PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

(1)

PROYECTO DE

PRESUPUESTO

(2)

Entorno en el que se formula

Entorno macroeconómico de fuerte recesión

Capacidad de financiación (pública y privada)

Financiación pública

Restricción presupuestaria severa

Pagos

Financiación privada

Afecta a nuestra demanda

Entorno sectorial (educación) con un cambio de

modelo

Financiación más reducida + sometida a restricciones

Financiación de otras fuentes

(3)

Implicaciones para el presupuesto

Presupuesto restrictivo (sostenibilidad externa)

Caída brusca de la financiación pública

Compensación sólo parcial de la financiación privada

Acomodo de shocks de costes externos

Presupuesto (sostenibilidad interna)

Financiación periódica y cierta vs. Ingresos más

esporádicos e inciertos

Fuerte cambio en la forma de financiación de nuestras

actividades

(afecta a nuestra capacidad de subvención cruzada)

(4)

El Presupuesto 2013

Comunidad de Madrid (Consolidado)

‐12,9%

Comunidad de Madrid (Programa 518‐Universidades) ‐16,1%

Comunidad de Madrid (Programa 519‐Investigación) ‐30,0%

2012

2013

163.558.646 €

147.678.096€

Presupuesto Universidad de Alcalá ‐9,7%

(5)

El Presupuesto 2013

168.679.834 €

164.486.989 €

163.558.646 €

147.678.096 €

2010

2011

2012

2013

21

15.9

(6)

Evolución Subvención Nominativa

60.000.000 € 65.000.000 € 70.000.000 € 75.000.000 € 80.000.000 € 85.000.000 € 90.000.000 € 95.000.000 € 100.000.000 € 105.000.000 € 110.000.000 € 2011 2012 2013

Subvención Nominativa 18,5 millones menos

Subvención Nominativa

(7)

Recaudación y Matrícula (EE.OO.)

‐ € 5.000.000 € 10.000.000 € 15.000.000 € 20.000.000 € 25.000.000 € 30.000.000 € 810.000 820.000 830.000 840.000 850.000 860.000 870.000 880.000 890.000 900.000 910.000 2011‐12 2012‐13 2013‐14 Recaudación Créditos Matriculados Matrícula Recaudación

Matriculación y recaudación muestran una tendencia que afectará la

capacidad de financiación futura de la Universidad

(8)

Licenciaturas – Créditos sin Docencia

Matrícula

Créditos 100%

Créditos 25%

Total

2011

‐12

Primera

234.228,00

5.482,50

Segunda

30.332,00

33.824,50

Tercera

11.826,00

23.927,50

Cuarta

14.712,00

34.933,50

Total

291.098,00

98.168,00

389.266,00

2012

‐13

Primera

111.292,00

6.331,50

Segunda

10.972,50

20.560,00

Tercera

3.379,50

17.292,50

Cuarta

4.193,00

17.673,50

Total

129.837,00

61.857,50

191.694,50

Sólo los créditos sin docencia suponen una caída de la recaudación

de 3,5 millones de euros.

El efecto demanda supone una pérdida de entre 4,5‐6,5 millones

(9)

Descuentos en la Matrícula

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 2012‐13

2013‐14 *

No recuperables

Recuperables

* Estimación

Gran incertidumbre sobre la capacidad de recuperar ingresos por

descuentos en la matrícula (becas)

(10)

Subvención Nominativa – Gastos de

Personal

60.000.000 € 65.000.000 € 70.000.000 € 75.000.000 € 80.000.000 € 85.000.000 € 90.000.000 € 95.000.000 € 100.000.000 € 105.000.000 € 110.000.000 € 2011 2012 2013 Subvención Nominativa Gastos de Personal

Aunque la subvención nominativa financia cualquier concepto del

presupuesto, por primera vez, su valor no permite cubrir los gastos de

personal

(11)

Ingresos no Nominativos – Gastos Generales

‐ € 5.000.000 € 10.000.000 € 15.000.000 € 20.000.000 € 25.000.000 € 30.000.000 € 35.000.000 € 40.000.000 € 45.000.000 € 2011 2012 2013 Ingresos no Nominativos Gastos Generales

(12)

El Presupuesto 2013

‐20.000.000 € ‐15.000.000 € ‐10.000.000 € ‐5.000.000 € ‐ € 5.000.000 € 10.000.000 € 15.000.000 € 20.000.000 € 2011 2012 2013 Actividades Específicas Ingresos no Nominativos ‐ Gastos Generales Subvención Nominativa ‐ Gastos de Personal

(13)

Origen de los Ingresos

TRANSF. CORRIENTES

COMUNIDAD DE MADRID

49%

TRANSF. CORRIENTES

CASTILLA LA MANCHA

4%

PRECIOS PÚBLICOS

22%

OTROS INGRESOS

10%

ADMINISTRACIÓN DEL

ESTADO

8%

EMPRESAS PÚBLICAS Y

OTROS ENTES PÚBLICOS

6%

COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

1%

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL 14%

(53% en 2012)

(19% en 2012)

(12% en 2012)

(11% en 2012)

(5% en 2012)

(6% en 2012)

(4% en 2012)

(2% en 2012)

(14)

Destino de los Ingresos

Contención del gasto corriente y mejoras en la eficiencia: límite alcanzado

Inercias grandes, márgenes reducidos: necesidad de “variabilizar” los gastos

Deuda: el presupuesto 2013 contempla su pago total

Evolución del Gasto por Capítulos

DESTINO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

‐ € 20.000.000 € 40.000.000 € 60.000.000 € 80.000.000 € 100.000.000 € 120.000.000 € 140.000.000 € 160.000.000 € 180.000.000 € 2011 2012 2013 PASIVOS FINANCIEROS INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS FINANCIEROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE PERSONAL 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Ingresos Gastos Devolución Préstamo de Capital Corrientes 123 MM 112 MM 25 MM 32 MM

(15)

PRESUPUESTO: UNA VISIÓN DE CONJUNTO

AJUSTE

Ajuste Autonómico

18.522.340 €

Otros Ingresos

1.562.965 €

Disminución de Ingresos

20.085.305 €

Medidas tomadas

20.085.305 €

Incremento de Matrículas

4.204.755 €

Disminución Gastos Generales

11.095.681 €

Disminución Gastos Finalistas

4.784.869 €

Actividades Finalistas 4.784.869 € EXTENSION UNIVERSITARIA 167.921 € INNOVACIÓN 387.303 € RELAC. INTERNACIONALES, AMÉRICA LATINA Y COOPERACIÓN 648.428 € INVESTIGACIÓN 2.070.484 € OTROS CENTROS 409.185 € POSGRADO ‐ 10.500 € BIBLIOTECA 314.063 € DOCENCIA Y ESTUDIANTES 618.257 € CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 271.888 € Actividades Generales 11.095.681 € PERSONAL DOCENTE 3.335.554 € P.A.S. 526.577 € AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 17.796 € GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 3.862.027 € DEPARTAMENTOS Y CENTROS 428.836 € SECRETARÍA GENERAL 22.880 € CONSEJO SOCIAL 18.795 € INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2.523.068 € CAMPUS DE GUADALAJARA 16.560 € PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 343.588 €

El ajuste en nuestros ingresos vía Comunidades

Autónomas se acomoda en el presupuesto con:

Una subida de ingresos (21% del ajuste)

Disminución de gastos estructurales (55% del ajuste)

Disminución de gastos finalistas (24% del ajuste)

(16)

VISIÓN DETALLADA POR

PROGRAMAS

(17)

Gastos de Personal



Se recoge el ahorro de las medidas

ya adoptadas



Crecimiento vegetativo



Políticas de promoción constreñidas

no sólo por cuestiones económicas

59.057.280 € _{55.721.645 €} 29.810.225 € 29.283.648 € ‐ € 10.000.000 € 20.000.000 € 30.000.000 € 40.000.000 € 50.000.000 € 60.000.000 € 70.000.000 € 2012 2013 PDI PAS ‐ € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 € 600.000 € 700.000 € 800.000 € 900.000 € 1.000.000 € FORMACIÓN AYUDA SOCIAL 

Acción Social y Formación:

se mantiene el compromiso

(18)

Programa D “Gastos generales y de

administración”

2012

2013

Ahorro

%

D

GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

22.113.949 €

18.251.922 € ‐ 3.862.027 €

‐17,5%

D000

MANTENIMIENTO GENERAL

2.357.862 €

1.967.516 € ‐

390.346 €

‐16,6%

D010

SUMINISTROS

679.000 €

537.000 € ‐

142.000 €

‐20,9%

D020

SERVICIOS GENERALES

10.772.579 €

9.276.429 € ‐ 1.496.150 €

‐13,9%

D030

SERVICIOS INFORMATICOS

1.492.470 €

1.036.135 € ‐

456.335 €

‐30,6%

D040

GASTOS GENERALES

1.102.820 €

690.230 € ‐

412.590 €

‐37,4%

D041

DEUDA FINANCIERA

4.826.200 €

4.123.172 € ‐

703.028 €

‐14,6%

D140

SERVICIO DE IMPRENTA

296.100 €

150.000 € ‐

146.100 €

‐49,3%

D141

VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD

257.038 €

229.500 € ‐

27.538 €

‐10,7%

D160

DEFENSOR UNIVERSITARIO

18.000 €

12.000 € ‐

6.000 €

‐33,3%

D180

INSPECCIÓN DE SERVICIOS

23.000 €

20.700 € ‐

2.300 €

‐10,0%

D500

GASTOS INSTITUCIONALES

288.880 €

209.240 € ‐

79.640 €

‐27,6%

(19)

Principales Suministros (en D y R)

2012

2013

%

Energía Eléctrica

2.519.657 €

2.660.000 €

5,57%

Agua

413.841 €

315.000 €

‐23,88%

Gas

1.084.028 €

1.226.028 €

13,10%

Telefónicas

1.147.632 €

1.013.000 €

‐11,73%

Postales

297.719 €

200.000 €

‐32,82%

Limpieza y Aseo

5.912.829 €

4.423.377 €

‐25,19%

Seguridad

1.130.492 €

1.001.000 €

‐11,45%

Mudanzas

337.324 €

187.324 €

‐44,47%

Retirada y Elimnación de residuos

210.889 €

200.000 €

‐5,16%

Total

13.054.411 €

11.225.729 €

‐14,01%

(20)

Deuda con el Banco Santander

LA DEUDA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2003-2013

€‐ €5.000.000,00 €10.000.000,00 €15.000.000,00 €20.000.000,00 €25.000.000,00 €30.000.000,00 €35.000.000,00 €40.000.000,00 €45.000.000,00 €50.000.000,00 Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Capital Pendiente al Inicio (1) Amortización (2) Capital Pendiente al Final (3)=(1)‐(2) 5,95 2,97 3,00 4,00 4,00 _3,87

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Amortización renegociada Amortización original

Importante y prolongado esfuerzo de consolidación

Reduce el margen de maniobra para otros gastos

DEUDA

(21)

Programa D “Gastos generales y de

administración”

Servicio de la deuda



En 2013 se amortizará

totalmente el préstamo

(3,87 millones de euros

más intereses)

18.251.922 €

14.128.750 € 17.287.749 € 4.123.172 € 4.826.200 € 2013 2012 Programa "D" Deuda Financiera

(22)

Infraestructuras

INGRESOS POR INFRAESTRUCTURAS

1.335.000 €

667.500 € ‐

667.500 €

‐50,0%

GASTOS

2012

2013

Ahorro

%

L

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

4.812.144 €

2.289.076 € ‐ 2.523.068 €

‐52,4%

L000

OBRA NUEVA

1.850.000 €

‐ € ‐ 1.850.000 €

‐100,0%

L010

OBRAS RMS

955.000 €

700.000 € ‐

255.000 €

‐26,7%

L200

PROYECTOS DE OBRAS

160.000 €

150.000 € ‐

10.000 €

‐6,3%

L210

OFICINA TECNOLÓGICA

266.833 €

190.000 € ‐

76.833 €

‐28,8%

L211

RENTING TECNOLÓGICO

470.850 €

443.543 € ‐

27.307 €

‐5,8%

L220

SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDIOAMBIENTE

408.850 €

290.760 € ‐

118.090 €

‐28,9%

L230

PREVENCIÓN

219.986 €

198.773 € ‐

21.213 €

‐9,6%

L300

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

90.000 €

50.000 € ‐

40.000 €

‐44,4%

L310

EQUIPAMIENTO DOCENTE Y AD

120.000 €

71.000 € ‐

49.000 €

‐40,8%

L320

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

200.000 €

150.000 € ‐

50.000 €

‐25,0%

L410

PROGRAMA EDUCATIVO DEL JA. BOTÁNICO

70.625 €

45.000 € ‐

25.625 €

‐36,3%

El ajuste continuado en la financiación de las inversiones (desde 2008 hasta

la actualidad) compromete la calidad de nuestro capital, imposibilita realizar

actuaciones nuevas y limita las actuaciones a las urgentes y las derivadas de

(23)

Actividades Específicas – Políticas

8.874.575 €

7.809.536 €

5.279.250 €

‐ € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 7.000.000 € 8.000.000 € 9.000.000 € 10.000.000 € 2011 2012 2013

Gastos ‐ Ingresos

20.000.000 € 22.000.000 € 24.000.000 € 26.000.000 € 28.000.000 € 30.000.000 € 32.000.000 € 34.000.000 € 36.000.000 € 2011 2012 2013

Ingresos y Gastos

Gastos Ingresos

La caída de ingresos finalistas también altera nuestra capacidad de

financiación de políticas

(24)

Actividades Específicas – Políticas

2011

2012

2013

Gastos

100,00%

G

EXTENSION UNIVERSITARIA

6,18%

6,08%

5,58%

I

INNOVACIÓN

5,87%

5,66%

4,39%

J

POSGRADO

1,70%

1,80%

2,32%

K

RELAC. INTERNACIONALES, AMÉRICA LATINA Y

COOPERACIÓN

9,29%

9,89%

8,14%

M

INVESTIGACIÓN

29,95%

28,97%

27,92%

N

BIBLIOTECA

21,56%

23,23%

28,42%

O

DOCENCIA Y ESTUDIANTES

10,73%

9,86%

4,11%

P

CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE

9,27%

11,44%

11,67%

Q

COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

3,63%

3,70%

7,22%

S

OTROS CENTROS

1,83%

‐0,64%

0,24%

O, P y Q

23,63%

25,01%

23,00%

Se asumen nuevas competencias, nuevas iniciativas con

(25)

Visión general de los presupuestos

COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011, 2012 Y 2013

¿Cuánto (de)crece el presupuesto de la UAH?

2011

2012

Variación

2012

2013

Variación

2013

Personal (1)

88.867.505

88.867.424 0,00%

85.005.292 ‐4,35%

Formación y Ayuda Social (2)

889.838

889.838 0,00%

872.042 ‐2,00%

Infraestructuras y equipamiento (3)

4.081.984

4.562.144 11,76%

2.289.076 ‐49,82%

Pago de la deuda (4)

4.959.000

4.812.144 ‐2,96%

4.123.172 ‐14,32%

Subtotal (Suma 1 a 4)

98.798.327

99.131.550 0,34%

92.289.582 ‐6,90%

Resto

59.188.662

54.508.675 ‐7,91%

45.813.681 ‐15,95%

PRESUPUESTO TOTAL (Sin programa Y)

157.986.989 153.640.225

‐2,75%

138.103.263 ‐10,11%

Financiación finalista (Programa Y)

6.500.000

9.918.421 52,59%

9.574.833 ‐3,46%

PRESUPUESTO TOTAL

164.486.989 163.558.646

‐0,56%

147.678.096 ‐9,71%

(26)

CONCLUSIONES

El presupuesto de 2013 ha sido uno de los más difíciles de formular en la

historia reciente de la Universidad de Alcalá

Hubiera sido imposible de cuadrar sin el ejercicio colectivo de responsabilidad

realizado en 2012 con el ajuste

Será mucho más exigente que otros en su ejecución (márgenes de maniobra)

Acomoda un cambio de modelo que altera la capacidad y la suficiencia de la

Universidad Pública para realizar sus políticas

Intenta mostrar un camino que, hasta la fecha, compatibiliza el equilibrio

presupuestario con las misiones fundamentales de la Universidad pero que a

medio plazo puede limitar seriamente los márgenes de actuación

(27)

PROYECTO DE

PRESUPUESTO