IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANTENTES)

(1)

S90

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO

RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANTENTES)

Número de registro

84290

Ordinaria

Año Periodo

2014

A00

B71135362

N.I.F./C.I

METAFORIC CLUB DE LECTURA, S.L.

Nombre o razón social

Correo electrónico

948223355

Teléfono

Sujeto

Pasivo

01/01/2014 Fecha inicio ejercicio económico

90

31/12/2014 Fecha fin ejercicio económico

91

Datos del declarante

CL Calle, Plaza, Avda.

1000

MONASTERIO DE IRACHE Nombre de la vía pública

1001

74 Número, Escalera, Piso, Pta.

1002 31011 Código Postal 1004 PAMPLONA Localidad 1005 31 Provincia 1006

Actividades realizadas (por volumen de operaciones)

BIBLIOTECAS Y MUSEOS Actividad 505 9105 C.N.A.E. 530 196610 Epígrafe I.A.E. 534

B. Participaciones directas de la declarante en otras

sociedades y de otras personas o entidades en la

declaración a la fecha de cierre del período declarado igual

o superior al 5% del capital o al 1% si se tratase de valores

que coticen en un mercado secundario organizado

D. Agrupaciones de Interés Económico españolas y

europeas y UTEs

D. A) CARÁCTER DE LA ENTIDAD

0 Agrupación de interés económico

2301

0 Agrupación europea de interés económico 2302

0 Unión Temporal de Empresas

2303

E. Cuentas anuales del ej. 2014

E.1. BALANCE: ACTIVO

3780.34 ACTIVO NO CORRIENTE (N,A,P)

1500

2983.99 Inmovilizado material (N,A,P)

1511

2983.99 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

material (N,A,P) 1514

796.35 Activos por impuesto diferido (N,A,P)

1541

49258.71 ACTIVO CORRIENTE (N,A,P)

1600

1142.10 Deudores comerciales y otras cuentas a

cobrar (N,A,P) 1565

1142.10 Otros deudores (A,P)

1575

48116.61 Efectivo y otros activos líquidos

equivalentes (N,A,P) 1602

53039.05 TOTAL ACTIVO (N,A,P)

1650

E.2.BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO

53457.88 PATRIMONIO NETO (N,A,P)

1700

34907.40 Fondos propios (N,A,P)

1750

3436.00 Capital (N,A,P)

1651

3436.00 Capital escriturado (N,A,P)

1652

32430.00 Prima de emisión (N,A,P)

1654

-808.53 Resultados de ejercicios anteriores (N,A,P)

1668

-150.07 Resultado del ejercicio (N,A,P)

1672

18550.48 Subvenciones, donaciones y legados

recibidos (N,A,P) 1682

-1021.54 PASIVO NO CORRIENTE (N,A,P)

1690

-1021.54 Deudas a largo plazo (N,A,P)

1701

-1021.54 Otras deudas a largo plazo (A,P)

1707

602.71 PASIVO CORRIENTE (N,A,P)

1720

602.71 Acreedores comerciales y otras cuentas a

pagar (N,A,P) 1732

602.71 Otros acreedores (A,P)

1742

53039.05 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(N,A,P) 1800

E.3. PÉRDIDAS Y GANANCIAS. OPERACIONES

CONTINUADAS

-1077.37 Otros gastos de explotación (N,A,P)

1831

-35.15 Amortización del inmovilizado (N,A,P)

1840

349.52 Imputación de subvenciones de

inmovilizado no financiero y otras (N,A,P) 1841

-763.00 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P)

1855

24.10 Ingresos financieros (N,A,P)

1856

24.10 De valores negociables y otros

instrumentos financieros (N,A,P) 1860

24.10 De terceros (N,A,P)

1862

-0.14 Gastos financieros (N,A,P)

1865

-0.14 Por deudas con terceros (N,A,P)

1867

23.96 RESULTADO FINANCIERO (N,A,P)

1889

-739.04 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(N,A,P) 1890

588.97 Impuestos sobre beneficios (N,A,P)

1891

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

-150.07 RESULTADO DE LA CUENTA DE

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P) 1950

E.5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (II):

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3006.00 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013.

Capital escriturado (N,A,P) 2551

(2)

A00 Periodo 2.014 Año B71135362 N.I.F / C.I 84290 Numero de registro -808.53 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013.

Resultado del ejercicio (N,A,P) 2558

2197.47 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013.

Total (N,A,P) 2564

3006.00 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL

EJERCICIO 2014. Capital escriturado (N,A,P)

2593

-808.53 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL

EJERCICIO 2014. Resultado del ejercicio (N,A,P)

2600

2197.47 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL

EJERCICIO 2014. Total (N,A,P) 2606

-150.07 Resultado de la cuenta de pérdidas y

ganancias. Resultado del ejercicio (P) 2628

ganancias. Total (P) 2634

18550.48 Ingresos y gastos reconocidos en

patrimonio neto. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (P)

2647

18550.48 Ingresos y gastos reconocidos en

patrimonio neto. Total (P) 2648

18550.48 Ingresos fiscales a distribuir en varios

ejercicios. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (P)

2661

18550.48 Ingresos fiscales a distribuir en varios

ejercicios. Total (P) 2662

430.00 Operaciones con socios o propietarios.

Capital escriturado (N,A,P) 2677

Prima de emisión (N,A,P) 2679

Total (N,A,P) 2690

430.00 Aumentos de capital. Capital escriturado

(N,A,P) 2691

430.00 Aumentos de capital. Total (N,A,P)

2704

32430.00 Otras operaciones con socios o

propietarios. Prima de emisión (N,A,P) 2777

32430.00 Otras operaciones con socios o

propietarios. Total (N,A,P) 2788

-808.53 Otras variaciones del patrimonio neto.

Resultados de ejercicios anteriores (N,A,P) 2794

808.53 Otras variaciones del patrimonio neto.

Resultado del ejercicio (N,A,P) 2796

-808.53 Otras variaciones. Resultados de

ejercicios anteriores 2836

808.53 Otras variaciones. Resultado del

ejercicio 2838

0.00 Otras variaciones. Total

2844

3436.00 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014.

Capital escriturado (N,A,P) 2803

Prima de emisión (N,A,P) 2805

-808.53 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014.

Resultados de ejercicios anteriores (N,A,P)

2808

-150.07 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014.

Resultado del ejercicio (N,A,P) 2810

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A,P)

2815

Total (N,A,P) 2816

G. Determinación de la base imponible

ganancias 610

588.97 Corrección por Impuesto sobre Sociedades

(Disminuciones) 671

ganancias antes de impuesto sobre sociedades

614

0.00 Limitación deducción gastos financieros e

imputación a socios entidades art. 107 (art 38) (Aumentos)

678

0.00 Limitación deducción gastos financieros e

imputación a socios entidades art. 107 (art 38) (art 24.1.g) (Disminuciones) 679

-739.04 BASE IMPONIBLE (antes de

compensaciones) 650

-739.04 BASE LIQUIDABLE PREVIA

670

H. Determinación de la cuota íntegra de Cooperativas

0.00 11. Reducción base imponible: reserva

especial para inversiones (art. 41 LFIS) - Resultados Cooperativos

5978

0.00 11. Reducción base imponible: reserva

especial para inversiones (art. 41 LFIS) - Resultados Extracooperativos 5979

J. Detalle correcciones fiscales (Excluida la corrección por

I.S.) (de cumplimentación voluntaria)

0.00 Correcciones temporarias. Por

amortizaciones (A+D-E) (Aumentos futuros) 7961

amortizaciones (B+C-F) (Disminuciones futuras)

7971

arrendamiento financiero (A+D-E) (Aumentos futuros)

7962

arrendamiento financiero (B+C-F) (Disminuciones futuras) 7972

0.00 Correcciones temporarias. Por operaciones a plazo (A+D-E) (Aumentos futuros) 7963

0.00 Correcciones temporarias. Por operaciones a plazo (B+C-F) (Disminuciones futuras) 7973

0.00 Correcciones temporarias. Por deterioros

de valor (A+D-E) (Aumentos futuros) 7964

0.00 Correcciones temporarias. Por deterioros

de valor (B+C-F) (Disminuciones futuras) 7974

0.00 Correcciones temporarias. Por pensiones

(A+D-E) (Aumentos futuros) 7965

0.00 Correcciones temporarias. Por pensiones

(B+C-F) (Disminuciones futuras) 7975

0.00 Correcciones temporarias. Por fondo de

comercio (A+D-E) (Aumentos futuros) 7966

0.00 Correcciones temporarias. Por fondo de

comercio (B+C-F) (Disminuciones futuras) 7976

0.00 Correcciones temporarias. Régimen de

operaciones de reestructuración (Cap. IX del Tít. X LFIS.) (A+D-E) (Aumentos futuros)

7967

0.00 Correcciones temporarias. Régimen de

operaciones de reestructuración (Cap. IX del Tít. X LFIS.) (B+C-F) (Disminuciones futuras)

7977

0.00 Correcciones temporarias. Resto (A+D-E)

(Aumentos futuros) 7968

0.00 Correcciones temporarias. Resto (B+C-F)

(Disminuciones futuras) 7978

0.00 Correcciones temporarias. Total

correcciones temporarias (Inicio de ejercicio) (A) (Aumentos futuros) 7909

correcciones temporarias (Inicio de ejercicio) (B) (Disminuciones futuras) 7919

(3)

A00 Periodo 2.014 Año B71135362 N.I.F / C.I 84290 Numero de registro 0.00 Correcciones temporarias con origen en el ejercicio. Total correcciones temporarias (C) (Aumentos)

7929

0.00 Correcciones temporarias con origen en el ejercicio. Total correcciones temporarias (D) (Disminuciones)

7939

0.00 Correcciones temporarias por reversión.

Total correcciones temporarias (E) (Aumentos)

7949

0.00 Correcciones temporarias por reversión.

Total correcciones temporarias (F) (Disminuciones)

7959

correcciones temporarias (A+D-E) (Aumentos futuros)

7969

correcciones temporarias (B+C-F) (Disminuciones futuras) 7979

K. Detalle de conceptos y notas marginales

K. 1. Otros resultados (Código 1852)

0.00 Otros resultados (Pérdidas) (Código 1852). Total

3330

0.00 Otros resultados (Beneficios) (Código

1852). Total 4200

K. 2. Detalle de otras correcciones al resultado contable

(Códigos 621 y 638)

0.00 Otras correcciones al resultado contable

(Disminuciones) (Código 638). Total 6380

0.00 Otras correcciones al resultado contable

(Aumentos) (Código 621). Total 6210

N. Deducciones

N. Deducciones. A) RÉGIMEN GENERAL

2. Fomento de las tecnologías de la Información y de la

comunicación

ICARUS E-READER DISTRIREAD Denominación de los bienes

5041 3019.14 Importe de la inversión 5061 74.26 Importe deducción 5071 74.26 Total deducciones Reg. General

580

0 Entidad con derecho a incremento de las deducciones por fomento de las exportaciones (art. 70 quáter LFIS) 467

N. Deducciones. B) RÉGIMEN ESPECIAL Y GASTOS EN I +

D + i (Ley Foral 3/2001)

0.00 TOTAL (Donacion/Inversión/Gasto)

498

0 Se aplica porcentaje del 50%

499

N. Deducciones. C) GASTOS EN I+D+i

0.00 TOTAL (Deducción)

579

0.00 Incremento deducción por I+D por fomento de la exportación

5818

N. Deducciones. D) CREACIÓN DE EMPLEO

0.00 Plantilla promedio año anterior - Total

Plantilla - Personas - Año 5830

0.00 Plantilla promedio ejercicio actual - Total Plantilla - Personas - Año

5831

0.00 Incremento de Plantilla A - con contrato

indefinido (excluidos Minusválidos) Personas - Año

5823

0.00 Incremento de Plantilla B - con contrato

indefinido (Minusválidos) Personas - Año 5826

0.00 Incremento de Plantilla - con contrato

temporal - Personas - Año 5829

0.00 Incremento de Plantilla C- Total Plantilla -

Personas - Año 5832

0.00 Deducción por Incremento de plantilla con

contrato indefinido sin minusvalía 5833

0.00 Deducción por Incremento de plantilla con

contrato indefinido con minusvalía 5834

0.00 Total deducción por incremento de plantilla con contrato indefinido

5835

0.00 Deducción por coversión de contratos

indefinidos a temporales con minusvalía 5836

0.00 Deducción por coversión de contratos

indefinidos a temporales sin minusvalía 5837

0.00 Total deducción por coversión de contratos indefinidos a temporales

5839

0.00 Incremento deducción por creación de

empreo por fomento de la exportación 5899

N. Deducciones. E) APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE

LAS DEDUCCIONES

0.00 2005: Régimen General - Pendiente de

aplicación 5862

aplicación 5872

aplicación 5882

aplicación 5892

aplicación 5902

aplicación 5912

aplicación 5922

aplicación 5932

0.00 2013: Régimen General - Deducción

pendiente/ Deducción generada 5940

aplicación 5942

74.26 2014: Régimen General - Deducción

aplicación 5962

0.00 TOTAL: Régimen General - Aplicado en

esta liquidación 5963

74.26 TOTAL: Régimen General - Pendiente de

aplicación 596

0.00 2005: Inversiones en Regímenes

Especiales - Pendiente de aplicación 5702

Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada

5790

0.00 TOTAL Inversiones en Regímenes

Especiales - Aplicado en esta liquidación 5964

(4)

A00 Periodo 2.014 Año B71135362 N.I.F / C.I 84290 Numero de registro 0.00 TOTAL Inversiones en Regímenes

Especiales - Pendiente de aplicación 586 0.00 2005: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación 5705 0.00 2006 Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación 5715 0.00 2007: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación 5725 0.00 2008: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación 5735 0.00 2009: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación 5745 0.00 2010: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación 5755 0.00 2011: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación 5765 0.00 2012: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación 5775 0.00 2013: Gastos de I + D + i - Deducción

pendiente/ Deducción generada 5783 0.00 2013: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación 5785 0.00 2014: Gastos de I + D + i - Deducción

pendiente/ Deducción generada 5793 0.00 2014: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación 5795 0.00 TOTAL Gastos de I + D + i - Aplicado en

esta liquidación 5707

0.00 TOTAL Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación

587

0.00 2005: Creación de Empleo - Pendiente de

aplicación 5868

aplicación 5878

aplicación 5888

aplicación 5898

aplicación 5908

aplicación 5918

aplicación 5928

aplicación 5938

0.00 2013: Creación de Empleo - Deducción

aplicación 5948

0.00 2014: Creación de Empleo - Deducción

aplicación 5968

0.00 TOTAL: Creación de Empleo - Aplicado

en esta liquidación 5708

0.00 TOTAL: Creación de Empleo - Pendiente

de aplicación 585

0.00 Total. Saldo al final del ejercicio anterior.

Valor bruto 4950

Amortización acumulada 4951

Deterioro 4952

0.00 Total. Saldo al final del ejercicio declarado. Valor bruto

4956

0.00 Total. Saldo al final del ejercicio declarado. Amortización acumulada

4957

0.00 Total. Saldo al final del ejercicio declarado. Deterioro

4958

Ñ. Materialización Reserva Especial Inversiones (L.F.

24/1996)

0.00 Materialización R.E.I. De 2009 en 2014 719 0.00 Materialización R.E.I. De 2010 en 2014 714 0.00 Materialización R.E.I. De 2011 en 2014 721 0.00 Materialización R.E.I. De 2012 en 2014 703 0.00 Materialización R.E.I. De 2013 en 2014 704 0.00 Materialización R.E.I. de 2009 de otras

empresas del grupo en 2014 725

0.00 Materialización R.E.I. de 2010 de otras

P. Régimen especial de las fusiones, escisiones, canje de

valores y otros

0.00 TOTAL. Valor de las acciones entregadas

7097

0.00 TOTAL. Valor de las acciones recibidas

7098

0.00 TOTAL. Importe de las rentas no integradas en la base imponible del declarante 7099 0.00 TOTAL. Terrenos 7121 0.00 TOTAL. Construcciones 7122 0.00 TOTAL. Otro inmovilizado material

7123

0.00 TOTAL. Inmovilizado intangible

7124 0.00 TOTAL. Participaciones 7125 0.00 TOTAL. Existencias 7126 0.00 TOTAL. Otros 7127

Autoliquidación

-739.04 BASE LIQUIDABLE PREVIA (con signo

"-" si es negativo) 2

0.00 REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva Especial para Inversiones

61 20.00% TIPO DE GRAVAMEN 3 0.00 CUOTA ÍNTEGRA 63

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y

BONIFICACIONES

0.00 Otras bonificaciones (detalle en pág. 16)

14

0.00 CUOTA LÍQUIDA (063 -019)(cantidad

mínima "cero") 20 0.00 DIFERENCIA (020-029) 40 100.0000 PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA 1 38.43 Cuota I.A.E. (Disp. Ad. 9ª L.F. 16/2003)

44

-38.43 IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [046 - (047

+ 044 + 071)] 50

ANEXO 6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

INVERSIONES DE INMOVILIZADO MATERIAL EN EL AÑO Y

SU ORIGEN GEOGRÁFICO (DISTRIBUCIÓN

PORCENTUAL)

De terreno y bienes naturales De terrenos y bienes naturales

3110

De edificios, locales y otras constr. De edificios, locales y otras constr.

3120

De instalaciones técnicas complejas

De instalaciones técnicas complejas 3130

(5)

A00 Periodo 2.014 Año B71135362 N.I.F / C.I 84290 Numero de registro De maquinaria, utillaje y otros

De maquinaria, utillaje y otros 3140

De equipos proc. Inform. Y otro mat. Ofic.

De equipos proc. Inform. Y otro mat. Ofic. 3150 De mobiliario y enseres De mobiliario y enseres 3160 De elementos de transporte De elementos de transporte 3170 De otro inmovilizado material

De otro inmovilizado material 3180

GRANDES REPARACIONES DEL INMOVILIZADO

MATERIAL REALIZADAS POR TERCEROS E INGRESOS

POR VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL

De bienes inmuebles [terrenos, edificios,...] De bienes inmuebles (terrenos, edificios,

locales y otras construcciones 3190

De bienes muebles [maquinaria y equipo] De bienes muebles (maquinaria y equipo)

3200

INVERSIONES DE INMOVILIZADO INTANGIBLE EN EL AÑO

E INGRESOS POR VENTA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

Gastos en I + D Gastos en I + D 3210 Aplicaciones informáticas Aplicaciones informáticas 3220 Otro inmovilizado intangible Otro inmovilizado intangible