MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 11.08.1
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260)
RECURSOS PÚBLICOS EJECUCiÓN GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 685,327,798.04 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES 48,714,860.87 GASTOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 38,649,410.08 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 124.16 2.5 OTROS GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS 10,065,326.63 GASTOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO 636,612,937.17 2.5 OTROS GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE 636,612,937.17 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 685,327,798.04 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL GENERAL 685,327,798.04 TOTAL GENERAL
-Los Ingresos
y
Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.*"
De Fondos Públicos*"
Bonos Soberanos/ " '
CONT
MAT.ENERAL
Juan Carlos Ames Santillán
Coordinador Administrativo (E)
Foodo de InversiÓII en Telecomunicaciones
Fecha: 08/09/2011 Hora: 17:06:28 Pag:1de1 Gen: 25/07/201109:10:52 PM
EP-1
EJECUCiÓN GASTOS 93,982,931.99 2,587,191.25 2,485,279.21 101,912.04 91,395,740.74 84,987,440.20 6,408,300.54 93,982,931.99 93,982,931.99MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 11.08.1
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]
RECURSOS PÚBLICOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.1.5 3.199 OTRAS MULTAS
1.1.5 3.2 1 INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS 1.1. 6 1. 2 2 APORTES DE OPERADORES DE SERVICIOS
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA L1CITACION PUBLICA,
1.3.210.111 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 1.5 OTROS INGRESOS
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS 1.5.2 1.699 OTRAS MULTAS
1.5. 2 2. 1 2 INTERESES POR SANCIONES 1.5. 2 2. 1 99 OTRAS SANCIONES
1.5.5 1.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE EJECUCiÓN INGRESOS 685,327,798.04 48,714,860.87 38,649,410.08 904.00 8,647.22 38,639,858.86 124.16 33.00 91.16 10,065,326.63 9,735,739.67 270,000.00 1,810.00 57,776.93 0.03 636,612,937.17 636,612,937.17 636,612,937.17
ti
lA,
·1
GASTOS PÚBLICOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y MATERIALES DE 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION y ELECTRONICA 2.3. 1 5.99 99 OTROS
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2.3.2 1.2 2 VIATICOS
y
ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2.3. 2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS
2.3. 2 6. 299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
2.3. 2 6. 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Fecha: 08/09/2011 Hora: 17:06:57 Pag:1de2 Gen: 25/07/201109:10:52 PM
ANEXO EP-1
EJECUCiÓN GASTOS 93,982,931.99 2,587,191.25 2,485,279.21 827.50 119.00 930.50 1,976.72 573.28 12.00 206.80 64.50 12.00 3,063.66 250.50 65.00 259.60 170.00 1,250.00 247,246.28 146,079.38 30,976.28 10,231.00 3,318.80 100.00 9.90 1,166.20 300.00 3,221.84 3,401.00 4,596.01 6.00 134,031.04 1,394.00MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 11.08.1
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]
RECURSOS PÚBLICOS EJECUCiÓN
INGRESOS GASTOS PÚBLICOS
2.3.2 7. 1 1 CONSUL TORIAS 2.3.2 7. 1 3 AUDITORIAS
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS
2.3.2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo 2.5 OTROS GASTOS
2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
2.5. 2 2. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 2.6. 8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRA TACION DE SERVICIOS
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 685,327,798.041 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL GENERAL
...
~
... .
Eco. Nora Glna del
Pil.,.
TejlllÚl JIUIIlI
Secretaria TécnÍC/I
Fondo de Inversión
l!1fTdeco"'.1Ik1lCÍlHns
FITEL
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685,327,798.04I
TOTAL GENERAL«
I~~~~~.~~:~.:~
...
CPCC. L .•
~~~~
Vilca Lleteal
ConIador HU 05-1468 R 012314
c,.
AQP
FoncIodeMli6n.~
L'1.~
DIRECT
'Oe
.
Juan ar
an
Coor·
or Administrativo (E)
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
Fecha: 08/09/2011 Hora: 17:06:57 Pag:2de2 Gen: 25/07/201109:10:52 PM
ANEXO EP-1
EJECUCiÓN GASTOS 351,017.60 65,207.62 32,400.00 164,700.00 12,260.00 180.20 15,954.81 1,220,639.99 27,060.20 101,912.04 101,912.04 91,395,740.74 84,987,440.20 84,987,440.20 6,408,300.54 849.60 5,805.00 5,125,711.00 388,949.96 1,368.80 406,965.89 478,650.29 93,982,931.99 93,982,931.99Sistema Integrado de Administración Financiera Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.08.1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2011 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260] PRESUPUESTO
CONCEPTOS INSTITUCIONAL DE
MODIFICACIONES
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES 101,884,289
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 50,681,819
1.5 OTROS INGRESOS 51,202,470
FINANCIAMIENTO 50,383,718
1.9 SALDOS DE BALANCE 50,383,718
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 101,884,289 50,383,718
TOTAL GENERAL 101,884,289 50,383,718
Las Fuentes de Financiamiento
y
los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período . • De Fondos Públicos•• Bonos Soberanos
...
~~
~
...
Eco.
NONG~liF
Jliál
Sec,.
lCIlFOMO de
¡lfHnió"
tlIIT_o".,,1IÚ:tIdofIa
FITBL
t :. , 1 ' , ' Fecha: 08/09/2011 Hora: 17:14:35 Pag.: 1 de 1PPl
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 101,884,289 50,681,819 51,202,470 50,383,718 50,383,718 152,268,007 152,268,007Sistema Integrado de Administración Financiera Dirección General de Contabilidad Pública Versión 1108.1
Fecha. 08/09/2011
Hora: 17:21 :32 Pago 1 de 1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2011 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD.036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA.011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE
CRÉDITOS APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 42,056,279 664,102
2.3 BIENES Y SERVICIOS 22,786,613 664,102
2.5 OTROS GASTOS 19,269,666
GASTOS DE CAPITAL 59,828,010 49,719,616
2.5 OTROS GASTOS 37,599,277 49,719,616
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 22,228,733
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 101,884,289 50,383,718
TOTAL GENERAL 101,884,289 50,383,718
PP2
MODIFICACIONES PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS ANULACIONES Y INSTITUCIONAL INSTITUCIONALES HABILITACIONES ODIFICADO - PIM
9,556,793) 33,163,588 827,418 24,278,133 10,384,211 ) 8,885,455 9,556,793 119,104,419 9,556,793 96,875,686 22,228,733 152,268,007 152,268,007 as Fuentes de Financiamiento
y
los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período,~
" ...,_.
,'1
- .: ',.~
.. ~._".
Juan Carlos kn";s"
s~tillfu;
Coordinador Administrativo (E)
FllIldo de Invelsloo en Teiecomunicaciooes
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.08.1
SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio de 2011
( EN NUEVOS SOLES) Fecha: 13/09/2011 Hora: 10:14:08 Pag.: 1 de 1 F.May.: 26/07/2011 08:50:22 PMEF-1
ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
y
Equivalente de Efectivo Inversiones DisponiblesCuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto)
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones (Neto) Nota
3
45
6
78
9
10
11
Edificios, Estructurasy
Act. no Prod. (Neto)12
Vehículos, Maquinariasy
Otros (Neto)Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
CONTA
NERAL
.~~!:
..
~_:
.... __ .- ... .
CPCC. L. Hernán
~ilcaLlercna
Contador NM 05-1468 012334 CP
NJP
Fondo
de lrwersi6n enTe~
13
14
30
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Nota Obligaciones Tesoro Público15
200,691,573.08
Sobregiros Bancarios
16
0.00
Cuentas por Pagar
17
3,854,808.91
Operaciones de Crédito
18
7,124,694.38
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
19
93,193.42
Otras Cuentas del Pasivo
20
174,581,825.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE
386,346,095.581
PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo Plazo
21
Beneficios Sociales
y
Oblig. Prevo22
Ingresos Diferidos
23
Otras Cuentas del Pasivo
24
Provisiones
25
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
0.00
TOTAL PASIVO17,673,621.09
PATRIMONIO0.00
Hacienda Nacional0.00
Hacienda Nacional Adicional
20,962,619.97
Reservas
375,115,789.36
Resultados Acumulados
413,752,030.421
TOTAL PATRIMONIO800,098,126.001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO...•
...
·A~essantillán
JUan CSfdlO
SAdministrativo (E)
Coordina
QT . •dones
Fondo de
\n~8{Siáo
en le:ecom
umca
26
27
28
29
30
0.00
0.00
10,481,897.39
0.00
0.00
795,338.11
11,277,235.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,277,235.50 1
869,130,113.92
(
125,617,847.41)
0.00
45,308,623.99
788,820,890.50
800,098,126.00 1
710,352,903.421
MINISTERIO DE ECONOMIA
y
FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.08.1ESTADO DE GESTION
Fecha: 13/09/2011 Hora: 10:25:43 Pag.: 1de1 F.May.: 26/07/201108:50:22 PMEF-2
Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2011
( EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260)
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas Donaciones y Transferencias Recibidas TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Donaciones y Transferencias Otorgadas Traspasos y Remesas Otorgadas Estimaciones y Provisiones del Ejercicio TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERACION OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros
Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
Nota
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
38,937,728.59
124.76
0.00
0.00
38,937,853.35
0.00
(5,696,875.74)
0.00
0.00
0.00
0.00
(57,175.85)
5,754,051.59)
33,183,801.76
25,063,286.06
(6,149,524.17)
1,328,019.33
(22,876,189.03)
2,634,407.81 )
30,549,393.95
Fondo
tU
¡IIwnióll ".
'IWecoItlllllcacloHes
MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 11.08.1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del 2010 Y al 30 de Junio del 2011
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL (001260)
Fecha: 13/09/2011 Hora: 10:15:35 Pago : 1 de 1
F.May. :26/07/201108:50:22 PM
EF-3
CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL NAC. ADICIONAL HACIENDA RESULTADOS TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Ajuste de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas de Otras entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Ajuste de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas de Otras entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación
l. SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011
Nol" El
Rob",
"Otrns"
debe ,e,
.,.'"",,0
e"
h~a ~
CONTA
ENERAL
ConIador NM Q5.1468 R 012334 CP
NJP
Fondo de
lnYeIsi6n
en
TeIecomunicac:Io
760,034,223.66 38,642,438.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,901,823.25 0.00 0.00 109,095,890.26 ( 38,642,438.11) 0.00 0.00 869,130,113.92 58,901,823.25 0.00 0.00 0.00 ( 180,974,421.68) 0.00 0.00 0.00 ( 3,547,986.78) 0.00 2,737.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869,130,113.92 ( 125,617,847.41)
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RESERVAS ACUMULADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ( 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~.OO~
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D'R;~E~L
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Juan Carlos Ames Santillan
Coordinador
Administrativo lEl
fonóo de Inversión en 1eiecomunicaciones
42,565,012.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,647,669.31 70,453,452.15) 0.00 14,759,230.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,549,393.95 0.00 0.00 45,308,623.99 841,241,674.651 0.00 0.001 0.00 0.00 58.901,823.25 42,647,669.31 0.00 0.00 942,791,167.21 0.00 ( 180,974,421.68) 0.00 ( 3,547,986.78) 2,737.80 30,549,393.95 0.00 0.00 788,820,890.50
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.08.1
Fecha: 13/09/2011 Hora: 10: 15:52 Pago : 1 de 1
F.May.: 26/07/2011 08:50:22 PM
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EF-4
Por los periodos terminados al30 de Junio de 2011
y
al31 de Diciembre del 2010 ( EN NUEVOS SOLES)SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260)
CONCEPTOS
30/06/2011
31/12/2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 0.00 0.00
Cobranza de Aportes por regulación 37,395,205.09 71,543,815.83
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 131.16 321.78
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 0.00 0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 0.00 0.00
Otros (Nota) 4,243,036.00 15,955,664.62
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) ( 2,157,000.87) ( 10,362,292.90)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales 0.00 0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0.00 0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0.00 0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0.00 0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) 0.00 0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público 0.00 0.00
Otros (Nota) ( 74,695,098.60) ( 149,254,478.20)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ( 35,213,727.22) ( 72,116,968.87) PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00 0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00
Otros (Nota) 0.00 68,409.36
MENOS
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros ( 3,828,426.47) ( 10,682,130.19)
Pago por Compra de Edificios, Estructructuras y Activos no Prod.(Nota) 0.00 0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota) 0.00 0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00
Otros (Nota) ( 267,253.15) ( 4,628,190.26)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ( 4,095,679.62) ( 15,241,911.09) PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 0.00 58,901,823.25
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 0.00 0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00 0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 0.00 0.00
Otros (Nota) 2,737.80 15,272,204.21
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 0.00 0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público ( 180,974,421.68) 0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00 0.00
Otros (Nota) 0.00 0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o liquidación 0.00 0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ( 180,971,683.88) 74,174,027.46 PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ( 220,281,( ~.72) ( 13,184,852.50) E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 420,972,