ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Texto completo

(1)

Municipalidad de

Sunchales

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Ejercicio:

2018

(POR OBJETO)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compr omiso

Pr eventivo

Crédito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Objeto del Gasto

Cr édi to Vig.

- Devengado

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 86.047.019,26 0,00 86.047.019,26 0,00 20.112.367,59 20.112.367,59 19.871.804,46 65.934.651,67 65.934.651,67 240.563,13 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 21.006.908,36 0,00 21.006.908,36 0,00 5.414.302,86 5.414.302,86 5.407.050,96 15.592.605,50 15.592.605,50 7.251,90 107.053.927,62 0,00 107.053.927,62 0,00 25.526.670,45 25.526.670,45 25.278.855,42 81.527.257,17 247.815,03

Total Personal permanente 81.527.257,17

1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo

1.2.1.1 - Sueldos y Salarios FP 18.433.483,17 0,00 18.433.483,17 0,00 3.756.250,65 3.756.250,65 3.728.988,21 14.677.232,52 14.677.232,52 27.262,44 1.2.1.2 - Sueldos y Salarios PC 41.208.460,09 0,00 41.208.460,09 0,00 10.514.708,82 10.514.708,82 10.419.991,08 30.693.751,27 30.693.751,27 94.717,74 59.641.943,26 0,00 59.641.943,26 0,00 14.270.959,47 14.270.959,47 14.148.979,29 45.370.983,79 121.980,18

Total Retribuciones del cargo 45.370.983,79

1.2.4.0 - Otros gastos en personal 1.2.4.4 - Honorarios y Servicios Técmicos y Profesionales

17.607.023,69 0,00 17.607.023,69 0,00 3.889.457,23 3.889.457,23 3.785.760,66 13.717.566,46 13.717.566,46 103.696,57

17.607.023,69 0,00 17.607.023,69 0,00 3.889.457,23 3.889.457,23 3.785.760,66 13.717.566,46 103.696,57

Total Otros gastos en personal 13.717.566,46

1.2.5.0 - Contribuciones patronales

1.2.5.1 - Aportes Patronales FP 4.276.568,09 0,00 4.276.568,09 0,00 1.247.284,77 1.247.284,77 1.234.066,31 3.029.283,32 3.029.283,32 13.218,46 1.2.5.2 - Aportes Patronales PC 9.908.362,74 0,00 9.908.362,74 0,00 2.802.504,51 2.802.504,51 2.801.284,75 7.105.858,23 7.105.858,23 1.219,76 14.184.930,83 0,00 14.184.930,83 0,00 4.049.789,28 4.049.789,28 4.035.351,06 10.135.141,55 14.438,22

Total Contribuciones patronales 10.135.141,55

91.433.897,78 0,00 91.433.897,78 0,00 22.210.205,98 22.210.205,98 21.970.091,01 69.223.691,80 240.114,97

Total Personal temporario 69.223.691,80

198.487.825,40 0,00 198.487.825,40 0,00 47.736.876,43 47.736.876,43 47.248.946,43 150.750.948,97 487.930,00

Total Gastos en personal 150.750.948,97

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales

2.1.1.0 - Alimentos para personas 3.102.797,00 0,00 3.102.797,00 402.668,40 1.186.591,33 1.186.506,13 831.889,05 1.513.537,27 1.916.290,87 354.617,08 2.1.4.0 - Productos agroforestales 1.246.000,00 0,00 1.246.000,00 64.427,80 139.754,76 139.754,76 84.801,34 1.041.817,44 1.106.245,24 54.953,42 4.348.797,00 0,00 4.348.797,00 467.096,20 1.326.346,09 1.326.260,89 916.690,39 2.555.354,71 409.570,50

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales

3.022.536,11

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

(2)

Municipalidad de

Sunchales

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Ejercicio:

2018

(POR OBJETO)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compr omiso

Pr eventivo

Crédito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Objeto del Gasto

Cr édi to Vig.

- Devengado

2.2.2.0 - Prendas de vestir 1.272.880,00 0,00 1.272.880,00 29.370,00 265.189,43 265.189,43 251.715,48 978.320,57 1.007.690,57 13.473,95 1.272.880,00 0,00 1.272.880,00 29.370,00 265.189,43 265.189,43 251.715,48 978.320,57 13.473,95

Total Textiles y vestuario 1.007.690,57

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.3.2.0 - Papel para computación 100.000,00 0,00 100.000,00 1.720,00 22.881,10 22.881,10 3.128,50 75.398,90 77.118,90 19.752,60 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 215.762,00 0,00 215.762,00 0,00 18.300,00 18.300,00 0,00 197.462,00 197.462,00 18.300,00 2.3.7.0 - Especies timbradas y valores 607.169,00 0,00 607.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.169,00 607.169,00 0,00 922.931,00 0,00 922.931,00 1.720,00 41.181,10 41.181,10 3.128,50 880.029,90 38.052,60

Total Productos de papel, cartón e impresos 881.749,90 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 250.000,00 0,00 250.000,00 1.800,00 81.492,70 81.492,70 54.243,89 166.707,30 168.507,30 27.248,81 250.000,00 0,00 250.000,00 1.800,00 81.492,70 81.492,70 54.243,89 166.707,30 27.248,81

Total Productos de cuero y caucho 168.507,30

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 567.000,00 0,00 567.000,00 5.670,00 4.211,63 4.211,63 3.968,68 557.118,37 562.788,37 242,95 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 5.904,33 5.904,33 0,00 24.095,67 24.095,67 5.904,33 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 580.400,00 0,00 580.400,00 600,00 63.210,87 63.210,87 52.005,51 516.589,13 517.189,13 11.205,36 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 4.246.000,00 500.000,00 4.746.000,00 1.690.920,00 1.976.484,67 1.681.985,73 1.371.855,99 1.078.595,33 3.064.014,27 310.129,74 2.5.7.0 - Específicos veterinarios 90.000,00 0,00 90.000,00 19.120,00 31.024,19 31.024,19 4.506,26 39.855,81 58.975,81 26.517,93 2.5.9.0 - Otros 675.000,00 306.000,00 981.000,00 462.190,00 480.945,40 480.945,40 461.581,40 37.864,60 500.054,60 19.364,00 6.188.400,00 806.000,00 6.994.400,00 2.178.500,00 2.561.781,09 2.267.282,15 1.893.917,84 2.254.118,91 373.364,31

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes

4.727.117,85

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 84.971,57 84.971,57 84.971,57 215.028,43 215.028,43 0,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 250.000,00 0,00 250.000,00 36.080,00 27.975,23 27.975,23 15.724,23 185.944,77 222.024,77 12.251,00 550.000,00 0,00 550.000,00 36.080,00 112.946,80 112.946,80 100.695,80 400.973,20 12.251,00

Total Productos de minerales no metálicos 437.053,20

2.7.0.0 - productos metálicos

2.7.1.0 - Productos ferrosos 300.000,00 0,00 300.000,00 67.364,25 52.848,56 52.848,56 4.817,95 179.787,19 247.151,44 48.030,61 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 250.000,00 0,00 250.000,00 22.300,00 162.847,34 162.847,34 140.260,04 64.852,66 87.152,66 22.587,30 2.7.5.0 - Herramientas menores 274.000,00 0,00 274.000,00 19.647,00 106.672,34 106.672,34 52.609,68 147.680,66 167.327,66 54.062,66 824.000,00 0,00 824.000,00 109.311,25 322.368,24 322.368,24 197.687,67 392.320,51 124.680,57

Total productos metálicos 501.631,76

(3)

Municipalidad de

Sunchales

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Ejercicio:

2018

(POR OBJETO)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compr omiso

Pr eventivo

Crédito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Objeto del Gasto

Cr édi to Vig.

- Devengado

2.8.0.0 - Minerales

2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 2.290.000,00 0,00 2.290.000,00 288.349,34 688.941,43 688.941,43 519.580,89 1.312.709,23 1.601.058,57 169.360,54 2.290.000,00 0,00 2.290.000,00 288.349,34 688.941,43 688.941,43 519.580,89 1.312.709,23 169.360,54

Total Minerales 1.601.058,57

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

2.9.1.0 - Elementos de limpieza 308.800,00 0,00 308.800,00 5.980,00 118.031,90 108.031,90 89.554,36 184.788,10 200.768,10 18.477,54 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 1.868.602,00 0,00 1.868.602,00 64.268,50 177.494,66 177.494,66 110.467,55 1.626.838,84 1.691.107,34 67.027,11 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 880.000,00 0,00 880.000,00 69.334,00 472.832,60 332.223,85 155.276,60 337.833,40 547.776,15 176.947,25 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 68.550,00 0,00 68.550,00 2.800,00 6.242,92 6.242,92 6.242,92 59.507,08 62.307,08 0,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de

laboratorio

56.000,00 0,00 56.000,00 1.080,00 947,87 947,87 947,87 53.972,13 55.052,13 0,00

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 3.470.602,57 0,00 3.470.602,57 737.030,28 1.532.406,51 1.532.406,51 733.444,07 1.201.165,78 1.938.196,06 798.962,44 2.9.9.0 - Otros 4.244.733,99 0,00 4.244.733,99 285.919,00 1.415.147,48 1.413.447,48 989.987,85 2.543.667,51 2.831.286,51 423.459,63 10.897.288,56 0,00 10.897.288,56 1.166.411,78 3.723.103,94 3.570.795,19 2.085.921,22 6.007.772,84 1.484.873,97

Total Otros bienes de consumo 7.326.493,37

27.544.296,56 806.000,00 28.350.296,56 4.278.638,57 9.123.350,82 8.676.457,93 6.023.581,68 14.948.307,17 2.652.876,25

Total Bienes de consumo 19.673.838,63

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

3.1.1.0 - Energía eléctrica 677.517,00 0,00 677.517,00 0,00 181.963,62 181.963,62 179.924,47 495.553,38 495.553,38 2.039,15 3.1.2.0 - Agua 553.932,13 0,00 553.932,13 0,00 159.978,84 159.978,84 159.792,28 393.953,29 393.953,29 186,56 3.1.3.0 - Gas 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 4.291,60 4.291,60 4.291,60 27.708,40 27.708,40 0,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 1.630.000,00 0,00 1.630.000,00 0,00 791.086,60 791.086,60 694.002,35 838.913,40 838.913,40 97.084,25 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 57.385,16 57.385,16 56.391,66 62.614,84 62.614,84 993,50 3.013.449,13 0,00 3.013.449,13 0,00 1.194.705,82 1.194.705,82 1.094.402,36 1.818.743,31 100.303,46

Total Servicios básicos 1.818.743,31

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 805.328,00 0,00 805.328,00 0,00 182.885,55 182.885,55 178.627,55 622.442,45 622.442,45 4.258,00 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de

transporte

352.000,00 0,00 352.000,00 0,00 8.675,70 8.675,70 8.675,70 343.324,30 343.324,30 0,00

3.2.9.0 - Otros 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 1.517.328,00 0,00 1.517.328,00 0,00 191.561,25 191.561,25 187.303,25 1.325.766,75 4.258,00

Total Alquileres y derechos 1.325.766,75

(4)

Municipalidad de

Sunchales

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Ejercicio:

2018

(POR OBJETO)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compr omiso

Pr eventivo

Crédito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Objeto del Gasto

Cr édi to Vig.

- Devengado

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales

330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 3.309,42 3.309,42 3.309,42 326.690,58 326.690,58 0,00

3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 790.093,00 0,00 790.093,00 159.206,00 372.882,92 372.882,92 251.515,01 258.004,08 417.210,08 121.367,91 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de

comunicación

1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 46.513,95 46.513,95 46.513,95 1.033.486,05 1.033.486,05 0,00

3.3.9.0 - Otros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 47.200,00 47.200,00 0,00 2.250.093,00 0,00 2.250.093,00 159.206,00 425.506,29 425.506,29 304.138,38 1.665.380,71 121.367,91

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.824.586,71 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 118.300,00 118.300,00 118.300,00 356.700,00 356.700,00 0,00 3.4.5.0 - De capacitación 484.080,00 0,00 484.080,00 0,00 388,00 388,00 388,00 483.692,00 483.692,00 0,00 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 84.347,39 84.347,39 78.233,06 275.652,61 275.652,61 6.114,33 3.4.9.0 - Otros 12.258.460,00 -1.066.000,00 11.192.460,00 240.869,00 7.112.622,20 7.100.791,20 6.756.985,78 3.838.968,80 4.091.668,80 343.805,42 13.577.540,00 -1.066.000,00 12.511.540,00 240.869,00 7.315.657,59 7.303.826,59 6.953.906,84 4.955.013,41 349.919,75

Total Servicios técnicos y profesionales 5.207.713,41 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

3.5.1.0 - Transporte 2.276.904,00 0,00 2.276.904,00 417.400,00 297.272,56 297.272,56 218.461,80 1.562.231,44 1.979.631,44 78.810,76 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 1.352.932,00 0,00 1.352.932,00 50.510,00 300.061,13 300.061,13 208.823,77 1.002.360,87 1.052.870,87 91.237,36 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 17.410.000,00 0,00 17.410.000,00 0,00 5.511.486,03 5.511.486,03 5.511.486,03 11.898.513,97 11.898.513,97 0,00 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 449.800,00 0,00 449.800,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 445.800,00 445.800,00 0,00 3.5.9.0 - Otros 110.548,00 0,00 110.548,00 0,00 87.473,00 87.473,00 75.233,00 23.075,00 23.075,00 12.240,00 21.600.184,00 0,00 21.600.184,00 467.910,00 6.200.292,72 6.200.292,72 6.018.004,60 14.931.981,28 182.288,12

Total Servicios comerciales y financieros 15.399.891,28 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

3.6.1.0 - Publicidad 753.100,00 0,00 753.100,00 0,00 159.535,85 159.535,85 124.895,85 593.564,15 593.564,15 34.640,00 3.6.9.0 - Otros 757.351,00 0,00 757.351,00 48.550,00 395.504,80 395.504,80 313.092,80 313.296,20 361.846,20 82.412,00 1.510.451,00 0,00 1.510.451,00 48.550,00 555.040,65 555.040,65 437.988,65 906.860,35 117.052,00

Total Publicidad y propaganda 955.410,35

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

3.7.2.0 - Viáticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 28.192,00 28.192,00 0,00 3.7.9.0 - Otros 662.500,00 0,00 662.500,00 0,00 154.429,93 154.429,93 152.739,93 508.070,07 508.070,07 1.690,00 692.500,00 0,00 692.500,00 0,00 156.237,93 156.237,93 154.547,93 536.262,07 1.690,00

Total Pasajes y viáticos 536.262,07

(5)

Municipalidad de

Sunchales

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Ejercicio:

2018

(POR OBJETO)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compr omiso

Pr eventivo

Crédito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Objeto del Gasto

Cr édi to Vig.

- Devengado

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

3.8.3.0 - Derechos y tasas 34.800,00 0,00 34.800,00 0,00 26.160,00 26.160,00 6.000,00 8.640,00 8.640,00 20.160,00 34.800,00 0,00 34.800,00 0,00 26.160,00 26.160,00 6.000,00 8.640,00 20.160,00

Total Impuestos, derechos y tasas 8.640,00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.3.0 - Servicios de vigilancia 178.352,00 0,00 178.352,00 0,00 49.742,00 49.742,00 49.742,00 128.610,00 128.610,00 0,00 3.9.9.0 - Otros 744.497,00 0,00 744.497,00 0,00 98.164,63 98.164,63 71.884,33 646.332,37 646.332,37 26.280,30 922.849,00 0,00 922.849,00 0,00 147.906,63 147.906,63 121.626,33 774.942,37 26.280,30

Total Otros servicios 774.942,37

45.119.194,13 -1.066.000,00 44.053.194,13 916.535,00 16.213.068,88 16.201.237,88 15.277.918,34 26.923.590,25 923.319,54

Total Servicios no personales 27.851.956,25

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.1.0.0 - Bienes preexistentes

4.1.1.0 - Tierras y terrenos 10.194.450,00 0,00 10.194.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.194.450,00 10.194.450,00 0,00 10.194.450,00 0,00 10.194.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.194.450,00 0,00

Total Bienes preexistentes 10.194.450,00

4.2.0.0 - Construcciones

4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado

37.811.983,00 0,00 37.811.983,00 420.036,67 1.653.531,86 1.650.904,06 1.287.282,31 35.738.414,47 36.161.078,94 363.621,75

4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico

114.059.836,00 260.000,00 114.319.836,00 494.850,00 9.439.231,14 9.439.231,14 8.701.585,25 104.385.754,86 104.880.604,86 737.645,89

151.871.819,00 260.000,00 152.131.819,00 914.886,67 11.092.763,00 11.090.135,20 9.988.867,56 140.124.169,33 1.101.267,64

Total Construcciones 141.041.683,80

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 2.020.000,00 0,00 2.020.000,00 0,00 185.000,00 185.000,00 111.000,00 1.835.000,00 1.835.000,00 74.000,00 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 0,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 339.982,00 0,00 339.982,00 17.055,62 39.445,97 39.445,97 3.208,97 283.480,41 300.536,03 36.237,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 488.968,00 0,00 488.968,00 95.860,00 374.144,10 374.144,10 297.911,90 18.963,90 114.823,90 76.232,20 4.3.9.0 - Equipos varios 662.190,00 98.772,00 760.962,00 102.699,00 213.507,78 213.507,78 199.758,28 444.755,22 547.454,22 13.749,50 3.625.140,00 98.772,00 3.723.912,00 215.614,62 812.097,85 812.097,85 611.879,15 2.696.199,53 200.218,70

Total Maquinaria y equipo 2.911.814,15

4.4.0.0 - Equipo de seguridad 35.000,00 0,00 35.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 33.500,00 35.000,00 0,00 165.726.409,00 358.772,00 166.085.181,00 1.132.001,29 11.904.860,85 11.902.233,05 10.600.746,71 153.048.318,86 1.301.486,34

Total Bienes de uso 154.182.947,95

5.0.0.0 - Transferencias

(6)

Municipalidad de

Sunchales

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Ejercicio:

2018

(POR OBJETO)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compr omiso

Pr eventivo

Crédito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Objeto del Gasto

Cr édi to Vig.

- Devengado

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

5.1.3.0 - Becas 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 50.700,00 50.700,00 50.700,00 699.300,00 699.300,00 0,00 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas

5.1.4.1 - Ayudas Sociales Económicas 2.445.000,00 0,00 2.445.000,00 267.779,40 776.534,74 776.534,74 708.682,59 1.400.685,86 1.668.465,26 67.852,15 5.1.4.4 - Ayudas Soc. Programa Ser Jóvenes 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 94.049,13 94.049,13 81.649,13 605.950,87 605.950,87 12.400,00 5.1.4.5 - Ayudas Sociales Deportivas 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 178.600,00 178.600,00 0,00 3.325.000,00 0,00 3.325.000,00 267.779,40 871.983,87 871.983,87 791.731,72 2.185.236,73 80.252,15

Total Ayudas sociales a personas 2.453.016,13

5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 5.1.5.1 - Fondo de Asistencia Educativa a Instituciones Privadas

345.134,92 0,00 345.134,92 0,00 86.286,00 86.286,00 86.286,00 258.848,92 258.848,92 0,00

345.134,92 0,00 345.134,92 0,00 86.286,00 86.286,00 86.286,00 258.848,92 0,00

Total Transferencias a instituciones de enseñanza

258.848,92

5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro

5.1.7.1 - Cuerpo de Bomberos Voluntarios 221.864,94 0,00 221.864,94 0,00 62.325,00 62.325,00 62.325,00 159.539,94 159.539,94 0,00 5.1.7.3 - Fondo de Capacitación Centro Comercial

Industrial y de la Producción

230.089,95 0,00 230.089,95 0,00 27.849,00 27.849,00 27.849,00 202.240,95 202.240,95 0,00

5.1.7.4 - Transferencia a Instituciones 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 121.500,00 121.500,00 0,00 5.1.7.6 Transferencia a Vecinales y Talleres

-Carnavales Sunchalenses

16.705,00 0,00 16.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.705,00 16.705,00 0,00

5.1.7.7 - Transferencia a Insitutiones Deportivas 135.000,00 0,00 135.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 135.000,00 0,00 5.1.7.8 - Presupuesto Participativo 3.565.051,89 0,00 3.565.051,89 0,00 897.878,47 897.878,47 897.878,47 2.667.173,42 2.667.173,42 0,00 5.1.7.9 - Transferencia ADESU 330.715,00 0,00 330.715,00 0,00 90.195,00 90.195,00 90.195,00 240.520,00 240.520,00 0,00 4.679.426,78 0,00 4.679.426,78 2.000,00 1.136.747,47 1.136.747,47 1.136.747,47 3.540.679,31 0,00

Total Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro

3.542.679,31

5.1.8.0 - Fondo Municipal Apoyo a Cooperativas Escolares

519.765,05 0,00 519.765,05 0,00 173.255,00 173.255,00 173.255,00 346.510,05 346.510,05 0,00

9.619.326,75 0,00 9.619.326,75 269.779,40 2.318.972,34 2.318.972,34 2.238.720,19 7.030.575,01 80.252,15

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

7.300.354,41

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital

5.2.1.0 - Transferencias a personas

(7)

Municipalidad de

Sunchales

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Ejercicio:

2018

(POR OBJETO)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compr omiso

Pr eventivo

Crédito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Objeto del Gasto

Cr édi to Vig.

- Devengado

5.2.1.1 - Transferencia Cte. Proyecto Barrio Franza 96.900,00 0,00 96.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.900,00 96.900,00 0,00 96.900,00 0,00 96.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.900,00 0,00

Total Transferencias a personas 96.900,00

5.2.4.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro

5.2.4.2 - Aporte al IMV Ahorro Previo 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 2.185.000,00 2.185.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 2.185.000,00 0,00

Total Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro

2.185.000,00

2.496.900,00 0,00 2.496.900,00 0,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 2.281.900,00 0,00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital

2.281.900,00

5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes 5.3.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos provinciales

5.3.7.1 - Apoyo S.A.M.Co 2.661.899,79 0,00 2.661.899,79 0,00 892.778,83 892.778,83 852.829,04 1.769.120,96 1.769.120,96 39.949,79 5.3.7.2 - Apoyo a Comisaría N°3 1.500.449,73 0,00 1.500.449,73 0,00 392.988,00 392.988,00 392.988,00 1.107.461,73 1.107.461,73 0,00 5.3.7.3 - Apoyo a Guardia Rural Los Pumas 70.195,21 0,00 70.195,21 0,00 21.774,00 21.774,00 21.774,00 48.421,21 48.421,21 0,00 5.3.7.4 - ENRES 195.394,00 0,00 195.394,00 0,00 105.574,37 105.574,37 77.792,24 89.819,63 89.819,63 27.782,13 5.3.7.5 - Fondo Asistencia Educativa 3.672.272,00 0,00 3.672.272,00 0,00 850.634,85 850.634,85 850.634,85 2.821.637,15 2.821.637,15 0,00 8.100.210,73 0,00 8.100.210,73 0,00 2.263.750,05 2.263.750,05 2.196.018,13 5.836.460,68 67.731,92

Total Transferencias a entes de gobiernos provinciales

5.836.460,68

5.3.8.0 - Transferencias a municipalidades y otros entes comunales

5.3.8.1 - Transferencia al Instituto Municipal de la Vivienda

1.977.079,33 0,00 1.977.079,33 0,00 356.504,00 356.504,00 356.504,00 1.620.575,33 1.620.575,33 0,00

5.3.8.2 - Fondo para el Fomento de Emprededores 1.150.449,73 0,00 1.150.449,73 0,00 481.500,00 481.500,00 481.500,00 668.949,73 668.949,73 0,00 5.3.8.3 - Apoyo Jardín Maternal 445.440,00 0,00 445.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.440,00 445.440,00 0,00 5.3.8.4 - Apoyo al Consejo de Inclusión y

Discapacidad

431.419,43 0,00 431.419,43 0,00 17.585,02 17.585,02 17.585,02 413.834,41 413.834,41 0,00

5.3.8.5 - Comisión Niños y Adolescentes 431.417,87 0,00 431.417,87 0,00 63.520,00 63.520,00 63.520,00 367.897,87 367.897,87 0,00 5.3.8.6 - Fondo Acción Vecinal 575.224,87 0,00 575.224,87 0,00 180.525,00 180.525,00 180.525,00 394.699,87 394.699,87 0,00 5.3.8.7 - Apoyo a Instituciones de Bien Público 575.224,87 0,00 575.224,87 0,00 38.960,00 38.960,00 38.960,00 536.264,87 536.264,87 0,00

(8)

Municipalidad de

Sunchales

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Ejercicio:

2018

(POR OBJETO)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compr omiso

Pr eventivo

Crédito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Objeto del Gasto

Cr édi to Vig.

- Devengado

5.3.8.8 - Patrimonio Cultural Sunchalense 575.224,87 0,00 575.224,87 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 425.224,87 425.224,87 0,00 5.3.8.9 - Concejo Municipal 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 625.000,00 625.000,00 0,00 7.061.480,97 0,00 7.061.480,97 0,00 1.563.594,02 1.563.594,02 1.563.594,02 5.497.886,95 0,00

Total Transferencias a municipalidades y otros entes comunales

5.497.886,95

15.161.691,70 0,00 15.161.691,70 0,00 3.827.344,07 3.827.344,07 3.759.612,15 11.334.347,63 67.731,92

Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes

11.334.347,63

5.5.0.0 - Transferencias al Sector Público empresarial

5.5.7.0 - Transferencias a empresas públicas no financieras para financiar gastos de capital

0,00 1.137.817,00 1.137.817,00 0,00 1.137.817,00 1.137.817,00 1.137.817,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.137.817,00 1.137.817,00 0,00 1.137.817,00 1.137.817,00 1.137.817,00 0,00 0,00

Total Transferencias al Sector Público empresarial

0,00

27.277.918,45 1.137.817,00 28.415.735,45 269.779,40 7.499.133,41 7.499.133,41 7.351.149,34 20.646.822,64 147.984,07

Total Transferencias 20.916.602,04

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.3.0.0 - Intereses por préstamos recibidos

7.3.3.0 - Intereses de préstamos de provincias 701.690,00 0,00 701.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.690,00 701.690,00 0,00 701.690,00 0,00 701.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.690,00 0,00

Total Intereses por préstamos recibidos 701.690,00

7.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo 7.5.2.0 - Préstamos recibidos del sector público nacional

257.630,00 0,00 257.630,00 0,00 85.876,80 85.876,80 85.876,80 171.753,20 171.753,20 0,00

7.5.3.0 - Préstamos recibidos de provincias 1.016.038,00 0,00 1.016.038,00 0,00 4.136,80 4.136,80 4.136,80 1.011.901,20 1.011.901,20 0,00 1.273.668,00 0,00 1.273.668,00 0,00 90.013,60 90.013,60 90.013,60 1.183.654,40 0,00

Total Disminución de préstamos a largo plazo

1.183.654,40

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar

7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo

9.616.102,00 0,00 9.616.102,00 0,00 8.489.805,76 8.489.805,76 8.307.356,49 1.126.296,24 1.126.296,24 182.449,27

7.6.2.0 - Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 11.053,07 11.053,07 11.053,07 3.946,93 3.946,93 0,00

9.631.102,00 0,00 9.631.102,00 0,00 8.500.858,83 8.500.858,83 8.318.409,56 1.130.243,17 182.449,27

Total Disminución de cuentas y documentos a pagar

1.130.243,17

(9)

Municipalidad de

Sunchales

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Ejercicio:

2018

(POR OBJETO)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compr omiso

Pr eventivo

Crédito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Objeto del Gasto

Cr édi to Vig.

- Devengado

7.8.0.0 - Disminución de otros pasivos

7.8.6.0 - Disminución de pasivos diferidos a largo plazo

758.799,00 0,00 758.799,00 0,00 252.933,00 252.933,00 252.933,00 505.866,00 505.866,00 0,00

758.799,00 0,00 758.799,00 0,00 252.933,00 252.933,00 252.933,00 505.866,00 0,00

Total Disminución de otros pasivos 505.866,00

12.365.259,00 0,00 12.365.259,00 0,00 8.843.805,43 8.843.805,43 8.661.356,16 3.521.453,57 182.449,27

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

3.521.453,57

477.757.491,54 6.596.954,26 101.321.095,82 100.859.744,13 95.163.698,66 369.839.441,46 5.696.045,47

TOTALES GENERALES 476.520.902,54 1.236.589,00 477.757.491,54 376.897.747,41

(10)

Municipalidad de

Sunchales

Ejercicio:

29/05/2018

12:55

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

2018

(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compromiso

Pr eventivo

Cr édito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Apertura Programática

Cr édi to Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110101000 - Intendencia

01.00.00 - Desarrollo de Gestiones Ejecutivas 5.120.591,48 0,00 5.120.591,48 5.806,00 1.257.205,17 1.257.119,97 1.154.351,06 3.857.580,31 3.863.471,51 102.768,91 5.120.591,48

Total Desarrollo de Gestiones Ejecutivas 0,00 5.120.591,48 5.806,00 1.257.205,17 1.257.119,97 1.154.351,06 3.857.580,31 3.863.471,51 102.768,91

16.00.00 - Instituto Municipal de la Vivienda 4.377.079,33 0,00 4.377.079,33 0,00 571.504,00 571.504,00 571.504,00 3.805.575,33 3.805.575,33 0,00

4.377.079,33

Total Instituto Municipal de la Vivienda 0,00 4.377.079,33 0,00 571.504,00 571.504,00 571.504,00 3.805.575,33 3.805.575,33 0,00

17.00.00 - Instituto de Desarrollo Territorial 521.283,25 0,00 521.283,25 0,00 164.046,00 164.046,00 163.746,00 357.237,25 357.237,25 300,00

521.283,25

Total Instituto de Desarrollo Territorial 0,00 521.283,25 0,00 164.046,00 164.046,00 163.746,00 357.237,25 357.237,25 300,00

10.018.954,06

Total Intendencia 0,00 10.018.954,06 5.806,00 1.992.755,17 1.992.669,97 1.889.601,06 8.020.392,89 8.026.284,09 103.068,91

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

01.00.00 - Cordinación y Gestión de Políticas de Gobierno

47.776.661,87 0,00 47.776.661,87 74.205,00 12.515.097,24 12.505.097,24 12.286.788,10 35.187.359,63 35.271.564,63 218.309,14

47.776.661,87

Total Cordinación y Gestión de Políticas de 0,00 47.776.661,87 74.205,00 12.515.097,24 12.505.097,24 12.286.788,10 35.187.359,63 218.309,14

Gobierno

35.271.564,63

16.00.00 - Modernización del Estado 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 9.800,00 9.800,00 0,00 18.000,00

Total Modernización del Estado 0,00 18.000,00 0,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 9.800,00 9.800,00 0,00

17.00.00 - Desarrollo Recursos Humanos Municipales 25.800,00 0,00 25.800,00 1.750,00 2.952,34 2.952,34 2.952,34 21.097,66 22.847,66 0,00 25.800,00

Total Desarrollo Recursos Humanos Municipales 0,00 25.800,00 1.750,00 2.952,34 2.952,34 2.952,34 21.097,66 22.847,66 0,00

18.00.00 - Sistema de Atención Ciudadana 26.300,00 0,00 26.300,00 0,00 2.857,00 2.857,00 837,00 23.443,00 23.443,00 2.020,00

26.300,00

Total Sistema de Atención Ciudadana 0,00 26.300,00 0,00 2.857,00 2.857,00 837,00 23.443,00 23.443,00 2.020,00

19.00.00 - CEMUSA /anterior cambio organigrama 366.500,00 -322.375,00 44.125,00 9.570,00 32.668,02 30.968,02 14.021,52 1.886,98 13.156,98 16.946,50

366.500,00

Total CEMUSA /anterior cambio organigrama -322.375,00 44.125,00 9.570,00 32.668,02 30.968,02 14.021,52 1.886,98 13.156,98 16.946,50

20.00.00 - Vecinales - Presupuesto Participativo 3.565.051,89 0,00 3.565.051,89 0,00 897.878,47 897.878,47 897.878,47 2.667.173,42 2.667.173,42 0,00

(11)

Municipalidad de

Sunchales

Ejercicio:

29/05/2018

12:55

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

2018

(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compromiso

Pr eventivo

Cr édito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Apertura Programática

Cr édi to Vig.

- Devengado

3.565.051,89

Total Vecinales - Presupuesto Participativo 0,00 3.565.051,89 0,00 897.878,47 897.878,47 897.878,47 2.667.173,42 2.667.173,42 0,00

51.778.313,76

Total Secretaría de Gobierno -322.375,00 51.455.938,76 85.525,00 13.459.653,07 13.447.953,07 13.210.677,43 37.910.760,69 38.007.985,69 237.275,64

Jurisdicción: 1110103000 - Secr. Economía, Inversión Pública y Coop.

01.00.00 - Coordinación y gestión de políticas económicas financieras

53.714.693,85 1.137.817,00 54.852.510,85 216.780,62 13.462.747,06 13.462.747,06 13.095.649,41 41.172.983,17 41.389.763,79 367.097,65

53.714.693,85

Total Coordinación y gestión de políticas 1.137.817,00 54.852.510,85 216.780,62 13.462.747,06 13.462.747,06 13.095.649,41 41.172.983,17 367.097,65

económicas financieras

41.389.763,79

16.00.00 - Proyectos Tecnológicos/ Anterior a cambio organigrama

92.000,00 -92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.000,00

Total Proyectos Tecnológicos/ Anterior a cambio -92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

organigrama

0,00

53.806.693,85

Total Secr. Economía, Inversión Pública y 1.045.817,00 54.852.510,85 216.780,62 13.462.747,06 13.462.747,06 13.095.649,41 41.172.983,17 367.097,65

Coop.

41.389.763,79

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras, Servicios y Ambiente

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente

99.653.725,94 500.000,00 100.153.725,94 1.981.349,25 25.942.161,02 25.647.662,08 24.860.610,72 72.230.215,67 74.506.063,86 787.051,36

99.653.725,94

Total Coordinación y Gestión de Obras, Servicios 500.000,00 100.153.725,94 1.981.349,25 25.942.161,02 25.647.662,08 24.860.610,72 72.230.215,67 787.051,36

Públicos y Medio Ambiente

74.506.063,86

16.00.00 - Servicios públicos

16.01.00 - Servicios de Alumbrado Público 1.872.000,00 0,00 1.872.000,00 99.651,50 755.595,03 614.986,28 423.003,67 1.016.753,47 1.257.013,72 191.982,61

16.02.00 - Servicio de Recolección de Residuos, Riego y Limpieza

739.034,00 0,00 739.034,00 98.702,09 98.294,23 98.294,23 57.012,47 542.037,68 640.739,77 41.281,76

16.03.00 - Servicio de mantenimiento vial rural 1.881.800,00 0,00 1.881.800,00 22.860,00 195.194,09 193.863,09 193.863,09 1.663.745,91 1.687.936,91 0,00

16.04.00 - Servicio de mantenimiento vial urbano 4.917.250,00 306.000,00 5.223.250,00 1.223.323,34 1.999.069,20 1.988.569,20 1.631.247,39 2.000.857,46 3.234.680,80 357.321,81

16.05.00 - Mantenimiento de red de cloacas 714.500,00 0,00 714.500,00 16.620,00 108.823,24 108.823,24 43.500,00 589.056,76 605.676,76 65.323,24

(12)

Municipalidad de

Sunchales

Ejercicio:

29/05/2018

12:55

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

2018

(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compromiso

Pr eventivo

Cr édito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Apertura Programática

Cr édi to Vig.

- Devengado

16.06.00 - Arbolado público 1.017.800,00 0,00 1.017.800,00 105.767,80 417.877,43 417.877,43 315.353,78 494.154,77 599.922,57 102.523,65

16.07.00 - Mantenimiento de parque automotor y maquinarias

2.872.620,00 0,00 2.872.620,00 753.389,69 1.856.439,33 1.856.439,33 1.022.452,89 262.790,98 1.016.180,67 833.986,44

16.08.00 - Mantenimiento edificio público 1.505.300,00 -1.066.000,00 439.300,00 22.200,00 334.817,43 334.817,43 264.322,69 82.282,57 104.482,57 70.494,74

15.520.304,00

Total Servicios públicos -760.000,00 14.760.304,00 2.342.514,42 5.766.109,98 5.613.670,23 3.950.755,98 6.651.679,60 9.146.633,77 1.662.914,25

17.00.00 - Programa Integral de Obras Públicas

17.01.00 - Construcción y mejoras urbanas 870.999,99 0,00 870.999,99 31.176,00 667.386,68 667.386,68 579.578,27 172.437,31 203.613,31 87.808,41

17.75.51 - Plan Integral de Pavimentación 152 Cuadras

10.082.635,00 0,00 10.082.635,00 71.250,00 2.317.285,09 2.317.285,09 2.208.133,19 7.694.099,91 7.765.349,91 109.151,90

17.75.52 - Pavimentación Ordenanza 2665 (Altos de la Villa)

2.452.850,00 0,00 2.452.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.452.850,00 2.452.850,00 0,00

17.76.00 - Plan Recuperación Pavimento Urbano 23.773.252,00 0,00 23.773.252,00 102.000,00 509.819,66 509.819,66 504.299,66 23.161.432,34 23.263.432,34 5.520,00

17.77.00 - Plan Cordón Cuneta 8.574.000,00 0,00 8.574.000,00 79.600,00 1.166.210,41 1.166.210,41 739.921,14 7.328.189,59 7.407.789,59 426.289,27

17.78.51 - Colectora sur 9.757.534,00 0,00 9.757.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.757.534,00 9.757.534,00 0,00

17.78.52 - Redes barriales 15.242.466,00 0,00 15.242.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.242.466,00 15.242.466,00 0,00

17.79.00 - Construcción y recambio otras redes cloacales

2.470.000,00 0,00 2.470.000,00 30.450,00 609.957,30 609.957,30 509.463,10 1.829.592,70 1.860.042,70 100.494,20

17.80.00 - Renovación luminaria en avenida 6.385.600,00 0,00 6.385.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.385.600,00 6.385.600,00 0,00

17.84.00 - Corredores biológicos 9.574.980,00 0,00 9.574.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.574.980,00 9.574.980,00 0,00

17.85.00 - Señalización vial 300.000,00 0,00 300.000,00 83.750,00 156.946,66 156.946,66 132.194,70 59.303,34 143.053,34 24.751,96

17.86.00 - Reforma plaza Libertad 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00

17.87.00 - Area promoción industrial Fopropi 5.398.115,00 0,00 5.398.115,00 9.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.388.115,00 5.397.115,00 0,00

17.88.00 - Area promoción industrial - Intramuros 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 962.466,85 962.466,85 962.466,85 1.837.533,15 1.837.533,15 0,00

17.91.00 - Plazas y otros espacios verdes 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 99.068,14 99.068,14 99.068,14 400.931,86 400.931,86 0,00

(13)

Municipalidad de

Sunchales

Ejercicio:

29/05/2018

12:55

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

2018

(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compromiso

Pr eventivo

Cr édito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Apertura Programática

Cr édi to Vig.

- Devengado

17.93.00 - Obras en caminos rurales 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 46.513,95 46.513,95 46.513,95 1.033.486,05 1.033.486,05 0,00

17.94.51 - Remodelación Av. Independencia 8.015.000,00 0,00 8.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.015.000,00 8.015.000,00 0,00

17.94.52 - Centro Cívico 4.413.458,00 0,00 4.413.458,00 0,00 946.422,75 946.422,75 946.422,75 3.467.035,25 3.467.035,25 0,00 17.94.53 - Bicisendas y ciclovías 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 17.94.54 - Rampas y badenes 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 151.845,74 151.845,74 146.318,24 548.154,26 548.154,26 5.527,50 17.94.55 - Veredas 400.000,00 0,00 400.000,00 70.300,00 303.921,07 303.921,07 291.413,89 25.778,93 96.078,93 12.507,18 17.95.51 - Palacio Municipal 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 419.786,67 1.574.250,60 1.573.700,60 1.248.620,21 5.962,73 426.299,40 325.080,39 17.95.52 - Corralón Municipal 300.000,00 0,00 300.000,00 250,00 72.119,16 70.041,36 31.500,00 227.630,84 229.958,64 38.541,36

17.95.53 - C.I.C. y Casa Steigleder 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 7.162,10 7.162,10 7.162,10 7.992.837,90 7.992.837,90 0,00

17.95.55 - Parque de los encuentros 1.569.946,00 260.000,00 1.829.946,00 2.000,00 1.675.798,30 1.675.798,30 1.674.389,23 152.147,70 154.147,70 1.409,07

17.95.57 - Viviendas sociales en lote propío 10.236.060,00 0,00 10.236.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.236.060,00 10.236.060,00 0,00

17.95.58 - Vivienda social en lote municipal 11.161.815,00 0,00 11.161.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.161.815,00 11.161.815,00 0,00

17.95.59 - Cementerio Municipal 300.000,00 0,00 300.000,00 20.000,00 109.725,26 109.725,26 68.000,00 170.274,74 190.274,74 41.725,26

17.95.65 - Otras mejoras edilicias y urbanas 500.000,00 0,00 500.000,00 26.500,00 428.763,91 428.763,91 418.494,36 44.736,09 71.236,09 10.269,55

147.708.710,99

Total Programa Integral de Obras Públicas 260.000,00 147.968.710,99 946.062,67 11.806.663,63 11.804.035,83 10.614.959,78 135.215.984,69 136.164.675,16 1.189.076,05

18.00.00 - Plan Integral de Gestión Ambiental

18.01.00 - Preservación y mejoramiento del Ambiente 1.104.000,00 0,00 1.104.000,00 2.640,00 321.910,61 321.910,61 295.910,44 779.449,39 782.089,39 26.000,17

18.51.00 - Traslado Construcción Nueva Planta Tratamiento RSU

6.114.108,00 0,00 6.114.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.114.108,00 6.114.108,00 0,00

7.218.108,00

Total Plan Integral de Gestión Ambiental 0,00 7.218.108,00 2.640,00 321.910,61 321.910,61 295.910,44 6.893.557,39 6.896.197,39 26.000,17

(14)

Municipalidad de

Sunchales

Ejercicio:

29/05/2018

12:55

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

2018

(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compromiso

Pr eventivo

Cr édito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Apertura Programática

Cr édi to Vig.

- Devengado

270.100.848,93

Total Secretaría de Obras, Servicios y 0,00 270.100.848,93 5.272.566,34 43.836.845,24 43.387.278,75 39.722.236,92 220.991.437,35 3.665.041,83

Ambiente

226.713.570,18

Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Desarrollo Humano

01.00.00 - Coordinación de políticas Inclusivas 26.328.983,75 0,00 26.328.983,75 35.652,50 7.608.883,69 7.608.883,69 7.566.970,86 18.684.447,56 18.720.100,06 41.912,83

26.328.983,75

Total Coordinación de políticas Inclusivas 0,00 26.328.983,75 35.652,50 7.608.883,69 7.608.883,69 7.566.970,86 18.684.447,56 18.720.100,06 41.912,83

16.00.00 - Políticas de Inclusión y Derechos

16.01.00 - Atención Primaria de la Salud 1.597.500,00 98.772,00 1.696.272,00 3.647,00 354.930,48 354.930,48 342.846,13 1.337.694,52 1.341.341,52 12.084,35

16.02.00 - Apoyo al SAMCo 2.661.899,79 0,00 2.661.899,79 0,00 892.778,83 892.778,83 852.829,04 1.769.120,96 1.769.120,96 39.949,79

4.259.399,79

Total Políticas de Inclusión y Derechos 98.772,00 4.358.171,79 3.647,00 1.247.709,31 1.247.709,31 1.195.675,17 3.106.815,48 3.110.462,48 52.034,14

17.00.00 - Programa de Inclusión y Derechos

17.01.00 - Políticas Sociales 2.782.000,00 0,00 2.782.000,00 274.779,40 921.383,00 921.383,00 849.728,11 1.585.837,60 1.860.617,00 71.654,89

17.02.00 - Políticas de Género 915.000,00 0,00 915.000,00 7.049,00 184.505,20 184.505,20 142.308,93 723.445,80 730.494,80 42.196,27

17.03.00 - Políticas de Infancia 660.000,00 0,00 660.000,00 4.800,00 137.697,29 137.697,29 136.007,29 517.502,71 522.302,71 1.690,00

17.04.00 - Políticas de Adolescencia 1.936.417,87 0,00 1.936.417,87 5.957,50 248.248,07 248.248,07 221.171,48 1.682.212,30 1.688.169,80 27.076,59

17.05.00 - Adultos Mayores 348.000,00 0,00 348.000,00 0,00 58.839,52 58.839,52 58.300,00 289.160,48 289.160,48 539,52

17.06.00 - Inclusión para personas con discapacidad 1.431.419,43 0,00 1.431.419,43 0,00 66.359,99 66.359,99 64.600,00 1.365.059,44 1.365.059,44 1.759,99

17.07.00 - Acceso a la tierra y vivienda 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 89.427,00 245.114,50 245.114,50 209.397,82 1.405.458,50 1.494.885,50 35.716,68

17.08.00 - Mujeres Madres 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 63.500,64 63.500,64 59.729,39 216.499,36 216.499,36 3.771,25

17.09.00 - Comedor Municipal 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 286.219,50 676.143,49 676.143,49 451.616,09 397.637,01 683.856,51 224.527,40

11.452.837,30

Total Programa de Inclusión y Derechos 0,00 11.452.837,30 668.232,40 2.601.791,70 2.601.791,70 2.192.859,11 8.182.813,20 8.851.045,60 408.932,59

18.00.00 - Deportes, Celebraciones y Juventudes

(15)

Municipalidad de

Sunchales

Ejercicio:

29/05/2018

12:55

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

2018

(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compromiso

Pr eventivo

Cr édito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Apertura Programática

Cr édi to Vig.

- Devengado

18.01.00 - Promoción del deporte 648.660,00 0,00 648.660,00 24.200,00 72.987,00 72.987,00 66.297,00 551.473,00 575.673,00 6.690,00

18.02.00 - Encuentros en los Barrios 270.000,00 0,00 270.000,00 3.150,00 5.518,89 5.518,89 5.518,89 261.331,11 264.481,11 0,00

18.03.00 - Colonia de Vacaciones 1.080.500,00 0,00 1.080.500,00 3.500,00 37.583,97 37.583,97 35.850,22 1.039.416,03 1.042.916,03 1.733,75

18.04.00 - Abuelos en Acción 316.000,00 0,00 316.000,00 0,00 54.307,72 54.307,72 51.537,72 261.692,28 261.692,28 2.770,00

2.315.160,00

Total Deportes, Celebraciones y Juventudes 0,00 2.315.160,00 30.850,00 170.397,58 170.397,58 159.203,83 2.113.912,42 2.144.762,42 11.193,75

19.00.00 - Educación

19.01.00 - Políticas Educativas 759.000,00 0,00 759.000,00 39.230,00 186.668,50 186.668,50 176.572,81 533.101,50 572.331,50 10.095,69

19.02.00 - Apoyo a Instituciones Educativas 4.717.406,92 0,00 4.717.406,92 0,00 966.920,85 966.920,85 966.920,85 3.750.486,07 3.750.486,07 0,00

19.03.00 - Equipo de Apoyo Pedagógico y Social 1.549.800,00 0,00 1.549.800,00 3.250,00 332.921,45 332.921,45 331.673,25 1.213.628,55 1.216.878,55 1.248,20

19.04.00 - Biblioteca 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 7.010,00 7.010,00 3.075,00 217.990,00 217.990,00 3.935,00

19.05.00 - Jardín Materno Infantil Municipal 2.392.440,00 0,00 2.392.440,00 71.852,40 157.394,18 157.394,18 101.439,04 2.163.193,42 2.235.045,82 55.955,14

9.643.646,92

Total Educación 0,00 9.643.646,92 114.332,40 1.650.914,98 1.650.914,98 1.579.680,95 7.878.399,54 7.992.731,94 71.234,03

20.00.00 - Cultura

20.01.00 - Promoción de Eventos Culturales 1.333.900,00 0,00 1.333.900,00 0,00 473.376,70 473.376,70 444.376,65 860.523,30 860.523,30 29.000,05

20.02.00 - Liceo Municipal 3.019.000,00 0,00 3.019.000,00 6.396,00 652.547,36 652.547,36 623.578,05 2.360.056,64 2.366.452,64 28.969,31

20.03.00 - Celebraciones 202.500,00 0,00 202.500,00 5.500,00 6.075,00 6.075,00 3.700,00 190.925,00 196.425,00 2.375,00

20.04.00 - Talleres Barriales 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 16.099,32 16.099,32 13.699,32 353.900,68 353.900,68 2.400,00

20.05.00 - Patrimonio Cultural Sunchalense 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 48.350,00 48.350,00 0,00

20.06.00 - Promoción de las artes 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00

5.055.400,00

Total Cultura 0,00 5.055.400,00 11.896,00 1.159.748,38 1.159.748,38 1.097.004,02 3.883.755,62 3.895.651,62 62.744,36

21.00.00 - Programa Encuentros 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 6.000,00 150.174,39 150.174,39 136.993,01 1.193.825,61 1.199.825,61 13.181,38 1.350.000,00

Total Programa Encuentros 0,00 1.350.000,00 6.000,00 150.174,39 150.174,39 136.993,01 1.193.825,61 1.199.825,61 13.181,38

(16)

Municipalidad de

Sunchales

Ejercicio:

29/05/2018

12:55

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

2018

(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compromiso

Pr eventivo

Cr édito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Apertura Programática

Cr édi to Vig.

- Devengado

60.405.427,76

Total Secretaría de Desarrollo Humano 98.772,00 60.504.199,76 870.610,30 14.589.620,03 14.589.620,03 13.928.386,95 45.043.969,43 45.914.579,73 661.233,08

Jurisdicción: 1110106000 - Subsec. de planificación, Gestión y Prom. del Des.

01.00.00 - Coordinación de Políticas de Comunicación y Prom. Territorial

407.496,00 79.140,00 486.636,00 960,00 49.317,55 49.317,55 23.848,00 436.358,45 437.318,45 25.469,55

407.496,00

Total Coordinación de Políticas de Comunicación y 79.140,00 486.636,00 960,00 49.317,55 49.317,55 23.848,00 436.358,45 25.469,55

Prom. Territorial

437.318,45

16.00.00 - Comunicación Institucional 1.470.767,00 0,00 1.470.767,00 48.550,00 418.221,80 418.221,80 283.274,13 1.003.995,20 1.052.545,20 134.947,67 1.470.767,00

Total Comunicación Institucional 0,00 1.470.767,00 48.550,00 418.221,80 418.221,80 283.274,13 1.003.995,20 1.052.545,20 134.947,67

17.00.00 - Plan de Desarrollo 2030 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 300,00 300,00 300,00 94.700,00 94.700,00 0,00 95.000,00

Total Plan de Desarrollo 2030 0,00 95.000,00 0,00 300,00 300,00 300,00 94.700,00 94.700,00 0,00

18.00.00 - Promoción Territorial

18.01.00 - Turismo 215.561,00 0,00 215.561,00 0,00 11.200,00 11.200,00 10.500,00 204.361,00 204.361,00 700,00

18.02.00 - Carnavales Sunchalenses 2018 922.076,00 0,00 922.076,00 20.945,00 834.956,13 834.956,13 752.386,51 66.174,87 87.119,87 82.569,62

1.137.637,00

Total Promoción Territorial 0,00 1.137.637,00 20.945,00 846.156,13 846.156,13 762.886,51 270.535,87 291.480,87 83.269,62

19.00.00 - Cordinación de Función Pública y Cultura Ciudadana

79.140,00 -79.140,00 0,00 0,00 388,00 388,00 388,00 -388,00 -388,00 0,00

79.140,00

Total Cordinación de Función Pública y Cultura -79.140,00 0,00 0,00 388,00 388,00 388,00 -388,00 0,00

Ciudadana

-388,00

20.00.00 - Área Proyectos Tecnológicos 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00

Total Área Proyectos Tecnológicos 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00

21.00.00 - CEMUSA 0,00 322.375,00 322.375,00 19.120,00 65.192,78 65.192,78 53.982,52 238.062,22 257.182,22 11.210,26 0,00

Total CEMUSA 322.375,00 322.375,00 19.120,00 65.192,78 65.192,78 53.982,52 238.062,22 257.182,22 11.210,26

(17)

Municipalidad de

Sunchales

Ejercicio:

29/05/2018

12:55

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

2018

(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compromiso

Pr eventivo

Cr édito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Apertura Programática

Cr édi to Vig.

- Devengado

3.190.040,00

Total Subsec. de planificación, Gestión y Prom. 414.375,00 3.604.415,00 89.575,00 1.379.576,26 1.379.576,26 1.124.679,16 2.135.263,74 254.897,10

del Des.

2.224.838,74

Jurisdicción: 1110107000 - Subecretaría de Seguridad

01.00.00 - Protec integral de personas y bienes 2.424.509,88 0,00 2.424.509,88 0,00 741.199,24 741.199,24 680.531,67 1.683.310,64 1.683.310,64 60.667,57

2.424.509,88

Total Protec integral de personas y bienes 0,00 2.424.509,88 0,00 741.199,24 741.199,24 680.531,67 1.683.310,64 1.683.310,64 60.667,57

16.00.00 - GUS y Órden Público 1.251.963,57 0,00 1.251.963,57 55.056,00 368.934,43 368.934,43 298.773,85 827.973,14 883.029,14 70.160,58 1.251.963,57

Total GUS y Órden Público 0,00 1.251.963,57 55.056,00 368.934,43 368.934,43 298.773,85 827.973,14 883.029,14 70.160,58

17.00.00 - Sistema de Video Vigilancia Urbana 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 278.699,14 278.699,14 212.467,44 391.300,86 391.300,86 66.231,70 670.000,00

Total Sistema de Video Vigilancia Urbana 0,00 670.000,00 0,00 278.699,14 278.699,14 212.467,44 391.300,86 391.300,86 66.231,70

4.346.473,45

Total Subecretaría de Seguridad 0,00 4.346.473,45 55.056,00 1.388.832,81 1.388.832,81 1.191.772,96 2.902.584,64 2.957.640,64 197.059,85

Jurisdicción: 1110108000 - Coord. Desarrollo Productivo e Internacionalizac.

01.00.00 - Promoción políticas de desarrollo industrial, comercial y servicios

685.267,95 0,00 685.267,95 0,00 30.895,00 30.895,00 28.843,00 654.372,95 654.372,95 2.052,00

685.267,95

Total Promoción políticas de desarrollo industrial, 0,00 685.267,95 0,00 30.895,00 30.895,00 28.843,00 654.372,95 2.052,00

comercial y servicios

654.372,95

16.00.00 - Promoción y Desarrollo Productivo

16.01.00 - Casa del Emprendedor 1.335.449,73 0,00 1.335.449,73 0,00 500.986,73 500.986,73 500.986,73 834.463,00 834.463,00 0,00

16.02.00 - Área Industrial 585.000,00 0,00 585.000,00 1.035,00 6.962,97 6.962,97 2.782,95 577.002,03 578.037,03 4.180,02

1.920.449,73

Total Promoción y Desarrollo Productivo 0,00 1.920.449,73 1.035,00 507.949,70 507.949,70 503.769,68 1.411.465,03 1.412.500,03 4.180,02

17.00.00 - Información estadística y censos 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 26.562,00 26.562,00 26.562,00 28.438,00 28.438,00 0,00 55.000,00

Total Información estadística y censos 0,00 55.000,00 0,00 26.562,00 26.562,00 26.562,00 28.438,00 28.438,00 0,00

18.00.00 - Innovación 67.000,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 67.000,00 0,00

(18)

Municipalidad de

Sunchales

Ejercicio:

29/05/2018

12:55

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

2018

(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compromiso

Pr eventivo

Cr édito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Apertura Programática

Cr édi to Vig.

- Devengado

67.000,00

Total Innovación 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 67.000,00 0,00

2.727.717,68

Total Coord. Desarrollo Productivo e 0,00 2.727.717,68 1.035,00 565.406,70 565.406,70 559.174,68 2.161.275,98 6.232,02

Internacionalizac.

2.162.310,98

Jurisdicción: 1110109000 - Servicios de la Deuda

91.00.00 - Amortizaciones, Intereses y Gastos Deuda Pública

701.690,00 0,00 701.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.690,00 701.690,00 0,00

701.690,00

Total Amortizaciones, Intereses y Gastos Deuda 0,00 701.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.690,00 0,00

Pública

701.690,00

92.00.00 - Deuda Flotante 9.616.102,00 0,00 9.616.102,00 0,00 8.489.805,76 8.489.805,76 8.307.356,49 1.126.296,24 1.126.296,24 182.449,27 9.616.102,00

Total Deuda Flotante 0,00 9.616.102,00 0,00 8.489.805,76 8.489.805,76 8.307.356,49 1.126.296,24 1.126.296,24 182.449,27

93.00.00 - Deuda Consolidada 2.032.467,00 0,00 2.032.467,00 0,00 342.946,60 342.946,60 342.946,60 1.689.520,40 1.689.520,40 0,00 2.032.467,00

Total Deuda Consolidada 0,00 2.032.467,00 0,00 342.946,60 342.946,60 342.946,60 1.689.520,40 1.689.520,40 0,00

94.00.00 - Devolución de Tributos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 11.053,07 11.053,07 11.053,07 3.946,93 3.946,93 0,00

15.000,00

Total Devolución de Tributos 0,00 15.000,00 0,00 11.053,07 11.053,07 11.053,07 3.946,93 3.946,93 0,00

12.365.259,00

Total Servicios de la Deuda 0,00 12.365.259,00 0,00 8.843.805,43 8.843.805,43 8.661.356,16 3.521.453,57 3.521.453,57 182.449,27

Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

01.00.00 - Actividades de emisión de Normas y Control 7.781.174,05 0,00 7.781.174,05 0,00 1.801.854,05 1.801.854,05 1.780.163,93 5.979.320,00 5.979.320,00 21.690,12 7.781.174,05

Total Actividades de emisión de Normas y Control 0,00 7.781.174,05 0,00 1.801.854,05 1.801.854,05 1.780.163,93 5.979.320,00 5.979.320,00 21.690,12

7.781.174,05

Total H.C.D. 0,00 7.781.174,05 0,00 1.801.854,05 1.801.854,05 1.780.163,93 5.979.320,00 5.979.320,00 21.690,12

(19)

Municipalidad de

Sunchales

Ejercicio:

29/05/2018

12:55

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

2018

(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)

Devengado

no pagado

Cr édi to

Di sponible

Pagado

Devengado

Compromiso

Pr eventivo

Cr édito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Apertura Programática

Cr édi to Vig.

- Devengado

477.757.491,54 6.596.954,26 101.321.095,82 100.859.744,13 95.163.698,66 369.839.441,46 5.696.045,47

TOTALES GENERALES 476.520.902,54 1.236.589,00 376.897.747,41

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