Memoria del ejercicio 2013

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Memoria del ejercicio 2013

1. Organización

1.-a) Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico.

El municipio de Sagunto, según datos definitivos del I.N.E. a fecha 1 de enero de

2013, contaba con una población de 65.190 habitantes, según datos que facilita a la

Intervención General el departamento encargado de la gestión del padrón municipal

de habitantes.

En el ámbito agrícola del T.M. de Sagunto, según últimos datos que corresponden al

año 2005 facilitados por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, existen

6.365 hectáreas dedicadas a cultivo (5.421 has de regadío –en su mayor parte

cítricos-y 944 has. De secano), existiendo un total de 2752 has. de terreno forestal.

Se observa en los últimos años un abandono creciente del cultivo por parte de los

agricultores, principalmente de cítricos, consecuencia directa de la crisis, por la que

atraviesa el sector.

Asimismo, hay que destacar la amplia red de caminos rurales existente en el término

municipal (más de 800 km), necesitada de un adecuado mantenimiento.

1.-b) Actividad principal de la entidad.

Las actividades del Consell Local Agrari de Sagunt se dirigen al cumplimiento de sus

fines, que son:

a) La promoción y desarrollo de la agricultura en el término municipal de

Sagunto, en el marco de sus competencias.

b) El desarrollo y la ejecución de obras y servicios agrícolas propios de la

competencia municipal.

c) La Conservación, vigilancia y custodia de caminos e instalaciones en el medio

rural. (Hay que destacar que la conservación de la amplia red de caminos

rurales del término municipal corre a cargo del Consell Local Agrari de

Sagunt).

d) Asesoramiento, en materias de su competencia, al Ayuntamiento de Sagunto y

a los particulares cuando lo soliciten.

e) Colaborar con la Administración del Estado, Autonómica, Provincial e Institucional

en la elaboración y ampliación de las normas que afecten a temas de interés general agrario,

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progreso del sector agrario.

f) Desarrollar en su ámbito territorial, servicios, funciones y gestiones delegadas o

propias, que sean de interés general para los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas

en su actividad agraria, bien directamente o en colaboración o concierto con la

Administración o entidades públicas o privadas.

g) Colaborar administrativamente con el Ayuntamiento de Sagunto, previa delegación

de alcaldía, en las tareas de inspección urbanística en el suelo no urbanizable, así como en la

tramitación de licencias urbanísticas en dicha clase de suelo para obras destinadas al uso

agrícola o ganadero, siempre que en este último caso las obras no estén vinculadas a

actividades calificadas, de conformidad con la legislación vigente.

h) Cuantas otras funciones estén atribuidas o le atribuyan al Ayuntamiento las

distintas administraciones públicas, en estas materias.

El presupuesto liquidado para 2013, ante la no aprobación por el Pleno, se trata del

prorrogado y último aprobado del año 2009, el cual asciende en ingresos –derechos

reconocidos- a 1.484.109,75 € y en gastos –obligaciones reconocidas- 1.414.972,21 €. Dando

cumplimiento a la normativa de carácter local (fundamentalmente la recogida en la Ley

7/1985, de 2 de Abril), presta los servicios establecidos como finalidades del organismo en

sus Estatutos.

A nivel administrativo, el Consell Local Agrari de Sagunt está organizado en diferentes

departamentos para la prestación de los servicios que tiene encomendados: Departamento

Administrativo, Departamento de Guardería Rural y Departamento de Vías y Obras .

El número de solicitudes registradas de entrada en el año 2013 es de 813, mientras

que los escritos y comunicaciones registrados de salida ascienden a 781.

A pesar de no tener reflejo en el aspecto económico, de la presente liquidación, por ser

todo el gasto a cargo del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Sagunto, mencionar la

colaboración de la Ingeniera Técnico Agrícola de este Organismo Autónomo, en el plan de

empleo aprobado y gestionado directamente –contratación de personal, asumir el gasto de

materiales, etc- por el Ayuntamiento de Sagunto, consistiendo su colaboración en la

elaboración de los planes de actuación de los trabajos forestales a realizar en montes de

Utilidad Pública, así como su posterior coordinación, supervisión y elaboración de la memoria

de los trabajos ejecutados para su elevación al Pleno de la Corporación. Dicho Plan

contemplaba la contratación, por parte del Ayuntamiento de 60 personas desempleadas, 1

técnico medio, 6 capataces y 54 peones. Procediendo a la limpieza, desbroce y aclareo de

fajas auxiliares en parcelas forestales de Montes de Utilidad Pública.

1.c) Entidad de la que depende

El Consell Local Agrari de Sagunt se configura como un organismo autónomo local

con personalidad jurídica propia, dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Sagunto de los

encuadrados en los arts 85 y art. 85 bis de la en la Ley 7/1985, de 2 de Abril (éste último

introducido por Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del

Gobierno Local).

El organismo Autónomo está adscrito a la Concejalía o Área de Agricultura a la que se

atribuyen las facultades de control previstas en sus Estatutos aprobados por acuerdo plenario

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de 24/06/2004 (BOP de Valencia núm. 247 de 16/10/04).

1.d) Estructura organizativa de la entidad a nivel político y administrativo

El Consell Rector del Consell Local Agrari, el pasado año, estaba compuesto de 11

Miembros, (5 de ellos elegidos por las asociaciones agrarias, ganaderas, de regantes,

sindicatos y cooperativas del sector agrario implantadas en el término municipal y 6

concejales (uno por cada grupo político –PSOE, IU, BLOC, SP-, excepto el PP que ostenta la

presidencia y vicepresidencia del organismo autónomo).

El Consell Local Agrari de Sagunt goza de autonomía y plena capacidad de obrar para

la realización de todos los actos necesarios en el orden jurídico y económico para el

cumplimiento de sus fines, como también para llevar a cabo todos los actos de

administración y disposición admitidos por el ordenamiento jurídico vigente, sin perjuicio de

las facultades de tutela que corresponden al Excmo. Ayuntamiento de Sagunto.

La estructura organizativa básica del Consell Local Agrari de Sagunt está constituida

del siguiente modo:

Son órganos de gobierno y administración del Consell Local Agrari de Sagunt:

a) El Consejo Rector

b) El Presidente y el Vicepresidente

c) El Gerente

d) Los otros órganos complementarios que el Consejo Rector acuerde crear.

El Consejo Rector es el órgano que asume el gobierno y la gestión superior del

organismo, cuyo número de miembros no podrá ser inferior a tres, y se integra por los

siguientes miembros:

a) El Presidente, que será el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sagunto el cual podrá delegar

esta representación en un concejal de la Corporación municipal.

b) El Vicepresidente, que será el concejal que a tal efecto designe el Alcalde. En el caso de

que éste delegara la presidencia en el vicepresidente, la vicepresidencia podrá ser

ocupada por otro concejal de la Corporación designado por el mismo Alcalde.

c) Los vocales, que serán nombrados por el Pleno municipal en aplicación de los siguientes

criterios:

- Un vocal designado por cada grupo político municipal, excepto por aquellos que ostenten

la presidencia y la vicepresidencia, entre quienes tengan la condición de concejal de la

Corporación a propuesta del Alcalde.

- Un número de vocales, nombrados por el Pleno de la Corporación de entre los miembros

del Consejo Sectorial Agrario que no tengan la condición de miembro de la Corporación,

que deberá ser inferior en uno al número de vocales designados por los grupos políticos

municipales, incluido el presidente y el vicepresidente.

De este organismo autónomo local no depende ninguna otra entidad, fundación o

empresa, ni participa en ninguna otra entidad.

1.e) Número medio de empleados en el ejercicio, tanto funcionarios como personal

laboral

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las plazas corresponden a funcionarios de carrera (1 del grupo A1, 1 del grupo A2, 2 del

grupo C1 y 23 del Grupo C2.

1.f) Entidades dependientes y su actividad

No existen entidades dependientes del Consell Local Agrari.

1.g) Entidades públicas participadas y su actividad

No existen entidades públicas participadas por el Consell Local Agrari.

1.h) Fundaciones en las que el sujeto contable forma parte de su patronato

No existen fundaciones en las que el Consell Local Agrari forme parte de su Patronato.

1.i) Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa.

La financiación de las actividades realizadas por el Consell Local Agrari de Sagunt,

proceden en su inmensa mayoría de las aportaciones directas procedentes del Presupuesto

General del Ayuntamiento de Sagunto y, en menor medida, de ayudas y subvenciones

procedentes de otras Administraciones Públicas que, no obstante, recibe siempre a través del

Ayuntamiento de Sagunto, encomendándose su gestión al Organismo Autónomo.

Asimismo, este organismo no recibe ingresos procedentes de tributos propios y si del

precio público por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua para el riego y

mantenimiento de los elementos de uso común de los huertos urbanos.

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la

Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

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Memoria del ejercicio 2013

Consell Local Agrari

2. Gestión indirecta de servicios públicos

El Consell Local Agrari de Sagunt, gestiona de manera directa la totalidad de los

servicios públicos de su competencia.

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Memoria del ejercicio 2013

Consell Local Agrari

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son

los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden EHA/4042/2004.

3.a) Principios contables

3.a.1) Principios contables públicos no aplicados por interferir en el objetivo de la imagen

fiel

3.a.2) Principios contables aplicados distintos de los principios contables públicos

3.b) Comparación de la información

3.b.1) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales

3.b.2) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedentes para

facilitar

3.c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de

contabilidad

Las cuentas se presentan en sus líneas básicas siguiendo los principios contables que

figuran en la ICAL 2004, con las siguientes excepciones:

a.- Facturas que no se han podido contabilizar, ya sea por la inexistencia de crédito o

por la fecha de entrada en el C.L.A., reflejándose las mismas de manera

extracontable, tanto en la obtención del resultado presupuestario, el remanente de

tesorería y la estabilidad presupuestaria.

Consiguiendo con ello acercarnos al objetivo de imagen fiel marcado por la instrucción

citada anteriormente.

Señalar en este apartado que al finalizar el ejercicio 2013, no se posee en este Consell

Local Agrari, ninguna factura registrada, pendiente de contabilizar, como se refleja en los

documentos contables.

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Memoria del ejercicio 2013

Consell Local Agrari

4. Normas de valoración

4.a) Inmovilizado inmaterial

4.b) Inmovilizado material

4.c) Inversiones financieras

4.d) Existencias

4.e) Provisiones para riesgos y gastos

4.f) Deudas

4.g) Provisiones para insolvencias

No se ha aplicado norma de valoración alguna ya que el inmovilizado se incluye en el

inventario propio del Ayuntamiento.

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2013 EJERCICIO:

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL Pág. 1

Fecha Obtención 14/05/2014

Consell Local Agrari

SALDO FINAL DISMINUCIONES POR TRANSFERENCI AS O TRASPASO A OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA ENTRADAS O DOTACIONES SALDO INICIAL CUENTA DESCRIPCIÓN

2010 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

398.750,90 276.740,83 0,00 0,00 0,00 675.491,73

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2013 EJERCICIO:

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL Pág. 2

Consell Local Agrari

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN VALOR DEL BIEN

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Consell Local Agrari

Fecha Obtención _14/05/2014

Pág. 1

INMOVILIZADO INMATERIAL EJERCICIO: 2013

SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN TOTAL OBSERVACIONES:

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2013 EJERCICIO:

INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 1

Consell Local Agrari

CUENTA DESCRIPCIÓN SITUACIÓN SALDO INICIAL

ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL

2280 ELEMENTO DE TRANSPORTE Terminada 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00

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2013 EJERCICIO:

Consell Local Agrari

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN NIF CEDENTE DENOMINACIÓN CEDENTE VALOR DEL BIEN

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2013 EJERCICIO:

Consell Local Agrari

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN VALOR DEL BIEN

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2013 EJERCICIO:

Consell Local Agrari

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN TIPO DE GARANTÍA IMPORTE DE GARANTÍA VALOR DEL BIEN

TOTAL

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Consell Local Agrari

Pág. 1

INVERSIONES GESTIONADAS EJERCICIO: 2013

SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN TOTAL

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Consell Local Agrari

Pág. 1

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO EJERCICIO: 2013

SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN TOTAL OBSERVACIONES:

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2013 EJERCICIO:

INVERSIONES FINANCIERAS Pág. 1

Consell Local Agrari

SALDO FINAL DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA ENTRADAS O DOTACIONES SALDO INICIAL CUENTA DESCRIPCIÓN

5420 CREDITOS A CORTO PLAZO -225,13 0,00 225,13 0,00 0,00 0,00

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2013 EJERCICIO:

INVERSIONES FINANCIERAS Pág. 2

Consell Local Agrari

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR IMPORTE

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Consell Local Agrari

Pág. 1

EXISTENCIAS EJERCICIO: 2013

PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN GRUPO

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2013 EJERCICIO:

TESORERÍA Pág. 1

Consell Local Agrari

SALDO INICIAL

C.C.C COBROS PAGOS SALDO FINAL

CUENTA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS 5710 BANKIA - 6000623028 - CTA. OPERATIVA 266.915,12 1.515.948,66 1.396.020,19 386.843,59 TOTAL 5710 266.915,12 1.515.948,66 1.396.020,19 386.843,59 TOTAL 266.915,12 1.515.948,66 1.396.020,19 386.843,59 OBSERVACIONES:

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Consell Local Agrari

Pág. 1

FONDOS PROPIOS EJERCICIO: 2013

SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN 1000 PATRIMONIO 179.200,66 0,00 0,00 0,00 0,00 179.200,66

1200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 326.944,42 0,00 159.535,78 0,00 0,00 486.480,20

1290 RESULTADOS DEL EJERCICIO 159.310,65 0,00 345.878,37 0,00 159.310,65 345.878,37

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Consell Local Agrari

Fecha Obtención 14/05/2014 1 Pág.

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

EJERCICIO 2013

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

PENDIENTE A 1 DE ENERO AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES CREACIONES IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 31 DICIEMBRE

LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL

TOTAL

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Consell Local Agrari

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA

CORTO PLAZO LARGO PLAZO

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE RECTIFICACIONES Y TRAPASOS VENCIDOS EN EL EJERCICIO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO 2013 EJERCICIO TOTAL

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Pág. 1 14/05/2014 Fecha Obtención

Consell Local Agrari

AVALES CONCEDIDOS

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL

AVALES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO

AVALES CANCELADOS EN EL

EJERCICIO AVALES A 31 DE DICIEMBRE

Nif Avalado Denominación Fecha Concesión Fecha Vencimiento Finalidad del Aval

2013 EJERCICIO

TOTAL

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Consell Local Agrari

2013

Pág. 1

14/05/2014 Fecha Obtención

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO INCIAL DERECHOS PEND. DE COBRO DERECHOS ANULADOS

BRUTA DEVOLUCIONES LIQUIDA RECAUDACION

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO

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Consell Local Agrari

2013

Pág. 1

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

EJERCICIO DESCRIPCIÓN CONCEPTO SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO MODIFICACIONES SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL Totales . . . .

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Consell Local Agrari

2013 Pág. 1 14/05/2014 Fecha Obtención PENDIENTE DE PAGO

EJERCICIO III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN CONCEPTO MODIFICACIONES SALDO INICIAL PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL

SALDO INICIAL RECAUDACIÓN

LÍQUIDA

REINTEGROS

PAGOS REALIZADOS

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Consell Local Agrari

2013 Pág. 1 14/05/2014 Fecha Obtención DATA

CARGO

ENTE DENOMINACIÓN

SALDO INICIAL DEUDOR

PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL ACREEDOR

INGRESOS TOTAL DATA DEUDOR ACREEDOR SALDO A 31 DE DICIEMBRE

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS EJERCICIO

N.I.F.

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Consell Local Agrari

1.- DEUDORES 14/05/2014 Fecha Obtención EJERCICIO: Pág. 1 2013 DESCRIPCIÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

CONCEPTO SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 10001 Fianzas constituidas a corto plazo

10002 Depósitos constituidos a corto plazo

2.934,09 2.934,09 2.934,09

10030 Seguridad Social, deudora 10040 Hacienda Pública, deudora por IVA

10041 Hacienda Pública, deudora por otros conceptos 10042 Deudores por I.V.A. repercutido

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Consell Local Agrari

2.- ACREEDORES 14/05/2014 Fecha Obtención Pág. 1 DESCRIPCIÓN ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO MODIFICACIONES SALDO INICIAL SALDO 1 DE ENERO CONCEPTO

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2013 EJERCICIO: ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL ACREEDORES 19.316,73 115.185,86 134.502,59 95.784,87 38.717,72

20001 Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract 20010 Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos

1.162,35 42.432,33 43.594,68 42.528,07 1.066,61

20030 Seguridad Social, acreedora

20031 Otros Org. Previsión Social, acreedores 20040 Hacienda Pública, acreedora por IVA 20049 Acreedores por I.V.A. soportado

10.861,64 10.861,64 10.861,64 20060 Embargos judiciales

20061 Embargos Agencia Tributaria 20062 Embargos Tes. G. Seg. Social 20063 Embargos Ayuntamiento Sagunto

7.757,29 3.911,13 11.668,42 11.668,42

20080 Fianzas recibidas a corto plazo

4.840,99 4.840,99 4.840,99

20081 Fianzas Recibidas en Metálico Corto y Largo Plazo 20100 INGRESOS DUPLICADOS Ó EXCESIVOS 20110 DEVOLUCION TRANSF. NO ENVIADAS 20140 Depositos de particulares

20400 pastos, Aportación ganaderos

-8,20 409,76 401,56 399,60 1,96

20901 C.Sindical CCOO

91001 Hacienda Pública, IVA repercutido

33.069,16 172.800,72 205.869,88 154.415,17 51.454,71

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Consell Local Agrari

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

14/05/2014 Fecha Obtención Pág. 1 DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL CONCEPTO

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2013 EJERCICIO: COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EJERCICIO COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 30102 Cobros pendientes de aplicación

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Consell Local Agrari

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

Pág. 1

DESCRIPCIÓN _{APLICACIÓN A 1}PAGOS PDTES. DE ENERO PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE MODIFICACIONES SALDO INICIAL CONCEPTO 2013 EJERCICIO:

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 42000 PROV. FONDOS ANTICIPOS DE CF PEND.

JUSTIFICACIÓN

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2013 EJERCICIO:

Consell Local Agrari

Pág. 1

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO

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2013 EJERCICIO:

Consell Local Agrari

Pág. 2

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR IMPORTE

TOTAL

(35)

Consell Local Agrari

Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO EJERCICIO: 2013 MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS DEPÓSITOS CANCELADOS DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE SALDO 1 DE ENERO DESCRIPCIÓN CONCEPTO

70001 Depósitos Generales Valores

5.796,10 5.796,10 5.796,10

70100 Avales en garantía de ejecución de contratos 70200 Avales de Recaudadores

12.304,79 12.304,79 12.304,79

70300 Avales para responder de daños 70400 Avales Entidades Locales para inversiones 70500 Acciones

70600 Obligaciones 70700 Deuda Pública 70800 _{Otros Valores}

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Consell Local Agrari

1 14/05/2014

CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I)

FONDOS APLICADOS Ej: 2013 Ej: 2012 FONDOS OBTENIDOS Ej: 2013 Ej: 2012

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 1.138.231,38 1.082.806,14

a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

b) Aprovisionamientos

c) Servicios exteriores 209.414,64 180.543,26 d) Tributos

e) Gastos de personal y prestaciones sociales 927.690,49 901.103,48 f) Transferencias y Subvenciones 1.126,25 1.126,25

g) Gastos financieros 33,15

h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes

2. Pagos pendientes de aplicación 3. Gastos Amortizables

a) Gastos Amortizables

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 276.740,83 154.400,93

a) Inversiones destinadas al uso general 276.740,83 154.400,93 b) Inversiones inmateriales

c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio

a) En adscripción b) En cesión

c) Entregado al uso general

6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos

b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos 7. Provisiones para riesgos y gastos

1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 1.484.109,75 1.242.116,79

a) Ventas y prestaciones de servicios 5.712,00 6.846,00 b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos

e) Transferencias y subvenciones 1.477.628,95 1.233.990,85

f) Ingresos financieros 454,70 1.279,94

g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales 314,10 h) Provisiones aplicadas de activos circulantes

2. Cobros pendientes de aplicación a) Cobros pendientes de aplicación 3. Incrementos directos de patrimonio

a) En adscripción b) En cesión 4. Deudas a largo plazo

a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos

5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales

c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras

6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros

1.414.972,21 1.237.207,07

TOTAL APLICACIONES TOTAL ORÍGENES 1.484.109,75 1.242.116,79

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1 14/05/2014

CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I I )

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012

AUMENTOS

( Resumen )

DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 1. Existencias

a) Existencias

2. Deudores 29.727,78 53.656,34

a) Presupuestarios 29.727,78 53.656,34

b) No presupuestarios

c) Por Administración de Recursos de otros entes d) Variación de provisiones

3. Acreedores 17.141,86 16.889,12

a) Presupuestarios 2.677,60 3.211,76

b) No presupuestarios 14.464,26 13.677,36

c) Por Administración de Recursos de otros entes 4. Inversiones financieras temporales

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo 3.921,29 8,20

a) Empréstitos y otras emisiones

b) Préstamos recibidos y otros conceptos 3.921,29 8,20

6. Otras cuentas no bancarias

7. Tesorería 119.928,47 41.668,74

a) Caja

b) Bancos e instituciones de crédito 119.928,47 41.668,74

8. Ajustes por periodificación a) Ajustes por periodificación

b) Ajustes por periodificación Acreedores b) Ajustes por periodificación Acreedores

(38)

Consell Local Agrari

TRANSFERENCIAS CRÉDITO SUPLEMENTOS DE CRÉDITO DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD. AMPLIACIONES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS BAJAS POR ANULACIÓN TOTAL MODIFICACIÓN 2013 Pág. Fecha Obtención 14/05/2014 1 AJUSTES POR PRORROGA APLIC. PRESUPUESTARIA

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO

625.2210.16204 Acción social 5.000,00 5.000,00

625.4100.22100 Energía eléctrica 4.000,00 4.000,00

625.4102.16000 Seguridad Social 5.000,00 -5.000,00

625.4102.22103 Combustibles y carburantes 6.550,00 6.550,00

625.4540.21000 R.M.C. Infraestructuras y bienes naturales 16.050,00 -16.050,00

625.4540.22103 Combustibles y carburantes 5.000,00 5.000,00

625.4540.22199 Otros suministros 500,00 500,00

625.4540.63101 Inversiones reposición caminos vecinales 22.199,69 -22.199,69

625.4540.63106 Obras caminos vecinales-subv. Diputación 3.699,69 20.000,00 23.699,69

625.4540.63108 Obras caminos vecinales-subv. SPEE 18.500,00 6.980,24 142.154,40 167.634,64

43.249,69 6.980,24 162.154,40 43.249,69

(39)

Consell Local Agrari

DESCRIPCIÓN 1 14/05/2014 Fecha Obtención Pág. APLIC. PRESUPUESTARIA REMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES NO COMPROMETIDOS 2013 EJERCICIO 3.000,00 625 2210 16202 Transporte de personal 2013 5.397,92 625 2210 16204 Acción social 2013 -3.345,44 625 2210 16209 Otros gastos sociales

2013

6.010,00 625 2210 83100 Préstamos al personal largo plazo

2013

-2.439,20 625 4100 12000 Sueldos del Grupo A1

2013

-2.421,74 625 4100 12001 Sueldos del Grupo A2

2013

-2.552,00 625 4100 12003 Sueldos del Grupo C1

2013

6.049,32 625 4100 12004 Sueldos del Grupo C2

2013 1.199,84 625 4100 12006 Trienios 2013 16.144,30 625 4100 12100 Complemento de destino 2013 29.911,08 625 4100 12101 Complemento especifico 2013 11.530,40 625 4100 13100 Laboral Temporal 2013 1.169,54 625 4100 15100 Gratificaciones 2013 16.892,13 625 4100 16000 Seguridad Social 2013 -1.681,90 625 4100 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util

2013

-366,15 625 4100 21200 R.M.C. Edificios y ot. construcciones

2013

3.633,33 625 4100 22000 Mat. oficina ord. no inventariable

2013 1.292,14 625 4100 22100 Energía eléctrica 2013 1.560,86 625 4100 22200 Servicios de Telecomunicaciones 2013 -400,89 625 4100 22400 Primas de seguros 2013 3.845,41 625 4100 22600 Gastos diversos 2013 -314,10 625 4100 22603 Publicación en Diarios Oficiales.

2013

186,36 625 4100 22606 Reuniones, conferencias y cursos

2013

1.053,00 625 4100 22607 Oposicoones y pruebas selectivas

2013

-1.925,00 625 4100 22700 Limpieza y aseo

2013

1.980,56 625 4100 22799 Otros trabajos realizados por ot. empresas y profe

2013

1.105,00 625 4100 23100 Locomoción

(40)

Consell Local Agrari

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES NO COMPROMETIDOS 2013 EJERCICIO 625 4100 62500 Mobiliario 2013

625 4100 63600 Equipos para procesos de información 2013

2013

2013 -29,64 625 4102 12006 Trienios 2013 59.553,96 625 4102 12100 Complemento de destino 2013 111.653,40 625 4102 12101 Complemento específico 2013 28.662,82 625 4102 16000 Seguridad Social 2013 8.844,23 625 4102 20400 Arrendamientos de material de transporte

2013 -2.966,45 625 4102 21400 R.M.C. Elementos de transporte 2013 2.512,23 625 4102 22103 Combustibles y carburantes 2013 607,75 625 4102 22104 Vestuario 2013

625 4191 21000 Infraestructuras y bienes naturales. 2013 -6.223,36 625 4191 22101 Agua. 2013 -547,28 625 4191 22199 Otros suministros. 2013 -6.146,26 625 4540 12004 Sueldos del Grupo C2

2013 -306,83 625 4540 12006 Trienios 2013 6.692,59 625 4540 12100 Complemento de destino 2013 8.832,71 625 4540 12101 Complemento específico 2013 10.681,23 625 4540 13100 Laboral temporal 2013 7.410,76 625 4540 16000 Seguridad Social 2013 2.765,22 625 4540 20400 Arrendamientos de material de transporte

2013

13.651,38 625 4540 21000 R.M.C. Infraestructuras y bienes naturales

2013

-357,98 625 4540 21200 R.M.C. Edificios y ot. construcciones

2013 -4.551,94 625 4540 21400 R.M.C. Elementos de transporte 2013 400,00 625 4540 22100 Energía eléctrica 2013 977,33 625 4540 22103 Combustibles y carburantes 2013 1.115,52 625 4540 22104 Vestuario 2013 500,00 367,21 625 4540 22199 Otros suministros 2013

(41)

Consell Local Agrari

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES NO COMPROMETIDOS 2013 EJERCICIO 1.924,88 625 4540 22400 Primas de seguros 2013 625 4540 62400 Elementos de transporte 2013 20.543,27 625 4540 63101 Inversiones reposición caminos vecinales

2013

625 4540 63106 Obras caminos vecinales-subv. Diputación 2013

7.446,96 1.498,37

625 4540 63108 Obras caminos vecinales-subv. SPEE 2013

625 4540 63109 Obras caminos vecinales-subv. C. Agricultura 2013

(42)

Consell Local Agrari Fecha Obtención 14/05/2014 1 Pág.

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO DURACIÓN GASTO PREVISTO GASTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EJERCICIO 2013 EN EL EJERCICIO GASTO PENDIENTE DE REALIZAR PROYECTOS DE GASTOS TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS FIN. AFECT. (años) NO TOTAL

(43)

Consell Local Agrari

1 14/05/2014 Pág.

Fecha Obtención

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PAGADO APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE

2013

EJERCICIO

..

TOTAL

(44)

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE

PROCESO DE GESTIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2013

625.32900 Tasa por concurrencia a pruebas selectivas de pers 625.34910 Precio Publico-Huertos Urbanos

625.38950 Reintegro de anuncios a cargo de particulares 625.40000 Transferencias corrientes Adm.Gen.Entidad Local

625.52000 Intereses de depósitos 50,79 50,79

625.70000 Transferencias capital AdmGen.Entidad Local 625.70002 Transf. capital AdmGen.Entidad Local-Subvenciones 625.83100 Reintegro Prestamos personal largo plazo

625.87001 Aplicación remanente tesoreria para sup. de crédit 625.87002 Remanente de Tesoreria, para suplementos de crédit 625.87010 Remanente de Tesoreria, para gastos con finan. afe

(45)

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE

PROCESO DE GESTIÓN

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2013

625.32900 Tasa por concurrencia a pruebas selectivas de pers 625.34910 Precio Publico-Huertos Urbanos

625.38950 Reintegro de anuncios a cargo de particulares 625.40000 Transferencias corrientes Adm.Gen.Entidad Local 625.52000 Intereses de depósitos

625.70000 Transferencias capital AdmGen.Entidad Local 625.70002 Transf. capital AdmGen.Entidad Local-Subvenciones 625.83100 Reintegro Prestamos personal largo plazo

625.87001 Aplicación remanente tesoreria para sup. de crédit 625.87002 Remanente de Tesoreria, para suplementos de crédit 625.87010 Remanente de Tesoreria, para gastos con finan. afe

(46)

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE

PROCESO DE GESTIÓN

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE

INGRESO RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2013

625.32900 Tasa por concurrencia a pruebas selectivas de pers

625.34910 Precio Publico-Huertos Urbanos 2.079,00 2.079,00

625.38950 Reintegro de anuncios a cargo de particulares 314,10 314,10

625.40000 Transferencias corrientes Adm.Gen.Entidad Local 1.200.000,00 1.200.000,00

625.52000 Intereses de depósitos 454,70 454,70

625.70000 Transferencias capital AdmGen.Entidad Local 116.850,00 116.850,00

625.70002 Transf. capital AdmGen.Entidad Local-Subvenciones 152.772,71 152.772,71

625.83100 Reintegro Prestamos personal largo plazo 625.87001 Aplicación remanente tesoreria para sup. de crédit 625.87002 Remanente de Tesoreria, para suplementos de crédit 625.87010 Remanente de Tesoreria, para gastos con finan. afe

(47)

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE

PROCESO DE GESTIÓN

APLIC. PRESUPUEST. DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2013 PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

625.34910 Precio Publico-Huertos Urbanos 625.38950 Reintegro de anuncios a cargo de

particulares

625.40000 Transferencias corrientes Adm.Gen.Entidad Local 625.52000 Intereses de depósitos

625.70000 Transferencias capital AdmGen.Entidad Local

625.70002 Transf. capital AdmGen.Entidad Local-Subvenciones

625.83100 Reintegro Prestamos personal largo plazo

625.87001 Aplicación remanente tesoreria para sup. de crédit

625.87002 Remanente de Tesoreria, para suplementos de crédit

(48)

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE

PROCESO DE GESTIÓN

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

INCORPORADOS DE

PTOS. CERRADOS EN EL EJERCICIO TOTAL

COMPROMISOS REALIZADOS EJERCICIO 2013 COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS CONCERTADOS

625.34910 Precio Publico-Huertos Urbanos

625.38950 Reintegro de anuncios a cargo de particulares 625.40000 Transferencias corrientes Adm.Gen.Entidad

Local

625.52000 Intereses de depósitos

625.70000 Transferencias capital AdmGen.Entidad Local 625.70002 Transf. capital AdmGen.Entidad

Local-Subvenciones

625.83100 Reintegro Prestamos personal largo plazo 625.87001 Aplicación remanente tesoreria para sup. de

crédit

625.87002 Remanente de Tesoreria, para suplementos de crédit

625.87010 Remanente de Tesoreria, para gastos con finan. afe

(49)

Fecha Obtención 14/05/2014

Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013 Aplic. Presupuestaria Descripción Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre 2012.625.4100.16000 Seguridad Social 3.104,12 3.104,12 3.104,12 2012.625.4100.22100 Energía eléctrica 527,63 527,63 527,63 2012.625.4100.22200 Servicios de Telecomunicaciones 46,50 46,50 46,50 2012.625.4102.16000 Seguridad Social 12.688,57 12.688,57 12.688,57 2012.625.4102.20400 Arrendamientos de material de transporte 2.489,49 2.489,49 2.489,49 2012.625.4102.21400 R.M.C. Elementos de transporte 31,79 31,79 31,79 2012.625.4102.22103 Combustibles y carburantes 965,01 965,01 965,01 2012.625.4540.16000 Seguridad Social 1.599,88 1.599,88 1.599,88 2012.625.4540.20400 Arrendamientos de material de transporte 226,66 226,66 226,66 2012.625.4540.21000 R.M.C. Infraestructuras y bienes naturales 1.153,62 1.153,62 1.153,62 2012.625.4540.21400 R.M.C. Elementos de transporte 87,50 87,50 87,50 2012.625.4540.22103 Combustibles y carburantes 1.132,78 1.132,78 1.132,78 2012.625.4540.22199 Otros suministros 29,04 29,04 29,04

(50)

Consell Local Agrari

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES

SALDO INICIAL _{ANULACIÓN DE} LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO TOTAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS ANULADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS

1 Pág. 14/05/2014 Fecha Obtención EJERCICIO 2013 6.846,00 Otros precios públicos, Huertos Urbanos.

2012.625.34910

25.000,00 Transferencias corrientes Adm.Gen.Entidad Local

2012.625.40000

981,51 Intereses de depósitos

2012.625.52000

8.418,15 Transf. capital AdmGen.Entidad Local-Subvenciones

2012.625.70002

3.075,00 Reintegro Prestamos personal largo plazo

2012.625.83100

44.320,66 TOTAL

(51)

Consell Local Agrari

Pág. 1

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS PRESCRIPCIONES RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2013 1.678,64 5.167,36

Otros precios públicos, Huertos Urbanos. 2012.625.34910

25.000,00 Transferencias corrientes Adm.Gen.Entidad

Local 2012.625.40000 981,51 Intereses de depósitos 2012.625.52000 8.418,15 Transf. capital AdmGen.Entidad

Local-Subvenciones 2012.625.70002

1.275,00 1.800,00

Reintegro Prestamos personal largo plazo 2012.625.83100

(52)

Consell Local Agrari

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

VARIACIÓN DERECHOS

VARIACIÓN OBLIGACIONES

VARIACIÓN DE RESULTADOS

PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

TOTAL

1 Pág. 14/05/2014 Fecha Obtención EJERCICIO 2013

TOTAL

- b) Otras operaciones no financieras

- a) Operaciones corrientes

- Operaciones no financieras (a + b)

- Activos financieros

(53)

Consell Local Agrari

Pág. 1

DESCRIPCIÓN

2.014 2.015 2.016 2.017 AÑOS SUCESIVOS

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO APLIC.

PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2013

...

(54)

Consell Local Agrari

1 Pág. Fecha Obtención 14/05/2014 DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 AÑOS SUCESIVOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO EJERCICIO 2013

(55)

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN _POSITIVAS

EJERCICIO 2013

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

POSITIVAS

NEGATIVAS NEGATIVAS

DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

(56)

Pág. Fecha Obtención

1 14/05/2014

(57)

Consell Local Agrari Fecha Obtención 14/05/2014

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES

IMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

266.915,12 47.254,75 44.320,66 2.934,09 58.039,91 24.970,75 33.069,16 256.129,96 6.980,24 386.843,59 17.526,97 11.639,24 2.953,64 2.934,09 79.103,06 27.648,35 51.454,71 325.267,50 6.895,04 III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva + de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados + del Presupuesto corriente 3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados + del Presupuesto corriente 2. Derechos pendientes de cobro

(58)

Consell Local Agrari

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

386.843,59 79.103,06

4,89

LIQUIDEZ INMEDIATA FONDOS LÍQUIDOS OBLIGACIONES PENDIENTES _{DE PAGO}

SOLVENCIA A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

FONDOS LÍQUIDOS OBLIGACIONES PENDIENTES

DE PAGO

ENDEUDAMIENTO POR

HABITANTE PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) Nº DE HABITANTES

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO FONDOS LÍQUIDOS LIQUIDEZ INMEDIATA = 17.526,97 5,11 386.843,59 79.103,06 0,00 65.190 0,00

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO SOLVENCIA A CORTO PLAZO

Nº DE HABITANTES PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

=

( FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO )

(59)

Consell Local Agrari

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS

INVERSION POR HABITANTE

GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS LÍQUIDOS

REALIZACIÓN DE PAGOS

Nº DE HABITANTES OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

GASTO POR HABITANTE

INVERSION POR HABITANTE

/

=

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

=

/

=

/

1.770.476,41 1.414.972,21 1.414.972,21 1.414.972,21 1.387.323,86 65.190 21,71 0,98 0,80 Nº DE HABITANTES Nº DE HABITANTES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

1.414.972,21 65.190

PERIODO MEDIO DE PAGO ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS

ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

PERIODO MEDIO DE PAGO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

₌

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS

=

/

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA REALIZACIÓN DE COBROS

(

*

365

₎

1.484.109,75 1.770.476,41 0,84 4,25 276.740,83 276.740,83 0,20 486.155,47 10.839,18 8,14 EJERCICIO 2013

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)

(60)

Consell Local Agrari

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

COBROS PAGOS AUTONOMÍA

REALIZACIÓN DE COBROS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los

cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII

y transferencias recibidas) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS AUTONOMÍA FISCAL

PERIODO MEDIO DE COBRO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

PERIODO MEDIO DE COBRO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

/

=

/

COBROS REALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

)

(

365

*

41.367,02 0,93 24.970,75 44.320,66 24.970,75 1,00 318.372,46 65.190 Nº DE HABITANTES Nº DE HABITANTES 62.242,50 62.242,50 0,20 0,95 220,05 3.633,00 6.026,10 0,00 0,00 1.484.109,75 1.484.109,75 6.480,80 0,00

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

(61)

Consell Local Agrari

Cód. C. Coste

Tipo de Centro

Descripción Descripción Tipo Centro CH RC CP CC EH PP PH

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2013 7,23 0,87 0,00 CAMINO S CONSERVACIÓN CAMINOS 10,71 0,78 0,00 GUARDE RIA VIGILANCIA RURAL 0,10 1,00 0,00 HUERTO S HUERTOS URBANOS

(62)