Adjunto Informe de ejecución presupuestal, correspondiente al mes de AGOSTO de 2020.

(1)

CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA (C.E.R PRINCIPAL) TEL 269 55 00 CENTRO EDUCATIVO EL PLACER (C.E.R. ALTERNA) TEL 538 01 43

CENTRO EDUCATIVO EL PLAN (C.E.R ALTERNA) TEL 538 02 36 Res Nº 11957 de sep 9 de 2010

NIT: 811.026.294-3 DANE: 205001001389

Medellín, 14 de septiembre de 2020

Señores

LUZ YASMIN VILLA CHICA LIDER DE PROYECTO

Secretaria De Educación De Medellín

Asunto: Ejecución Presupuestal

Adjunto Informe de ejecución presupuestal, correspondiente al mes de AGOSTO de 2020.

Este consta de:

 Ejecución presupuestal de ingresos

 Ejecución presupuestal de gastos

 Conciliación Bancaria

 Dian

Cordialmente,

BEATRIZ ELENA ALVAREZ SERNA C.C. 22.227.453

Directora

Centro Educativo Media Luna Tel: 538-02-36

Folios: 29

(2)

RECAUDOS ACUMULADOS RECAUDO MES

DESCRIPCION

NIVEL PRESUPUESTO

INICIAL ADICIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO CONTRA

CREDITOS

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

MODIFICACIONES REDUCCIONES CREDITOS

Hoja No Fecha:

Mes Reportado:

Vigencia Fiscal:

Agosto 11/09/2020 1 de 1 CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA

SALDO %EJECUCION

90 SANTA ELENA 24,458,401 37,170,149 61,628,550 580 61,652,037 (23,487) 0.00%

90925 925 24,458,401 37,170,149 61,628,550 580 61,652,037 (23,487) 0.00%

909259002 MEDIA LUNA 24,458,401 37,170,149 61,628,550 580 61,652,037 (23,487) 0.00%

909259002205001001389CENT EDUC MEDIA LUNA 24,458,401 37,170,149 61,628,550 580 61,652,037 (23,487) 0.00%

9092590022050010013891INGRESOS 24,458,401 37,170,149 61,628,550 580 61,652,037 (23,487) 0.00%

90925900220500100138911101011Ingresos por Contrato de Concesión 700,000 700,000 723,086 (23,086) 0.00%

90925900220500100138911102011Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial 90925900220500100138911103011Ingresos por venta de bienes y servicios

90925900220500100138911104011Derechos académicos y servicios complementarios CLEI 90925900220500100138911117011Intereses de mora rentas contractuales

90925900220500100138911205022Transferencias Nacionales SGP Gratuidad 23,755,401 12,986,853 36,742,254 36,742,254 0.00%

90925900220500100138911306063Transferencias municipales de calidad SGP 90925900220500100138911407034Para Proyectos por presupuesto participativo 90925900220500100138911408033Para programas de Fortalecimiento Institucional 90925900220500100138911409033Otras transferencias municipales

90925900220500100138911410033Otras transferencias nacionales

90925900220500100138911511041Cobros ciclo complementario escuelas normales superiores 90925900220500100138912112051Recuperaciones

90925900220500100138912113051Otros Recursos del Balance recursos propios 3,931,966 3,931,966 3,931,966 0.00%

90925900220500100138912113052Otros Recursos del Balance SGP 20,251,330 20,251,330 20,251,330 0.00%

90925900220500100138912113053Otros Recursos del Balance transferencias municipales 90925900220500100138912113054Otros Recursos del Balance presupuesto participativo 90925900220500100138912113055Otros Recursos del Balance donaciones

90925900220500100138912214055Donaciones

90925900220500100138912315051Rendimientos de operaciones financieras con recursos propios1,000 1,000 156 1,080 (80) 15.60%

90925900220500100138912316052Rendimientos de operaciones financieras con recursos de Transferencias Nacionales SGP Gratuidad2,000 2,000 424 2,321 (321) 21.20%

BEATRIZ ELENA ALVAREZ SERNA CAROLINA GUTIERREZ VERGARA

RECTOR TESORERO

01-RCTL-02

(3)

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS FORMATO: F_EPG Hoja No 1 de 1

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro Sección Principal Fecha: 11/09/2020

Sección Mes Reportado: Agosto

Vigencia Fiscal:

CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS ADMINISTRADOS RECURSOS DE LA NACIÓN

MODIFICACIONES TRASLADOS

DESCRIPCIÓN IDENTIFICACION

PRESUPUESTAL APROPIACION

INICIAL

CREDITOS CONTRACRE

ADICIONES REDUCCIONES

APROPIACION

DEFINITIVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS SALDO

COMPROMISOS SALDO OBLIGACIONES

%EJEC SALDO

APROPIACION

90 SANTA ELENA ^24,458,401 ^37,170,149 ^61,628,550 ^25,878,630 ^23,188,640 ^23,188,640 ^2,689,990 35,749,920 41.99%

90925 925 ^24,458,401 ^37,170,149 ^61,628,550 ^25,878,630 ^23,188,640 ^23,188,640 ^2,689,990 35,749,920 41.99%

909259002 MEDIA LUNA ^24,458,401 ^37,170,149 ^61,628,550 ^25,878,630 ^23,188,640 ^23,188,640 ^2,689,990 35,749,920 41.99%

909259002205001001389 CENT EDUC MEDIA LUNA ^24,458,401 ^37,170,149 ^61,628,550 ^25,878,630 ^23,188,640 ^23,188,640 ^2,689,990 35,749,920 41.99%

9092590022050010013892 GASTOS ^24,458,401 ^37,170,149 ^61,628,550 ^25,878,630 ^23,188,640 ^23,188,640 ^2,689,990 35,749,920 41.99%

9092590022050010013892121204072Compra de Equipos ^3,000,000 ^4,775,000 ^7,775,000 ^2,690,000 ^2,690,000 ^2,690,000 5,085,000 34.60%

9092590022050010013892121205072Materiales y suministros ^11,000,000 ^1,121,002 ^12,121,002 ^11,898,640 ^11,898,640 ^11,898,640 222,362 98.17%

9092590022050010013892214122262Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos^6,000,000 ^6,000,000 ^6,000,000 ^0.00%

9092590022050010013892225128201Mantenimiento de infraestructura educativa^701,000 ^3,900,000 ^4,601,000 ^4,601,000 ^0.00%

9092590022050010013892225128202Mantenimiento de infraestructura educativa^3,757,401 ^4,000,000 ^7,757,401 ^7,757,401 ^0.00%

BEATRIZ ELENA ALVAREZ SERNA RECTOR

CAROLINA GUTIERREZ VERGARA TESORERO

01-RCTL-02

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

AHORROS RECURSOS MEN

Mes conciliación bancaria AGOSTO DE 2020

Saldo según libros $ 5,122

Beneficiario Identificación No. Cheque Fecha en que

se giró (según contabilidad)

Valor

-

$

Fecha en que aparecen el

extracto

Valor

-

$

Fecha en que aparece en el

extracto

Valor

-

$ 5,122

$

BEATRIZ ELENA ALVAREZ SERNA CAROLINA GUTIERREZ VERGARA

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA FIRMA

CARGO DIRECTOR CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION FIRMA

CONTADOR PUBLICO CONTADOR PUBLICO

T.P 118014 - T T.P 118014 - T

DANE 205001001389

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA

NIT 811.026.294-3

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Tipo de cuenta Tipo de recursos

Entidad financiera 111006001001

Ubicación oficina COLTEJER

Número de la cuenta 514-168533

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

AV VILLAS MAESTRA PAGADORA

Concepto

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

Total saldo según extracto

(21)

(22)

PLAN CONTABLE : NICSP LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

Agosto de 2020

Página 1 de 1 Fecha de proceso 07/09/2020 Hora de Proceso 08:34:42

CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA

NIT: 811.026.294,3

AGOSTO-2020

Cbte

2436080500 Compras 2.5%

Consecutiv Número Fecha Nro. Cheque Doc. Ref Descripcion C.Costos Saldo Inicial Debitos Creditos Saldo Final

800197268.4 UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

157.000 157.000

TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 157.000 0 0 157.000

900100015.4 IMDUCOP S.A.S

(57.000) (57.000)

TOTAL IMDUCOP S.A.S (57.000) 0 0 (57.000)

900406605.4 MANUZIO & CIA S.A.S

CP 234 3 21/08/2020 0 0(60) - Adquisición De Materiales Y Suministros - Productos De Desinfección 0 28.000 (267.000)

CP 235 4 21/08/2020 0 0(1 Al 24) Adquisición De Materiales Y Sumintros - Elementos De Papeleria 0 80.000 0

CP 233 5 21/08/2020 0 0(25 Al 51) Adquisición De Materiales Y Suministros - Elementos De Aseo 0 159.000 0

TOTAL MANUZIO & CIA S.A.S 0 0 267.000 (267.000)

900682841.8 EDUCACTIVA SAS

CP 232 6593 13/08/2020 0 0(58) - Adquisicion Dotación Pedagógica - Textos Educativos (100.000) 115.000 (215.000)

TOTAL EDUCACTIVA SAS (100.000) 0 115.000 (215.000)

TOTAL Compras 2.5% 0 0 382.000 (382.000)

Cbte

2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%

Consecutiv Número Fecha Nro. Cheque Doc. Ref Descripcion C.Costos Saldo Inicial Debitos Creditos Saldo Final

800197268.4 UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

64.000 64.000

TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 64.000 0 0 64.000

900100015.4 IMDUCOP S.A.S

(64.000) (64.000)

TOTAL IMDUCOP S.A.S (64.000) 0 0 (64.000)

900406605.4 MANUZIO & CIA S.A.S

CP 235 4 21/08/2020 0 0(1 Al 24) Adquisición De Materiales Y Sumintros - Elementos De Papeleria 0 90.000 (190.000)

CP 233 5 21/08/2020 0 0(25 Al 51) Adquisición De Materiales Y Suministros - Elementos De Aseo 0 100.000 0

TOTAL MANUZIO & CIA S.A.S 0 0 190.000 (190.000)

TOTAL Impuesto a las ventas retenido por compras 19% 0 0 190.000 (190.000)

0 0 572.000 (572.000)

TOTAL AGOSTO-2020

0 0 572.000 (572.000)

TOTAL GENERAL

SICOF. SISTEMA DE CONTROL CONTABLE - ADA Ltda.

03-RSLD-36

(23)

Total retenciones renta y complementario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

4. Número de formulario Espacio reservado para la DIAN

1. Año 3. Período

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

7. Primer apellido

11. Razón social 12. Cód. Dirección

seccional Datos del declarante

25. Cód. 26. No. Formulario anterior

A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas

Firma del declarante o de quien lo representa

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 982. Código Contador o Revisor Fiscal

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago total $ Rentas de trabajo

Rentas de pensiones Honorarios Comisiones Servicios

Rendimientos financieros e intereses Arrendamientos (Muebles e inmuebles) Regalías y explotación de la propiedad intelectual Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) Ventas

Honorarios Comisiones Servicios

Rendimientos financieros

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

66 67 68 69 70 71 72 73

79 80 81

99. Tarifa

Concepto

98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)

74 Otros conceptos

Total retenciones IVA 82

65

48 49

Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51

A título de IVA

Total retenciones Sanciones

Total retenciones más sanciones

Autorretenciones

Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

Total

983. No. Tarjeta profesional

Retenciones contribución laudos arbitrales Retenciones impuesto timbre nacional

87 88 89 Base sujeta a retención

para pagos o abonos en cuenta Retenciones a título de renta A título de impuesto sobre la renta y complementario

76 75

78 Retenciones practicadas por otros impuestos

981. Cód. Representación

50

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 77

Retenciones impuesto solidario por el COVID 19 Aporte solidario voluntario por el COVID 19

2 0 2 0 8

3504608199841

8 1 1 0 2 6 2 9 4 3

CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,236,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 382,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382,000

190,000 0 0 190,000 0 0 0 0 572,000 0 572,000 0

0

PRIVADA

91000714923990

2 0 2 0 -0 9 -0 7 / 1 6 : 5 6 : 3 9

2 0 2 0 3 7 1 2 6 3 6 5 6 2

2020-09-07 / 04:56:39 PM

(24)

Firma deudor solidario o subsidiario

43. Otros nombres 41. Segundo apellido 42. Primer nombre

40. Primer apellido 24. Si es gran contribuyente, marque "X"

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria

1. Año 2. Concepto 3. Período

6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

4. Número de formulario

seccional

27. Cuota No 28. De 29 . No. de formulario 25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód.

Dpto. 48. Cód. Ciudad/

Municipio 44. Razón social

32. Fecha para el pago de este recibo Valor pago sanción

Valor pago intereses de mora Valor pago impuesto

37. Tipo de

Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

USO OFICIAL 33. Cód.Titulo

988. Código deudor

2 0 2 0 6 2 8

4910404820891

8 1 1 0 2 6 2 9 4 3

CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA 1 1

1 1 3504608199841

2 0 2 0 0 9 1 6

0 0 190,000

190,000

PRIVADA

2 0 2 0 1 6 4 3 6 1 0 1 9 1

(415)7707212489984(8020)468680000008110262946200(3900)00000000190000(96)20200916

(25)

seccional

37. Tipo de

988. Código deudor

2 0 2 0 6 1 8

4910404820092

8 1 1 0 2 6 2 9 4 3

CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA 1 1

1 1 3504608199841

2 0 2 0 0 9 1 6

0 0 382,000

382,000

PRIVADA

2 0 2 0 3 6 9 0 5 8 0 2 1 5

(415)7707212489984(8020)348220000008110262946100(3900)00000000382000(96)20200916

(26)

seccional

37. Tipo de

988. Código deudor

2 0 2 0 6 2 8

4910404820891

8 1 1 0 2 6 2 9 4 3

CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA 1 1

1 1 3504608199841

2 0 2 0 0 9 1 6

0 0 190,000

190,000

PRIVADA

52999903135714

2 0 2 0 -0 9 -0 8 / 1 7 : 1 6 : 5 6

2 0 2 0 1 6 4 3 6 1 0 1 9 1

(27)

8/9/2020 Banco AV Villas

https://www.avvillas.com.co/icbs-web/AjaxTx?AID=GRAL_VIRTUAL_PAYMENT_MAIN&MID=20108&RQE=FAC001745354C4BE&CRFT=fac0017453… 1/1

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CAROLINA GUTIERREZ VERGARA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2020/09/08 17:09

Pagos Virtuales PSE

Resultado

Tipo Producto Cuenta Ahorros Fecha Transacción 2020/09/08

Nombre Producto

Origen AHO8533 No. Producto *****8533

Valor a Pagar $190,000.00

Factura 4910404820891

Referencia de

Pago 1 0

Empresa DIAN - PSE - AÑO: 2020 PERIODO: 8 Número de

Autorización 52528145

Estado Exitosa

Fecha Actual: 2020/09/08 | Hora Ingreso: 17:15 IP: 181.129.8.10

Se ha realizado la transacción exitosamente.

Esta transacción está sujeta a verificación

Importante: En la pantalla final de la transacción, la sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso

Estimado usuario: La entrega del producto o servicio que usted está pagando es

responsabilidad del comercio

(28)

seccional

37. Tipo de

988. Código deudor

2 0 2 0 6 1 8

4910404820092

8 1 1 0 2 6 2 9 4 3

CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA 1 1

1 1 3504608199841

2 0 2 0 0 9 1 6

0 0 382,000

382,000

PRIVADA

52999903135696

2 0 2 0 -0 9 -0 8 / 1 7 : 1 0 : 4 3

2 0 2 0 3 6 9 0 5 8 0 2 1 5

(29)

8/9/2020 Banco AV Villas

https://www.avvillas.com.co/icbs-web/AjaxTx?AID=GRAL_VIRTUAL_PAYMENT_MAIN&MID=20108&RQE=FAC00174535479C3&CRFT=fac00174535… 1/1

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CAROLINA GUTIERREZ VERGARA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2020/09/08 08:47

Pagos Virtuales PSE

Resultado

Tipo Producto Cuenta Ahorros Fecha Transacción 2020/09/08

Nombre Producto

Origen AHO8533 No. Producto *****8533

Valor a Pagar $382,000.00

Factura 4910404820092

Referencia de

Pago 1 0

Empresa DIAN - PSE - AÑO: 2020 PERIODO: 8 Número de

Autorización 52520076

Estado Exitosa

Fecha Actual: 2020/09/08 | Hora Ingreso: 17:08 IP: 181.129.8.10

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