REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EN LA RECEPCION Y FACTURACION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS (DTE) A COLLAHUASI SCM.

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EN LA RECEPCION Y FACTURACION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS (DTE) A COLLAHUASI SCM.

A objeto de asegurar la recepción de sus facturas o Documentos Tributarios Electrónicos en Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, y así evitar que sean rechazados comercialmente por falta de información, se debe cumplir con los siguientes requerimientos obligatorios:

1. Facturas con “Órdenes de Compra”.

El envío de la factura electrónica debe efectuarse cuando los materiales o repuestos se encuentren físicamente recepcionados por nuestra Compañía, Bodega o Transportista asignado en representación de Collahuasi.

La factura electrónica debe incluir dentro del formato estándar, el número de la Orden de Compra, el número del Ítem de la Orden de Compra y el número de la Guía de Despacho. La factura electrónica no debe incluir dos o más ordenes de compra en el mismo documento.

A continuación se indica cómo debe visualizarse la información solicitada en los campos correspondientes en el xml de su factura:

a. El número de la Orden de Compra debe indicarse en la sección de referencias definido por el Servicio de Impuestos Internos, respetando la numeración que corresponde al documento, Rxxxxx,

ejemplo: <Referencia> <NroLinRef>1</NroLinRef> <TpoDocRef>801</TpoDocRef> <FolioRef>R20200</FolioRef> <FchRef>2014-01-04</FchRef> </Referencia>

b. El Ítem de la Orden de Compra debe ser referenciado indicando el número del ítem facturado de la orden de compra.

Un ejemplo de esto sería lo siguiente: Una orden de compra que tiene un listado de 10 ítems, y solo factura 1 de los 10 ítems, el número 8. En este caso se debe referenciar la posición en la glosa de la factura junto a los productos o ítems facturados.

Los campos de visualización son los siguientes:

<CdgItem>

<TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo> <VlrCodigo>08</VlrCodigo> </CdgItem>

El QBLI es un código que va por defecto para todos y cada ítem facturado, y el número corresponde a la posición en la que se encuentra el ítem en la orden de compra. El ejemplo corresponde al ítem que se encuentra en la posición número 8 en el listado de la orden de compra.

Numero de Orden de Compra

(2)

En caso de facturar más de un ítem de la Orden de Compra se debe referenciar la posición en la glosa de la factura junto a los productos o ítems facturados, por ejemplo, item 7 y 8:

<CdgItem> <TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo> <VlrCodigo>07</VlrCodigo> </CdgItem> <CdgItem> <TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo> <VlrCodigo>08</VlrCodigo> </CdgItem>

El número de la Guía de Despacho debe indicarse en la sección de referencias definido por el Servicio de Impuestos Internos, ejemplo:

<Referencia> <NroLinRef>2</NroLinRef> <TpoDocRef>52</TpoDocRef> <FolioRef>1500</FolioRef> <FchRef>2014-01-02</FchRef> </Referencia>

2. Facturas con “Órdenes de Compra” - Proyectos”.

El envío de la factura electrónica debe efectuarse cuando los materiales/repuestos se encuentren físicamente recepcionados por nuestra Compañía o por la empresa EPCM, Bodega o Transportista asignado en representación de Collahuasi, según indique contractualmente la orden de compra.

La factura electrónica debe incluir dentro del formato estándar, el número de la Orden de Compra, el número del Ítem de la Orden de Compra, el número de la Guía de Despacho, el Centro de Costo de la Orden de Compra y el Código de Proyecto proporcionado por Collahuasi.

Debe emitir solo una factura, por el o los ítems recepcionados de la orden de compra y no debe incluir dos o más ordenes de compra en la misma factura.

A continuación se indica cómo debe visualizarse la información solicitada en los campos correspondientes en el xml de su factura:

a. El numero de la orden de compra debe señalarse en la sección de referencias definido por el Servicio de Impuestos Internos, respetando la numeración informada, ejemplo:

<Referencia>

<NroLinRef>1</NroLinRef>

<TpoDocRef>801</TpoDocRef> <FolioRef>P11003-000M-PO011</FolioRef> <FchRef>2014-01-31</FchRef>

</Referencia>

b. El Ítem de la orden de compra debe ser referenciado indicando la posición del ítem facturado de la orden de compra.

Numero de Guía de Despacho

(3)

Un ejemplo de esto sería lo siguiente: Una orden de compra que tiene un listado de 10 ítems, y solo factura 1 de los 10 ítems, el número 8. En este caso se debe referenciar la posición en la glosa de la factura junto a los productos o ítems facturados.

Los campos de visualización son los siguientes:

<CdgItem>

<TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo> <VlrCodigo>08</VlrCodigo> </CdgItem>

El QBLI es un código que va por defecto para todos y cada ítem facturado, y el número corresponde a la posición en la que se encuentra el ítem en la orden de compra. El ejemplo corresponde al ítem que se encuentra en la posición número 8 en el listado de la orden de compra.

c. El número de la guía de despacho debe indicarse en la sección de referencias definido por el Servicio de Impuestos Internos, ejemplo:

<Referencia> <NroLinRef>2</NroLinRef> <TpoDocRef>52</TpoDocRef> <FolioRef>3500</FolioRef> <FchRef>2014-01-02</FchRef> </Referencia> </Referencia>

d. El centro de costo y código de proyecto debe señalarse en la línea de detalle del documento, ejemplo:

<Detalle>

<NroLinDet>1</NroLinDet>

<NmbItem>Descripción del Servicio/Material, Centro de Costo 999999997450 / A1405000</NmbItem> <QtyItem>3</QtyItem>

<PrcItem>300</PrcItem> <MontoItem>900</MontoItem> </Detalle

3. Facturas con “Contratos” - WIP.

El envío de la factura electrónica debe efectuarse una vez que el Administrador de su Contrato Collahuasi envíe al contratista la autorización de facturar conjuntamente con planilla Excel WIP, en la cual se indica código de contrato y número de estado de pago correspondiente a N° de versión. La factura electrónica debe incluir dentro del formato estándar, el código del contrato, el número del Estado de Pago que indica la planilla enviada por el Administrador de Contrato, y el mes en que se realizó el servicio.

A continuación se indica cómo debe visualizarse la información solicitada en los campos correspondientes en el xml de su factura:

Numero de Guía de Despacho Ítem Orden de Compra

(4)

a. El código del contrato y el numero de estado de pago debe señalarse en la sección de referencias definido por el Servicio de Impuestos Internos, respetando la numeración informada, ejemplo: <Referencia> <NroLinRef>1</NroLinRef> <TpoDocRef>803</TpoDocRef> <FolioRef>GRH0415/0002 </FolioRef> <FchRef>2014-01-31</FchRef> </Referencia>

b. El mes del servicio debe señalarse en la línea de detalle del documento, ejemplo:

<Detalle>

<NroLinDet>1</NroLinDet>

<NmbItem>Descripción del Contrato, Mes del Servicio</NmbItem> <QtyItem>3</QtyItem>

<PrcItem>300</PrcItem> <MontoItem>900</MontoItem> </Detalle

4. Facturas por Devolución de Retenciones – “Contratos” (WIP).

El envío de la factura electrónica debe efectuarse una vez que el Área de Contratos Collahuasi envíe al contratista la autorización de facturar las retenciones efectuadas a su contrato, indicando a la vez el monto a facturar.

La factura electrónica debe incluir dentro del formato estándar, el código del contrato, y la glosa que describe la devolución de las retenciones.

A continuación se indica cómo debe visualizarse la información solicitada en los campos correspondientes en el xml de su factura:

b. El código del contrato debe señalarse en la sección de referencias definido por el Servicio de Impuestos Internos, respetando la numeración informada, ejemplo:

<Referencia> <NroLinRef>1</NroLinRef> <TpoDocRef>803</TpoDocRef> <FolioRef>GRH0415 </FolioRef> <FchRef>2014-01-31</FchRef> </Referencia>

c. La Glosa debe señalarse en la línea de detalle del documento, ejemplo:

<Detalle>

<NroLinDet>1</NroLinDet>

<NmbItem>Devolución de Retenciones, ContratoGRH0415 </NmbItem> <QtyItem>3</QtyItem>

<PrcItem>300</PrcItem> <MontoItem>900</MontoItem> </Detalle

Numero de Contrato/ Numero Estado de Pago o Valuación

Mes del Servicio

Numero del Contrato

(5)

5. Facturas con “Contratos” Proyecto.

El envío de la factura electrónica debe efectuarse una vez que el Área de Contratos Proyectos envíe al contratista la autorización de facturar conjuntamente con una copia de la orden de servicio (Exxxx) del Sistema de Gestión de Contrato de Proyectos (SGCp).

La factura electrónica debe incluir dentro del formato estándar, el número de la orden de servicio, el número del contrato y mes del servicio.

A continuación se indica cómo debe visualizarse la información solicitada en los campos correspondientes en el xml de su factura:

a. El numero de la orden de servicio (Exxxxx) debe señalarse en la sección de referencias definido por el Servicio de Impuestos Internos, respetando la numeración informada, ejemplo:

<Referencia>

<NroLinRef>1</NroLinRef>

<TpoDocRef>801</TpoDocRef> <FolioRef>E20000</FolioRef>

<FchRef>2014-01-31</FchRef> </Referencia>

b. El número del contrato debe señalarse en el campo referencial indicado por el Servicio de Impuestos Internos, ejemplo:

<Referencia> <NroLinRef>1</NroLinRef> <TpoDocRef>803</TpoDocRef> <FolioRef>PRC-2014-57</FolioRef> <FchRef>2014-01-02</FchRef> </Referencia>

c. El mes del servicio debe señalarse en la línea de detalle del documento, ejemplo:

<Detalle>

<NroLinDet>1</NroLinDet>

<NmbItem>Descripción del Contrato, Mes del Servicio</NmbItem> <QtyItem>3</QtyItem>

<PrcItem>300</PrcItem> <MontoItem>900</MontoItem> </Detalle

6. Facturas por Devolución de Retenciones – “Contratos” - Proyecto.

El envío de la factura electrónica debe efectuarse una vez que el Área de Contratos Proyectos envíe al contratista la autorización de facturar conjuntamente con una copia de la orden de servicio (Exxxx) del Sistema de Gestión de Contrato de Proyectos (SGCp).

La factura electrónica debe incluir dentro del formato estándar, el número de la orden de servicio, el número del contrato y la glosa correspondiente a devolución de las retenciones.

Numero de Orden de Servicio

Numero del Contrato

(6)

A continuación se indica cómo debe visualizarse la información solicitada en los campos correspondientes en el xml de su factura:

b. El numero de la orden de servicio (Exxxxx) debe señalarse en la sección de referencias definido por el Servicio de Impuestos Internos, respetando la numeración informada, ejemplo:

<Referencia>

<NroLinRef>1</NroLinRef>

<TpoDocRef>801</TpoDocRef> <FolioRef>E20000</FolioRef>

<FchRef>2014-01-31</FchRef> </Referencia>

c. El número del contrato debe señalarse en el campo referencial indicado por el Servicio de Impuestos Internos, ejemplo:

<Referencia> <NroLinRef>1</NroLinRef> <TpoDocRef>803</TpoDocRef> <FolioRef>PRC-2014-57</FolioRef> <FchRef>2014-01-02</FchRef> </Referencia>

d. La Glosa por la Devolución de las Retenciones debe señalarse en la línea de detalle del documento, ejemplo:

<Detalle>

<NroLinDet>1</NroLinDet>

<NmbItem> Devolución de Retenciones, ContratoPRC-2014-57 </NmbItem> <QtyItem>3</QtyItem>

<PrcItem>300</PrcItem> <MontoItem>900</MontoItem> </Detalle>

7. Facturas por compra de Bienes en Consignación.

El envío de la factura electrónica debe efectuarse cuando el Área de Adquisiciones envíe formalmente el Informe de Consignación autorizado.

La factura electrónica debe indicar claramente dentro del formato estándar el nombre del Ingeniero de Adquisiciones Collahuasi y la palabra “Consignación” conjuntamente con la descripción de los bienes o materiales.

a. El nombre del Ingeniero de Adquisiciones debe señalarse en la información del receptor en la sección contacto, ejemplo:

Numero de Orden de Servicio

Numero del Contrato

(7)

<Receptor>

<RUTRecep>89468900-5</RUTRecep> <CdgIntRecep>X</CdgIntRecep>

<RznSocRecep>Compañía Minera Dona Inés de Collahuasi SCM</RznSocRecep> <GiroRecep>Extracción de Cobre</GiroRecep>

<Contacto> Jose Luis Rodriguez </Contacto> <DirRecep>Baquedano 902</DirRecep> <CmnaRecep>Iquique</CmnaRecep> </Receptor>

b. La indicación de “Consignación” debe señalarse en la línea de detalle de la factura, ejemplo:

<Detalle>

<NroLinDet>1</NroLinDet>

<NmbItem>Consignación, Descripción de los Materiales</NmbItem> <QtyItem>X</QtyItem>

<PrcItem>X</PrcItem> <MontoItem>X</MontoItem> </Detalle

8. Facturas por Compras o Contratación de Servicios “sin Orden de Compra o sin Contrato”(Facturas de Cargo Directo).

Se refiere a compras de bienes o contratación de servicios menores que no cuentan con una orden de compra o contrato en Operaciones o Proyectos.

El envío de la factura electrónica debe efectuarse sólo cuando exista autorización expresa de Collahuasi para hacerlo, indicando dentro del formato estándar del documento el nombre de quien solicitó el servicio o compro el material y el centro de costo informado por Collahuasi,

información que deberá ser requerida o exigida al momento de acordar el servicio o la compra del bien, por ejemplo:

a. El nombre de quien solicitó el servicio o el bien debe señalarse en la información del receptor en la sección contacto, ejemplo:

<Receptor>

<RUTRecep>89468900-5</RUTRecep> <CdgIntRecep>X</CdgIntRecep>

<RznSocRecep>Compania Minera Dona Ines de Collahuasi SCM</RznSocRecep> <GiroRecep>Extracción de Cobre</GiroRecep>

<Contacto> Joaquín Pereira </Contacto> <DirRecep>Baquedano 902</DirRecep> <CmnaRecep>Iquique</CmnaRecep> </Receptor>

b. El centro de costo debe señalarse en la línea de detalle del documento, ejemplo:

<Detalle>

<NroLinDet>1</NroLinDet>

<NmbItem>Descripción del Servicio/Material, Centro de Costo 111122223333</NmbItem> <QtyItem>3</QtyItem>

<PrcItem>300</PrcItem> <MontoItem>900</MontoItem> </Detalle

Nombre del solicitante

Centro de Costo

Nombre del Ingeniero de Adquisiciones

(8)

c. En caso que el usuario indique el centro de costo más el código de proyecto, este puede señalarse en la línea de detalle del documento de la siguiente forma:

<Detalle>

<NroLinDet>1</NroLinDet>

<NmbItem>Descripción del Servicio/Material, Centro de Costo 999999997540 / A1405000</NmbItem> <QtyItem>3</QtyItem>

<PrcItem>300</PrcItem> <MontoItem>900</MontoItem> </Detalle

9. Notas de Débitos o Notas de Créditos.

Las Notas de Débito y Notas de Crédito deben hacer referencia al documento electrónico emitido previamente en la sección de referencias definido por el Servicio de Impuestos Internos, ejemplo:

<Referencia> <NroLinRef>1</NroLinRef> <TpoDocRef>33</TpoDocRef> <FolioRef>1020</FolioRef> <FchRef>2014-01-05</FchRef> <CodRef>3</CodRef> </Referencia> Numero Factura Centro de Costo / Código Proyecto

(9)

Importante

La Compañía sólo procesará para pago los documentos recepcionados electrónicamente en nuestro sistema y que cumplan con las especificaciones anteriormente señaladas. Aquellos documentos que no cumplan con estos requisitos serán Rechazados Comercialmente.

No debe enviar impreso su documento electrónico, ya que no serán recepcionadas. Lo fundamental es enviar el documento de intercambio electrónico a la casilla collahuasi@signature.cl, ya que solo las facturas recepcionadas en esta casilla son válidas para procesarlas.

Utilice siempre los campos definidos por Servicios de Impuestos Internos y detallados en este documento, evitando colocar información relevante en campos personalizados de su empresa, ya que en general los sistemas no reconocen esa información lo que provocará el rechazo comercial.

Asegúrese que su sistema de facturación electrónica entregue correctamente el documento electrónico en la casilla de correo electrónico registrada por Collahuasi en la Web del Servicio de Impuestos Internos, collahuasi@signature.cl, verificando siempre su recepción mediante el acuse de recibo electrónico que entrega nuestra Compañía. En caso que no lo reciba debe consultar por la recepción de su factura al siguiente correo electrónico, consultadepagos@collahuasi.cl.

Este acuse de recibo es el único medio para comprobar recepción y reclamar su pago.

En caso de dudas visite nuestro portal de proveedores y las preguntas frecuentes, http://proveedores.collahuasi.cl.

Figure

Actualización...

Related subjects :