Gaseta municipal de Barcelona. Any 097, núm. 02 (18 gen. 2010) : Pressupost General 2010

(1)

Númm. 2 (extraordin

M

G

Memò Ingres Ingres Clas Clas Despe Clas Clas Clas Clas Pressu econ Pressu econ Pressu per

nari) / Any XC

MU

GA

PR

ria ... ssos i despes ssos:

sificació econò sificació orgàn

eses:

sificació econò sificació per p sificació per g sificació orgàn

upost per sec

nòmica ...

upost per dis

nòmica ...

upost per se

programes ...

CVII

UN

A

RESSU

...

ses per capít

òmica ... nica - econòm

òmica ... programes ... grup de progra

nica – econòm

ctors. Classif ... strictes. Clas ... ctors. Classif ...

N

AS

UPOS

S

...

tol ...

... mica ...

... ... ama i capítols mica ... ficació ... ssificació ... ficació ...

NIC

SE

ST G

SUMA

105 113 114 119 124 133 s 138 142 144 155 165

CI

E

GENE

ARI

Pressupo per prog Pressupo D’acord D’acord Bases d’e Annex: Re ampliab Annex: Re de desp Annex: Re de desp Annex: Re de desp Proposta

P

ET

ERAL

ost per distric

grames ...

ost Municipal

amb la LRHL amb la LGEP

execució ...

elació de parti bles ... elació de parti peses ... elació de parti peses ... elació de parti peses ... plantilla ...

PA

TA

2010

ctes. Classific ... l consolidat ... ... ... des d’ingresso ... des del capíto ... des del capíto ... des del capíto ...

...

18 de gene

AL

A

cació ... ... ... ... os ... ol 4 ... ol 6 ... ol 7 ... ...

(2)

PRESSUPOST GENERAL 2010

El Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2009, ha acordat:

(3)

MEMÒRIA

Nova estructura pressupostària

Pels pressupostos de les entitats locals de l’exercici 2010 és d’aplicació l’estructura de pressupostos apro-vada per l’ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre. Aquesta ordre, que substitueix l’ordre de 20 de setem-bre de 1989, és el resultat del desenvolupament de l’article 167.1 i la disposició addicional 6ª del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 (TRLRHL), i respon, bàsicament, a la necessitat d’adaptar l’estructura dels pressupostos de les entitats locals als criteris de classificació establerts pel sector estatal i les modificacions normatives introduïdes en els darrers anys.

Les principals variacions en relació a l’anterior estructura es poden resumir com segueix: – Se substitueix la denominació de "partida pressupostària" per la d’"aplicació pressupostària".

– La "classificació funcional" es substitueix per la "classificació per programes". En relació a l’anterior clas-sificació, i com es pot veure en el següent quadre, s’ha simplificat el detall en els nivells superiors per donar major detall en els inferiors. Els grups de programa, com amb l’anterior estructura, es poden desglossar en programes i subprogrames.

Àrea de despesa Política de despesa Grup de programa

OM 2008 6 24 90

OM 1989 9 25 39

Grup de Funció Funció Subfunció

A la taula següent es presenta el detall comparat de la classificació funcional i per programes en els dos primers nivells de detall:

Àrea de Despesa

Política de Despesa

Grup de Funció

Funció

0 Deute Públic

0 Deute Públic

0 Deute Públic

0 Deute Públic

1 Serveis públics bàsics

13 Seguretat i mobilitat ciutadana 15 Habitatge i urbanisme

16 Benestar comunitari 17 Medi ambient

1 Serveis de caràcter general

11 Òrgans de govern 12 Administració general

2 Actuacions de protecció i promoció social

21 Pensions

22 Altres prestacions socials a favor d’em-pleats

23 Serveis socials i promoció social 24 Foment de l’ocupació

2 Protecció civil i seguretat ciutadana

22 Seguretat i protecció civil

3 Producció de béns públics de caràcter preferent

31 Sanitat 32 Educació 33 Cultura 34 Esports

3 Seguretat, protecció i promoció social

(4)

4 Actuacions de caràcter econòmic

41 Agricultura, ramaderia i pesca 42 Industria i energia

43 Comerç, turisme i pimes 44 Transport públic

45 Infraestructures 46 I+D+i

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

4 Producció de béns públics de caràcter social

41 Sanitat 42 Educació

43 Habitatge i urbanisme 44 Benestar comunitari 45 Cultura

46 Altres serveis comunitaris i socials

9 Actuacions de caràcter general

91 Òrgans de govern

92 Serveis de caràcter general 93 Adm. financera i tributària 94 Transf. a d’altres AAPP

5 Producció de béns de caràcter econòmic

51 Infraestructures bàsiques i de transports 52 Comunicacions

53 Infraestructura agrària

54 Investigació científica, tècnica i aplicada 55 Informació bàsica i estadística

6 Regulació econòmica de caràcter gene-ral

61 Regulació econòmica 62 Regulació comercial 63 Gestió tributària

7 Regulació econòmica de sectors produc-tius

71 Agricultura, ramaderia i pesca 72 Industria

73 Energia 74 Mineria 75 Turisme

9 Transferències a Admin. Públiques

91 Transf. a AAPP

A nivell de classificació econòmica, la nova estructura suposa un major detall a nivell d’articles, conceptes i subconceptes.

Marc macroeconòmic

Les hipòtesis macroeconòmiques emprades per l’elaboració del Pressupost Municipal es basen en l’"Informe sobre la posició cíclica de l’economia espanyola" presentat el 12 de juny de 2009 pel Ministeri d’Economia i Hisenda. En aquest informe es preveu, per l’any 2010, un caiguda del Producte Interior Brut (PIB) en termes reals del 0,3% i una inflació del 0%.

D’altra banda, l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a les Corporacions Locals aprovat pel Consell de Ministres per l’any 2010 és un dèficit del 0,4% del PIB, que s’estima equival a un 6,41% dels ingressos no financers.

Pressupost Municipal

(5)

El Pressupost Municipal del 2010, afegint el FEESL* per inversions, és de 2.599 milions d’euros. En un pressupost marcat per la reducció prevista en els ingressos corrents fruit de la desacceleració econòmica actual, les prioritats de la despesa corrent es centren en la millora de l’atenció social i l’espai urbà i les polí-tiques de proximitat, i, alhora, la contenció de les despeses accessòries.

(*) L’any 2010 s’ha inclòs com ingrés i despesa de capital l’import de 139,7 milions d’euros corresponent al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local assignat a Barcelona per inversions (FEESL).

L’estalvi brut representa el 15,6% dels ingressos corrents. Per tal de mantenir els elevats nivells d’inversió d’exercicis anteriors, tot mantenint i ampliant els serveis als ciutadans, es preveu un augment de l’endeutament net de 210 milions d’euros que permet equilibrar el pressupost en termes de comptabilitat pressupostària.

Ingressos corrents

- Fiscalitat local

Es preveu que els impostos locals augmentin en conjunt un 3,5%. Aquesta variació és la resultant de mantenir els tipus de gravamen aplicats als diferents impostos, excepte en el cas del tipus específic de l’impost sobre béns immobles –aquell que s’aplica al 10% dels béns immobles urbans, exclosos els d’ús residencial, que tinguin major valor cadastral–, que passa del 0,85% a l’1%.

L’augment previst en els ingressos derivats de l’impost sobre béns immobles s’estima en un 8,5% i es fruit, a banda de la modificació del tipus específic abans esmentada, de l’aplicació gradual dels nous valors cadastrals aprovats per l’Administració Central en el 2001. Aquest augment compensarà la reducció de la resta dels impostos locals, especialment de l’impost sobre l’increment en el valor dels terrenys i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que es preveu disminueixin en conjunt un 5,3%.

Quant als impostos cedits per l’Estat, en conjunt s’ha pressupostat una reducció del 16,1% en relació amb l’any anterior, d’acord amb les dades facilitades pel Ministeri d’Economia i Hisenda per l’any 2010 i aplicant l’ajornament de la devolució de la liquidació definitiva de la cessió de tributs de l’any 2008 fins l’any 2011 i següents.

IBI 56%

IAE 12% Plusvàlua

11% Vehicles

8% Construccions

3%

Impostos cedits 10%

Estructura dels impostos locals

Milions d’euros 2009 2010 Variació, %

Ingressos corrents 2.268,4 2.079,0 -8,3

Despeses corrents 1.704,2 1.754,7 3,0

Estalvi brut 564,2 324,3 -42,5

Ingressos de capital (*) 59,7 209,2 250,6

Despeses de capital (*) 615,8 735,5 19,4

Ampliacions de capital 8,0 8,0 0,0

(6)

- Taxes, preus públics i altres ingressos

Les tarifes que s’apliquen a les diferents taxes i preus públics s’han congelat en relació a l’exercici 2009. En conjunt, els ingressos per taxes, preus públics i altres ingressos disminueixin un 5,4%.

Milers d’euros 2009 2010 Variació, %

Taxes per prestació de serveis 66.380 63.592 -4,2

Taxes per utilització del domini públic 98.279 100.715 2,5

Preus públics per la prestació de serveis 31.082 24.252 -22,0

Altres ingressos 108.805 99.482 -8,6

Total taxes, preus públics i altres

in-gressos 304.546 288.042 -5,4

Els menors ingressos previstos de taxes per prestació de serveis són el reflex del comportament esperat per les llicències urbanístiques (-16,0%), la taxa de clavegueram (-5,2%) i la taxa de mercats (-13,9%). Quant a la taxa de mercats, la seva caiguda és conseqüència del procés inversor que s’està portant a terme a determinats mercats municipals i al fet que als paradistes afectats pel trasllat a un mercat provisional no se’ls hi liquida la taxa. D’altra banda, s’espera el manteniment dels ingressos per la taxa d’expedició de documents o la taxa de grua i parany.

Les taxes per la utilització del domini públic -que comprenen la taxa per l’estacionament de vehicles, la taxa per entrada de vehicles (guals), les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de les companyies de subministraments i telefonia (ingressos bruts), i les taxes per l’ocupació de la via pública- s’espera que en conjunt augmentin 2,5%, amb un comportament dispar entre els diferents epígrafs. Així, els menors ingressos esperats per l’estacionament de vehicles (-3%) es veuen compensats per l’augment previst en les facturacions de les companyies de subministraments i telefonia l’any 2009, base dels ingres-sos bruts a ingressar l’any 2010 (+9,9%).

La forta davallada dels ingressos dels preus públics per la prestació de serveis és conseqüència, bàsica-ment, de la disminució d’ingressos per la recollida comercial de residus i altres serveis especials de neteja i recollida.

Finalment, l’epígraf d’altres ingressos, que inclou principalment els ingressos per multes (-15%), recàr-recs (+3%), interessos de demora (+5,8%) i vendes (+0%), es preveu que es redueixi, en conjunt, prop del 9%

- Transferències corrents i ingressos patrimonials

El pressupost d’ingressos per transferències corrents es preveu de 914,6 milions d’euros, un 15,6% menys que en el pressupost inicial del 2009.

El fons complementari de finançament presenta un fort decrement del 18,7%, el que representa 170,2 milions d’euros menys que l’any anterior. Aquesta previsió, realitzada en base a la informació del Ministeri d’Economia i Hisenda, inclou lliuraments a compte del 2010 inferiors en un 8,9% respecte els del 2009 i té en compte l’ajornament de la liquidació definitiva de 2008 –negativa en 84,5 milions d’euros–, fins l’1 de gener de 2011 i en 48 mensualitats. Les altres transferències de l’Estat inclouen 15 milions pel finançament d’institucions municipals, i 35,0 milions que es corresponen amb el 20% del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEESL) que d’acord amb el RDL 13/2009 de 26 d’octubre s’ha adjudicat a Barcelona per

Milers d’euros 2009 2010 Variació, %

Fons Complementari de Finançament 912.152 741.994 -18,7

Altres transferències de l’Estat 17.176 52.096 203,3

Transferències de la Generalitat de Catalunya 95.217 61.394 -35,5

Transferències d’entitats locals 59.491 58.271 -2,1

Altres transferències 124 865 599,8

(7)

destinar a despesa corrent de caire social. Aquest fons, d’acord amb els PGE 2010 té la finalitat de contri-buir a la sostenibilitat social, mitjançant el finançament de les despeses corrents que ocasionin la prestació de serveis educatius, així com altres serveis socials de competència municipal, especialment les despeses derivades de la gestió dels serveis d’atenció de les persones en situació de dependència.

Les transferències rebudes de la Generalitat de Catalunya cauen, en conjunt, un 35,5%. Aquest descens es deu al fet que a partir del 2010 les transferències que es rebien de la Generalitat destinades al Consorci d’Educació de Barcelona aniran directament a l’esmentat consorci i a que es deixaran de rebre les transfe-rències per determinats serveis destinats a persones amb discapacitats i que prestaran altres operadors. Descomptant aquests dos efectes, la variació en termes homogenis de les transferències de la Generalitat de Catalunya és d’un augment del 20,1%. La major part d’aquests ingressos es destina a atenció social.

Les transferències a percebre d’entitats locals corresponen principalment a la taxa metropolitana de trac-tament de residus (TMTR), taxa que després es transfereix a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus.

Els ingressos patrimonials previstos pel 2010 pugen a 43,2 milions d’euros, un 22,4% menys que l’any anterior, degut a l’esperada evolució a la baixa dels ingressos financers pels dipòsits en bancs i caixes i les participacions en beneficis. Quant als arrendaments de béns immobles i concessions i aprofitaments, s’espera un ingressos similars als previstos per 2009.

En resum, la distribució dels ingressos corrents és la següent:

Ingressos de capital

Els ingressos de capital pressupostats inicialment per a l’any 2010 provenen de la venda d’inversions re-als i de les transferències de capital rebudes. Les vendes d’inversions rere-als previstes són de 15 milions d’euros. Aquesta previsió inclou la venda d’actius a d’altres Administracions Públiques per 5,4 milions d’euros, venda de sòl per construcció d’habitatge protegit per 2 milions d’euros i altres vendes per import de 7,6 milions d’euros que inclouen operacions urbanístiques com reversió de finques, projectes de repar-cel·lació, indivisos i pàrquings entre d’altres.

Les transferències de capital pugen un total de 54,5 milions d’euros. D’aquests, 2,7 milions es reben de l’Estat per finançar les obres de millora de la infraestructura de l’Estadi Olímpic amb motiu de la celebració, l’any 2010, del 20é Campionat d’Europa d’Atletisme; 14,2 milions provenen de la Generalitat de Catalunya per finançar la llei de barris i 3,8 per a escoles bressol; 11 milions de la Diputació de Barcelona per finançar les actuacions de transformació de l’antic mercat del Born, el canvi d’emplaçament i modernització de la Fira de Bellcaire i el desenvolupament del nou Museu Marítim de Barcelona i la intervenció integral de con-servació de les Grans Naus de les Drassanes Reials; 1,4 milions provenen de fons FEDER, per actuacions dins del marc de l’Eix 1 d’actuació i pel projecte "Innovació i creativitat, motors de competitivitat"; i els 21,4 milions restants es corresponen al "Programa Operatiu Cohesió-FEDER 2007-2013 F2 de medi ambient i desenvolupament sostenible".

A més, i en el marc del desenvolupament del RDL 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Es-tatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010 (FEESL), a l’Ajuntament de Barcelona li han estat assignats 174,7 milions d’euros. D’aquest import, un cop descomptat el 20% que es pot destinar a despesa corrent de caire social, es preveu rebre 139,7 milions d’euros per finançar projectes d’inversió.

Ingressos patrimonials

2% _{Transferències}

corrents 44%

Impostos 40%

Taxes i altres ingressos

14%

(8)

Despeses corrents

El pressupost inicial per a despeses corrents del 2010 ascendeix a 1.754,7 milions d’euros, un 3,0% més que el 2009. Els objectius principals d’aquestes despeses són l’atenció a les persones, la millora de l’espai públic i la convivència, que es tradueixen en majors despeses socials i de promoció econòmica, així com també majors despeses en la cura de l’espai públic i la seguretat ciutadana. Alhora, s’ha fet l’esforç de re-ducció al màxim de les despeses no prioritàries.

A nivell de capítols, les variacions que presenta el pressupost de 2010 en relació a l’any anterior no són homogènies per l’efecte de la creació de l’Institut Municipal de Serveis Socials. Això suposa una augment de les transferències corrents que es compensa amb una reducció en la mateixa proporció de les despeses de personal i de les despeses en béns corrents i serveis, derivada de la prestació de determinats serveis socials directament per part de l’Institut. Així, en termes homogenis en relació a 2009, la variació del capítol 1 seria del 5,4%, del capítol 2 del 12,0% i del capítol 4 del -3,7%.

La variació de les despeses de personal estan calculades d’acord amb la previsió de plantilla pressupostà-ria pel 2010, l’efecte de l’aplicació del conveni 2008-2011 ratificat del Plenari del Consell Municipal de 29 de maig del 2009 i la previsió d’increment salarial del 0,3% fixada pels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2010.

A nivell d’àrea de despesa, i d’acord amb la nova estructura dels pressupostos de les entitats locals, en compliment de l’ordre EHA/3565/2008, s’observa la següent distribució (ordenada de major a menor pes relatiu):

(milers d’euros) 2009 2009

Distribució 2010

2010

Distribució ∆ (%) 10/09

Serveis públics bàsics 725.360 42,6% 792.638 45,2% 9,3%

Actuacions de caràcter general 388.832 22,8% 370.936 21,1% -4,6%

Béns públics de caràcter preferent 289.133 17,0% 254.307 14,5% -12,0% Actuacions de protecció i promoció social 150.051 8,8% 176.893 10,1% 17,9%

Actuacions de caràcter econòmic 106.256 6,2% 116.076 6,6% 9,2%

Deute públic 44.592 2,6% 43.853 2,5% -1,7%

Despeses corrents 1.704.225 100% 1.754.702 100% 3,0%

Nota: Les despeses de l’any 2009 s’han reclassificat per tal de realitzar comparacions homogènies

Les despeses dels serveis públics bàsics, que comprenen les polítiques de despesa de seguretat i mobili-tat ciutadana, habimobili-tatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient, incrementen en conjunt un 9,3%. La política de despesa de seguretat i mobilitat, que representa el 15,0% de les despeses corrents, creix un 9,6% degut en gran mesura a les despeses de personal derivades de la incorporació de 250 nous agents de la Guàrdia Urbana, la plantilla prevista de la qual inclou 2.630 agents. Les polítiques de despesa d’habitatge i urbanisme presenten un import estable, tenint en compte que les actuacions en matèria d’habitatge estan delegades en el Consorci de l’Habitatge i el Patronat Municipal d’Habitatge. Les despeses de la política de benestar comunitari, amb un 21,8% del total de despeses corrents, creixen el 12,4%. Aquest variació es deu, bàsicament, a l’augment del 15,1% de les despeses de recollida de residus i neteja viària degut a la millora dels serveis derivats de la nova contracta iniciada al novembre de 2009. Les polítiques de despesa de medi ambient augmenten el 4%.

Quant a les despeses de caràcter general, aquelles pròpies de l’organització de l’administració, s’ha pre-vist una reducció del 4,6% en relació a l’any anterior. Inclou les següents polítiques de despesa: òrgans de govern, serveis de caràcter general, administració financera i tributària i transferències a entitats locals territorials.

(9)

Pel que fa a les actuacions de protecció i promoció social, es preveu un increment del 17,9%. Inclou les actuacions relacionades amb l’acció social, la promoció social i l’assistència a persones dependents, priori-tats del govern de la ciutat. Bona part de les despeses d’atenció social es passaran a prestar des del nou Institut Municipal de Serveis Socials, organisme autònom que començarà la seva activitat a partir de l’1 de gener de 2010, assumint part de les competències fins ara oferides directament des del propi sector d’acció social i ciutadania o els Districtes.

Les polítiques de despesa de comerç, turisme i pimes, del transport públic i d’altres actuacions de caràc-ter econòmic són les que s’inclouen a l’àrea de despesa d’actuacions de caràccaràc-ter econòmic. El seu pes en el total de despeses corrents és del 6,6%, i se’n preveu un creixement del 9,2%. S’inclouen les aportacions a la societat privada municipal Barcelona Activa, SA, empresa que té encomanades, entre d’altres, les políti-ques municipals d’ocupació i formació.

Finalment, l’àrea de despesa de deute públic, que inclou bàsicament les despeses financeres derivades del pagament del deute, es preveu que disminueixi en un 1,7%. Aquesta reducció respon, malgrat l’augment esperat del volum total del deute al llarg del 2010, a la situació actual dels tipus d’interès, a la previsió de tipus per al 2010 i a la seva gestió activa.

Despeses de capital

Les despeses de capital, incloent la previsió del FEESL, s’estimen en 735,5 milions d’euros. Les despeses de capital del pressupost inicial són de 595,8 milions d’euros. Aquestes despeses es desglossen, per una banda, en inversions reals per import de 573,2 milions d’euros i, per una altra banda, 22,6 milions d’euros de transferències de capital. Això suposa un increment de la inversió real de l’1,1% en relació a les previsi-ons de 2009.

Addicionalment, es preveu realitzar projectes d’inversions fins a 139,7 milions d’euros a finançar en el marc del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEESL). Aquests fons, previst en els PGE 2010 i desenvolupat pel RDL 13/2009, té la finalitat d’augmentar la inversió pública en l’àmbit local mitjançant el finançament d’actuacions generadores d’ocupació en obres de nova planificació i execució immediata que siguin de competència municipal, a realitzar a partir d’inicis del 2010. D’aquesta manera, les inversions reals previstes per l’any 2010 es preveuen de 712,9 milions d’euros.

Quant a les transferències de capital, la seva disminució es deu, principalment, a que fins l’any 2009 s’han destinat 28,6 milions d’euros a l’Autoritat del Transport Metropolità bàsicament per cancel·lar definiti-vament el deute històric de les companyies de transport, tal com preveien els Contractes-Programa 1990-1993 i 1995-1997.

Pressupost Municipal Consolidat

D’acord amb el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP) en la seva aplicació a les entitats locals, el Pressupost Munici-pal Consolidat s’ha elaborat incloent l’Ajuntament de Barcelona i els ens dependents que no es financen majori-tàriament amb ingressos comercials. En conseqüència, no inclou els ens comercials de l’Ajuntament de Barcelo-na, que són el grup Barcelona de Serveis Municipals i el Patronat Municipal de l’Habitatge.

Aquest pressupost, afegint el FEESL* per inversions, es preveu de 2.751 milions d’euros, amb un estalvi brut de 339,6 milions d’euros que representa el 15,4% dels ingressos corrents.

(*) S’ha inclòs com ingrés i despesa de capital l’import de 139,7 milions d’euros corresponent al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local assignat a Barcelona per inversions (FEESL).

Milions d’euros Ajuntament de Barcelona Consolidat LGEP

Ingressos corrents 2.079,0 2.199,8

Despeses corrents 1.754,7 1.860,2

Estalvi brut 324,3 339,6

Ingressos de capital (*) 209,2 235,2

Despeses de capital (*) 735,5 771,1

Ampliacions de capital 8,0 8,0

(10)

La diferència principal entre el pressupost de l’Ajuntament i el pressupost consolidat d’acord amb la LGEP és la generació de 147 milions d’euros d’ingressos addicionals procedents de la venda de serveis i de trans-ferències rebudes d’altres administracions, dels quals es destinen 106 milions a despesa corrent, 35,6 a despeses de capital i la resta redueix el dèficit de l’exercici.

A efectes de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP), l’objectiu d’estabilitat pressupostària aprovat pel Govern Central per als ens locals en el 2010 és un dèficit del 0,4% sobre el PIB. S’estima que aquest objectiu equival a un dèficit del 6,41% sobre els ingressos no financers (capítols 1 a 7), a manca del pronunciament de la Comisión Nacional de Administración Local del Ministeri d’Economia i Hisenda sobre aquest tema. El projecte de pressupost consolidat presenta un dèficit de 196,4 milions d’euros, el que re-presenta el 8,6% dels ingressos no financers.

(11)

Ingressos i despeses per capítols

Euros %

INGRESSOS 2.459.771.117 100,0 A OPERACIONS CORRENTS 2.079.015.613 84,5

1 IMPOSTOS DIRECTES 780.018.110 31,7

2 IMPOSTOS INDIRECTES 53.087.480 2,2

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 288.041.547 11,7

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 914.619.536 37,2

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 43.248.940 1,8

B OPERACIONS DE CAPITAL 69.535.504 2,8

6 VENDA D'INVERSIONS REALS 15.000.000 0,6

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 54.535.504 2,2

C OPERACIONS FINANCERES 311.220.000 12,7

9 PASSIUS FINANCERS 311.220.000 12,7

Euros %

DESPESES 2.459.771.117 100,0 A OPERACIONS CORRENTS 1.754.702.445 71,3

1 DESPESES DE PERSONAL 350.926.224 14,3

2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 524.779.297 21,3

3 DESPESES FINANCERES 41.197.096 1,7

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 837.799.828 34,1

B OPERACIONS DE CAPITAL 595.848.672 24,2

6 INVERSIONS REALS 573.224.219 23,3

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 22.624.453 0,9

C OPERACIONS FINANCERES 109.220.000 4,4

8 ACTIUS FINANCERS 8.000.000 0,3

(12)

Ingressos. Classificació econòmica

Euros 2.459.771.116,73

1 IMPOSTOS DIRECTES 780.018.110,00

10 IMPOST SOBRE LA RENTA 56.990.110,00

100 IRPF 56.990.110,00

10000 Cessió IRPF 56.990.110,00

11 SOBRE EL CAPITAL 625.128.000,00

113 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 458.350.000,00

11301 IBI de naturalesa urbana 458.350.000,00

114 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 7.150.000,00

11401 IBI de característiques especials 7.150.000,00

115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 70.728.000,00

11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 70.728.000,00

116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 88.900.000,00

11600 I. sobre l'increment de valor de terrenys naturalesa urbana 88.900.000,00

13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 97.900.000,00

130 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 97.900.000,00

13000 Impost sobre Activitats econòmiques (IAE) 89.600.000,00

13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.300.000,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 53.087.480,00

21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 19.061.100,00

210 IVA 19.061.100,00

21000 Cessió IVA 19.061.100,00

22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 9.026.380,00

220 IMPOSTOS ESPECIALS 9.026.380,00

22000 Cessió IE alcohol i derivats 442.790,00

22001 Cessió IE cervesa 122.370,00

22003 Cessió IE tabac 3.658.990,00

22004 Cessió IE hidrocarburs 4.792.320,00

22006 Cessió IE de productes intermedis 9.910,00

29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 25.000.000,00

290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 25.000.000,00

29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 25.000.000,00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 288.041.547,00

30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS BÀSICS 27.653.745,00

301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 15.806.000,00

30100 Taxa de clavegueram 15.806.000,00

309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS BÀSICS 11.847.745,00

30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors de la via pública 607.685,00

30902 Taxa per extinció d'incendis i salvaments 309.000,00

30903 Taxa de cementiris 10.931.060,00

32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV. DE COMPET. LOCAL 35.938.606,00

321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 9.133.000,00

32100 Taxes per llicències d'obres 7.502.000,00

32101 Taxes per llicències d'activitats 1.631.000,00

323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 324.000,00

32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 324.000,00

325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 835.130,00

32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals 835.130,00

326 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES 19.445.641,00

32600 Taxa de grua i parany 19.430.641,00

32602 Taxa per permanències al dipòsit municipal 15.000,00

329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA 6.200.835,00

32900 Taxes de mercats 6.013.825,00

32901 Taxes per homologació gestió residus 22.000,00

32902 Taxa per expedició de documents serveis de la guàrdia urbana 165.000,00

32905 Taxes per accés oferta pública 10,00

33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV. O APROF. ESPECIAL DOM PÚBLIC 100.715.149,00

330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 37.342.631,00

33000 Taxa estacionament de vehicles (parquímetres) 36.490.641,00

(13)

Euros

331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.697.000,00

33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.697.000,00

332 TAXA UTILIT. PRIV. O APROF. ESPECIAL EMPRESES EXPLOT. SERV.

SUM. 20.220.000,00

33200 Taxa utili. priva. empreses explot. serveis subministraments 20.220.000,00 333 TAXA UTILIT. PRIV. O APROF. ESPECIAL EMPRESES EXPLOT SERV.

TE-LEC. 9.353.000,00

33300 Taxa utili. priv. empreses explot. serveis telecomunicacions 9.353.000,00

335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASSES 6.349.970,00

33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.367.000,00

33501 Taxa de quioscos i vidrieres 1.185.000,00

33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 1.797.970,00

338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 10.752.000,00

33800 Compensació Telefònica de España SA 10.752.000,00

339 ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DOMINI PÚBLIC 548,00

33900 Taxa per utilització privada d'enllumenat públic 528,00

33901 Taxa per utilització privada de fonts ornamentals 10,00

33902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00

34 PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERV. 24.252.257,00

341 SERVEIS ASSISTENCIALS 1.500.020,00

34100 Residències, habitatges tutelats i centres de dia 1.500.000,00

34101 Equipaments gent gran 10,00

34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00

343 SERVEIS ESPORTIUS 90,00

34300 Activitats centres esportius 90,00

344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTACLES 100,00

34400 Actes culturals districtes 100,00

349 ALTRES PREUS PÚBLICS 22.752.047,00

34900 Activitats centres cívics districtes 11.230,00

34910 Unitat muntada i secció canina de la Guàrdia Urbana 10,00

34911 Cursos SPEIS 10,00

34920 Recollida comercial residus 16.749.000,00

34921 Preus públics d'altres serveis especials neteja i recollida 5.991.787,00

34930 Productes i serveis de Barcelona Informació 10,00

35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 7.429.000,00

351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 7.429.000,00

35100 Contribucions especials per establiment o millora de serveis 7.429.000,00

36 VENDES 8.091.810,00

360 PUBLICACIONS 411.680,00

36000 Publicacions 45.040,00

36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00

36002 Difusió d'informació per compte de tercers 366.620,00

36003 Altres ingressos per prestació de serveis 10,00

361 VENDA ENERGIA 10,00

36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00

362 MATERIAL INSERVIBLE 10.000,00

36200 Venda de material inservible 10.000,00

363 IMPRESOS 10.110,00

36300 Impresos 10.110,00

364 BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 60.000,00

36401 Treballs impremta municipal 60.000,00

365 ALTRES VENDES 7.600.010,00

36500 Venda de recollida selectiva residus 7.600.010,00

38 REINTEGRAMENTS 400.190,00

389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS 400.190,00

38901 Reintegraments creditors extrapressupostaris (OOAA) 10,00

38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00

38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 400.000,00

38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00

38905 Devolucions d'ingressos 10,00

38906 Reintegraments per subministres 110,00

38907 Pagaments indeguts Barcelona Solidària 20,00

38908 Reintegrament despeses 20,00

39 ALTRES INGRESSOS 83.560.790,00

391 MULTES 61.885.110,00

(14)

Euros

39130 Infraccions ordenances 3.776.110,00

39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc.) 2.859.000,00

392 RECÀRRECS D'APRESSAMENT 11.751.000,00

39200 Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ 250.000,00

39210 Recàrrec executiu 6.349.000,00

39211 Recàrrec apremi 5.152.000,00

393 INTERESSOS DE DEMORA 7.826.000,00

39300 Interessos de demora 7.826.000,00

399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 2.098.680,00

39900 Execucions subsidiàries 100,00

39901 Tarifa plataforma telefònica 1.250.000,00

39902 Prevenció i extinció d'incendis port Barcelona 10,00

39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00

39904 Indemnitzacions desperfectes 658.170,00

39905 Utilització telèfon públic 120,00

39906 Actuacions "mercadillos" varis 190.000,00

39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 20,00

39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00

39909 Sentències jutjats i tribunals 20,00

39910 Serveis especials educació ambiental 10,00

39911 Compensació costos 20,00

39912 Incautació de dipòsits 130,00

39913 Actuacions fires del districte 10,00

39914 Recuperació costes embargaments 10,00

39915 Recuperació costes notificacions 10,00

39916 Prestació serveis tècnics projectes i obres 10,00

39998 Altres ingressos extingits 10,00

39999 Altres ingressos diversos 10,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 914.619.535,83

41 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 60,00

410 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 60,00

41000 Aportacions d'OOAA de l'Ajuntament de Barcelona 60,00

42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 794.089.624,00

420 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 794.014.084,00

42010 Fons complementari de finançament 741.993.670,00

42011 Compensació IAE LPG 10,00

42030 Compensació tributs 1.962.000,00

42090 Altres transferències corrents de l'A.G.Estat 50,00

42091 Aportació Estat institucions àmplia projecció i rellevància 15.050.010,00

42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00

42093 Aport. Estat formació de personal 10,00

42094 Fon. Est. Empleo y Sosteni. Local aportació corrent (FEESL) 35.008.324,00

421 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATALS 75.540,00

42110 Aportacions INE eleccions 10,00

42120 Aportacions IMSERSO 75.520,00

42190 D'altres organismes autònoms i agències estatals 10,00

44 D'ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT 20,00

440 D'ENS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT 20,00

44000 D'entitats públiq. empresarials de l'Ajuntament de Barcelona 20,00

45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 61.394.004,83

450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 60.048.843,11

45010 Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC) 5.000.000,00

45030 Subv. finalistes de la Generalitat per l'IMEB 12.220.410,94

45040 Subvencions finalistes de Generalitat per atenció primària 19.668.687,41 45041 Subvencions finalistes de la Generalitat per a l'EAIA 3.284.757,00

45042 Aportació de la Generalitat per a gent gran 3.000.000,00

45043 Aportació de la Generalitat per a conveni discapacitats 2.480.261,00 45044 Subvencions finalistes de la Generalitat per a immigració 4.000.000,00

45045 Subv. de la Generalitat per a SAD dependència 8.703.267,84

45047 Altres subvencions Generalitat Conveni Marc Serveis Socials 1.249.195,42

45051 Subvencions finalistes Generalitat (ocupació) 20,00

45060 Altres transferències de la CCAA segons convenis 10,00

45061 Subvenció de la Generalitat per a transport 10,00

45062 Aportació de la Generalitat per a estalvi energètic 10,00

(15)

Euros

45080 Altres subvencions de la CCAA 160,00

45081 Subvencions finalistes de la Generalitat per a eleccions 10,00

451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA COM AUT. 345.161,72

45101 Aportació SCT per al manteniment de les rondes 345.161,72

453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.PÚBLICS DE LA CCAA 1.000.000,00

45300 D'empreses públiques i altres ens de la CCAA 1.000.000,00

46 D'ENTITATS LOCALS 58.271.080,00

461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 129.050,00

46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 40,00

46110 Subv. finalistes de la Diputació per afers socials 10,00

46120 Aport. Diputació de Barcelona conveni sobre discapacitats 129.000,00

463 DE MANCOMUNITATS 1.500.000,00

46300 Aport. de la MMAMB pel manteniment de les rondes 1.500.000,00

464 D'ÀREES METROPOLITANES 56.642.000,00

46401 Aportació EMSHTR (eliminació) 55.142.000,00

46402 Subv. retorn cànon deposició de residus (emshtr) 1.500.000,00

467 CONSORCIS 10,00

46700 Aportacions de Consorcis 10,00

469 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 20,00

46900 Altres subvencions d'entitats locals 20,00

47 D'EMPRESES PRIVADES 20.130,00

470 D'EMPRESES PRIVADES 20.130,00

47000 Aportacions finalistes d'empreses privades 20.130,00

48 DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 24.650,00

480 DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 24.650,00

48000 Aportacions de famílies i institucions sense afany de lucre 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre 24.640,00

49 DE L'EXTERIOR 819.967,00

490 DE FONS SOCIAL EUROPEU 40,00

49000 Aportacions del Fons Social Europeu 40,00

491 FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 819.857,00

49100 Aportacions del FEDER 819.837,00

49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 20,00

497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 40,00

49700 Aportacions de la UE i d'altres municipis europeus 40,00

499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR 30,00

49910 Subvencions finalistes d'organismes internacionals 30,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 43.248.940,00

50 INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS 10,00

500 EMESOS PER L'ESTAT 10,00

50000 Interessos de títols i valors emesos per l'estat 10,00

52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 1.000.010,00

520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 1.000.010,00

52000 Interessos de dipòsits en comptes de bancs o caixes 1.000.000,00

52001 Interessos ajornats 10,00

54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES 3.000.000,00

541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 3.000.000,00

54100 Producte de l'arrendament de finques urbanes 3.000.000,00

55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 39.248.920,00

550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PERIÒDICA 28.548.900,00

55000 Concessions d'aparcaments 3.168.000,00

55001 Concessions d'instal·lacions esportives 2.600,00

55002 Altres concessions administratives 25.378.300,00

552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 7.800.000,00

55200 Drets superfície amb contraprestació periòdica 7.800.000,00

553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO PERIÒDICA 10,00

55300 Drets de superfície amb contraprestació no periòdica 10,00

555 APROFITAMENT ESPECIAL 2.900.000,00

55501 Canons i rendiments d'empreses 2.900.000,00

559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 10,00

55901 Cànon publicitat quioscos 10,00

6 VENDA D'INVERSIONS REALS 15.000.000,00

60 DE TERRENYS 15.000.000,00

600 SOLARS 14.500.000,00

(16)

Euros

602 PARCEL·LES SOBRANTS DE LA VIA PUBLICA 500.000,00

60200 Venda de parcel·les sobrants de la via pública 500.000,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 54.535.503,90

72 DE L'ESTAT 2.753.506,00

720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 2.753.506,00

72000 Aportacions de l' administració general de l'Estat 2.753.506,00

75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 18.015.363,90

750 DE L'ADM. GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 18.015.363,90

75031 Aportació Generalitat per a places d'educació preescolar 3.800.000,00 75070 Aportacions de la Generalitat per la llei de barris 14.215.363,90

76 D'ENTITATS LOCALS 11.000.000,00

761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 11.000.000,00

76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 11.000.000,00

77 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00

770 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00

77000 Aportacions d'empreses privades 10,00

79 DE L'EXTERIOR 22.766.624,00

791 DEL FEDER 1.402.604,00

79100 Aportacions del FEDER 10,00

79101 Aport. Feder Eix 1 1.402.594,00

792 DEL F. COHESIÓ 21.364.010,00

79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00

79201 Fons Cohesió 2007-13 F2 Medi Ambient 21.364.000,00

797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 10,00

79720 Aportacions de la UE programa Europres 10,00

9 PASSIUS FINANCERS 311.220.000,00

91 PRÉSTECS REBUTS EN EUROS 310.000.000,00

913 A LLARG TERMINI D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC 310.000.000,00

91300 Nou finançament préstecs llarg termini fora de Sector públic 310.000.000,00

94 DIPÒSITS I FIANCES 1.220.000,00

941 FIANCES 1.220.000,00

94101 Fiances per guals (recepció) 20.000,00

(17)

Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica

Euros

2.459.771.116,73 01 SERVEIS GENERALS, RRHH I FINANCES 51.381.420,00

32905 Taxes per accés oferta pública 10,00

33501 Taxa de quioscos i vidrieres 1.185.000,00

34930 Productes i serveis de Barcelona Informació 10,00

36000 Publicacions 45.000,00

36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00

36002 Difusió d'informació per compte de tercers 366.500,00

36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00

36200 Venda de material inservible 10.000,00

36300 Impresos 10.000,00

36401 Treballs impremta municipal 60.000,00

38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 400.000,00

39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc.) 2.859.000,00

39901 Tarifa plataforma telefònica 1.250.000,00

39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00

39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00

39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00

39911 Compensació costos 20,00

42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00

42093 Aport. Estat formació de personal 10,00

42110 Aportacions INE eleccions 10,00

45060 Altres transferències de la CCAA segons convenis 10,00

45081 Subvencions finalistes de la Generalitat per a eleccions 10,00

48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre 10,00

54100 Producte de l'arrendament de finques urbanes 3.000.000,00

55000 Concessions d'aparcaments 3.168.000,00

55002 Altres concessions administratives 25.372.000,00

55200 Drets superfície amb contraprestació periòdica 7.800.000,00

55300 Drets de superfície amb contraprestació no periòdica 10,00

55501 Canons i rendiments d'empreses 2.900.000,00

55901 Cànon publicitat quioscos 10,00

02 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 40.015.298,67

34100 Residències, habitatges tutelats i centres de dia 1.500.000,00

(18)

Euros

34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00

36000 Publicacions 10,00

45040 Subvencions finalistes de Generalitat per atenció primària 19.668.687,41

45041 Subvencions finalistes de la Generalitat per a l'EAIA 3.284.757,00

45042 Aportació de la Generalitat per a gent gran 3.000.000,00

45043 Aportació de la Generalitat per a conveni discapacitats 2.480.261,00

45045 Subv. de la Generalitat per a SAD dependència 8.703.267,84

45047 Altres subvencions Generalitat Conveni Marc Serveis Socials 1.249.195,42

46110 Subv. finalistes de la Diputació per afers socials 10,00

46120 Aport. Diputació de Barcelona conveni sobre discapacitats 129.000,00

47000 Aportacions finalistes d'empreses privades 10,00

48000 Aportacions de famílies i institucions sense afany de lucre 10,00

03 MEDI AMBIENT 147.012.510,00

30100 Taxa de clavegueram 15.806.000,00

30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors de la via pública 607.685,00

32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals 10,00

32901 Taxes per homologació gestió residus 22.000,00

33200 Taxa utili. priva. empreses explot. serveis subministraments 20.220.000,00

33300 Taxa utili. priv. empreses explot. serveis telecomunicacions 9.353.000,00

33800 Compensació Telefònica de España SA 10.752.000,00

33900 Taxa per utilizació privada d'enllumenat públic 528,00

33901 Taxa per utilització privada de fonts ornamentals 10,00

33902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00

34920 Recollida comercial residus 16.749.000,00

34921 Preus públics d'altres serveis especials neteja i recollida 5.991.787,00

36002 Difusió d'informació per compte de tercers 10,00

36300 Impresos 10,00

36500 Venda de recollida selectiva residus 7.600.010,00

39904 Indemnitzacions desperfectes 658.000,00

39910 Serveis especials educació ambiental 10,00

42120 Aportacions IMSERSO 75.520,00

45300 D'empreses públiques i altres ens de la CCAA 1.000.000,00

46401 Aportació EMSHTR (eliminació) 55.142.000,00

46402 Subv. retorn cànon deposició de residus (emshtr) 1.500.000,00

46700 Aportacions de Consorcis 10,00

48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre 24.480,00

04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 64.095.261,72

30902 Taxa per extinció d'incendis i salvaments 309.000,00

32602 Taxa per permanències al dipòsit municipal 15.000,00

32902 Taxa per expedició de documents serveis de la guàrdia urbana 165.000,00

33001 Taxa reserva estacionament 128.000,00

33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 309.000,00

34910 Unitat muntada i secció canina de la Guàrdia Urbana 10,00

(19)

Euros

35100 Contribucions especials per establiment o millora de serveis 7.429.000,00

39120 Infraccions trànsit - ajuntament 55.250.000,00

39130 Infraccions ordenances 10,00

39902 Prevenció i extinció d'incendis port Barcelona 10,00

45101 Aportació SCT per al manteniment de les rondes 345.161,72

05 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 4.186.060,00

39916 Prestació serveis tècnics projectes i obres 10,00

06 DISTRICTES 52.779.520,00

32100 Taxes per llicències d'obres 7.502.000,00

32101 Taxes per llicències d'activitats 1.631.000,00

32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 324.000,00

33001 Taxa reserva estacionament 723.990,00

33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.697.000,00

33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.367.000,00

33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 1.488.970,00

34300 Activitats centres esportius 90,00

34400 Actes culturals districtes 100,00

34900 Activitats centres cívics districtes 11.230,00

36300 Impresos 100,00

39130 Infraccions ordenances 100,00

39900 Execucions subsidiàries 100,00

39906 Actuacions "mercadillos" varis 190.000,00

39913 Actuacions fires del districte 10,00

47000 Aportacions finalistes d'empreses privades 20.090,00

55001 Concessions d'instal·lacions esportives 2.600,00

55002 Altres concessions administratives 6.290,00

77000 Aportacions d'empreses privades 10,00

07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 90,00

39999 Altres ingressos diversos 10,00

(20)

Euros

08 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 16.220.570,94

45030 Subv. finalistes de la Generalitat per l'IMEB 12.220.410,94

45044 Subvencions finalistes de la Generalitat per a immigració 4.000.000,00

55002 Altres concessions administratives 10,00

99 SERVEIS CENTRALS 2.084.080.385,40

10000 Cessió IRPF 56.990.110,00

11301 IBI de naturalesa urbana 458.350.000,00

11401 IBI de característiques especials 7.150.000,00

11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 70.728.000,00

11600 I. sobre l'increment de valor de terrenys naturalesa urbana 88.900.000,00

13000 Impost sobre Activitats econòmiques (IAE) 89.600.000,00

13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.300.000,00

21000 Cessió IVA 19.061.100,00

22000 Cessió IE alcohol i derivats 442.790,00

22001 Cessió IE cervesa 122.370,00

22003 Cessió IE tabac 3.658.990,00

22004 Cessió IE hidrocarburs 4.792.320,00

22006 Cessió IE de productes intermedis 9.910,00

30903 Taxa de cementiris 10.931.060,00

32600 Taxa de grua i parany 19.430.641,00

32900 Taxes de mercats 6.013.825,00

33000 Taxa estacionament de vehicles (parquímetres) 36.490.641,00

36003 Altres ingressos per prestació de serveis 10,00

38901 Reintegraments creditors extrapressupostaris (OOAA) 10,00

38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00

38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00

38905 Devolucions d'ingressos 10,00

39200 Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ 250.000,00

39210 Recàrrec executiu 6.349.000,00

39211 Recàrrec apremi 5.152.000,00

39300 Interessos de demora 7.826.000,00

39914 Recuperació costes embargaments 10,00

39915 Recuperació costes notificacions 10,00

(21)

Euros

42010 Fons complementari de finançament 741.993.670,00

42011 Compensació IAE LPG 10,00

42030 Compensació tributs 1.962.000,00

42091 Aportació Estat institucions àmplia projecció i rellevància 15.050.010,00

42094 Fon. Est. Empleo y Sosteni. Local aportació corrent (FEESL) 35.008.324,00

42190 D'altres organismes autònoms i agències estatals 10,00

45010 Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC) 5.000.000,00

45061 Subvenció de la Generalitat per a transport 10,00

45062 Aportació de la Generalitat per a estalvi energètic 10,00

45070 Aportació de la Generalitat per a la llei de barris 442.043,50

46300 Aport. de la MMAMB pel manteniment de les rondes 1.500.000,00

49100 Aportacions del FEDER 819.837,00

50000 Interessos de títols i valors emesos per l'estat 10,00

52000 Interessos de dipòsits en comptes de bancs o caixes 1.000.000,00

52001 Interessos ajornats 10,00

60000 Venda de solars 14.500.000,00

60200 Venda de parcel·les sobrants de la via pública 500.000,00

72000 Aportacions de l' administració general de l'Estat 2.753.506,00

75031 Aportació Generalitat per a places d'educació preescolar 3.800.000,00

75070 Aportacions de la Generalitat per la llei de barris 14.215.363,90

76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 11.000.000,00

79100 Aportacions del FEDER 10,00

79101 Aport. Feder Eix 1 1.402.594,00

79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00

79201 Fons Cohesió 2007-13 F2 Medi Ambient 21.364.000,00

79720 Aportacions de la UE programa Europres 10,00

91300 Nou finançament préstecs llarg termini fora de Sector públic 310.000.000,00

94101 Fiances per guals (recepció) 20.000,00

(22)

Despeses. Classificació econòmica

Euros

2.459.771.116,73 1 DESPESES DE PERSONAL 350.926.223,90 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 3.543.725,98

100 RET. BÀSIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN 3.543.725,98

10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.543.725,98

11 PERSONAL EVENTUAL 14.103.147,51

110 RET. BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 14.103.147,51

11000 Retribucions bàsiques personal eventual 14.103.147,51

12 PERSONAL FUNCIONARI 206.153.638,51

120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 65.453.722,65

12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionaris 10.459.142,16

12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionaris 7.757.250,96

12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionaris 7.618.015,78

12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionaris 28.936.071,94

12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 449.425,72

12006 Triennis funcionaris 10.233.816,09

121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 129.321.667,33

12100 Complement destí funcionaris 26.939.892,12

12101 Complement específic funcionaris 102.381.775,21

124 RETRIB. FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 11.378.248,53

12400 Retribucions grup A1 funcionaris en pràctiques 355.826,44

12403 Retribucions grup C1 funcionaris en pràctiques 166.179,71

12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràctiques 10.821.054,34

12406 Triennis funcionaris en pràctiques 35.188,04

13 PERSONAL LABORAL 13.958.440,25

130 LABORAL FIX 13.667.757,70

13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix 5.604.754,94

13002 Retribució complementària personal laboral fix 8.063.002,76

131 LABORAL TEMPORAL 290.682,55

13100 Retribucions bàsiques i compl. pers. temporal 290.682,55

15 INCENTIUS AL RENDIMENT 37.361.971,89

150 PRODUCTIVITAT 14.072.545,72

15000 Productivitat 14.072.545,72

151 GRATIFICACIONS 10.565.356,95

15100 Gratificacions 10.565.356,95

154 CONTINGÈNCIES 12.724.069,22

15400 Contingències 12.724.069,22

16 QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOC. A CÀRREC EMP. 75.805.299,76

160 QUOTES SOCIALS 72.151.105,14

16000 Primes i quotes SS pers. laboral i altres 7.584.324,38

16001 Primes i quotes SS funcionaris Integrats 37.061.251,14

16002 Primes i quotes SS funcionaris nou ingrés 19.651.129,46

16005 Primes i quotes SS interí nou ingrés 4.501.159,57

16008 Assistència mèdico-farmacèutica (PAMEM) 3.340.437,65

16009 MUFACE 12.802,94

161 PRESTACIONS SOCIALS 2.361.189,04

16105 Pensions a càrrec de l'entitat 1.241.189,04

16106 Indemnitzacions a funcionaris per jubilació anticipada 1.120.000,00

162 DESPESA SOCIAL 849.240,00

16202 Transport del personal 175.000,00

16204 Acció social 50.000,00

16205 Assegurances de personal 624.240,00

164 COMPLEMENT FAMILIAR 443.765,58

(23)

Euros

2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 524.779.297,23 20 ARRENDAMENTS 23.543.427,75

202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 17.634.911,89

20200 Arrendaments edificis i altres construccions. 17.634.911,89

203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 359.890,10

20300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 359.890,10

204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 2.780.812,18

20400 Arrendaments material de transport 2.780.812,18

205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 2.182.221,50

20500 Arrendaments mobiliari i equipament 2.182.221,50

208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 2.000,00

20800 Arrendaments altre immobilitzat material 2.000,00

209 CÀNONS 583.592,08

20900 Canons 583.592,08

21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 10.504.947,60

212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 6.452.752,58

21200 Manteniment edificis i altres construc. 6.452.752,58

213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 2.356.987,52

21300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 2.356.987,52

214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 600.720,38

21400 Manteniment material de transport 600.720,38

215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 623.270,10

21500 Manteniment mobiliari i equipament 623.270,10

216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D'INFORMACIÓ 216.071,12

21600 Manteniment equips i software procés d'informació 216.071,12

219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 255.145,90

21900 Manteniment altre immobilitzat material 255.145,90

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 484.997.599,68

220 MATERIAL D'OFICINA 1.764.762,42

22000 Material d'oficina ordinari no inventariable 606.009,10

22001 Premsa, revistes,llibres i altres publicacions 489.858,36

22002 Material informàtic no inventariable 476.823,22

22003 Altres despeses de material d'oficina 192.071,74

221 SUBMINISTRAMENTS 32.910.282,88

22100 Energia elèctrica 11.876.500,00

22101 Aigua 1.369.400,00

22102 Gas 3.567.100,00

22103 Combustibles i carburants 929.850,00

22104 Vestuari 1.287.816,49

22105 Productes alimentaris 9.426,00

22106 Productes farmacèutics 39.615,00

22109 Altre material de consum 1.551.267,25

22110 Productes neteja 15.964,00

22113 Manutenció animals 119.477,44

22120 Energia elèctrica via pública 11.633.926,38

22121 Aigua via pública 507.036,59

22122 Gas via pública 2.903,73

222 COMUNICACIONS 7.761.394,49

22200 Comunicacions telefòniques 6.049.600,00

22201 Comunicacions postals 1.262.198,09

22202 Comunicacions telegràfiques 411,00

22203 Comunicacions informàtiques 90,00

22205 Serveis de missatgeria 449.095,40

223 TRANSPORTS 461.118,50

22300 Transports 461.118,50

224 PRIMES D'ASSEGURANCES 3.373.010,00

(24)

Euros

225 TRIBUTS 335.291,00

22500 Tributs estatals 10,00

22502 Tributs entitats locals 335.281,00

226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 31.318.335,01

22601 Atencions protocol·làries i representativ. 2.860.828,91

22602 Publicitat i propaganda 6.626.710,71

22603 Publicacions en diaris oficials 250.000,00

22604 Despeses jurídiques 443.354,97

22605 Despeses procuradors 227.500,00

22606 Reunions, conferencies i cursos 3.201.584,41

22608 Despeses compra materials 331.592,09

22609 Festes populars 1.341.729,00

22610 Despeses compra serveis 11.391.241,44

22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 455.253,55

22613 Formació de personal 411.491,90

22615 Hotels i pensions d'afers socials 105.000,00

22620 Oficina protecció d'animals 553.000,00

22622 Organització i sistemes d'informació 102.000,00

22625 Expo Shangai 477.500,00

22626 Consells de participació 322.000,00

22698 Despeses diverses Promoció Econòmica 2.000.000,00

22699 Altres despeses diverses 217.548,03

227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 407.073.405,38

22700 Neteja edificis i locals 11.508.671,38

22701 Seguretat 623.584,60

22702 Valoracions i peritatges 17.000,00

22705 Processos electorals 49.169,06

22706 Estudis i treballs tècnics 7.003.281,01

22708 Serveis recaptació 3.563.105,00

22712 Manteniment vies públiques 14.038.606,97

22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 11.356.874,72

22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 3.712.762,68

22716 Manteniment xarxa enllumenat públic 13.539.188,25

22717 Manteniment altres infraestructures 530.142,87

22718 Manteniment galeries de serveis 123.893,70

22719 Altres contractes de serveis municipals 31.694.962,07

22720 Manteniment senyalització zones 1.647.536,00

22721 Manteniment escales mecàniques 1.631.916,65

22723 Manteniment patrimoni artístic 3.377.770,35

22724 Sistemes de control de trànsit 9.552.544,50

22725 Execucions subsidiàries 111.489,59

22726 Contractes de serveis d'atenció social 10,00

22727 Neteja i recollida residus sòlids 249.303.127,22

22729 Manteniment túnels 1.289.758,00

22731 Contractes d'acció social 35.885.500,06

22732 Altres contractes neteja viària 4.689.638,20

22733 Altres contractes control de soroll 880.065,00

22736 Despeses reconeixements mèdics 210.577,50

22750 Despeses corrents llei de barris 732.230,00

23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.733.322,20

230 DIETES 2.437.376,23

23000 Dietes d'òrgans de govern 100.000,00

23001 Dietes òrgans col·legiats districte 1.873.384,00

23010 Dietes del personal directiu 361.685,73

23020 Dietes del personal no directiu 102.306,50

231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 808.633,78