INVERSIONES PRESUPUESTO ESTATAL 2017 6550600739-6 8,795.69 8,795.69 PRESUPUESTO ESTATAL 2018 65507655849-4 99,763.62 99,763.63 PRESUPUESTO FEDERAL 2017 6550602105-8 0.00 0.00 $0.00 PRESUPUESTO FEDERAL 2018 6550655850-6 0.00 $0.00 PRESUPUESTO FEDERAL 65-50197561-9 0.00 49,797.00 $49,797.00 PRESUPUESTO ESTATAL 65-50198577-1 0.00 146,782.27 $146,782.27 INGRESOS PROPIOS 92-00066486-4 296,243.26 211,052.00 $507,295.26 CENTRO DE IDIOMAS 65-50243404-3 104,410.20 5,537.89 $111,948.09 PROYECTOS ESPECIALES 65-50428422-9 335,461.23 44,554.60 $380,015.83 CONCENTRADORA DE GASTOS 655-0315369-2 15,473,105.82 1,303,048.29 $16,776,154.12 PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL
DEDAMEX 65-50325713-7 14,322.71 $14,322.71
BANCO BANORTE
CONCENTRADORA DE NOMINA 0686460637 0.00 386,309.62 27,053.13 $359,256.49 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES 0277680888 0.00 222,394.67 $222,394.67 PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y ALFABETIZACIÓN 0297285375 0.00 1,825.90 $1,825.90 DIGITAL (PIAD) ( MAS ) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO SALDO CONTABLE
NOMBRE CUENTA No. SALDO EN CUENTA
CORRIENTE
( MENOS ) CHEQUES EN
TRÁNSITO UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
NOTA 1
SALDO DE BANCOS/TESORERIA AL 31 DE MARZO DE 2018
INVERSIONES 65-50195963-5 344,886.02 298,168.72 0.00 $643,054.74 65-50250277-3 42,970.90 7,561.57 0.00 $50,532.47 65-50253740-0 108,041.74 2,896.97 $110,938.71 PROFESORADO 65-50580740-8 0.00 72,937.61 0.00 72,947.61 COCACYT INVESTIGACION 65506395531 0.00 112,000.00 $112,000.00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 2017-2018 65506421992 1,957,863.65 $1,957,863.65 FASP 2017-2018 65506518684 161,000.00 $161,000.00
CONACYT BECAS UNIVERSITARIAS 65506420125 81,000.00 $81,000.00 BANORTE
FONDO DE CONTINGENCIA 0279558039 0.00 196,908.27 0.00 $196,908.27 FONDO DE GASTOS MEDICOS 0279558020 0.00 522,333.12 20,000.00 $502,333.12 FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 0282538611 0.00 238,407.84 $238,407.84
T O T A L $495,898.66 $3,651,077.75 $20,000.00 $4,126,986.41 FONDOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD A DISTANCIA FONDOS AL 31 DE MARZO DE 2018 BANCO SANTANDER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 2016-2017 SALDO CONTABLE ( MENOS ) CHEQUES EN TRÁNSITO
NOMBRE CUENTA No. SALDO EN CUENTA
CORRIENTE
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL
FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL $1,133,885.11
FONDO DE CONTINGENCIA 196,907.77
GASTOS MEDICOS 502,148.78
FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 364,677.85
PFCE 2016-2017 0.00
PFCE 2017-2018 1,978,355.40
4,175,974.91 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO NOTA 2
UNIVERSIDAD A DISTANCIA 50,532.47
PRODEP 110,938.71
PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES 336,617.97
CONACYT BECAS UNIVERSITARIAS 81,000.00
CONVENIO FASP 2017 161,000.00
740,089.15 AL 31 DE MARZO DE 2018
FONDOS EN ADMINISTRACION NOTA 3
FIDEICOMISO PIFI 2010 0.00
PROFOCIE 2014 0.00
0.00 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
NOTA 4
INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE MARZO DE 2018
ALVAREZ ALVAREZ CARLOS 7,430.00 AVALOS CHAIREZ KAREN GUADALUPE 2,810.00
CHAVEZ SAMANIEGO ROSENDO 5,190.00
CARDENAS RUIZ MARIA DE LA LUZ 2,900.00
CASTRO PEÑA ANTONIO 1,800.00
CORRAL DIAZ GONZALO 4,460.38
GAMBOA BUENO ANA LILIA 2,130.00
HERNANDEZ CARRILLO MARIA DEL CONSUELO 0.01
HERNANDEZ SUAREZ MANUEL 5,040.00
IBARRA GUEL FRANCISCO JAVIER 17,727.02
ORDOÑEZ BUSTILLOS NESSLY VIANEY 1,350.01 ROMERO LUJAN GUILLERMO ANTONIO 10,462.43
SOTO BATRES EDUARDO 279.67
SIFUENTES LOPEZ PEDRO INES -0.40
TOCA GARBALENA CARLOS ROSALIO 2,050.00
VIDAL MARTINEZ SALVADOR -0.04
63,629.08
63,629.08 NOTA 5
DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE MARZO DE 2018
APORTACIÓN ESTATAL 0 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO 0.00
0.00 NOTA 6
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 INGRESOS POR RECUPERAR
COLECTIVO CODIGO SC 1,750.00
PDTECH LLC 2,089.40
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 1,200.00 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TABASCO 5,800.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES (INIFEED) 308,173.05
319,012.45 AL 31 DE MARZO DE 2018
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS NOTA 7
TERRENO 798,000.00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 121,638,080.14
INFRAESTRUCTURA 14,922,432.17
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,368,648.16
138,727,160.47 RELACION DE BIENES INMUEBLESNOTA 8
AL 31 DE MARZO DE 2018 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 25,858,378.83 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,699,543.68 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 2,456,700.54 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,298,995.40
EQUIPO DE DEFENSA 857,381.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,742,903.22
46,913,903.47 AL 31 DE MARZO DE 2018
RELACION DE BIENES MUEBLESNOTA 9 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
SOFTWARE 6,060,013.03
PATENTES Y DERECHOS 4,160.29
$6,064,173.32 NOTA 10
AL 31 DE MARZO DE 2018ACTIVOS INTANGIBLES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES INMUEBLES 1,507,287.36 DEPRECIACIÓN ACUM. INFRAESTRUCTURA 216,854.28 DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES MUEBLES 1,371,796.35
3,095,937.99 NOTA 11
AL 31 DE MARZO DE 2018DEPRECIACIÓN UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.24
$0.24 AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTA 12
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO SERVICIOS PERSONALES
ALDABA MUÑOZ SOTERO 10,126.80
BELTRAN VARGAS MARIA FÉLIX 145,116.00
COLEGIO DE ARBITROS DE AJEDREZ 2,250.40
CHAVARRIA AGUIRRE ROSALBA 60,610.00
ESCARPITA PEREZ MARIA MARGARITA 51,584.00
FLORES HERNANDEZ MARIA DEL 14,914.35
GALAVIZ LARA JORGE ALBERTO 83,539.69
GALBA COMERCIALIZADORA SA 868.85
GOCA SEGURIDAD PRIVADA SA 48,720.00
HERRERA SIMENTAL ALBERTO 4,176.00
HERRERA SIFUENTES MARIO IVAN 5,800.00
INDUSTRIAL LOS ANGELES SA DE CV 1,420.00 MATERIAS PRIMAS LA BOLSITA SA DE CV 2,157.60
MEDRANO DELGADO JOSE CRUZ 8,000.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 419.00
PAPELERIA SARACHO SA DE CV 6,231.14
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES 3,963.37
ROMERO FIERRO SALVADOR 20,895.54
SIMENTAL RUEDA LEOBARDO JAVIER 723.75
VAZQUEZ TINOCO OCTAVIO 2,916.47
VARGAS OCHOA MARIA CONCEPCION 7,888.00
482,320.96
$482,320.96 AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTA 13 PROVEEDORES
ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 215,957.60
ISR SERVICIOS PROFESIONALES 0.28
$215,957.88 AL 31 DE MARZO DE 2018
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO NOTA 14
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
AXXA SEGUROS SA 65,558.29 SANTANDER SERFIN 2,750.00
$68,308.29 AL 31 DE MARZO DE 2018
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
NOTA 15 ACREEDORES DIVERSOS
PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES 336,617.97
UNIVERSIDAD A DISTANCIA 50,532.47
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 110,938.71
FASP 2017 161,000.00
CONACYT BECAS UNIVERSITARIAS 81,000.00
$740,089.15 AL 31 DE MARZO DE 2018
FONDOS EN ADMINISTRACION UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
NOTA 16
FONDO DE CONTINGENCIA $196,907.77 AL 31 DE MARZO DE 2018FONDOS CONTINGENTES
NOTA 17
FONDO DE GASTOS MEDICOS 502,148.78
FDI 1,765,621.44
FONDO DE INCREMENTO A LA MATRICULA 8,092.19 FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 364,677.85 FONDO CENTRO DE IDIOMAS 111,948.11
FONDO PENDIENTE EJECUTAR 0.00
FONDO DEDAMEX 14,322.70
FONDO CONVENIOS ITA 55,892.94
FONDO DE CONVENIOS ISW 39,538.95 FONDO CONVENIOS REDES 20,302.68 FONDO DE CONVENIO CISCO 122,672.47
PFCE 2016-2017
-PFCE 2017-2018 1,978,355.40
AL 31 DE MARZO DE 2018
FONDOS DE FIDEICOMISOS, CONTRATOS Y ANALOGOS NOTA 18
PROVISION PARA CUOTAS DE RETIRO 5,775,678.42 PROVISION PARA CUOTAS DE VIVIENDA 10,161,687.30 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES
RENDIMIENTOS BANCARIOS 780,389.73
$16,717,755.45 AL 31 DE MARZO DE 2018
PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTA 19
APORTACIONES $164,222,174.27 BIENES MUEBLES E INMUEBLESPATRIMONIO CONTRIBUIDO
NOTA 20 AL 31 DE MARZO DE 2018 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $27,697,049.07 AL 31 DE MARZO DE 2018
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NOTA 21
