Liquidació del pressupost anual del 2010 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

(1)

EXERCICI:

2010

LIQUIDACIÓ

DEL PRESSUPOST

(2)

íNDEX

RESUM PER CAPíTOLS AMB COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI ANTERIOR

PRESSUPOST DE DES PESES - ESTAT D'EXECUCIÓ

PRESSUPOST D'INGRESSOS - ESTAT D'EXECUCIÓ

RESUL TAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA

(3)

CONSORCI OE LES DRA,SSANES REIALS I MUSEU MARITIM DE BARCELONA

EXERCICI 2010

RESUM PER CAPITOLS DE LA LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI2010

Previsions

Modificacions

Previsions

Drets

IPressupost d'ingressos

inicials

definitives

reconeguts

ICapitols

1

2

3

4 3 Taxes i altres

ingr~ssos

861.100,00

915.093,75

4 Transferencies corrents

5.318.951,00

4.578.410,10

5 Ingressos patrimonials

67.000,00

33.309,70

OPERACIONS CORRENTS

6,247,051,00

0,00

6.247.051,00

5,526.813',55

7 T ransferéncies de capital

4.951.005,00

428.446,00

5.379.451,00

5.181.030,04

8 Actius financers

4.149.216,48

9 Passius financers

OPERACIONS DE CAPITAL

4,951.005,00

4,577.662,48

9.528,667,48

5,181,030,04

TOTAL INGRESSOS

_{- - - -}

11.198.056,00

4,577.662,48 15.775.718,48 _10,7_07.843,59

Crédits

Modificacions

Crédits

Autorltzats

Pressupost de despeses

inicials

definitius

Capitols

1

2

3

4 1 Despeses de personal

4.002.616,00

3.506.237,83

2 Béns corrents i serveis

2.153.400,00

68.032,87

2.221.432,87

2.081.624,83

3 Despeses financeres

51.035,00

19.168,28

4 Tranferencies corrents

40.000,00

39.670,00

0,00

OPERACIONS CORRENTS

6,247.051,00

68,032,87

6,315.083,87

5.646,700,94

6 Inversions reals

4.266.006,00

4.509.629,61

8.775.635,61

7.359.746,13

9 Passius financers

684.999,00

OPERACIONS

DE

CAPITAL

4.951.005,00

4,509,629,61

9.460.634,61

8,044,745,13

TOTAL DESPESES

11.198.056,00

4,577.662,48 15.775,718,48

13.691.446,07

%

4/3

5 106,27%

86,08% 49,72% 88,47% 96,31%

54,31%

61,88%

%

4/3

5 87,60%

93,71%

37,56%

99,18%

89,42%

83,87%

100,00%

85,03%

86,79%

Excés drets

%

Ingrés

%

Pendent de

%

previstos

6/3

nel

8/4

cobrar

10/4

6

7

8

9

10

11 53.993,75

6,27%

853.075,42

93,22%

62.018,33

6,78%

-740.540,90

-13,92%

4.438.625,07

96,95%

139.785,03

3,05%

-33.690,30

-50,28%

30.428,19

91,35%

2.881,51

8,65%

-720,237,45

-11,53%

5,322,128,68

96,30%

204,684,87

3,70%

-198.420,96

-3,69%

4.694.547,75

90,61%

486.482,29

9,39%

-198.420,96

-2,08%.

4.694.547,75

90,61%

486.482,29

9,39%

-918.658,41

~5,82%

10.016.676,43

93,55%)

691,167,16

6,45°/"

Disposats

%

Obligacions

%

Pagaments

%

Pendentde

%

6/4

reconegudes

8/6

ordenats

10/8

pagar

12/8

6

7

8

9

10

11

12

13 3.506.237,83

100,00%

3.487.441,41

99,46% 3.487.441,41 100,00%

0,00

0,00%

2.081.624,83

100,00%

1.937.349,21

93,07%

1.678.118,33

86,62%

259.230,88

13,38%

19.168,28

100,00%

19.168,28 100,00%

19.166,67

99,99%

1,61

0,01%

39.670,00

100,00%

38.870,00

97,98%

38.870,00

100,00%

0,00

0,00%

5.646.700,94

100,00%

5.482.828,90

97,10%

5.223.596,41

95,27%

259.232,49

4,73n/o

5.992.126,45

81,42%

4.140,996,39

69,11%

3.437.727,77

83,02%

703.268,62

16,98%

684.999,00

100,00%

684.999,00 100,00%

0,00

0,00%

(4)

CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARfTIM DE BARCELONA

RESUM PER CAPfTOlS DE LES LlQUIDACIONS DEL PRESSUPOST DELS EXERCICIS 2009 • 2010

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2009 2010

Previsions

Drets

%

Previsions

Drets

definitives

reconeguts

2/1 definitives reconeguts

Capitols

1 2 3 4

3 Taxes ¡ altres ingressos

2.178.381,00 1.469.415,19 88,48% 861.100.00 915.093,75

4 Transferencies corrents

4.455.999,00 5.035.992,45 94,43% 5.318.951,00 4.578.410,10

5 Ingressos patrimonials

65.000,00 67.396,44 111,34% 67.000,00 33.309,70 OPERACIONS CORRENTS 6.699.380,00 6.572.804,08 92,70% 6.247.051,00 5.526.813,55

6 Alienació d'inversions reals

7 Transferencias de capital

4.403.798,05 4.446.670,48 96,02% 5.379.451,00 5.181.030,04

8 Actiu$ financers

1.594.912,65 0,00 4.149.216,48 0,00

9 Passlus financers

0,00 0,00 0,00 0,00

OPERACIONS DE CAPITAL 5.998.710,70 4.446.670,48 76,86% 9.528.667,48 5.181.030,04 TOTAL INGRESSOS

12.698.090,70

11.019.474,56 86,65% 15.775.718,48 10.707.843,59

Observacions: D'acord amb el previst en !'article 104,5 del RO

500/1990

no s'han liquidat drets del romanent de tresoreria

utilitzat per al finanyament de modificacions de crédit

PRESSUPOST DE DESPESES 2009 2010

Crédits

Obligacions

% Crédits

Obligacions

definitius

reconegudes

2/1

definitius

reconegudes

Capitols 1 2 3 4

1 Despeses de personal

3.982.616,00 3.854.477,60

98,86%

4.002.616,00 3.487.441,41

2 Béns corrents

i

serveis

2.459.006,00 2.151.266,92 98,96% 2.221.432,87 1.937.349,21

3 Despeses financeres

164.962,00 66.127,30

76,05%

51.035,00 19.168,28

4 Tranferéncies corrents

40.000,00 35.860,00

59,94%

40.000,00 38.870,00 OPERACIONS CORRENTS 6.646.584,00 6.107.731,82 97,74% 6.315.083,87 5.482.828,90

6 Inversions reals

5.366.505,70 1.274.718,53

27,41%

8.775.635,61 4.140.996,39

8 Actius financers

9 Passius financers

685.001,00 684.999,60

90,73%

684.999,00 684.999,00 OPERACIONS DE CAPITAL 6.051.506,70 1.959.718,13 38,94% 9.460.634,61 4.825.995,39 TOTAL DESPESES 12.698.090,70 8.067.449,95 75,19% 15.775.718,48 10.308.824,29

% Comparació

% 3/1

Comparació

% 4/2

4/3

Previsions definitives Drets reconeguts

106,27%

-60,47%

-37,72%

86,08%

19,37%

-9,09%

49,72%

3,08%

-50,58%

88,47%

-6,75%

-15,91%

96,31%

22,15%

16,51%

54,37%

58,85%

16,51 %

67,88%

24,24%

-2,83%

% Comparació

% 3/1

Compara ció

% 4/2

I

4/3 Crédits definitius Obliqacions reconequdes

I

87,13%

0,50%

-9,52%

87,21%

-9,66%

-9,94%

37.56%

-69,06%

-71,01%

97,18%

0,00%

8,39%

86,82%

-4,99%

·'10,23%

47,19%

63,53%

224,86%

100,00%

0,00%

51,01%

56,34%

146,26%

(5)

Consorci de les Drassanes

1. UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLlCACIÓ PRESSUP.

333 333 333

!! 333

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 , 333

1 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 10100 10101 12000 12006 12100 :112101 12103 13000 13001 13002

i 13003

! 13100 14300 15000 15001 ,15100 1 15101 15102 16000 16008 16104 16200 16201 16204 16205 20300 21200 21201 21300 I !21301

.J---i

J

DESCRIPCIÓ

RETRIBUCIONS BAslOUES PERSONAL DIRECTIU

AL TRES REMUNERACIONS. RETRIBUCIONS BASIQUES DE FUNCIONARIS

TRIENNIS.

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARlES FUNCIONARIS

COMPLEMENT ESPEciFIC. AL TRES COMPLEMENTS. RETRIBUCIONS BÁSIQUES HORES EXTRAORDINARIES AL TRES REMUNERACIONS. TRIENNIS

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL

EVENTUAL

REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL PRODUCTlVITAT PERSONAL FUNCIONARI

PRODUCTlVITAT PERSONAL LABORAL PER SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS

FUNCIONAR!

PER ANYS DE SERVEIS PER FESTIVITATS QUOTES SOCIALS

MÚTUA

INDEMNITZACIONS PER JUB!LACIÓ INCENTIVADA

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT ECONOMATS I MENJADORS. ACCIÓ SOCIAL

ASSEGURANCES

LLOGUER DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTlLLATGE REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I AL TRES PAILEBOT

REPARAC.MANTENIM. I

i

CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL·Li\C.I I

: CONTRACTES DE MANTENIMENT I

·C'-

.. -.. ,···,·,···,·" ..

,,·.',···!

I Suma

I

--"- '

-(2010)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

"cR'€6ITS PRESSUPOSTARIS

DESPESES INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÉS.

OBLlGACIONS RECONEGUDES

NETES

Data obtenció

21/03/2011

Pág.

5: 1

0:22PM

1 l'

·ÜBI.lG·ACfoNS -

r-PAGAMENTS . PENDENTS DE ' ROMANENTS

!

PAGAMENT A 31 DE CRÉDIT

... _; .J2f; ..

R.I;.~;U;MBBf;_

1-21.885,00 21.885,00 15.354,77 15.354,77 15.354,77

i

I 6.530,23

, 69.618,00 156.809,00 44.443,00 77.743,00 188.114,00 65.504,00 739.152,00 4.719,00 1.254.904,00 64.737,00 59.466,00 58.969,00 65.805,00 107.865,00 472,00 18.405,00 74.550,00 847.572,00 9.000,00 5.000,00 61.984,00 5.000,00 900,00 2.500,00 10.000,00

50.000,00 i

22.000,00 '

57.900,00

I

-~.~.~",~=~~.~.:

..

~~._.

69.618,00 156.809,00 44.443.00 77.743,00 188.114,00 65.504,00 739.152,00 4.719,00 1.254.904,00 64.737,00' 59.466,00 58.969,00 65.805,00 107.865,00 472,00 18.405,00 74.550,00 847.572,00 9.000,00 ¡

i 5.000,001 61.984,00, 5.000,00 900,00 2.500,00 10.000,00

50.000,00 !I

22.000,00.

i 57900,OJ .

-+

-4.173. 166,001

72.788,56 148.059,98 40.850,25 73.020,13 279.467,84 629.603,54 2.300,81 1.094.794,43 53.876,06 22.783,53 i

80.830,49 30.844,92 157.565,63 23,58 14.746,80 49.403,87 669.375,95 6.500,00 3.141,49 59.069,33¡

1.082,35

!

753,52 1.619,83 14.360,76 53.057.43 17.834,84 53,008,50 3.674.016,91 72.788,56 148.059,98 40.850,25 73.020,13 279.467,84 629.603,54 2.300,81 1.094.794,43 53.876,06 22.783,53 80.830,49 30.844,92 157,565,63 23,58 14.746,80 49.403,87 669.375,95 5.836,91 3.141,49 40.936,00 1.082,35 753,52 1.619,83 13.2é4,01 51.185,30 17.834,84 49.849,82 [

72.788,56 -3.170,56

148.059,98 ¡ 8.749,02

40.850,25 73.020,13 279.467,84 629.603,54 2.300,81 1.094.794,43 53.876,06 22.783,53 80.830,49 30.844,92 157.565,63 23,58 14.746,80 49.403,87 669.375,95, I

5.836,91 !

3.141,49 40.936,00 1.082.35 753,52 1.619,83 10.328,39 51.185,30 15.661,20

2.965.62 i

!

2.173,64 3.592,75 4.722,87 -91.353,84 65.504,00 109.548,46 2.418,19 160.109,57 10.860,94 36.682,47 -21.861,49 34.960,08 -49.700,63 448,42 3.658,20 25.146,13 178.196,05 3.163,09 1.858,51 21.048,00 3.917,65 146,48 880,17 -3.294.01 -1.185,30 4.165,16

44.984,821 4.865,00! 8.050,18

_

.. _·_---1---

(6)

Consorcide les Drassanes

(2010)

1. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DES PESES

ESTAr DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSr

APUCACIÓ

PRESSUP. DESCRIPCIÓ

-T-"--- CRÉDITS PRESSUPOSTARIS

[MOOIFICACIONS- DEFINITIVES 333 333 1 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 1333

12

1600----122000 22001 122002 22100 22101 22102 22103 22104 22110 22112 22114 22199 22200 22201 22203 22300 22401 22403

22404

22502 22601 22602

EQU1PAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIQ

MATERIAL D'OFIC1NA

PREMSA, REVISTES, LUBRES I AL TRES PUBLlCACIONS

MATERIAL INFORMATIC NO INVENT ARIABLE

ENERGIA ELÉCTRICA

AIGUA

GAS

COMBUSTIBLES I CARBURANTS VESTUARI

AL TRES SUBMINISTRAMENTS SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNIC, ELÉCTRIC I DE TELECOMUNIC. COMPRES BOTIGA

AL TRES SUBMINISTRAMENTS. , TELEFÓNIOUES POSTALS INFORMATIOUES TRANSPORTS RESPONSABILlTAT CIVIL CONTINGUT ALTRES

TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.

ATENCIONS PROTOCOl-lARIES I

REPRESENTATIVES PUBUCITAT 1 PROPAGANDA

INICIALS 28.150,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 176.750,00 12.460,00 12.000,00 5.200,00 15.000,00 8.000,00 10.000,00 70.000,00 57.500,00 24.000,00 35.000,00 10,000,00 69.500,00 2.500,00 37.000,00 4.500,00 4.500,00 13.000,00

12.418,45 !

15.312,00

i

28.150,00 20,000,00 10000,00 5.000,00 189.168,45 12.460,00 12.000,00 5.200,00 15.000,00 8.000,00 10.000,00 70.000,00 57.500,00 39.312,00 35.000,00 10.000,00 69.500,00 2.500,00 37.000,00 4.500,00 4.500,00 13.000,00

114.000,00 114.000,00

,22603 :' PUBLlCACIÚ EN DIARIS OFICIALS. 2.000,00 2.000,00

l

·

22606 1 REUN10NS I CONFERENCIES 20.000,00 20.000,00

22609

I

EXPOS1CIONS 180.000,00 180.000,00

1

22610 l' PROJECTES EUROPEUS 3.440,00 3.440,00

333 22611 ACCESS1BIUTAT 100,00 100,00

333 22612 ACTIVITATS DE PROXIMITAT 36.000,00 36.000,00

333

!

22700 : NETEJA 138.800,00 138.800,00

333 122701 ISEGURETAT

I

110.000,00 110.000,00

333 !22703 DESRATITZACIÓ I D'ALTRES 6.00"0,00 6.000,00

---0-

OBLlGACIONS ' ¡

DES PESES. .. RECONEGUDES I COMPROMES. NETES .

27.897,72 ¡ 26.532,88

,

14.217,79: 11.912,29 4.692,92 !

1.747,29 212.148,76 13.345,28 14.180,52 5.890,86 14,232,10 7,696,56 7.415,98

83.631,24

¡

41.565,93 39.312,00 35.000,00 12.247.14 17.414,47 1.394,27 37.992,37 5.391,29 1.070,29 13.813,57 101.643,72 126,69 16.125,29 73.118,05 545,55 3.296,51 171.196,80 109.381,35 5.128,84 4.692,92 1.747,29 211.241,70 13.186,27 13.938,72 5.890,86 14.232,10

¡

7.696,56 7.415,98 83.631,24 41.565,93 35.453,64 31.229,79 12.247,14 17.414,47 1.394,27 36.925,35 5.391,29 1.070,29 13.813,57 98.631,49 126,69 16.125,29 69.400,13 545,55 3.296,51 160.708,28 92.547,29 4.844,76

Data obtenció

21/03/2011

Pago

PAGAMENTS

~ : - (lsUGAcToNS PENDENTS DE

I PAGAMENT A 31

, DE DESEMBRE

24.459,72 , 11.571,36; 4.659,22 1.747,29 158.703,69 11.700,19 11.623,50 5.764,51 11.035,88 6.930,47 7.050,77 79.160,27 35.954,20 33.968,70 27.748,88 11.218,66 12.695,67 1.394,27 36.925,35 5.391,29 1,070,29 10.674,28 88.172,02 126,69 16.125,29 39.124,41 545,55 2.948,51 134.110,60 77.654,72 3.624,21 2.073,16 340,93 33,70 52.538,01 1.486,08 2.315,22 126,35 3.196,22 :

766,09 !

365,21

4.470,97 5.611,73 i

1.484,94 : 3.480,91 1.028,48 . 4.718,80 !

3.139,29

10.459,47

30.275,72

3.384,25

5: 1

0:22PM

2

ROMANENTS DE CRÉDIT 1.617,12 8.087,71 5.307,08 3.252,71 -22.073,25 ~726,27 -1.938,72 .690,86 767.90 303,44 2.584,02 ~13.631,24 15.934,07 3.858,36 ; 3.770,21 -2.247,14 52.085,53 1.105,73 74,65 ~891 ,29 3.429,71 !

-813,57 15.368,51 1.873,31 3.874,71 110.599,87 2.894,45 100,00 32.703,49 -21.908,28 17.452,71 1.155,24 1.600,00 ~528,38

333 122706 §REMIS 1 . 6 0 0 , 0 0 ; 1.600,00

L.~_

_

33=

227~1_

MONITORATGE PROGRAMA PEDAGOGIC

j

25.000,0o, ...

l. '.' ..

....

~

..

m~.~~OO,OO

33.341,92 25.528,381 22.144,13

[~1

_ _

__

~~

_____

~~

Suma

5.41~~_~.6.'~~l. ~=~~_~9.746,45

4.7n.322,26 _4.691.604,131' 4.507.245,54

348,00 I

26.597,68 : 14.892,57

¡

1.220,55

l

- ---._-_._.

(7)

Cansarei de les Drassanes

(2010)

1. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DES PESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

APLlCACIÓ

PRESSUP. , DESCRIPCIÓ

--'333122712 I MONITORATGE PLANETARI

333 122713 . ACTIVITATS

333 22716 : OBSERVATORI HISTÓRIA I CULTURA

I

IMARlllMA

!

CRÉDITSPRESSUPOSTARIS

ooooooooo

·-l·~-OBLIGACIONs·T

~~~CIAL~-~~~~DIFICAc¡Or;SI~E~I~I~IV=S

.o!

cg~s RECDES:I',

i

27.000,00

1

27.000,00! 30.544,65 26.654,68

i 33.500,00

I

33,500,001 29.713,95 26.098,83

100.000,00 i 2.000,00 I 102.000,00 12,623,71 12.623,71,

1-333 22799 AL TRES TREBALLS REALlTZA TS PER AL TRES EMPRESES I PROFESo

333 '23010 DIETES DEL PERSONAL

333 123020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

23110 ! LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.

23120 24000 24001 31000 35900 46700 48100 48101 48102 62200 62300 62500 62501

62600

62900

63200

63201 63202 63203 63204 63205

LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO

DIRECTIU.

DES PESES D'EDICIÓ

DES PESES DE DISTRIBUCIÓ INTERESSOS CRÉDITS

AL TRES DESPESES FINANCERES CONVENIS

BEQUES ENTITATS

PREMIS

i EDIFICISI ALTRES CONSTRUCCIONS

MAQUINARIA, INSTAL'LAC!ONS I

, UTILLATGE ¡ MOBILlARl

MOBILlARII ESTRIS HISTÓRIC ARTlsTICS EQUIPS PER PROCESSOS

D'INFORMACIÓ

BIBLIOTECA

INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.

EXTENSIO A L'AIGUA PROJECTE NOU MUSEU INVERSIÓ GENERAL EDIFICI INVERSIO GENERAL MUSEOGRAFIA

"NV~RSIÓ REP. PORTAL STA PAU I 'CÁSES

333 63300 1 CLlMATITZACIÓ

333 64100 ,! PROGRAMES INFORMAT1CS

"'

·~I=-"-"

Suma 502.000,00 2.500,00 7.500,00 2.500,00 10.000,00 57.000,00 2.000,00 48.035,00 3.000,00 3.000,00 28.000,00 600,00 8.400,00 61.500,00 9.000,00, 3.000,00 5.000,00 6.000,00 3.875.000,00 95.000,00 125.000,00 20.000,00 l'

100,00 66.406,00 684.999,00 11.198.056,00 25.858,82 12.443,60 20.000,00 3.984.907,61 156.776,00 341.!:l4(:),UU 4.577.662,48 527.858,82 2.500,00 7.500,00 2.500,00 ' 10,000,00 69.443,60 2.000,00 48.035,00¡

3.000,00 l'

3.000,00 28,000,00

!

600,00 8.400,00 I

20.000,00 61.500,00 9.000,00 3,000,00 5.000,00 6.000,00 7.859.907,61 95.000,00 281,776,00 20.000,0011 100,00 34/.\:14(:),UU: 66.406,00 684.999,00

I

15.775.718,48

621,205,60 564.205,55

¡

1.767,99

8.298,52 2.917,44 9.384,351

93.258,73 ! 5.825,45 i

17.514'571'

1.653,71 30.670,00 600,00 8.400,00 83.142,72 20.710,99 7.859,75 660,00 10.347,53 1.948,48 5.515.089,82 89.299,01 234.476,00 22,240.25

,

1.767,991 8.298,52 1 2.917,44, 9.384, 351

75.409,97 i 5.825,45 i 17.514,57 1.653,71 29.870,00 600,00 8.400,00 63.046,74 20.710,99 7.859,75 660,00 10.347,53 1.948,48 3.782.212,78 87.930,95 118.300,00 21.959,57

26.351,90

i

26,019,62 ' 684999]684999'00 ..

12.323.826.38!

1_~.3~~_._~2~,_~~

__ .

Data obtenció

21/03/2011

Pago

5:10:22PM

3

OBLlGACIONS

T-PAGAMENTS [1 PENDENTS DE ¡ ROMANENTS PAGAMENT A 31 I DE CRÉDIT

'p-';.D~SEMJlRE_ 1_ _

23248,97 3405,71 345,32

23209,55 2889,28 j 740117

6,396,71! 6.227,00

1

1 89.376'291

523.619,61 40.585,94 -36.346,73

I ,

1.767,99 I 732,01!

, I

8.298,52 -798,521

,

2,917.44 -417,4411

9.384,35 615,65!

54.957,88 4.513,18 17.514,57 1,652,10 29.870,00 600,00 8.400,00 12.674,11 16.472,20 7.859,75 4.936,59 1.948,48 3.167.647,79 85.784,58 118.300,00 21.959,57 144,70 684.999,00 9.346.323,18 20.452,09 1.312,27 1,61 50.372,63 4.238,79 660,00 5,410,94 614.564,97 2.146,37 25.874,92 962.501,11 -5.966,37 ~3,825,45 30.520,43 1.346,29 3.000,00 -1.870,00 -43.046,74 40.789,01 1.140,25 2.340,00 ¡

-5.347,531

4.051,52 4.077.694,85

7.069,05 163.476,00

-1. 959,57 100,00 347.945,00 !

40.386,38

(8)

Consorci de les Drassanes

Dataobtenció

(2010)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER ClASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol:

1 [¡ESPESES DE PERSONAL.

21/03/2011

Pago

ARTICLE 10 CONCEPTE SUBCONCEPTE

ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECllU.

CRÉDITS PRESSUPOSTARIS

INICIALS MODIFICACICNS DEFINITIVES

.-

_I

1~'-OBLlGACRfNS

OBLlGACIONS i PAGAMENTS PENDENTS DE

DESPESES I RECONEGUDES I PAGAMENT A 31

COMPROMES.

" -_._-- ---¡

i NETES ¡ _____

º-,;

DESEM-ª-~E_

·1 . -'-'--.

I

101 RETRIB. BASIQUES I ALTRES

REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU

10100 RETRIBUCIONS BAsIOUES.

i 10101 AL TRES REMUNERACIONS.

Total Concepte

21.885,00 21.885,00 ¡

91.503,00; 91,503,00

15.354,77 72.788,58 88.143,33

I

15.354,77 ¡ 15.354,77

72.788,56 72.788,56: 88.143,33 88.143,33

PERSONAL FUNCIONAR!.

12

¡----1

I 120 RETRIBUCIONS BAsIOUES.

- -

----~---69618,00

i

=E'

69.618,00

i

"'~f=-~~~'=_

.. , ...

Total Article 88.143,33 88.143,33

I 12000

saus

DEL GRUP A1. 156.809,00: 156,809,00: 148.059,98 148.059,98

40.850,25 t

148.059,98 ;

40.850,25 188.910,23

TRIENN1S. ____

~~~3,OO

1____

44.~4~,~~_J

_

Total Concepte

I

201.25210~

201.252,00!

40.850,25

188,91-0,23-j

l.-- 188.910,23 i

. _ .. ___ L_

"'-'''---1''

_ J:006 ... _ .... ... _______ _

13 121

- - - 1

73.020,131 73.020,131

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARlES.

¡---~

. _ - - - j - - - +

I

Total Concepte .

12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

COMPLEMENT ESPECiFIC.

12101

12103 ALTRES COMPLEMENTS.

77.743,00 188.114,00 65.504,00 ¡

----+

331.361,00

~.o~~~~~~~l.. 53~

613,00t

PERSONAL LABORAL. '

- - - _ . _ - - - - _ . _ .. _ ..

_---130 _{LABORAL FIX.}

13000 RETRIBUCIONS BÁSIOUES. 13001 HORES EXTRAORDINÁRIES

13002 ALTRES REMUNERACIONS.

I

739.152'

00

"1

1 ' "

4.719,00

I

1.254.904,00 !

_

.... ,._ ...

¡

77,743,00

188.114,00 279.467,84 ~ 279.467,84!

!

65.504,00j l' ,

73.020,13 279.467,84

. _ _ . _ - - -. . . _ _ ...

_---~--331.361,00' 352.487,97, 352.487,97

532~1;,~~1

54139~.2~+--5~;;;~,2~···

541.398,20.

j- ... -,

·i----~·

-35"2.487~97t---·

739.152,00

i

629.603,54 629.603,54! 629.603'541'

4.719,00' 2.300,81 2.300,81 2.300,81

5:11:15PM

1

ROMANENTS DECREDIT 6.530,23 -3.170,56 3.359,67 3.359,67 8.749,02

3.592,75 i

12.341,77

4.722,87 -91.353,84 65.504,00 -21.126,97

-8.785,20 i

13003 TRIENNIS

f

'

64.737,00 ¡

.

__

._--_ ... _-, ",."" ... ",-,,-.---

---;

Total Concepte 2.063.512,00

i

1___

L=

.

j- ... ____

=t··

I 1.254.904,00 I 1 .. 094.794,43 1.094.794,43 1.094.794,431

64737,oi

53876,06 53876,06 53.878,06 i

1-

2

083

512~f=0.~i--8~4-17~0574,84~----

-1

(9)

Consorei de les Drassanes

Dala ablenció

Copilol:

(2010)

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

1 DESPESES DE PERSONAL

21/03/2011

Pág.

5:11:15PM

2 [--I

ARTICLE CONCEPTE

SUBCONCEPTE

CR~i)ITS

PRESSUPOSTARIS

INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINITIVES

OBlIGACIONS '-O¡jUGACIJ[G0NS

---COMPROMÉS, DES PESES

j'.

RECONEGUDES NETES PAGAMENTS ' PAGAMENT A l ... p. EN .. D .. E .. N. TS D .. E.... 31, ROMANENTS DE CRÉDIT

131 LABORAL TEMPORAL [ , .

I

_QE DEll.óMIlRE

I

~~~~~u~;~;~E~;;NALLA::t::oncep,.t_~~_::::::~:

1-.

::::::::1

:::::::::! __

~

__

:~:::'~~L

____

:::::::~_

13100

Total Article

14 AL TRE PERSONAL 143 _{AL TRE PERSONAl.}

14300 _{REMUNERACIONS Al TRE PERSONAL}

Total Concepte

J---

Total Artiele

15 ! lNCENT!US AL RENDIMENT.

-1

'50 PRODUCTIVITAT

- ---

---15000 SOUS I SALARIS 15001 PRODUCTIVITAT

Total Concepte

: 151 GRAT1FICACION$.

1'-5100-~;;~I~AL-;~I;

. . .

-i

15101 GRATIFICACIONS

2.122.978,00 58.969,00 58.969,00 58.969,00 65.805,00 107.865,00 173.670,00

212297~,OO'

_

-_~ ~;~5~~1-- ~03%;,;71

1803358' 37

1_

1

i '

t

58;69,~~

808;~,~91

80.830,49

808;~~~;---'-58,969,00 80.830,491 80,830,49 80.830,49 _______

Í-58.969,00 80.830,49' 80.830,49 80,830,49

65.805,00 107.865,00 173.670,00 472,00 18.405,00 74,550,00

¡

- ---- -- --- --

~---1-··_···_·_-···1]

30.844,92 30.844,92

i

157.565,63 157.565,63 ! 188.410,55

30.844,921

157.565,6~

I

188.410,55¡

I

. 23,581 23,581

14.746,80' 14.746,80, 14.746,80 I .'8841055

t

23,581 !

j'5102 SOUS I SALARIS 49.403,87 _{---;--- --}

L

49.40.3,87

1

49.403,87! _'1

64.174,25 64.174,25, 64.174,25

252.584,80

252.58~:~'.0.·

.. ·1" ,- ..

_;-~;-:;---~~'~97,00

I

---Ll----93-:427:-00'

i

- - - ,

--.-I

,

I

________ - - - - _______________

1---847,572,00 669

375~- ~-

6 6 9 3 7 5 ' - - 669375,95i

9.000,00 6500,00 5836,91

I

5836,91

1

- - -

-,

, 267.097,00 i

I

1

- -

j -

-

Total Article :

16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC, A ~ .'1

=1

CARREe DEL EMPLEADOR : :

1

I - .. - - - . - - - ---- --- -

---,-I _~ 160 _{____}QUOTES SOCIALS. _~ _{__ ..;..___ ,,_ ________}: _{_ _____ ._---i __}

I

16000 SEGURETAT SOCIAL 847,572,00

I

~"" '~."",,,,""'''''.'~=

J--,,,,:":J

-,---__ J

36,682,47 36.682,47 ' 319619Jl3 1 -I

I

-21.861,49 ; -21.861,49 -21.861,49 34.960,08 -49.700,63 -14.740,55 448,42 3.658,20 25.146,13¡

29.252,75 !

-14.=_:=,_~~

I

178.196,05

(10)

Consorci de les Drassanes

Data obtenció

(2010)

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol:

1 DES PESES DE PERSONAL.

21/03/2011

Pág.

5:11:15PM

3 I

CONCE~TE

: CRÉDITS PRESSUPOSTARIS

¡

OSLlGACIONS

t~OB[¡ÜACIOÑS

_c_______

.

I

ARTICLE __________________ 1________________ _ DESPESES RECON PAGAMENTS ,PENDENTS DE ROMANENTS '

_~

---'"""~-"'~~ ;:;;;;;+~;.";';;~o! ~"'""'~

o"':::."

o~~

: : : :

""".1

=:::::"i':

~

':::,.

•

161PI':ESTA~I~NSS3~~~

_______

~_

.. _ ... _

_.___~

___ L ________

I____t

16104 INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL PER 1

-1

! 1

I

JUBlLACIO~l3.~TI9f'f\DE.S~T;,;:lc~nCel't~tJ

_

__=i_¡

1 I

162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.

r

! I

--- --- --- - - ' ----

-f-16200 FORMACJÓ I PERFECC10NAMENT DEL 5,000,00 5.000,00 3.141,49 3.141,49!

PERSONAL

I

16201 ECONOMAT$l MENJADORS. 61.984,00 i 61.984,00 59.069,33 40.936,00

16204 ACCIÓ SOCIAL.

16205 ASSEGURANCES.

Total Concepte

Total Article

Total

C~p-¡~~;T

5.000,00

I

5.000,00

...900,001' 900,00

72,884,00 72.884,00

929.456,00, 929,456,00

4.002.616,00, 4.002.616,00

L

1.082,351 1.082,35

___

~~1

________

~S3,~

____ _ 64.046,69 45.913,36

739.922,64 721.126,22

3.506.237,83 3.487.441,41

3141~~r

40.936,00 :

1082,35

l

753,52 45.913,36 '

721.126,22

3.487.441,41

1.858,51

21.048,00 3.917,65 146,48 26.970,64

208.329,78

(11)

Consorci de les Drassanes

Data obtenci6

(2010)

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol:

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

21/03/2011

Pago

5:11:15PM

4

ARTlCLE CONCEPTE

SUBCONCEPTE

¡

' CRÉDlTSPRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS

l~---

-

[OSLlGACIONST

DES PESES RECONEGUD S PAGAMENTS I PENDENTS DE ROMANENTS

I INICIALS 1 MODlFICACIONS

i

DEFINITIVES COMPROMES. NETES E , ! PAGAMENT A 31' DE CREOIT

20 ARRENDAMENTS I CANONS.

203 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA,

INSTAL:.LACIOr-¡s I UTIIJ'p'I()E

20300 LLOGUER DE MAQUINARIA, INSTAL:LACIONS.IUTILLATGE Total Concepte Total Article 2.500,00 2.500,00 2.500,00 _._---~,----I

25~0,001

- - -,

6;;,~;

I

2500,00 1 619,83

---

f

DEm'SEMeR."

1.619,83 !

1.619,831

1.619,83

1.619,83 2500,00) 1 61983

- - - - -~--~-

-. __ -.-.-.-. _-._---+---+---_-._+---

_._---+---+---_._+---REPARACrONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.

21

1--

L-212 21200 , 21201 213 21300 21301

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.

REPARAC.MANTENIM. 1 CONSERV.EDIFJCIS I AL TRES CONSTRUCCIONS

REPARACION~.ICONSERVAClól

Total Concepte

MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES

i

l. UIILLAT().E... . .. __ .____---; REPARAC.MANTENIM. I

CONSERV.MAQUINÁRIA, INSTAL·LAC.I UTILL

REPARACIONS I CONSERVACIÓ

Total Concepte ,

10.000,00

50000'00,!'

60000,00 1 60000,00,

----

~--L_--:t--2200000 I

!

22000,00

57900,00 I 5790000 I

79900,00

l

79.900,00

50,000,00

--- ---+--- --- --- ---- --- ___ ..i ___ _

I

~ 216 _{EQUIPS PER A PROCESSOS}

D'INFQBMAglQ, __

21600 REPARACIONS I CONSERVACIÓ 28,150,00

---l---28.150,00,

- -- --1-

---14360,7~r

53.057,43 i

1---13.294,01 10,328,39

51.185,30 51.185,30

67418,19! 64.4;f79'31 61.513,69

1

---'---- - - '

17834'841 17834,84 1566120

53.008,50 !

70.843,34 i

I

49.84_~~~j

.. ' ... _. _________

~:~_~~4,82r_

67.684,66

1

60.646,02!

2.965,62

2.173,64 I

,

4.865,00 7.038,64 '

j

- - -

-

- - Total Concepte

Total

Article

r=

22_ ..

I,_~~~ER1AL,suBM1N1STRAMENTsIALTRES---

_ I _ _ _ _

220 MATERIAL D'OFICINA.

=+=

28.150'0~

27.897,72

i -- ---

;6-,532~88-;

--

---24~~59-,72l-

-

2.073,161

---- --

--- -- ---- I ---.---. --- --- - ....

,--28.150,00 27897,721 26532,88 24.459,721 2.073,16' --- ,--.--- - - -- --- ....

--~---f____---~----_

168.0~_~0~.i____ ~~~ 1_5~2:'

____

~5~~96'8~_

... __ 14661941-_ ...12077,42

~.

----.1-..

J

.

1 __ _

168.050,00

,

t;;ÜOO

ORD;~~-;I--;;O

INVENTARIABLE. I - - 20000.00

L_

.

20.000,00! 14217,79 4.692,92:

,

11 912,29 4.692,92 11.571,36 4,659,22 340,93 : 33,70

[

2200.'. PREMSA, REVISTES, LLlBRES I AL TRES PUBUCACIONS.

-J. _

~_O~_O_~~'_~:_L

(12)

Cansarei de les Drassanes

(2010)

Data obtencló

21/0312011

Pago

5:11:15PM

5 Capital:

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

2 DES PESES CORRENTSEN BÉNS I SERVEIS.

I

-CREOITSPRESSUPOSTARIS

~----,---_ ...

_,---ARTICLE

I

22002

CONCEPTE SUBCONCEPTE

MATERIAllNFORMAnc NO INVENTARIABLE.

1- --

---1 ... --... - -.. ---

.--1 _ _ INI~~LS . MODIFICACIONS

DESPESES : OBLlGAC!ONS !

DEFINITIVES

1

COMPROMÉS 1 RECONEGUDES, PAGAMENTS . NETES i

--

~-, I I

O¡jUGACIONS

--PENDENTS DE PAGAMENT A 31

., __ D_"D_"SEMeRE

ROMANENTS

DECRÉDIT

I

3.252,71 I

•

5.000'0~'

Total Concepte

I

35.000,00 .

--- - - - - ---- - - - --- --- -

----

-,---"---,---l'

221 SUBMINISTRAMENTS.

- - - ---- - - ---- --- --- --- -

---22100 ENERGIA ELÉCTRICA.

. 22101 AIGUA. 22102 _GAS.

22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS.

22104 _VESTUARI.

22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.

22112 SUMIN. DE MATERIAL ElECTRONIC,

i 22114

ElÉCTRIC I DE TELECOMUNIC.

I

COMPRES BOTIGA

1

I '22199 _{AL TRES SUBMINISTRAMENTS.}

I '

c - - _________ .. J"

Total Concepte

222 _{COMUNICACIONS_}

! 22200 SERVE1S DE TELECOMUNICACIONS.

i 122201 POSTALS.

176.750,00 i 12.460.00 12,000,00 5_200,00 15.000,00 8.000,00

10.000,00 I

70.000,00 57.500,00 I

366.910,001

1-24.000,00 35.000,00 I

12.418,45

15.312,00 I

1=_-·---_-·--__

C:0

3

::::::::S -

·-·---To-~a-,

__

~,~-onceP;;l--- --~:_~::~~I~--,5~2~oot

--'--

~+-.

~--~~f-5.000,00: 1.747,29¡ 1.747,2HI 1.747,29

--35

OOO~

20658,00 -1-8.-352:50: 17.977,87:

189168,~~1-~21~

148,76. -

21~:4~J

158703'6::¡1:

12.460,00, 13.345.28, 13186,2; ¡ 11.700,19 12.000,001

1

14.180,52: 13.938,72

i

11.623,50 ' 5.200,00 5.890'86¡ 5.890,86 5.764,51

1:::::,.:: ['

1:::::::::

1::::::::

j

1 ::::::::

10000,00: 7.415,981 7.415.98 7.050,nl

.

70 .. ,000,00 I 83 ... ,631 ,2.4 ... '1· ... 8 .. 3 .... 6.3 .. 1. ,.24. i 79.160,27

~7:_~_~~~O

' ______

~1_.565,93:

::_':~~'~-~-f--

35.954,20 379.328.41 . 400.107,23 398.799,36, 327.923,48

' i j

_8,70

i

_!

374,63

52,538,01

1.486,08

2,315,22

126,35

3.196.22 ¡

766,09 365,21 4.470,97 5.611,73 70,875.88

16.6~7:-5~1

[

-22.073,25

!

-726,27 -1.938,72 -690,86 767,90 303,44 2.584,02

-13,631,24 i

15.934,07 ' -19.470,91

39.312,00' 39.312,00! 35.453.641 33.9E

35,000,00 i 35.000,00; 31.229,79 I 27.748,88 _ 3.480,91 ! 3.770,21 ,

~:;:t ··~~~---

..

~~~:::l

.•

=----ª

~~I

69500:00L ____

~14,471

17.414,47 12695,67 [ 4_718,80 52.085,53

i

I~__

_

1223~~

_ TRANSPORTS _ --- [--- 69_500,00

I

--i

---t';2.4

·-~RI~ES-D'~SSEGURANCES ~tal

Concepte I ---_69500.00,li ____________

----I

f---

~~ESPONSA81L1TATCIVIL

---l- -

--2-.~~O,oo

---i 22403 CONTINGUT 37.000,00

I _ _ _ _ _ _ .L_~ . ___ _

69.500,00: 17.414,47! 17.414,47 12.695,671 4.718,80 52.085,53

I

;:::i,[_~:t~I

_______ _

(13)

Consorcide les Drassanes

Data obtenció

(2010)

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER ClASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol:

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVE1S.

21/03/2011

Pago

5:11:15PM

6

CONCEPTE CRÉDITS PRESSUPOSTARIS ' I OBlIGACIONS

~~~

OBlIGACIONS

T

ARTICLE : _ I DESPESES I RECONEGUDES 1 PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS

I

---1

SUBCONCEPTE INICIALSMODIFICACIONS DEFINITIVES

¡

COMPROMÉ'S~_-'-~N~rEs_l~_

t

P;~i:R~'.

DE CREDIT

.ota! Concepte i 4.500,00 4.500,00 1.070,29: 1.070,29 1.070,29: 3.429,71

- --- ---- ---

---226 DESPESES DIVERSES,

22601 ATENCIONS PROTOCOL-LARIES I

REPRESENTAT!VE$,

22602 _{PUBLlCITAT I PROPAGANDA.} 22603 PUBLlCACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 122606

22609 22610 22611

REUNIONS. CONFERENCIES I CURSOS,

EXPOS1C10NS

PROJECTES EUROPEUS ACCESSIB1UTAT

'22612 ACTIVITATS DE PROXIMITAT

1

13.000,00 114.000,00 2.000,00 20.000,00 180.000,00 3.440,00 100,00 36.000,00

1 .

,«

Total Concepte

~

368.540,00

,

.. ---.- -'r--"

'----f;~o

22701 22703 22706 22711 22712 22713

TREBALLS REALlTZA TS PER AL TRES Er-4PBESES) PROFESSIONALS. NETEJA

SEGURETAT.

DESRATITZACIÓ I ALTRES

PREMIS

MONITORA TGE PROGRAMA PEDAGOGIC MONITORATGE PLANETARI

ACT1VITATS

:

[22716 OBSERVATORI HISTÓRIA I CULTURA

, MARlnMA

L __ ...

~

___

~

__

+

~l

~-::-:::-::1

138.800,00 ! 110.000,001 _, 6.000,00 1.600,00 25.000,00 27.000,00 33.500,00 100.000,00,

13.000,00 13.813,57

114.000,00 101.643,72

2.000,00 126,69

20,000,00 16.125,29 180.000,00 73.118,05

3.440,00 545,55

100,00

36.000,00 3.296,51

368.540,00

I

208~669:3~1

---···-f

138.800,00

~- ~~f

171.196,801 110.000,00 109.381,351

6.000,00 5.128,841 1.600,00

25.000,00 27,000,00 i

33.500,00

,

2.000,00 I 102.000,00

33.341,92 30.544,65 29.713,95 12.623,71

i

~J_~

____

j

13.813,57 98.631,49 126,69 16.125,29 69.400,13 545,55 3,296,51 201.939,23 1607081 92.547,29

4.844,761

25.528,38 26.654,68 26.098,83 12,623,71 ,

I

10,674,28 i

88.172,02 126,69 16.125,29 39.124,41 545,55

2.948,51 !

157.716,75 134.110,60 77.654,72 3.624,21 22.144,13: 23.248,97 23.209,55-6.396,71 3.139,29 10.459,47 30.275,72 I 348,00 44.222,48 26.597,68 14.892,57 1.220,55 3,384,25 3.405,71

2.889,28

i

6.227,00 i

I

_---"--___

~

..-l

-813,57 15.368,51 ).873,31 3.874,71 110.599,87 2.894,45.

100,00 !

(14)

Consorci de les Drassanes

Data obtenció

21/03/2011

Pág,

5:11:15PM

7 (2010)

ESTAT DE UQUIDACiÓ DEL PRESSUPOST DE DES PESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol:

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

A R T I C L E _ _ _ ____ ,_______ , DESPESES ,RECON PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS

'4·

CONCEPTE

----~~

CREDITS PRESSUPO-STARIS- -- -- ---.[ --

···-1

OI3LIG~CIONS-I---·'-'

I ÓBLlGAC:IONS' .

-1",

,.'"

________-=~BC~~~=PT~

________

J

INICIAlS 'MODIFICACIONS

DEFINIT~~-=_~_COMPR~~ÉS

NE~~~DE~

_ _ _ _

:i:Ri'

DE

CR:DI~

,

."~ ~;:7"~'ffi

l."·'·!

".,"1

'"'""f

".=_(

~=~

="' ...

1 .oo,,,

~"',;I

t=-L __

=~-~

____

~===.Tot~~~:::~l- ':::zr

---

:~~f;~:1-m'::~:~~~~1'--~:::~::~~I;. ~-

,-::::::,::! -

,:::::;~~

j,

~:::::~:

i

2::::::

I

1-

23

¡INDEMNrrZA¿loNs~E~~~DElSE~VEt

1 + ,,- ,-", -""",.,""",.," ""-,,, .'

1

-24

__

~_2________

_ ______

! i . ________

J __ _

2,500,00 I 2,500,00

i

1.767,991 1,767,99 1,767,991 1 732,01

-~

_-=t:-

'::1=-':;::1

·::zt-;:~D-_~!c--;':i

I

::~::

ONAl DIRECTIU 2 , 5 0 0 , 0 0 1 .

250~,~~:-

,

29;;,~~-I"

-- -

-;;'7'44j

'--2-;;-7~44t---

-417,44

¡

LOCOMOC!6 DEL PERSONAL NO DIRECTlU 10.000,00 10.000,00 I 9.384,35 9.384,35, 9.384,35 615,65

I

12.500,00 i

f

,-.

_

t

DE~,~,~~_~S D~tC_---

-- -- --.

Total

Melel·

22.500.00

22500001~

.•...

22368,301~~~68:30:=_-_2:36":~30

l ...

T~~~¿~

::::::::

;:::~;~I~STRIBUCIÓ

.--+

57,000,00 12.443,60

--~;~~~~r----

93,258,73

,¡.n;~;;~.~J---

54'95;,;J¡,--_ +54'95;,;J¡,--_=4001 DESPE$ES

~~_~!~~~l_~UCIÚ

__________ '-" _1___ 2.000,00

,,~_~o,__!

___

~.~:~,45J

5·~:~~:~1____

4.51_~,~~

Total ConcePte !

,

12.301,79[ 12.301,79 12.301,791 12_500,00

, . I

20452:09] 1.312,27

!

21.764,36 :

21,764,36

198,21 ¡

131,70,

-5.966,37 -3.825,45 i

.9,791,82

-9.791,82 Total Concepte ! 59.000,00 12.443,60 71.443,60

t

99.084,181 81 ,235.421 '

1 _ 2 0 t "

Miele

¡~~O~Oª_

12.443.60

i ..

71~43~ i99084,,~C~_ _~1~2;5,¡;

________

~__

_ _____ :otal Capitol

I

2.153.400'~~J

" .. ___

,,~~.032~

2.221.432,87

i

2.081.~_~4,82

j ____

1.937.349,211

- - - -- -

(15)

Consorci de les Drassanes

Data obtenció

(2010)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol:

3 DES PESES FINANCERES.

21/03/2011

Pág.

5:11:15PM

8 I-~RTICLE

,

CONCEPTE--I

SUBCONCEPTE - - - ,-_._----

---31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS

_...jJ'INAl'I_CE~ES g"-EU8Q.S_

--I---CREDITSPRESSUPOSTARlS

H[

1 OBLlGACiONS---l OBLlGACIONS

1----~

~--~---.---r

..

- - o -- .

···-···--1'

DESPESES 'RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE . ROMANENTS INICIALS l' MODIFICACIONS! DEFINITIVES COMPROMÉS.; NETES PAGAMENT A 31, DE CRÉDIT

---r---

--. - ---

- - - 1 - - - --

tD_E_D_E9E_MBRE '

1---'·· .-.-.. ----.. ---.--- -; ... ---

"~"

-.-

.. -

I

310 INTERESSOS_

i

31000 INTERESSOS ~ 48035,00

I

_j

Total

co~c~ 48035,00

1

Total Miele]

48035,00

1 .__35_~_ ¿DE

DEMORA I AL TRES DES-PESES_

--¡--~---l=

359 AL TRES DES PESES FINANCERES '

.1 _ _ -

-~=_C5900 ALT~E~D~SPE;ES FINANC:~~=-

__ - -

i _ _

3'OOo-';'0¡-" _ r Tota!

conc~_~~e_

1 ______ 3.000,00

i

48.035,00 48.035,00

17.514,57

17514,571

48035,00 17 514,57

j

~-

=-1

~

--.•. ·.·-.· •••. -.· ••

1

r

--~oo.oo

_1.6-53,-71

1----j-

---:'oOO,(J0!1653711

3.000,00 I 1.653,71:

,

'

1 I

1 _ _~otal Article 3000,00

i

l.

---T~taICap~

51035,QOL _______________ L __ _

510~5Dol

_'9'68:28[

17.514,57 17.514,57

17.514,57

17.514,57 ' 17.514,57

17.514,57

1.653,71! 1.652,1~0

---1--- --- ---.

_1.653.11 _1.652,10

i

1.652,10

19.166, 67

1 1.653,71

j

~_~1.168,2~ __ _

1,61 i

.. ··1··

1,61 .

1,61

! 1,61 i

30.520,43 30.520,43

30.520,43

1.346,29 1.346,29,

1.346,29 .

(16)

Consorci de les Drassanes

(2010)

Data obtenció

21/03/2011

Pág.

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol:

4 TRANSFERÉNCIES CORRENTS.

. - ' í

CONCEPTE

-¡---cR1ooSPRESSUPOSTARIS ..

1-

ARTICLE

i

DESPESES _RECONEGUDESOBLlGACIONS

NETES

PAGAMENTS PENDENTS DE OBLlGACIONS

i

PAGAMENT A 31

¡llEDJ;SEMBRE

SUBCONCEPTE INIC1AL$ MODIFICACIONS DEFINIT1VES I COMPROMÉS.

I

,

46 A

EN~'T~-r: L0C;~L=

. . - - - _ C _ ..

"t

j

467 A CONSORCIS.

!

,

---1-46700'--

CONVENIS ---+--- 3000,00 --- ---;.oo~~O'

-

---

--- -

- -

- ---

--Total

conc~~t~-

-

3

ooo,o~

'+3000,001 . [

-I

1-¡

.-1

:::.,~ ~;~oo,"~e,",~7::L--'·'·i

---,;;;;¡===l

48100 B E Q U E S - ' -

' ; 8 0 0 0 , 0 0 1 -

28000,00

I

48101 A INSTlTUCIONS 1 ORGANISMES SE LUCRE 600,00

I

8.400.00 '1

Tot~_co~ep;ei_3~OOOOO~

_

..

Total Article! 37.000,00

I .. - - - ..

Total Capít0"j 40.000,00

---_

.. _-,--- - - - -

--

---

---48102 PREMIS

600,00 8.400,00 37.000,00

"[

... _

-37.000,00

---

-40.000,00

---'

30,670,00 600,00 8.400,00 39,670,00

39.670,00

29.870,00 i

600,00 8.400,00 38.870,00

38.870,00

-+-!

29870,00

i

600,00

38.870,00

5:11;15PM

9

ROMANENTS DE CRÉDIT

3.000,00 3.000,00

3.000,00

-1,870,00

(17)

Consorci de les Drassanes

(2010)

Data obtene/ó

21/03/2011

Pág.

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capltol:

6 INVERSIONS REAlS.

i"---

----~~---DES PESES

OBLlGACIONS

CRÉDITS PRESSUPOSTARIS

ARTICLE i CONCEPTE

$UBCONCEPTE IN1CIALS ! MODIFICACIONS

62

11~~sIÓ NOV;S~;;~~~-A~ ~~~~I;NAM

I '

DEFINIT1VES

, COMPROMÉS.

L

RECONEGUDES

PAGAMENTS

NETES

OBLlGACIONS . PENDENTS DE PAGAMENT A 31

PE' PO.SoMBRE.

f-i::::::~~=--=-f

····1:::00

~~:~::::. :::::~~:~:::~:~::~:~.'"

61500.00

1

..

-i::::::,:·

--=--""¡~"~ -'~~

162501 MOBILlARI I ESTRIS HISTOR1C ARTrSTICS ____ 1__ 3.000,00

l

1-Total Concepte ! 12.000,00;

16.2.6 EQUIPS PERA .. PROCESSOS ' .

··-·.i ....

t

D'INFORMACIÓ. · 1

r

2600

EQUIPS PER PROCESSOS

D'IN~~:od

:::::::

I

_'_'1,629_

~~~~~:~6~~~~~~O~ALFUNCIONAM

_

L_ ...

+

62900 B!BlIOTECA 6.000,O~{

.,,-,-, --- ---

---

---T-o-ta-I

C;~~~~t~-r---

--

---6",'000:00

¡--"1'"

. -.---. .. -. -..

' ....

Total Article _{_}

84:".00~i_

63

,i

2~.OOO,00

20.000,00

' i

j'

-···l·· .-..

---~---._,

--'--

... --.-.... -...

.

::~~~~~~I-:::~i*~~~~:~::: ~:::::::I ::~~~~~~j

"

... _----+.

1 I

6150;,~~1--'

.

2071O,9~

I

20.710,99

164;~,20

I

___

~

61

50~00

___ 20710,991 . ..2071090[ 16.472,20 I

>.'.'ov~=+_

t ' '

-~

7859,75'

···i;~~,7~---7~;~,;;1

3.000,00 i ' 660,00 I 660,00 I

12.000,00

5.000,00 5.000,00

8.519,75 t- 8.519'::;'5'1"" _._L __ ._ .. ._~ ...

_

..

I

10.347,53 , 10,347,53

...-·· .. 1'·

, ---_._._ ... _-

._

...

7,859,75

4.936,59 4.936,59

, .'0347' 531 10347,53

1 ,

1··----

6000.00 .. . - -

;~~~.¡~

r

1948A8:---·-·-·~·:;·~8.48

4.238,79 4.238,79

660,00 660,00

I

5.410,94 5.410,94

"l' -

6.000,00 -···-:¡.948As-·--- 1.948,48j 1,948,48

, - - "

1 - 1

...

'

20.000,00 i 104.500,00.

104:~~9.,4~_¡

__ .

104.573,4~

1 ...

_:~=~L.---

60.682,36

I ,

t··· .. _-

··1·

~f~;f~~CIAD~ALFUNCIONA~ENT

•• · •••. · ••

¡

1--

·--I-:3-:::~:-~-'~-:-:~E:;S-E:-~-F~;:~~~;;:~-c-c-·-1

I

'

--..l ...

.

I

3875000JI···~····

;

984~07,6~ ~

.. '""

.,.,L

,",.,.F

~;~"

1 :AA¡;ln="

95.000,00

I

95000,00

I

89.299'011 87.930,95. 85.784,58! 2.146,37

_'25000,00

1__'5::~BOol

.. 2817:,00 ¡ __

~~4A76,00L_

.1 .. 18300,00

1'16~:i_

'iO~

.P~OJE::N~U

MUSEU

-5:11:15PM

10 ROMANENTS

DECRÉDIT

-43.046,74

!

I

1.140,25' 2.340,00 3.480,25

05.347,53 -5.347,53

4.051,52 4.051,52

-73,49

(18)

Consorci de les Drassanes

(2010)

Data obtenció

21/03/2011

Pág.

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol:

6 INVERSIONS REALS.

1-

ARTIC:E-¡ CONCEPTE CRÉDITS PRESSUPOSTARIS

... _ - - - , - - - .

OBLlGAC!ONS i , OBlIGACIONS

I

·-···~163203

.63204

SUBCONCEPTE ;---!NICIA~---rMóDíF-icACioNs

t

'

- - - ---.--- ---lNVERS!Ó GENERAL ED!FICl I 20.000,00

i

INVERS10 GENERAl MI 1~¡::n~RA¡;:IA 100,00

63205 INVERSIÓ REP. PORTAL STA PAU I CASES 347.946,00

.---

....

I

Total Concepte 4.115.100,00 4.489.629,61]

, 633 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÉCNIQUES I

_J633~O ¿~!~()=----tal concePteL~--==~-'

______ _

64

I

DESPEiEsE.NIN-V-E-RSióNS--DE-CARACTE:Otal-A~lcle-1

...

_4_"_5_,~,j .~

. .

,,!

lM.fo.!IATI~RJt._~~_

_____

__

L ___ _

641

~~~:~Á~lg~~~LlCACfONS

I

64100

-;ROGRAM~S_~F_ORMATICsT~~¡c~nc~~ei

::::::::1

-... ---,..

--1- ---...

i

Total Article , 66.406,00

l

___

~~~~_I

__

~_~~_í_tO_I_t ----:;;66-:0-;~-:~'~"i

_L

-=~]

4.509.629,611

DES PESES 'RECONEGUDES' PAGAMENTS i PENDENTS DE

DEFIN~~~==

______ "-I'"

_:~~~~=_I.

____

~~~~~

________

~.-_----

_l

;_~~~BAR~1

20.000,00 22.240,25

r

21.959,57! 21.959,57

100,00

i

347.946,0°1

8.604.729,61, 5.861.105,08 4.010.403,28 3.393.691,94

i

-"--8604:729'6~~-=~8611~5,~;t

.

n~0~~:~03,281·

3.393.691,94

11 •

- -

-~-6~406,~-~

¡"

-

2~~;-~1

,90

:~

26.019,621 -- ---

~~~,70

j

_~~::'::j-H:::::::~1 u~~~~:~--

_{·_---1}

_{-- ...}

u::::: \

1

.

. ,

_~_:~_:~.:.~~_~_,~~.J

__

:..::92,

126,45_~

________

~~~!~_~~

__

L

3.437.727,77 ¡

616.711,34

i

616. 71

:_'_~_~_~

__

i

25.874,92 25,874,92

25.874,92--j

···1

703,268,62,

5:11:15PM

11

ROMANENTS DECRED!T

-1.959,57 100,00 347.946,00 4.594.326,33

4.594.326,33

----1

i

40.386,38,

-- ¡

40.386,38 !

40.386,38

(19)

Consorcl de les Drassanes

Capital:

9 PASSIUS FINANCERS.

Data obteneió

(2010)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES, RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

21/03/2011

Pág.

5:11:15PM

12 r

ARTICLE CONCEPTE

U____[

u

CRéD¡TSPRES~l.J¡;()STARIS

..

u - - ' DESPESES

I

R~~~~~gli:~s

I

PAGAMENTS •

~:GE~~~i -;O::~E~~~

I

J

PAGAMENT A 3

_DJ'.!l"-S"MBB"

---t

~~ROSCAMORT

... _

.... _._.--- . __ ._-_. --_

DE

P;~~~ AI~ ~

D'ENS DE FORA

... --.--

--i--- . - - '.

J

'-+---1 ---.

'1

I DEL SECTOR

PU~lIC

- - - - ;

---;9

J

'66499900

68499900

r

u684-999001u684999.00!

..

~.

I

....

--~---

... 1

1

Total ca~~~:t__ 684.999,00 684.999,00 i 684,999,00 684.999,00 684.999,00

(20)

Consorci de les Drassanes

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2010)

11. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

r·

APLlCACIÓ

PRESSUP.

...l~E~;RI~;I~

[

31400

!

ENTRADES

31401 ! EXPOSICIONS ITINERANTS ; !

! 32900

¡

CONCURSOS OPO 32901 ¡ FOTOCÓPIES

32902

32903

33900

I REPRODUCCIONS

1 FOTOGRAFIQUES

I AUTORITZACIONS IMATGE

ACTES PAILEBOT

34200 i CURSOS! SEMINARIS

34900 34901

CESSIÓ D'ESPAIS

NETEJA I VIGILANCIA ACTES

34902 PREUS PÚBLlC

REPRODUCCIONS

36000 VENDES DE MERCADERIES

38900 AL TRES REINTEGRAMENTS

D'OPERACIONS CORRENTS

39900 RECURSOS EVENTUALS

42190 DE L'AUTORITAT PORTUARIA DE

BARCELONA

45080 SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN

i

I

GENERAL DE LA C.A 146100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA ,146101 I APORTACIONS

1

i EXTRAORD1NARIES

46200 'AJUNTAMENT DE BARCELONA

! 46201 APORTACIONS , EXTRAORDINARIES

(PATROCINIS)

PREVISIQNS PRESSUPOSTARIES DRETS

INICIALS MODIFICACI.ONSj. DEFINITIVES RECDNEGUTS

183,500,00 183.500,00 233.370,91

100,00 100,00 500,00 1.000,00 500,00 10,000,00 20,000,00 500,000,00 25.000,00 300,00 120.000,00 100,00 218.213,00 95.000,00 3.391.760,00 1.230.282,00 91.766,00 I

199.400,00 I

100,00 100,00 500,00 1.000,00 500,00 10.000,00 20.000,00 500.000,00 25.000,00 300,00

120.000,00

i

100,00' 218.213,00 95.000.,00 3.391.760,00 1230.282,00 91.766,00

,

360,00 241,90 328,67 1.176,82 450,00 240,00 13.953,95 343.194,00 40.388,93 6.774,75 168.835,37 960,11 107.392,53 ' 150.000,00 215,843,28 3.339.542,32 750.000,00 91.766,00

18.861,50 ¡

[

47000 TRANS. D'EMPRESES PRIVADES

,48000

i

OBSERVATORI D'HISTQRIA I 85.000,00 I

199.400,00 85.000,00 DRETS ANUL·LATS 2.357,80 216,39 DRETS CANCEL ·LATS DRETS RECONEGUTS NETS 231.013,11 360,00 241,90 328,67 1.176,82 450,00 240,00 i

13.737.56

!

343.194,00 40.388,93 6.774,75 168.835,37 960,11 107.392,53 150.000,00 215.843,28 3.339.542,32 750.000,00 91.766,00 18.861,50

Data obtenci6 5:13:08PM 21/03/2011

Pág.

1

'[¡RE S EXCÉS I

RECAPTACIÓ PENDENTS DE DEFECTE NETA COBRAMENT A PREVISIÓ

31 DE 229.839,61 1,173,50 i

360,00 '

241,90 328,67 1.176,82 270,00 240,00 13.676,35 297.547,45 40.029,93 ,

6.774,75 i

180,00 :

61,21 45.646,55

359,00 '

168.232,591 602,78 960,11 93.397,24 150.000,0° 1 94.058,25 3.339.542,32 750.000,00 91,766,00 13.995,29 121.785,03 47.513,11 260,00 141,90 -171,33 176,82 -50,00 -9.760,00 -6.262,44 -156.806,00 15.388,93 6.474,75 48.835,37 960,11 107.292,53 -68.213,00 120.843.28 -52,217,68 -480.282,00 !

861,50 18.000,00 -180.538,50 !

-85.000,00

148901 XARXA DE MUSEUS MARITIMS! 6,600,00 6.600,00 6.600,00

i

'1 CULTURA MARITIMES

I

t

DE LA COSTA CATALANA i ¡ i 6.600,00

49700 [,AL _'LAUE.. T. RES TRANSFERENCIES DE .7 .. 5 ... 30,00 ... 7.5.3.0,00, ... 5 .... 79.7, .. 00

.1

5.797,00 5.797,00

_.¡--

Suma

6180051.(1~--· ,61ao:051:00~-5496078,041

... 2.574,19

i

5.493.503,85! 5.291.700,49 201.803,36

-1.733,00 ¡

(21)

Consorci de les Drassanes

ESTAT DE L1QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2010)

11. LlQUIDACIÓ OEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

APLlCACIÓ rDESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTARIES DRETS ' DRETS DRETS

PRESSUP.

MODIFICACIONS

I

DEFINITIVES RECONEGUTS I ANUL·LAT$ CANCEL'LATS INICIALS

'52000 IINTERESSOS EN COMPTES 25.000,00 25.000,00 17.702,66

155000

,CORRENTS

I

AL TRES INGRE,SSOS DE GESTIÓ 42.000,00 42.000,00 . 15.607,04 i DE SERVEIS PUBLlCS

72000 TRANSF. CAPITAL ADM GRAL DE 347.946,00

i

347.946,00 347.946,00

L'ESTAT

75080 I AL TRES TRANSFERÉNCIES DE 80.500,00 80.500,00

CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL

76100 ¡ DE DIPUTAC!ONS, CONSELLS

o

CABILDE INSULARS 1.951.005,00 1.951.005,00 1.833.084,04

76200

I

_{AJUNTAMENT DE BARCELONA} 3.000.000,0'0 3.000.000,00 3.000.000,00

87000 PER A DES PESES GENERAlS. 45.802,00 45.802,00

'PER A DESPESES AMB !

87010 4.103.414,48 4.103.414,48

FINAN<;:AMENT AFECTAT.

1 1

_.1 .".

_._!. --.-;" ...

t-" "" ..

J--1

0710

417,78

2.574,19 . --¡....----_.

i

Data obtenció 6:13:08PM 21/03/2011

Pago

2

DRETS _{RECAPTACIÓ : PENDENTS DE}DREfs EXCÉS I

RECONEGUTS _NETA _{: COBRAMENT A}

DEFECTE

NETS _{31 DE} _PREVISIÓ

-

-17.702,66 17.278,42 424,24 -7.297,34

15.607,04 13.149.77 _2.457.27I -26.392,96

347.946,00 347.946,00

-80.500,00 1.833.084,04 1.694.547,75 138.536,29 I -117.920,96

3.000.000,00 3.000.000,00

-45.802,00 -4.103.414,48

t

i ! .

t _____ '

I _ -1 O.

707.843~59

,

.

--10~'016~676~43--+1'

691··.·167·,-16·T ...

, -5.067.874,89

(22)

Consarei de les Drassanes

Data obtenció 5:13:51PM 21/03/2011

ESTAT DE lIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D"INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Pag,

1 (2010)

Capitol:

3 T AXES, PREUS PÚBlICS I AL TRES INGRESSOS.

~

1 - . - - -

~.-.--

-

---.-

---.--

---·---t···TT---i---·---

T ---ORETS I

I

ARTICLE' 'CONCEPTE , _

_~_R_:~~~_~=~_~~POSTA~I_~=________________

DRETS

I

DRETS I DRETS

REC~RN~T5uTS

RECAPTACIÓ PENDENTS DE

~xc~el~CT~1

__ ...

SUBC0t-JCEPTE_INlCIAL~

__

I~~DIFICA~I~NS

DEFINITIVES .. RECONEGUTS¡ ANUL'LATS .... CANCELLATS ...•...

NE~s_j.

NETA

COB~~~NTA'

!

31 TAXES PER LA PREST DE SERVIC

, 1

I ' !

I

, PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL I . 1

,

lf:::::NT~D:s~~==~-r

183.500,00 .. -... --.-.--.- 183.500,00' 233370,91 2357,80----·--·

"--r-:'~0'3~"¡--

229839,61 1173,50

475'~':

l .. _.

31401 EXPOSICIONS ITlNERANTS ' 0 0 , 0 0 , _ ' 0 0 , 0 0 1 360,00

"'jl

________

!~O~~_O

! ___________________

~_60,OO

I

~,

___ _

_____

TOt81

c~neepte

,183600,00 i._.. _____ L ___ '83600,0°1,. 233.730,91 2.357,80

.231373~~

___ 230199,61!

'32-fTAXESPER-LAREALíZAC::1

Artie~_

183600,00; ___ .. ]'83:00,00

~_23373~~9'l 235~,8~L

"1

231373,'1 __

230~19~~'L_

L

h~~T'V'~L~!~:::::~~~AL

.1'" .---..

-.-.l..

---+---t--

----1

[.

I

'REALlTZACIÓ D'ACTIVITATS . _ '-.. . I 1 ' 1

I 32900 CONCURSOS OPO . 100,00! 100,00' 241,90 241,90,

, 32901 FOTOCÓPIES

I

500,001

32902 REPRODUCClo'NS 1.000,00 1

FOTOGRÁFIQUES

i 32903 AUTOR1TZACIONS IMATGE 509,00:

Total Coneepte ,

~ ~,o~t

2.100,00 : Total Article I '

_________________ :

l

33 1, TAXES PER UTIUZAC PRIVAT O EL {' I

APROVECH ESP DEL DOM PUB LOC '

1339ALTRES TAXESPER "'- -

.

500,00

1.000,00

500,00 2,100,00

2,100,00

--¡---328,67

1.176,82

450,00 2.197,39

2.197,39

+

328,67

1.176,82

450,00 2.197,39

2.197,39

i

241,90

328,67 ¡

1.176,82

270,00 2.017,39

2,017,39 ¡

,

1.173,50

1,173,50

180,00 180,00

180,00

260,00 I

47.773,11 '

47.773,11 :

I

_I

141,90 :

-171,33

176,82

-50,00

97. 391

97,39 ¡

i 1

UTIUTZA~IÓ

PRIVATIVA DEL

!

1

I

DOMINI PUBUC.

l '

-+

[~-~~~.:OOOACTES~;IL:~O:;;n;p;~!

....

::.::~:~+

___

..._~:::::~::I,~

..

I

1 f

i c _ . . . .

---+ ...

-·---+-I -

.

u

:::::~I

u_+--~-n :::,~~r--- n~:~:~~lmu

n

---~,

_ _

~~~~,:~!I

-J

• t_

Total Mele

l ___

~OOOO,~

.

I ...

10~0Q(),00f

1=~4

'.

J~~~S~=BLI~S

I + J

240,00~_n

.1 .

I

240,00 l 2 4 0 , 0 0