~<".."'~ Control y Se'guimiento al Programa de Trabajo Anual 2010, Cuarto Trimestre, TESORERÍA GENERAL. ~~..~~ ~S1Rrro~' UA-01-01/PTACS

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TESORERÍA

GENERAL

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~S1Rrro~' V LEGISLATURA

Control

y

Se'guimiento al Programa de Trabajo Anual

2010, Cuarto Trimestre,

Area responsable:

Dirección

General de Presupuesto

I

Hoja 1 de 8

Objetivo

del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados

y,

proporcionar a los Organos de Gobierno, información veraz

y

oportuna

para la toma de decisiones,

. .

M . .

E 1(1Trimestre 2° Trimestre

3°<Tri,llle!ttre

4'" Trimestre

Unidad de %

Actividad

T

Medida Acumulado

Avance

Comentarios

A _{Ene Feb Mar Total Abr May Jun Total Jul Ago Sep Total}

_Ocl

_{Nov Die Total}

S

1.~ Elaboración de

p

1

O

O

1

1 100%

Calendario de

-

Calendario

Minislraciones. R 1

O

O

1

1

100%

2.- Elaboración y trámite

p

Cta. Por 1 1 1

3

1

1 1

3

1 1 1

3

1 1 1

3

12 100%

de Ministraciones

-

liquidar

Presupuesta les. R Certificada 1 1 1

3

1 1 1

3

1

1

1

3

1 1

1

3

12 100%

3.- Conciliación de

p

1 1

1

3

1 1 1

3

1

1

1

3

1 1 1

3

12 100%

Cifras Presupuesta les

-Conciliadón con la Sectorial (

R

1

1 1

3

1

1 1

3

1 1 1

3

1 1 1

3

12 100%

Secretaría de Finanzas)

p

1 1 1 100%

4.- Cuenta Publica 2009.

-

Informe

R 1 1 1 100%

5.- Informes

p

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100%

Trimestrales del Avance

del Ejercicio (Secretaría

-

(corresponde al trimestre

de Finanzas). R _anterior) 1 1 1 1

1

1 1 1 4 100%

Formuló

LIC. IvAN GONZÁlEZ BRAVO DIRECTOR DE ÁREA

UA-01 -01/PTACS

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS SEl TRÁN CORDERO DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS lÓPEZ TESORERO GENERAL

TESORERÍA

GENERAL

Control

y

Seguimiento

al Programa de Trabajo Anual

2010, Cuarto Trimestre.

Area responsable:

Dirección

General de Presupuesto

I

Hoja 2 de 8

Objetivo

del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados

y,

proporcionar a los Organos de Gobierno, información veraz

y

oportuna

para la toma de decisiones.

.

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P 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 100%

6.- InformesMensuales Informe del EjercicioPresupuestal {corresponde (Comisión de Gobierno y - al mes Comitéde Administración) anterior)

R 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 100%

P 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 100%

7.- Informes Mensuales Informe de Eventos (Comisión _ (corresponde

de Gobierno

y

Comité al mes

de Administración). anterior)

R O O 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10 83%

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO DIRECTOR DE ÁREA

UA-01 -01/PTACS

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ TESORERO GENERAL

TESORERíA

GENERAL

Control

y

Seguimiento

al Programa de Trabajo Anual

2010, Cuarto Trimestre.

Area responsable:

Dirección

General de Presupuesto

I

Hoja 3 de 8

Objetivo

del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados

Y.

proporcionar a los Organos de Gobierno, información veraz

y

oportuna

para la toma de decisiones.

M

1° Trimestre

2° Trimestre

3° Trimestre 4° Trimestre

E

Unidad de %

Actividad T

Medida

....

Acumulado Avance Comentarios

...

A Ene Feb Mar Total Abr May Jun Total Jul Ago Sep Total

OCI

:Nov

Die Total

S

Estas actividades dependen de

,.

documentación

p

O

5

5

10

10

10

10

30

15

10

20

45

20

20

20

60

145

100%

recibida por parte

de las diferentes Pedidos _áreas 8.- Revisión de Pedidos.

-

(cantidad Administrativas. estimada)

R

O

5

4

9

10

10

O

20

20

10

20

50

45

50

15

110

189

130.3%

Estas actividades dependen de l. documentación

p

_Requisicjon

40

40

20

100

50

20

50

120

50

42

40

132

30

30

20

80

432

100% recibida por parte

9.- Autorización de _es de las diferentes

Suficiencia Presupuestal _(cantidad

áreas

de Requisiciones.

_-

_estimada) Administrativas.

R

20

51

51

122

99

45

30

174

70

50

80

200

46

31

O

77

573

132.6%

Formuló

LIC. IvAN GONZÁLEZ BRAVO DIRECTOR DE ÁREA

UA-01 -01/PTACS

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ TESORERO GENERAL

TESORERÍA

GENERAL

Control y Seguimiento

al Programa de Trabajo Anual

2010, Cuarto Trimestre.

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v

LEGISLATURA

Area responsable:

Dirección

General de Presupuesto

1

Hoja 4 de 8

Objetivo

del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados Y. proporcionar a los Organos de Gobierno. información veraz

y

oportuna

para la toma de decisiones.

...•...M

'.'

_1°

_{Tf'Írrtestre}

Trimestre 3° Trimestre

_I

40 Trimestre

E _{Unidad uo} %

Actividad T _Medida Acumulado

Avance

Comentarios

A Ene Feb Mar Total Abr May Jun Total Jul Ago Sep Total Oct Nov Die Total

S .

Estas actividades dependen de la

p

Cta. Por

₃₀₀

₄₀₀

325

1,025

400

350

400

1150

400

500

500

1400

500

500

600

1600

5.175

100%

documentación

10.- Elaboración de Pagar

recibida por

Cuentas por Pagar. (cantidad

parte de las diferentes áreas estimada) Administrativas.

f-R

244

328

420

992

444

440

460

1344

465

469

432

1,366

515

516

867

1898

5,600

108,2% Estas actividades dependen de la

p

_Contra-

170

100

100

370

100

100

100

300

150

120

200

470

100

100

100

300

1,440

100%

documentación recibos recibida por

11.- Proveedores

parte

de las

(atención y entrega de (cantidad diferentes áreas

contra. recibos).

-

estimada) Administrativas.

R

31

55

66

152

92

216

154

462

159

138

124

421

151

203

180

534

1.569

108.9%

Formuló

LIC. IvAN GONZÁLEZ BRAVO DIRECTOR DE ÁREA

UA-01 -OllPT ACS

SupelVisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ TESORERO GENERAL

TESORERÍA

GENERAL

Control

y

Seguimiento

al Programa de Trabajo Anual

2010, Cuarto Trimestre.

Unidad de

:"-,.Medid~}":'.'

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'-~,J0,'Ji%ryA!_-Area responsable: Dirección General de Presupuesto

Hoja 5 de 8

Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los

rganos de Gobierno, informaciónveraz y oportuna

para la toma de decisiones.

12.- Adecuaciones Presupuestales.

p

Formato

(cantidad estimada) 4 4 4

12

4 4 4

12

4 4 4

12

4 4 4

12

48

100%

R

3

4

8

4

5

2

11

5

3

3

11 4 4

3

11

41

85.4%

p

I 162 1 162 I 162 1 486 I 162 1 162 I 162 1 486 1162 I 162 I 162 I 486 1 162 1 162 11621 486 1 1,944

I 100%

13.- Elaboración de

~

Recibos (cantidad

Prerrogativas.

_estimada) R 159 159 225 543 234 224 230 688 230 232 230 692 230 239 370 839 2,762 1142%

Formuló

I I

Supervisó

I

I

Autorizó

lIC. lVÁNGONZÁlEZ BRAVO nlRFr.TC"lR nF ÁRFA

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO nIRFr.TOR ~FNI=RAI

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ TESORERO GENERAL

,

,.

TESORERíA

GENERAL

Control

y

Seguimiento

al Programa de Trabajo Anual

2010, Cuarto Trimestre.

Area responsable:

Dirección

General de Presupuesto

I

Hoja 6 de 8

Objetivo

del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados

y,

proporcionar a los Organos de Gobierno, información veraz

y

oportuna

para la toma de decisiones .

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Total

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May Jun

TÓlal Jul

Ago

Sep

TOlal?ci

Nov Dic. Tolal

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':C'J"

No se recibió el

p

1

1

1

100% oficio de

14,- Anteproyecto de _Informe formulación por

Presupuesto 2011 la SF del GDF

-R

O

O

1

1

1

100%

Estas acciones dependen de la documentación

p

_Contratos

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

120

100%

recibida por

15.- Revisión de _{(cantidad parte} de las

Contratos. _estimada) diferentes áreas

f-

Administrativas.

R

O

10

15

25

90

O

O

90

3

3

4

10

18

13

3

34

159

132.5%

16,- Publicación

p

Informe

1

1

1

1

1

1

1

1

4

100%

Mensual en Pagina de (correspondie Internet de la Situación _1- nte al mes Presupuesta!.

R

anterior)

1

1

1

1

1

1

1

1

4

100%

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRAN CORDERO DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ TESORERO GENERAL

,

.

l.

TESORERÍA

GENERAL

Control

y

Seguimiento

al Programa

de Trabajo Anual

2010, Cuarto Trimestre.

•

Area responsable:

Dirección General de Presupuesto

Hoja 7 de 8

Objetivo del área:

Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados Y. proporcionar a los Organos de Gobierno. información veraz Y oportuna

para la toma de decisiones.

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M

U~i'~~de

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Acumulado

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Médida

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p

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

12

100%

17.- Estados Financieros

-

_{mes anterior)}Informe (del

R

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

12

100%

P

15

15

15

45

15

15

15

45

15

15

15

45

15

15

15

45

180

100% 18 .. Conciliaciones

1-

Conciliación Bancarias.

R

15

15

15

45

15

15

15

45

15

15

15

45

15

15

15

45

180

100%

Formuló

DAVID MACHORRO PARADA

DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS lÚPEZ TESORERO GENERAL

".,

'

•.

TESORERíA

GENERAL

Control

y

Seguimiento

al Programa de Trabajo Anual

2010, Cuarto Trimestre.

Area responsable:

Dirección

General de Presupuesto

I

Hoja 8 de 8

Objetivo

del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados

y,

proporcionar a los Organos de Gobierno, información veraz

y

oportuna

para la toma de decisiones.

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Comentarios

MarJ

Total

~~"

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I

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TO~~

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S ~_""-, --5;::_

Esta actividad

19.-lnlegración depende de la

de la Cuenta

P

Expediente

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

60

100% documentación

recibida por parte de Pública.

las diferentes áreas Administrativas.

R

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

60

100%

20.-Publicación

mensual

en

P

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

12

100%

Pagina de Informe (del

mes Internet de

-

anterior) estados Financieros. _R

₁

₁

₃

₁

₁

₁

₃

₁

₁

₁

₃

₁

₁

₁

3

12

100% Formuló DAVIDMACHORROPARADA DIRECTORDE ÁREA

UA-01

-01/PTACS

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁNCORDERO DIRECTORGENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BAllESTEROS lÓPEZ TESORERO GENERAL