Payments
Objetivos de la Sección
Al final de esta sección, usted podrá:
Registrar Pagos
Realizar Búsqueda de Pagos
Crear Pagos
1 Acceda “Oracle E¬Business Suite”.
2 Seleccione la responsabilidad “Public Sector Payables”.
3 Determine la tarea a realizar.
la factura directamente desde la pantalla de “Invoices”, ir a tarea #4.
Si va a realizar un pago o reembolso para una o más facturas de un suplidor, ir a tarea
#17.
Si va a imprimir cheques ir a tarea #35.
Si va a procesar un lote de pagos “Payment Batch”, ir a tarea #42. Esta es la manera más común de realizar pagos en donde se selecciona un grupo de facturas de diferentes proveedores y se pagan en un proceso masivo.
Este proceso permite procesar lotes de pago de forma más ágil debido a que se utiliza una
plantilla con valores predefinidos.
Si va a confirmar el “Payment Batch”, ir a tarea #78.
Este es el paso final en el proceso de emitir un lote de pago. La confirmación le indica al sistema que los pagos fueron emitidos de forma exitosa. Este proceso permite además corregir algún error en la emisión de un cheque en particular.
Si desea cancelar un “Payment Batch”, ir a tarea #95.
Pago de Factura a través de la pantalla de entrada de Facturas 4. Seleccione la función “Invoices”
Public Sector Payables N Invoices Entry Invoices Invoices Se despliega la forma “Find Invoices”.
5. Complete los campos deseados para localizar la factura a pagar.
En el ejemplo a continuación se buscan facturas del suplidor AAA OFFICE WORLD, INC., cuyo estatus de pago es “Unpaid” y el estatus de la factura es “Validated”.
Mientras más criterios registren para la búsqueda, menor será la cantidad de facturas que pareen y filtrará mejor los resultados. De esta manera optimiza la función de búsqueda.
6. Luego de seleccionar los criterios de búsqueda deseados, siguiendo el
ejemplo presentado, oprima el botón “Find” .
Se desplegará la forma “Invoices”, incluyendo las facturas que cumplieron con los criterios de búsqueda.
De no obtener una búsqueda exitosa, repita los pasos anteriores hasta obtener los resultados esperados.
7. Seleccione la factura que desea pagar y pulse el botón “Actions…1” Se despliega la forma “Invoice Actions”.
Sólo pueden pagarse de manera rápida (“Quick Payments”) facturas validadas y no pagadas.
1 Seleccione la opción “Pay in Full”.
9. Pulse el botón “OK” Se despliega la forma “Payments”. Aparecerá preseleccionado el tipo de pago “Quick Payment”.
− “Quick” – “Quick payments” escoja esta opción para generar un pago a un solo proveedor con una o varias facturas.
− “Manual” – se utiliza para registrar los pagos realizados de forma externa al sistema “Oracle”, como por ejemplo cheques que han sido generados manualmente a los suplidores o por transferencias electrónicas. El sistema guardará los datos del pago que ya ha sido emitido y no va a generar impresión de un cheque.
− “Refund” – “Refund payments” se utilizan para devoluciones de efectivo. Un refund debe ser aplicado a una factura tipo “Debit Memo” o “Credit Memo”.
1 Oprima el botón “OK”
2 Muévase al campo “Bank Account”.
Seleccione la cuenta de banco con la que desea realizar el pago, de la lista de valores que se proveen.
Aparecerán varias notas del sistema donde le indica que Cuentas por Pagar está reservando el documento para el pago e información de la cuenta de GL que utilizará para el mismo.
1 Oprima el botón “OK”, para indicar al sistema que leyó las notas provistas. El “Document Num” y el “Payment Date” aparecen de forma automática.
2 De ser necesario, actualice el número del documento “Document Num”. Este es el próximo número de cheque o pago electrónico disponible para ser utilizado.
3 Para que el pago sea procesado, guarde pulsando el icono “Save”
herramientas o presionando “CtrlS”.
La cantidad de pago se establece y la factura se refleja en la sección “Invoices”. Aparecerá un mensaje del sistema donde indica que la transacción fue completada y guardada.
16. Oprima el botón “OK”, para indicar al sistema que leyó las notas provistas. Si el método de pago es cheque ir a tarea #35. Si no ir a tarea #33.
Procesar un Pago o Reembolso para una o más facturas de un
Suplidor.
17. Seleccione la función “Payments”.
Public Sector Payables N Payments Entry Payments Payments Se despliega la forma “Payments”.
18. De ser necesario, expanda la ventana “Oracle Applications”. • Pulse el icono
en la esquina superior derecha de la ventana que lee “Oracle Applications”.
19. Muévase al campo “Type” y seleccione el método que estime necesario.
− “Quick” – “Quick payments” escoja esta opción para generar un pago a un solo proveedor con una o varias facturas.
− “Manual” – se utiliza para registrar los pagos realizados de forma externa al sistema “Oracle”, como por ejemplo cheques que han sido generados manualmente a los suplidores o por transferencias electrónicas. El sistema guardará los datos del pago que ya ha sido emitido y no va a generar impresión de un cheque.
− “Refund” – “Refund payments” se utilizan para devoluciones de efectivo. Un refund debe ser aplicado a una factura tipo “Debit Memo” o “Credit Memo”.
1 Oprima el botón “OK”
2 Muévase al campo “Bank Account” y seleccione la cuenta de banco que desee utilizar para el pago.
22. Muévase al campo de “Document” y elija el documento deseado. • De ser necesario, actualice el número de documento o la fecha del pago. 3 Muévase al campo “Supplier”, oprimir el botón
para seleccionar al suplidor en la lista de valores.
Haga una búsqueda colocando el símbolo de % en el campo de “Find”. Seleccione del listado de valores que el sistema le presenta el nombre del suplidor.
Oprima la tecla
1 Muévase al campo “Supplier Site” y seleccione el lugar del suplidor en aquellos casos que el suplidor tiene mas de un “Site”.
25. Pulse el botón “Enter/Adjust Invoices” seleccionar las facturas a pagar. Se despliega la forma “Select Invoices”.
2 Muévase a la primera línea vacía, pulsando el campo “Invoice Number”. 3 Entre o seleccione la factura que interese y oprima el botón “OK”
4 Muévase al campo “Payment Amount” y entre o ajuste la cantidad a pagarse en la factura.
29. Muévase al campo “Discount Amount” y entre o ajuste la cantidad a ser descontada en la factura.
Si va a seleccionar otra factura, ir a tarea #30. Si no, ir a tarea #31.
30. Coloque el cursor en la siguiente línea, en el campo de “Invoice Number”. Ir a tarea #27.
5 Si desea puede consultar la factura antes de finalizar el proceso de pago presionando el botón “Invoice Overview” para consultar la factura.
en la barra de herramientas o presione “CtrlS”. Si el método de pago es cheque, ir a tarea #35. Si no, ir a tarea #33.
1 Consulte el documento correspondiente, si no va a realizar los pagos con cheques.
2 Cierre la aplicación.
Fin de la actividad.
Imprimir Cheques
1 En la pantalla de “Payments” pulse el botón “Actions…1” 2 Presione “Format” y “Print Now”.
3 Vaya al campo “Program” y seleccione de la lista de valores el que corresponda. 4 Muévase al campo “Printer” y seleccione de la lista de valores el que
corresponda.
5 Pulse el botón “OK”
6 Cierre la forma “Payments”.
Procesar un lote de pago “Payment Batch”
Este proceso se utiliza para la selección de un grupo de facturas de diferentes proveedores que van a ser pagadas al mismo tiempo. Las facturas a pagar pueden ser seleccionadas por diferentes criterios como por ejemplo: prioridad, grupo de pago, lote de factura y fecha de vencimiento entre otros.
El proceso de lote de pago se compone de 4 pasos:
− “Autoselect/Build” – selecciona las facturas a pagar. − “Modify” – elimina o añade factuars al lote de pago. − “Format” – genera un archivo de pago.
− “Confirm”se confirma que la corrida finalizó de forma exitosa. En este paso el
42. Seleccione la función “Payment Batches”
Public Sector Payables N Payments Entry Payment Batches Payment Batches Se despliega la forma “Payment Batches”.
43. De ser necesario, expanda la ventana “Oracle Applications”.
Pulse el icono
Si es la primera vez que registra lotes de pago, ir a tarea #44. Si no, ir a tarea #45. 44. Seleccione el Fólder que utilizará para registrar los lotes de pago de su unidad. Pulse sobre el icono “Open Folder”.
Seleccione el fólder correspondiente. Oprima el botón “OK”.
Seleccione “Folder” en la barra de herramientas. Seleccione la opción “Reset Query”.
Oprima el botón “OK” para confirmar su selección.
Seleccione nuevamente “Folder”, en la barra de herramientas. Seleccione la opción “Save As”.
Aparecerá la forma “Save Folder”.
• Asegúrese que están seleccionados los criterios necesarios. Los siguientes criterios deben estar seleccionados:
− “Autoquery – Never” − “Open as default”
− “Public”
Oprima el botón “OK”.
Se despliega la forma “Payment Batches”.
1 En el campo “Batch Name” entre el nombre del lote.
46. El campo “Payment Date” el sistema presenta la fecha del día, de ser necesario actualice la misma.
El sistema no le permitirá registrar una fecha anterior a la actual.
2 Verifique que el campo “Status” presenta el valor “New”. Esto significa que se ha iniciado un proceso de lote de pago.
48. De ser necesario, registre el campo “Invoice Batch Name”.
Este dato se utiliza en los casos en que se desea pagar las facturas incluidas en un lote de facturas en específico.
49. De ser necesario, registre el campo “Supplier Name”.
Este dato se utiliza en aquellos casos donde se desea que el sistema seleccione todas las facturas a pagar de un suplidor en específico.
50. De ser necesario, registre el campo de “Pay Group”.
Este dato se utiliza si desea limitar la selección a facturas que tengan asignado un grupo de pago en específico.
3 Muévase al campo “Bank Account” y seleccione la cuenta de banco de la cual se realizarán los pagos.
El sistema puede mostrar varias notas informativas sobre el proceso.
• De ser necesario, confirme las notas que le da el sistema, oprimiendo “OK”. 52. Muévase al campo “Document” y seleccione el documento apropiado.
Normalmente en este campo aparecerá la opción de cheque. Otras opciones para este campo podría ser transferencia electrónica.
Se utiliza para indicarle al sistema que seleccione facturas que su fecha de vencimiento sea en o antes de la fecha colocada en este campo. Este campo presenta, como valor por defecto, la fecha del día de hoy.
El proceso de selección considerará primero las fechas de descuento. Si la fecha de descuento pasó, utilizará la segunda fecha del término de pago (“due date”).
54. Registre cualquier otro dato adicional, que necesite. • Registre el campo “Payment Priority”.
Se utiliza para seleccionar facturas que tengan asignadas una prioridad en específico. Las prioridades son clasificadas de 1 al 99, que es el valor por defecto, en cuyo caso el sistema va a seleccionar todas las facturas. Para una selección mas especifica indique una prioridad diferente a esta.
Registre el campo de “Allow Zero Invoice”.
Se utiliza cuando se quiere que el sistema incluya en la corrida de pagos facturas con
cantidad 0.
• Registre el campo de “Include only due”.
Se marca si desea seleccionar sólo las facturas vencidas a la fecha escogida en el campo “Pay Through Date”.
• Registre los campos “Maximun/Minimun Payment”.
Se usan para indicarle al sistema que los pagos a ser realizados a cada proveedor estén dentro de un rango de cantidad específica.
Registre el campo de “Maximun Outlay”.
Se usa para indicar al sistema que la cantidad total a desembolsar en la corrida de pagos no debe exceder la cantidad aquí indicada. Si la cantidad se excede, el sistema presenta un mensaje pero permite continuar.
55. Muévase al campo “First Document” y actualice de ser necesario. En el campo “First Document” el sistema va a mostrar el próximo numero de documento disponible.
2 Guarde pulsando el icono “Save”
en la barra de herramientas o presionando CtrlS. • De ser necesario, confirme las notas que le presente el sistema, oprimiendo “OK”. 1 Pulse el botón “Actions…1” Se despliega la forma “Payment Batch Actions”. 58. Asegúrese que las opciones “Select Invoices” y “Build Payments” estén marcadas.
En este proceso el sistema va a seleccionar las facturas a base del criterio de búsqueda incluido en la corrida.
Preliminary Payment Register”.
Este proceso va a generar un informe con las facturas seleccionadas. Se
recomienda utilizar esta opción para verificar los pagos producidos, de forma preliminar. 2 Vaya al dato “Printer” y seleccione el correspondiente en la lista de valores. 61. Presione el botón “OK”
Se cerrará la forma “Payment Batches Actions” y en la forma “Payment Batches” el dato “Next Step” se actualizará automáticamente con el valor “Autoselect”.
3 Haga clic sobre el botón “Requery Batch” hasta que el valor en “Next Step” sea “Format”.
4 Para verificar que el proceso de selección haya finalizado, presione el botón “View Processes”.
5 De ser necesario, presione el botón “Refresh Data” hasta que en el campo de “Phase” muestre estatus de completado.
65. Oprima “View Output”, para ver los resultados del proceso “Preliminary Payment Register”.
Examine los resultados del informe, para evaluar el proceso de selección de facturas y creación de pagos. Puede guardar el mismo, de ser necesario.
6 Cierre el informe y la forma “Requests”. 7 Regrese a la pantalla de “Payment Batches”.
Note que el lote ha cambiado su estatus a “Built”. Esto indica que se seleccionaron las facturas para pago.
68. Para revisar las facturas seleccionadas puede utilizar el informe de “Preliminary Payment Register” o presionar el botón “Payments”.
Si desea realizar una modificación al lote de pago, ir a tarea #69. Si no, ir a tarea #73. Esta directiva lleva a la modificación del “bath” (próxima tarea) o a continuar proceso de pago.
69. Oprima “Actions…1”.
70. Realice los cambios que sean necesarios en el lote de pagos.
En la pantalla de “Modify Payment Batch” se puede modificar el proceso de pago: − Añada facturas no seleccionadas por el proceso. − Elimine facturas seleccionadas. − Cambie la cantidad a pagar de la factura (pago parcial).
“Supplier” – Seleccione el proveedor.
“Site” – Seleccione la dirección del proveedor.
“Pay” – Debe aparecer “Yes” si desea incluir a este proveedor en la corrida de pago, de lo contrario debe indicar “No”
“Invoice Number” – Presenta el numero de factura a pagarse
“Pay” – Debe aparecer “Yes” si desea incluir esta factura en la corrida de pago. De lo contrario debe indicar “No”
“Payment Amount” – Modifique la cantidad si desea hacer un pago parcial.
1 Al finalizar la modificación al lote de pago presione el botón de “Build”. Esto reiniciará el proceso de selección de facturas según los cambios solicitados.
Note que el estatus del lote volverá a “Built”.
Establecer Formato del Documento para Pago
1 Presione el botón “Actions…1”. Se desplegará la forma “Payment Batches Actions”.
2 Marque los encasillados “Format Payments” y “Print Now”.
3 Muévase al campo “Program” y seleccione en la lista de valores, el que corresponda.
4 Muévase al campo “Printer” y seleccione en la lista de valores, el que corresponda.
5 Presione el botón “OK”
Una vez finalice este proceso los cheques debe salir impresos (si se hizo la selección para ello). El lote de pago cambiara al estatus “Formatted” Si va a cancelar el pago, ir a tarea #95. Si no, ir a tarea #78.
Confirmar el “Payment Batch”
1 Localice el “Payment Batch” en la forma “Payment Batches”. 2 Pulse el botón “Actions…1”
Se despliega la forma “Payment Batch Actions”.
3 Seleccione la opción “Confirm Payment Batch…” y “Print Final Register”. 4 Verifique el campo “Printer”.
5 Presione el botón “OK”
Se desplegará la forma “Confirm Payment Batch”.
− Seleccione “Printed” si los cheques fueron impresos de forma exitosa. − Seleccione “Setup” si este cheque se utilizo como prueba para calibrar la
impresora
al principio de la corrida de pagos.
− Seleccione “Skipped” si este cheque no fue impreso.
− Seleccione “Spoiled” si este cheque se daño durante el proceso de impresión.
84. Registre en los campos “From/To” la secuencia utilizada del documento de pago. Se registra el número de documento donde se comenzó y donde se finalizó.
Si la impresión de cheques se detuvo y desea continuar, ir a tarea #85. Si no, ir a tarea #86.
2 Presione “Restart Batch”.
3 Presione el botón “Confirm” para indicar que la corrida fue completada. Reaparecerá la forma “Payment Batches”. El lote debe presentar un estatus de “Confirmed”
4 De ser necesario, oprima el botón “Requery Batch” hasta que el status aparezca como “Confirmed”.
5 88. Oprima el botón “View Processes” o seleccione “View Request” para ver los resultados del proceso.
6 Localice el proceso “Final Payment Register”. 7 Oprima el botón “View Output”.
8 Examine el informe y guárdelo o imprima, de ser necesario. 9 Cierre el informe.
10 Cierre la forma “Requests”.
Fin de la actividad.
Cancelar un lote de pago “Payment Batch”
1 En la pantalla de “Payment Batches” presione el botón “Actions…1” 2 Seleccione la opción “Cancel Payment Batch”
3 Presionar el botón “Ok”.
El sistema cancelará la corrida de pagos y las facturas quedarán disponibles para pagarlas en el futuro.
Fin de la actividad.
Realizar Búsqueda de Pagos
1 Acceda “Oracle EBussiness Suite” 2 Acceda la forma “Find Payments”
Se despliega la forma “Find Payments”.
3. Determine por cuales campos desea realizar la búsqueda.
Puede realizar la búsqueda en la sección “Payments” por los siguientes campos:
− “Numbers” Realice búsqueda por números de cheque. − “Dates” Realice búsqueda por rango de fecha.
− “Amounts” Realice búsqueda por rango de cantidad.
− “Bank Account” Realice búsqueda de pagos correspondientes a una cuenta de banco especifica − “Payment
Method” Realice búsqueda por método de pago. Por ejemplo cheque, pago electrónico −
“Document Name” Realice búsqueda por tipo de documento como
presenta la lista
de valores − “Accounted” Realice búsqueda de pagos que han sido contabilizados. − “Batch” Realice búsqueda por el nombre del lote de pago
En la sección “Supplier” se puede hacer búsqueda por otros campos relacionados a la factura: − “Supplier Name” − “Taxpayer ID” − “Site” − “Paid To Name” − “Remit To Account”
En el campo “Status” se selecciona un estatus para realizar la búsqueda. Por ejemplo si desea los pagos cancelados seleccione en el campo “Status” la palabra “Voided” y en el campo “Dates” las fechas deseadas.
1 Oprima el botón “Find”. 2 Seleccione el pago deseado.
Sabemos que el pago está seleccionado por el cuadro azul al comienzo de la línea.
Si desea ver el detalle de los pagos, ir a tarea #6.
Si desea ver el detalle de las facturas pagadas, ir a tarea #9.
“Payment Overview”
1 Presione el botón “Payment Overview”.
2 Seleccione la línea que corresponde al pago que va a examinar. 3 Oprima el botón deseado al final de la forma para más detalles.
Si desea ver el historial del récord, ir a tarea #10. Si no, ir a tarea #12.
“Invoice Overview”
Ver el Historial de Pago
Se despliega la forma “About This Record”. En donde se indica quién procesó este pago en el sistema.
1 Oprima el botón “OK”. 2 Cierre la forma.
3 Cierre la aplicación. Fin de la actividad.
Mantener Pagos
1 Acceda “Oracle EBusiness Suite” .
2 Seleccione la responsabilidad correspondiente, “Public Sector Payables”. 3 Seleccione la función “Payments”.
Si va a detener un pago, ir a tarea #4. Si va a liberar un pago, ir a tarea #10. Si va a anular un pago, ir a tarea #16.
Detener Pagos
Después de contactar a su banco para iniciar una detención de un pago, usted puede registrar en “Payables” el estatus de un pago detenido. Entonces, usted puede anular el mismo para reversar los registros contables y de pagos, o usted puede liberar la
detención del pago para reestablecer el estatus de la factura a negociable. 1 Navegue a la pantalla “Payments”, seleccione el pago que desea detener. 2 Oprima el botón “Actions…1”
En el campo Date, el sistema presenta la fecha y hora en que se generó la detención del pago. 7. Presione el b o t ó n “ O K ” p a r a q u e e l s i s t e m a c a m b i e e l e s t a t u s d e l p a g o a “ S
t o p I n i t i a t e d ” ” .
El sistema presentará un mensaje de advertencia para que usted confirme la acción realizada
o cancele la misma.
1 Oprima el botón “OK”, para confirmar que se detendrá el pago. 2 Guarde su
trabajo: “Save”
Usted puede revisar todos sus pagos detenidos en el informe “Stopped Payments Report”. También puede hacer una búsqueda de los mismos seleccionando dicho estatus en la ventana “Find Payments”.
Fin de la actividad.
Liberar un Pago Detenido
En caso de un pago detenido en el cual el banco informe que el mismo ya fue cobrado; se debe revertir el proceso de retención para reestablecer el estatus del pago a negociable.
1 Navegue a la pantalla “Payments” y busque el pago que será liberado. 2 Oprima el botón “Actions…1”
3 En la ventana “Payments Actions” seleccione la opción “Release Stop”.
En el campo Date, el sistema presenta la fecha y hora en que se generó la liberación del pago.
13. Presione el botón “OK” para liberar la detención del pago y actualizar el estatus del mismo a “Negociable”.
El sistema presentará un mensaje de advertencia para que usted confirme la acción realizada
o cancele la misma.
1 Oprima “OK”, para confirmar el “release”. 2 Guarda su trabajo: “Save” Fin de la actividad.
Anular un Pago
Si el pago que desea anular ha sido tramitado a un proveedor o empleado, debe comunicarse con el banco para iniciar una detención del pago. Una vez reciba la confirmación del banco, proceda a realizar la anulación del pago.
1 Navegue a la pantalla Payments, seleccione el pago que desea anular. 2 Oprima el botón “Actions…1”
3 En la ventana “Payments Actions” seleccione la opción “Void”. En el campo Date, el sistema presenta la fecha y hora en que se generó la liberación del
pago.
Date: en este campo el sistema asigna el día de sistema.
GL Date: en este campo el sistema asigna el día de sistema.
Invoice Action: Indica la acción que va a realizar el sistema con la factura a ser
invalidada:
None: El sistema libera la factura para poder ser pagada nuevamente. Hold: El sistema coloca un ”HOLD” a la factura; estará registrada pero no podrá
ser pagada hasta que se libere el “HOLD” Cancel: El sistema cancela la factura.
19. Presione el botón “OK”
una vez haya seleccionado la acción a realizar
con la factura.
1 Guarde su trabajo: “Save”
2 Cierre la forma que está utilizando. 3 Cierre la aplicación.
Fin de la actividad.
Pagos "Payments" Tomo II
Guía del EstudiantePagos "Payments" Tomo II
Pagos "Payments" Tomo II ...1 Procesar Pago de Facturas con Withholding Tax ...2 Consultar Cantidades Retenidas
...6 Pagos de Facturas de Impuestos Retenidos
...8 Generar Informes de Retención de Impuestos
...10
Flujograma de Procesar Pago de Facturas con Withholding Tax ...11 Producir Informes para Cuentas a
Pagar...12
Flujograma de Producir Informes para Cuentas a Pagar...17
Pagos "Payments" Tomo II
Objetivos de la Sección
Al final de esta sección, usted podrá:
Procesar Pagos de Facturas con Withholding Tax Producir Informes para Cuentas a Pagar
Procesar Pago de Facturas con Withholding Tax
Aplicar Retenciones de Impuestos a las Facturas
El sistema aplica automáticamente las retenciones de impuesto a las facturas durante el proceso de pago de la factura.
1. Busque la factura o facturas que desea pagar.
Invoices Entry Invoices Batches Invoices Actions…1 Pay in Full
1 Oprima el botón “Actions…1”. Se despliega la forma “Invoice Actions”. 2 Marque “Pay in Full…”.
3 Oprima el botón “OK”. Se despliega la forma “Payments”. 4 Complete la información del pago y guarde la transacción
En la sección de Facturas aparece la cantidad de la factura y la cantidad del pago, la cual excluye la cantidad retenida.
La cantidad retenida aparece en la columna “Withheld Amount”. La retención fue aplicada a la cantidad total de la factura. Si el proveedor tiene un Certificado de Exención, la retención será aplicada a las facturas que excedan la cantidad exenta.
Consultar Cantidades Retenidas
El sistema permite consultar las cantidades sujetas a retención o las cantidades retenidas por tipo de impuesto o proveedor.
6. Navegue hasta “Withheld Amounts”.
Invoices Inquiry Withheld Amounts
Se despliega la forma “Find Periodtodate Withheld Amounts”
Se desplegará la cantidad retenida para el suplidor en el periodo seleccionado.
Pagos de Facturas de Impuestos Retenidos
Una vez se aplican impuestos a las facturas, el sistema permite la creación de facturas para remitir el pago de los impuestos retenidos al Secretario de Hacienda (Tax Authority Supplier).
1 Una vez estén creadas las facturas para Secretario de Hacienda, proceda a pagarlas. 2 Ingrese un lote de pago. Puede incluir más de un tipo de retención en el lote de pago.
10. Utilice el Grupo de Pago asignado a Secretario de Hacienda (PR Withholding Tax).
Payments Entry Payment Batches Payments 3 Complete el proceso de pago.
Generar Informes de Retención de Impuestos
Utilice los siguientes informes para obtener información sobre Retenciones de Impuestos.
− Withholding Tax by Invoice Report − Withholding Tax by Payment Report − Withholding Tax by Supplier Report − Withholding Tax by Authority Report − Withholding Tax Certificate Listing
Other Request Run Single Request
Puede guardar el informe una vez lo examine. Fin de la actividad.
Producir Informes para Cuentas a Pagar
1 Acceda a “Oracle EBusiness Suite” 2 Seleccione “Public Sector Payables” 3 Seleccione “Other>Requests>Run”
Public Sector Payables N �Other�Requests�Run Request Option
1 Seleccione “Single Request”. 2 Presione el botón “OK”
3 Seleccione el nombre del informe de la lista de los informes disponibles en la ventana “Reports”.
A continuación presentamos algunos de los más utilizados:
− “Payment Schedule Report” − “Invoice on Hold Report”
− “Accounts Payable Trial Balance” − “Invoice Aging Report”
− “Cash Requirement Report” − “Supplier Payment History”
7. Presione el botón “OK”
Se despliega la forma “Parameters” del informe seleccionado. Cada informe tiene su propia forma de parámetros.
1 Ingrese los parámetros necesarios para generar el informe deseado. 9. Presione el botón “OK”
al final de la forma de parámetros. Se despliega la forma “Submit Requests” con los parámetros seleccionados.
despliega la forma “Requests”.
11. Pulse el botón “Refresh Data” de forma periódica hasta que los campos de las columnas “Phase” y “Status” dejen de marcarse en color verde.
El campo “Phase” debe indicar “Completed” y el campo Status “Normal”. 12. Pulse el botón “View Output”.
El informe se despliega en otra ventana. Dependiendo su perfil de usuario este informe puede imprimirse de forma automática, además de poder ser consultado en línea.
3 Cierre la forma haciendo clic sobre la X, localizada en la esquina superior derecha.
Fin de la actividad.
