1.- BALANCE CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO... 9

(1)

(2)

- MAC

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE...

3 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL...

5 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO...

9 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS...

11 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO...

13 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES...

17 PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS...

21 - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS………

23 - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS...

28 - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO...

30 - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO...

34 - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.

PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES...

36 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS...

41 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO...

45 6.- MEMORIA...

47 B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL...

302 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO...

309 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(3)

A) CUENTAS ANUALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(4)

1.- BALANCE

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(5)

Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 REEXPRESADO A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.195.416,99 24.073.624,29 I. Inmovilizado intangible 332.895,03 518.975,87 200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo -- --203, (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual -- --206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas 125.267,14 161.908,85 207, (2807), (2907) 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos 207.627,89 357.067,02 208, 209, (2809), (2909) 5. Otro inmovilizado intangible --

II. Inmovilizado material 5.316.928,31 5.539.150,07 210, (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos 676.981,41 676.981,41 211, (2811), (2911), (2991) 2. Construcciones 3.113.672,93 3.154.053,63 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), 5. Otro Inmovilizado material 1.475.074,47 1.656.915,53 (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915),

(2916), (2917), (2918), (2919), (2999)

2300, 2310, 234, 236, 237, 2390 6. Inmovilizado en curso y anticipos 51.199,50 51.199,50

III. Inversiones inmobiliarias --

--220, (2820), (2920) 1. Terrenos --

--221, (2821), (2921) 2. Construcciones --

--2301, 2311, 2391 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos --

IV. I.F.lp ent. grupo,multig. y asoc. 14.733,74 14.733,74 243, 244, (2933), (2934) 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público 14.733,74 14.733,74

248, (2938) 4. Otras inversiones --

V. Inversiones financieras a largo plazo 8.138.122,38 17.548.022,30 250, (259), (296) 1. Inversiones financieras en patrimonio -- --251, 2520, 2522, 2523, 2529, 2. Créditos y valores repres. de deuda 7.967.372,13 17.379.397,05

254, 256, 257, (297), (2983)

258, 26 4. Otras inversiones financieras 170.750,25 168.625,25 2521, (2980) VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo 392.737,53 452.742,31

B) ACTIVO CORRIENTE 19.475.217,83 28.185.924,14

38, (398) I. Activos en estado de venta --

II. Existencias 80.476,76 104.352,00 30, (390) 1. Productos farmacéuticos 29.775,74 38.035,73 31, (391) 2. Material sanitario de consumo 50.701,02 66.316,27 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) 3. Otros aprovisionamientos --

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 15.205.750,02 17.684.061,42 4300, 431, 443, 448, (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión 1.699.997,58 1.569.309,47 4301, 440, 441, 449, (4909), 2. Otras cuentas a cobrar 13.505.752,44 16.114.751,95 550, 555, 5580, 5582, 5584

470, 471, 472 3. Administraciones públicas -- --450, 455, 456 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP --

V. Inversiones financieras a corto plazo 4.037.305,95 9.166.922,50 540, (549), (596) 1. Inversiones financieras en patrimonio -- --4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) 2. Créditos y valores repres. de deuda 4.037.305,95 9.166.922,50 545, 548, 565, 566 4. Otras inversiones financieras --

--480, 567 VI. Ajustes por periodificación --

VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes 151.685,10 1.230.588,22 577 1. Otros activos líquidos equivalentes -- --556, 570, 571, 573, 575 2. Tesorería 151.685,10 1.230.588,22

TOTAL ACTIVO (A+B)... 33.670.634,82 52.259.548,43

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN

MEMORIA EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014 REEXPRESADO

A) PATRIMONIO NETO 23.098.877,58 44.314.475,39

10 I. Patrimonio aportado --

II. Patrimonio generado 23.098.877,58 44.314.475,39 11 1. Reservas 25.331.581,93 41.693.170,21 120, 122 2. Resultados de ejercicios anteriores 6.229.224,33 9.952.208,88 129 3. Resultados de ejercicio -8.461.928,68 -7.330.903,70

III. Ajustes por cambio de valor -- --136 1. Inmovilizado no financiero -- --133 2. Activ. financieros disponibles para venta --

--130, 131, 132 IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos. --

B) PASIVO NO CORRIENTE --

--14 I. Provisiones a largo plazo --

II. Deudas a largo plazo -- --170, 177 2. Deudas con entidades de crédito -- --171, 172, 173, 178, 18 4. Otras deudas -- --174 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo --

C) PASIVO CORRIENTE 10.571.757,24 7.945.073,04

58 I. Provisiones a corto plazo 5.413.673,78 4.360.750,77

II. Deudas a corto plazo -- --520, 527 2. Deudas con entidades de crédito -- --4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 4. Otras deudas -- --524 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo --

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 5.158.083,46 3.584.322,27 4000, 401 1. Acreedores por operaciones de gestión 1.312.036,43 6.210,00 4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559 2. Otras cuentas a pagar 3.241.797,35 2.936.661,85 475, 476, 477 3. Administraciones públicas 604.249,68 641.450,42 452, 456, 457 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP --

--485, 568 V. Ajustes por periodificación --

--TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)... 33.670.634,82 52.259.548,43

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC

BALANCE

EJERCICIO 2015

(6)

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(7)

Nº CUENTAS NOTAS EN

MEMORIA EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014

1. Cotizaciones sociales

66.928.137,23

63.869.227,69

7200, 7210

a) Régimen general

11.337.058,88

10.466.811,83

7211

b) Régimen especial trabajadores autónomos

4.199.739,86

4.085.532,67

7202, 7212

c) Régimen especial agrario

--

--7203, 7213

d) Régimen especial de trabajadores del mar

289.363,42

232.511,86

7204, 7214

e) Régimen especial minería del carbón

--

--7205, 7215

f) Régimen especial de empleados del hogar

--

--7206

g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

51.101.975,07

49.084.371,33

2. Transferencias y subvenciones recibidas

17.183,59

7.921,99

a) Del ejercicio

17.183,59

7.921,99

751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

--

--750

a.2) transferencias

17.183,59

7.921,99

752 a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos

--

--7530

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

--

--754

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

--

--705, 740, 741

3. Prestaciones de servicios

719.949,27

547.814,03

780, 781, 782, 783

4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

--

--5. Otros ingresos de gestión ordinaria

5.579.426,06

4.606.697,04

776 a) Arrendamientos

--

--775, 777

b) Otros ingresos

1.126,23

1.112,13

7970

c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión

1.217.549,06

1.484.966,72

794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada

4.360.750,77

3.120.618,19

795 6. Excesos de provisiones

--

--A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)

73.244.696,15

69.031.660,75

7. Prestaciones sociales

-30.793.363,31

-27.561.781,84

(630)

a) Pensiones

--

--(631)

b) Incapacidad temporal

-26.363.997,76

-23.932.958,48

(632)

c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad

-3.764.320,67

-3.024.039,83

(634)

d) Prestaciones familiares

--

--(635)

e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas

-277.446,31

-249.814,12

(636)

f) Prestaciones sociales

--

-9.111,93

(637)

g) Prótesis y vehículos para inválidos

--

--(638)

h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria

-353.078,84

-333.789,12

(639)

i) Otras prestaciones

-34.519,73

-12.068,36

8. Gastos de personal

-7.733.124,23

-7.332.615,39

(640), (641)

a) Sueldos, salarios y asimilados

-6.019.070,48

-5.553.326,48

(642), (643), (644)

b) Cargas sociales

-1.714.053,75

-1.779.288,91

9. Transferencias y subvenciones concedidas

-26.906.321,47

-23.515.446,62

(650)

a) Transferencias

-14.100.464,23

-13.462.669,04

(651)

b) Subvenciones

-12.805.857,24

-10.052.777,58

10. Aprovisionamientos

-5.014.292,64

-5.665.260,98

(600), (601), (602), (603),

(604), (605), (607), 606,

608, 609, 61¹

a) Compras y consumos

-5.014.292,64

-5.665.260,98

(6930), (6931), (6932),

(6933), (6934), (6935),

7930, 7931, 7932, 7933,

7934, 7935

b) Deterioro de valor de existencias

--

--11. Otros gastos de gestión ordinaria

-11.575.708,46

-12.494.887,14

(62)

a) Suministros y servicios exteriores

-1.941.812,45

-2.133.286,04

(6610), (6611), (6612),

(6613), 6614

b) Tributos

-54.715,69

-29.990,54

(676)

c) Otros

--

--(6970)

d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión

-1.166.872,59

-2.477.964,27

(6670)

e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión

-3.141.220,50

-3.492.895,52

(694)

f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación

-5.271.087,23

-4.360.750,77

(68)

12. Amortización del inmovilizado

-469.453,99

-470.746,93

B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)

-82.492.264,10

-77.040.738,90

I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA

(A+B)

-9.247.567,95

-8.009.078,15

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

EJERCICIO 2015

MAC

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(8)

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del

inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

-2.861,09

-14.946,70

(690), (691), (692), (6938),

790, 791, 792, 7938, 799

a) Deterioro del valor

--

--770, 771, 772, 774, (670),

(671), (672), (674)

b) Bajas y enajenaciones

-2.861,09

-14.946,70

7531

c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

--

--14. Otras partidas no ordinarias

88.756,31

22.766,57

773, 778

a) Ingresos

88.764,81

22.978,34

(678)

b) Gastos

-8,50

-211,77

II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)

-9.161.672,73

-8.001.258,28

15. Ingresos financieros

422.891,71

582.151,85

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

--

--761, 762, 769

b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado

422.891,71

582.151,85

755, 756

c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras

--

--(660), (662), (669)

16. Gastos financieros

-15.776,95

-38.948,93

784, 785, 786, 787

17. Gastos financieros imputados al activo

--

--18. Variación valor razonable activos financieros

--

--7640, (6640)

a) Activos a valor razonable con imputación en resultados

--

--7641, (6641)

b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta

--

--768, (668)

19. Diferencias de cambio

--

--20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros

292.629,29

--766, 7963, 7964, 7968,

(666), (6963), (6964),

(6968)

a) De entidades dependientes

--

--765, 7961, 7973, 7979,

(665), (6673), (6679),

(6960), (6961), (6973),

(6979)

b) Otros

292.629,29

--III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

699.744,05

543.202,92

IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

-8.461.928,68

-7.458.055,36

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

127.151,66

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO

-7.330.903,70

EJERCICIO 2015

MAC

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(9)

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(10)

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(11)

NOTAS EN

MEMORIA

I. Patrimonio

aportado

II. Patrimonio

generado

III. Ajustes por

cambios de valor

IV. Otros

incrementos

patrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014

--

41.270.528,12

--

41.270.528,12

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

--

3.043.947,27

--

3.043.947,27

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)

--

44.314.475,39

--

44.314.475,39

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015

--

-21.215.597,81

--

-21.215.597,81

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

--

-8.461.928,68

--

-8.461.928,68

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias

--

--3. Otras variaciones del patrimonio neto

--

-12.753.669,13

--

-12.753.669,13

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)

--

23.098.877,58

--

23.098.877,58

EJERCICIO 2015

MAC

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(12)

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(13)

(129)

I. Resultado económico patrimonial

-8.461.928,68

**(*) -7.330.903,70**

II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :

1. Inmovilizado no financiero

--

--920

1.1 Ingresos

--

--(820),(821),(822)

1.2 Gastos

--

2. Activos financieros

--

--900

2.1 Ingresos

--

--(800)

2.2 Gastos

--

--94

3. Otros incrementos patrimoniales

--

Total (1+2+3)

--

--III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial

(823)

1. Inmovilizado no financiero

--

--(802), 902

2. Activos financieros

--

--(84)

3. Otros incrementos patrimoniales

--

Total (1+2+3)

--

--IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)

-8.461.928,68

-7.330.903,70

(*) Resultado ajustado

EJERCICIO 2015

MAC

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(14)

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(15)

NOTAS EN

MEMORIA EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014 REEXPRESADO

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

-47.321.065,24

-33.396.183,69

A) Cobros

3.066.602,85

1.930.215,12

1. Cotizaciones Sociales

--

2. Transferencias y subvenciones recibidas

17.183,59

7.921,99

3. Prestaciones de servicios

2.052.987,33

981.862,45

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

--

5. Intereses y dividendos cobrados

762.806,25

934.396,33

6. Otros cobros

233.625,68

6.034,35

B) Pagos

50.387.668,09

35.326.398,81

7. Prestaciones sociales

9.625.922,37

8.681.888,24

8. Gastos de personal

7.590.537,68

7.332.615,39

9. Transferencias y subvenciones concedidas

25.940.341,65

11.326.096,56

10. Aprovisionamientos

2.133.854,10

2.420.380,91

11. Otros gastos de gestión

5.045.403,83

5.417.089,55

12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

37.200,74

2.935,56

13. Intereses pagados

13.673,57

32.257,48

14. Otros pagos

734,15

113.135,12

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)

-47.321.065,24

-33.396.183,69

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

14.421.272,41

1.909.116,54

C) Cobros

14.710.405,09

6.426.717,27

1. Venta de inversiones reales

--

2. Ventas de activos financieros

14.607.599,23

6.258.172,42

3. Otros cobros de las actividades de inversión

102.805,86

168.544,85

D) Pagos:

289.132,68

4.517.600,73

4. Compra de inversiones reales

64.012,68

282.418,09

5. Compra de activos financieros

6.084,64

4.003.955,78

6. Otros pagos de las actividades de inversión

219.035,36

231.226,86

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)

14.421.272,41

1.909.116,54

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

--

E) Aumentos en el patrimonio:

--

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias

--

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:

--

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias

--

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

--

3. Préstamos recibidos

--

4. Otras deudas

--

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

--

5. Préstamos recibidos

--

6. Otras deudas

--

--Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)

--

--IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

31.820.889,71

30.444.438,26

I) Cobros pendientes de aplicación:

31.820.889,71

30.444.438,26

J) Pagos pendientes de aplicación:

--

--Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)

31.820.889,71

30.444.438,26

V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS

--

--VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

-1.078.903,12

-1.042.628,89

Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

1.230.588,22

2.273.217,11

Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

151.685,10

1.230.588,22

EJERCICIO 2015

MAC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(16)

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(17)

5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(18)

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(19)

CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 102.200,00 35.480,00 137.680,00 130.973,96 130.973,96 130.973,96 6.706,04 1309 OTRO PERSONAL 102.200,00 35.480,00 137.680,00 130.973,96 130.973,96 130.973,96 6.706,04

130 LABORAL FIJO 102.200,00 35.480,00 137.680,00 130.973,96 130.973,96 130.973,96 6.706,04 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 2.010,00 2.010,00 2.510,17 2.510,17 2.510,17 -500,17 13 LABORALES 104.210,00 35.480,00 139.690,00 133.484,13 133.484,13 133.484,13 6.205,87

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 32.700,00 6.500,00 39.200,00 38.081,87 38.081,87 38.081,87 1.118,13

160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 32.700,00 6.500,00 39.200,00 38.081,87 38.081,87 38.081,87 1.118,13

1625 SEGUROS 684,11 684,11 684,11 -684,11

1629 OTROS 320,00 320,00 320,00

162 GASTOS SOC.PERS. 320,00 320,00 684,11 684,11 684,11 -364,11 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 33.020,00 6.500,00 39.520,00 38.765,98 38.765,98 38.765,98 754,02

1 GASTOS DE PERSONAL 137.230,00 41.980,00 179.210,00 172.250,11 172.250,11 172.250,11 6.959,89

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.600,00 22.600,00 13.195,17 13.195,17 13.195,17 9.404,83 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 500,00 500,00 500,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 23.100,00 23.100,00 13.195,17 13.195,17 13.195,17 9.904,83

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00 2.000,00 280,91 280,91 280,91 1.719,09 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500,00 1.500,00 1.892,70 1.892,70 1.892,70 -392,70 215 MOBILIARIO Y ENSERES 70,00 70,00 297,52 297,52 297,52 -227,52 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.000,00 1.000,00 2.623,80 2.623,80 2.623,80 -1.623,80 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 4.570,00 4.570,00 5.094,93 5.094,93 5.094,93 -524,93

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 170,00 170,00 340,09 340,09 340,09 -170,09 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 70,00 70,00 70,00

220 MATERIAL DE OFICINA 240,00 240,00 340,09 340,09 340,09 -100,09

22100 ENERGIA ELECTRICA 2.010,00 2.010,00 3.068,21 3.068,21 3.068,21 -1.058,21 22101 AGUA 400,00 400,00 306,48 306,48 306,48 93,52 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 2.410,00 2.410,00 3.374,69 3.374,69 3.374,69 -964,69 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 800,00 800,00 22,84 22,84 22,84 777,16 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 1,33 1,33 1,33 -1,33

221 SUMINISTROS 3.210,00 3.210,00 3.398,86 3.398,86 3.398,86 -188,86

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 5.500,00 5.500,00 6.006,21 6.006,21 6.006,21 -506,21 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 5.500,00 5.500,00 6.006,21 6.006,21 6.006,21 -506,21 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 650,00 650,00 1.000,57 1.000,57 1.000,57 -350,57 2229 OTRAS 1.700,00 1.700,00 3.283,91 3.283,91 3.283,91 -1.583,91

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MAC NUM. 272

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

EJERCICIO 2015

(20)

CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 222 COMUNICACIONES 7.850,00 7.850,00 10.290,69 10.290,69 10.290,69 -2.440,69 2249 OTROS RIESGOS 2.820,00 2.820,00 4.221,00 4.221,00 4.221,00 -1.401,00 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.820,00 2.820,00 4.221,00 4.221,00 4.221,00 -1.401,00 2252 LOCALES 700,00 700,00 1.885,71 1.885,71 1.885,71 -1.185,71 225 TRIBUTOS 700,00 700,00 1.885,71 1.885,71 1.885,71 -1.185,71 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.000,00 1.000,00 18,88 18,88 18,88 981,12 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.000,00 1.000,00 18,88 18,88 18,88 981,12 2269 OTROS 700,00 700,00 700,00 226 GASTOS DIVERSOS 1.700,00 1.700,00 18,88 18,88 18,88 1.681,12 2273 LIMPIEZA Y ASEO 7.500,00 7.500,00 15.000,00 8.371,43 8.371,43 8.371,43 6.628,57 2274 SEGURIDAD 3.000,00 3.000,00 1.694,89 1.694,89 1.694,89 1.305,11 22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 80.000,00 -60.000,00 20.000,00 13.826,76 13.826,76 13.826,76 6.173,24 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 80.000,00 -60.000,00 20.000,00 13.826,76 13.826,76 13.826,76 6.173,24 2279 OTROS 3.140,00 3.140,00 6.016,70 6.016,70 6.016,70 -2.876,70

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 93.640,00 -52.500,00 41.140,00 29.909,78 29.909,78 29.909,78 11.230,22 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 110.160,00 -52.500,00 57.660,00 50.065,01 50.065,01 50.065,01 7.594,99 230 DIETAS 250,00 250,00 226,30 226,30 226,30 23,70 231 LOCOMOCION 1.200,00 1.200,00 150,66 150,66 150,66 1.049,34 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 1.450,00 1.450,00 376,96 376,96 376,96 1.073,04 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 139.280,00 -52.500,00 86.780,00 68.732,07 68.732,07 68.732,07 18.047,93 419 OTRAS TRANSFERENCIAS 8.280,00 8.280,00 7.355,88 7.355,88 7.355,88 924,12 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 8.280,00 8.280,00 7.355,88 7.355,88 7.355,88 924,12 48211 REGIMEN GENERAL 8.927.660,00 5.880.000,00 14.807.660,00 14.512.894,93 14.512.894,93 14.314.998,39 197.896,54 294.765,07 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 2.036.500,00 2.036.500,00 2.002.508,84 2.002.508,84 1.860.341,80 142.167,04 33.991,16 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 196.310,00 196.310,00 317.302,19 317.302,19 307.933,46 9.368,73 -120.992,19 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 6.635.960,00 2.650.000,00 9.285.960,00 9.156.995,17 9.156.995,17 9.084.355,63 72.639,54 128.964,83 4821 SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID. 17.796.430,00 8.530.000,00 26.326.430,00 25.989.701,13 25.989.701,13 25.567.629,28 422.071,85 336.728,87

482 INCAPACIDAD TEMPORAL 17.796.430,00 8.530.000,00 26.326.430,00 25.989.701,13 25.989.701,13 25.567.629,28 422.071,85 336.728,87

48427 DE A.T. Y E.P. 2.687.720,00 985.280,00 3.673.000,00 3.531.705,73 3.531.705,73 3.262.596,49 269.109,24 141.294,27

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MAC NUM. 272

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

(21)

484 PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS 2.855.500,00 985.280,00 3.840.780,00 3.764.320,67 3.764.320,67 3.478.992,63 285.328,04 76.459,33

48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 750,00 750,00 93,00 93,00 93,00 657,00 4861 AUXILIO POR DEFUNCION 750,00 750,00 93,00 93,00 93,00 657,00 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 310.000,00 310.000,00 144.299,99 144.299,99 144.299,99 165.700,01 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 310.000,00 310.000,00 144.299,99 144.299,99 144.299,99 165.700,01 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 125.000,00 125.000,00 80.040,00 80.040,00 77.840,00 2.200,00 44.960,00 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 125.000,00 125.000,00 80.040,00 80.040,00 77.840,00 2.200,00 44.960,00

486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM. 435.750,00 435.750,00 224.432,99 224.432,99 222.232,99 2.200,00 211.317,01

48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 27.000,00 -27.000,00 4879 AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 27.000,00 -27.000,00

487 PRESTACIONES SOCIALES 27.000,00 -27.000,00

48842 REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS 12.880,00 10.670,00 23.550,00 25.545,39 25.545,39 25.545,39 -1.995,39 4884 PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS 12.880,00 10.670,00 23.550,00 25.545,39 25.545,39 25.545,39 -1.995,39 48852 REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. 3.510,00 14.360,00 17.870,00 8.974,34 8.974,34 8.974,34 8.895,66 4885 CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD 3.510,00 14.360,00 17.870,00 8.974,34 8.974,34 8.974,34 8.895,66

488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 16.390,00 25.030,00 41.420,00 34.519,73 34.519,73 34.519,73 6.900,27 48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 21.131.070,00 9.513.310,00 30.644.380,00 30.012.974,52 30.012.974,52 29.303.374,63 709.599,89 631.405,48

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 21.139.350,00 9.513.310,00 30.652.660,00 30.020.330,40 30.020.330,40 29.310.730,51 709.599,89 632.329,60

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 21.415.860,00 9.502.790,00 30.918.650,00 30.261.312,58 30.261.312,58 29.551.712,69 709.599,89 657.337,42

636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.800,00 -1.800,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.800,00 -1.800,00

6 INVERSIONES REALES 1.800,00 -1.800,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.800,00 -1.800,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.417.660,00 9.500.990,00 30.918.650,00 30.261.312,58 30.261.312,58 29.551.712,69 709.599,89 657.337,42

TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS 21.417.660,00 9.500.990,00 30.918.650,00 30.261.312,58 30.261.312,58 29.551.712,69 709.599,89 657.337,42

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MAC NUM. 272

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

EJERCICIO 2015

(22)

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(23)

421 APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES 7.701.290,00 7.701.290,00 6.959.449,16 6.959.449,16 6.959.449,16 741.840,84

4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 7.985.990,00 4.864.880,00 12.850.870,00 12.592.796,14 12.592.796,14 11.992.859,60 599.936,54 258.073,86 4222 POR MUERTE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.258.063,89 1.258.063,89 1.258.063,89 -258.063,89

422 CAPITALES RENTA 8.985.990,00 4.864.880,00 13.850.870,00 13.850.860,03 13.850.860,03 13.250.923,49 599.936,54 9,97 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 7.666.410,00 7.666.410,00 6.964.482,38 6.964.482,38 6.964.482,38 701.927,62 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 24.353.690,00 4.864.880,00 29.218.570,00 27.774.791,57 27.774.791,57 27.174.855,03 599.936,54 1.443.778,43

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 24.353.690,00 4.864.880,00 29.218.570,00 27.774.791,57 27.774.791,57 27.174.855,03 599.936,54 1.443.778,43

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.353.690,00 4.864.880,00 29.218.570,00 27.774.791,57 27.774.791,57 27.174.855,03 599.936,54 1.443.778,43

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.353.690,00 4.864.880,00 29.218.570,00 27.774.791,57 27.774.791,57 27.174.855,03 599.936,54 1.443.778,43

TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. 24.353.690,00 4.864.880,00 29.218.570,00 27.774.791,57 27.774.791,57 27.174.855,03 599.936,54 1.443.778,43

TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 45.771.350,00 14.365.870,00 60.137.220,00 58.036.104,15 58.036.104,15 56.726.567,72 1.309.536,43 2.101.115,85

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MAC NUM. 272

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

EJERCICIO 2015

(24)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(25)

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.004.280,00 318.820,00 3.323.100,00 3.226.985,45 3.226.985,45 3.226.985,45 96.114,55 1309 OTRO PERSONAL 3.004.280,00 318.820,00 3.323.100,00 3.226.985,45 3.226.985,45 3.226.985,45 96.114,55

130 LABORAL FIJO 3.004.280,00 318.820,00 3.323.100,00 3.226.985,45 3.226.985,45 3.226.985,45 96.114,55

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 198.430,00 198.430,00 330.696,38 330.696,38 330.696,38 -132.266,38

131 LABORAL EVENTUAL 198.430,00 198.430,00 330.696,38 330.696,38 330.696,38 -132.266,38

1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 71.630,00 71.630,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00 48.730,00 1344 LABORAL EVENTUAL 774,78 774,78 774,78 -774,78

134 INDEMNIZACIONES 71.630,00 71.630,00 23.674,78 23.674,78 23.674,78 47.955,22 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 66.000,00 66.000,00 54.318,61 54.318,61 54.318,61 11.681,39 13 LABORALES 3.340.340,00 318.820,00 3.659.160,00 3.635.675,22 3.635.675,22 3.635.675,22 23.484,78

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 958.220,00 45.000,00 1.003.220,00 976.386,83 976.386,83 976.386,83 26.833,17

160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 958.220,00 45.000,00 1.003.220,00 976.386,83 976.386,83 976.386,83 26.833,17

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 6.130,00 6.130,00 3.744,30 3.744,30 3.744,30 2.385,70

1625 SEGUROS 29.875,72 29.875,72 29.875,72 -29.875,72

1629 OTROS 18.520,00 18.520,00 18.520,00

162 GASTOS SOC.PERS. 24.650,00 24.650,00 33.620,02 33.620,02 33.620,02 -8.970,02 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 982.870,00 45.000,00 1.027.870,00 1.010.006,85 1.010.006,85 1.010.006,85 17.863,15

1 GASTOS DE PERSONAL 4.323.210,00 363.820,00 4.687.030,00 4.645.682,07 4.645.682,07 4.645.682,07 41.347,93

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 586.650,00 -210.500,00 376.150,00 359.896,23 359.896,23 359.896,23 16.253,77 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 9.800,00 9.800,00 9.800,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 596.450,00 -210.500,00 385.950,00 359.896,23 359.896,23 359.896,23 26.053,77

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000,00 100.000,00 14.529,76 14.529,76 14.529,76 85.470,24 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.000,00 62.000,00 51.086,34 51.086,34 51.086,34 10.913,66 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.250,00 1.250,00 3.748,15 3.748,15 3.748,15 -2.498,15 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.030,00 1.030,00 8.085,18 8.085,18 8.085,18 -7.055,18 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 62.000,00 62.000,00 58.134,62 58.134,62 58.134,62 3.865,38 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 226.280,00 226.280,00 135.584,05 135.584,05 135.584,05 90.695,95

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 26.000,00 26.000,00 3.403,78 3.403,78 3.403,78 22.596,22 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 1.700,00 1.700,00 179,30 179,30 179,30 1.520,70 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 1.000,00 1.000,00 84,53 84,53 84,53 915,47

220 MATERIAL DE OFICINA 28.700,00 28.700,00 3.667,61 3.667,61 3.667,61 25.032,39

22100 ENERGIA ELECTRICA 60.000,00 60.000,00 60.073,49 60.073,49 60.073,49 -73,49 22101 AGUA 6.500,00 6.500,00 4.322,82 4.322,82 4.322,82 2.177,18

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MAC NUM. 272

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

EJERCICIO 2015

(26)

CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 22103 COMBUSTIBLE 1.000,00 1.000,00 1.352,64 1.352,64 1.352,64 -352,64 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 67.500,00 67.500,00 65.748,95 65.748,95 65.748,95 1.751,05 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 155.000,00 155.000,00 163.335,59 163.335,59 163.335,59 -8.335,59 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 155.000,00 155.000,00 163.335,59 163.335,59 163.335,59 -8.335,59 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 6.000,00 6.000,00 2.410,79 2.410,79 2.410,79 3.589,21 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 3.890,00 3.890,00 419,17 419,17 419,17 3.470,83 22140 LENCERIA 5.500,00 5.500,00 1.504,80 1.504,80 1.504,80 3.995,20 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 5.500,00 5.500,00 1.504,80 1.504,80 1.504,80 3.995,20 22160 IMPLANTES 150.000,00 150.000,00 114.380,67 114.380,67 114.380,67 35.619,33 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 9.000,00 9.000,00 582,54 582,54 582,54 8.417,46 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 125.000,00 125.000,00 97.088,30 97.088,30 97.088,30 27.911,70 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 284.000,00 284.000,00 212.051,51 212.051,51 212.051,51 71.948,49 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 12.000,00 12.000,00 480,73 480,73 480,73 11.519,27

2219 OTROS SUMINISTROS 221 SUMINISTROS 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 2229 OTRAS 35.000,00 222 COMUNICACIONES 223 TRANSPORTES 2241 VEHICULOS 1.860,00 2248 OTRO INMOVILIZADO 2249 OTROS RIESGOS 75.000,00 224 PRIMAS DE SEGUROS 2252 LOCALES 41.000,00 225 TRIBUTOS 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 2269 OTROS 52.440,00 226 GASTOS DIVERSOS 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2274 SEGURIDAD 70.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 537.890,00 537.890,00 445.951,54 445.951,54 445.951,54 91.938,46 150.000,00 150.000,00 96.718,35 96.718,35 96.718,35 53.281,65 150.000,00 150.000,00 96.718,35 96.718,35 96.718,35 53.281,65 3.200,00 3.200,00 10.770,37 10.770,37 10.770,37 -7.570,37 35.000,00 66.156,88 66.156,88 66.156,88 -31.156,88 188.200,00 188.200,00 173.645,60 173.645,60 173.645,60 14.554,40 400,00 400,00 22,42 22,42 22,42 377,58 1.860,00 2.135,95 2.135,95 2.135,95 -275,95 3.200,00 3.200,00 2.166,70 2.166,70 2.166,70 1.033,30 75.000,00 82.926,70 82.926,70 82.926,70 -7.926,70 80.060,00 80.060,00 87.229,35 87.229,35 87.229,35 -7.169,35 41.000,00 27.035,29 27.035,29 27.035,29 13.964,71 41.000,00 41.000,00 27.035,29 27.035,29 27.035,29 13.964,71 6.160,00 6.160,00 402,99 402,99 402,99 5.757,01 6.160,00 6.160,00 402,99 402,99 402,99 5.757,01 52.440,00 52.440,00 58.600,00 58.600,00 402,99 402,99 402,99 58.197,01 300.000,00 300.000,00 202.501,19 202.501,19 202.501,19 97.498,81 70.000,00 53.510,46 53.510,46 53.510,46 16.489,54

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MAC NUM. 272

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

(27)

CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 231 LOCOMOCION 50.000,00 50.000,00 41.104,63 41.104,63 41.104,63 8.895,37 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 58.200,00 58.200,00 43.396,36 43.396,36 43.396,36 14.803,64

2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.600,00 2.600,00 2.600,00

2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.100.000,00 186.000,00 1.286.000,00 1.326.822,80 1.326.822,80 1.326.822,80 -40.822,80

251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 1.102.600,00 186.000,00 1.288.600,00 1.326.822,80 1.326.822,80 1.326.822,80 -38.222,80

2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 18.302,32 18.302,32 18.302,32 -18.302,32

252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 18.302,32 18.302,32 18.302,32 -18.302,32

2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 125.000,00 125.000,00 139.247,57 139.247,57 139.247,57 -14.247,57

254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 125.000,00 125.000,00 139.247,57 139.247,57 139.247,57 -14.247,57

2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 457.810,00 457.810,00 794.977,63 794.977,63 794.977,63 -337.167,63

255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 457.810,00 457.810,00 794.977,63 794.977,63 794.977,63 -337.167,63

2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 35.000,00 35.000,00 35.000,00

2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 859.100,00 -211.740,00 647.360,00 669.304,13 669.304,13 669.304,13 -21.944,13

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 894.100,00 -211.740,00 682.360,00 669.304,13 669.304,13 669.304,13 13.055,87 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 2.579.510,00 -25.740,00 2.553.770,00 2.948.654,45 2.948.654,45 2.948.654,45 -394.884,45

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4.867.290,00 -236.240,00 4.631.050,00 4.610.531,45 4.610.531,45 4.610.531,45 20.518,55

4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 15.170,00 -13.440,00 1.730,00 1.730,00

429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 15.170,00 -13.440,00 1.730,00 1.730,00 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.170,00 -13.440,00 1.730,00 1.730,00

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 22.000,00 770,00 22.770,00 22.763,40 22.763,40 22.763,40 6,60 47 A EMPRESAS PRIVADAS 22.000,00 770,00 22.770,00 22.763,40 22.763,40 22.763,40 6,60

48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 100.000,00 -46.980,00 53.020,00 53.013,32 53.013,32 53.013,32 6,68 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 100.000,00 -46.980,00 53.020,00 53.013,32 53.013,32 53.013,32 6,68

488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 100.000,00 -46.980,00 53.020,00 53.013,32 53.013,32 53.013,32 6,68

48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 300.000,00 60.000,00 360.000,00 345.286,44 345.286,44 345.286,44 14.713,56 4890 RECETAS MEDICAS 300.000,00 60.000,00 360.000,00 345.286,44 345.286,44 345.286,44 14.713,56 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 10.000,00 -2.200,00 7.800,00 7.792,40 7.792,40 7.792,40 7,60 4892 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO 10.000,00 -2.200,00 7.800,00 7.792,40 7.792,40 7.792,40 7,60

489 FARMACIA 310.000,00 57.800,00 367.800,00 353.078,84 353.078,84 353.078,84 14.721,16 48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 410.000,00 10.820,00 420.820,00 406.092,16 406.092,16 406.092,16 14.727,84

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 447.170,00 -1.850,00 445.320,00 428.855,56 428.855,56 428.855,56 16.464,44

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MAC NUM. 272

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

EJERCICIO 2015

(28)

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.637.670,00 125.730,00 9.763.400,00 9.685.069,08 9.685.069,08 9.685.069,08 78.330,92

6220 ADQUISICIONES 5.000,00 5.000,00 5.000,00

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00 3.000,00 12.690,95 12.690,95 12.690,95 -9.690,95 625 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 2.000,00 3.617,18 3.617,18 3.617,18 -1.617,18 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 960,00 6.890,00 7.850,00 16.609,65 16.609,65 16.609,65 -8.759,65 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000,00 1.000,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 -4.280,00 62 INVERSIONES NUEVAS 11.960,00 6.890,00 18.850,00 38.197,78 38.197,78 38.197,78 -19.347,78

6320 ADQUISICIONES 8.150,00 8.150,00 8.150,00

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.150,00 8.150,00 8.150,00 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.100,00 5.100,00 5.100,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 3.100,00 3.100,00 3.100,00 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.000,00 2.000,00 2.000,00 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 19.350,00 19.350,00 19.350,00

6 INVERSIONES REALES 31.310,00 6.890,00 38.200,00 38.197,78 38.197,78 38.197,78 2,22

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.310,00 6.890,00 38.200,00 38.197,78 38.197,78 38.197,78 2,22

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.668.980,00 132.620,00 9.801.600,00 9.723.266,86 9.723.266,86 9.723.266,86 78.333,14

TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS 9.668.980,00 132.620,00 9.801.600,00 9.723.266,86 9.723.266,86 9.723.266,86 78.333,14

TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 9.668.980,00 132.620,00 9.801.600,00 9.723.266,86 9.723.266,86 9.723.266,86 78.333,14

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MAC NUM. 272

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

(29)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(30)

2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5.340,00 5.340,00 5.340,00

2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.003.102,09 1.003.102,09 1.003.102,09 -3.102,09

252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 1.005.340,00 1.005.340,00 1.003.102,09 1.003.102,09 1.003.102,09 2.237,91

2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 200.000,00 67.000,00 267.000,00 244.287,64 244.287,64 244.287,64 22.712,36

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 200.000,00 67.000,00 267.000,00 244.287,64 244.287,64 244.287,64 22.712,36 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 1.205.340,00 67.000,00 1.272.340,00 1.247.389,73 1.247.389,73 1.247.389,73 24.950,27

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 1.205.340,00 67.000,00 1.272.340,00 1.247.389,73 1.247.389,73 1.247.389,73 24.950,27

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.205.340,00 67.000,00 1.272.340,00 1.247.389,73 1.247.389,73 1.247.389,73 24.950,27

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.205.340,00 67.000,00 1.272.340,00 1.247.389,73 1.247.389,73 1.247.389,73 24.950,27

TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS 1.205.340,00 67.000,00 1.272.340,00 1.247.389,73 1.247.389,73 1.247.389,73 24.950,27

TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.205.340,00 67.000,00 1.272.340,00 1.247.389,73 1.247.389,73 1.247.389,73 24.950,27