Liquidació del pressupost 2019 CCCB

(1)

pressupost 2019

CCCB

(2)

(3)

Índex

1. Resum de la liquidació del pressupost per capítols 2019 ... 3

2. Estat d’execució del pressupost d’ingressos i despeses per aplicacions pressupostàries ... 7

3. Resultat pressupostari de l’any 2019 ... 25

4. Romanent de tresoreria de l’any 2019... 29

5. Annexos al romanent de tresoreria 2019 ... 33

• Drets pendents de cobrament d’operacions de pressupostos tancats i d’operacions no pressupostàries • Obligacions pendents de pagament d’operacions de pressupostos tancats i d’operacions no pressupostàries • Saldos de dubtós cobrament • Desviacions de finançament afectat 6. Drets pendents de cobrament ... 73

7. Obligacions pendents de pagament... 137

8. Saldos de romanents que seran cancel·lats al tancament ... 159

9. Relació d’operacions que es proposa incorporar com a romanents a l’exercici 2020 ... 195

10. Operacions pendents d’aplicar al pressupost... ... 205

Annex – Resum de liquidació de pressupost, Resultat

Pressupostari i Romanent de tresoreria extrets del programa

comptable sicalwin ... 227

(4)

(5)

1. Resum de la liquidació del pressupost per

capítols 2019

(6)

(7)

3- Taxes, preus públics i altres ingressos 990.000,00 - 990.000,00 969.341,93 885.942,23 83.399,70 8,60 (-) 20.658,07 97,91 4- Transferències corrents 8.591.786,50 391.596,61 8.983.383,11 8.794.599,80 8.778.599,58 16.000,22 0,18 (-) 188.783,31 97,90 5- Ingressos patrimonials 210.500,00 - 210.500,00 192.279,71 121.630,61 70.649,10 36,74 (-) 18.220,29 91,34

Operacions corrents 9.792.286,50 391.596,61 10.183.883,11 9.956.221,44 9.786.172,42 170.049,02 1,71 (-) 227.661,67 97,76

7- Transferències de capital 465.875,00 95.000,00 560.875,00 288.351,55 288.351,55 - - (-) 272.523,45 51,41 8- Actius financers 20.000,00 476.786,80 496.786,80 6.725,00 6.725,00 - - (-) 490.061,80 1,35

Operacions de capital 485.875,00 571.786,80 1.057.661,80 295.076,55 295.076,55 - - (-) 762.585,25 27,90

PRESSUPOST CORRENT 2019 10.278.161,50 963.383,41 11.241.544,91 10.251.297,99 10.081.248,97 170.049,02 1,66 (-) 990.246,92 91,19

PRESSUPOSTOS TANCATS 1.205.886,45 - 1.205.886,45 - 575.771,01 630.115,44 - - -

TOTAL PRESSUPOST CORRENT I

TANCATS 11.484.047,95 963.383,41 12.447.431,36 10.251.297,99 10.657.019,98 800.164,46 7,81 (-) 990.246,92 91,19

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols

Crèdits

inicials (1)

Modificacions (2)

Crèdits Definitius (3) = (1) + (2)

Obligacions reconegudes

(4)

Pagaments líquids

(5)

Pendent de pagament (6) = (4) - (5)

% (6)/(4)

Excès crèdit s/obligacions

(4) - (3)

% (4)/(3)

1.- Despesa de personal 4.384.956,00 (-) 22.193,39 4.362.762,61 4.246.364,93 4.244.764,93 1.600,00 0,04 116.397,68 97,33 2.- Despesa corrent de béns i serveis 5.338.030,50 737.607,81 6.075.638,31 5.027.684,43 4.287.703,98 739.980,45 14,72 1.047.953,88 82,75

3.- Despeses financeres 4.000,00 - 4.000,00 2.381,71 2.320,00 61,71 2,59 1.618,29 59,54

4.- Transferències corrents 65.300,00 - 65.300,00 49.301,48 49.301,48 - - 15.998,52 75,50

Operacions corrents 9.792.286,50 715.414,42 10.507.700,92 9.325.732,55 8.584.090,39 741.642,16 7,95 1.181.968,37 88,75

6.- Inversions reals 465.875,00 247.968,99 713.843,99 338.986,58 234.784,35 104.202,23 30,74 374.857,41 47,49

8- Actius financers 20.000,00 - 20.000,00 6.800,00 6.800,00 - - 13.200,00 34,00

Operacions de capital 485.875,00 247.968,99 733.843,99 345.786,58 241.584,35 104.202,23 30,13 388.057,41 47,12

PRESSUPOST CORRENT 2019 10.278.161,50 963.383,41 11.241.544,91 9.671.519,13 8.825.674,74 845.844,39 8,75 1.570.025,78 86,03

PRESSUPOSTOS TANCATS 1.360.193,88 - 1.360.193,88 - 1.357.699,33 2.494,55 - - -

TOTAL PRESSUPOST CORRENT I

TANCATS 11.638.355,38 963.383,41 12.601.738,79 9.671.519,13 10.183.374,07 848.338,94 8,77 1.570.025,78 86,03

(8)

(9)

2. Estat d’execució del pressupost

d’ingressos i despeses per aplicacions

pressupostàries

(10)

(11)

PROGRAMES FORMATIUS

34400 1 ENTRADES EXPOSICIONS 300.000,00 300.000,00 572.567,56 190,86 570.433,56 445,00 569.988,56 99,55 2.579,00 272.567,56

34401 1 ENTRADES ACTIVITATS CULTURALS

30.000,00 30.000,00 10.667,49 35,56 10.667,49 10.667,49 100,00 -19.332,51

34402 1 AMICS CCCB 25.000,00 25.000,00 36.274,83 145,10 36.073,63 36.073,63 99,45 201,20 11.274,83

34900 1 ALTRES PROGRAMES 10.000,00 10.000,00 -10.000,00

34901 1 SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB

230.000,00 230.000,00 240.356,10 104,50 170.696,67 170.696,67 71,02 69.659,43 10.356,10

36000 1 VENDES DE PUBLICACIONS 5.000,00 5.000,00 11.589,52 231,79 10.426,58 10.426,58 89,97 1.162,94 6.589,52

38900 1 REINTEGRAMENTS PER SINISTRES

887,30 887,30 887,30 887,30

38901 1 Altres reintegraments d'operacions corrents

15,88 15,88 15,88 15,88

39300 1 Interessos de demora 3.236,20 3.236,20 3.236,20 3.236,20

39901 1 RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS

170.000,00 170.000,00 6.000,00 3,53 6.000,00 6.000,00 100,00 -164.000,00

39902 1 ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ 50.000,00 50.000,00 19.008,26 38,02 9.504,13 9.504,13 50,00 9.504,13 -30.991,74

39906 1 PATROCINI 147.000,00 147.000,00 27.360,01 18,61 27.360,01 27.360,01 100,00 -119.639,99

39909 1 ALTRES INGRESSOS 3.000,00 3.000,00 6.885,63 229,52 6.885,63 6.885,63 100,00 3.885,63

45060 1 GENERALITAT DE CATALUNYA 70.000,00 70.000,00 -70.000,00

46100 1 DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

APORTACIÓ ORDINÀRIA

6.443.170,00 6.443.170,00 6.443.170,00 100,00 6.443.170,00 6.443.170,00 100,00

APORTACIÓ EXTRAORDINARIA

101.206,61 101.206,61 156.206,80 154,34 156.206,58 156.206,58 100,00 0,22 55.000,19

46200 1 AJUNTAMENT DE BARCELONA.

APORTACIÓ ORDINÀRIA

1.857.333,00 1.857.333,00 2.147.723,00 115,63 2.147.723,00 2.147.723,00 100,00 290.390,00

APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA

290.390,00 290.390,00 -290.390,00

48900 1 ALTRES TRANSFERENCIES 171.283,50 171.283,50 41.500,00 24,23 31.500,00 31.500,00 75,90 10.000,00 -129.783,50

49700 1 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE

50.000,00 50.000,00 6.000,00 12,00 0,00 6.000,00 -44.000,00

52000 1 DE COMPTES EN BANCS I CAIXES D'ESTALVI

500,00 500,00 51,77 10,35 51,77 51,77 100,00 -448,23

55001 1 CONCESSIÓ BOTIGA-LLIBRERIA 75.000,00 75.000,00 76.798,64 102,40 76.798,64 76.798,64 100,00 1.798,64

Suma 9.657.286,50 391.596,61 10.048.883,11 9.840.792,14 97,93 9.741.837,22 445,00 9.741.392,22 98,99 99.399,92 -208.090,97

(12)

APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA

428.875,00 428.875,00 288.351,55 67,23 288.351,55 288.351,55 100,00 -140.523,45

APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CAPITAL

95.000,00 95.000,00 -95.000,00

APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA

37.000,00 37.000,00 -37.000,00

83000 1 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t

20.000,00 20.000,00 6.725,00 33,63 6.725,00 6.725,00 100,00 -13.275,00

87000 1 Per a despeses generals 410.019,23 410.019,23 -410.019,23

87010 1 Per a despeses amb finançament afectat

66.767,57 66.767,57 -66.767,57

Suma 10.278.161,50 963.383,41 11.241.544,91 10.251.297,99 91,19 10.081.693,97 445,00 10.081.248,97 98,34 170.049,02 -990.246,92

(13)

lligats a activitats cultura 1 Premsa, revistes, llibres i altres

publicacions

33410 22001 3.385,93 3.385,93 3.683,97 3.559,19 3.559,19 124,78 -298,04

1 Material informàtic no

inventariable

33410 22002 1.124,34 624,34 624,34 500,00 -1.124,34

1 Material destinat a l'activitat cultural

33410 22108

1 SUBM.MATERIALS DIVERSOS

PER REALITZACIÓ ACTIVITATS

33410 22114 9.069,81 16.320,46 25.390,27 23.101,04 20.594,34 20.594,34 2.506,70 2.289,23

1 33410 22115 Subministraments audiovisuals 4.599,53 22.707,09 27.306,62 13.389,41 7.438,99 7.438,99 5.950,42 13.917,21

1 33410 22201 Comunicacions postals 4.754,50 4.754,50 3.078,24 2.540,25 2.540,25 537,99 1.676,26

1 33410 22300 Transports 50.343,33 5.838,74 56.182,07 34.965,49 28.988,63 28.988,63 5.976,86 21.216,58

1 Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals

33410 22403 4.000,00 3.000,00 7.000,00 4.645,65 4.221,05 4.221,05 424,60 2.354,35

1 Atencions protocol.làries i representatives

33410 22601 7.413,56 2.979,78 10.393,34 4.017,26 3.965,85 3.965,85 51,41 6.376,08

1 Publicacions de les activitats culturals

33410 22605 1.241,31 2.990,79 4.232,10 747,53 747,53 747,53 3.484,57

1 33410 22611 Compra de drets d'obres culturals 55.681,93 25.995,07 81.677,00 76.794,51 44.617,09 44.617,09 32.177,42 4.882,49

1 Viatges i dietes de personal extern

33410 22698 30.416,12 2.492,99 32.909,11 26.861,72 24.856,11 24.856,11 2.005,61 6.047,39

1 Despeses en instal.lacions de les activitats culturals

33410 22707 194.124,47 62.757,73 256.882,20 328.957,92 216.732,37 216.732,37 112.225,55 -72.075,72

1 Honoraris de participació en conferències i debats

33410 22711 2.353,28 2.353,28 2.353,28 -2.353,28

1 Comissariat i creació artistica de les activitats culturals

33410 22712 14.599,65 7.990,29 22.589,94 34.371,14 26.480,91 26.480,91 7.890,23 -11.781,20

1 Disseny d'espais de les activitats culturals

33410 22713 36.069,07 20.215,73 56.284,80 55.783,06 46.934,99 46.934,99 8.848,07 501,74

1 REVISIONS DE TEXTOS,

TRADUCCIONS I SUBTITULATS

33410 22714 13.880,37 7.960,02 21.840,39 13.904,14 13.572,86 13.572,86 331,28 7.936,25

1 33410 22715 Tècnics en audiovisuals 7.744,08 7.744,08 643,50 643,50 643,50 7.100,58

1 33410 22716 Monitoratge i regidories

1 PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS

CULTURALS

33410 22717 188.584,66 27.752,27 216.336,93 38.886,36 34.216,19 34.216,19 4.670,17 177.450,57

1 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i

33410 22799 33.701,07 10.960,31 44.661,38 46.906,59 39.211,94 39.211,94 7.694,65 -2.245,21

1 33410 23010 Dietes personal directiu 3.500,00 3.500,00 3.500,00

191.915,74 526.639,56

526.639,56 718.555,30

910.406,40 219.961,27

Suma 690.445,13 191.851,10

(14)

1 33410 23110 Locomoció personal directiu 4.500,00 4.500,00 667,53 667,53 667,53 3.832,47

1 33410 23120 Locomoció personal no directiu 5.481,79 5.481,79 2.606,09 2.606,09 2.606,09 2.875,70

Total Programa 33410 703.726,92 219.961,27 923.688,19 722.342,52 530.426,78 530.426,78 191.915,74 201.345,67 1 Premsa, revistes, llibres i altres

publicacions

33411 22001 988,75 988,75 988,75

33411 22114 1.794,40 1.794,40 1.794,40

1 33411 22201 Comunicacions postals 913,71 913,71 24,82 24,82 24,82 888,89

1 33411 22300 Transports 2.826,79 2.826,79 -2.826,79

33411 22403 1.000,00 1.000,00 100,29 100,29 100,29 899,71

33411 22601 90,40 90,40 90,40 -90,40

1 33411 22611 Compra de drets d'obres culturals 12.500,00 12.500,00 12.500,00

33411 22698 2.927,72 2.927,72 2.927,72

33411 22712 21.000,00 21.000,00 21.000,00

33411 22713 1.622,86 1.622,86 1.622,86

33411 22714 936,62 936,62 936,62

CULTURALS

33411 22717 30.057,13 -21.727,85 8.329,28 8.329,28

33411 22799 16.168,07 16.168,07 16.168,07

1 33411 23010 Dietes personal directiu 4.500,00 4.500,00 4.500,00

1 33411 23020 Dietes personal no directiu 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1 33411 23110 Locomoció personal directiu 4.419,00 4.419,00 4.419,00

1 33411 23120 Locomoció personal no directiu 3.923,78 3.923,78 345,02 345,02 345,02 3.578,76

Total Programa 33411 103.752,04 -21.727,85 82.024,19 3.387,32 560,53 560,53 2.826,79 78.636,87

1 Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura

33412 20800 31.146,19 31.146,19 30.383,08 27.745,62 27.745,62 2.637,46 763,11

1 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

33412 22001 488,14 488,14 199,92 199,92 199,92 288,22

197.906,66 561.679,66

561.679,66 759.586,32

1.045.089,16 198.233,42

Suma 846.855,74 285.502,84

(15)

1 33412 22201 Comunicacions postals 1.481,36 1.481,36 969,05 969,05 969,05 512,31

33412 22601 976,28 976,28 97,57 97,57 97,57 878,71

1 33412 22609 Activitats culturals - producció 30.265,76 2.989,62 33.255,38 33.255,38

1 Activitats culturals - producció externa

33412 22610 89.896,83 89.896,83 53.590,44 39.518,71 39.518,71 14.071,73 36.306,39

1 33412 22611 Compra de drets d'obres culturals 15.910,96 15.910,96 20.888,85 20.888,85 20.888,85 -4.977,89

33412 22698 14.873,86 14.873,86 8.173,29 7.462,97 7.462,97 710,32 6.700,57

1 33412 22699 Altres despeses diverses 4.363,99 3.399,01 3.399,01 964,98 -4.363,99

33412 22711 26.805,75 26.805,75 16.903,72 13.605,52 13.605,52 3.298,20 9.902,03

33412 22712 22.000,00 22.000,00 17.738,56 15.900,00 15.900,00 1.838,56 4.261,44

33412 22713 1.952,55 1.952,55 4.883,68 3.332,39 3.332,39 1.551,29 -2.931,13

33412 22714 5.395,66 5.395,66 5.383,32 5.383,32 5.383,32 12,34

1 33412 22715 Tècnics en audiovisuals 4.002,73 4.002,73 4.454,02 4.051,84 4.051,84 402,18 -451,29

1 33412 22716 Monitoratge i regidories 23.918,78 23.918,78 20.783,30 17.006,48 17.006,48 3.776,82 3.135,48

CULTURALS

33412 22717 13.187,45 13.187,45 75.155,13 75.155,13 75.155,13 -61.967,68

1 Honoraris de presentacions

artístiques

33412 22719 17.931,82 14.294,62 14.294,62 3.637,20 -17.931,82

33412 22799 2.457,96 2.457,96 3.951,20 2.273,48 2.273,48 1.677,72 -1.493,24

1 33412 23120 Locomoció personal no directiu

Total Programa 33412 292.502,71 2.989,62 295.492,33 289.124,42 254.031,29 254.031,29 35.093,13 6.367,91

33420 20800 22.893,68 6.074,36 28.968,04 16.128,61 11.831,66 11.831,66 4.296,95 12.839,43

33420 22001 4.649,36 4.649,36 3.261,45 3.261,45 3.261,45 1.387,91

33420 22114 216,11 216,11 216,11

1 33420 22201 Comunicacions postals 244,07 244,07 244,07

1 33420 22300 Transports

234.132,61 800.111,71

800.111,71 1.034.244,32

1.335.282,29 207.297,40

Suma 1.127.984,89 301.037,97

(16)

activitats culturals 1 Atencions protocol.làries i

representatives

33420 22601 3.061,59 3.061,59 3.356,28 2.622,15 2.622,15 734,13 -294,69

33420 22610 11.904,77 11.904,77 12.196,29 10.116,29 10.116,29 2.080,00 -291,52

1 33420 22611 Compra de drets d'obres culturals 283,72 283,72 283,72 -283,72

33420 22698 39.014,37 5.200,00 44.214,37 39.688,77 39.660,19 39.660,19 28,58 4.525,60

1 33420 22699 Altres despeses diverses 2.071,03 2.071,03 1.719,21 1.628,71 1.628,71 90,50 351,82

1 33420 22706 Estudis i treballs tècnics 15.736,95 10.912,28 10.912,28 4.824,67 -15.736,95

1 33420 22709 Informació i venda d'entrades 49.755,80 49.755,80 49.755,80

1 Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visi 33420 22710

33420 22711 29.043,27 8.000,00 37.043,27 44.755,04 35.703,08 35.703,08 9.051,96 -7.711,77

33420 22712 800,00 800,00 800,00 -800,00

33420 22713 878,65 878,65 878,65

33420 22714 20.509,56 9.000,00 29.509,56 17.752,97 15.693,83 15.693,83 2.059,14 11.756,59

1 33420 22715 Tècnics en audiovisuals 5.906,51 5.906,51 8.020,68 6.457,91 6.457,91 1.562,77 -2.114,17

1 33420 22716 Monitoratge i regidories 5.857,66 454,43 6.312,09 7.745,27 6.595,03 6.595,03 1.150,24 -1.433,18

CULTURALS

33420 22717 27.881,15 30.874,42 58.755,57 83.879,29 77.126,59 77.126,59 6.752,70 -25.123,72

artístiques

33420 22719 5.059,18 1.572,65 1.572,65 3.486,53 -5.059,18

33420 22799 6.703,56 6.703,56 3.819,07 3.819,07 3.819,07 2.884,49

1 33420 23010 Dietes personal directiu

1 33420 23020 Dietes personal no directiu 700,00 700,00 700,00

1 33420 23110 Locomoció personal directiu

1 33420 23120 Locomoció personal no directiu 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Total Programa 33420 182.535,34 109.359,01 291.894,35 264.260,47 228.142,30 228.142,30 36.118,17 27.633,88 1 Arrendaments d'altres materials

lligats a activitats cultura

33421 20800 829,84 829,84 367,71 367,71 462,13

266.321,54 1.013.160,90

1.013.160,90 1.279.482,44

1.594.227,31 310.582,05

Suma 1.283.645,26 314.744,87

(17)

publicacions

33421 22114 3.679,48 3.679,48 3.215,26 2.602,28 2.602,28 612,98 464,22

33421 22601 148,13 148,13 148,13

33421 22698 789,86 789,86 789,86

1 33421 22699 Altres despeses diverses 9.085,53 9.085,53 6.471,49 6.471,49 6.471,49 2.614,04

1 33421 22706 Estudis i treballs tècnics 1 Vigilància, visites a sales

d'exposicions i atencions a visi

33421 22710 173.639,48 11.579,34 185.218,82 153.311,62 136.928,57 136.928,57 16.383,05 31.907,20

33421 22711 885,73 885,73 1.271,00 1.271,00 1.271,00 -385,27

33421 22712

33421 22713 2.684,76 2.684,76 574,55 574,55 574,55 2.110,21

33421 22714 1.295,90 1.295,90 206,50 206,50 206,50 1.089,40

1 33421 22715 Tècnics en audiovisuals 1.220,35 1.220,35 409,07 409,07 811,28

1 33421 22716 Monitoratge i regidories 1.952,56 1.952,56 9.568,48 5.673,32 5.673,32 3.895,16 -7.615,92

CULTURALS

33421 22717 57.614,83 57.614,83 19.998,00 17.248,90 17.248,90 2.749,10 37.616,83

33421 22799 7.515,13 7.515,13 21.567,41 18.941,79 18.941,79 2.625,62 -14.052,28

1 33421 23020 Dietes personal no directiu 993,17 993,17 277,17 277,17 277,17 716,00

1 33421 23120 Locomoció personal no directiu 1.489,93 1.489,93 850,31 850,31 850,31 639,62

Total Programa 33421 264.123,09 11.579,34 275.702,43 218.088,57 191.045,88 191.045,88 27.042,69 57.613,86

33430 20800 976,28 976,28 4.411,49 4.411,49 4.411,49 -3.435,21

33430 22001 167,21 167,21 167,21 -167,21

33430 22114 1.313,62 1.313,62 1.313,62 -1.313,62

1 33430 22115 Subministraments audiovisuals 374,27 374,27 374,27 -374,27

1 33430 22201 Comunicacions postals 7.413,47 7.413,47 5.163,23 4.831,35 4.831,35 331,88 2.250,24

1 33430 22300 Transports

293.328,40 1.215.304,72

1.215.304,72 1.508.633,12

1.877.191,24 322.161,39

Suma 1.555.029,85 368.558,12

(18)

representatives

33430 22605 2.224,90 2.224,90 2.224,90 -2.224,90

33430 22610 14.644,15 783,00 15.427,15 15.665,66 15.665,66 15.665,66 -238,51

1 33430 22611 Compra de drets d'obres culturals 21.875,23 21.875,23 26.913,20 23.551,88 23.551,88 3.361,32 -5.037,97

33430 22698 6.448,68 6.448,68 2.378,13 2.378,13 2.378,13 4.070,55

33430 22711 6.975,87 6.975,87 17.862,12 14.922,66 14.922,66 2.939,46 -10.886,25

33430 22712 70.954,19 300,30 71.254,49 47.496,04 43.876,94 43.876,94 3.619,10 23.758,45

33430 22714 11.231,71 1.939,24 13.170,95 19.445,25 16.896,07 16.896,07 2.549,18 -6.274,30

1 33430 22715 Tècnics en audiovisuals 9.762,75 9.762,75 7.342,66 6.434,88 6.434,88 907,78 2.420,09

1 33430 22716 Monitoratge i regidories 9.762,77 9.762,77 10.767,18 10.082,92 10.082,92 684,26 -1.004,41

CULTURALS

33430 22717 7.882,04 10.000,00 17.882,04 16.970,20 16.970,20 16.970,20 911,84

33430 22799 4.948,39 4.948,39 2.679,80 2.679,80 2.679,80 2.268,59

1 33430 23020 Dietes personal no directiu 1.000,00 1.000,00 37,40 37,40 37,40 962,60

1 33430 23120 Locomoció personal no directiu 1.990,36 1.990,36 86,95 86,95 86,95 1.903,41

Total Programa 33430 177.335,20 13.022,54 190.357,74 181.947,09 167.492,30 167.492,30 14.454,79 8.410,65

33431 20800 20.501,78 20.501,78 1.328,80 1.328,80 1.328,80 19.172,98

1 Manteniment d'instal.lacions generals

33431 21300 9.762,77 9.762,77 69,91 69,91 69,91 9.692,86

PER REALITZACIÓ ACTIVITATS 33431 22114

1 33431 22115 Subministraments audiovisuals 2.928,83 2.928,83 8.586,51 8.153,69 8.153,69 432,82 -5.657,68

1 33431 22715 Tècnics en audiovisuals 144.488,97 83.512,07 228.001,04 259.292,03 219.502,92 219.502,92 39.789,11 -31.290,99

Total Programa 33431 177.682,35 83.512,07 261.194,42 269.277,25 229.055,32 229.055,32 40.221,93 -8.082,83

33432 20800 10.333,21 47.038,13 57.371,34 30.470,30 30.470,30 30.470,30 26.901,04

33432 22001 1.297,49 1.297,49 677,86 663,18 663,18 14,68 619,63

347.687,92 1.631.887,88

1.631.887,88 1.979.575,80

2.379.022,48 465.734,13

Suma 1.913.288,35 399.446,68

(19)

inventariable

33432 22114 1.859,02 987,38 2.846,40 2.855,12 2.855,12 2.855,12 -8,72

1 33432 22201 Comunicacions postals 49,55 49,74 99,29 99,29

33432 22403 488,14 488,14 488,14

33432 22601 1.732,53 447,38 2.179,91 564,41 564,41 564,41 1.615,50

1 33432 22602 Publicitat i propaganda 1.513,23 1.513,23 1.513,23 -1.513,23

1 33432 22611 Compra de drets d'obres culturals 4.173,46 4.173,46 2.841,50 2.841,50 2.841,50 1.331,96

33432 22698 44.992,49 8.747,40 53.739,89 26.795,89 26.795,89 26.795,89 26.944,00

1 33432 22699 Altres despeses diverses 6.419,85 6.419,85 7.670,62 7.670,62 7.670,62 -1.250,77

1 33432 22706 Estudis i treballs tècnics 9.192,80 6.549,87 6.549,87 2.642,93 -9.192,80

33432 22711 37.661,50 37.661,50 47.440,07 44.540,07 44.540,07 2.900,00 -9.778,57

33432 22712 6.981,24 6.989,03 13.970,27 5.712,73 1.234,19 1.234,19 4.478,54 8.257,54

33432 22713 3.543,88 3.543,88 3.447,30 3.447,30 3.447,30 96,58

33432 22714 38.832,80 5.253,80 44.086,60 24.325,89 24.283,32 24.283,32 42,57 19.760,71

1 33432 22715 Tècnics en audiovisuals 3.807,48 295,84 4.103,32 4.096,87 3.906,94 3.906,94 189,93 6,45

1 33432 22716 Monitoratge i regidories 11.373,63 1.170,56 12.544,19 9.316,40 9.316,40 9.316,40 3.227,79

CULTURALS

33432 22717 44.654,60 5.307,99 49.962,59 62.973,34 61.852,77 61.852,77 1.120,57 -13.010,75

artístiques

33432 22719 494,77 496,94 991,71 5.149,10 5.149,10 5.149,10 -4.157,39

33432 22799 8.728,40 4.983,10 13.711,50 13.031,80 12.801,98 12.801,98 229,82 679,70

1 33432 23120 Locomoció personal no directiu 793,81 793,81 32,81 19,81 19,81 13,00 761,00

Total Programa 33432 229.393,99 81.767,29 311.161,28 258.309,22 246.677,18 246.677,18 11.632,04 52.852,06

1 Ordinari no inventariable - material d'oficina

33440 22000 6.833,99 6.833,99 230,72 230,72 230,72 6.603,27

33440 22001 138,42 138,42 138,42 -138,42

359.305,28 1.847.800,72

1.847.800,72 2.207.106,00

2.638.348,92 500.463,29

Suma 2.137.885,63 431.242,92

(20)

33440 22605 14.644,15 14.644,15 11.339,32 11.339,32 11.339,32 3.304,83

1 33440 22611 Compra de drets d'obres culturals 4.596,40 4.596,40 4.596,40 -4.596,40

1 33440 22699 Altres despeses diverses 2.962,72 2.962,72 2.962,72

33440 22713 43.983,75 1.079,80 45.063,55 46.251,25 37.518,09 37.518,09 8.733,16 -1.187,70

33440 22714 4.887,66 4.887,66 2.454,31 1.793,58 1.793,58 660,73 2.433,35

CULTURALS

33440 22717 17.572,98 17.572,98 5.991,33 5.312,38 5.312,38 678,95 11.581,65

33440 22799 5.857,66 5.857,66 11.058,48 10.299,41 10.299,41 759,07 -5.200,82

1 33440 23020 Dietes personal no directiu 1.999,70 1.999,70 262,51 262,51 262,51 1.737,19

1 33440 23120 Locomoció personal no directiu 1.995,38 1.995,38 1.281,44 1.281,44 1.281,44 713,94

Total Programa 33440 283.435,76 4.859,10 288.294,86 246.559,35 217.775,87 217.775,87 28.783,48 41.735,51

33441 20800 70,69 70,69 70,69 -70,69

33441 22001

1 33441 22201 Comunicacions postals 1 Publicacions de les activitats

culturals

33441 22605 19.690,13 19.690,13 25.203,79 24.452,35 24.452,35 751,44 -5.513,66

1 33441 22611 Compra de drets d'obres culturals 2.000,00 2.000,00 512,88 512,88 512,88 1.487,12

1 33441 22699 Altres despeses diverses 976,27 976,27 976,27

33441 22713 5.878,24 5.878,24 12.842,85 11.119,20 11.119,20 1.723,65 -6.964,61

33441 22714 19.894,83 19.894,83 12.749,81 10.074,43 10.074,43 2.675,38 7.145,02

CULTURALS

33441 22717 10.739,04 10.739,04 11.757,99 10.382,69 10.382,69 1.375,30 -1.018,95

1 33441 23020 Dietes personal no directiu 1 33441 23120 Locomoció personal no directiu

Total Programa 33441 59.178,51 59.178,51 63.138,01 56.612,24 56.612,24 6.525,77 -3.959,50

33442 20800 1.952,56 926,74 2.879,30 1.114,63 1.114,63 1.114,63 1.764,67

394.614,53 2.125.424,46

2.125.424,46 2.520.038,99

2.986.817,92 506.249,13

Suma 2.480.568,79 466.778,93

(21)

publicacions

33442 22601 493,78 493,78 493,78

1 33442 22602 Publicitat i propaganda 2.000,00 1.198,58 3.198,58 1.623,75 474,65 474,65 1.149,10 1.574,83

1 33442 22609 Activitats culturals - producció 4.930,03 4.930,03 4.930,03

1 33442 22611 Compra de drets d'obres culturals 488,14 488,14 315,87 315,87 315,87 172,27

33442 22698 987,58 987,58 775,51 775,51 775,51 212,07

1 33442 22699 Altres despeses diverses 4.937,86 4.937,86 4.937,86

33442 22714 1.977,34 1.904,76 3.882,10 11.064,01 10.116,94 10.116,94 947,07 -7.181,91

1 33442 22715 Tècnics en audiovisuals 1.378,92 1.378,92 1.378,92 -1.378,92

CULTURALS

33442 22717 35.145,96 1.180,50 36.326,46 34.453,06 32.540,50 32.540,50 1.912,56 1.873,40

33442 22799 5.474,09 5.474,09 5.474,09 -5.474,09

1 33442 23020 Dietes personal no directiu

1 33442 23120 Locomoció personal no directiu 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Total Programa 33442 58.863,57 5.210,58 64.074,15 58.689,98 54.681,25 54.681,25 4.008,73 5.384,17

1 Arrendaments d'equips per a

processos d'informació

33443 20600 2.928,83 2.928,83 2.928,83

33443 20800 1.366,79 907,07 2.273,86 156,57 156,57 156,57 2.117,29

1 Equips per a processos

d'informació

33443 21600 8.395,98 8.395,98 1.600,68 1.600,68 1.600,68 6.795,30

33443 22000 330,12 330,12 330,12 -330,12

33443 22114 6.796,92 6.796,92 6.796,92 -6.796,92

33443 22601 793,61 730,96 730,96 62,65 -793,61

1 33443 22602 Publicitat i propaganda 9.762,77 9.762,77 3.494,94 1.711,01 1.711,01 1.783,93 6.267,83

1 33443 22609 Activitats culturals - producció 4.881,38 2.429,55 7.310,93 8.019,30 8.019,30 8.019,30 -708,37

1 33443 22699 Altres despeses diverses 10.582,04 10.582,04 12.467,72 12.467,72 12.467,72 -1.885,68

1 33443 22709 Informació i venda d'entrades 244.069,44 32.168,86 276.238,30 190.870,36 173.345,30 173.345,30 17.525,06 85.367,94

33443 22713 3.905,11 3.905,11 3.905,11

417.994,90 2.381.659,52

2.381.659,52 2.799.654,42

3.364.460,27 556.620,49

Suma 2.807.839,78 564.805,85

(22)

CULTURALS

artístiques

33443 22719 12.000,00 12.000,00 3.784,90 2.600,00 2.600,00 1.184,90 8.215,10

33443 22799 5.857,67 198,87 6.056,54 14.336,57 8.591,07 8.591,07 5.745,50 -8.280,03

Total Programa 33443 302.930,73 46.286,39 349.217,12 254.142,69 227.840,65 227.840,65 26.302,04 95.074,43

1 Retribucions bàsiques personal directiu

33450 10100 307.483,00 -71.447,21 236.035,79 213.226,64 213.226,64 213.226,64 22.809,15

1 Retribucions bàsiques personal laboral

33450 13000 2.868.073,00 30.907,52 2.898.980,52 2.818.258,47 2.818.258,47 2.818.258,47 80.722,05

1 33450 13002 Altres remuneracions 42.408,90 42.408,90 42.408,90 -42.408,90

1 RETRIBUCIONS PERSONAL

LABORAL TEMPORAL

33450 13100 5.300,00 5.300,00 5.300,00

1 PRODUCTIVITAT DEL

PERSONAL LABORAL

33450 15000 196.000,00 196.000,00 192.516,44 192.516,44 192.516,44 3.483,56

1 GRATIFICACIONS PER

SERVEIS EXTRAORDINARIS

33450 15100 3.600,00 3.600,00 1.760,56 1.760,56 1.760,56 1.839,44

1 33450 16000 Seguretat Social 932.300,00 18.346,30 950.646,30 914.805,78 914.805,78 914.805,78 35.840,52

1 Formació i perfeccionament del personal

33450 16200 11.000,00 11.000,00 8.544,55 6.979,25 34,70 6.944,55 1.600,00 2.455,45

1 33450 16201 Dietes 30.600,00 30.600,00 26.182,97 26.182,97 26.182,97 4.417,03

1 33450 16204 Acció social 28.800,00 28.800,00 26.840,34 26.840,34 26.840,34 1.959,66

1 33450 16205 Assegurances 1.800,00 1.800,00 1.820,28 1.820,28 1.820,28 -20,28

1 33450 48100 Beques 55.000,00 55.000,00 39.001,48 39.001,48 39.001,48 15.998,52

1 33450 83000 Préstecs a curt termini 20.000,00 20.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 13.200,00

Total Programa 33450 4.459.956,00 -22.193,39 4.437.762,61 4.292.166,41 4.290.601,11 34,70 4.290.566,41 1.600,00 145.596,20 1 Arrendaments d'edificis i altres

construccions

33451 20200 11.717,59 11.717,59 10.245,84 9.392,02 9.392,02 853,82 1.471,75

1 Arrendaments de material de

transport

33451 20400 5.924,20 5.924,20 6.721,35 5.075,23 5.075,23 1.646,12 -797,15

d'informació 33451 21600

33451 22000 27.337,05 5.950,02 33.287,07 29.860,46 26.462,78 26.462,78 3.397,68 3.426,61

432.422,92 6.735.838,03

34,70 6.735.872,73

7.168.260,95 7.880.971,04

540.575,99

Suma 7.340.395,05 712.710,09

(23)

publicacions

1 33451 22104 Vestuari 380,24 380,24 380,24 -380,24

1 33451 22201 Comunicacions postals 34.222,26 1.817,83 36.040,09 23.303,51 19.845,43 19.845,43 3.458,08 12.736,58

1 33451 22401 Primes d'assegurances d'edificis 83.000,00 83.000,00 85.777,83 82.415,63 82.415,63 3.362,20 -2.777,83

1 33451 22502 Tributs de les entitats locals 126.000,00 126.000,00 131.445,38 131.445,38 131.445,38 -5.445,38

33451 22601 6.994,50 6.994,50 7.004,89 6.528,48 6.528,48 476,41 -10,39

1 33451 22603 Publicació en Diaris Oficials 2.000,00 2.000,00 1.419,60 1.419,60 1.419,60 580,40

33451 22605 3.965,30 3.965,30 409,64 409,64 409,64 3.555,66

33451 22698

1 33451 22699 Altres despeses diverses 27.993,36 27.993,36 135.796,36 134.961,36 134.961,36 835,00 -107.803,00

33451 22714 6.345,80 6.345,80 6.590,50 4.647,19 4.647,19 1.943,31 -244,70

33451 22799 110.438,73 7.796,91 118.235,64 44.417,65 29.766,00 29.766,00 14.651,65 73.817,99

1 33451 23010 Dietes personal directiu 1.488,24 1.488,24 175,16 175,16 175,16 1.313,08

1 33451 23110 Locomoció personal directiu 2.960,55 2.960,55 2.215,13 1.372,06 1.372,06 843,07 745,42

1 33451 23120 Locomoció personal no directiu 995,30 995,30 1.045,79 447,74 447,74 598,05 -50,49

1 33451 33200 Diferències de canvi 985,19 985,19 985,19 -985,19

1 33451 35200 Interessos de demora

1 33451 35900 Altres despeses financeres 4.000,00 4.000,00 1.396,52 1.334,81 1.334,81 61,71 2.603,48

1 33451 48900 Aportació Fundació Raval 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00

1 33451 62200 Edificis i altres construccions

1 Maquinària, instal·lacions

tècniques i utillatge

33451 62300 100.500,00 27.400,00 127.900,00 101.804,75 53.628,29 53.628,29 48.176,46 26.095,25

1 33451 62500 Mobiliari 20.000,00 22.925,00 42.925,00 37.444,01 17.846,99 17.846,99 19.597,02 5.480,99

d'informació

33451 62600 18.000,00 35.200,00 53.200,00 54.369,66 21.361,32 21.361,32 33.008,34 -1.169,66

1 33451 63200 Edificis i altres construccions 9.475,00 9.475,00 9.475,00

1 MAQUINÀRIA, INTAL·LACIONS I

ESTRIS

33451 63300 320.000,00 152.968,99 472.968,99 145.368,16 141.947,75 141.947,75 3.420,41 327.600,83

1 33451 63500 Mobiliari 4.375,00 4.375,00 4.375,00

1 EQUIPS PER A PROCESSOS

D'INFORMACIÓ.

33451 63600

562.969,78 7.398.168,49

34,70 7.398.203,19

7.961.138,27 9.024.379,24

798.159,72

Suma 8.226.219,52 1.063.240,97

(24)

Total Programa 33451 933.803,31 263.533,75 1.197.337,06 839.704,97 703.260,49 703.260,49 136.444,48 357.632,09

1 Arrendaments de maquinària,

instal.lacions i utillatge

33452 20300 13.667,88 4.228,69 17.896,57 9.725,03 4.696,45 4.696,45 5.028,58 8.171,54

33452 20600 9.762,77 9.762,77 16.635,40 9.375,18 9.375,18 7.260,22 -6.872,63

d'informació

33452 21600 190.373,97 4.046,78 194.420,75 148.543,16 102.163,04 102.163,04 46.380,12 45.877,59

1 Material informàtic no

inventariable

33452 22002 10.053,82 10.053,82 4.556,71 2.965,15 2.965,15 1.591,56 5.497,11

1 33452 22200 Comunicacions telefòniques 22.454,55 9.080,17 31.534,72 15.534,99 13.797,24 13.797,24 1.737,75 15.999,73

1 33452 22203 Comunicacions informàtiques 10.250,90 10.250,90 8.905,92 7.421,60 7.421,60 1.484,32 1.344,98

1 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i 33452 22799

Total Programa 33452 256.563,89 17.355,64 273.919,53 203.901,21 140.418,66 140.418,66 63.482,55 70.018,32

33453 22601 1.976,05 1.976,05 641,62 641,62 641,62 1.334,43

1 33453 22602 Publicitat i propaganda 2.928,83 2.928,83 2.928,83

1 33453 22699 Altres despeses diverses 2.530,80 2.659,97 129,17 2.530,80 -2.530,80

1 33453 22715 Tècnics en audiovisuals 2.440,69 2.440,69 930,00 1.047,60 117,60 930,00 1.510,69

1 33453 22716 Monitoratge i regidories 53.695,22 1.674,23 55.369,45 50.918,61 52.371,01 2.021,15 50.349,86 568,75 4.450,84

CULTURALS

33453 22717 1.952,55 1.952,55 1.952,55

33453 22799 4.393,24 4.393,24 3.242,19 3.881,39 639,20 3.242,19 1.151,05

Total Programa 33453 67.386,58 1.674,23 69.060,81 58.263,22 60.601,59 2.907,12 57.694,47 568,75 10.797,59

1 Arrendaments de material de

transport

33454 20400 503,42 503,42 -503,42

33454 20800 1.331,81 1.331,81 1.331,81 -1.331,81

1 ALTRES CONTRACTES DE

MANTENIMENT D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN

33454 21302

627.947,59 7.599.964,69

2.941,82 7.602.906,51

8.227.912,28 9.377.584,03

817.189,59

Suma 8.560.394,44 1.149.671,75

(25)

electrònic, elèctric i de telec

33454 22114 22.163,06 22.163,06 20.474,25 15.393,03 15.393,03 5.081,22 1.688,81

1 33454 22699 Altres despeses diverses

1 33454 22715 Tècnics en audiovisuals 37.000,87 37.000,87 59.300,92 42.437,43 42.437,43 16.863,49 -22.300,05

33454 22799 61.505,44 61.505,44 56.334,65 41.166,77 41.166,77 15.167,88 5.170,79

Total Programa 33454 127.893,82 127.893,82 140.719,40 102.680,30 102.680,30 38.039,10 -12.825,58

33455 20600 916,76 916,76 3.701,14 3.701,14 3.701,14 -2.784,38

1 33455 21200 Edificis i altres construccions 29.288,31 29.288,31 7.948,04 7.948,04 7.948,04 21.340,27

1 Manteniment d'instal.lacions generals

33455 21300 197.207,92 15.573,97 212.781,89 149.781,67 112.481,46 112.481,46 37.300,21 63.000,22

1 Manteniment instal.lacions.

Escales mecàniques

33455 21301 68.339,38 68.339,38 69.844,27 61.662,23 61.662,23 8.182,04 -1.504,89

1 ALTRES CONTRACTES DE

MANTENIMENT D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN

33455 21302 78.105,40 5.927,66 84.033,06 66.643,94 54.170,94 54.170,94 12.473,00 17.389,12

1 33455 21500 Mobiliari

1 33455 22100 Energia elèctrica 293.300,38 46.491,07 339.791,45 141.824,89 138.204,76 138.204,76 3.620,13 197.966,56

1 33455 22101 Aigua 24.677,16 24.677,16 18.031,97 16.919,80 16.919,80 1.112,17 6.645,19

1 33455 22102 Gas 63.458,00 4.133,93 67.591,93 67.880,21 45.596,18 45.596,18 22.284,03 -288,28

1 Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elem

33455 22111 20.599,44 20.599,44 16.573,28 13.248,94 13.248,94 3.324,34 4.026,16

1 Subministraments de material

electrònic, elèctric i de telec

33455 22112 7.322,08 7.322,08 7.447,38 7.447,38 7.447,38 -125,30

1 33455 22699 Altres despeses diverses 13.276,44 13.276,44 11.591,55 10.344,66 10.344,66 1.246,89 1.684,89

1 33455 22706 Estudis i treballs tècnics 3.155,81 3.155,81 -3.155,81

33455 22799 5.593,12 4.194,84 4.194,84 1.398,28 -5.593,12

1 33455 35200 Interessos de demora

Total Programa 33455 795.574,51 73.043,39 868.617,90 570.017,27 475.920,37 475.920,37 94.096,90 298.600,63

1 33456 22701 Seguretat 547.691,22 52.121,87 599.813,09 511.501,23 460.004,87 460.004,87 51.496,36 88.311,86

Total Programa 33456 547.691,22 52.121,87 599.813,09 511.501,23 460.004,87 460.004,87 51.496,36 88.311,86

810.653,44 8.634.887,16

2.941,82 8.637.828,98

9.445.540,60 10.966.684,39

942.354,85

Suma 10.024.329,54 1.521.143,79

(26)

Total Programa 33457 253.831,96 21.028,56 274.860,52 225.978,53 190.787,58 190.787,58 35.190,95 48.881,99 Total Orgànica 1 10.278.161,50 963.383,41 11.241.544,91 9.671.519,13 8.828.616,56 2.941,82 8.825.674,74 845.844,39 1.570.025,78

845.844,39 8.825.674,74

2.941,82 8.828.616,56

9.671.519,13 11.241.544,91

963.383,41

Suma 10.278.161,50 1.570.025,78

(27)

3. Resultat pressupostari de l’any 2019

(28)

(29)

CONCEPTES

DRETS RECONEGUTS

NETS

OBLIGACIONS RECONEGUDES

NETES

RESULTAT PRESSUPOSTARI

2019

a. Operacions corrents (I a V) 9.956.221,44 9.325.732,55 630.488,89 b. Altres operacions no financeres (VI i VII) 288.351,55 338.986,58 (-) 50.635,03

1. Operacions no financeres 10.244.572,99 9.664.719,13 579.853,86

a. Actius financers (VIII) 6.725,00 6.800,00 (-) 75,00

2. Operacions financeres 6.725,00 6.800,00 (-) 75,00

10.251.297,99 9.671.519,13 579.778,86

206.826,31 253.102,48 154.564,15

Ajustaments 305.364,64

885.143,50 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

4. Desviacions en finançament negatives de l'exercici 5. Desviacions en finançament positives de l'exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2019

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a

despeses generals

(30)

(31)

4. Romanent de tresoreria de l’any 2019

(32)

(33)

COMPONENTS 2019 2018

1. Fons líquids 1.397.042,77 936.588,78

2. Drets pendents de cobrament 2.023.407,68 2.508.321,15

- del pressupost corrent 170.049,02 818.988,33

- del pressupost tancat 630.115,44 386.898,12

- d'operacions extrapressupostàries 1.223.243,22 1.302.434,70

3. Obligacions pendents de pagament 1.320.713,79 1.852.958,03

- de pressupost corrent 845.844,39 1.358.509,18

- de pressupost tancat 2.494,55 1.684,70

- d'operacions extrapressupostàries 472.374,85 492.764,15

4. Partides pendents d'aplicació - (-) 71.994,09

- cobraments pendents d'aplicació definitiva - 71.994,09

ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL 2.099.736,66 1.519.957,81

Saldos de dubtòs cobrament 1.132.232,90 1.018.001,08

Excés de finançament afectat 17.011,77 66.767,57

950.491,99 435.189,16

Consideracions al Romanent de tresoreria

Romanents de crèdit a incorporar al pressupost 2020 765.510,19

184.981,80 ROMANENTS DE TRESORERIA LÍQUIDS

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

(34)

(35)

5. Annexos al romanent de tresoreria 2019

(36)

(37)

Drets pendents de cobrament d’operacions de pressupostos tancats i d’operacions no

pressupostàries

(38)

(39)

COBROS EN

ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES

CAUSES PRESCRIPCIONS

RECAPTACIÓ COBRAMENT

PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ CANCEL·LATS

433,04 CESSIONS D'ESPAIS CCCB

2000.1.33900

2.720,00 EDIFICI CCCB

2002.1.33900

331,33 PUBLICACIONS

2002.1.36000

2003.1.33900

399,29 PUBLICACIONS

2003.1.36000

2004.1.33900

625,00 EDIFICI CCCB

2005.1.33900

2.652,34 EDIFICIS CCCB

2006.1.33900

758,52 VENDES DE PUBLICACIONS

2006.1.36000

8.520,78 ENTRADES EXPOSICIONS

2007.1.32900

2007.1.33900

2008.1.33900

55,00 RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ

D'EXPOSICIONS 2008.1.39901

666,66 ALTRES INGRESSOS

2008.1.39909

142,80 ENTRADES EXPOSICIONS

2009.1.32900

2009.1.33900

952,34 CURSOS, SEMINARIS I ALTRES

PROGRAMES FORMATIUS 2009.1.34200

15,00 ALTRES PREUS PÚBLICS

2009.1.34900

1.400,00 SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS.

EDIFICI CCCB 2010.1.33900

1.000,00 ALTRES PROGRAMES

2010.1.34900

2010.1.34901

(40)

COBROS EN

5.000,00 RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ

15.000,00 PATROCINI

2012.1.39906

2012.1.39909

5.009,29 ENTRADES EXPOSICIONS

2013.1.34400

3.175,08 ALTRES INGRESSOS

2013.1.39909

0,01 ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ

2014.1.39902

2015.1.36000

500,00 RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ

2016.1.34400

6,00 ALTRES PROGRAMES

2016.1.34900

2016.1.36000

(41)

COBROS EN

4.957,13 ALTRES TRANSFERENCIES

2016.1.48900

3.543,67 ALTRES TRANSF DE L'EXTERIOR,

EXCLOENT LA UNIÓ EUROPEA.

2016.1.49900

91.531,57 23.364,72

AJUNTAMENT DE BARCELONA.

APORTACIÓ DE CAPITAL 2016.1.76201

3.500,00 20.000,00

RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS

2017.1.39901

27.824,52 ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ

2017.1.39902

3.835,00 PATROCINI

2017.1.39906

3.856,28 CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT

2017.1.55002

180,00 CURSOS, SEMINARIS I ALTRES

PROGRAMES FORMATIUS 2018.1.34200

2018.1.34400

86.600,32 35.562,42

SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS.

2018.1.36000

32.000,00 1.250,00

RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS

2018.1.39901

1.849,78 ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ

2018.1.39902

20.640,00 PATROCINI

2018.1.39906

2018.1.39909

164.569,94 168.000,00

AJUNTAMENT DE BARCELONA.

APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA 2018.1.46201

600,00 ALTRES TRANSFERENCIES

2018.1.48900

64.629,03 CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT

2018.1.55002

(42)

COBROS EN

204.360,40 AJUNTAMENT DE BARCELONA.

APORTACIÓ EXTRAORDINARIA DE CAPITAL

2018.1.76201

TOTAL 575.771,01 630.115,44

(43)

DESCRIPCIÓ 31 DE DESEMBRE CODI

870,50 870,50 870,50

10003 DIPÒSITS CONSTITUITS A LLARG TERMINI

2750

TOTAL COMPT 870,50 870,50 870,50

72.818,21 92.950,25 165.768,46 86.635,75 79.132,71

10042 DEUTORS PER I.V.A.

4400

TOTAL COMPT 72.818,21 92.950,25 165.768,46 86.635,75 79.132,71

-4.263,05 6.725,00 2.461,95 6.975,08 -4.513,13

10050 BESTRETES I PRESTECS CONCEDITS 4490

11.459,30 11.459,30 11.459,30

10058 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 4490

TOTAL COMPT 7.196,25 6.725,00 13.921,25 6.975,08 6.946,17

1.221.249,74 169.877,37 1.391.127,11 428.393,28 962.733,83

10040 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.

4700

TOTAL COMPT 1.221.249,74 169.877,37 1.391.127,11 428.393,28 962.733,83

427.098,14 427.098,14 253.838,13 173.260,01 90001 HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT

4720

TOTAL COMPT 427.098,14 427.098,14 253.838,13 173.260,01

300,00 300,00 300,00

10001 DIPÒSITS CONSTITUÏTS 5660

TOTAL COMPT 300,00 300,00 300,00

TOTAL 1.302.434,70 696.650,76 1.999.085,46 775.842,24 1.223.243,22

(44)

(45)

Obligacions pendents de pagament

d’operacions de pressupostos tancats i

d’operacions no pressupostàries

(46)

(47)

Gener

2008.1.334.2260910 PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS 657,89 657,89 657,89

2010.1.334.22606 PROGRAMES DE FORMACIÓ 394,73 394,73 394,73

2010.1.334.2269909 VIATGES I HOTELS. CENTRE DOCUMENTACIÓ I DEBAT

179,29 179,29 179,29

2012.1.33404.22714 REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS

339,84 339,84 339,84

2015.1.33402.22611 COMPRA DE DRETS D'OBRES CULTURALS

72,95 72,95 72,95

2017.1.33410.22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

40,00 40,00 40,00

2017.1.33451.62200 Edificis i altres construccions

2017.1.33451.62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 2017.1.33451.63200 Edificis i altres construccions

88,05 88,05 88,05

2018.1.33410.22114 SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS

5.797,39 5.797,39 5.797,39

2018.1.33410.22115 Subministraments audiovisuals 605,60 605,60 605,60

2018.1.33410.22201 Comunicacions postals 33,78 33,78 33,78

2018.1.33410.22300 Transports 94.545,90 94.545,90 94.545,90

2018.1.33410.22601 Atencions protocol.làries i representatives

134,38 134,38 134,38

2018.1.33410.22605 Publicacions de les activitats culturals

824,82 824,82 824,82

(48)

Gener

2018.1.33410.22611 Compra de drets d'obres culturals 500,00 500,00 500,00

2018.1.33410.22698 Viatges i dietes de personal extern 581,75 581,75 581,75

2018.1.33410.22707 Despeses en instal.lacions de les activitats culturals

25.849,99 25.849,99 25.849,99

2018.1.33410.22712 Comissariat i creació artistica de les activitats culturals

13.570,32 13.570,32 13.570,32

2018.1.33410.22713 Disseny d'espais de les activitats culturals

17.600,74 17.600,74 17.600,74

1.843,39 1.843,39 1.843,39

2018.1.33410.22715 Tècnics en audiovisuals 631,68 631,68 631,68

2018.1.33410.22717 PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS

20.000,00 20.000,00 20.000,00

2018.1.33410.22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i

21.715,95 21.715,95 21.715,95

2018.1.33410.23020 Dietes personal no directiu 1.854,87 1.854,87 1.854,87

2018.1.33410.23120 Locomoció personal no directiu 2.223,26 2.223,26 2.223,26

82,30 82,30 82,30

24.349,85 24.349,85 24.349,85

2018.1.33411.23020 Dietes personal no directiu 141,27 141,27 141,27

2018.1.33411.23110 Locomoció personal directiu 174,61 174,61 174,61

2018.1.33411.23120 Locomoció personal no directiu 497,75 497,75 497,75

(49)

Gener

2018.1.33412.22609 Activitats culturals - producció 2.253,97 2.253,97 2.253,97

2018.1.33412.22610 Activitats culturals - producció externa

32.897,38 32.897,38 32.897,38 0,00

2018.1.33412.22711 Honoraris de participació en conferències i debats

2.296,87 2.296,87 2.296,87

2018.1.33412.22716 Monitoratge i regidories 3.821,30 3.821,30 3.821,30

215,96 215,96 215,96

2018.1.33420.20800 Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura

3.529,32 3.529,32 3.529,32

2018.1.33420.22002 Material informàtic no inventariable 2018.1.33420.22300 Transports

2018.1.33420.22403 Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals

2.652,83 2.652,83 2.652,83

2018.1.33420.22602 Publicitat i propaganda

2018.1.33420.22610 Activitats culturals - producció externa

2.648,62 2.648,62 2.648,62

2018.1.33420.22611 Compra de drets d'obres culturals

2018.1.33420.22698 Viatges i dietes de personal extern 24.617,50 24.617,50 24.617,50

2018.1.33420.22699 Altres despeses diverses 280,26 280,26 280,26

207,32 207,32 207,32

(50)

Gener 2018.1.33420.22709 Informació i venda d'entrades

7.026,26 7.026,26 7.026,26

2.483,54 2.483,54 2.483,54

8.921,29 8.921,29 8.921,29

2018.1.33420.22715 Tècnics en audiovisuals 2.030,04 2.030,04 2.030,04

9.573,09 9.573,09 9.573,09

2018.1.33420.22719 Honoraris de presentacions artístiques

2.446,20 2.446,20 2.446,20

7.244,81 7.244,81 7.244,81

63,45 63,45 63,45

100,20 100,20 100,20

2018.1.33421.22710 Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visi

5.241,59 5.241,59 5.241,59

323,94 323,94 323,94

2018.1.33421.22716 Monitoratge i regidories 419,37 419,37 419,37

6.284,44 6.284,44 6.284,44

6.509,65 6.509,65 6.509,65

(51)

Gener

2018.1.33430.22115 Subministraments audiovisuals 62,40 62,40 62,40

2018.1.33430.22201 Comunicacions postals 28,19 28,19 28,19

106,60 106,60 106,60

2018.1.33430.22611 Compra de drets d'obres culturals 2.892,22 2.892,22 2.892,22

500,00 500,00 500,00

2018.1.33430.22712 Comissariat i creació artistica de les activitats culturals

14.946,52 14.946,52 14.946,52

1.196,39 1.196,39 1.196,39

1.631,82 1.631,82 1.631,82

100,40 100,40 100,40

2018.1.33431.20800 Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura

4.807,52 4.807,52 4.807,52

2018.1.33431.21300 Manteniment d'instal.lacions generals

710,79 710,79 710,79

21,42 21,42 21,42

2018.1.33431.22115 Subministraments audiovisuals 2.532,69 2.532,69 2.532,69

2018.1.33431.22715 Tècnics en audiovisuals 41.673,68 41.673,68 41.673,68

(52)

Gener 2018.1.33432.22114 SUBM.MATERIALS DIVERSOS

235,23 235,23 235,23

2018.1.33432.22300 Transports 1.628,11 1.628,11 1.628,11

131,45 131,45 131,45

2.675,74 2.675,74 2.675,74

4.291,16 4.291,16 4.291,16

2018.1.33432.22715 Tècnics en audiovisuals 291,55 291,55 291,55

2018.1.33432.22716 Monitoratge i regidories 129,87 129,87 129,87

17.502,23 17.502,23 17.502,23

1.789,60 1.789,60 1.789,60

2018.1.33440.22602 Publicitat i propaganda 59.201,30 59.201,30 59.201,30

2018.1.33440.22605 Publicacions de les activitats culturals

1.105,72 1.105,72 1.105,72

310,33 310,33 310,33 -0,00

3.271,79 3.271,79 3.271,79

597,95 597,95 597,95

(53)

Gener 2018.1.33441.22605 Publicacions de les activitats

culturals

5.426,46 5.426,46 5.426,46

971,82 971,82 971,82

2.464,12 2.464,12 2.464,12

2.977,84 2.977,84 2.977,84

819,95 819,95 819,95

357,90 357,90 357,90

1.725,01 1.725,01 1.725,01

2018.1.33443.22602 Publicitat i propaganda 66,95 66,95 66,95

2018.1.33443.22709 Informació i venda d'entrades 26.282,98 26.282,98 26.282,98

5.399,00 5.399,00 5.399,00

55,82 55,82 55,82

2018.1.33450.10100 Retribucions bàsiques personal directiu

3.648,24 3.648,24 3.648,24

2018.1.33451.20200 Arrendaments d'edificis i altres construccions

857,13 857,13 857,13

(54)

Gener 2018.1.33451.20400 Arrendaments de material de

transport

2.820,42 2.820,42 2.820,42

2018.1.33451.22000 Ordinari no inventariable - material d'oficina

3.087,09 3.087,09 3.087,09

1.928,78 1.928,78 1.928,78

2018.1.33451.22201 Comunicacions postals 4.645,54 4.645,54 4.645,54

2018.1.33451.22401 Primes d'assegurances d'edificis 207,37 207,37 207,37

217,74 217,74 217,74

2018.1.33451.22699 Altres despeses diverses 1.600,51 1.600,51 1.600,51

2.383,49 2.383,49 2.383,49

30.323,25 30.323,25 30.323,25

2018.1.33451.62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

91.823,00 91.823,00 91.823,00

2018.1.33451.62500 Mobiliari 16.613,38 16.613,38 16.613,38

2018.1.33451.62600 Equips per a processos d'informació

15.405,78 15.405,78 15.405,78

2018.1.33451.63300 MAQUINÀRIA, INTAL·LACIONS I ESTRIS

366.300,57 366.300,57 366.300,57

2018.1.33451.63600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.

(55)

Gener

2018.1.33451.64000 Inversions immaterials 7.256,26 7.256,26 7.256,26

2018.1.33452.20300 Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utillatge

942,96 942,96 942,96

2018.1.33452.20600 Arrendaments d'equips per a processos d'informació

11.700,31 11.700,31 11.700,31

2018.1.33452.21600 Equips per a processos d'informació

55.442,32 55.442,32 55.442,32

2018.1.33452.22002 Material informàtic no inventariable

557,60 557,60 557,60

2018.1.33452.22200 Comunicacions telefòniques 723,75 723,75 723,75

2018.1.33452.22203 Comunicacions informàtiques 745,06 745,06 745,06

746,90 746,90 746,90

2018.1.33454.22112 Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec

208,76 208,76 208,76

2.300,77 2.300,77 2.300,77

7.510,66 7.510,66 7.510,66

2018.1.33455.21300 Manteniment d'instal.lacions generals

12.341,04 12.341,04 12.341,04

2018.1.33455.21301 Manteniment instal.lacions.

Escales mecàniques

14.093,64 14.093,64 14.093,64

2018.1.33455.21302 ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT

2.879,90 2.879,90 2.879,90

2018.1.33455.22100 Energia elèctrica 15.992,59 15.992,59 15.992,59

(56)

Gener

2018.1.33455.22101 Aigua 1.309,28 1.309,28 1.309,28

2018.1.33455.22102 Gas 6.454,66 6.454,66 6.454,66

2018.1.33455.22111 Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elem

4.304,50 4.304,50 3.494,65 809,85

2018.1.33455.22112 Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec

37,33 37,33 37,33

2018.1.33455.22699 Altres despeses diverses 1.394,37 1.394,37 1.394,37

4.022,25 4.022,25 4.022,25

2018.1.33456.22701 Seguretat 44.907,52 44.907,52 44.907,52

2018.1.33457.22700 Neteja i acondicionament 18.151,08 18.151,08 18.151,08

1.360.193,88 1.360.193,88 1.357.699,33 2.494,55

(57)

DESCRIPCIÓ EXERCICI EXERCICI DE DESEMBRE CODI

37.003,09 6.253,82 43.256,91 43.256,91

20081 FIANCES A LLARG TERMINI 1800

TOTAL COMPT 37.003,09 6.253,82 43.256,91 43.256,91

150.374,67 414.761,02 565.135,69 470.200,85 94.934,84

20049 CREDITORS POR I.V.A.

4100

TOTAL COMPT 150.374,67 414.761,02 565.135,69 470.200,85 94.934,84

64.829,42 7.974,45 72.803,87 29.848,38 42.955,49

20080 FIANCES D'EXECUCIÓ D'OBRES 4190

5.596,90 5.596,90 5.596,90

20500 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 4190

-78,40 -78,40 -78,40

667,00 667,00 667,00

20651 LA CIUTAT DELS FOTÒGRAFS.

TALLER DE FOTOGRAFIA 4190

TOTAL COMPT 71.014,92 7.974,45 78.989,37 29.848,38 49.140,99

-6.370,80 90.486,95 84.116,15 90.486,95 -6.370,80

20662 WORLD PRESS PHOTO 4191

30.835,47 30.835,47 30.835,47

20663 EXPOSICIÓ DIGITAL BJÖRK 4191

TOTAL COMPT 24.464,67 90.486,95 114.951,62 90.486,95 24.464,67

614,00 628,00 1.242,00 614,00 628,00

20502 TEAMING 4192

-175,06 26.182,97 26.007,91 26.182,97 -175,06

20801 CHEQUE GOURMET 4192

(58)

DESCRIPCIÓ EXERCICI EXERCICI DE DESEMBRE CODI

12.569,80 12.569,80 12.569,80

TOTAL COMPT 12.569,80 12.569,80 12.569,80

88.650,88 641.540,80 730.191,68 638.046,87 92.144,81

20000 I.R.P.F. RETENCIÓ PERSONAL FIX, EVENTUAL I BECARIS

4751

330,00 2.032,14 2.362,14 1.979,64 382,50

20001 (NO USAR) I.R.P.F. RETENCIÓ LABORAL FIX, EVENTUAL I BECARIS 4751

869,21 4.006,12 4.875,33 4.659,48 215,85

20003 I.R.P.F. RETENCIÓ NO RESIDENTS 4751

10.658,92 86.602,44 97.261,36 87.822,78 9.438,58

20004 I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS INDEPENDENTS

4751

TOTAL COMPT 100.509,01 734.181,50 834.690,51 732.508,77 102.181,74

96.083,12 1.113.191,34 1.209.274,46 1.114.961,33 94.313,13

20032 LIQUIDACIÓ QUOTES SEGURETAT SOCIAL

4760

TOTAL COMPT 96.083,12 1.113.191,34 1.209.274,46 1.114.961,33 94.313,13

134.714,66 134.714,66 83.960,76 50.753,90

91001 HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT 4770

TOTAL COMPT 134.714,66 134.714,66 83.960,76 50.753,90

305,93 305,93 305,93

20055 EMBARGAMENTS JUDICIALS 5610

TOTAL COMPT 305,93 305,93 305,93

TOTAL 492.764,15 2.528.374,71 3.021.138,86 2.548.764,01 472.374,85

(59)

Saldos de dubtós cobrament

(60)