INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

(1)

CIUDAD ROCA CLUB RESIDENCIAL

ETAPA II

URBANIZACIÓN ÁGATA

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MAYO 2011

Realizado por:

Francisco Torrealba

(2)

2 INDICE

INFORME DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN ... 3

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ... 3

RESUMEN MES DE MAYO 2011 ... 3

PAGOS A VIGILANCIA ... 5

RECAUDACIÓN MENSUAL ... 5

PROPIETARIOS QUE HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE COBRANZA ... 5

CUOTAS MENSUALES RECAUDADAS ... 5

ESTADO DE LA MOROSIDAD ... 6

CONCLUSIONES ... 6

RECOMENDACIONES ... 6

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO 2011 ... 8

RELACIÓN DE CHEQUES EN DEPOSITO ... 12

ANEXO 2 ... 13

ESTADO DE CUENTA BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO ... 13

CONCILIACIÓN BANCARIA MENSUAL ... 16

GRAFICO 1 ... 17

RECAUDACIÓNMENSUAL ... 17

GRAFICO 2 ... 18

PROPIETARIOSQUEHANACUDIDOALLLAMADODECOBRANZA ... 18

GRAFICO 3 ... 19

CUOTASMENSUALESRECAUDADAS ... 19

GRAFICO 4 ... 20

CANTIDADDEPROPIETARIOSQUECANCELANMESAMES ... 20

ANEXO 3 ... 21

(3)

3 Barquisimeto, 07 de Junio de 2011

Señores:

Junta Directiva

Asociación Civil Ágata

Presente

Atención: Ing. Ángel Delgado

INFORME DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

En cumplimiento a las instrucciones impartidas por ustedes y de conformidad con los

procedimientos establecidos para la administración de condominios, se presenta el siguiente

informe en el cual se mencionan las actividades ejecutadas durante el mes de Mayo del año

en curso, destacándose como principal objetivo la presentación de las cuentas de Ingresos y

Egresos de la actual Junta Directiva de la Asociación Civil Ágata.

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

En el

Anexo 1

se presenta la Relación de Ingresos y Egresos del Condominio Ágata, para

cuya elaboración se partió de cuatro (4) fuentes distintas que se mencionan a continuación:

1. Talonarios de recibos

2. Cheques y dinero en efectivo en Caja

3. Depósitos y Transferencias Bancarias

4. Soportes de Egresos (Facturas y Recibos)

Las actividades se desarrollaron a partir del análisis de la información de cada uno de los

elementos antes señalados y consistieron en primer lugar en identificar de manera precisa la

numeración correlativa de los talonarios para ser transcriptos en la mencionada Relación,

además de ordenar cronológicamente cada uno de los ingresos y egresos, detallar de manera

exacta el numero de la vivienda que realiza el pago, forma de pago, banco, numero de cheque

deposito y/o transferencia bancaria, descripción del pago y monto del mismo. Todo esto

aportó como resultado lo siguiente:

Resumen Mes de Mayo 2011

MES

DESCRIPCION

ENTRADA SALIDA

SALDO

may-11

Viene del mes anterior

86.251,51

Cuotas Ordinarias de Condominio

72.423,33

156.994,84

Aportes por Controles Remotos y

Llaves

13.655,00

170.649,84

Aporte Fondo de Reserva

500,00

171.149,84

Servicio de Gestión Administrativa

Abril 2011

2.000,00 169.149,84

Saldo por compra de 20 Talonarios de

Recibo. (Impresos Partenon, c.a.,

Fact. N° 002791

(4)

4 may-11

Art.de Oficina (Sellos, Caja Metalica,

Fotocopias, Botellon Plastico para

agua, etc.)

418,00 168.058,24

Cilindros de Cerraduras de Baños de

Churuata

112,77 167.945,47

Telefono Fijo Movistar y Camara

Fotografica

1.129,01 166.816,46

Reposición de Caja Chica

470,83 166.345,63

Art.de Limpieza

38,81 166.306,82

Cancelación de la 1

ª

Qcna. De Mayo

2011

13.800,00 152.506,82

Rondas de Vigilancia Nocturna Marzo

y Abril 2011

700,00 151.806,82

Ciento Veinte (120) Llaves de

Contacto

7.200,00 144.606,82

Disreproy r.p.t. (Jardineria)

144.606,82

Dispensador de Agua (Incluye Flete)

1.150,00 143.456,82

Hidrolara (Servicio de Agua)

469,92 142.986,90

Cogar, c.a. Mantenimiento Cerco

Electrico. Dos pagos, Abril y Mayo

2011)

1.484,00 141.502,90

Aporte por Uso y Garantia de

Churuata

1.960,00

143.462,90

Honorarios Profesionales Abogado

3.980,00 139.482,90

Aporte por Uso y Garantia de

Churuata

1.120,00

140.602,90

Devolución de Deposito por Garantia

por Uso de Churuata

560,00 140.042,90

Etiquetas Autoadhesivas

360,00 139.682,90

Cheques Devueltos

7.620,00 132.062,90

Reposición de Cheques Devueltos

2.080,00

134.142,90

Abono 50 % Parque Infantil

18.104,80 116.038,10

Disemon, c.a recibo N° 3413, 3417,

Compra de 180 Controles Remotos

28.800,00

87.238,10

Disemon, c.a. (Abono a compra de

Barreras Automaticas, Recibo N°

3410)

15.675,20

71.562,90

Depositos y Transferencias sin

identificar

12.480,00

85.722,90

Transferencia por Cambio de Cheque

N° 48930768 del Mercantil, Casa

01-21

840,00

86.562,90

Vigilancia desde el 13-5-11 al 15-5-11

y desde el 16-5-11 al 31-5-11

25.374,72

61.188,18

Ajustes por debitos bancarios

22,10

61.166,08

(5)

5 Igualmente se realizo un arqueo de caja con los siguientes resultados:

Efectivo en Caja

910,00

Cheques en Caja

560,00

En Banco

59.695,27

Total Banco y Deposito:

61.165,27

En Caja según

Relación:

61.166,08

Diferencia:

0,81

En el

Anexo 2

se puede apreciar la relación de los cheques emitidos por los propietarios y

que actualmente se encuentran en depósito, así como también la Relación de Depósitos

Bancarios al 30 de Mayo de 2011.

PAGOS A VIGILANCIA

El día 13 de Mayo de 2.011 fue sustituida la empresa de vigilancia Cooperativa Guedez y

Asociados 92489 R.L. por la empresa Conseproca. Por ser pagos quincenales a la

Cooperativa de Vigilancia se le canceló hasta el día 15 de Mayo de 2011 y con ello se

rescindió el contrato con esta.

RECAUDACIÓN MENSUAL

En cuanto a este punto se puede observar en el

Gráfico N° 1

, un incremento en la cobranza

mensual del

8,54%

. Lo cual desprende que se sigue en el incremento en cuanto a la

recaudación y el interés por parte de los propietarios para estar al día con los pagos y en otra

parte por la implementación de las barreras automáticas lo cual aumentó el interés de los

propietarios en estar solventes.

PROPIETARIOS QUE HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE COBRANZA

Desde el mes de Noviembre del 2.010 hasta el mes de Mayo del 2.011 se ha ido

incrementando mes a mes el número de propietarios que han acudido al llamado para el pago

de las cuotas del condominio, destacándose que en Noviembre 2.010 acudieron 24

propietarios y para el mes de Mayo del 2011 son 143 los propietarios incorporados, tal como

se desprende de los

Gráficos 02.

CUOTAS MENSUALES RECAUDADAS

Igualmente el número de cuotas mensuales aumentó de 287 en el mes de Abril 2.011 a 311

en el mes de Mayo del 2.011, lo que significa un incremento del

8,37%

. Cabe destacar en este

punto que por encontrarse registrados unos pagos a través de depósitos y transferencias que

no han sido identificados, se realizado un estimado de las cuotas que corresponderían a esos

pagos y se realizo un prorrateo al respecto. Ver

Grafico N° 03.

Y

en el

Grafico N° 4

se

observa la cantidad de propietarios que cancelaron en el mes de Abril de 2011

(6)

6 ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA

Se presenta como

Anexo 3

el Estado de Cuenta y la Conciliación Bancaria del mes de Mayo

de 2011, donde se destaca, en esta última, los cheques 78000020 por Bs.360,00; 25000025

por Bs. 25.374,72 y el 25000029 por Bs. 1.200,00, al igual que una transferencia no

acreditada por Bs. 840,00 y una diferencia del deposito no acreditado por Bs. 520,00

(Diferencia del Deposito N° 247228639 de fecha 03 de Mayo de 2.011).

ESTADO DE LA MOROSIDAD

En este punto queremos destacar a noventa y ocho (98) propietarios que en la actualidad se

encuentran al día con sus pagos, y que representan un

50,52 %

del total de propietarios,

observándose un incremento del

13,96%

con respecto al mes de Abril 2011, los cuales

honran de esta manera su compromiso con todos los Vecinos del Condominio Agata.

Así mismo en el cuadro marcado como

Anexo 3

se puede observar con detalle el estado de la

actualidad morosidad reflejado por propietarios, igual que en informe anterior se acota que

debido a que en los actuales momentos no se posee información detallada de los pagos

realizados a la Junta anterior, algunos propietarios que cancelaron sus cuotas se verán

reflejados como morosos en dicho cuadro, a los cuales les pedimos disculpas y a la vez

invitarlos a que se sirvan demostrar esos pagos.

CONCLUSIONES

Como conclusión primordial se destaca el desempeño de la actual Junta Directiva en

conservar e impulsar el bienestar común de todos los propietarios promoviendo la

recaudación de los pagos para con ello realizar las inversiones necesarias para lograr dicho

bienestar. Igualmente se mantiene la constancia que se ha puesto en la cobranza.

RECOMENDACIONES

 Continuación de la publicación de la Tabla de Morosidad, tanto a través del Blog, como

por medio de un pendón colocado en la entrada del Conjunto Residencial.

Igualmente se mantienen las siguientes Recomendaciones.

 Igualmente visitas nocturnas y/o dominicales para la actualización de los datos de los

propietarios, previa difusión de estas por medio de volantes, carteles y otros medios

disponibles.

 De la misma manera y en atención a la conservación de los espacios del Condominio

se recomienda realizar trabajos de remozamiento de la pintura en la Churuata,

sustitución de las manillas de las cerraduras de los baños de la Churuata,

acondicionamiento de tomas de agua en las áreas verdes, supervisión de las

actividades de vigilancia, entre otros.

(7)

7 Agradeciendo su atención y confianza queda de ustedes para cualquier aclaratoria

referente a la presente,

A T E N T A M E N T E,

Francisco José Torrealba Torres

Rif.: V-04386556-7

(8)

8 ANEXO 1

Relación de Ingresos y Egresos Mayo 2011

FECHA CASA BANCO

CHEQUE Y/O DOCUMENT

O N°

DESCRIPCION ENTRADA SALIDA SALDO

VIENE DEL MES ANTERIOR 86.251,51 86.251,51

02/05/2011 BOD 53000026 Disemon,c.a. Recibo N° 3413; Compra de Controles Remotos 11.200,00 75.051,51 06/05/2011 Efectivo 002791

Saldo por compra de 20 Talonarios de Recibo. (Impresos Partenón, c.a., Fact. N° 002791

673,60 74.377,91

06/05/2011 Efectivo 00054283

Caja Metálica con llave (Papelería Antonio. (Fact. N° 00054283)

99,00 74.278,91

07/05/2011 01-02 BNC 43600015 Feb. 2011 y Mzo. 2011 1.040,00 75.638,91 07/05/2011 10-07 Banesco 44262569 Mzo., Abr. Y Myo. 2011 1.320,00 76.958,91

07/05/2011 03-12 Exterior 32-56852201 Myo. 2011 760,00 78.038,91

07/05/2011 01-34 Exterior 32-56852202 Myo. 2011 600,00 78.638,91

07/05/2011 01-35 Mercantil 71077054

Sep. 2009 a Mzo. 2010 y desde Abr. 2010 hasta Abr. 2011

5.040,00 83.838,91

07/05/2011 08-01 Efectivo Myo. 2011 280,00 84.438,91

07/05/2011 06-08 Venezuela 60003084 Abr. Y Myo. 2011 1.120,00 85.558,91

07/05/2011 06-09 Venezuela 60003084 Abr. Y Myo. 2011

07/05/2011 07-11 BFC 02-80921230 Myo. 2011 600,00 86.638,91

07/05/2011 02-04 BOD 04000181 Desde Jno. 2010 hasta Ene.

2011 250,00 86.888,91

07/05/2011 02-04 Banesco 25553024 1.800,00 88.688,91

07/05/2011 02-04 Efectivo 190,00 88.878,91

07/05/2011 08-03 Vzlno.

Cred. 86084644 Mzo., Abr. Y Myo. 2011 1.160,00 90.358,91

07/05/2011 03-05 Efectivo Myo. 2011 280,00 90.638,91

07/05/2011 04-02 Mercantil 62491426 1ª Cuota de Convenio de

Pago 1.573,33 92.532,24

07/05/2011 04-02 Mercantil 62491426 Myo. 2011

07/05/2011 05-16 Mercantil 56319837 Abr. Y Myo. 2011 560,00 93.092,24

07/05/2011 02-03 Efectivo Mzo. Y Abr. 2011 560,00 93.652,24

07/05/2011 02-07 Caribe 05087827 Abr. Y Myo. 2011 880,00 95.172,24

07/05/2011 01-22 Efectivo Nov. Y Dic. 2010 560,00 95.732,24

07/05/2011 01-21 Mercantil 48930768 Fbo., Mzo. Y Abr. 2011 840,00 96.572,24 07/05/2011 05-13 Banesco 36551076 Oct., Nov., Dic. 2010 y Ene. Y

Fbo. 2011 1.400,00 98.292,24

(9)

9

07/05/2011 01-18 Exterior 28-50257241 Mzo. Y Abr. 2011 720,00 99.892,24

07/05/2011 02-18 Efectivo Abr. 2011 280,00 100.172,24

07/05/2011 01-13 Mercantil 28456557 Mzo., Abr. Y Myo. 2011 1.160,00 101.652,24 07/05/2011 04-01 Efectivo Aporte y Garantia por Uso de

Churuata 840,00 102.812,24

07/05/2011 02-08 Efectivo Abr. 2011 280,00 103.412,24

07/05/2011 08-06 Mercantil 76112659 Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011 1.440,00 105.492,24 07/05/2011 10-01 Venezuela 10003611 Fbo., Mzo. y Abr. 2011 840,00 106.332,24 07/05/2011 02-03 Efectivo Reintegro de Garantia por

Uso de Churuata 560,00 105.772,24

07/05/2011 BOD 52000006

Mantenimiento Cerco Eléctrico. Cogar, c.a., Saldo pendiente Bs. 84,00 (Fact. N° 0588)

700,00 105.072,24

09/05/2011 Efectivo S/N

Servicios de Gestión Administrativa. Mes de Abril 2011(Francisco Torrealba)

2.000,00 103.072,24

09/05/2011 Efectivo 00003677

Sellos Aut. (Banco y No endosable), Fotograbado Barquisimeto.

220,00 102.852,24

09/05/2011 Efectivo 00072566

Dos (2) Cilindros p/cerraduras y un par de manillas. Carpi Ferr c.a. (Baños de Churuata)

112,77 102.739,47

09/05/2011 03-02 Venezuela 04001757 Abr. 2011 280,00 103.019,47

09/05/2011 03-02 Efectivo Myo. 2011 280,00 103.299,47

10/05/2011 Efectivo 00197387 Art. De Limpieza: Fung

Center. 38,81 103.260,66

13/05/2011 Efectivo 022388 Teléfono fijo Movistar.

Barqui-Tel Fact. 022388 229,01 103.031,65

13/05/2011 Efectivo 0048

Cámara Fotográfica, Memoria y Cargador. Inv. Elías Cristal, c.a., Fact. N° 0048

900,00 102.131,65

14/05/2011 03-03 Mercantil 38571178 Marzo y abril 2011 560,00 102.691,65

14/05/2011 07-14 Provincial 00009013 Mayo 2011 280,00 103.291,65

14/05/2011 06-07 Mercantil 24017620 Abr. 2011 280,00 103.891,65

14/05/2011 01-16 Efectivo Mzo., Abr. Y Myo. 2011 840,00 105.051,65 14/05/2011 01-32 Vzlno. De

Cred. 30749695 Ene. Y Fbo. 2010 400,00 105.451,65

14/05/2011 08-04 BNC 45600043 Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011 1.120,00 106.571,65

14/05/2011 08-04 BNC 45600043 Fondo de Reserva 500,00 107.071,65

14/05/2011 01-09 Provincial 9015733 Myo. 2011 280,00 107.671,65

14/05/2011 02-17 Banesco 26647904 Ene., Fbo., Mzo., Abr., Myo. Y

Jno. 2011 1.680,00 109.351,65

14/05/2011 02-05 Banesco 33067842 Abr. Y Myo. 2011 560,00 110.391,65 14/05/2011 02-04 Efectivo Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011 1.120,00 111.671,65 14/05/2011 06-05 Banesco 34900161 Abr. Y Myo. 2011 560,00 112.231,65

14/05/2011 08-15 Mercantil 41377291 Abr. 2011 280,00 112.671,65

(10)

10

15/05/2011 Efectivo S/N Envase de Botellón con agua 74,00 113.157,65 16/05/2011 Efectivo S/N Cien FotocopiasP/Registro de

empleados (as) y obreros (as) 25,00 113.132,65 16/05/2011 03-14 Caribe 11930917 Cheque Devuelto, Casa 03-14 560,00 112.572,65 16/05/2011 03-03 Provincial 00000226 Cheque Devuelto, Casa 03-03 1.400,00 111.172,65 16/05/2011 05-09 Provincial 09719137 Cheque Devuelto, Casa 05-09 1.680,00 109.492,65 16/05/2011 03-15 Mercantil 43874641 Cheque Devuelto, Casa 03-15 500,00 108.992,65 16/05/2011 04-06 Caribe 27673238 Cheque Devuelto, Casa 04-06 880,00 108.112,65 16/05/2011 04-13 Banesco 1797253132 Ene., Fbo. Y Mzo. 2011

(Transf.) 840,00 108.952,65

17/05/2011 03-08 BOD 246637908 Myo. 2011 (Deposito en

efectivo) 280,00 109.232,65

17/05/2011 BOD 249520903 DEPOSITO 249520903 sin

identificar 4.760,00 113.992,65

17/05/2011 BOD 280715743 DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 1.680,00 115.672,65 18/05/2011 BOD 280132962 DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 840,00 116.512,65 18/05/2011 BOD 233436861 DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 2.520,00 119.032,65 18/05/2011 BOD 280714401 DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 1.680,00 120.712,65

19/05/2011 01-23 Saldo Mzo. 2010 Bs. 80,00 y abono Abr. 2010 Bs. 200,00 (Trnsf.) 280,00 120.992,65 19/05/2011 BOD 78000010

Disemon, c.a. Rec. N° 3417 y 3419. Compra de sesenta (60= Controles Remotos

9.600,00 111.712,65

19/05/2011 BOD 11000011 Reposición Caja Chica 470,83 111.241,82 19/05/2011 BOD 61000012 Comercial 2006 c.a.,

dispensador de Agua 1.050,00 110.191,82 19/05/2011 Efectivo Héctor Escalona (Flete por

Dispensador de Agua) 100,00 110.091,82

19/05/2011 BOD 60000013 Honorarios Profesionales 2.780,00 107.311,82 19/05/2011 Banesco S/N CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO

CO 1.400,00 108.711,82

20/05/2011 09-05 BOD 226942812 Desde Mayo 2010 hasta Ene.

2011 (Deposito) 2.520,00 111.231,82

21/05/2011 11-15 Efectivo Mzo. Y Abr. 2011 560,00 111.791,82

21/05/2011 11-04 BOD Orden de Pago

Mzo. Y Abr. 2011

(Transferencia) 560,00 112.586,82

21/05/2011 03-09 Provincial 00016250 Myo. 2011 280,00 112.866,82

21/05/2011 01-05 Banesco 31440111 Abr. Y Myo. 2011 560,00 113.586,82

21/05/2011 06-03 Corpbanca 67000010 Myo. 2011 280,00 114.186,82

21/05/2011 05-02 Mercantil 31167555

Desdeñar. 2010 hasta Oct. 2010, y abono a Nov. 2010 de Bs. 40

2.000,00 116.561,82

21/05/2011 04-07 BOD 51000058 Desde Ene. 2011 hasta Myo.

2011 1.400,00 117.961,82

21/05/2011 04-17 BOD 72000059 Desde Fbo. 2010 hasta Myo.

2011 4.320,00 122.281,82

21/05/2011 04-16 BOD 97000060 Desde Fbo. 2010 hasta Myo.

2011 4.320,00 126.601,82

(11)

11

21/05/2011 05-05 Mercantil 12585301 Nov. Y Dic. 2010 560,00 128.146,82 21/05/2011 09-11 Banesco 37631207 Myo. Y Jno. 2011 560,00 128.706,82 21/05/2011 01-23 Mercantil 98251260 Abono a cuenta 800,00 129.826,82 21/05/2011 07-15 Mercantil 45853762 Mzo., Abr. Y Myo 2011 840,00 130.666,82 21/05/2011 02-01 Exterior 28-49839765 Myo. Y Jno. 2011 560,00 131.226,82 21/05/2011 10-05 Provincial 26604572 Mzo., Abr. Y Myo 2011

(Transf.) 840,00 132.771,82

21/05/2011 11-14 Efectivo Aporte por Uso de Churuata Y

Deposito en Garantia 280,00 133.671,82

21/05/2011 11-14 BOD 16000204 Deposito en Garantia por uso

de churuata 560,00 134.231,82

21/05/2011 04-09 BOD 264177561 Desde Dic. 2010 hasta Dic.

2011. deposito 3.000,00 137.231,82

21/05/2011 04-09 Efectivo 640,00 137.871,82

21/05/2011 08-12 Mercantil 04460904 Abr. Y Myo. 2011 560,00 139.136,82

21/05/2011 09-10 Venezuela 10004563 Myo. 2011 280,00 139.416,82

21/05/2011 03-16 Mercantil 03124971 Myo. 2011 280,00 140.006,82

21/05/2011 Efectivo Rondas Policiales Nocturnas 700,00 139.626,82 21/05/2011 02-07 Caribe 05887827 Cheque devuelto Casa N°

02-07 880,00 138.746,82

21/05/2011 01-21 Mercantil 48930768 Cheque devuelto Casa N°

01-21 (Según Recibo N° 0026) 840,00 137.906,82 21/05/2011 01-21 Mercantil 01930767 Cheque devuelto Casa N°

01-21 320,00 137.586,82

21/05/2011 04-06 Caribe 29473240 Reposición de Cheque

Devuelto. Casa N° 04-06 880,00 138.466,82 21/05/2011 BOD 69000014 Coop. De Vigilancia. Primera

Qcna. Myo. 2011 11.800,00 126.666,82

23/05/2011 10-04 Mercantil 56050778 Myo. 2011 280,00 126.946,82

23/05/2011 04-12 BOD 249368610 Mzo. Y Abr. 2011 (Deposito) 560,00 127.666,82 23/05/2011 07-12 BOD 280663450 Mzo. Y Abr. 2011 (Deposito) 560,00 128.226,82

23/05/2011 BOD 05000015 Abono por Inst. y Sumin.

Barreras Aut. (Rec. N° 3410) 15.675,20 112.551,62 23/05/2011 BOD 42000016 Cincuenta (50) Controles

Remotos 8.000,00 104.551,62

23/05/2011 BOD 52000017 Ciento Veinte (120) Llaves de

Contacto 7.200,00 97.351,62

23/05/2011 003163553 CHEQUE DEVUELTO 560,00 96.791,62

24/05/2011 06-01 BOD 28066251 Nov. Y Dic. 2009, y Ene., Fbo.

Y Mzo 2010 1.000,00 97.791,62

24/05/2011 Banesco S/N CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO

CO 280,00 98.071,62

25/05/2011 BOD 08000018 Abono 50 % Parque Infantil 18.104,80 79.966,82 25/05/2011 BOD 78000020 Etiquetas Autoadhesivas 360,00 79.606,82 26/05/2011 BOD 43000021 Hidrolara (Servicio de Agua) 469,92 79.136,90 26/05/2011 Mercantil S/N CR CCE TRAN:BANCO

MERCANTIL 1.000,00 80.136,90

28/05/2011 01-36 BOD TR00010613

(12)

12

28/05/2011 02-18 Efectivo Myo. Y Jno. 2011 560,00 80.976,90

28/05/2011 07-06 Mercantil 47284015 Myo. 2011 280,00 81.406,90

28/05/2011 08-14 BOD D280133792 Ene., Fbo., Mzo., Abr. Y Myo.

2011 1.400,00 82.806,90

28/05/2011 05-07 BOD D280125446 Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011 1.120,00 84.586,90 28/05/2011 11-03 BOD D280125445 Ene., Fbo., Mzo., Abr. Y Myo.

2011 1.400,00 85.986,90

28/05/2011 05-08 BOD D280125444 Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011 1.120,00 87.106,90 28/05/2011 06-13 Banfoandes 35870012 Jno. Y Jlo. 2011 560,00 87.666,90

28/05/2011 Mercantil 52300331515

Transferencia por Cambio de Cheque N° 48930768 del Mercantil, Casa 01-21

840,0

0 88.506,90

30/05/2011 BOD 64000022 Saldo a Factura N° 0607 2.000,00 86.506,90 30/05/2011 BOD 90000023 Mantenimiento Cerco

Eléctrico Mayo. 2011 784,00 85.722,90 30/05/2011 BOD 25000025 Vigilancia desde el 13-5-11 al 15-5-11 y desde el 16-5-11 al 31-5-11 25.374,72 60.348,18

30/05/2011 BOD 20000029 Honorarios Profesionales 1.200,00 59.148,18 31/05/2011 01-08 Provincial T28910770 Uso y Deposito por Garantia

de Churuata 840,00 59.988,18

31/05/2011 02-07 Bancaribe 35087831 Reposición de Cheque

Devuelto. Casa N° 02-07 880,00 60.868,18 31/05/2011 01-21 Mercantil T5230033157

7

Reposición de Cheque

Devuelto. Casa N° 01-21 320,00 61.188,18

31/05/2011 COMISION ENVIO ESTADOS DE

CUENTA 1,40 61.186,78

31/05/2011

COPIA ESTADO DE CTA X

OFICINA 1,40 61.185,38

31/05/2011

OFICINA 1,40 61.183,98

31/05/2011

OFICINA 1,40 61.182,58 31/05/2011 COMISION DE MANTENIMIENTO DE CUENTA 4,50 61.178,08 31/05/2011 ND ACTIVACIÓN DE CHEQUERA 000000001 6,00 61.172,08 31/05/2011 ND ACTIVACIÓN DE CHEQUERA 000000026 6,00 61.166,08 191.309,84 130.143,76 61.166,08

Relación de Cheques en Deposito

VIVIENDA

BANCO

CHEQUE N°: MONTO Bs.F.

OBSERVACIONES

04-02

Mercantil

84491423

560,00

A nombre de Cooperativa

(13)

13 ANEXO 2

Estado de Cuenta

Banco Occidental de Descuento

Núnero de Cliente: 5887759 - ASOCIACION CIVIL AGATA

Número de Cuenta: 13240390

Estado de Cuenta generado por BODInternet

Día Oficina Descripción

Débitos

Créditos

Saldo

2 100 COMISION ENVIO ESTADOS DE CUEN

1,40

-

49.273,11

2 237 DEPOSITO 247228770

-

13.185,00

62.458,11

2 237 CHEQUE : 069000005

2.800,00

-

59.658,11

3 124 CHEQUE CAMARA: 026000004

12.000,00

-

47.658,11

3 190 DEPOSITO 247228630

-

33.060,00

80.718,11

4 124 CHEQUE CAMARA: 053000026

11.200,00

-

69.518,11

4 124 CH.DEV B114 N027673238 MOT0022

880,00

-

68.638,11

9 119 DEPOSITO 246558331

-

4.250,00

72.888,11

9 119 DEPOSITO 246558333

-

560,00

73.448,11

9 119 DEPOSITO 246558330

-

21.853,33

95.301,44

9 237 CHEQUE : 052000006

700,00

-

94.601,44

10 124 CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO CO

-

840,00

95.441,44

10 71 DEPOSITO 249368610

-

560,00

96.001,44

10 124 CH.DEV B105 N001930767 MOT0022

320,00

-

95.681,44

10 124 CH.DEV B114 N005887827 MOT0022

880,00

-

94.801,44

12 71 COPIA ESTADO DE CTA X OFICINA

1,40

-

94.800,04

12 71 COPIA ESTADO DE CTA X OFICINA

1,40

-

94.798,64

16 119 DEPOSITO 246558336

-

2.137,00

96.935,64

(14)

14

16 119 DEPOSITO 246558335

-

9.140,00

106.075,64

17 63 DEPOSITO 249520903

-

4.760,00

110.835,64

17 100 PAGOS/INTERNET PAGO CONDOMINIO -

560,00

111.395,64

17 237 DEPOSITO 280715743

-

1.680,00

113.075,64

18 190 DEPOSITO 280132962

-

840,00

113.915,64

18 119 DEPOSITO 233436861

-

2.520,00

116.435,64

18 124 CR CCE TRAN:BANCO MERCANTIL

-

600,00

117.035,64

18 237 DEPOSITO 280714401

-

1.680,00

118.715,64

19 124 CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO CO

-

1.400,00

120.115,64

19 307 CHEQ.REC.LEV.DIFER078000010

9.600,00

-

110.515,64

19 190 DEPOSITO 280133792

-

1.400,00

111.915,64

19 190 CHEQUE : 011000011

470,83

-

111.444,81

19 190 DEPOSITO 246637908

-

280,00

111.724,81

20 326 DEPOSITO 264177561

-

3.000,00

114.724,81

20 124 CR CCE TRAN:BANCO PROVINCIAL

-

840,00

115.564,81

20 150 DEPOSITO 226942812

-

2.520,00

118.084,81

23 124 CHEQUE CAMARA: 061000012

1.050,00

-

117.034,81

23 190 DEPOSITO 246556811

-

880,00

117.914,81

23 190 DEPOSITO 246558339

-

12.320,00

130.234,81

23 190 DEPOSITO 246558338

-

11.675,00

141.909,81

23 71 COPIA ESTADO DE CTA X OFICINA

1,40

-

141.908,41

23 237 CHEQUE : 069000014

11.800,00

-

130.108,41

23 237 DEPOSITO 280663450

-

560,00

130.668,41

23 190 CHEQUE DEVUELTO DE003163553

560,00

-

(15)

15

23 237 DEPOSITO 280662517

-

1.000,00

131.108,41

24 190 DEPOSITO 280125444

-

1.120,00

132.228,41

24 190 DEPOSITO 280125445

-

1.400,00

133.628,41

24 190 DEPOSITO 280125446

-

1.120,00

134.748,41

24 124 CR CCE TRAN:BANCO MERCANTIL

-

840,00

135.588,41

24 124 CR CCE TRAN:BANCO MERCANTIL

-

320,00

135.908,41

24 124 CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO CO

-

280,00

136.188,41

25 307 CHEQ.REC.LEV.DIFER052000017

7.200,00

-

128.988,41

25 307 CHEQ.REC.LEV.DIFER042000016

8.000,00

-

120.988,41

25 307 CHEQ.REC.LEV.DIFER005000015

15.675,20

-

105.313,21

26 124 CHEQUE CAMARA: 060000013

2.780,00

-

102.533,21

26 124 CR CCE TRAN:BANCO MERCANTIL

-

1.000,00

103.533,21

27 119 CHEQ.REC.LEV.DIFER043000021

469,92

-

103.063,29

30 124 CHEQUE CAMARA: 008000018

18.104,80

-

84.958,49

30 100 TRANSF. VIA INTERNET

-

280,00

85.238,49

31 71 COMISION DE MANTENIMIENTO DE C

4,50

-

85.233,99

31 119 CHEQUE : 064000022

2.000,00

-

83.233,99

31 190 DEPOSITO 280874242

-

880,00

84.113,99

31 190 DEPOSITO 280874241

-

1.940,00

86.053,99

31 71 CHEQUE : 090000023

784,00

-

85.269,99

(16)

16 Conciliación Bancaria Mensual

ASOCIACIÓN CIVIL AGATA

Fecha de preparación:

06/05/2011

Preparado por:

Francisco Torrealba Torres

Fecha del Estado de Cuanta del Banco

31/05/2011

Balance final en Estado de Cuenta del Banco

Bs 85.269,99

Depósitos aún no acreditados

Bs 1.360,00

Total de Cheques Girados

Bs -26.934,72

Balance Calculado

Bs 59.695,27

Balance en Libro

Bs 59.695,27

Diferencia no conciliada

Bs -

Calculo de Depósitos

Area 1: Depósitos no acreditados aún

Fecha del Depósito

Cantidad

TRANSFERENCIA EN TRANSITO

840,00

DIFERENCIA EN DEPOSITO

520,00

Subtotal

Bs

1.360,00

Calculo de Cheques Girados

Area 2: Cheques Girados

No. Cheque

Cantidad

CHEQUE 78000020 EN TRANSITO

360,00

CHEQUE 25000025 EN TRANSITO

25.374,72

CHEQUE 25000029 EN TRANSITO

1.200,00

Subtotal

Bs

26.934,72

(17)

17 GRAFICO 1

RECAUDACIÓN MENSUAL

Mes

Monto

nov-10

17.060,00

dic-10

36.420,00

ene-11

34.540,00

feb-11

57.025,00

mar-11

54.290,00

abr-11

78.220,00

may-11

84.903,33

0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00

Monto

(18)

18 GRAFICO 2

PROPIETARIOS QUE HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE COBRANZA

Mes

Cant. de

Propietarios

Nov. 2010

24 Dic.2010

33 Ene. 2011

35 Fbro. 2011

58 Mzo. 2011

48 Abril 2011

74 Mayo 2011

79

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Cant. de Propietarios

(19)

19 GRAFICO 3

CUOTAS MENSUALES RECAUDADAS

Mes

Cant. De

Cuotas

Recaudadas

Nov. 2010

62 Dic.2010

132 Ene. 2011

124 Fbro. 2011

211 Mzo. 2011

198 Abril 2011

287 Myo. 2011

311 1325

0 50 100 150 200 250 300 350

Cant. De Cuotas Recaudadas

(20)

20 GRAFICO 4

CANTIDAD DE PROPIETARIOS QUE CANCELAN MES A MES

Mes

Cant. de

Propietarios

Nov. 2010

24 Dic.2010

33 Ene. 2011

35 Fbro. 2011

58 Mzo. 2011

48 Abril 2011

74 Mayo 2011

79

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Cant. de Propietarios

(21)

21 ANEXO 3

TABLA DE MOROSIDAD AL 31/05/2011

N° de la Casa

Propietarios con

pagos adelantados

8

01-17 01-29 01-30 02-18 06-13 07-01 07-08 09-11

Propietarios al día a

Mayo 2011

90

01-02 01-05 01-07 01-08 01-09 01-11 01-13 01-14 01-16 01-18

01-20 01-21 01-24 01-26 01-31 01-34 01-35 01-36 02-02 02-03

02-04 02-05 02-09 02-10 02-14 03-01 03-02 03-03 03-05 03-07

03-08 03-09 03-12 03-14 03-16 04-05 04-06 04-11 04-12 04-13

04-15 04-16 04-17 05-03 05-04 05-08 05-09 05-12 05-14 05-16

06-02 06-03 06-04 06-05 06-07 06-08 06-09 06-16 07-03 07-05

07-06 07-09 07-10 07-11 07-12 07-14 07-15 08-01 08-03 08-04

08-06 08-12 08-14 08-15 08-16 08-18 09-06 09-09 09-10 09-16

10-01 10-02 10-04 10-05 10-06 10-07 11-02 11-03 11-07 11-12

Propietarios en Mora

de 3 a 6 meses

27

01-06 01-10 01-22 02-12 02-17 03-04 03-11 04-07 04-09 05-01

05-02 05-05 05-07 05-13 06-06 06-14 07-07 07-13 08-09 08-10

08-13 09-01 09-05 09-12 11-04 11-09 11-15

Propietarios en Mora

de 7 a 10 meses

36

01-01 01-03 01-15 01-19 01-28 02-01 02-06 02-08 03-06 03-15

04-03 04-04 04-08 04-10 04-14 05-06 05-10 06-10 06-12 07-16

08-02 08-07 08-08 08-11 09-03 09-04 09-07 09-14 09-15 10-03

11-05 11-06 11-08 11-10 11-11 11-14

Propietarios en Mora

de 11 a 14 meses

17

01-23 01-27 01-32 02-13 02-16 04-01 04-02 06-01 06-11 07-02 07-04 08-17 09-02 09-08 09-13 11-01 11-13

Propietarios en Mora

de 15 a 21 meses

16

01-04 01-12 01-25 01-33 02-07 02-11 02-15 03-10 03-13 04-18

05-11 05-15 06-15 06-17 06-18 08-05