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ACTA XXXVI
TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
En la Ciudad de Monterrey Nuevo León , siendo las 8:30 horas del día 10 de diciembre del año 2009, con motivo de celebrar la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León , se reunieron en la Sala de Consejo del ISSSTELEON , ubicada en la calle Matamoros número 319 poniente, los siguientes Funcionarios : Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina , Secretaria Técnica del Comité de Vigilancia y Contralora Interna del ISSSTELEON; Profesora Mirna Isabel Saldivar Paz, Secretaria General del S. N.T. E., Sección 50; Profesor Ismael Navarrete Santos , Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de la Sección 50; Lic . Genaro Leal Cavazos, Secretario Técnico de la Secretaría del Trabajo ; Dr. Adán Hernández Contreras , Coordinador del Programa de Caravanas en Salud de la Secretaría de Salud ; Lic. Salvador Carrizales Venegas , Director de la Coordinación Jurídica General de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ; Lic. Juanita Irasema Saldaña Rodríguez , Titular de la Secretaría de Finanzas de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores del D.I. F ; Lic. Sanjuana Velázquez Ríos, Asistente Jurídico del SUSPE ; C.P. Sergio Morales Alanís, Coordinador de Finanzas del Consejo de la Judicatura del Estado ; Lic. Salvador Garza Herrera , Director de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ; C.P. Alejandro Javier García Villarreal , Director General de Órganos de Control Interno de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ; y como Invitado el C.P. Mario Alberto Leal Alanís , Director de Planeación Finanzas de ISSSTELEON ; bajo el siguiente :.- Orden del Día.- I.- Lista de Asistencia y Verificación'- del Quórum.- II.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- III.- Integración de los miembros del Comité de Vigilancia.- IV Informe de Inversiones al 30 de septiembre de 2009.- V.- Estados Financieros al 30 de septiembre de 2009.- VI.- Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2009..- VII.- Calendario de Sesiones del Comité de Vigilancia 2010.- VIII.- Seguimiento de Acuerdos y IX.- Asuntos Generales.--- I.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum .- La Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina, Secretaria Técnica del Comité de Vigilancia, dio la bienvenida a los Funcionarios presentes y agradeció su asistencia a la XXXVI Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia, procediendo a señalar que en atención a que en este momento se encuentran presentes la mayoría de los miembros de este Comité, y por lo que con fundamento en io dispuesto en el Artículo 72 del Reglamento de Organización Interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, existe el quórum legal, no habiendo impedimento para dar inicio a la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia del ISSSTELEON .--- II. Lectura y Aprobación del Acta Anterior .- La Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina, Secretaria Técnica del Comité de Vigilancia, sometió a consideración de los presentes el acta de la sesión anterior y sugirió se dispensara su lectura, en virtud de que fue enviada con antelación, por lo que se preguntó a los miembros del Comité si estaban de acuerdo en la aprobación de la misma .- Al no haber comentarios y estando de acuerdo los presentes con su aprobación , se continuó con el siguiente punto del Orden del Día ---
III.- Integración de los miembros del Comité de Vigilancia .- En uso de la palabra señala la Lic J Laura Elena Gutiérrez Medina que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley d
ISSSTELEON en esta sesión , toman posesión de los cargos en el Comité de Vigilancia los funcionarios recientemente nombrados en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado;
XXXVI Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia rnAJTQAL fRTA INTERNA
10 de Diciembre de 2009 ,
Matamoros 319 éste., Monterrey N. L., México / T20. 20.9405 / e-I: Iaura.gutierrezcisssteIeon.gob.mx
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Subsecretaría de Administración de la Tesorería General del Estado; Secretaría del Trabajo;
Secretaría de Salud; Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del H. Congreso del Estado y Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.- Se pone a consideración del Comité de Vigilancia la integración de los miembros del mismo.- Acuerdo 1212009.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de lSSSTELEON en esta sesión, toman posesión de los cargos en el Comité de Vigilancia los funcionarios recientemente nombrados en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ; Subsecretaría de Administración de la Tesorería General del Estado ; Secretaría del Trabajo ; Secretaría de Salud; Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del H. Congreso del Estado y Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental .--- La Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina, Secretaria Técnica del Comité de Vigilancia„ solicita al C.P.
Mario Alberto Leal Alanís, Director de Planeación y Finanzas del lSSSTELEON, presente el siguiente punto de la orden del día
IV. Informe de Inversiones al 30 de septiembre de 2009 .- Señala el C.P. Mario Alberto Leal Alanís, que los fondos y reservas están invertidos en valores de acuerdo al reglamento de inversiones en apego a lo dispuesto en la Ley del lSSSTELEON.- Los recursos del Instituto que incluyen el Sistema Certificado para Jubilación ascienden a 6,281,898 miles de pesos al 30 de septiembre del 2009.- A continuación se presenta la integración de los recursos por rama ylo seguro.
Se muestra gráficamente la composición de este portafolio clasificado por: Emisor y tipo de tasa.---
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES RESERVAS Y FONDOS POR EMISOR
AL 36 DE SEPTIEMBRE DE 2009
+'IFRd$ f^ MIU::i DE: NESGS
BANCARIO 1,690,473
26% PRIVADOS
3,286,294 1 63%
COMPOSICIÓN GEL PORTAFOLIO DE ENVERSiÓN DE FONDOS Y RESERVAS VCR TI?0 DE TASA
ilAl'CS AL 30 DESE?TIEM (iiE L1[.004
UdiLdos 1,962,036 31%
El importe total del portafolio asciende a $6281 millones
Sistema Certificado para Jubilación al 31 de octubre de 2009 .- Comenta el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que durante el mes de octubre de 2009 la tasa de rendimiento de los Cetes de 28 días se mantuvo estable, promediando 4.51%, que comparada con el 7.74% de octubre de 2008 muestra una disminución del 41.7%.- El día 17 de julio de 2009, el Banco de México bajó su tasa de interés interbancaria a 1 día de 4.75% a 4.50%. El ciclo de relajación monetario ha concluido por lo que la tasa de interés interbancaria a 1 día se espera que permanezca en 4.50% hasta fin de año o tal vez hasta el primer trimestre de 2010.- El saldo del Sistema Certificado para Jubilación al 31 de octubre de 2009 asciende a $3,959.8 millones.- En el período de enero a octubre de 2009 se tiene un ingreso de $591.8 millones, de los cuales $350.6 millones corresponden a cuotas y aportaciones (59%) y $241.2 millones corresponden a intereses (41%).-Durante este período de 2009 hubo solicitudes de traspaso al sistema AFORE y devoluciones de aportaciones que sumaron $1.4,,--
XXXVI Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia CONTRACORIA INTERNA
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millones.- Los gastos de administración ascendieron a $5.9 millones (0.2% anual sobre el saldo promedio del SCJ).-El rendimiento nominal de las inversiones realizadas dentro del fondo del Sistema Certificado para Jubilación es de 7.82% anualizado para el período enero - octubre de 2009. Utilizando la inflación del 4.50%, publicada por Banxico, la tasa anual de rendimiento en términos reales acumulada a octubre de 2009 es de un 3.18%.- En la determinación de la tasa de rendimiento real existen dos variables: La tasa de rendimiento nominal y la tasa de inflación.- La inflación publicada por Banco de México correspondiente a los últimos doce meses, esto es el período noviembre 2008 a octubre 2009 fue un 4.5 0.---
nflación en México
7.5 7.0 6..5 6..0 5..5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5
A n ual)
- General
F f nteti bot°úc,oi pr'Opt J c n tnfO''(n fiCton t^^Y L n: , t,.
6.50
Señala el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que con el propósito de comparar el rendimiento de nuestras inversiones con la Siefores Básicas 1, debemos de informar que la CONSAR dejó de publicar la información relacionada con los rendimientos nominales y reales históricos, así como los correspondientes a los últimos 12 meses en febrero de 2009 para sólo dejar el rendimiento nominal (no el real) de los últimos 36 meses.- En vista de lo anterior y tomando la información disponible que publica la CONSAR se modificó la presentación, y a partir de esa fecha se utiliza este parámetro.- Se muestra la tabla de rendimientos nominales correspondiente a la SIEFORE Básica 1 antes y después de comisiones de los últimos 36 meses con cifras al cierre de septiembre de 2009 publicada por CONSAR y se compara con ISSSTELEON.--- ---
Rendimientos Brutos de las Siefores Básicas (Últimos 36 meses . Al cierre de octubre de 2009)
Afirme Bajío Argos Azteca Banamex Bancamer Banorte Generali Coppel
HSBC Inbursa ING I n 'e rce p M etl ¡fe Principal Profutu ro G N P Scotia
XXI
Promedio del sistema 2 ISSSTELEON 3
-;- Subyacente erc.ancias
7.68 7.47 6.60 9.13 7.58 5.38 7.71 7.52 7.96 8.90 6.32 7.43 7.91 6.74 10.28
8.32
7.95 9.01
1.70 1.17 1.96 1.75 1 .47 1.71 1.94 1.77 1.18 1.74 1.93 1.89 1.94 1.92 1.88 1.45
.Y_7Y 0_20
5.98 6.30 4.64 7.38 6.11 3.67 5.77 5.75 6.78 7.16 4.39 5.54 5.97 4.82 8.40 6.87
Cifras preeliminares
Nota: Debido a que Scotia inició operaciones en noviembre de 2006 y Argos en diciembre de 2006, el cálculo de los rendimientos tomó en cuenta las cifras observadas para cada Afore desde su inicio de operaciones y para los meses restantes se consideró la metodología descrita en la Circular CONSAIZ 71-1.
1 Es el rendimiento que obtuvieron los activos de las Siefores antes del cobro de comisiones.
Z Promedio ponderado por el valor de los activos netos de las Siefores.
s Rendimiento calculado sobra base devengado (línea recta). Crietrio sustentado en principios contables bajo el supuesto de que los valores se conservan a vencimiento.
Notas:
Las cifras son porcentajes de rendimientos nominales en términos anualizados.
El rendimiento observado en el pasado no es garantía del desempeño futuro.
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El rendimiento nominal bruto de ISSSTELEON correspondiente a los últimos 36 meses es de un 901%, que es superior al rendimiento que para este mismo periodo de tiempo reporta CONSAR para las SIEFORES Básicas 1 del 7.95% bruto (antes de comisiones). Después de comisiones, utilizando una comisión promedio de 1.71%, el rendimiento de las SIEFORES Básicas 1 neto es de 6.23% vs. 8.81% de ISSSTELEON, lo que significa que nuestro portafolio reporta en promedio un 2.58% más de rendimiento respecto del promedio registrado para todas las Siefores Básicas 1.- Una vez que los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron la información se dictó el siguiente ACUERDO 13/2009.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141, fracción II de la Ley del ISSSTELEON , los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron las inversiones al 30 de septiembre de 2009 , del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León.--- V.- Estados financieros al 30 de septiembre de 2009 .- En uso de la palabra el C.P. Mario Alberto Leal Alanís señala que se presenta el Balance General al 31 de diciembre de 2008 y 30 de septiembre de 2009 en miles de pesos.---
Balance General
AL 31 DE DICIEMBRE 2008 y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (MILLONES DE PESOS)
31•Dic-08 30•Sep•09 Variación 31-Dic•08 S0902 Variación
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
: :
Circulante Corto Plazo
Efectivo en Caja y Bancos 1.3 1.4 0.1 Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar 71.1 533.8 456.7
Inversiones Temporales 454.1 983.5 529.4 Impuestos por Pagar 91.9 9.4 ( 82.5)
Cuentas por Cobrar 259.1 282.6 23.5 Total Corto Plazo 169.0 543.2 314.2
Anticipo a Cuenta de Compras 0.0 0.0 0.0
Inventarios 0.4 0.4 0.0
Total Circulante 115.0 1,268.0 552.9 largo Plazo
Reservas y Fondos 2,811.1 3,101.8 296.1
Inversiones Conservadas a Vencimiento 1,825.4 1,396.1 ( 429.3 ) Total Largo Plazo 2,811.1 3,101.8 296.1
Cuentas por cobrar largo plazo 526.2 562.2 36.0
TOTAL PASIVO 2,980.1 3,651.0 610.9
Fijo
Obras, Equipo, Muebles e Inmuebles (Neto) 266.0 368.6 102.6
Total Fijo 266.0 368.6 102.6 PATRIMONIO
No Restringido 365.6 ( 43.2 ) ( 408.9)
Restringido Temporalmente 0.0 0.0 0.0
Diferido 13.1 12.8 ( 0.2 ) Restringido Permanentemente 0.0 0.0 0.0
Total Patrimonio 365.6 ( 43.2 ) ( 408.9)
TOTAL ACTIVO 3,345,1 3,601.1 261.6 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,345.1 3,601.1 261.6
CUENTAS DE ORDEN:
SISTEMA CERTIFICADO PARA JUBILACION
Variación 3,315.0 3,901.0 526.0
El activo total al 30 de septiembre de 2009 es de $3,607.7 millones de pesos y está compuesto principalmente por efectivo e inversiones temporales (66% del activo total).- Comparado con el saldo al 31 de diciembre de 2008 el activo total creció $261.6 millones de pesos, un 7.8%, y se integra por un incremento en los rubros de inversiones temporales e inversiones conservadas a vencimiento, como resultado de la generación de flujos derivados de la inversión por las reservas financieras y
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7 ux :1^;° ^.^rc s .,3.1.9 Pte. F 1oriterrr?;^ N. L.r Mex cG , T 20.20.94 05^ r; ail. laura.guti rrez ü'is steleo,r. q/ !:rrx
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actuariales ($100.1 millones de pesos) y en el rubro de activo fijo, como resultado de inversiones asociadas con el nuevo Centro Hospitalario, remodelación y equipamiento en el área médica por
$102.6 millones de pesos; así como por un incremento en las carteras de préstamos a corto plazo y vivienda ($59.5 millones de pesos).- El resto del activo está representado por cuentas por cobrar de corto y largo plazo, activo fijo y activo diferido. ---
Cuentas por Cobrar
O PRESTAMOS A CORTO PLAZO sADEUDO POR APORTACIONES
® PRESTAMOS PARA VIVIENDA 0 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar de corto plazo corresponden principalmente a la cartera de préstamos de corto plazo otorgados a los derechohabientes , cantidad que asciende a $234.8 millones de pesos, el resto del saldo está compuesto por adeudos a cargo de entidades públicas por concepto de cuotas y aportaciones y exámenes de primer ingreso .- Las cuentas por cobrar a largo plazo por $562.2 millones de pesos , de las cuales $557.4 millones corresponden a préstamos de vivienda , muestran un crecimiento en el período de diciembre de 2008 al 30 de septiembre de 2009 del 3.6 %. Durante los primeros nueve meses del año, se han otorgado un total de 142 créditos para vivienda equivalente a 49.1 millones de pesos .---
Activo Fijo
o INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO■ACTIVO DIFERIDO
Interviene el C.P. Mario Alberto Leal Alanís para señalar que durante el presente ejercicio, el activo fijo se incrementó $102.4 millones, un 36.7% con relación a diciembre de 2008, que obedece principalmente a la puesta en marcha de la construcción del Centro Hospitalario lSSSTELEON, en el inmueble ubicado en la calle Matamoros en el centro de la ciudad, además de la adquisiciones en equipo cómputo y mobiliario de equipo de hospital principalmente.--- Pasivo .- El pasivo total al 30 de septiembre de 2009 es de $3,651.0 millones de pesos y está integrado por una parte de corto plazo: cuentas y gastos acumulados por pagar e impuestos por
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pagar; y el pasivo de largo plazo el cual consiste en reservas y fondos.- En el período de enero a septiembre el pasivo total creció en $610 . 9 millones de pesos un 22 . 5% con relación al pasivo al cierre del 2008 .- Enseguida se analiza la integración del Pasivo circulante al 31 de octubre de 2009 comparado con el saldo a diciembre de 2008 .
En el pasivo de corto plazo el rubro de impuestos por pagar refleja una disminución del 89.8%
debido a que al 31 de diciembre de 2008 se incluía en el saldo las retenciones de ISR por concepto de aguinaldo de los jubilados y pensionados y empleados del propio Instituto , cantidad que fue pagada durante el mes de enero del 2009 . En el rubro de cuentas y gastos por pagar, la variación se explica principalmente por la provisión de aguinaldo de la nómina de jubilados y empleados a p gar en el mes de diciembre de 2009 ($424.0 millones de pesos ).- Los rubros de reservas y fondos p a pensiones , invalidez y riesgos de trabajo y fondos para préstamos , garantía y seguro de vida s incrementaron en un 10.6 %. ---
o JUBILACION ® INVALIDEZ Y MUERTE a RIESGO DE TRABAJO a SEGURO DE VIDA ® PRESTAMOS PARA VIVIENDA o FONDO DE GARANTIA a PRESTAMOS CORTO PLAZO o OTRAS RESERVAS
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Estado de Actividades: Señala el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que se muestra el Estado de Actividades correspondiente al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2008 y 2009 en mi ll ones de pesos .
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEON ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 ° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 2009 ( Millones de pesos)
Ene-Sep 2008 Ene-Sep 2009 Variación CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO
INGRESOS
Aportaciones Estatales ,270.0
Abs
1,395.6
.
125.5
Aportaciones FederalesPropios 956.30.0 1,071.30.0 115.00.0
SUB-TOTAL DE INGRESOS NO RESTRINGIDOS 2, 226 . 3 2, 466 . 8 240.5
Patrimonio neto IIberado de restricciones 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE INGRESOS NO RESTRINGIDOS 2 , 226 . 3 2, 466.8 240.5
COSTO DE VENTAS 0.0 0.0 0.0
Actualización de Costo de Venta 0.0 0.0 0.0
GASTOS
Servicios Personales 2,144.3 2,343.5 199.2
Servicios Generales 438.8 502.8 64.0
Materiales y Suministros 113.0 161.2 48.2
Conservación y Mantenimiento 4.9 5.0 0.1
Gastos por Depreciación y Amortización 3.4 6.4 3.0
Otros Gastos 42.6 36.1 ( 6 5 )
TOTAL GASTOS 2, 746 . 9 3 , 054 . 9 308.0
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
Productos Financieros 156.7 179.2 22.5
Gastos Financieros 0.0 0.0 0.0
Fluctuación Cambiaria 0.0 0.0 0.0
Resultado por Posición Monetaria 0.0 0.0 0.0
Actualización de Costo Integral de Financiamiento 0.0 0.0 0.0
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 156.7 179.2 22.5
OTROS ( GASTOS ) Y PRODUCTOS NETOS 0.0 0.0 0.0
Actualización de Otros Gastos y Productos 0.0 0.0 0.0
AUMENTO ( DISMINUCION ) EN PATRIMONIO NO RESTRINGIDO (363 . 9 ) ( 408 . 9 ) ( 45 . 0 ) CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO
Contribuciones o Transferencias 0.0 0.0 Productos Financieros 0.0 0.0 Resultado por Posición Monetaria o .o o .o AUMENTO ( DISMINUCION) EN PATRIMONIO TEMPORALMENTE
RESTRINGIDO 0 . 0 0 . 0 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO
Contribuciones o Transferencias 0.0 0.0 Productos Financieros 0.0 0.0 Resultado por Posición Monetaria o .o o .o AUMENTO ( DISMINUCION ) EN PATRIMONIO PERMANENTEMENTE
0.0 0.0 0.0 0.0
RESTRINGIDO 0 . 0 0 . 0 0 . 0 AUMENTO (DISMINUCION ) TOTAL DEL EJERCICIO EN EL PATRIMONIO ( 363.9 ) ( 408.9 ) ( 45.0 ) PATRIMONIO AL INICIO DEL AÑO 346.4 365.6 19.2 MOVIMIENTOS AL PATRIMONIO DE INICIO DE AÑO 0 . 0 0.0 0.0 PATRIMONIO AL FINAL DEL ANO ( 17.4 ) ( 43.2 ) ( 25.8)
Comenta el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que los ingresos totales en el período de enero a septiembre del 2009 versus el mismo periodo del 2008, aumentaron en $240.5 millones de pesos, como resultado de una variación en las Aportaciones del Gobierno del Estado, que aumentaron
$100.6 millones de pesos, debido al incremento de los participantes en la nómina de jubilados y pensionados a cargo del Gobierno del Estado al pasar de 11,667 en el mes de septiembre de 2008 a 11,940 en septiembre de 2009, además del aumento otorgado en la cuantía de la nómina de pensionados.- En cuanto a los ingresos para cubrir el déficit médico, éste aumentó $25.0 millones de pesos, esto se explica por el aumento en el gasto médico.- Los ingresos propios reflejan una variación de $115 millones de pesos con respecto al mismo periodo del 2008, derivado del incremento de los cotizantes al pasar de 51,474 en septiembre de 2008 a 52,408 en septiembre de 2009 y del incremento salarial registrado para el 2009, además del registro de la provisión del déficit médico en este rubro.
Gastos de Operación .- Los gastos totales de operación en el período de enero a septiembre de 2009 ascendieron a $3,054.9 millones de pesos, $308 millones superiores a los correspondientes al mismo período de 2008.- Las variaciones más relevantes se explican como sigue : Servicios Personales Jubilados .- El incremento en el rubro de servicios personales corresponde principalmente a la población de la nómina de pensionados, como consecuencia del incremento en
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el número de participantes y al incremento a la cuantía individual de las pensiones .- Servicios Personales ISSSTELEON.- La variación en este concepto se explica por el incremento general a los salarios, nivelaciones de sueldo y contrataciones de honorarios asimilables.- Servicios Generales .- En servicios generales el incremento corresponde principalmente a los servicios médicos subrogados a sindicatos, que es directamente proporcional a los ingresos por cuotas, así como un incremento en la prima seguro de vida para los cotizantes, y a un incremento en el gasto de los servicios hospitalarios y de los estudios clínicos, debido a un alza en el costo de la atención de los pacientes internados.- Materiales v Suministros .- En materiales y suministros se incrementa mayormente el gasto de medicamentos como consecuencia del incremento en precios. Además se incrementó el consumo de material para análisis de laboratorio, de curación y dentales esto como consecuencia de un incremento en dichos servicios. También afectó el comportamiento a la alza de este rubro la contingencia por influenza H1N1, ya que se adquirieron productos como cubre bocas y líquidos desinfectantes para manos .- Otros Gastos .- Esta partida se integra por los fondos de garantía, préstamos de corto plazo y seguro de vida. Su cuantía esta en función del personal que cotiza al Instituto y de los rendimientos de dichos fondos.- Costo Integral de Financiamiento: El Costo Integral de Financiamiento está integrado por el rubro de productos financieros que representan los intereses ganados de las inversiones y prestaciones de las reservas patrimonio del Instituto. Los intereses netos ganados al 30 de septiembre ascendieron a $179.2 millones equivalente a una tasa anualizada ponderada de 7.95% derivado de la composición de una cartera diversificada y que contiene instrumentos udizados, los cuales han tenido un comportamiento positivo durante el ejercicio, aunado a una base mayor de inversiones.--- Una vez que los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron la información se dictó el siguiente ACUERDO 14/2009.- Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 141, fracción y de la Ley del ISSSTELEON, los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2009 , del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León .--- VI.- Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2009 .- Se presenta el estado presupuestal al 30 de septiembre de 2009.--- -
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2009 (Millones de Pesos)
CONCEPTO RECURSOS AUTORIZADOS RECURSOS EJERCIDOS VARIACION ABS.
INGRESOS
Transferencia Estatal 1 ,273.8 1.270.9 (2.9)
Aportación Estatal para Déficit Médico 139.2 124.7 (14.5)
Programa Estatal de Inversión y Gasto Corriente 0.0 0.0 0.0
Financiamiento 169.7 0.0 (169.7)
Propios 1,662.1 1,749.2 87.1
Total Ingresos 3,244.8 3,144. 8 (100.0)
EGRESOS
Servicios Personales 1,646.0 1,640.0 (6.0)
Servicios Personales Isssteleon 71.3 60.7
Servicios Personales Jubilados 1,574.6 1,579.2
Servicios Generales 481.4 507.8 26.4
Materiales y Suministros 131.4 161.2 29.8
Inversiones en Activo no Circulante 187.8 108.8 (79.0)
Total Egresos 2 ,446.5 2,417.7 (28.8)
Aplicación a Reservas y Fondos Operativos 798.3 727.0 (71.2)
Aumento o disminución del Flujo Operativo (0.0
Ingresos .- En el período de enero a septiembre de 2009, los ingresos reales incluyendo los correspondientes al SCJ ascendieron a $3,144.8 millones de pesos y resultaron menores a los
XXXVI Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia ONTRALORIA INTERNA
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10 de Diciembre de 2009
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presupuestados en $100 millones de pesos, variación que se refleja fundamentalmente en el renglón de financiamiento, que se refiere a los ingresos para el proyecto de construcción del centro médico lSSSTELEON.- Eg resos.- Los egresos totales antes de la aplicación a reservas y fondos ascendieron a $2,417.7 millones de pesos, $28.8 millones de pesos menores a lo presupuestado.- El comportamiento por conceptos se muestra en la siguiente tabla.---
CC)MPARATIVG DEL GASTO PRESUPUESTO VS. REAL Del 1° de Enero al 30 Septiembre de 2009
(Millones de Pesos)
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8
Las variaciones versus el presupuesto se explican enseguida.- Servicios Personales Jubilados.
Este rubro muestra una variación desfavorable de sólo $4.6 millones de pesos .- Servicios Personales lSSSTELEON.- Este rubro muestra una variación favorable de $10.6 millones de pesos, ya que en el presupuesto se establecieron prestaciones que no han sido implementadas.- Servicios Generales .-. La variación desfavorable en el periodo de enero a septiembre de 2009 en este rubro es de $26.4 millones de pesos, y se ubica principalmente en los rubros de prima de seguro de vida, como consecuencia de la siniestralidad del personal asegurado y en servicios médicos.- Materiales y Suministros .- Este rubro presenta una variación desfavorable de $29.8 millones de pesos, ubicada principalmente en la partida de medicamentos y explicada mayormente por precio, y en el renglón de material de curación debido a la contingencia de la influenza H1 N1, situación que no se considero al elaborar el presupuesto
Una vez que los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron la información se dictó el siguiente ACUERDO 15/2009 .- Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 141, fracción II de la Ley del lSSSTELEON , los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron el Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2009 , del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León .--- VII.- Calendario de Sesiones del Comité de Vigilancia 2010.- Señala la Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina, Secretaria Técnica de este Comité que a fin de dar cumplimiento al Artículo 142 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo
XXXVI Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia CONTRA L ORIA INTERNA
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León, somete a consideración de los presentes el Calendario de Sesiones de este Comité de Vigilancia para el año 2010 . ---
Calendario 2010
MES DIA
FEBRERO 18
ABRIL 22
JUNIO 17
AGOSTO 19
OCTUBRE 21
DICIEMBRE 9
Las sesiones se llevarán a cabo a las 8:30 horas, tal como lo establece el Acuerdo No.
020/2006 de este Comité de Vigilancia.--- Una vez que los miembros del Comité dieron su aprobación se dictó el siguiente ACUERDO 1612007 .- Con fundamento en lo establecido en el Artículo 142 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, los integrantes del Comité de Vigilancia aprueban el Calendario de Sesiones para el año 2010, en las siguientes fechas : 18 de febrero , 22 de abril , 17 de junio, 19 de agosto, 21 de octubre y 9 de diciembre , y se verificarán a las 8 : 30 horas. --- VIII.- Seguimiento de Acuerdos .- Interviene la Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina, Secretaria Técnica del Comité de Vigilancia para informar a los miembros de este Comité de Vigilancia que a la fecha no hay Acuerdos pendientes de seguimiento.--- IX.- Asuntos Generales .- Señala la Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina, Secretaria Técnica del Comité de Vigilancia que si alguien tiene algún asunto general a tratar lo haga en este momento a lo que señala la Profesora Mirna Isabel Saldivar Paz que si ya se tiene el análisis de los puntos necesarios para otorgar los créditos de vivienda, a lo que señala la Secretaria Técnica que ese asunto está siendo analizado por el Consejo Directivo del Instituto y se dará a conocer en las sesiones del mismo. --- Señala la Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina que en virtud de que no existen más asuntos generales a tratar y agotado el Orden del Día, se da por terminada la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia del ISSSTELEON, siendo las 9:10 horas del día 10 de diciembre del 2009.---
Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina
Secretaria Técnica del Comité de Vigilancia y Contralora Interna del ISSSTELEON
Profesora Mirna Isabel Saldivar Paz
Secretaria General del S. N.T. E., Sección 50 ._ + J .
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Profesor Ismael Navarrete Santos
Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de la Sección 50
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XXXVI Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia CONTRALQRIA INTERNA
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Liic. Genaro Leal Cavazos ^-r
Secretario Técnico de la Secretaría del Trabajo , . ,
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Dr, Adán Hernández Contreras r
Coordinador del Programa de Caravanas de Salud de la Secretarla de t
Salud XL
Lic. Salvador Garza Herrera
Director de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales de la
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Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ^
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Lic. Salvador Carrizales Venegas
Director de la Coordinación Jurídica General de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado
Lic. Juanita Irasema Saldaña Rodríguez
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Titular de la Secretaría de Finanzas de la Secretaría General del Sindicato ¿ v - i de Trabajadores del D.I.F.
Lic. Sanjuana Velázquez Ríos Asistente Jurídico del S.U.S.P.E.
C.P. Sergio Morales Alanís r``
Coordinador de Finanzas del Consejo de la Judicatura del Estado ,//
C.P. Alejandro Javier García Villarreal, ° 7
Director General de Organos de Control Interno de la Contraloría y __
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Transparencia Gubernamental INVITADO
C.P. Mario Alberto Leal Alanís -'
Director de Planeación Finanzas del ISSSTELEON
XXXVI Sesión Ordinaria del comité de Vigilancia CONTRAI ORIA INTERNA
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