DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

(1)

DESTINO DE LAS APORTACIONES

(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) MONTO PAGADO

SEGURIDAD PUBLICA

113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 673,937.16

132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO 74,710.66

133 - HORAS EXTRAORDINARIAS 41,075.00

134 - COMPENSACIONES 80,675.00

155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 24,500.00

221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,517.00

261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 650,979.88

271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 20,864.00

341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,702.39

355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 141,797.12

941 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 316,767.75

TOTAL $ 2,031,525.96

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(2)

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.

Período: 1ro. De ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA FORTAMUN Saldo en Bancos al inicio del ejercicio 1/01/20 $0.00

Más: Ingresos recibidos del 1º de Enero al 3 $61,120,942.96

Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al $54,406,002.96

Ingresos por Ejercer $6,714,940.00

Menos: Saldo en Bancos al 31 de DICIEM $0.00 Importe a Justificar 6,714,940.00

Clave: Dep/Partida

505-91101 AMORTIZACION CAPITAL 4,128,281.00

505-91102 PAGO INTERESES 22,976,252.66

508-12201 SALARIOS AL PERSONAL EV. 2,720,753.97 508-13202 GRATIFICACION FIN DE AÑO 3,170,992.03

508-13101 PRIMASYACREDIT.AÑOS SER 98,258.00 508-11301 SUELDOS 12,852,616.48 5-08-29601 REFACCIONES ACC.HERR.MEN 3,058.30 5-08-31401 TELEFONIA TRADICIONAL 0.00 508-35101 MTO.Y CONSER.INMUEBLES 508-17103 RESTR.Y HOMOL.SALARIAL 508-13201 PRIMA VACACIONAL 562,774.42 508-11308 AYUDA DESPENSA 2,319,495.00 508-37501 VIATICOS 150,500.00 508-21101 MATERIALES,UTILES YEQ.MEN 508-22106 ADQUISICION AGUA POTABLE 508-2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS

508-26101 COMBUSTIBLES 654,810.25

508-27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 3,366.00

508-21601 MATERIAL Y UT.LIMPIEZA 508-35201 MTO. Y CONS. EQ. OFICINA

508-15409 BONO PARA DESPENSA 13,800.00

508-35501 MTO. Y CONS.EQ.TRANSPOR. 508-51501 EQ. DE COMPUTACION ELECT. 508-21501 MATERIAL DE INFORMACION

508-21201 MATERIALES,UTILES DE IMP 37,965.19

1-11941 SUBSIDIO AL EMPLEO 37,241.75

508-21801 ENGOMADOS,CALCAMONIAS

508-11307 AYUDA PARA HABITACION 3,479,244.00

508-11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,159,462.00

508-15416 APOYO UTILES ESCOLARES 1,125.00

508-39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00

2-21-2112 PROVEEDORES 0.00

508-13403 ÉSTIMULOS AL PERSONAL 34,586.32

508-38201 GTOS. CER.Y ORDEN SOCIAL 508-34401 SEGUROS Y FIANZAS

101-2392000 OOMAPASS 6,714,940.00

505-34101 GASTOS FIN Y BANCARIOS 1,419.59

Total: 61,120,941.96

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

Descripción del Gasto:

Ejercido a la fecha:

(3)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)

1000Servicios personales 13,256,357.00

11301 Sueldos _3,987,636.00

12201 Sueldo base al personal eventual _5,833,852.00

13101 Primas y acreditaciones por anos de servicios _9,604.00

13201 Prima vacacional _74,625.00

13202 Gratificacion de fin de año _912,127.00

13403 Estimulos al personal de confianza _1,673,428.00

14404 Otros seguros de carácter laboral o economicos _115,513.00

17102 Estimulos al personal _649,572.00

2000Materiales y suministros _5,118,991.00

21101 Materiales, utiles y equipo menores de oficina _2,776.00 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones _498,100.00

26101 Combustibles _4,210,499.00

29601 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte _407,616.00

3000Servicios generales 274,766.00

34101 Gastos financieros y bancarios _26,350.00

35501 Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte _154,726.00

37501 Viaticos _2,838.00

37502 Gastos de caminos _7,017.00

38201 Gastos de orden social y cultural _83,835.00

4000Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 289,567.00

45101 Pensiones _289,567.00

Total _{18,939,681.00} Monto Pagado

CUARTO TRIM Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020)

(4)

0.00 6,963,000.04 0.00 15,000.00 478.00 322,682.19 886.26 55,972.80 7,246,030.56 43.13 43.13 0.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00

5-03-3000-38201 Gastos de Orden Social y Cultural 0.00

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 13,500.00 3,248.00 10,252.00

5-04-3000-33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales 13,500.00 3,248.00 10,252.00

TESORERIA MUNICIPAL 40,500.00 2,665.10 37,834.90

5-05-3000-34101 Servicios financieros y bancarios 40,500.00 2,665.10 37,834.90

5-05-3000-39201 Impuestos y derechos 0.00

BANCOS 0.00 15,000.00 -15,000.00

1-01-0001-00002-07 Banorte Tesoreria Cta. 2778 0.00 15,000.00 -15,000.00

SEGURIDAD PUBLICA 6,748,741.53 6,087,278.79 661,462.74

5-08-1000-11301 Sueldos 3,363,600.00 3,615,509.40 -251,909.40

5-08-1000-12201 Sueldo base al personal eventual 24,000.00 0.00 24,000.00

5-08-1000-13201 Prima Vacacional 50,429.00 6,766.75 43,662.25

5-08-1000-13202 Gratificacion de Fin de año 403,431.24 7,218.76 396,212.48

5-08-1000-15501 Apoyo a la Capacitacion 60,000.00 43,480.00 16,520.00

5-08-2000-21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 54,000.00 38,728.85 15,271.15 5-08-2000-22101 Productos alimenticios para personal en las instalaciones 18,000.00 2,032.80 15,967.20

5-08-2000-25301 Medicinas y productos Farmaceuticos 6,000.00 15,660.00 -9,660.00

5-08-2000-26101 Combustibles 1,680,000.00 1,558,435.64 121,564.36

5-08-2000-26102 Lubricantes y aditivos 18,000.00 0.00 18,000.00

5-08-2000-27101 Vestuarios y uniformes 60,000.00 0.00 60,000.00

5-08-2000-29101 Herramientas Menores 12,000.00 8,047.50 3,952.50

5-08-3000-34401 Seguros de Respons. Patrimonial y fianzas 36,000.00 0.00 36,000.00

5-08-3000-35101 Mantenimiento y Conservacion de inmuebles 72,000.00 0.00 72,000.00

5-08-3000-35201 Mantenimiento y Conservacion de mobiliario y equipo 144,000.00 136,458.96 7,541.04 5-08-3000-35501 Mantenimiento y Conservacion de equipo de transporte 360,000.00 565,354.29 -205,354.29

5-08-3000-37501 Viaticos 42,000.00 27,840.06 14,159.94

5-08-3000-39801 Impuesto sobre nomina 267,281.29 0.00 267,281.29

5-08-5000-51101 Muebles de Oficina y estanteria 36,000.00 0.00 36,000.00

5-08-5000-51501 Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion 18,000.00 0.00 18,000.00

5-08-5000-51901 Equipo de Administracion 4,000.00 0.00 4,000.00

5-08-5000-56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicacion 20,000.00 61,745.78 -41,745.78

OTROS 0.00 1,137,838.67 -1,137,838.67

1-01-00002-00003-108-00 Judith Palomares Zazueta 0.00 602.90 -602.90

1-01-00002-00003-111-00 Juan Manuel Valenzuela 0.00 529.00 -529.00

1-01-00002-00003-123-00 Jose Raymundo Diaz 0.00 37,712.00 -37,712.00

2-01-00001-00002-004-00 Comision Federal de Electricidad 0.00 963,166.00 -963,166.00

2-01-0001-00002-034-00 Juan Pedro Rodriguez Vazquez 0.00 135,828.77 -135,828.77

6,789,241.53 7,246,030.56 -456,789.03 MUNICIPIO DE ALTAR

Menos: Gastos efectuados del 1° Enero al 31 de Diciembre de 2020

PERÍODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020 CUENTA No. 1095927074 DE BANORTE

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE F.F.M

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01 Enero de 2020

Mas: Ingresos recibidos por particip. del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020 Mas: Depósitos de otras cuentas

Mas: Depósitos por apertura de cuenta Mas: Depósitos por Pago de Deudores Mas: ISR Retencion por salarios Mas: Depositos por liquidacion intereses Menos: Subsidio para el Empleo

Ingresos por ejercer

Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre. de 2020

Importe a justificar

Clave Dep/Partida Descripción del Gasto Presupuestado al

Periodo

Devengado a la

Fecha Variación

Totales:

(5)

132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 10,218.31

311 - ENERGIA ELECTRICA 120,270.00

341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 801.96

355.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 113,694.00

941 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 321,883.40

TOTAL $ 857,270.04

MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA

(6)

DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO

PAGO DE DEUDA PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA

Sueldos 213,111.00

Gratificación de Fin de Año 73,429.26

Materiales y utiles de oficina 5,371.96

Material de Limpieza 1,719.00

Combustible 140,000.00

Materiales de seguridad publica 10,440.00

Servicio de Alumbrado Público 158,482.00

Telefonia Tradicional 1,614.00

Manto de equipo de transporte 99,158.37

Comisiones Bancarias 354.96

T O T A L E S: 703,680.55

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación de los recursos del FORTAMUN

(7)

Destino de las Aportaciones

(rubro específico en que se aplica) Monto Pagado

TESORERIA MUNICIPAL

SERVICIOS GENERALES

Servicios Financieros y Bancarios $ 667.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles $ 123,085.98

Vestuarios y Uniformes $

-SERVICIOS GENERALES

Mantenimiento y Conservacion Equipo de Transporte $ 29,720.07

TOTAL $ 153,473.05

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.

ADMON. 2018-2021

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

(Período Trimestral de Octubre a Diciembre 2020)

(8)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)

SEGURIDAD PUBLICA $66.526.25

SEGURIDAD PUBLICA $66,526.25

Municipio de BACADEHUACHI, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

(9)

H. AYUNTAMIENTO DE BACANORA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripcion del Gasto Importe

Ejercido SEGURIDAD PUBLICA

Sueldos 591,171.96

T O T A L E S: 591,171.96

(10)

Destino de las aportaciones Monto Pagado 113‐Sueldos base al personal permanente 511,793.04 216‐Material de limpieza 3,990.00 234‐Combustibles, lubricantes, aditivos 296,324.00 283‐Prendas de protección para seguridad pública y nacional 3,500.00 355‐Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 131,428.00 375‐Viáticos en el país 60,607.00 MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(11)

PAGO DE DEUDA PUBLICA

OBLIGACIONES FINANCIERAS

SUELDO 40,091.94

GRATIFICACION FIN AÑO 46,124.02

ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 52,824.84

ESTIMULOS AL PERSONAL 45,455.34

MATERIAL DE LIMPIEZA 16,857.00

PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 3,839.50

COMBUSTIBLES 132,903.21

VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS 31,060.46

REFACC. Y ACC. MENORES EQ. DE TRANSPORTE 4,517.45

MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE 53,727.00

VIATICOS 1,160.00

TOTALES 428,560.76

MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA

(12)

113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 8,766,304.54

132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,281,490.64

152 - INDEMNIZACIONES 47,935.00

211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 43,750.59

212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 64,768.60

261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,831,260.91

271 - VESTUARIO Y UNIFORMES 29,580.00

331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 120,000.00

341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,791.04

352 - INST., REPAR. Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 30,000.76

375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS 31,337.71

541 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES 631,800.00

941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 3,555,773.21

TOTAL $ 16,891,475.58

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICTIEMBRE DEL 2020

(13)

SUELDO 167,803.92

SALARIO AL PERS.EVENTUAL 8,000.00

PRIMA VACACIONAL 5,082.40

PRODUC. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INST 3,167.00

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 75,766.00

TELEFONIA CELULAR 4,417.00

GASTOS FINANCIEROS 78.36

TOTALES 414,909.08

MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA

(14)

MUNICIPIO DE BAVIACORA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripcion del Gasto Importe Ejercido SEGURIDAD PUBLICA

SUELDOS 674,426.80

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 84,427.60

SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL 131,434.72

HERRAMIENTA MENORES 27,770.40

LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,473.58

MATERIALES DE SEGURIDAD 28,072.00

MAT.Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE 586,047.51

VESTUARIO Y UNIFORMES 30,287.60

PROD. ALIMENT.PARA PERS. EN INSTAL. 8,071.42

MATERIAL DE LIMPIEZA 731.04

MATERIAL ELECTRICO 13,156.72

MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES 447.50

VIATICOS 303.00

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 35,895.46

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Amira Alday (Mant. Unidades Serv. Publ.) 4,060.00 Murrieta Soluciones, S,A de C.V. Material electrico 65,384.10

C.F.E 245,727.00

DEUDORES

JOSE A. QUIROZ (pendiente de comprobar 16,588.00

T O T A L E S: 2,483,798.72

(15)

PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2020

RUBRO DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 113 Sueldos base al personal permanente 300,430.00 122 Sueldos base al personal eventual 39,000.00 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 33,525.00 141 Aportaciones de seguridad social 44,714.00 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 338,214.00 271 Vestuario y uniformes 26,651.00 282 Materiales de seguridad pública 0.00 341 Servicios financieros y bancarios 1,879.00 351 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Carcel Mpal) 45,200.00 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 207,381.00 375 Viáticos en el país 22,200.00 515 Equipo de Cómputo y Tecnologia de la Información 14,800.00 TOTALES 1,073,994.00

MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN

(16)

Destino de las Aplicaciones Rubro especifico en que se aplica 1000 SERVICIOS PERSONALES 9,108,379.77 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,082,212.09 3000 SERVICIOS GENERALES 349,084.12 4000 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS ‐ 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 900,000.00 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 428,430.79 DEUDORES DIVERSOS (OOMAPASBJ ‐‐ CONAGUA) 3,316,971.00 ‐ TOTAL 16,185,077.77 Monto Pagado MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

(17)

H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL, SONORA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripcion del Gasto Ejercido a la

Fecha

SUELDO 1,833,607.68

SALARIO AL PERS.EVENTUAL 38,826.66

PRIMAS Y ACRED. X AÑOS EFECT. PREST. AL PERSONAL 123,509.94

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 227,708.25

TELEFONIA TRADICIONAL 22,387.00

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 12,850.58

VIATICOS 29,292.82

MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA 23,080.52

PENSIONES 36,000.00

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 21,402.00

PROD. ALIMENTICIO PARA PERSONAL INST. 25,243.60

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 113,576.00

VESTUARIO Y UNIFORMES 72,219.79

MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 45,924.15

MATERIAL ELECTRICO 33,556.04 MINISPLIT 9,399.99 MINISPLIT 7,130.19 MINISPLIT 13,510.13 MINISPLIT 35,960.00 DEUDORES DIVERSOS 5,000.00

MARTIN CORREA CRUZ 2,000.00

CREDITO AL SALARIO OTROS

RESULTADO EJERCICIOS ANT .AGUINALDO PROVISIONADO 1,746.63

ACREEDORES

SAMUEL DANIEL MURRIETA REYNA 15,000.00

Maria del Carmen Monteverde S. 16,380.00

ISPT 142,341.00

C.F.E. 2,335.49

JCO INSTAL. POSTES Y MAT. ELECTRICO 156,415.09

Provision sist. Computo 51,156.00

Fco. Javier Rodriguez 6,381.58

Nilsa Hiracema (Hospedaje) 4,522.00

Materiales de Ferreteria 26,171.28

Provision Prima Vacacional 5,256.10

Provision a eventuales 51,422.20

Teléfonos de México 5,476.00

TOTALES 4,007,585.74

(18)

RUBRO

NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

SALDO INICIAL CUARTO TRIMESTRE 2020 $ 2,984,022.16

INGRESOS

INGRESO FORTAMUN OCTUBRE-DICIEMBRE (CUARTO TRIMESTRE) $ 15,791,130.19 TOTAL RECIBIDO $ 15,791,130.19

DESTINO

Servicios Financieros y Bancarios 991.80

Pago a Proveedores 4,429,480.55

Nomina de Seguridad Publica 11,061,893.98

OTROS

Materiales, utiles y equipos menores de oficina 73,769.11

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2,842.56

Productos alimenticios para personas 72,008.40

Artículos metálicos para la construcción 19,521.59

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,530,521.70

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 115,204.10

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo 9,514.64

Seguros de bienes patrimoniales 68,694.07

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 48,216.09

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,216,985.76

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 44,720.00

Servicios de jardinería y fumigación 12,046.00

Ayudas sociales a personas 30,000.00

Muebles de oficina y estanteria 38,742.00

TOTAL APLICADO $ 18,775,152.35 SALDO FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE-$ 2,984,022.16

SALDO FINAL ACUMULADO $

-MUNICIPIO DE CABORCA

FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN CUARTO TRIMESTRE 2020

(19)

Destino de las Aplicaciones Monto Pagado Nómina de Seguridad Pública 190,131,843 Combustible, lubricantes y aditivos Seguridad Pública 46,409,226 Refacciones y accesorios menores Seguridad Pública 710,231 Mantenimiento y conservacion Eq transporte Seguridad Pública 5,975,127 Otros servicios de Traslado y Hospedaje Seguridad Pública 458,531 Derechos de Agua 57,006,170 Equipamiento Seguridad Pública 50,250 Obligaciones Financieras 18,470,636 T O T A L $ 319,212,012 Municipio de Cajeme Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

(20)

Destino de las aportaciones Monto pagado Servicios personales y otros gastos Seguridad Publica 15,871,720.00 Pago de ADEFAS 10,625,181.00 26,496,901.00 $ MUNICIPIO DE CANANEA SONORA Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Periodo Cuarto trimestre de 2020 (Octubre a Diciembre 2020 )

(21)

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) MONTO PAGADO SERVICIOS PERSONALES

Sueldos a policias 855,102.88

Prima vacacional 11,719.53

Estimulos al Personal de Confianza 550,000.42

cuotas de issteson -149,864.85 Pago de liquidaciones 27,011.32 MATERIALES Y SUMINISTROS Material de oficina 812.00 Material de Limpieza 7,522.00 Combustibles 188,787.00 Lubricantes y aditivos 1,809.60 SERVICIOS GENERALES Telefonia 4,298.00

Manto de equipo de trasnsporte 121,594.40

impuestos y derechos 167,821.00

OBLIGACIONES

isr salarios -140,865.15

Aguinaldo 2020 153,800.43

Maria Jesus Villa Senor )manto de equipo, lubricantes, refacciones,

herramientas) 250,045.00

MIGUEL ABRAHAM AVILA MALDONADO (ayudas sociales a personas pagos de

ataud) 62,640.00

Daniel Soufle contreras (material de proteccion ) 17,578.64 JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE (manto de maquinaria y equipo) 49,900.00

Mayra Lizeth Diaz(mantto eq transp) 45,808.40

SERVICIOS INSUMOS Y COPIADORAS SA DE CV( material de Oficina) 4,176.00 Yaritza kasandra gastelun yee material de limpieza, ayudas _13,725.57

Rosa Isela Pacheco Navarro (combustibles) 1,277,672.81

Eduardo Osoria Montaño(mantto eq transp) 8,352.00

Carlos Andres Moreno (serv informatica) 14,500.00

Delia Jazmin Parker Ballesteros 3,700.00

Paloma Agroindustrial (manto equipo Transporte) 20,040.00

total 3,567,687.00

MUNICIPIO DE CARBO, SONORA

FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2020

(22)

SUELDO 80,336.34

REMUNERACIONES DIVERSAS 17,250.00

SALARIO AL PERS.EVENTUAL 0.00

PRIMA VACACIONAL 0.00

VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS 0.00

MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00

SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00

VIATICOS 0.00

OTROS

COMISIONES BANCARIAS 417.60

TOTALES 252,649.04

MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN Período del 1°de Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

(23)

H. AYUNTAMIENTO DE CUMPAS, SONORA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripcion del Gasto Ejercido a la

Fecha

Mantenimiento de Equipo de Transporte 64,327.18

combustibles 554,956.26

Lubricantes y Aditivos 10,788.85

Vestuario y Uniformes 0.00

Refacciones y Herramientas Menores de Eq. Transporte 20,853.16

Productos Alimenticios al Pers. En Instal. 7,143.66

Comisiones Bancarias 2,731.80

Otros Impuestos y derechos 25,074.00

Material de Limpieza 3,010.74

C.F.E 1,984,799.73

Kimy,s Gas Market 494,623.15

Erick Alberto Ojeda 39,566.50

Samuel Daniel Murrieta reyna 90,000.00

Jesús Alberto Ojeda Castellanos 17,133.00

Alexia Ballesteros Lopez 8,717.84

Gratificacion fin de año 1,025,364.00

Construpanel del Noroeste 17,700.99

Carlos Efren Siqueiros 104,400.00

Ramón Edgardo 31,915.14

(24)

TOTAL $ 528,519.00

MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA

(25)

Destino de las Aportaciones Monto Pagado Pago de Comisión Federal de Electricidad (CFE) 659,489.52 Pago de Nomina Seguridad Pública 0.00 Pago de Nomina 3,738,351.27 Pago de Deuda 4,079,871.05 Pago de Combustible de Seguridad Pública 378,224.00 Pago de Comisiones Bancarias 0.00 Equpo Aire Acond. Seguridad Publica 0.00 Pago Servicio Recoleccion de Basura 2,231,539.83 Total 11,087,475.67 Municipio de Empalme Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020

(26)

Destino de las Aportaciones (Rubro especifico en que se aplica)

Seguridad Publica

Sueldos al personal permanente 15,172,515.00

Materiales y utiles de impresión y reproducción 11,640.18

Combustible 1,357,170.55

Vestuario y Uniformes 16,300.00

Servicios de capacitación 200,000.00

Mtto. Y conserv. Eq. Transporte 252,569.93

Impuestos y Derechos 11,057.00

Minisplit duventus 1 ton. sivx9m12 y 2ton. Sivx9m2 13,200.00

Adq. Eqpo. De transporte 802,200.00

Servicios Públicos

Combustible 4,734,101.24

Lubricantes y aditivos 9,145.44

Arrendamiento de Maquinaria,otros equipos y herram 459,791.52

Mtto. Y conserv. De inmuebles 70,806.30

Mtto. Y conserv. De areas deportivas 1,745,191.23

Mtto. Y conserv. Eq. Transporte 33,981.04

Mtto. Y conserv. Maq. Y Eqpo. 1,984,816.48

Fomento deportivo 20,137.76

Obligaciones Financieras

Adefas 19,706,330.16

Servicios Financieros y Bancarios 5,003.92

Total 46,605,957.75

Municipio de Etchojoa, Sonora.

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

(27)

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN

10000 SERVICIOS PERSONALES $3,861,628.39 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $2,360,531.46

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $2,360,531.46

11301 SUELDOS $1,935,790.35

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS $424,741.11

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $204,622.71

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE $204,622.71

13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $31,171.58

13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $173,451.13

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO $0.00

13300 HORAS EXTRAORDINARIAS $0.00

13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $0.00

13400 COMPENSACIONES $0.00

13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA $0.00

14000 SEGURIDAD SOCIAL $213,928.61

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $213,928.61 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $213,928.61

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,068,974.43 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS $0.00

21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $0.00 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $0.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $950,048.10

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $950,048.10

26101 COMBUSTIBLES $950,048.10

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS $118,926.33

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES $102,246.33

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES $102,246.33

27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $16,680.00 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $16,680.00

30000 SERVICIOS GENERALES $740,672.96 31000 SERVICIOS BASICOS $513,567.00 31100 ENERGIA ELECTRICA $490,093.00 31101 ENERGIA ELECTRICA $490,093.00 31400 TELEFONIA TRADICIONAL $23,474.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL $23,474.00

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $30,000.00

33400 SERVICIOS DE CAPACITACION $30,000.00

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION $30,000.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION $166,691.83

35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $166,691.83 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE $166,691.83

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $30,414.13

37500 VIATICOS EN EL PAIS $30,414.13

37501 VIATICOS EN EL PAIS $30,414.13

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $419,952.00 45000 PENSIONES Y JUBILACIONES $419,952.00

45100 PENSIONES $419,952.00

45101 PENSIONES $419,952.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES $26,199.25 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $26,199.25

51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $26,199.25

51501 BIENES INFORMATICOS $26,199.25

MUNICIPIO DE FRONTERAS ESTADO DE SONORA

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

(28)

1000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,188,993.00 $ 1,460,474.82

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,140,102.00 839,756.01

113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,140,102.00 839,756.01

11301 Sueldos 1,140,102.00 839,756.01

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 6,000.00 0.00

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 6,000.00 0.00

12201 Sueldo base al personal eventual 6,000.00 0.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 968,891.00 594,596.07

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO 528,885.00 336,497.06

13201 Prima de vacacional 22,173.00 0.00

13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año 506,712.00 336,497.06

133 HORAS EXTRAORDINARIAS 440,006.00 258,099.01

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 440,006.00 258,099.01

1400 SEGURIDAD SOCIAL 16,000.00 13,622.74

144 APORTACIONES PARA SEGUROS 16,000.00 13,622.74

14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos 16,000.00 13,622.74

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 48,000.00 12,500.00

155 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 45,000.00 12,500.00

15501 Apoyo a la capacitación 45,000.00 12,500.00

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 3,000.00 0.00

15409 Bono para despensa 3,000.00 0.00

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 10,000.00 0.00

172 RECOMPENSAS 10,000.00 0.00

17201 Recompensas 10,000.00 0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 631,392.00 $ 1,049,847.73 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 61,500.00 75,761.77

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 15,000.00 50,769.00

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 15,000.00 50,769.00

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 42,000.00 24,992.77

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 42,000.00 24,992.77

216 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,500.00 0.00

21601 Material de limpieza 4,500.00 0.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 18,300.00 0.00

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 18,300.00 0.00

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 15,000.00 0.00

22106 Adquisición de agua potable 300.00 0.00

22102 Alimentación de personas en procesos de readaptación social 3,000.00 0.00

2400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,500.00 0.00

244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,500.00 0.00

24401 Madera y productos de madera 1,500.00 0.00

Municipio de General Plutarco Elias Calles, Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período (Octubre-Noviembre-Diciembre)

Monto Pagado 4to Trim 2020 Destino de las Aportaciones

(29)

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 529,092.00 974,085.96

261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 529,092.00 974,085.96

26101 Combustibles 499,092.00 963,285.96

26102 Lubricantes y Aditivos 30,000.00 10,800.00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00

271 VESTUARIO Y UNIFORMES 0.00 0.00

27101 Vestuario y uniformes 0.00 0.00

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 15,000.00 0.00

282 MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA 7,500.00 0.00

28201 Materiales de seguridad pública 7,500.00 0.00

283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 7,500.00 0.00

28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 7,500.00 0.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 6,000.00 0.00

291 HERRAMIENTAS MENORES 3,000.00 0.00

29101 Herramientas menores 3,000.00 0.00

293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO1,500.00 0.00 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo1,500.00 0.00 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO1,500.00 0.00

29701 Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad 1,500.00 0.00

3000 SERVICIOS GENERALES $ 492,906.00 $ 425,925.27 3100 SERVICIOS BASICOS 97,500.00 2,070.00 311 ENERGIA ELECTRICA 90,000.00 0.00 31101 Energia Electrica 90,000.00 0.00 314 TELEFONIA TRADICIONAL 7,500.00 2,070.00 31401 Telefonía tradicional 7,500.00 2,070.00 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 6,000.00 33,996.55

323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO6,000.00 33,996.55

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo 6,000.00 33,996.55

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 10,000.00 0.00

334 SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00 0.00

33401 Servicios de capacitación 10,000.00 0.00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 300.00 0.00

347 FLETES Y MANIOBRAS 300.00 0.00

34701 Fletes y maniobras 300.00 0.00

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. 267,600.00 305,378.62

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 3,000.00 85,049.55

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 3,000.00 85,049.55

352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO3,000.00 0.00

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 3,000.00 0.00

353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION18,000.00 0.00

35301 Instalaciones 6,000.00 0.00

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 6,000.00 0.00

35303 Instalacion de equipo de computo y tecnologias de la informacion 6,000.00 0.00

(30)

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 240,000.00 220,329.07

357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS3,000.00 0.00 35702 Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo.3,000.00 0.00

359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 600.00 0.00

35901 Servicios de jardinería y fumigación 600.00 0.00

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 45,000.00 47,520.00

361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV45,000.00 47,520.00

36101 Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y activ 45,000.00 47,520.00

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 46,500.00 6,720.10

375 VIATICOS EN EL PAÍS 45,000.00 6,720.10

37501 Viáticos en el País 30,000.00 6,720.10

37502 Gastos de camino 15,000.00 0.00

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 1,500.00 0.00

37901 Cuotas 1,500.00 0.00

3800 SERVICIOS OFICIALES 20,006.00 30,240.00

381 GASTOS DE CEREMONIAL 20,006.00 30,240.00

38101 Gastos de ceremonial 20,006.00 30,240.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 75,000.00 $ 86,372.98

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 75,000.00 86,372.98

452 JUBILACIONES 75,000.00 86,372.98

45201 Pago de pensiones y jubilaciones 75,000.00 86,372.98

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 80,000.00 $

-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 0.00

515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.00 0.00

51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 0.00 0.00

519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00

51901 Equipo de administración 0.00 0.00

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00 0.00

541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 80,000.00 0.00

54102 Vehículos de Seguridad Pública 80,000.00 0.00

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00

564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 0.00 0.00

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial _0.00 _0.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $ - $

-6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 0.00

622 EDIFICACION NO HABITACIONAL 0.00 0.00

62201 Construccion 0.00 0.00

62203 Remodelación y rehabilitación 0.00 0.00

PAGO DE DEUDA PUBLICA $ 655,456.00

(31)

122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 167,475.00

132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 27,666.67

296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. 5,955.02

375 - VIATICOS EN EL PAIS 5,154.60

TOTAL $ 784,301.04

MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA

(32)

CLAVE

DEP/PARTIDA DESCRIPCION DEL GASTO

EJERCIDO A LA FECHA

341 _{SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS} -

DEUDA INTERNA

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 1,737,679.56

921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO 6,621,759.40

OTROS

113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 10,049,908.68

131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 1,499,741.49

132 PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL, Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 7,612,625.59

133 HORAS EXTRAORDINARIAS 610,865.61

134 COMPENSACIONES 452,500.00

152 PAGO DE LIQUIDACIONES 110,257.50

261 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,073,838.93

283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 1,595,000.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 42,383.00 298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 155,781.00 326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 279,110.00

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 5,542,415.00

TOTALES 38,383,865.76

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA,

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(33)

Monto Pagado 315,280,984.57 40,588,261.00 Amortización de la Deuda 146,869,301.04 Intereses de la Deuda 149,077,591.45 651,816,138.06 Total

Municipio de Hermosillo, Sonora

Formato de Información de recursos del FORTAMUN Período 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020

Servicios Personales de Seguridad Pública Otras Erogaciones Especiales

(34)

PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2020

RUBRO DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 113 Sueldos base al personal permanente 481,310.00 122 Sueldos base al personal eventual 65,574.00 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 53,904.00 141 Aportaciones de Seguridad Social 72,046.00 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 186,039.00 271 Vestuario y uniformes 9,146.00 282 Materiales de seguridad pública 0.00 334 Servicios de Capacitación 8,000.00 341 Servicios Financieros y Bancarios 6,655.00 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 24,727.00 375 Viáticos en el país 0 TOTALES 907,401.00

MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN

(35)

122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 61,150.00

283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 12,429.60

375 - VIATICOS EN EL PAÍS 2,000.00

TOTAL $ 656,031.96

MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA

(36)

CLAVE DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE APLICA)

MONTO PAGADO VARIACION 113 Sueldos/Seguridad Pública 19,493,164.77 878,707.23 261 Combustibles 5,125,612.22 748,387.78 311 Alumbrado Público 958,504.00 4,939,820.00 344 Seguros de Vida 423,339.66 278,607.66 355 Mantenimiento de Equipo de Transporte

823,653.89 208,137.89 911 Amortización Deuda

3,204,866.26 43,302.26 921 Pago intereses deuda

6,154,369.31 2,501,087.69 452 JUBILACIONES 11,710,688.97 2,461,001.97 415 CONAGUA 6,295,511.97 0.00 334 SERVICIOS DE CAPACITACION 90,000.00 150,000.00 271 UNIFORMES 419,456.00 158,960.00 132 AGUINALDOS 4,213,149.40 1,109,043.40 541 AUTOMOVILES Y CAMIONES 397,500.00 127,500.00 375 VIATICOS 41,000.00 265,708.00 59,350,816.45 13,870,263.88 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN

S U M A:

(37)

SUELDO 30,505.50

GASTOS FINANCIEROS 741.39

TOTALES 364,671.70 MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICAION DE RECURSOS DEL FORTAMUN

(38)

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) MONTO PAGADO SERVICIOS PERSONALES

Sueldos 2,634,652.90

Prima vacacional 34,388.72

Estimulos al personal de confianza 1,258,030.63

Cuotas por servicio medico isssteson -72,589.82

Materiales y utiles Menores de Oficina 15,427.77

Mat y Utiles de reprod 3,328.00

Material de limPieza 20,127.95 Combustible 2,232,372.69 Lubricantes y aditivos 49,863.48 SERVICIOS GENERALES Telefonia tradicional 19,542.00 Arrendamiento 9,280.00

Mtto y cons. De eq. De transporte 486,846.18

Manto de inmuebles 41,265.85

viaticos 8,391.11

Otros Impuestos y Derechos 398,982.00

TRANSFERENCIAS SUBISIDIOS

Transferencias para gastos de operación 1,158,735.00

OBLIGACIONES

Fabian Noe Navarro 34,348.71

fomepade 59,775.76

manuel rodirguez ortiz 13,920.00

cuota sindicales -6,082.32

tesoreria 904,184.23

nominas por pagar 463,321.42

Comisiones Bancarias cta 50253148-7 3,795.52

I.S.P.T -338,120.01

subsidio 10,262.27

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA

FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2020

(39)

Destino de las aportaciones Monto Pagado 113‐Sueldos base al personal permanente 779,749.18 132‐Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 64,520.83 134‐Compensaciones 261,000.00 234‐Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 261,111.11 283‐Prendas de protección para seguridad pública y nacional 30,244.00 355‐Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 133,653.88 MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(40)

(41)

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MAZATAN., SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ejercido

SUELDOS 391,752.00

GRATIFICACION AL FIN DE AÑO 32,646.00

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 12,000.00

M Y C EQUIPO TRANSPORTE 102,994.40

VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 3,480.00

Primas de Seguros 12,946.90

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 533.60

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 8,368.98

PROD. ALIM.P/PERS. EN INSTAL. DEL MPIO. 52,001.28

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 25,000.00

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,500.00

MATERIALES Y UTILES MENORES 3,622.91

DEUDORES

Alán Arnulfo Perez Magallanes 5,000.00

ACREEDORES

Marcela Soria Soto 19,256.00

Andrés Flores Cordova (Instal.Antena para Internet) 3,422.00

(42)

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA,SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE

RECURSOS FORTAMUN CUARTO TRIMESTRE 2020

DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) PAGADO NOMINA $409,883.00 COMBUSTIBLES $107,001.00 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO $215,737.00 COMISIONES BANCARIAS $0.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRASPORTE(REFACCIONES) $28,281.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE $61,602.00 OTROS (COMPRA DE UNA UNIDAD EN PARCIALIDADES ) $250,000.00 SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO $113,166.00 VESTUARIO $34,753.00 TOTAL $1,220,423.00

(43)

Pago de pasivos $ 434,473.51

Nomina de elementos de seguridad $ 413,664.31

Pago de gasolinas de seguridad $ 105,113.71

Total $ 953,251.53

(rubro específico en que se aplica)

Monto Pagado

Municipio de NACO

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período IV TRIMESTRE 2020

(44)

Destino de las aportaciones Monto Pagado 113‐Sueldos base al personal permanente 576,852.00 122‐Sueldos base al personal eventual 48,100.00 132‐Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 42,856.00 221‐Productos alimenticios para personas 38,666.00 234‐Combustibles, lubricantes, aditivos 390,364.00 249‐Otros materiales y artículos de construcción y reparación 119,697.00 283‐Prendas de protección para seguridad pública y nacional 63,243.00 351‐Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 178,900.00 355‐Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 29,580.00 MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(45)

Sueldos base al personal permanente $ 596,358.09 Sueldos base al personal eventual $ 32,885.92 Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año $ 6,308.59

Estimulos $ 638,900.31

Impuestos y derechos $ 1,267,714.03 Otras pensiones y jubilaciones $ 8,838.30

2,551,005.24 $

Municipio de Nacozari de García Sonora

Formato de información de aplicación de recursos de FORTAMUN CUARTO TRIMESTRE 2020

Monto Pagado Destino de las Aportaciones

(46)

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA 503,206.97

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 585,999.98 COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA 4,321,962.12

VESTUARIOS Y UNIFORMES

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 43,669.98 PAGO INTERESES 3,119,693.31

SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 30,095,618.43

MATERIAL DE OFICINA AMORTIZACION DE PASIVO 1,837,278.00

MUNICIPIO DE NAVOJOA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

(47)

Destino de las Aportaciones Monto Pagado

DEUDA $ 25,170,229.21

CRÉDITO DE CORTO BANCO AZTECA MES DE OCTUBRE $ 7,603,972.71 BANCO MERCANTIL DEL NORTE REESTRUCTURA 2020 OCTUBRE $ 2,998,338.11 CRÉDITO DE CORTO BANCO AZTECA MES DE NOVIEMBRE $ 7,539,780.14 BANCO MERCANTIL DEL NORTE REESTRUCTURA 2020 NOVIEMBRE $ 2,721,519.10 CRÉDITO DE CORTO BANCO BANSI MES DE DICIEMBRE $ 4,306,619.15

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA $ 17,942,742.53

PRIMER DECENA OCTUBRE $ 2,704,424.67

SEGUNDA DECENA OCTUBRE $ 1,064,255.09

PRIMER DECENA NOVIEMBRE $ 2,716,363.14

SEGUNDA DECENA NOVIEMBRE $ 1,393,328.20

TERCERA DECENA NOVIEMBRE $ 2,968,617.49

PRIMERA DECENA DICIEMBRE $ 2,929,257.82

SEGUNDA DECENA DICIEMBRE $ 2,808,814.67

TERCERA DECENA DICIEMBRE $ 1,357,681.45

SUMA $ 43,112,971.74

Municipio de Nogales, Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Del 01 de Octubre al 31 de diciembre del 2020

(48)

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

H. AYUNTAMIENTO DE ONAVAS., SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ejercido SEGURIDAD PUBLICA

SUELDOS 94,500.00

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,080.95

MANT.Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE 12,607.00

ENERGIA ELECTRICA 14,239.00

OBLICACIONES FINANCIERAS

C.F.E 179,150.00

Tesoreria 30,048.00

Resultado de Ejercicios Anteriores (Nominas 2019) 87,625.52

Samuel Daniel Murrieta 30,000.00

(49)

122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 179,456.00

216 - MATERIAL DE LIMPIEZA 2,661.00

311.- ENERGIA ELECTRICA 198,597.00

317 - SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 1,972.00

341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 542.88

344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 45,400.00

351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 125,600.00

355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 75,164.03

399 - OTROS SERVICIOS GENERALES 20,000.00

515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,499.00

564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y

COMERCIAL 10,111.00

TOTAL $ 1,948,218.96

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(50)

(rubro específico en que se aplica) Monto Pagado

TESORERIA MUNICIPAL

SERVICIOS GENERALES

Servicios Financieros y Bancarios $ 515.04

SERVICIOS PERSONALES

Sueldos $ 10,000.00

Sueldo Base al Personal Eventual $ 10,000.00

Gratificacion de Fin de Año $ 10,000.00

Estimulos al Personal de Confianza 7,500.00

Estimulos al Personal 7,500.00

Combustibles $ 45,741.90

SERVICIOS GENERALES

Mantenimiento y Conservacion Equipo de Transporte $

-TOTAL $ 91,256.94

MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.

ADMON. 2018-2021

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

(Período Trimestral de Octubre a Diciembre 2020)

(51)

DESTINO DE LAS APORTACIONES

MONTO PAGADO

SUELDOS Y SALARIOS

$

3,802,910.00

COMBUSTIBLES

$

1,110,026.00

TELEFONIA

$

3,743.00

MATERALIES Y UTILES

$

32,543.00

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

$

3,448.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE

$

322,647.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES

$

522.00 VIATICOS

$

28,021.00

IMPUESTOS Y DERECHOS

$

‐

ARTICULOS DE OFICINA

$

5,999.00

HONORARIOS

$

52,764.00

VESTUARIO Y UNIFORME

$

‐

SERVICIO CAPACITACION

$

‐

VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE

$

237,000.00

PAGO DE DEUDA

$

1,413,387.00

7,013,010.00

$

MUNICIPIO DE PITIQUITO SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE ‐ DICIEMBRE)

(52)

Monto Pagado 1000 $ 7,190,024.54 1000 $ 882,258.00 1000 $ 169,152.24 1000 $ 8,452.00 26101 $ 2,163,600.00 27101 $ 254,453.07 34101 $ 104.40 35501 $ 140,000.00 38201 $ 222,665.00 TOTAL $ 11,030,709.25 GASOLINA ‐ OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV HOTEL PARAISO DEL DESIERTO JESUS ALBERTO ALVAREZ GALLEGOS CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS PENSIONES Municipio de Puerto Peñasco Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020 Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) SUELDOS BASE AL PERSONAL ‐ NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS ‐ ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO ‐ JULIO FONACOT

(53)

296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,050.53

311 - ENERGÍA ELÉCTRICA 803,533.73

341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 9,640.27

941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 260,038.10

TOTAL $ 2,092,688.00

MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(54)

122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 33,406.00

283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PAA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 6,512.99

551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 17,400.00

TOTAL $ 1,064,413.00

MUNICIPIO DE RAYON, SONORA

(55)

DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO ENERGIA ELECTRICA 111,901.00 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 176,598.13 SUELDOS 765,684.26 EVENTUALES 100,400.00 GRATIFICACION FIN DE AÑO 88,888.99 ESTIMULO 30,248.00 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,926.47 COMBUSTIBLE 761,690.97 UNIFORMES 19,647.98 MATERIALES DE SEGURIDAD 3,720.00 VIATICOS 36,267.15 CUENTAS POR PAGAR CP (HERIBERTO BUELNA) 130,000.00 PROVEEDORES POR PAGAR CP 1,331,983.19 CONAGUA 11,930.00 HERRAMIENTAS MENORES 10,587.94 REFACCIONES Y ACCESORIOS 41,573.63 MANT Y CONSERV DE INMUEBLES 28,235.32 MANT Y CONS DE MAQ Y EQUIPO (RADIOS) 3,671.40 EQUIPO DE ADMINISTRACION 7,700.00 MANTENIMIENTO DE EQ TRANSPORTE 38,219.48 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 59.16 3,706,933.07 MUNICIPIO DE ROSARIO Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

(56)

113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,415,089.33

132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 24,824.49

211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,876.14

212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,176.00

216 - MATERIAL DE LIMPIEZA 8,914.00

351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 18,654.00

357 - INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 306.66 415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO

EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 29,257.33

567 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 32,829.46

941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 822,651.64

TOTAL $ 4,147,073.04

MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA

(57)

DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO SEGURIDAD PUBLICA

Pago de Nómina de Seguridad Pública $ 62,216.76 Reparaciones mecánicas de patrullas $ 22,320.00 uniformes para equipo de seguridad pùblica $ 8,630.80

TOTALES $ 93,167.56 PERIODO DEL 4° Trimestre correspondiente de 01 Octubre al 31 de Diciembre de 2020

(58)

271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 9,982.00

TOTAL $ 410,586.96

MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA

(59)

Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica)

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 54,507,149.55

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 104,843.32

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,919,820.84

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 4,605,989.95 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO 7,889,668.16

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 12,023,378.05

APORTACIONES PARA SEGUROS 257,446.36

PRESTACIONES CONTRACTUALES 2,714,046.40

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 166,516.81 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 132,906.48 MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 128,187.73

MATERIAL DE LIMPIEZA 340,233.40

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 827,542.80 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 27,525.38 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 41,757.03

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 62,284.46

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 69,617.59 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 639.31 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 26,491,474.18

VESTUARIO Y UNFORMES 25,647.35

PRENDAS DE SEG Y PROTECCION PERSONAL 77,377.45 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 74,317.00

HERRAMIENTAS MENORES 142,698.64

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,499.04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 27,891.96 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 4,915.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. 5,791,531.84

TELEFONIA TRADICIONAL 58,836.71

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 6,696.00 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 14,455.21

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 213,640.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 143,548.41 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 613,420.00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 19,114.00

SERVICIOS DE VIGILANCIA 51,156.00

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 375,327.56 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 57,705.68 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREA 10,479.20

INSTALACIONES 83,371.68

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,165,453.56 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 159,786.00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 64,272.00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 251,253.08 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 16,080.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 70,709.79 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 159,827.20 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 6,734,700.00 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 8,287,449.62

COMISIONES DE LA DEUDA 55,559.22

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período del 1o de Enero al 31 de diciembre de 2020

(60)

Destino de las Aportaciones

(rubro específico en que se aplica)

nominas personal de seguridad oublica $577,012.00

combustibles $143,264.83

equipo de seguridad $11,020.00

reparaciones de alumbrado $19,140.00

mantenimiento a vehiculos de seguridad publica $33,267.60

comisiones bancarias $3,062.40

energia electrica $1,068,687.70

transformadores electricos para alumbrado $233,782.21

viaticos $10,000.00

TOTAL $2,099,236.74

Municipio de San Miguel de Horcasitas

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período cuarto trimestre del 2020