BALANCE GENERAL ANALITICO

193 

Texto completo

(1)

Cuenta Denominación Saldo 1 ACTIVO 11 ACTIVO CORRIENTE 111 DISPONIBILIDADES 1111 CAJAS 11113 Caja Chica 5.015.293 11114 Recaudaciones a Depositar 20.771 TOTAL...CAJAS 5.036.064 1112 BANCOS 11121 Itau Sa Cta Cte 66.288.762 11122 Bco Itau Cecoef 36.257.135 11124 Bco Regional SA CA USD 87.728.886 TOTAL...BANCOS 190.274.783 TOTAL...DISPONIBILIDADES 195.310.847 112 CREDITOS 1122 CUENTAS A COBRAR 11221 CREDITOS COMERCIALES 1122101 Cuotas Sociales Fact. a Cobrar 2.208.000 TOTAL...CREDITOS COMERCIALES 2.208.000 1122103 Cursos y Seminarios a Cobrar 20.161.447 1122104 Serv de Consultorias Sistemas de Calidad a Cobrar 49.249.432 1122105 Tarjetas de Credito a Cobrar 173.127 1122107 Serv de Consultoria RRHH a Cobrar 1.580.000 1122110 Proyecto DETIEC CONACYT 26.242.747 1122118 Foro Nacional de Calidad a Cobrar 122.000 11222 CLIENTES M.E. TOTAL...CUENTAS A COBRAR 99.736.753 1123 CREDITOS FISCALES 11234 Retención Impuesto a la Renta 5.005.453 11236 IVA Crédito 10 % 52.331.244 TOTAL...CREDITOS FISCALES 57.336.697 1124 OTROS CREDITOS TOTAL...CREDITOS 157.073.450 113 BIENES DE CAMBIO 1131 INVENTARIO 113223 Seguros a Devengar 211.604 TOTAL...INVENTARIO 211.604 TOTAL...BIENES DE CAMBIO 211.604

(2)

Cuenta Denominación Saldo TOTAL...ACTIVO CORRIENTE 352.595.901 12 ACTIVO NO CORRIENTE 121 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1211 Bienes en Operacion 12112 Inmuebles 559.965.681 12113 Muebles Y Equipos 191.153.705 12114 Equipos de Informatica 136.301.365 12115 Electrodomesticos 27.943.929 12118 Instalaciones 13.097.779 121191 Mejora en Inmuebles 56.610.945 TOTAL...Bienes en Operacion 985.073.404 1212 DEPRECIACIONES ACUMULADAS 12121 Dep. Ac. Muebles y Equipos -177.751.585 12122 Dep Ac. Eq. De Informatica -122.405.848 12123 Dep. Ac. Electrodomesticos -16.143.370 12124 Dep. Ac. Instalaciones -11.744.220 12125 Dep Ac. Mejoras en Inm de Terc -30.544.974 TOTAL...DEPRECIACIONES ACUMULADAS -358.589.997 1218 CUENTAS DE ORDEN TOTAL...PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 626.483.407 122 CARGOS DIFERIDOS 1221 GASTOS DIFERIDOS 1222 OTROS DIFERIDOS TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE 626.483.407 TOTAL...ACTIVO 979.079.308 2 PASIVO 21 PASIVO CORRIENTE 211 CUENTAS A PAGAR 2111 CUENTAS A PAGAR 21111 PROVEEDORES LOCALES 2111105 Proveedores Locales 2.400.300 TOTAL...PROVEEDORES LOCALES 2.400.300 TOTAL...CUENTAS A PAGAR 2.400.300 2112 PRESTAMOS FINANCIEROS 2113 DEUDAS FISCALES Y SOCIALES 21133 Retenciones a Pagar 10.370.557 21134 Instituto de Prevision Social 3.101.926

(3)

Cuenta Denominación Saldo

21137 Impuesto a la Renta a Pagar 2.403.642 TOTAL...DEUDAS FISCALES Y SOCIALES 15.876.125 2114 OTRAS DEUDAS 21142 Honorarios a Pagar 20.993.455 21143 Comisiones a Pagar 23.527.476 21145 Seguros a Pagar 720.082 21146 Prevision por Despido 33.692.343 TOTAL...OTRAS DEUDAS 78.933.356 TOTAL...CUENTAS A PAGAR 97.209.781 2115 OTROS PASIVOS TOTAL...PASIVO CORRIENTE 97.209.781 22 PASIVOS NO CORRIENTE 221 PREVISIONES 2211 PROVISION Y PREVISION 222 UTILIDADES DIFERIDAS 2221 UTILIDADES DIFERIDAS S/ VENTAS 22211 Ingresos Proyecto CDT/005/2013 89.111.192 22214 Auspicio Foro Nacional de Calidad 3.882.453 TOTAL...UTILIDADES DIFERIDAS S/ VENTAS 92.993.645 TOTAL...UTILIDADES DIFERIDAS 92.993.645 TOTAL...PASIVOS NO CORRIENTE 92.993.645 TOTAL...PASIVO 190.203.426 3 PATRIMONIO NETO 33 CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS 331 CAPITAL SOCIAL 3313 Patrimonio Social 127.965.538 TOTAL...CAPITAL SOCIAL 127.965.538 332 RESERVAS 3321 Reserva de Revalúo 236.254.245 TOTAL...RESERVAS 236.254.245 333 RESULTADOS 3331 Resultados Acumulados 382.310.915 3332 Resultado del Ejercicio 42.345.184 TOTAL...RESULTADOS 424.656.099 TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS 788.875.882 TOTAL...PATRIMONIO NETO 788.875.882

(4)

Cuenta Denominación Saldo

4 INGRESOS 41 INGRESOS OPERATIVOS 411 INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION 4111 INGRESOS CAPACITACION 41111 Programa Gestores de la Calidad ISO 9001:2008 201.682.733 41112 Programa Facilitadores de la Calidad 38.122.731 41113 Programa de Gestores de Seg. Alimentaria HACCP 28.467.715 TOTAL...INGRESOS CAPACITACION 268.273.179 TOTAL...INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION 268.273.179 TOTAL...INGRESOS OPERATIVOS 268.273.179 TOTAL...INGRESOS 268.273.179 41114 Prog de Gestores Salud y Seg Ocup OHSAS18001 26.810.910 41115 Programa Gestores de Sistema Ambiental ISO 14001 10.929.095 41116 Programa de Gestores de Logistica 24.301.357 41117 Seminarios y Talleres 62.604.460 412 INGRESO CAPACITACION IN COMPANY 41211 Programa Gestores de la Calidad ISO 9001:2008 71.036.364 41212 Seminarios y Talleres 34.130.910 41214 Programa de Gestores del Sistema Ambiental 8.827.273 41215 Programa p/transicion a la ISO 9001:2015 84.100.936 TOTAL...INGRESO CAPACITACION IN COMPANY 198.095.483 413 INGRESOS ASISTENCIA TECNICA 41311 ASISTENCIA TECNICA 41312 Asistencia Tecnica Sistema de Calidad ISO 9001 419.033.500 41313 Servicio de Consultor Residente 37.494.000 41315 Otros Servicios de AT 5.100.000 41316 Otros Ingresos de AT 600.000 41317 Asistencia Tecnica Sist Responsabilidad Social 23.143.182 41318 Asistencia Tecnica Sist Int ISO 9001-ISO14001 57.954.546 4141 Servicios Diagnostico Clima Organizacional 11.618.182 4143 Servicios Selección de Personal 3.200.000 TOTAL...ASISTENCIA TECNICA 558.143.410 TOTAL...INGRESOS ASISTENCIA TECNICA 558.143.410 415 INGRESOS EVENTOS ESPECIALES 4151 EVENTOS ESPECIALES 416 INGRESOS POR CECOEF 417 OTROS INGRESO

(5)

Cuenta Denominación Saldo

4172 Difer. de Cambio 21.591.026 4175 Intereses Ganados en Depositos 80.285 4178 Revalidacion de Certificados y Diplomas 1.390.909 4179 Siniestros Cobrados 1.514.545 TOTAL...OTROS INGRESO 24.576.765 418 INGRESOS VENTAS DE MATERIALES 4181 Venta de Materiales 2.308.880 TOTAL...INGRESOS VENTAS DE MATERIALES 2.308.880 419 INGRESOS CUOTAS SOCIALES 4191 CUOTAS SOCIALES 41911 Cuotas Ingresos 849.600 41912 Cuotas Sociales 81.889.796 TOTAL...CUOTAS SOCIALES 82.739.396 TOTAL...INGRESOS CUOTAS SOCIALES 82.739.396 5 EGRESOS 51 COSTO 511 COSTO 5111 COSTO SERVICIOS DE CAPACITACION 51111 Costo Instructores 184.521.126 51115 Publicidad y Propaganda Serv. de Cap 1.799.673 51116 Energia Electrica Serv. Cap. 9.447.272 51117 Comunicaciones Serv. Cap 16.119.286 51118 Papeles Y Utiles de Ofic. Serv. Cap. 9.099.457 51119 Impresos Serv. de Cap. 5.822.806 51120 Materiales de Limp. Serv. Cap. 4.803.175 51121 Mant. y Limp. Ofic. Serv. de Cap 24.652.289 51122 Mant. Equipos Serv. Cap 9.923.809 51123 Cafeteria y Cantina Serv. Cap. 45.215.693 51124 Descuentos Concedidos Serv Cap 168.000 51125 Sueldos Pagados Serv. Cap. 70.853.599 51127 Aporte Patronal Serv. de Cap. 13.727.801 51128 Aguinaldos Serv. de Cap. 6.371.520 51130 Bonificación Familiar Serv. Cap. 3.556.915 51132 Servicios de Terceros Serv. Cap. 117.975.000 51133 Gastos por Tarjeta de Credito Serv. Cap. 3.615.125 51134 Suministros de Agua Serv. Cap. 2.594.197 51136 IVA Costo Serv. Cap 2.330.360

(6)

Cuenta Denominación Saldo

51138 Accesorios para Fotocopiadora Serv. Cap. 4.072.728 51139 Costo Administrativo 23.527.476 TOTAL...COSTO SERVICIOS DE CAPACITACION 560.197.307 TOTAL...COSTO 560.197.307 512 COSTO CAPACITACION IN COMPANY 5121 COSTO CAPACITACION IN COMPANY 51212 Sueldos Pagados In Company 28.341.440 51213 Aporte Patronal Cap. In Company 4.676.330 51214 Aguinaldos Cap. In Company 2.341.170 TOTAL...COSTO CAPACITACION IN COMPANY 35.358.940 513 COSTO CUOTAS SOCIALES 5131 COSTO CUOTA SOCIALES 51311 Sueldos Pagados CC 14.170.722 51312 Aporte Patronal CC 2.338.168 51313 Aguinaldo CC 1.315.556 TOTAL...COSTO CUOTA SOCIALES 17.824.446 5132 COSTO DE ASISTENCIA TECNICA 51321 Costo de Asistencia Tecnica 429.428.184 51324 Sueldos Pagados AT 28.341.434 51325 Aporte PAtronal AT 4.680.732 51326 Aguinaldo AT 2.626.294 TOTAL...COSTO DE ASISTENCIA TECNICA 465.076.644 TOTAL...COSTO CUOTAS SOCIALES 482.901.090 5133 COSTO EVENTOS ESPECIALES 5134 COSTO ASISTENCIA TECNICA RRHH 51341 Costo Asistencia Tecnica RRHH 16.801.817 51344 Aguinaldos AT RRHH 183.159 TOTAL...COSTO ASISTENCIA TECNICA RRHH 16.984.976 5135 COSTO CECOEF TOTAL...COSTO EVENTOS ESPECIALES 16.984.976 514 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5141 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51411 Honorarios Profesionales 20.181.816 51412 Gastos Bancarios 1.363.831 51413 Papeles y Útiles de Oficina 160.911 51415 Gastos Varios No Deducibles 193.412 51416 Revistas y Periodicos 133.000

(7)

Cuenta Denominación Saldo 51417 Gastos de Movilidad 29.381.308 51418 Fletes y Correo 36.364 51419 Gastos Legales 753.000 51421 Aporte Ley 2051 265.042 51422 Diferencia de Cambio 1.460 51423 Seguros Pagados 1.730.487 51425 Depreciación del Ejercicio 32.468.660 51427 Creditos Incobrables 26.682.575 51428 Atencion Oficina 4.801.464 51429 Multas y Recargos 438.466 51430 Impuesto a la Renta 2.403.642 TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS 120.995.438 TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS 120.995.438 TOTAL...COSTO 1.216.437.751 TOTAL...EGRESOS 1.216.437.751 5171 PERDIDAS Y GANACIAS

RESUMEN DEL CUADRO DE RESULTADOS Total Activo

Total Pasivo Total Patrimonio Neto Resultado Total Ingreso Total Egreso Resultado 979.079.308 190.203.426 788.875.882 1.258.782.935 1.216.437.751 0 42.345.184

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...