Departamento Nacional de Planeación
República de Colombia
Dirección de Regalías
Manual del Usuario
Reporte de información Manejo de Recursos en Cuentas, Reporte de Fondos
(FCR,FDR,FCTeI)
Contenido
INTRODUCCIÓN ... 7 INGRESO A LA HERRAMIENTA ... 8 REPORTE DE INFORMACIÓN ... 8 CREAR PERIODO ... 10 SELECCIONAR PERIODO ... 12PARTE I: REPORTE DE OCTUBRE DE 2012 A FEBRERO 2013 ... 13
1.1. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL PERIODO A REPORTAR ... 13
1.1.1 Detalles de la Página principal del periodo... 15
1.3.1.3 Registro de saldos de la cuenta autorizada ... 16
1.3.1.1.1. Registro de Saldo Inicial, Saldo Final según extracto ... 17
1.3.1.1.1.1 Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada ... 20
1.3.1.1.1.1.1. Pasos para modificar información en un tipo de movimiento ... 24
1.3.1.1.1.1.2. Pasos para borrar un tipo de movimiento ... 26
1.3.1.1.2 Registro de medidas cautelares de embargos ... 31
1.3.1.1.2.1 Acciones que permite ésta página: ... 32
1.3.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada:... 32
1.3.1.1.2.1.2. Pasos para modificar información de una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: 41 1.3.1.1.2.1.3 Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: ... 44
1.3.1.1.3 Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez ... 47
1.3.1.1.3.1 Acciones que permite ésta página: ... 48
1.3.1.1.3.1.1 Pasos para agregar una inversión financiera con excedentes de liquidez de la cuenta autorizada: 49 1.3.1.1.3.1.1.1 Para el tipo de Inversión “TES” se solicita la siguiente información: ... 49
1.3.1.1.3.1.1.2 Para el tipo de Inversión “CDT” se solicita la siguiente información: ... 52
1.2.3.1.1.3.1.1.3 Para el tipo de Inversión “Cartera Colectiva” se solicita la siguiente información: 54 1.3.1.1.3.1.1.4 Para el tipo de Inversión “INFIS” se solicita la siguiente información: ... 56
1.3.1.1.3.1.1.5 Para el tipo de Inversión “OTRAS” se solicita la siguiente información: ... 58
1.3.1.1.3.1.2 Pasos para modificar o reportar la información de la inversión financiera con excedentes de liquidez ... 62
1.3.1.1.3.1.3 Pasos para borrar la inversión financiera con excedentes de liquidez ... 66
1.3.1.2 Registro de información de otras cuentas ... 69
1.3.1.2.1 Registro de saldos otras cuentas ... 69
1.3.1.2.1.1 Pasos para crear la cuenta bancaria ... 69
1.3.1.2.1.2 .Pasos para registrar saldos y movimientos de la cuenta... 74
1.3.1.3 Cargar Soportes ... 78
1.3.1.3.1 Pasos para cargar un soporte ... 78
1.3.1.3.2 Pasos para visualizar un soporte ... 83
1.3.1.3.3. Pasos para borrar un soporte ... 84
1.3.1.4 Revisión y Aprobación del reporte ... 87
1.3.1.4.1. Pasos para pasar el reporte a “Revisión y Aprobación” ... 88
PARTE II: REPORTE DE MARZO DE 2013 EN ADELANTE... 95
2.1. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL PERIODO A REPORTAR ... 95
2.1.1. DETALLES DE LA PÁGINA PRINCIPAL DEL PERIODO ... 97
2.1.1.1. Registro de saldos de la cuenta autorizada ... 98
2.1.1.1.1. Registro saldos de la cuenta en el periodo ... 99
2.1.1.1.2. Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada ... 103
2.1.1.1.3. Pasos para modificar información en un tipo de movimiento ... 109
2.1.1.1.4. Pasos para borrar un tipo de movimiento ... 110
2.1.1.2. Registro de medidas cautelares de embargos... 115
2.1.1.2.1. Acciones que permite ésta página: ... 116
2.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: ... 116
2.1.1.2.2. Pasos para modificar información de una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: 125 2.1.1.2.3. Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: ... 128
2.1.1.3. Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez ... 132
2.1.1.3.1.1. Acciones que permite ésta página: ... 132
2.1.1.3.2. Pasos para agregar una inversión financiera con excedentes de liquidez de la cuenta autorizada: 133 2.1.1.3.2.1. Para el tipo de Inversión “TES” se solicita la siguiente información: ... 135
2.1.1.3.2.2. Para el tipo de Inversión “CDT” se solicita la siguiente información: ... 137
2.1.1.3.2.3. Para el tipo de Inversión “Cartera Colectiva” se solicita la siguiente información: ... 139
2.1.1.3.2.4. Para el tipo de Inversión “INFIS” se solicita la siguiente información: ... 141
2.1.1.3.2.5. Para el tipo de Inversión “OTRAS” se solicita la siguiente información: ... 143
2.1.1.3.3. Pasos para modificar o reportar la información de la inversión financiera con excedentes de liquidez 147 2.1.1.3.4. Pasos para borrar la inversión financiera con excedentes de liquidez ... 149
2.1.1.4. Registro de información de otras cuentas ... 152
2.1.1.4.1. Registro de saldos otras cuentas... 152
2.1.1.4.2. Pasos para crear la cuenta bancaria ... 152
2.1.1.4.3. Pasos para registrar saldos y movimientos de la cuenta ... 159
2.1.1.5. Cargar Soportes ... 162
2.1.1.5.1. Pasos para cargar un soporte... 162
2.1.1.5.2. Pasos para visualizar un soporte ... 168
2.1.1.5.3. Pasos para borrar un soporte ... 170
2.1.2. Revisión y Aprobación del reporte ... 175
2.1.2.1. Pasos para pasar el reporte a “Revisión y Aprobación” ... 176
3. PARA EL REPORTE DE FONDOS (FCR, FDR, FCET) ... 184
4.1 CREAR PERIODO ... 184
4.2 REGISTRO DE DATOS, MOVIMIENTOS DEL PERIODO A REPORTAR ... 185
4.2.1 Detalles de la página para reportar fondos ... 187
4.2.1.1. Ingreso del movimiento y saldo de la cuenta autorizada para fondos ... 188
4.2.1.1 Ingreso de movimientos, embargos y excedentes de la cuenta de fondos autorizada ... 191
4.2.1.1.1 Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada ... 191
4.2.1.1.2 Ingreso del detalle de movimientos del fondo ... 195
4.2.1.1.3 Modificación y/o Edición de un detalle del movimiento de la cuenta ... 202
4.2.1.2. Ingreso a nuevo movimiento de la cuenta ... 204
2.1.2 ... 204
4.2.1.2.1 Registro de medidas cautelares de embargos ... 204
4.2.1.2.1.1 Acciones que permite ésta página: ... 205
4.2.1.3 Pasos para ingreso de soportes ... 205
4.2.1.4 Revisión y Aprobación del reporte ... 211
Figuras
Figura N. 1 Página de acceso _____________________________ ¡Error! Marcador no definido. Figura N. 2 Página de Ingreso _____________________________ ¡Error! Marcador no definido. Figura N. 3 Página de Inicio ______________________________ ¡Error! Marcador no definido. Figura N 4 Página para crear y cargar información del periodo a reportar ___ ¡Error! Marcador no definido.
Figura N. 5 Sección para crear el periodo a reportar ___________ ¡Error! Marcador no definido. Figura N. 6 Tabla donde aparece los periodos a reportar y reportados ______ ¡Error! Marcador no definido.
Figura N. 7 Tabla para seleccionar el periodo ________________ ¡Error! Marcador no definido.
Figura N. 8 Primera pregunta _____________________________________________________ 13
Figura N. 9 Selección respuesta a la pregunta ________________________________________ 14
Figura 10 Mensaje de Confirmación ________________________________________________ 14
Figura N.11 Página principal del periodo a reportar ____________________________________ 15
Figura N. 12 Página principal del periodo a reportar ___________________________________ 16
Figura N. 13 Cuenta seleccionada __________________________________________________ 17
Figura N. 14 Formulario para captura de saldos. ______________________________________ 18
Figura N. 15 Error cuando no se diligencia la información que es obligatoria. _______________ 19
Figura N. 16 Mensaje de confirmación de actualización de Saldos de la Cuenta en el Periodo2 _ 20
Figura N. 17 Página con información de la cuenta autorizada ____________________________ 20
Figura N. 18 Formulario para captura de movimientos – Selección Tipo Movimiento _________ 21
Figura N. 19 Formulario movimientos consolidados - Selección Tipo de Concepto ___________ 21
Figura N. 20 Formulario movimientos consolidados - Digitar el valor y Guardar la información _ 22
Figura N. 21 Mensaje de Confirmación al grabar la información de movimientos ____________ 22
Figura N. 22 Formulario movimientos consolidados - Tipo de Conceptos por capturar ________ 23
Figura N. 23 Formulario movimientos consolidados - Tipo concepto Egresos _______________ 23
Figura N. 24 Página Revisión y aprobación – Errores pendientes por ajustar ________________ 24
Figura N. 25 Selección del movimiento para Editar y realizar modificaciones _______________ 24
Figura N. 26 Actualización del valor en el Formulario movimientos consolidados ___________ 25
Figura N. 27 Mensaje de confirmación – Actualización información de movimientos _________ 26
Figura N. 28 Selección del movimiento a borrar ______________________________________ 27
Figura N. 29 Solicitud de confirmación – Para realizar el borrado del movimiento seleccionado 27
Figura N. 30 Mensaje de confirmación - Borrado del movimiento seleccionado _____________ 28
Figura N. 31 Movimientos creados, saldos y totales de la cuenta actualizados _______________ 28
Figura N. 32 Botón que permite volver a listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada _ 29
Figura N. 33 Tabla Tipo de movimiento _____________________________________________ 31
Figura N. 34 Página con información de la cuenta autorizada ____________________________ 31
Figura N. 35 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Selección Clase proceso _______________________________________________________________________ 33
Figura N. 36 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Selección Causa del proceso _______________________________________________________________________ 34
Figura N. 37 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Demandante ____ 34
Figura N. 38 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Juzgado ________ 35
Figura N. 39 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Número Proceso _ 35
Figura N. 41 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada – Opciones de
Cancelado? ____________________________________________________________________ 36
Figura N. 42 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Cancelado ______ 37
Figura N. 43 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Valor de reintegro 37
Figura N. 44 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Grabar _________ 38
Figura N. 45 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Mensaje de
confirmación __________________________________________________________________ 38
Figura N. 46 Página Medidas cautelares de embargo ___________________________________ 39
Figura N.47 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje campos obligatorios ______ 40
Figura N. 48 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje de validación valor de
reintegro ______________________________________________________________________ 40
Figura N. 49 Página Medidas cautelares de embargo - Selección para modificar una medida cautelar _______________________________________________________________________ 42
Figura N. 50 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Modificación de la información _________________________________________________________________ 43
Figura N. 51 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje de confirmación – Actualización _____________________________________________________ 43
Figura N. 52 Página Medidas cautelares de embargo – Información modificada______________ 44
Figura N. 53 Página Medidas cautelares de embargo- Selección medida cautelar a borrar ______ 45
Figura N. 54 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Confirmar borrado _______________________________________________________________________ 46
Figura N. 55 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje de confirmación - Borrado __________________________________________________________ 46
Figura N. 56 Página Medidas cautelares de embargo- Información Actualizada después de borrar 47
Figura N. 57 Página Inversiones financieras con excedentes de liquidez ____________________ 48
Figura N. 58 Página Inversiones financieras con excedentes de liquidez ____________________ 49
Figura N. 62 Formulario Inversiones Financieras con excedentes de liquidez – Inversión TES __ 50
Figura N. 63 Formulario de Inversiones - Tipo Inversión CDT ___________________________ 52
Figura N. 65 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversión Cartera Colectiva _______________ 55
Figura N. 66 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversión INFIS ________________________ 56
Figura N. 67 Formulario de Inversión – Otro tipo de inversión ___________________________ 58
Figura N. 59 Información solicitada en el formulario Inversiones financieras con excedentes de liquidez _______________________________________________________________________ 61
Figura N. 61 Mensaje de campos obligatorios ________________________________________ 61
Figura N. 64 Formulario de Inversiones - Mensaje de Confirmación_______________________ 62
Figura N. 69 Página Inversiones financieras con Excedentes de liquidez - Seleccionar Inversión 63
Figura N. 70 Formulario Inversión Excedentes de liquidez - Modificación __________________ 64
Figura N. 71 Formulario Inversión Excedentes de liquidez - Mensaje de Confirmación ________ 65
Figura N. 72 Página de Inversiones financiera con excedentes de liquidez - Información modificada _____________________________________________________________________________ 66
Figura N.73 Página Inversiones de Excedentes de liquidez - Selección para borrar ___________ 67
Figura N. 74 Formulario de Inversión financiera de excedentes de liquidez – Borrar __________ 68
Figura N. 75 Formulario Inversión financiera con excedentes de liquidez - Mensaje de
confirmación __________________________________________________________________ 69
Figura N. 76 Página Movimientos y saldos de OTRAS cuentas___________________________ 70
Figura N. 77 Formulario Movimientos y saldos de OTRAS cuentas _______________________ 71
Figura N. 78 Formulario para crear la cuenta bancaria - Banco ___________________________ 71
Figura N. 80 Formulario Crear cuenta bancaria – Información Cuenta parte 1 _______________ 72
Figura N. 81 Formulario Creación Cuenta Bancaria – Información parte 2 __________________ 73
Figura N. 82 Formulario Creación Cuenta Bancaria - Información parte 3 __________________ 74
Figura N. 83 Formulario Creación cuenta bancaria - Mensaje de Confirmación ______________ 74
Figura N. 84 Página Movimiento y saldo de OTRAS cuentas - Botón Agregar saldos _________ 75
Figura N. 85 Formulario para agregar los saldos de la cuenta – Seleccionar la cuenta _________ 76
Figura N. 86 Formulario OTRAS cuentas - Registro de saldos ___________________________ 76
Figura N. 87 Formulario OTRAS cuentas - Mensaje de Confirmación _____________________ 77
Figura N. 88 Página Movimientos y saldos de OTRAS cuentas - Selección Cuenta ___________ 77
Figura N. 89 Página de Soportes ___________________________________________________ 79
Figura N. 90 Formulario para cargar los soportes – Selección del tipo de soportes ____________ 79
Figura N. 91 Formulario para cargar soportes - Selección del archivo a cargar _______________ 80
Figura N. 92 Formulario para cargar soportes -. Archivo seleccionado _____________________ 80
Figura N. 93 Formulario para cargar soportes - Seleccionar el calendario ___________________ 81
Figura N. 94 Formulario para cargar soportes - Seleccionar la fecha ______________________ 82
Figura N.95 Formulario para cargar soportes - Guardar el soporte ________________________ 82
Figura N. 96 Formulario para cargar soportes - Mensaje de confirmación __________________ 82 Figura N. 97 Formulario para cargar soportes - Visualizar el soporte ______________________ 83
Figura N. 98 Formulario para cargar soportes - Visualización del Soporte __________________ 84
Figura N. 99 Retornar a la página de soportes ________________________________________ 84
Figura N. 100 Formulario de soportes - Seleccionar Soporte a borrar ______________________ 85
Figura N.101 Formulario de Soportes - Confirmar borrado ______________________________ 85
Figura N. 102 Formulario de Soportes - Mensaje de Confirmación del borrado ______________ 86
Figura N. 103 Errores pendientes - Es necesario soporte obligatorio Auxiliar libro de bancos __ 86
Figura N. 104 Formulario Soportes - Información requerida _____________________________ 87
Figura N. 105 Página Tabla Soportes _______________________________________________ 87
Figura N. 106 Errores pendientes por ajustar _________________________________________ 89
Figura N. 107 Página Revisión y Aprobación - Enviar a Revisión y Aprobación _____________ 89
Figura N. 108 Flujo para Revisión y Aprobación del reporte _____________________________ 90
Figura N. 109 Envío de reporte para revisión - Mensaje de confirmación __________________ 91
Figura N. 110 Cambio de estado del reporte __________________________________________ 91
Figura N. 111 Devolver el reporte al perfil "Elaborador" en caso de correcciones ____________ 92
Figura N. 112 Mensaje de confirmación de la devolución del reporte ______________________ 92
Figura N. 113 Cambio de estado del reporte __________________________________________ 92
Figura N. 114 Página Revisión y Aprobación - Aprobar y enviar el reporte _________________ 93
Figura N. 115 Mensaje de Confirmación - Reporte aprobado y Enviado ___________________ 93
Figura N. 116 Cambio estado del reporte - Aprobado y enviado __________________________ 94
INTRODUCCIÓN
Este manual va dirigido a todos los usuarios del aplicativo ““CARGUE REPORTE DE INFORMACIÓN DE CUENTAS Y EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE RECURSOS DEL SGR”” que requieren hacer el registro de los movimientos de la cuenta autorizada de las regalías Directas\fortalecimiento de la entidad o por proyectos aprobados.
De acuerdo a la necesidad del usuario este manual está dividido en dos secciones principales ya que hubo cambios en el aplicativo; la primera es para reportar los periodos de octubre de 2012 a febrero de 2013 de acuerdo a los movimientos según el extracto bancario; y la segunda parte es para reportar los periodos de marzo de 2013 en adelante de acuerdo a los movimientos según el libro Bancos de la Entidad en regalías directas y fortalecimiento.
Todos los reportes de fondos (FCR, FDR, FCTeI) deben realizarse según libro de Bancos como se explica en la segunda parte de este manual.
Ingreso a la herramienta
Para ingresar a la herramienta de captura siga los siguientes pasos: 1. http://sgr.dnp.gov.co
2. Seleccione el menú “SMSCE”.
3. Seleccione la opción “Cargue y Reporte de Información”. 4. Seleccione “De click AQUÍ PARA INGRESAR”.
5. Digite el usuario y clave asignados, como se muestra en la Figura N.1.
Figura 1 Página de Acceso
Al ingresar el sistema muestra una página de Bienvenida. Para ingresar seleccionar el botón “Ingresar”, como se muestra en la Figura N.2.
Reporte de Información
Medio por el cual la entidad beneficiaria de recursos del SGR reporta al SMSCE del Departamento Nacional de Planeación, la información de los movimientos y saldos de la cuenta autorizada o registrada, así como las inversiones financieras de los excedentes de liquidez vigentes y las constituidas en el periodo informado, con los recursos girados por concepto de regalías por asignaciones directas, funcionamiento, asignaciones especificas del –SGR y fondos Regionales
como lo son Fondo de Crecimiento Regional, Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Ciencia, tecnología e Innovación.
Al ingresar el sistema muestra la página de inicio la cual se encuentra dividida en 10 secciones como lo muestra la Figura 3
Sección 1: Muestra información del usuario y perfil que ingresó al sistema, la fecha y hora actual.
Sección 2: Muestra la barra del menú principal que estará disponible en todas las páginas.
Sección 3: Muestra el nombre del usuario y la entidad asociada a éste. Sección 4: Muestra un menú para acceder a las diferentes opciones de la aplicación “Cargue y Reporte de información de rendición de cuentas SGR”. Sección 5: En esta sección el sistema muestra alertas como ayuda para la entidad que reporta información a través del aplicativo de la sección 4. Sección 6: En esta sección se brindan instrucciones precisas al usuario “Elabora y Carga” y usuario “Administrador de Usuarios” de la Rendición de Cuentas SGR para tener en cuenta en su reporte.
Sección 7: Muestra la opción para acceder al aplicativo del sistema de Seguimiento y Ejecución a Proyectos GESPROY-SGR
Sección 8: Muestra un botón para acceder a la creación de usuarios “Elabora y Carga”
Sección 9: En esta sección se brinda información relacionada con el aplicativo de Seguimiento a Proyectos SGR, para tener en cuenta.
Ilustración 1. Página de Inicio
Crear periodo
Para comenzar el reporte de información se debe seleccionar el botón Reporte de información de manejo de recursos en cuenta. El sistema lista los periodos reportados y permite la selección de los periodos pendientes de reportar. Ver Figura N.4.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Figura 1 Página para crear y cargar información del periodo a reportar
Para crear el periodo se debe ubicar en la sección “Reporte de Información - Reporte de Asignaciones Directas/Fortalecimiento”, al frente de la etiqueta “Periodo de Reporte” del combo dando clic en la flecha, se selecciona el periodo. El sistema desplegará los periodos pendientes de reportar. Una vez seleccionado, para crear el periodo, se debe dar un clic en el botón, . Ver figura N.5.
Figura 2 Sección para crear el periodo a reportar
Cuando el sistema crea el periodo muestra un mensaje de confirmación y el periodo creado aparece en la tabla conformada por 5 columnas, donde se indica: “Periodo de Reporte”, “Estado del Reporte del Periodo”, “Fecha del Último estado del reporte”, la primera pregunta que hace el sistema y el ícono en la columna “Datos del periodo movimientos, embargos y excedentes”, como se muestra la Figura N.6.
Figura 3 Tabla donde aparece el periodo a reportar y reportados
IMPORTANTE : No se podrá dar inicio al registro de un nuevo periodo hasta que no haya sido aprobado y enviado el periodo anterior, para lo cual el combo de despliegue para los periodos queda inactivo como se muestra en la figura 6 “Se habilitará una vez se apruebe el informe”.
Seleccionar periodo
Para diligenciar la información del periodo que se creó en el punto anterior, se selecciona el reporte que aparece en la tabla (con el ratón). A medida que se desplace sobre esta tabla, el sistema muestra en color azul la fila donde se encuentra ubicado, como se muestra en la Figura N.7.
Figura 4 Tabla para seleccionar el periodo
PARTE I: REPORTE DE OCTUBRE DE 2012 A FEBRERO
2013
1.1. Registro de información en el periodo a reportar
Para continuar con el registro, una vez seleccionado el periodo en la tabla (como lo indica el punto anterior), debe darse un clic en el ícono que aparece en la columna “Datos del periodo movimientos, embargos y excedentes”. El sistema muestra una ventana emergente (Figura N.8) y realiza la siguiente pregunta N.1 “Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuentas diferentes a la señalada?”.
Se debe seleccionar la respuesta (Si o No) según la situación que se presente en la entidad.
Si la respuesta es positiva el sistema habilitará las diferentes opciones correspondientes en la pestaña “Movimientos y Saldos de otras cuentas”. Si la respuesta es negativa el sistema no habilitará las opciones de dicha pestaña.
Una vez seleccionada la respuesta, para confirmarla, se da un clic en el botón “Actualizar”. Después el sistema muestra un mensaje de confirmación. Ver Figuras N.8, N.9, N.10.
Figura N. 3 Selección respuesta a la pregunta
1.1.1 Detalles de la Página principal del periodo
Figura N.5 Página principal del periodo a reportar
Al ingresar al periodo seleccionado, el sistema muestra la página principal del periodo (Figura N.11) que contiene:
Menú: Contiene las siguientes opciones
- Inicio: Permite retornar a la página de inicio.
- Manejo de recursos en cuentas: Permite retornar a la página donde se crea y selecciona el periodo a reportar.
- Cerrar sesión: Permite salir del sistema.
- Usuario: Permite al usuario que ingresó, realizar el cambio de clave. Cabecera: Conformado por los siguientes datos:
- Entidad: Nombre de la entidad a la cual se cargará el reporte.
- Periodo de reporte: Periodo seleccionado para el reporte de información. - Respuesta a la primera pregunta: “Durante el periodo a reportar manejó
recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta diferente a la señalada?.
- Estado del Reporte del periodo: Muestra el estado actual del Reporte. - Fecha del último estado del Reporte: Muestra la fecha del último estado del
reporte. Botón para retornar
Permite retornar a la página donde se crea y selecciona el periodo a reportar
Pestañas Cabecera
Botón para retornar
Contenido de la pestaña Barra de desplazamiento Menú
Pestañas: El sistema muestra las siguientes 4 pestañas:
Movimiento y saldo de la cuenta autorizada: permite el registro de los saldos y consolidados por tipo de movimiento de la cuenta que se encuentra autorizada para el periodo que se está reportando.
Movimiento y saldo de otras cuentas: permite el registro de los saldos y consolidados por tipo
de movimiento de otras cuentas. Las opciones de esta pestaña se habilitan si se contestó positivamente la primera pregunta que hace el sistema “Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta diferente a la señalada?.”
Soportes: Permite cargar de manera clasificada los soportes. Es obligatorio el “Extracto Bancario”, “Auxiliar Libro de Bancos” y la “Conciliación Bancaria”.
Revisión y Aprobación: Permite pasar el reporte a las demás instancias de “Aprobación”, una vez se encuentre totalmente diligenciado y verificado por el “usuario que elabora”, o, de “Elaboración” cuando es devuelto para realizar algún ajuste.
El reporte se entiende como recibido en el Departamento Nacional de Planeación –DNP, cuando pase al estado “Aprobado y Enviado”.
Barra de desplazamiento
Permite movilizar la tabla de izquierda a derecha. 1.3.1.3 Registro de saldos de la cuenta autorizada
Una vez seleccionado el periodo y contestada la pregunta (figura 9), se debe posicionar en la pestaña “Movimientos y saldo de la cuenta autorizada”. Para ello, debe darse clic en el nombre de la
pestaña . Esta pestaña contiene la información
relacionada con la cuenta, organizada en 11 columnas así:
Cuenta Bancaria: Información de la cuenta autorizada.
Saldo Inicial: El sistema trae automáticamente el saldo final del periodo inmediatamente anterior reportado. Éste debe coincidir con el saldo inicial que aparece en el extracto bancario para el periodo que se está reportando.
Total créditos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento de Ingresos, que se explica en el punto 1.3.1.1.1.1, el cual debe coincidir con el total créditos que aparece en el extracto bancario para el periodo que se está reportando, incluyendo los rendimientos financieros.
Total débitos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento de Egresos, que se explica en el punto 1.3.1.1.1.1, el cual debe coincidir con el total débitos que aparece en el extracto bancario para el periodo que se está reportando.
Saldo final: El sistema calcula el saldo final según la información cargada por cada tipo de movimiento.
Rendimientos Generados: El sistema trae el valor que se cargue por el tipo de concepto de los movimientos de “Rendimientos Financieros”.
Saldo final según extracto bancario: Muestra el saldo final del extracto que se digita en el formulario que se cita en el punto 1.3.1.1.1. Esta información es utilizada por el sistema para comparar el saldo final calculado vs. el saldo final según el extracto bancario, con el fin de establecer diferencias.
Pregunta N.2. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?. Muestra la respuesta a esta pregunta.
Pregunta N.3. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo de inversiones financieras con excedentes de liquidez? Muestra la respuesta a ésta pregunta.
Editar: Dando clic en el ícono Editar , carga el formulario para ingresar o corregir la información de Saldos y las dos preguntas, como se muestra en el punto 1.3.1.1.1.
Movimientos, embargos y excedentes: Dando clic en el ícono , el sistema muestra el formulario citado en el punto 1.3.1.1.1, si no se han diligenciado los saldos o no se han contestado las dos preguntas.
1.3.1.1.1. Registro de Saldo Inicial, Saldo Final según extracto
Una vez seleccionada la cuenta (Figura N. 13).
Figura N. 7 Cuenta seleccionada
Figura N. 8 Formulario para captura de saldos.
El sistema muestra el formulario (Figura N. 14) que solicita la siguiente información:
Pregunta N. 2. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado allegaron a la entidad medidas cautelares de embargo. Cuando la respuesta es positiva se habilitan las opciones para capturar la información pertinente. De lo contrario se inhabilitan tales opciones.
Pregunta N.3. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo de excedentes de liquidez?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado se presentó manejo de excedentes de liquidez. Cuando la respuesta es positiva se habilitan las opciones para capturar la información pertinente. De lo contrario se inhabilitan tales opciones.
Saldo Inicial: El sistema trae el saldo final del periodo inmediatamente anterior reportado. Debe coincidir con el saldo inicial del extracto del periodo que se está reportando.
Saldo final según extracto: Se digita el valor del saldo final que reporta el extracto bancario del periodo que se está reportando.
Los demás campos (Total Créditos, Total Débitos, Saldo Final, Rendimientos Financieros) no se pueden modificar. Son calculados a partir de la información ingresada por el formulario “Movimiento de la cuenta” explicado en el punto 1.3.1.1.1.1.
En el formulario, los campos que tienen asterisco (*) al principio indica que son obligatorios y se deben diligenciar. De lo contrario el sistema mostrará un mensaje de error, como lo muestra la Figura N.15.
Figura N. 9 Error cuando no se diligencia la información que es obligatoria.
Para grabar la información diligenciada, se da clic en el botón “Actualizar”, o “Cancelar” si no se desea guardar.
Figura N. 10 Mensaje de confirmación de actualización de Saldos de la Cuenta en el Periodo2
1.3.1.1.1.1 Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada
Para registrar el consolidado por movimientos, se debe dar clic en el enlace , que se muestra en la siguiente Figura N. 17.
Luego se selecciona el botón . El sistema muestra el formulario para capturar la siguiente información:
Tipo Movimiento: Seleccionar el tipo de movimiento “Ingreso” o “Egreso”.
Tipo Concepto: Seleccionar el tipo de concepto según sea el caso, ver tabla (Figura N.33). Valor Consolidado: Digitar el valor correspondiente al tipo de concepto. No puede ser
menor que cero (0) y este valor debe estar en pesos colombianos.
Cual: Este campo se habilita para los conceptos “Otros Ingresos (Especifique cuáles)” y “Otros Pagos (Especifique cuáles)”. Se debe digitar el concepto o los conceptos separados por coma (,).Ver Figuras N.18, N.19, N.20, N.21 y N.22.
Figura N. 12 Formulario para captura de movimientos – Selección Tipo Movimiento
Figura N. 14 Formulario movimientos consolidados - Digitar el valor y Guardar la información
Para grabar la información diligenciada, se debe dar clic en el botón “Guardar”, o “Cancelar” si no se desea grabar. Ver Figura N.20.
Una vez el sistema graba la información envía un mensaje de confirmación como lo muestra la Figura N. 21.
En la captura de movimientos el sistema muestra la lista de los tipos de concepto que no se han ingresado, es decir el sistema va quitando de la lista los tipos de concepto que se han grabado. Ver Figura N. 22.
Figura N. 16 Formulario movimientos consolidados - Tipo de Conceptos por capturar El siguiente formulario muestra los tipos de concepto, cuando se selecciona el tipo de movimiento “Egresos”. Ver Figura N. 23.
Figura N. 17 Formulario movimientos consolidados - Tipo concepto Egresos
El sistema valida la diferencia entre el saldo final según extracto que se digitó contra el saldo final calculado según los tipos de movimientos capturados. Si existe diferencia, ésta se muestra en la pestaña “Revisión y Aprobación” en la sección Errores pendientes por ajustar, como lo muestra la Figura N.24.
Figura N. 18 Página Revisión y aprobación – Errores pendientes por ajustar
A medida que se ingresen movimientos en la tabla que aparece en la parte inferior del botón van apareciendo los diferentes movimientos digitados y grabados. El sistema muestra el valor de cada movimiento en la columna respectiva “Ingresos” o “Egresos” según sea el caso, Ver Figura N.25.
Figura N. 19 Selección del movimiento para Editar y realizar modificaciones
Para modificar el valor de un tipo de movimiento registrado se debe realizar lo siguiente: 1. Seleccionar la fila a modificar. Visualmente el sistema muestra la fila seleccionada
marcándola en azul, como se muestra la Figura N. 25.
2. Una vez seleccionada se da clic en el ícono que aparece en la columna Editar . 3. El sistema muestra el formulario para realizar la modificación respectiva. Ver Figura N.26. 4. Para confirmar el cambio se da un clic en el botón “Actualizar”. O “Cancelar” si no se desea
grabar los cambios. Ver Figura N.26.
5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se actualizó la información. Ver Figura N.27.
Figura N. 21 Mensaje de confirmación – Actualización información de movimientos
1.3.1.1.1.1.2. Pasos para borrar un tipo de movimiento
En caso que se haya registrado un tipo de movimiento errado y sea necesario borrarlo, se debe realizar lo siguiente:
1. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como se muestra la Figura N. 28.
2. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar . 3. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado el movimiento
seleccionado. Ver Figura N.29.
4. Para confirmar el borrado se da un clic en el botón “Borrar”. O “Cancelar” si no se desea retirar el movimiento. Ver Figura N.29.
5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró el movimiento. Ver Figura N.30.
Figura N. 22 Selección del movimiento a borrar
Figura N. 24 Mensaje de confirmación - Borrado del movimiento seleccionado
Tanto en la operación de Actualizar o Borrar el sistema actualiza los saldos y totales de la cuenta según corresponda, como se muestra en la Figura N.31.
Si se desea retornar a la página de “Movimiento y saldo de la cuenta autorizada”, se debe dar clic en el botón “Volver al listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada”, Ver Figura N.32.
CODI
GO MOVIMIENTO CLASE TIPO OBSERVACION
23 Ingresos Asignaciones
Directas SGR INGRESO Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, por parte del Ministerio de Hacienda por concepto de Asignaciones Directas -SGR, que aparecen en el extracto bancario.
25 Ingresos Recursos
Asignaciones Específicas SGR
INGRESO Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, por parte del Ministerio de Hacienda por concepto de Asignaciones Específicas –SGR que aparecen en el extracto bancario.
24 Ingresos Recursos de
Funcionamiento SGR INGRESO Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, por el Ministerio de Hacienda por concepto de Recursos de Funcionamiento –SGR, que aparecen en el extracto bancario
13 Otros Ingresos (Especifique
cuáles) INGRESO Registra aquellos ingresos diferentes a los descritos en el módulo de ingresos que aparecen en el extracto, en dicho caso se debe describir brevemente el concepto de los mismos.
12 Redención de Inversiones (capital más intereses)
INGRESO Se debe registrar la sumatoria de las redenciones de inversión incluyendo capital más intereses generados en el periodo a reportar, según extracto bancario
26 Reintegros generales INGRESO Se registran los reintegros efectuados por terceros y los
efectuados por la entidad Bancaria. 27 Reintegros medidas
cautelares
INGRESO Se registran los reintegros efectuados por embargos.. 10 Rendimientos Financieros
generados por la cuenta bancaria
INGRESO Se registra el total de los rendimientos generados en la cuenta autorizada o registrada que aparecen en el extracto bancario.
17 Constitución de Inversiones
Temporales EGRESO Se debe registrar el valor total desembolsado por la constitución de las inversiones financieras de los excedentes de liquidez, efectuadas en el periodo a reportar, según extracto bancario.
18 Descuentos Bancarios EGRESO Se registran el valor total de los descuentos bancarios
efectuados por la entidad financiera de acuerdo con el extracto bancario.
19 Egresos por Concepto de
Medidas Cautelares EGRESO Se registran el valor total de los egresos efectivos realizados por la entidad bancaria acatando la medida cautelar, de acuerdo con el extracto bancario. 21 Egresos por Impuestos,
Tasas y Estampillas EGRESO Se registran todos aquellos pagos realizados por la entidad en cumplimiento de sus obligaciones tributarias de acuerdo con el extracto bancario.
20 Otros Pagos (Especifique cuáles)
EGRESO Se registran aquellos pagos diferentes a los descritos en el módulo de egresos, que aparecen en el extracto bancario.
22 Pago por Servicio a la Deuda
EGRESO Se registran todos aquellos pagos del servicio de la deuda previamente aprobados por el OCAD respectivo, realizados en el periodo a reportar, según extracto bancario.
14 Pagos de Proyectos de Inversión por Asignaciones Directas SGR
EGRESO Se registran todos aquellos pagos efectuados a proyectos
de inversión con recursos asignaciones directas, previamente aprobados por el OCAD respectivo, y
realizados en el periodo a reportar, según extracto bancario.
15 Pagos por Funcionamiento
SGR EGRESO Se registran todos aquellos pagos efectuados con recursos de funcionamientos, realizados en el periodo a reportar, según extracto bancario.
16 Pagos por Proyectos de Impacto Local (Específicas SGR)
EGRESO Se registran todos aquellos pagos efectuados a proyectos
de inversión financiados con recursos de Proyectos de Impacto Local , aprobados por el OCAD respectivo, efectuadas en el periodo a reportar, según extracto bancario
Figura N. 27 Tabla Tipo de movimiento
1.3.1.1.2 Registro de medidas cautelares de embargos
Para ingresar a la pestaña “Medidas cautelares de embargo”, se debe dar clic en el enlace , Ver Figura N. 34.
Sí, en el periodo inmediatamente anterior reportado, existen medidas cautelares de embargo activas o el valor del reintegro es menor al monto, el sistema las trae automáticamente y las muestra en la tabla como se puede ver en la Figura N. 34.
1.3.1.1.2.1 Acciones que permite ésta página:
: Permite cambiar la respuesta a la pregunta citada en el punto 1.3.1.1.1. “Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas cautelares (embargos)?”.
En caso que aparezca en la tabla las medidas cautelares de embargo, como lo muestra la Figura N. 34, el sistema inhabilita el botón y no permite cambiar la respuesta.
. Permite agregar medidas
cautelares de embargo que se hayan presentado en el periodo a reportar.
. Permite retornar a la pestaña
“Movimiento y Saldo de la cuenta autorizada”.
1.3.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada:
1. Seleccionar el botón .
2. El sistema despliega el formulario que solicita la siguiente información:
Clase de proceso: Seleccionar la clase de proceso judicial (ejemplo: ejecutivo, ordinario, coactivo.) por medio del cual se ordena la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada.
Causa del proceso: Seleccionar la causal del proceso que dio origen a la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada, indicando si se trata de procesos originados por obligaciones laborales, contractuales, entre otras.
Demandante: Registre la persona natural o jurídica que interpuso la demanda ante el operador judicial respectivo.
Juzgado/entidad con facultades de cobro coactivo: Registre el juzgado o entidad con facultad de cobro coactivo quien impuso la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada.
Número del proceso: Registre el número de radicación del proceso judicial en el cual se ordenó e impuso la medida cautelar a la cuenta autorizada.
Monto: Registre el valor total por el cual está embargada la cuenta autorizada del SGR. El valor debe ser mayor a cero.
Levantamiento de la medida cautelar: Seleccione, Sí, si la medida fue levantada y reintegrado el total del monto, Parcial, sí se reintegró una parte del monto, No, sí no se ha reintegrado ningún valor y sigue vigente la medida cautelar de embargo.
Valor de reintegro: El sistema habilita éste campo cuando se seleccionó en “Levantamiento de la medida cautelar” las opciones de “Si” o “Parcial”. Cuando selecciona “Si”, el valor debe ser mayor a cero y menor o igual al monto de la medida cautelar de embargo.
Cuando Selecciona “Parcial”, el valor deber mayor a cero y menor al monto de la medida cautelar de embargo.Ver Figuras N.35 – N.45.
3. Los campos que tienen al inicio asterisco (*) son de diligenciamiento obligatorio, en caso de no digitarlos, al momento de grabar el sistema muestra un mensaje de error. Ver Figura N.47.
4. Para el caso del valor de reintegro el sistema valida que dicho valor no sea igual a cero o mayor al monto. Ver Figura N. 48.
5. Para grabar la información diligenciada, se debe dar clic en el botón “Guardar”, o “Cancelar” si no se desea grabar. Ver Figura N. 44.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación. Ver Figura N. 45.
7. Una vez grabada la medida cautelar de embargo, el sistema visualiza la información en la tabla, como lo muestra la Figura N. 46.
Figura N. 29 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Selección Clase proceso
Figura N. 30 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Selección Causa del proceso
Figura N. 32 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Juzgado
Figura N. 33 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Número Proceso
Figura N. 34 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada – Monto
Figura N. 35 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada – Opciones de Cancelado?
Figura N. 36 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Cancelado
Figura N. 38 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Grabar
Figura N. 39 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Mensaje de confirmación
Figura N.41 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje campos obligatorios
Figura N. 42 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje de validación valor de reintegro
1.3.1.1.2.1.2. Pasos para modificar información de una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada:
1. Seleccionar de la tabla (Figura N.49) la fila correspondiente a la medida cautelar de embargo, que
se modificará.
2. Seleccionar el ícono Editar .
3. El sistema muestra el formulario para realizar la modificación respectiva. Ver Figura N.50. 4. Para confirmar el cambio se da un clic en el botón “Actualizar”. O “Cancelar” si no se desea grabar
los cambios. Ver Figura N.50.
5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se actualizó la información. Ver Figura N.51.
6. Cuando se confirma el cambio, el sistema muestra en la tabla la información actualizada. Ver Figura N.52.
Figura N. 43 Página Medidas cautelares de embargo - Selección para modificar una medida cautelar
Figura N. 44 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Modificación de la información
Figura N. 45 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje de confirmación – Actualización
Figura N. 46 Página Medidas cautelares de embargo – Información modificada
1.3.1.1.2.1.3 Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada:
1. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en
azul, como le muestra la Figura N. 53.
2. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar . 3. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado de la medida cautelar
de embargo seleccionada. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botón “Borrar”. O “Cancelar” si no se desea retirar la medida cautelar de embargo. Ver Figura N.54.
4. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró la medida cautelar de embargo. Ver Figura N.55.
5. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la información en la tabla. Ver Figura N.56.
Figura N. 48 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Confirmar borrado
Figura N. 49 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje de confirmación - Borrado
Figura N. 50 Página Medidas cautelares de embargo- Información Actualizada después de borrar
Figura N. 51 Página Inversiones financieras con excedentes de liquidez
Para ingresar a la pestaña “Inversiones de excedentes de liquidez”, se debe dar clic en el enlace . Ver Figura N. 57.
1.3.1.1.3.1 Acciones que permite ésta página:
: Permite cambiar la respuesta a la pregunta citada en el punto 1.3.1.1.1. “Sobre los recursos de éste cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo de excedentes de liquidez?”.
En caso que aparezca en la tabla inversiones financieras con excedentes de liquidez, como lo muestra la Figura N. 58, el sistema inhabilita el botón y no permite cambiar la respuesta.
. Permite agregar una inversión
financiera con excedentes de liquidez, que se haya presentado en el periodo a reportar.
. Permite retornar a la pestaña
Sí, en el periodo inmediatamente anterior reportado, existen inversiones financieras con excedentes de liquidez vigentes, el sistema las trae automáticamente y las muestra en la tabla como se puede ver en la Figura N. 58.
Figura N. 52 Página Inversiones financieras con excedentes de liquidez
1.3.1.1.3.1.1 Pasos para agregar una inversión financiera con excedentes de liquidez de la cuenta autorizada:
Seleccionar el botón .
El sistema despliega el formulario que solicita la información, según corresponda al tipo de Inversión Seleccionada así:
El “Tipo de Inversión” se selecciona del combo según la inversión realizada por la Entidad Territorial o Beneficiaria de Regalías.
Figura N. 53 Formulario Inversiones Financieras con excedentes de liquidez – Inversión TES Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión.
Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).
Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor.
Entidad intermediaria – venta: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó la venta del título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente.
Valor Nominal: Digite el valor nominal del título. El valor debe ser mayor a cero y en pesos colombianos.
Valor momento de compra: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión.
Fecha de emisión: Corresponde a la fecha de emisión del título valor. Debe ser mayor o igual a la Fecha de compra.
Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado. .
Tasa nominal: Introduzca un número entre 0 y 100.
Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número entre 0 y 100.
Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente.
Tasa de valoración: Se registra la tasa de mercado a la cual se efectúa la valoración del título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria sí el titulo sigue vigente.
Fecha de venta: Corresponde a la fecha de redención o venta del título. La fecha de Venta de TES tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).
Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente.
Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.
1.3.1.1.3.1.1.2 Para el tipo de Inversión “CDT” se solicita la siguiente información:
Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión.
Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).
Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor.
Entidad intermediaria – venta: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó la venta del título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente.
Valor de Constitución: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión.
Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado.
Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número entre 0 y 100.
Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente.
Fecha de venta: Corresponde a la fecha d redención o venta del título. Tiene que ser superior a la fecha de compra y debe estar dentro del mes reportado. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).
Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).
Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente.
Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.
1.2.3.1.1.3.1.1.3 Para el tipo de Inversión “Cartera Colectiva” se solicita la siguiente información:
Figura N. 55 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversión Cartera Colectiva
Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).
Sociedad Fiduciaria: Seleccione del combo la Sociedad Fiduciaria. Saldo de la Cartera Colectiva
Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado.
Tasa nominal EFECTIVA anual: Introduzca un número entre 0 y 100. Nombre Cartera Colectiva
Valor de Redención: Valor de redención (Débitos). Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente.
Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.
1.3.1.1.3.1.1.4 Para el tipo de Inversión “INFIS” se solicita la siguiente información:
Figura N. 56 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversión INFIS
Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión.
Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).
Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor.
Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado.
Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número entre 0 y 100.
Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).
Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente.
Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.
1.3.1.1.3.1.1.5 Para el tipo de Inversión “OTRAS” se solicita la siguiente información:
Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión.
Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).
Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor.
Entidad intermediaria: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó la venta del título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Valor Nominal: Digite el valor nominal del título. El valor debe ser mayor a cero y en pesos
colombianos.
Valor momento de compra: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó la inversión.
Fecha de emisión: Corresponde a la fecha de emisión del título valor. Debe ser mayor o igual a la Fecha de compra.
Otro tipo inversión: Seleccione del combo el tipo de Inversión correspondiente. Si no se encuentra en la clasificación, remitir una solicitud de soporte.
Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la Entidad Territorial (ET) en el periodo informado.
Tasa nominal EFECTIVA anual: Introduzca un número entre 0 y 100.
Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número entre 0 y 100.
Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente.
Tasa de valoración: Se registra la tasa de mercado a la cual se efectúa la valoración del título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria sí el titulo sigue vigente.
Fecha de venta: Corresponde a la fecha d redención o venta del título. La fecha de Venta tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).
Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente.
Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.
Como resumen de la información solicitada por Tipo de Inversión, se adjunta la siguiente tabla:
# * Información que solicita el formulario
Observación Aplica al tipo de Inversión TES CDT Cartera
Colectiva
INFIS OTRAS
* Tipo de Inversión Seleccione del combo el tipo de inversión
temporal constituida por la entidad territorial o beneficiaria.
* Número del título valor Relacione el número del título valor
emitido de la inversión. X X X X
* Fecha de compra Corresponde a la fecha de adquisición,
por parte de la entidad beneficiaria, del título valor.
Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).
X X X X X
* Entidad Emisora Seleccione del combo la entidad emisora
del título valor. X X X X
* Entidad intermediaria – venta Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó la venta del título.
Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente
X X X
* Sociedad Fiduciaria Seleccione del combo la Sociedad
Fiduciaria X
* Valor Nominal Digite el valor nominal del título.
El valor debe ser mayor a cero y en pesos
colombianos. X X
* Valor de Constitución Corresponde al valor pagado en la fecha
en la que se realizó la inversión. X
* Saldo de la Cartera Colectiva X
* Valor momento de compra Corresponde al valor pagado en la fecha
en la que se realizó la inversión X X
* Fecha de emisión La Fecha de emisión debe ser mayor o
igual a la Fecha de compra X X
* Otro tipo inversión Seleccione del combo el tipo de Inversión
correspondiente. Si no se encuentra en la clasificación, remitir una solicitud de soporte.
X * Rendimientos efectivamente
recaudados
Rendimientos efectivamente recaudados
por la ET en el periodo informado. X X X X X
* Tasa nominal X
* Tasa nominal EFECTIVA anual X X
* Nombre Cartera Colectiva X
* Tasa de compra Se registra la tasa a la cual se adquirió el
título. X X X X
* Tasa de venta Se registra la tasa a la cual se vende o se
redime el título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente.
X X X
* Tasa de valoración Se registra la tasa de mercado a la cual se
efectúa la valoración del título. Es
obligatoria sí el título sigue vigente. X X
* Fecha de venta Corresponde a la fecha de redención o
venta del título. Tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado.
X X X
* Fecha vencimiento La fecha de vencimiento no puede ser
inferior a la fecha de compra, y se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor
X X X X
* Valor Total del Capital RECUPERADO
Es obligatoria siempre y cuando el título
* Valor de Redención (Débitos) X * Estado de la inversión temporal Seleccione del combo si la Inversión se
encuentra Activa o Cancelada para el periodo reportado.
X X X X X
Figura N. 58 Información solicitada en el formulario Inversiones financieras con excedentes de liquidez
Para TODOS los ingresos de información de las inversiones el sistema mostrará mensajes de validación de acuerdo a la consistencia de la misma.
Figura N. 59 Mensaje de campos obligatorios
Figura N. 60 Formulario de Inversiones - Mensaje de Confirmación
1.3.1.1.3.1.2 Pasos para modificar o reportar la información de la inversión financiera con excedentes de liquidez
1. Seleccionar de la tabla (Figura N.67) la fila correspondiente a la inversión financiera, que se modificará.
Figura N. 61 Página Inversiones financieras con Excedentes de liquidez - Seleccionar Inversión
2. Seleccionar el ícono Editar .
Figura N. 62 Formulario Inversión Excedentes de liquidez - Modificación
4. Para confirmar el cambio se da un clic en el botón “Actualizar”. O “Cancelar” si no se desea grabar los cambios. Ver Figura N.68.
5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se actualizó la información. Ver Figura N.69.
Figura N. 63 Formulario Inversión Excedentes de liquidez - Mensaje de Confirmación 6. Cuando se confirma el cambio, el sistema muestra en la tabla la información actualizada.
Ver
Figura N. 64 Página de Inversiones financiera con excedentes de liquidez - Información modificada 1.3.1.1.3.1.3 Pasos para borrar la inversión financiera con excedentes de liquidez
1. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul, como le muestra la Figura N. 71.
Figura N.65 Página Inversiones de Excedentes de liquidez - Selección para borrar 3. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado de la inversión
financiera de excedentes de liquidez seleccionada. Ver Figura N.72.
4. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botón “Borrar”. O “Cancelar” si no se desea retirar la inversión financiera. Ver Figura N.72.
Figura N. 66 Formulario de Inversión financiera de excedentes de liquidez – Borrar 5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró la inversión financiera.
Ver Figura N.73.
