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FORMACION ONLINE SOROLLA2
UNIDAD DIDACTICA B8
B8.2 - Liquidación provisional y generación de la cuenta
justificativa de una comisión de servicio
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Contenido
Introducción al “Perfil del comisionado” ... 3
Enunciado del caso de uso ... 3
En la pantalla Menú principal ... 4
En la pantalla Apuntes ... 8
En la pantalla Liquidación ... 9
En la pantalla Documentos ... 13
3.
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Introducción al “Perfil del comisionado”
Tal y como se explicó en el caso de usoB8.1 el perfil del comisionado permite introducir al propio comisionado o a quién actúe en su nombre, determinados datos de la comisión, tanto antes como después de realizarse la misma.
En este caso de uso veremos cómo el propio comisionado quien actúe en su nombre introduce los gastos reales que se han generado y que se desconocían antes del viaje, las posibles modificaciones sobre el itinerario previsto, etc, y todo ello con el objetivo de que el propio comisionado o quien actúe en su nombre pueda generar de forma automática la liquidación provisional y obtención de la cuenta justificativa de la misma, quedando a expensas de la conformidad del gestor de la Unidad tramitadora para convertirse en liquidación definitiva.
Enunciado del caso de uso
Realizada la comisión del caso de uso B8.1 vamos a generar la liquidación provisional y la cuenta justificativa.
Habiéndose producido un retraso en la hora de llegada en el viaje de regreso a Madrid (19:30) procedemos a su modificación, así como a incorporar los gastos producidos en la comisión que han sido pagados por el comisionado, tales como gastos de taxis entre estación y lugar de trabajo (110 euros) y transportes urbanos (20 euros).
El paso de “Propuesta” a “Orden” lo habrá realizado el gestor de la Unidad tramitadora de tipo Caja a través de la gestión propia de ese perfil. Tal y como vimos en el caso de uso B8.1 el gestor habrá asignado tipo de fondo, en nuestro caso “Anticipo de caja Fija” y fecha de la orden de la comisión(10/01/2013).
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Pasos a seguir:
En primer lugar, debemos recuperar la comisión. Para ello accedemos a la ventana de
búsqueda.
En la pantalla Menú principal
Menú principal
Posicione su ratón sobre Comisiones de servicio.5.
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En esta nueva ventana se pueden filtrar las comisiones de servicio en base a numerosos
criterios. En nuestro caso, utilizaremos el número de la comisión.
Parámetros de selección
•
En el campo Nº de la comisión desde, introduzca 8.•
En el campo hasta, introduzca 8.6.
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Resultado de la consulta
Haga click sobre la comisión 2013 / 8.El sistema vuelca a pantalla los datos de la comisión que hemos recuperado con nuevas pestañas
(Apuntes, Pagos/Cobros y Liquidación) como consecuencia de su tramitación por el cajero.
Observamos también que su estado ha cambiado a “Orden” y que en el campo “Fecha orden
comisión” figura una fecha.
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Modificación y baja
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En la pantalla Apuntes
Apuntes
Obsérvese que esta pantalla se encuentra dividida en dos apartados, la de los pagos del cajero y la
de los pagos del comisionado. En el presente caso, daremos de alta los gastos de taxi y de transporte
urbano en el apartado “Justificantes (pagos del comisionado)”.
Haga click sobre el enlace Añadir apunte del apartado “Justificantes (pagos del comisionado)”•
En el desplegable Tipo de gasto, seleccione Taxi entre estaciones y lugar de destino o residencia.•
En el campo Descripción del gasto, introduzca Taxis varios.•
En el campo Líquido a pagar, introduzca 110.9.
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•
En el desplegable Tipo de gasto, seleccione Transporte urbano.•
En el campo Descripción del gasto, introduzca 8 autobuses.•
En el campo Líquido a pagar, introduzca 20,00.A continuación, nos disponemos a generar la liquidación de la comisión.
Haga click sobre el enlace Liquidación.10.
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Liquidación
•
En el campo Fecha de liquidación, introduzca 31012013.Con carácter previo a la liquidación, debemos indicar el itinerario realmente realizado por el
comisionado. Para ello, podemos reutilizar el itinerario de la orden de comisión y sobre él
realizar las modificaciones oportunas si no coincidiera con el efectuado.
Haga click sobre el enlace Importar itinerario. Para volcar a esta pantalla el itinerario de la orden de comisión. Puesto que se produjo un retraso en el viaje de regreso, en el campo Hora de la columna “Llegada” del viaje de regreso, introduzca 1930. Haga click sobre el enlace Calcular tarifas de dietas según itinerario.Aparecerá a continuación un aviso de que una vez calculadas las tarifas de dietas no será posible
modificar el itinerario sin eliminar previamente las tarifas.
Aviso
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Liquidación
Haga click sobre el enlace Importar apuntes. Para volcar a la liquidación los gastos introducidos en la pestaña “Apuntes”
En el presente caso, aparece el mensaje anterior como consecuencia de haber introducido los gastos
de transporte urbano que no estaban autorizados en la orden de comisión.
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Haga click sobre el enlace - Guardar.En este momento se pueden obtener el impreso de cuenta justificativa.
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En la pantalla Documentos
Documentos
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Informes
Seleccione el documento Cuenta justificativa. Declaración de itinerario y certificación.15.
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Informes
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Visor de documentos
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Teléfono (91) 583 97 24 Fax (91) 561 26 74 A continuación, el comisionado incorporará a la comisión un documento externo al sistema que puede estar almacenado en cualquier unidad.
Documentos
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Ficheros del justificante
En la nueva ventana, a través del botón Examinar, se dirigirá a la ruta donde se encuentre el fichero
que se desea incorporar.
En la casilla Descripción, que es obligatoria, deberá teclear algún identificador del documento.
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Elegir archivo
Haga click sobre el enlace FACTURA N.pdf.20.
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Ficheros del justificante
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Documentos
Haga click sobre el enlace - Guardar.22.
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