 330.000 330.000 330.000 100,0% #¡DIV/0! 100,0%

121010104 Corporaciones Financieras 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010105 Institutos de Desarrollo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

295A Para Financiar Ajuste 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

121010198 Otros Recursos del Sector Financiero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1210102 Del Sector No Financiero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12102 Externo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

122 RECURSOS DEL BALANCE 630.820 29.000 622.639 593.639 0 630.820 101,3% 314.597 100,5% 100,0%

12201 Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior 593.639 593.639 593.639 593.639 100,0% 272.744 117,7% 100,0%

12202 Recuperación de Cartera 37.181 29.000 29.000 0 0 37.181 128,2% 41.853 -11,2% 100,0%

1220201 Ingresos Tributarios 37.181 29.000 29.000 0 37.181 128,2% 41.853 -11,2% 100,0%

1220202 Prestamos Concedidos - Capital 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1220203 Prestamos Concedidos - Intereses 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1220298 Otras Recuperaciones 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12203 Reintegros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12204 Cancelación de Reservas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12205 Superávit Fiscal 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12206 Venta de Activos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12298 Otros Recursos del Balance 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

123 RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

124 DONACIONES 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

125 EXCEDENTES FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12501 Excedente de Establecimientos Públicos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12502 Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

126 APROVECHAMIENTOS 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código: 0

Entidad: 0

Vigencia fiscal: 0 Categoría: 0

Nit: 0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior Ley 617 de 2000: 0

Ley 136 de 1994: 0 MinHacienda: 0

Saneamiento fiscal (digite X si está en saneamiento fiscal)

Código CGR CONCEPTOS Financiero (1)Escenario Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes

Compromisos Acumulados al

mes

Pagos Acumulados al

mes

Ejecución / Presupuesto

Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

2 GASTOS 5.693.601 3.556.467 7.201.199 3.644.732 340.310.000 5.693.601 5.058.129 79% 4.933.544 15% 100%

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 664.262 474.752 751.298 276.546 113.303.000 664.262 662.763 88% 922.203 -28% 100%

211 GASTOS DE PERSONAL 318.460 321.289 343.519 22.230 65.535.000 318.460 316.961 93% 310.074 3% 100%

21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina 244.864 263.643 253.123 -10.520 57.165.000 244.864 244.866 97% 242.494 1% 100%

21102 Servicios Personales Indirectos 40.284 16.830 49.580 32.750 5.300.000 40.284 38.784 81% 29.015 39% 100%

2110201 Honorarios 8.700 9.400 9.400 5.300.000 8.700 8.700 93% 11.900 -27% 100%

2110202 Jornales 2.840 3.391 3.391 0 2.840 2.840 84% 1.389 104% 100%

2110203 Personal Supernumerario 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2110204 Remuneración por Servicios Técnicos 2.000 4.505 4.505 0 2.000 500 44% #¡DIV/0! 100%

2110298 Otros Servicios Personales Indirectos 26.744 8.934 32.284 23.350 26.744 26.744 83% 15.726 70% 100%

21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina 33.312 40.816 40.816 0 3.070.000 33.312 33.311 82% 38.565 -14% 100%

2110301 Al Sector Público 25.624 31.760 31.760 0 2.423.000 25.624 25.623 81% 30.484 -16% 100%

211030101 Aportes Previsión Social 16.015 20.440 20.440 0 1.613.000 16.015 16.015 78% 20.386 -21% 100%

211030102 Aportes Parafiscales 9.609 11.320 11.320 0 810.000 9.609 9.608 85% 10.098 -5% 100%

2110302 Al Sector Privado 7.688 9.056 9.056 0 647.000 7.688 7.688 85% 8.081 -5% 100%

211030201 Aportes Previsión Social 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

211030202 Aportes Parafiscales 7.688 9.056 9.056 0 647.000 7.688 7.688 85% 8.081 -5% 100%

212 GASTOS GENERALES 122.703 63.642 159.316 95.674 26.858.000 122.703 122.703 77% 103.308 19% 100%

21201 Adquisición de Bienes 28.634 11.762 37.792 26.030 11.582.000 28.634 28.634 76% 14.552 97% 100%

21202 Adquisición de Servicios 86.727 42.580 112.224 69.644 15.276.000 86.727 86.727 77% 82.218 5% 100%

21298 Otros Gastos Generales 7.342 9.300 9.300 0 7.342 7.342 79% 6.538 12% 100%

213 TRANSFERENCIAS 53.206 55.821 58.087 2.266 20.111.000 53.206 53.206 92% 52.773 1% 100%

21301 Al Sector Público 47.520 52.321 52.321 0 20.111.000 47.520 47.520 91% 49.683 -4% 100%

2130101 Pagos de Previsión Social 47.520 52.321 52.321 0 20.111.000 47.520 47.520 91% 49.683 -4% 100%

21301010101 Cesantías (pagos directos) 20.192 23.651 23.651 0 15.853.000 20.192 20.192 85% 23.265 -13% 100%

21301010102 Pensiones (mesadas) 4.654 5.500 5.500 0 716.000 4.654 4.654 85% 4.316 8% 100%

21301010198 Otras Prestaciones Sociales 22.674 23.170 23.170 0 3.542.000 22.674 22.674 98% 22.102 3% 100%

2130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010201 Al Nivel Nacional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010202 Departamento (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010203 Distrito (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010204 Municipios (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

213010205 A Entidades Descentralizadas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302 Al Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130201 Pagos de Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010101 Cesantías (pagos directos) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010102 Pensiones (mesadas) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21302010198 Otras Prestaciones Sociales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2130202 Pagos a Particulares y Organismos Privados 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21303 Pagos a Organismos Internacionales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21304 Cuota de Auditaje 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21305 Indemnizaciones por Retiros de Personal 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21306 Sentencias y Conciliaciones 3.500 3.500 3.580 80 3.500 3.500 98% 3.090 13% 100%

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 2.186 2.186 2.186 2.186 2.186 100% #¡DIV/0! 100%

217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 169.893 34.000 190.376 156.376 799.000 169.893 169.893 89% 456.048 -63% 100%

12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES 169.893 34.000 190.376 156.376 799.000 169.893 169.893 89% 456.048 -63% 100%

22 GASTOS DE INVERSION 4.851.941 2.911.083 6.260.085 3.349.002 201.446.000 4.851.941 4.217.968 78% 3.834.471 27% 100%

223 CON RECURSOS DEL SGP 3.896.710 2.759.264 4.279.219 1.519.955 152.234.000 3.896.710 3.517.792 91% 3.451.238 13% 100%

22310 EDUCACION 426.365 243.654 427.753 184.099 3.034.000 426.365 400.845 100% 468.126 -9% 100%

14A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004 Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria 345.686 168.682 345.754 177.072 2.878.000 345.686 320.166 100% 391.722 -12% 100%

2231007 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231008 Pago Personal Docente 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231009 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231012 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos 78.864 72.972 79.999 7.027 78.864 78.864 99% 74.780 5% 100%

(4)

Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

22316 SALUD 2.369.269 1.451.868 2.712.401 1.260.533 18.835.000 2.369.269 2.025.063 87% 1.805.356 31% 100%

16A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603 Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231607 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231608 Pagos de Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231609 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2231612 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos 1.948.626 1.044.074 2.228.764 1.184.690 18.835.000 1.948.626 1.604.420 87% 1.409.103 38% 100% 17A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698 Otros Gastos Salud 420.643 407.794 483.637 75.843 420.643 420.643 87% 396.253 6% 100%

50A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP 1.101.076 1.063.742 1.139.065 75.323 130.365.000 1.101.076 1.091.884 97% 1.177.756 -7% 100%

51A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 14.214 15.000 14.230 -770 1.971.000 14.214 14.214 100% 34.055 -58% 100%

52A Variables 2250208 y 2250209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

53A Variables 2250608 y 2250609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

54A Variables 2250808 y 2250809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

55A Variables 2251008 y 2251009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

56A Variables 2251408 y 2251409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

57A Variables 2251608 y 2251609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

58A Variables 2251808 y 2251809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

59A Variables 2252008 y 2252009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

60A Variables 2252208 y 2252209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 14.214 15.000 14.230 -770 1.971.000 14.214 14.214 100% 34.055 -58% 100%

61A Variables 2252408 y 2252409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

62A Variables 2253408 y 2253409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

63A Variables 2253608 y 2253609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

64A Variables 2252608 y 2252609 formato CGR Otros sectores 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

65A Subsidios para el acceso de la población al servicio 21.488 12.449 21.498 9.049 0 21.488 22.927 100% 65.366 -67% 100%

2250212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 1.439 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

66A Variables 2250812 y 2250813 formato CGR Vivienda 21.488 12.449 21.498 9.049 21.488 21.488 100% 60.368 -64% 100%

2251012 Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2251612 Salud 0 0 #¡DIV/0! 4.998 -100% #¡DIV/0!

67A Sector Energético 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2252212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)1.065.374 1.036.293 1.103.337 67.044 128.394.000 1.065.374 1.054.743 97% 1.078.335 -1% 100%

69A Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 500.114 451.876 522.270 70.394 83.978.000 500.114 489.580 96% 484.039 3% 100% 70A Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR Infraestructura Vial 288.999 317.500 289.033 -28.467 19.083.000 288.999 288.899 100% 345.382 -16% 100%

71A Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

72A Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

73A Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 15.136 39.009 15.206 -23.803 3.900.000 15.136 15.139 100% 55.411 -73% 100%

74A Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

75A Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR Cultura 27.433 33.821 39.024 5.203 27.433 27.433 70% 32.844 -16% 100%

76A Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR Sector Energético 31.774 38.722 31.794 -6.928 21.433.000 31.774 31.774 100% 94.633 -66% 100%

77A Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 20.000 -20.000 #¡DIV/0! 10.000 -100% #¡DIV/0!

78A Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR Infraestructura Urbana 84.852 46.500 84.953 38.453 84.852 84.852 100% 15.265 456% 100%

79A Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 16.902 20.000 16.902 -3.098 16.902 16.902 100% 820 1961% 100% 80A Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 3.095 4.000 3.883 -117 3.095 3.095 80% 12.641 -76% 100% 81A Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR Desarrollo Institucional 28.300 30.000 28.300 -1.700 28.300 28.300 100% #¡DIV/0! 100% 82A Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 2255203, 2255205, 2255207, 2255211, Otros sectores 68.769 34.865 71.972 37.107 68.769 68.769 96% 27.300 152% 100%

224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN 358.450 0 450.165 450.165 49.212.000 358.450 319.658 80% 378.513 -5% 100%

18A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 31.288 0 31.288 31.288 0 31.288 31.288 100% 251.045 -88% 100%

19A Variables 2240208 y 2240209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

20A Variables 2240608 y 2240609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21A Variables 2240808 y 2240809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

22A Variables 2241008 y 2241009 formato CGR Educación 31.288 31.288 31.288 31.288 31.288 100% 251.045 -88% 100%

23A Variables 2241408 y 2241409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

24A Variables 2241608 y 2241609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

25A Variables 2241808 y 2241809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

26A Variables 2242008 y 2242009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

27A Variables 2242208 y 2242209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28A Variables 2242408 y 2242409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

29A Variables 2243408 y 2243409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30A Variables 2243608 y 2243609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31A Variables 2242608 y 2242609 formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

32A Subsidios para el acceso de la población al servicio 60.000 0 61.630 61.630 21.800.000 60.000 60.000 97% 15.066 298% 100%

2240212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

33A Variables 2240812 y 2240813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2241012 Educación 55.000 55.000 55.000 21.800.000 55.000 55.000 100% #¡DIV/0! 100%

2241612 Salud 5.000 6.630 6.630 5.000 5.000 75% 15.066 -67% 100%

34A Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2242212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

35A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)267.162 0 357.247 357.247 27.412.000 267.162 228.370 75% 112.402 138% 100%

36A Variables 2240201, 2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 111.643 152.494 152.494 111.643 89.097 73% #¡DIV/0! 100%

37A Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! 200 -100% #¡DIV/0!

38A Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

39A Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR Educación 116.384 137.782 137.782 25.000.000 116.384 100.177 84% 78.337 49% 100%

40A Variables 2241401, 2241403, 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

41A Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

42A Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR Cultura 2.100 2.100 2.100 2.100.000 2.100 2.100 100% 2.600 -19% 100%

43A Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR Sector Energético 18.684 18.717 18.717 18.684 18.684 100% 31.265 -40% 100%

44A Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 18.312 45.601 45.601 312.000 18.312 18.312 40% #¡DIV/0! 100%

(5)

Código CGR CONCEPTOS Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

46A Variables 2243401, 2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 39 553 553 39 7% #¡DIV/0! 100%

47A Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

48A Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

49A Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 del formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

83A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS 596.781 151.819 1.530.701 1.378.882 0 596.781 380.518 39% 4.720 12544% 100%

84A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

85A Variables 2260208, 2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

86A Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

87A Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

88A Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

89A Variables 2261408, 2271408, 2261409 y 2271409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

90A Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

91A Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

92A Variables 2262008, 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

93A Variables 2262208, 2262209, 2272208 y 2272209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

94A Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

95A Variables 2263408, 2263409, 2273408 y 2273409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

96A Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

97A Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

98A Subsidios para el acceso de la población al servicio 154.086 0 1.009.954 1.009.954 0 154.086 106.779 15% 0 #¡DIV/0! 100%

311A Variables 2260212 y 2270212 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

99A Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

100A Variables 2261012 y 2271012 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

101A Variables 2261612 y 2271612 formato CGR Salud 154.086 1.009.954 1.009.954 154.086 106.779 15% #¡DIV/0! 100%

102A Variables 2262212 y 2272212 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

103A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)442.695 151.819 520.747 368.928 0 442.695 273.739 85% 4.720 9279% 100%

104A Variables 2260201, 2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 105A Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614 y 2260698del formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 106A Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR Vivienda 15.232 31.629 46.876 15.247 15.232 15.232 32% 4.720 223% 100%

107A Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011, 2271014 y 2271098 del formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 108A Variables 2261401, 2261403, 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 21.060 40.000 43.996 3.996 21.060 17.560 48% #¡DIV/0! 100% 109A Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 110A Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 111A Variables 2262001, 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR Sector Energético 81.141 80.190 99.875 19.685 81.141 73.141 81% #¡DIV/0! 100% 112A Variables 2262201, 2262203, 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215, 2272216, 2272217, 2272218 y 2272298 del for Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 113A Variables 2262401, 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y 2272498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 114A Variables 2263401, 2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 115A Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, y 2263698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 116A Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 117A Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217, 2265201, 2265203, 2265205, 2265207, 2265211, Otros 325.262 330.000 330.000 325.262 167.806 99% #¡DIV/0! 100%

228 DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

23 Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 231, 232 SERVICIO DE LA DEUDA 58.764 57.716 66.157 8.441 3.749.000 58.764 58.764 89% 53.545 10% 100%

296A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23101, 23201 Deuda Interna 58.764 57.716 66.157 8.441 3.749.000 58.764 58.764 89% 53.545 10% 100%

297A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310101,2320101 Amortización 29.400 29.500 34.500 5.000 29.400 29.400 85% 35.730 -18% 100%

298A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310102, 2320102 Intereses 29.364 28.216 31.657 3.441 3.749.000 29.364 29.364 93% 17.815 65% 100%

299A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310103, 2320103 Comisiones y Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

300A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310104,2320104 Bonos Pensionales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

301A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23102, 23202 Deuda Externa 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

302A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310201, 2320201 Amortización 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

303A Intereses 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

304A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310203, 2320203 Comisiones y Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

INFORMACIÓN ADICIONAL Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

118A ORGANISMOS DE CONTROL 118634 112916 123659 10.743 21812000 118634 118634 96% 123325 -4% 100%

242 Transferencias a Concejo 65292 63.116 69.959 6.843 11.677.000 65.292 65.292 93% 73.527 -11% 100%

243 Transferencias a Contraloría 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

244 Transferencias a Personería 53342 49.800 53.700 3.900 10.135.000 53.342 53.342 99% 49.798 7% 100%

Código CGR CONCEPTO Escenario Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del

año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a escenario

341A TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

241 Resguardos Indigenas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(6)

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)

Código CGR CONCEPTOS Balance Financiero Anual Composiciones Anuales Escenario Financiero Año 1 Escenario Financiero Año 2 Escenario Financiero Año 3 Escenario Financiero Año 4 Escenario Financiero Año 5 Escenario Financiero Año 6 Escenario Financiero Año 7 Escenario Financiero Año 8 Escenario Financiero Año 9 Escenario Financiero Año 10 Escenario Financiero Año 11 Escenario Financiero Año 12 Escenario Financiero Año 13 Escenario Financiero Año 14 Escenario Financiero Año 15

1 INGRESOS TOTALES 6.788.617 6.788.617 3.634.230 5.400.202 5.802.507 6.260.338 6.754.602 7.288.219 7.864.339 8.486.372 9.158.002 9.883.20610.666.28511.511.88712.425.032 0

11 INGRESOS CORRIENTES 5.620.907 79% 5.620.907 3.498.780 5.089.960 5.475.004 5.914.614 6.389.642 6.902.951 7.457.633 8.057.034 8.704.770 9.404.75010.161.20010.978.68911.862.157 0

111 TRIBUTARIOS 141.923 2% 141.923 103.920 160.268 175.934 193.135 212.022 232.761 255.531 280.536 307.992 338.142 371.250 407.607 447.531 0

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)28.305 20% 28.305 35.040 30.852 33.629 36.656 39.955 43.551 47.470 51.743 56.399 61.475 67.008 73.039 79.612 0

307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 45.746 32% 45.746 31.500 50.321 55.353 60.888 66.977 73.674 81.042 89.146 98.061 107.867 118.653 130.519 143.571 0

1110216 Sobretasa a la Gasolina 61.947 44% 61.947 31.500 68.142 74.956 82.451 90.697 99.766 109.743 120.717 132.789 146.068 160.675 176.742 194.416 0

308A Otros Ingresos Tributarios 5.925 4% 5.925 5.880 10.953 11.996 13.140 14.394 15.769 17.276 18.930 20.743 22.732 24.914 27.307 29.932 0

112 NO TRIBUTARIOS 200.414 3% 200.414 136.091 215.015 230.724 247.628 265.819 285.398 306.472 329.159 353.584 379.883 408.202 438.701 471.549 0

127A Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)83.160 41% 83.160 79.181 89.813 96.998 104.758 113.138 122.189 131.964 142.522 153.923 166.237 179.536 193.899 209.411 0

11298 Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)117.254 59% 117.254 56.910 125.202 133.727 142.871 152.681 163.208 174.508 186.637 199.660 213.646 228.666 244.802 262.138 0

11205 Transferencias 5.278.570 74% 5.278.570 3.258.769 4.714.677 5.068.346 5.473.851 5.911.801 6.384.792 6.895.629 7.447.340 8.043.194 8.686.725 9.381.74810.132.38110.943.077 0

1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 502.649 10% 502.649 413.673 540.348 580.874 627.344 677.531 731.734 790.272 853.494 921.774 995.516 1.075.157 1.161.169 1.254.063 0

1120502 Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) 3.876.405 73% 3.876.405 2.839.531 4.167.135 4.479.671 4.838.044 5.225.088 5.643.095 6.094.542 6.582.106 7.108.674 7.677.368 8.291.558 8.954.882 9.671.273 0

1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 365.881 9% 365.881 341.109 393.322 422.821 456.647 493.179 532.633 575.244 621.263 670.964 724.641 782.613 845.222 912.839 0

1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 1.731.407 45% 1.731.407 1.490.906 1.861.263 2.000.857 2.160.926 2.333.800 2.520.504 2.722.144 2.939.916 3.175.109 3.429.118 3.703.447 3.999.723 4.319.701 0

1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)1.174.650 30% 1.174.650 957.358 1.262.749 1.357.455 1.466.051 1.583.335 1.710.002 1.846.802 1.994.547 2.154.110 2.326.439 2.512.554 2.713.559 2.930.643 0

1120502010198 Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias del nivel central nacional)604.467 16% 604.467 50.158 649.802 698.537 754.420 814.774 879.956 950.352 1.026.380 1.108.491 1.197.170 1.292.944 1.396.379 1.508.089 0

112050202 Del Nivel Departamental 899.516 17% 899.516 5.565 7.194 7.802 8.463 9.182 9.964 10.815 11.740 12.746 13.842 15.033 16.330 17.741 0

2 GASTOS TOTALES 5.664.201 5.664.201 3.506.860 5.200.723 5.556.926 5.961.857 6.399.917 6.882.010 7.406.722 7.971.908 8.580.717 9.236.545 9.943.05410.704.19211.524.220 0

131A GASTOS CORRIENTES 3.120.826 55% 3.120.826 2.316.759 2.757.132 2.937.481 3.142.456 3.365.070 3.615.018 3.889.577 4.185.193 4.503.490 4.846.224 5.215.286 5.612.711 6.040.698 0

21 FUNCIONAMIENTO 613.003 11% 613.003 549.072 669.317 712.710 758.932 808.174 860.631 916.517 976.058 1.039.491 1.107.076 1.179.083 1.255.805 1.337.553 0

211 GASTOS DE PERSONAL 318.460 52% 318.460 310.211 340.071 363.152 387.802 414.128 442.246 472.275 504.348 538.603 575.189 614.264 655.999 700.575 0

212 GASTOS GENERALES 122.703 20% 122.703 72.997 130.065 137.869 146.141 154.910 164.204 174.057 184.500 195.570 207.304 219.742 232.927 246.903 0

213 TRANSFERENCIAS 171.840 28% 171.840 165.864 199.181 211.689 224.989 239.136 254.182 270.185 287.210 305.318 324.583 345.077 366.879 390.075 0

132A Pensiones (mesadas) 4.654 3% 4.654 4.500 4.975 5.318 5.685 6.078 6.497 6.945 7.425 7.937 8.484 9.070 9.696 10.365 0

133A Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) 42.866 25% 42.866 40.750 45.824 48.986 52.366 55.979 59.841 63.970 68.384 73.103 78.147 83.539 89.303 95.465 0

312A A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313A A Entidades Departamentales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217A A Entidades Municipales 118.634 69% 118.634 117.039 142.355 150.996 160.166 169.901 180.234 191.204 202.851 215.216 228.345 242.285 257.086 272.804 0

314A Cuota de auditaje 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21305 Indemnizaciones por retiros de personal 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21306 Sentencias y Conciliaciones 3.500 2% 3.500 2.000 3.710 3.933 4.169 4.419 4.684 4.965 5.263 5.578 5.913 6.268 6.644 7.043 0

21398 Otras Transferencias 2.186 1% 2.186 1.575 2.317 2.456 2.604 2.760 2.925 3.101 3.287 3.484 3.693 3.915 4.150 4.399 0

2320A Intereses y Comisiones de Deuda Pública 29.364 1% 29.364 76.060 49.227 34.373 19.322 5.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135A Interna 29.364 100% 29.364 76.060 49.227 34.373 19.322 5.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136A Externa 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137A

Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación,

salud y otros sectores de inversión) 2.308.566 41% 2.308.566 1.641.627 2.038.587 2.190.398 2.364.201 2.551.830 2.754.387 2.973.060 3.209.135 3.463.999 3.739.149 4.036.202 4.356.906 4.703.145 0

217 Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 169.893 3% 169.893 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300A Amortización de Bonos Pensionales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138A DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 2.500.081 2.500.081 1.182.021 2.332.828 2.537.524 2.772.159 3.024.572 3.287.933 3.568.055 3.871.842 4.201.280 4.558.526 4.945.914 5.365.978 5.821.458 0

12 INGRESOS DE CAPITAL 1.167.710 16% 1.167.710 135.450 310.242 327.503 345.724 364.960 385.268 406.706 429.338 453.232 478.456 505.085 533.198 562.876 0

309A Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) 261.495 22% 261.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112050207 Regalías 275.395 24% 275.395 105.000 270.830 285.726 301.441 318.020 335.511 353.964 373.432 393.971 415.639 438.499 462.617 488.061 0

11205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 Rendimientos Financieros 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 Excedentes Financieros 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 Recursos del balance 630.820 54% 630.820 30.450 39.412 41.777 44.283 46.940 49.757 52.742 55.906 59.261 62.817 66.586 70.581 74.815 0

128 Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139A GASTOS DE CAPITAL 2.543.375 45% 2.543.375 1.190.101 2.443.591 2.619.445 2.819.402 3.034.847 3.266.992 3.517.145 3.786.716 4.077.227 4.390.321 4.727.768 5.091.481 5.483.522 0

140A Formación Bruta de capital (construcción, reparación) 2.543.375 100% 2.543.375 1.190.101 2.443.591 2.619.445 2.819.402 3.034.847 3.266.992 3.517.145 3.786.716 4.077.227 4.390.321 4.727.768 5.091.481 5.483.522 0

228 Déficit de Vigencias anteriores por inversión 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142A DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -1.375.665 -1.375.665-1.054.651 -2.133.349-2.291.942 -2.473.678-2.669.887 -2.881.724-3.110.439 -3.357.378-3.623.995 -3.911.865-4.222.683 -4.558.283-4.920.646 0

143A DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 1.124.416 1.124.416 127.370 199.479 245.582 298.481 354.685 406.209 457.617 514.464 577.285 646.661 723.231 807.695 900.812 0

144A FINANCIACIÓN 300.600 300.600 -127.370 -111.005 -108.430 -102.000 -78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Recursos del crédito 300.600 300.600 -127.370 -111.005 -108.430 -102.000 -78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12101 Interno 300.600 300.600 -127.370 -111.005 -108.430 -102.000 -78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218A Desembolsos 330.000 5% 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297A Amortizaciones 29.400 1% 29.400 127.370 111.005 108.430 102.000 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12102 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219A Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302A Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145A DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 1.153.780 1.153.780 203.430 248.706 279.955 317.803 359.751 406.209 457.617 514.464 577.285 646.661 723.231 807.695 900.812 0

146A DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 3929% 3929% 267% 505% 814% 1645% 7101% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1/ (Ingresos corrientes + ingresos de capital diferentes de

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Departamental.

147A RESULTADO PRESUPUESTAL

148A INGRESOS TOTALES 7.118.617 7.118.617 3.634.230 5.400.202 5.802.507 6.260.338 6.754.602 7.288.219 7.864.339 8.486.372 9.158.002 9.883.20610.666.28511.511.88712.425.032 0

149A GASTOS TOTALES 5.693.601 5.693.601 3.634.230 5.311.728 5.665.356 6.063.857 6.477.917 6.882.010 7.406.722 7.971.908 8.580.717 9.236.545 9.943.05410.704.19211.524.220 0

150A DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL 1.425.016 1.425.016 0 88.474 137.152 196.481 276.685 406.209 457.617 514.464 577.285 646.661 723.231 807.695 900.812 0

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES 21%

GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES 55,5%

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES 44,5%

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR

-CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES 0,0%

(7)

MUNICIPIO DE:

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en millones de $)

Código CGR CONCEPTO EJECUCIONES VIGENCIA ACTUAL VIGENCIA ACTUAL

Código CGR VIGENCIA ANTERIOR Ley 358/97 Capacidad Real de Pago

1 INGRESOS CORRIENTES 2.655.224 2.801.261 2.469.361

1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 124.128 130.955 130.955

1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 99.313 104.775 104.775

1.1.3 TRANSFERENCIAS 1.727.445 1.822.454 1.822.454

1.2.1 Recursos del Balance 314.597 331.900 n.a.

1.2.6 Regalías 389.741 411.177 411.177

1.2.8 Rendimientos Financieros 0 0 0

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.330.628 922.682 922.682

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 310.074 327.128 327.128

2.1.2 GASTOS GENERALES 103.308 108.990 108.990

2.1.3 TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste) 176.098 185.783 185.783

2.1.4 GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN 285.100 300.781 300.781

151A PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES 456.048 0 0

3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) 1.324.596 1.878.579 1.546.680

152A INFLACION ESPERADA 1,055

216A SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO

4 SALDO DEUDA = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 ) 423.325 1.408.829

4.1 Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior 122.725 122.725

4.2 Créditos Contratados en la presente vigencia 330.000 330.000

4.3 Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002 n.a. 883.504

153A Pasivos contingentes estimados n.a. 102.000

4.4 Amortizaciones de la Deuda = ( 4.4.1 + 4.4.2 ) 29.400 29.400

4.4.1 Amortizaciones Pagadas 29.400 29.400

4.4.2 Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia 0

5 INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 ) 29.364 29.364

5.1 Intereses Pagados a la fecha de corte 29.364 29.364

5.2 Intereses por Pagar en el resto de la vigencia 0

6 SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO

6.1 Valor total del Nuevo Crédito 150.000 150.000

6.2 Amortizaciones del nuevo credito 0

6.3 Intereses del nuevo credito 60.963 60.963

7 CALCULO INDICADORES

7.1 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 ) 573.325 1.558.829

7.2 TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 ) 90.327 90.327

154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 ) 4,8% 5,8%

155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1 ) 20,5% 63,1%

156A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) VERDE VERDE

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en millones de $)

Código CONCEPTO EJECUCIONES VIGENCIA ACTUAL VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA ANTERIOR Ley 358/97 Capacidad Real de Pago

1 INGRESOS CORRIENTES 2.655.224 2.801.261 2.469.361

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.330.628 922.682 922.682

3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) 1.324.596 1.878.579 1.546.680

4 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO 0 573.325 1.558.829

5 INTERESES DE LA DEUDA 0 90.327 90.327

154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 ) 4,8% 5,8%

155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1 ) 20,5% 63,1%

156A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) VERDE VERDE

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

(8)

CONCEPTO

Escenario Financiero Año 1

Escenario Financiero Año 2

Escenario Financiero Año 3

Escenario Financiero Año 4

Escenario Financiero Año 5

Escenario Financiero Año 6

Escenario Financiero Año 7

Escenario Financiero Año 8

Escenario Financiero Año 9

Escenario Financiero Año 10

Escenario Financiero Año 11

Escenario Financiero Año 12

Escenario Financiero Año 13

Escenario Financiero Año 14

Escenario Financiero Año 15 Inicial

158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159A Mesadas Pensionales 160A Servicios Personales 161A Transferencias de nómina 162A Servicios personales indirectos 163A Gastos Generales 164A Indemnizaciones 165A Otros gastos 166A GRUPO 1 167A GRUPO 2 168A GRUPO 4

169A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170A En Educación 171A En Salud

(9)

FUENTES Y USOS

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código

0

Municipio

0

Vigencia fiscal

0

Categoría

0

Nit

0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000

0

Ley 136 de 1994

0

Ministerio de Hacienda

0

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

0

Fecha de Inicio del Convenio:

0

Fecha de Terminación del Convenio:

0

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En millones de pesos

Código

CGR

CONCEPTOS

Escenario

Financiero (1)

Presupuesto

Definitivo (2)

Ejecución a

mes (3)

(%) Ejecución

frente a

presupuesto

(3)/(2)

(%) Ejecución

frente a

escenario(3)/(1)

(2)/(1)

(2)/(1)

220A

1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

221A

A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

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111

Ingresos Tributarios

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1110201

Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos

Indigenas)

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1110101

Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público

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1110205

Impuesto de Industria y Comercio

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1110217

Sobretasa a la Gasolina

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134A

Impuesto al Transporte de Hidrocarburos

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8A

Otros Tributarios

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222A

Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia

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112

Ingresos No Tributarios

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223A

B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS

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211

Gastos de Personal

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212

Gastos Generales

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21301

Transferencias

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217

Déficit fiscal por funcionamiento

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224A

C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL

118.634

123.659

118.634

95,9%

100,0%

242

Concejo

65.292

69.959

65.292

93,3%

100,0%

243

Contraloría

0

0

0

#¡DIV/0!

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244

Personería

53.342

53.700

53.342

99,3%

100,0%

225A

D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)

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226A

2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION

227A

EDUCACIÓN

228A

Ingresos

365.881

365.881

365.881

100,0%

100,0%

1120502010101

SGP

365.881

365.881

365.881

100,0%

100,0%

229A

Gastos

629.037

651.823

629.037

96,5%

100,0%

230A

Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)

165.152

166.287

165.152

99,3%

100,0%

231A

Formación Bruta de Capital

463.885

485.536

463.885

95,5%

100,0%

232A

Superávit o déficit del sector

-263.156

-285.942

-263.156

92,0%

100,0%

233A

SALUD

234A

Ingresos

2.280.875

2.272.134

2.280.875

100,4%

100,0%

1120502010102

SGP

1.731.407

1.684.724

1.731.407

102,8%

100,0%

235A

Otros (especificar)

549.468

587.410

549.468

236A

Gastos

2.528.355

3.728.985

2.528.355

67,8%

100,0%

237A

Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)

2.107.712

3.245.348

2.107.712

64,9%

100,0%

238A

Formación Bruta de Capital

420.643

483.637

420.643

87,0%

100,0%

239A

Superávit o déficit del sector

-247.480

-1.456.851

-247.480

17,0%

100,0%

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Referencias

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