ESTADO 1
CONDOMINIO PARQUE REFORMA EN CUMBRES DE SANTA FE, FASE I
---BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
(No auditado)
A C T I V O
---CIRCULANTE:
Caja y bancos
$
3,899,927
Condominos
(163,448)
Deudores diversos
899
Funcionarios y empleados
1,047
Anticipos a proveedores
31,917
Subsidio al empleo
911
---Suma el activo
3,771,253
OTROS ACTIVOS:
Depósitos entregados en garantía
1,600
---Suma el activo
$
3,772,854
=============
PASIVO Y PATRIMONIO
---CIRCULANTE:
Acreedores diversos
$
42,070
Impuestos por pagar
196,537
---Total pasivo circulante
238,607
PATRIMONIO:
Fondo de reserva
$
2,156,043
Resultados acumulados
3,605,105
Exceso de gastos sobre ingresos
del período
(2,226,902)
3,534,246
---Suma pasivo y patrimonio
$
3,772,854
=============
---ESTADO 2
CONDOMINIO PARQUE REFORMA EN CUMBRES DE SANTA FE, FASE I
---ESTADO DE RESULTADOS
---(No auditado)
INGRESOS POR:
Cuotas de mantenimiento
$
14,920,889
GASTOS DE OPERACIÓN
(17,678,967)
GASTOS DE RECUPERACIÓN
394,200
---Exceso de gastos sobre ingresos
en operación
(2,363,878)
GASTOS FINANCIEROS
(22,232)
PRODUCTOS FINANCIEROS
159,208
---Exceso de gastos sobre ingresos
del período
$
(2,226,902)
===============
---POR EL PERIODO DE ONCE MESES TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
---ANEXO 1
CONDOMINIO PARQUE REFORMA EN CUMBRES DE SANTA FE, FASE I
---RELACION DE CUENTAS COLECTIVAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
CAJA Y BANCOS:
Caja administración
$
24,181
BANORTE-6669
590,216
BANORTE-7048
236,294
BANORTE-8163 (mesa de dinero)
3,049,236
---3,899,927
$
=============
TORRE "A"
$
(85,711)
Cuotas de mantenimiento:
Cuotas por cobrar
$
102,878
Cuotas anticipadas
(188,589)
TORRE "B"
15,239
Cuotas de mantenimiento:
Cuotas por cobrar
194,224
Cuotas anticipadas
(178,985)
TORRE "C"
(92,977)
Cuotas de mantenimiento:
Cuotas por cobrar
226,626
Cuotas anticipadas
(319,602)
---(163,448)
$
=============
DEUDORES DIVERSOS:
Electropura S. de R. L. de C.V.
$
899
=============
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:
Consumo del personal interno
$
(699)
Consumo del personal externo
1,746
---1,047
$
=============
ANTICIPO A PROVEEDORES:
Automatización y Tráfico Alto S.A. de C.V.
$
17,997
Cercas y Alambrado Cinco Estrellas S.A. de C.V.
13,920
---31,917
$
=============
IMPUESTOS ANTICIPADOS:
Subsidio al empleo
$
911
=============
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA:
Martin Rosas Alcantara (Toallas casa club)
$
1,600
=============
---ACREEDORES DIVERSOS:
Monederos electrónicos
$
28,840
Fitness Internacional S.A. de C.V.
266
José Guadalupe Vazquez Morales
360
Flores Díaz Karina
1,212
(Pensión alimenticia -Perea Pérez Ramón)
Eduardo Reyez Gutierrez
300
Credito
infonavit-Borja Flores Enrique
$
3,244
Castro Salinas Julio César
1,465
López Martínez José Antonio
3,213
Duran Esparza Gabriel
373
Martínez Flores Jorge Sergio
2,797
11,091
---42,070
$
=============
IMPUESTOS POR PAGAR:
ISPT empleados
$
141,777
IMSS
39,140
2% SAR
-Cesantía y Vejez
-5% Infonavit
-2.5% sobre nóminas
9,410
IVA retenido
6,210
---196,537
$
=============
2
-Acum. Octubre Noviembre Acumulado Noviembre SERVICIOS DE OUTSOURCING-INTERNO $ 2,712,567 $ - $ 2,712,567 Chief concierge 120,117 - 120,117 Recepcion 1,597,187 - 1,597,187 Cocinero 105,666 - 105,666 Auxiliar de cocina 144,012 - 144,012 Cantinero 92,999 - 92,999 Mesero 151,014 - 151,014 Jefe de mantenimiento 99,162 - 99,162 SERVICIOS OUTSOURCING-EXTERNO 3,144,882 304,585 3,449,468 Servicio de jardineria 346,825 34,417 381,242 Servicio de fumigacion 116,000 11,600 127,600 Servicio de limpieza 1,297,979 115,137 1,413,116 Servicio de lavandería 99,635 12,279 111,913 Servicio de vigilancia 23,650 - 23,650 Proyecto casa club 1,260,794 131,153 1,391,946
HONORARIOS SIN RETENCION 1,196,592 144,525 1,341,117
Building Administration de Bedout S.C. 633,360 - 633,360 Blasco y Asociados, S.C. 175,624 16,124 191,748 Grupo jurídico y asesores legales 235,126 - 235,126 RMZH,S.C. 31,900 31,900 63,800 Blasco y Asociados, S.C. (nómina) 66,700 17,284 83,984 Marcos Chavez y Asesores S.C. 2,262 2,262 4,524 Administración Allinone México 51,619 76,955 128,574
CONSUMOS LOCALES 3,045,749 275,778 3,321,527 Teléfonos 107,078 11,318 118,396 SKY 29,155 4,115 33,270 Luz 1,282,089 121,329 1,403,418 Gas 728,816 14,967 743,783 Agua tratada 588,004 65,958 653,962 Agua 310,607 58,091 368,698 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 1,916,331 184,994 2,101,325 Mantenimiento de elevadores 528,474 130,976 659,450 Mantenimiento de alberca 146,084 10,788 156,872 Mantenimiento de canchas 2,958 - 2,958 Mantenimiento de juegos infantiles 9,512 - 9,512 Mantenimiento sistema eléctrico 152,998 13,651 166,649 Mantenimiento sistema CCTV 2,900 - 2,900 Mantenimiento de plumas y accesos 1,910 - 1,910 Mantenimiento diversos 113,467 - 113,467 Mantenimiento Casa Club 121,480 14,444 135,924 Mantenimiento bomba de agua 156,205 - 156,205 Mantenimiento departamentos 85,817 - 85,817 Mantenimiento detectores de humo 72,793 - 72,793 Impermeabilización 246,565 - 246,565 Artículos de limpieza 66,204 1,170 67,374 Diesel para plantas emergencia 200 - 200 Recarga de extintores 20,423 - 20,423 Mantenimiento Cafetería 2,610 - 2,610 Mantenimiento Subestación 43,679 - 43,679 Mantenimiento Torres 109,377 - 109,377 Mantenimiento equipos de comunicación 1,314 - 1,314 Señalización 20,567 - 20,567 Mantenimiento de áreas comunes 10,795 13,965 24,759
SEGUROS Y FIANZAS 457,563 - 457,563
Seguro del Condominio 457,563 - 457,563
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 4,263 138 4,400
Recargos 69 109 178 Actualizaciones 2 29 31 Pago de lo indebido 2011 4,192 - 4,192
GASTOS DE OPERACION
CONDOMINIO PARQUE REFORMA EN CUMBRES DE SANTA FE, FASE I
---RELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS
---POR EL PERIODO DE ONCE MESES TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
---ADQUISICIONES MENORES 449,402 7,218 456,619
Equipo para condominios 143,050 - 143,050 Equipo de computación 9,976 - 9,976 Cerrajería 3,080 - 3,080 Equipo para vigilancia 22,591 - 22,591 Equipo para casa club 24,826 - 24,826 Equipo para cafeteria 8,557 7,218 15,774 Sistema CCTV 237,323 - 237,323
ARTICULOS DE OFICINA 213,431 10,916 224,347
Papeleria 44,523 2,169 46,691 Tarjetas de acceso y credenciales 4,872 - 4,872 Señalamientos 1,705 - 1,705 Botiquin de medicamentos 1,430 - 1,430 Uniformes de trabajo 95,088 - 95,088 Vale de gastos 6,136 - 6,136 Tarjetas de presentación 835 - 835 Gastos diversos 33,510 - 33,510 Gastos sin comprobantes 10,557 248 10,804 Notas de remisión 14,776 8,500 23,276
COMPRA MENORES DE MANTENIMIENTO 101,123 5,748 106,871
Jardinería 53,782 - 53,782 Compra de herramientas 43,931 - 43,931 Toallas para casa club 3,410 5,748 9,158
RENTAS 489,544 41,448 530,992 Aparatos de gimnasio 476,375 40,405 516,779 Equipo de computo 13,169 1,043 14,212 REMUNERACIONES GRAVADAS 973,620 376,388 1,350,008 Sueldos 859,488 338,374 1,197,862 Vacaciones 1,774 - 1,774 Prima Vacacional 443 - 443 Horas Extras 2,898 - 2,898 Aguinaldo 1,821 - 1,821 Prima Dominical 19,591 7,643 27,234 Compensaciones 20,200 14,213 34,413 Indemnización 47,958 - 47,958 Prima de Antigüedad 5,176 - 5,176 Descanso Trabajado 1,661 5,229 6,890 Día Festivo 12,610 10,929 23,539 REMUNERACIONES EXENTAS 18,698 - 18,698 Aguinaldo 1,869 - 1,869 Indemnización 16,829 - 16,829
IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIONES 208,505 43,002 251,507
IMSS 78,606 32,382 110,988 2% SAR 18,697 215 18,912 Cesantía y Vejez 39,651 459 40,110 5% Infonavit 46,742 537 47,279 2.5% sobre nómina 24,809 9,410 34,219 ESTACIONAMIENTO 276 - 276
CUOTA CUMBRES DE SANTA FE 1,156,046 139,436 1,295,482
FLETES CON RETENCION 1,525 - 1,525
Autotransportes de carga terrestre 1,525 - 1,525
PASAJES Y TAXIS 2,193 - 2,193
EVENTOS 27,223 3,062 30,285
Día del niño 6,148 - 6,148
Junta de asamblea 7,575 - 7,575
Eventos CPR 13,500 3,062 16,562 ISR RETENIDO S/INV DEFINITIVO 20,915 1,283 22,198 TOTAL $ 16,140,446 $ 1,538,521 $ 17,678,967
Acum. Octubre Noviembre Acumulado Noviembre ALIMENTOS 417,788 42,177 459,965 Botanas 17,737 2,216 19,953 Frutas y verduras 75,977 7,790 83,767 Pan y tortillas 19,220 1,393 20,613 Aderesos 3,697 - 3,697 Carne y aves 102,390 13,020 115,411 Compras en tiendas de autoservicio 174,678 12,165 186,843 Compras en mercados 300 - 300 Pasteles 7,396 1,544 8,939 Aceites 7,432 837 8,269 Lacteos 8,962 3,212 12,174 BEBIDAS 124,399 10,410 134,808 Refrescos 40,986 3,333 44,318 Agua embotellada 3,465 - 3,465 Agua garrafon 13,868 1,860 15,728 Diversos 4,076 - 4,076 Bebidas con alcohol 61,824 5,217 67,041 Hielo 179 - 179
SUMINISTROS 60,637 8,483 69,120
Vasos y platos desechables 21,440 6,687 28,127 Utencilios de cocina 8,736 - 8,736 Manteleria 5,032 - 5,032 Artículos de limpieza 5,424 1,796 7,220 Alquiler de bambalinas 1,236 - 1,236 Cristaleria 439 - 439 Comandas cafeteria 14,964 - 14,964 Vale de gastos 3,303 - 3,303 Diversos 63 - 63 RECUPERACION DE GASTOS -939,753 (118,340) (1,058,093) Consumos de cafetería -526,813 (55,140) (581,953) Consumos de bar -154,356 (11,257) (165,613) Celebración de eventos -207,083 (38,950) (246,033) Asadores -9,897 (313) (10,210) Suministro de energia eléctrica -9,102 - (9,102) Tarjeta vehicular -100 - (100) AXA seguros -7,814 - (7,814) Diversos -418 (11) (429) Uniforme para trabajadores -15,620 (568) (16,188) Daños de mobiliario -354 - (354) Estacionamiento -8,197 (4,601) (12,798) Eventos diversos 0 (7,500) (7,500) TOTAL $ (336,930) $ (57,270) $ (394,200) Comisiones bancarias $ 20,585 $ 1,647 $ $ 118,70622,232 TOTAL $ 20,585 $ 1,647 $ 22,232 Intereses bancarios $ 147,912 $ 11,296 $ 159,208 TOTAL $ 147,912 $ 11,296 $ 159,208 PRODUCTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE RECUPERACIÓN 2
