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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

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MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 11.08.1

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011

( EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260)

RECURSOS PÚBLICOS EJECUCiÓN GASTOS PÚBLICOS

INGRESOS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 685,327,798.04 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES 48,714,860.87 GASTOS CORRIENTES

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 38,649,410.08 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 124.16 2.5 OTROS GASTOS

1.5 OTROS INGRESOS 10,065,326.63 GASTOS DE CAPITAL

FINANCIAMIENTO 636,612,937.17 2.5 OTROS GASTOS

1.9 SALDOS DE BALANCE 636,612,937.17 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 685,327,798.04 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL GENERAL 685,327,798.04 TOTAL GENERAL

-Los Ingresos

y

Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

*"

De Fondos Públicos

*"

Bonos Soberanos

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CONT

MAT.

ENERAL

Juan Carlos Ames Santillán

Coordinador Administrativo (E)

Foodo de InversiÓII en Telecomunicaciones

Fecha: 08/09/2011 Hora: 17:06:28 Pag:1de1 Gen: 25/07/201109:10:52 PM

EP-1

EJECUCiÓN GASTOS 93,982,931.99 2,587,191.25 2,485,279.21 101,912.04 91,395,740.74 84,987,440.20 6,408,300.54 93,982,931.99 93,982,931.99

(2)

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 11.08.1

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011

( EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

RECURSOS PÚBLICOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.1.5 3.199 OTRAS MULTAS

1.1.5 3.2 1 INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS 1.1. 6 1. 2 2 APORTES DE OPERADORES DE SERVICIOS

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA L1CITACION PUBLICA,

1.3.210.111 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 1.5 OTROS INGRESOS

1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS 1.5.2 1.699 OTRAS MULTAS

1.5. 2 2. 1 2 INTERESES POR SANCIONES 1.5. 2 2. 1 99 OTRAS SANCIONES

1.5.5 1.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE EJECUCiÓN INGRESOS 685,327,798.04 48,714,860.87 38,649,410.08 904.00 8,647.22 38,639,858.86 124.16 33.00 91.16 10,065,326.63 9,735,739.67 270,000.00 1,810.00 57,776.93 0.03 636,612,937.17 636,612,937.17 636,612,937.17

ti

lA,

·1

GASTOS PÚBLICOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y MATERIALES DE 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION y ELECTRONICA 2.3. 1 5.99 99 OTROS

2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

2.3.2 1.2 2 VIATICOS

y

ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS

2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2.3. 2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES

2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS

2.3. 2 6. 299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES

2.3. 2 6. 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Fecha: 08/09/2011 Hora: 17:06:57 Pag:1de2 Gen: 25/07/201109:10:52 PM

ANEXO EP-1

EJECUCiÓN GASTOS 93,982,931.99 2,587,191.25 2,485,279.21 827.50 119.00 930.50 1,976.72 573.28 12.00 206.80 64.50 12.00 3,063.66 250.50 65.00 259.60 170.00 1,250.00 247,246.28 146,079.38 30,976.28 10,231.00 3,318.80 100.00 9.90 1,166.20 300.00 3,221.84 3,401.00 4,596.01 6.00 134,031.04 1,394.00

(3)

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 11.08.1

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011

( EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

RECURSOS PÚBLICOS EJECUCiÓN

INGRESOS GASTOS PÚBLICOS

2.3.2 7. 1 1 CONSUL TORIAS 2.3.2 7. 1 3 AUDITORIAS

2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS

2.3.2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo 2.5 OTROS GASTOS

2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES GASTOS DE CAPITAL

2.5 OTROS GASTOS

2.5. 2 2. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 2.6. 8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRA TACION DE SERVICIOS

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 685,327,798.041 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL GENERAL

...

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Eco. Nora Glna del

Pil.,.

TejlllÚl JIUIIlI

Secretaria TécnÍC/I

Fondo de Inversión

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Vilca Lleteal

ConIador HU 05-1468 R 012314

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Juan ar

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Coor·

or Administrativo (E)

Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

Fecha: 08/09/2011 Hora: 17:06:57 Pag:2de2 Gen: 25/07/201109:10:52 PM

ANEXO EP-1

EJECUCiÓN GASTOS 351,017.60 65,207.62 32,400.00 164,700.00 12,260.00 180.20 15,954.81 1,220,639.99 27,060.20 101,912.04 101,912.04 91,395,740.74 84,987,440.20 84,987,440.20 6,408,300.54 849.60 5,805.00 5,125,711.00 388,949.96 1,368.80 406,965.89 478,650.29 93,982,931.99 93,982,931.99

(4)

Sistema Integrado de Administración Financiera Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.08.1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2011 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260] PRESUPUESTO

CONCEPTOS INSTITUCIONAL DE

MODIFICACIONES

CRÉDITOS TRANSFERENCIAS APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES 101,884,289

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 50,681,819

1.5 OTROS INGRESOS 51,202,470

FINANCIAMIENTO 50,383,718

1.9 SALDOS DE BALANCE 50,383,718

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 101,884,289 50,383,718

TOTAL GENERAL 101,884,289 50,383,718

Las Fuentes de Financiamiento

y

los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período . • De Fondos Públicos

•• Bonos Soberanos

...

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FITBL

t :. , 1 ' , ' Fecha: 08/09/2011 Hora: 17:14:35 Pag.: 1 de 1

PPl

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 101,884,289 50,681,819 51,202,470 50,383,718 50,383,718 152,268,007 152,268,007

(5)

Sistema Integrado de Administración Financiera Dirección General de Contabilidad Pública Versión 1108.1

Fecha. 08/09/2011

Hora: 17:21 :32 Pago 1 de 1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2011 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD.036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA.011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

PRESUPUESTO

CONCEPTO INSTITUCIONAL DE

CRÉDITOS APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GASTOS CORRIENTES 42,056,279 664,102

2.3 BIENES Y SERVICIOS 22,786,613 664,102

2.5 OTROS GASTOS 19,269,666

GASTOS DE CAPITAL 59,828,010 49,719,616

2.5 OTROS GASTOS 37,599,277 49,719,616

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 22,228,733

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 101,884,289 50,383,718

TOTAL GENERAL 101,884,289 50,383,718

PP2

MODIFICACIONES PRESUPUESTO

TRANSFERENCIAS ANULACIONES Y INSTITUCIONAL INSTITUCIONALES HABILITACIONES ODIFICADO - PIM

9,556,793) 33,163,588 827,418 24,278,133 10,384,211 ) 8,885,455 9,556,793 119,104,419 9,556,793 96,875,686 22,228,733 152,268,007 152,268,007 as Fuentes de Financiamiento

y

los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período,

~

" ...

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1

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.. ~._".

Juan Carlos kn";s"

s~tillfu;

Coordinador Administrativo (E)

FllIldo de Invelsloo en Teiecomunicaciooes

(6)

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.08.1

SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BALANCE GENERAL

Al 30 de Junio de 2011

( EN NUEVOS SOLES) Fecha: 13/09/2011 Hora: 10:14:08 Pag.: 1 de 1 F.May.: 26/07/2011 08:50:22 PM

EF-1

ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo

y

Equivalente de Efectivo Inversiones Disponibles

Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto)

Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones (Neto) Nota

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Edificios, Estructuras

y

Act. no Prod. (Neto)

12

Vehículos, Maquinarias

y

Otros (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

CONTA

NERAL

.~~!:

..

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.... __ .- ... .

CPCC. L. Hernán

~ilca

Llercna

Contador NM 05-1468 012334 CP

NJP

Fondo

de lrwersi6n en

Te~

13

14

30

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Nota Obligaciones Tesoro Público

15

200,691,573.08

Sobregiros Bancarios

16

0.00

Cuentas por Pagar

17

3,854,808.91

Operaciones de Crédito

18

7,124,694.38

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

19

93,193.42

Otras Cuentas del Pasivo

20

174,581,825.79

TOTAL PASIVO CORRIENTE

386,346,095.581

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

21

Beneficios Sociales

y

Oblig. Prevo

22

Ingresos Diferidos

23

Otras Cuentas del Pasivo

24

Provisiones

25

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00

TOTAL PASIVO

17,673,621.09

PATRIMONIO

0.00

Hacienda Nacional

0.00

Hacienda Nacional Adicional

20,962,619.97

Reservas

375,115,789.36

Resultados Acumulados

413,752,030.421

TOTAL PATRIMONIO

800,098,126.001

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

...•

...

·A~es

santillán

JUan CSfdlO

S

Administrativo (E)

Coordina

QT . •

dones

Fondo de

\n~8{Siáo

en le:ecom

umca

26

27

28

29

30

0.00

0.00

10,481,897.39

0.00

0.00

795,338.11

11,277,235.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,277,235.50 1

869,130,113.92

(

125,617,847.41)

0.00

45,308,623.99

788,820,890.50

800,098,126.00 1

710,352,903.421

(7)

MINISTERIO DE ECONOMIA

y

FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.08.1

ESTADO DE GESTION

Fecha: 13/09/2011 Hora: 10:25:43 Pag.: 1de1 F.May.: 26/07/201108:50:22 PM

EF-2

Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2011

( EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260)

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos Ingresos No Tributarios

Traspasos y Remesas Recibidas Donaciones y Transferencias Recibidas TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Donaciones y Transferencias Otorgadas Traspasos y Remesas Otorgadas Estimaciones y Provisiones del Ejercicio TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros

Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

Nota

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

38,937,728.59

124.76

0.00

0.00

38,937,853.35

0.00

(

5,696,875.74)

0.00

0.00

0.00

0.00

(

57,175.85)

5,754,051.59)

33,183,801.76

25,063,286.06

(

6,149,524.17)

1,328,019.33

(

22,876,189.03)

2,634,407.81 )

30,549,393.95

Fondo

tU

¡IIwnióll ".

'IWecoItlllllcacloHes

(8)

MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 11.08.1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del 2010 Y al 30 de Junio del 2011

( EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL (001260)

Fecha: 13/09/2011 Hora: 10:15:35 Pago : 1 de 1

F.May. :26/07/201108:50:22 PM

EF-3

CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL NAC. ADICIONAL HACIENDA RESULTADOS TOTAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Ajuste de Ejercicios Anteriores

Traspasos y Remesas del Tesoro Público

Traspasos y Remesas de Otras entidades

Traspasos de Documentos

Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)

Superávit (Déficit) del Ejercicio

Traslados entre Cuentas Patrimoniales

Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Ajuste de Ejercicios Anteriores

Traspasos y Remesas del Tesoro Público

Traspasos y Remesas de Otras entidades

Traspasos de Documentos

Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)

Superávit (Déficit) del Ejercicio

Traslados entre Cuentas Patrimoniales

Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación

l. SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011

Nol" El

Rob",

"Otrns"

debe ,e,

.,.'"",,0

e"

h~a ~

CONTA

ENERAL

ConIador NM Q5.1468 R 012334 CP

NJP

Fondo de

lnYeIsi6n

en

TeIecomunicac:Io

760,034,223.66 38,642,438.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,901,823.25 0.00 0.00 109,095,890.26 ( 38,642,438.11) 0.00 0.00 869,130,113.92 58,901,823.25 0.00 0.00 0.00 ( 180,974,421.68) 0.00 0.00 0.00 ( 3,547,986.78) 0.00 2,737.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869,130,113.92 ( 125,617,847.41)

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RESERVAS ACUMULADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ( 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~.OO

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Juan Carlos Ames Santillan

Coordinador

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42,565,012.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,647,669.31 70,453,452.15) 0.00 14,759,230.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,549,393.95 0.00 0.00 45,308,623.99 841,241,674.651 0.00 0.001 0.00 0.00 58.901,823.25 42,647,669.31 0.00 0.00 942,791,167.21 0.00 ( 180,974,421.68) 0.00 ( 3,547,986.78) 2,737.80 30,549,393.95 0.00 0.00 788,820,890.50

(9)

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.08.1

Fecha: 13/09/2011 Hora: 10: 15:52 Pago : 1 de 1

F.May.: 26/07/2011 08:50:22 PM

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados al30 de Junio de 2011

y

al31 de Diciembre del 2010 ( EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260)

CONCEPTOS

30/06/2011

31/12/2010

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 0.00 0.00

Cobranza de Aportes por regulación 37,395,205.09 71,543,815.83

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 131.16 321.78

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 0.00 0.00

Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 0.00 0.00

Otros (Nota) 4,243,036.00 15,955,664.62

MENOS

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) ( 2,157,000.87) ( 10,362,292.90)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales 0.00 0.00

Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0.00 0.00

Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0.00 0.00

Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0.00 0.00

Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) 0.00 0.00

Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público 0.00 0.00

Otros (Nota) ( 74,695,098.60) ( 149,254,478.20)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ( 35,213,727.22) ( 72,116,968.87) PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00 0.00

Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00

Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 0.00 68,409.36

MENOS

Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros ( 3,828,426.47) ( 10,682,130.19)

Pago por Compra de Edificios, Estructructuras y Activos no Prod.(Nota) 0.00 0.00

Pago por Construcciones en Curso (Nota) 0.00 0.00

Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) ( 267,253.15) ( 4,628,190.26)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ( 4,095,679.62) ( 15,241,911.09) PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 0.00 58,901,823.25

Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 0.00 0.00

Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00 0.00

Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 2,737.80 15,272,204.21

MENOS

Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 0.00 0.00

Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público ( 180,974,421.68) 0.00

Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 0.00 0.00

Traslado de saldos por Fusión y/o liquidación 0.00 0.00

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ( 180,971,683.88) 74,174,027.46 PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ( 220,281,( ~.72) ( 13,184,852.50) E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 420,972,

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434,157,516.30 F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENT DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 200,691 3.0~ 420,972,663.80

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Referencias

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