ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS GOBIERNO CENTRAL ESTADOS 1 AL

(1)

GRUPO I

ESTADOS FINANCIEROS Y

PRESUPUESTARIOS

GOBIERNO CENTRAL

ESTADOS 1 AL 19

(2)

A C T I V O A C T I V O

FONDOS 850,119.5 Inversiones en Préstamos, Corto Plazo 53,121.7

Disponibilidades 775,577.6 Préstamos a Gobierno Central 365.7

Préstamos a Instituciones Descentralizadas 28,301.4

Caja General 4,739.1 Préstamos a Instituciones de Seguridad Social 3,907.0

Caja Chica 0.6 Préstamos a Empresas Públicas 19,147.8

Banco Central de Reserva M/D 614,609.2 Préstamos a Gobiernos Locales 1,399.8

Bancos Comerciales M/D 139,663.1

Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D 676.4 Inversiones en Préstamos, Largo Plazo 351,364.6

Bancos Comerciales Convenios de Recaudación 10,821.4

Fondos Depósitos en Tesoro Público 4,996.3 Préstamos para Vivienda 6,856.3

Fondos en Tránsito 71.5 Préstamos de Fomento Agropecuario 778.1

Anticipos de Fondos 74,541.9 Préstamos a Instituciones de Seguridad Social 889.6

Préstamos a Empresas Públicas 174,018.0

Anticipos a Empleados 8,301.0 Préstamos a Gobiernos Locales 783.4

Anticipos por Servicios 2,611.2

Anticipos a Contratistas 29,686.8 Deudores Financieros 195,182.3

Anticipos a Proveedores 29,485.8

Anticipos para Aperturas de Cartas de Crédito 3,552.2 Deudores por Reintegros 52.0

Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 648.2 Deudores Monetarios por Percibir 195,130.3

Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 256.7

Inversiones Intangibles 21,712.8

INVERSIONES FINANCIERAS 656,021.1

Seguros Pagados por Anticipado 241.8

Inversiones Temporales 610.5 Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado 12.0

Derechos de Propiedad Intangible 1,406.8

Inversión en Títulosvalores en el Interior 610.5 Descuentos en Ventas de Títulosvalores 8,260.0

Cargos por Contribuciones Estatales a Instituciones

Inversiones Permanentes 34,029.2 de Seguridad Social 11,909.4

Amortizaciones Acumuladas (117.2)

Inversión en Títulosvalores en el Interior 32,149.2 Inversiones en Acciones y Participaciones

de Capital en el Exterior 1,880.0

GOBIERNO CENTRAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 (Miles de Dólares)

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

(3)

A C T I V O A C T I V O

INVERSIONES EN EXISTENCIAS 40,197.6 Bienes no Depreciables 172,306.5

Existencias Institucionales 40,197.6 Bienes Inmuebles 171,642.9

Obras de Arte, Libros y Colecciones 663.6

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 276.3

Productos Textiles y Vestuarios 2,215.7 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 416,621.4

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 1,783.4

Productos de Cuero y Caucho 1,398.6 Inversiones en Bienes Privativos 135,888.7

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 28,612.6

Minerales y Productos Derivados 177.5 Bienes Inmuebles 14.2

Materiales de Uso o Consumo 3,079.8 Maquinaria y Equipos de Producción 5,826.7

Bienes de Uso y Consumo Diversos 2,237.6 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 8,943.1

Bienes Muebles 415.6 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 5,984.1

Existencias por Liquidar 0.5 Costos Acumulados de la Inversión 121,396.4

Depreciación Acumulada (1,849.9)

INVERSIONES EN BIENES DE USO 577,671.2 Aplicación a Gastos de Gestión (4,425.9)

Bienes Depreciables 405,364.7 Inversiones en Bienes de Uso Público y Desarrollo Social 1,122,100.6

Bienes Inmuebles 262,259.6 Bienes Inmuebles 7,409.3

Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Maquinaria y Equipos de Producción 4,318.8

Ambiental 6,204.2 Equipos Médicos y de Laboratorios 1,501.3

Infraestructura para Educación y Recreación 6,494.2 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 3,934.7

Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 8,751.1 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 10,042.0

Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 17,584.5 Libros y Colecciones 3,640.5

Maquinaria y Equipo de Producción 8,153.5 Semovientes 218.1

Equipos Médicos y de Laboratorios 19,129.8 Costos Acumulados de la Inversión 1,093,059.3

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 136,212.2 Depreciación Acumulada (2,023.4)

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 83,461.8

Semovientes 53.6 Aplicación Inversiones Públicas (841,367.9)

Depreciación Acumulada (142,939.8)

TOTAL DE ACTIVO 2,540,630.8

(4)

P A S I V O P A S I V O

DEUDA CORRIENTE 767,238.9 Endeudamiento Externo 4,532,778.4

Depósitos de Terceros 648,893.4 Títulosvalores en el Mercado Externo 1,805,000.0

Empréstitos de Empresas Privadas Financieras 30,629.9

Depósitos Ajenos 192,527.0 Empréstitos de Gobiernos y Organismos

Anticipos por Servicios 77.3 Gubernamentales 508,491.7

Depósitos en Garantía 16,036.9 Empréstitos de Organismos Multilaterales 2,188,656.8

Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas 104,824.3

Depósitos Fondos de Actividades Especiales 301,450.9 Acreedores Financieros 808,438.8

Depósitos Retenciones Fiscales 188.5

Anticipos Fondos de Convenios por Tesoro Público 703.2 Acreedores por Anticipo de Impuesto 380,991.0

Anticipos Fondos por Tesoro Público 33,085.3 Provisiones para Prestaciones Laborales 11,909.4

Provisiones por Acreedores Monetarios 202,460.6

Acreedores Monetarios 118,345.5 Acreedores Monetarios por Pagar 125,179.6

Provisión para Financiamiento de Terceros por Aplicar 87,898.2

A.M. x Remuneraciones 5,219.4

A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 7,270.1

A.M. x Gastos Financieros y Otros 45,464.3 TOTAL PASIVO CON TERCEROS 6,866,665.1

A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 7,038.8

A.M. x Inversiones en Activos Fijos 22,543.9

A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas 30,809.0

P A T R I M O N I O

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 6,099,426.2

Endeudamiento Interno 758,209.0 PATRIMONIO ESTATAL (4,326,034.3)

Títulosvalores en el Mercado Nacional 724,341.2 Patrimonio (4,322,286.5)

Empréstitos de Empresas Públicas Financieras 25,096.6

Empréstitos de Organismos sin Fines de Lucro 8,771.2 Patrimonio Gobierno Central (2,098,007.5)

Donaciones y Legados Bienes Corporales 76,113.7

Resultado Ejercicios Anteriores (1,767,884.8)

Resultado Ejercicio Corriente (550,670.5)

Superávit por Reevaluaciones 18,162.6

3

(5)

Detrimento Patrimonial (3,747.8)

Detrimentos de Fondos (2,888.6)

Detrimentos de Inversiones en Existencias (1.5)

Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso (857.7)

TOTAL PATRIMONIO (4,326,034.3)

TOTAL IGUAL ACTIVO 2,540,630.8

Juan Neftalí Murillo Ruiz Director General

mds

Ministro de Hacienda Juan José Daboub A. DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: San Salvador, 14 de marzo de 2003

4

(6)

INGRESOS DE GESTION INGRESOS DE GESTION

INGRESOS TRIBUTARIOS 1,620,039.5 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 36,954.8

Impuesto sobre la Renta 480,217.0 Tasas de Servicios Públicos 7,669.6

Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces 13,021.0 Derechos 26,589.5

Impuesto sobre el Comercio Exterior 154,800.8 Venta de Bienes 116.1

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 903,709.2 Venta de Servicios Públicos 1,456.9

Impuesto a Productos Específicos 66,507.9 Venta de Bienes Muebles 48.8

Otros Impuestos 1,783.6 Venta de Bienes Inmuebles 1,073.9

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 28,202.0 INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 74,582.9

Rentabilidad de Inversiones Financieras 24,237.5 Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas 155.2

Intereses de Préstamos Otorgados 2,357.1 Indemnizaciones y Valores no Reclamados 1,162.0

Arrendamiento de Bienes 1,607.4 Ingresos Diversos 37,425.7

Corrección de Recursos 49.9

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 17,642.1 Ajustes de Ejercicios Anteriores 35,790.1

Multas e Intereses por Mora 14,017.2

Transferencias Corrientes del Sector Público 2,998.1 TOTAL DE INGRESOS 1,857,969.3

Transferencias entre Dependencias Institucionales 626.8

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 80,548.0 GASTOS DE GESTION

Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 3,774.5

Transferencias de Capital del Sector Externo 10,341.6 GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS 101,533.5

Contribuciones a Productos Especiales 66,431.9

Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 85,287.2

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 (Miles de Dólares)

(7)

GASTOS DE GESTION GASTOS DE GESTION

Proyectos y Programas de Salud Pública 536.2 Equipos Médicos y de Laboratorios 73.1

Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 726.7 Equipos de Transporte 339.2

Proyectos y Programas de Fomento Industrial 2,147.5 Equipo y Mobiliario Diverso 2,664.7

Proyectos y Programas de Fomento Diversos 12,835.9 Libros y Colecciones 29.6

Semovientes 0.5

GASTOS EN PERSONAL 780,976.3 Gastos en Activos Intangibles 799.8

Remuneraciones Personal Permanente 526,480.6 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 368,787.4

Remuneraciones Personal Eventual 134,603.3

Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 712.0 Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 9,925.3

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas 52,064.0 Impuestos, Tasas y Derechos 89,186.8

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas 30,818.6 Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 45,465.8

Gastos de Representación 3,048.3 Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Externo 114,225.8

Indemnizaciones 32,891.3 Intereses y Comisiones de la Deuda Interna 2,161.7

Otras Remuneraciones 358.2 Intereses y Comisiones de la Deuda Externa 107,028.1

Gastos Corrientes Diversos 793.9

GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 216,973.2

GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS 865,281.9

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 5,481.6

Productos Textiles y Vestuarios 3,618.5 Transferencias Corrientes al Sector Público 487,263.9

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 4,774.8 Transferencias de Capital al Sector Público 206,649.3

Productos de Cuero y Caucho 1,801.7 Transferencias Corrientes al Sector Privado 82,789.8

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 25,655.7 Transferencias de Capital al Sector Privado 10,830.3

Minerales y Productos Derivados 1,268.3 Transferencias Corrientes al Sector Externo 6,543.6

Materiales de Uso o Consumo 6,238.7 Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público 66,431.9

Bienes de Uso y Consumo Diverso 4,929.5 Transferencias entre Dependencias Institucionales 4,773.1

Servicios Básicos 26,206.7

Mantenimiento y Reparación 8,501.5 COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS 31,225.9

Servicios Comerciales 65,774.7

Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 33,228.2 Costo de Venta de Bienes de Uso 6,858.1

Arrendamientos y Derechos 13,200.4 Costo por Descargo de Materiales y Suministros 33.0

Pasajes y Viáticos 6,321.0 Amortización de Inversiones Intangibles 215.6

Servicios Técnicos y Profesionales 9,971.9 Depreciación de Bienes de Uso 24,119.2

GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES 5,155.2 GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 38,706.4

Maquinaria y Equipos 1,248.3 Gastos por Pérdidas de Fondos 2.2

(8)

GASTOS DE GESTION

Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras 42.1

Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso 51.8

Diferencias por Tipo de Cambio M/E 20.0

Ajustes de Ejercicios Anteriores 38,590.3

TOTAL DE GASTOS 2,408,639.8

RESULTADO DEL EJERCICIO (550,670.5)

TOTAL IGUAL INGRESOS 1,857,969.3

Juan Neftalí Murillo Ruiz Juan José Daboub A.

Director General Ministro de Hacienda

nded

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: San Salvador, 14 de marzo de 2003

(9)

DISPONIBILIDADES INICIALES 800,276.3 FUENTES NO OPERACIONALES 25,423.1

Saldo Inicial 800,276.3 Depósitos Ajenos 18,025.8

Depósitos en Garantía 6,915.3

FUENTES OPERACIONALES 2,356,806.7 Depósitos Retenciones Fiscales 6.4

Anticipos a Empleados 475.6

Impuesto sobre la Renta 99,225.9

Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces 13,020.9 EMPRESTITOS CONTRATADOS 1,417,692.3

Impuesto sobre el Comercio Exterior 154,735.8

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Endeudamiento Público 1,417,692.3

a la Prestación de Servicios 903,627.9

Anticipos de Impuestos 381,031.2 TOTAL DE FUENTES 3,799,922.1

Impuesto a Productos Específicos 66,507.9

Impuestos Diversos 1,782.0 USOS OPERACIONALES 2,956,931.3

Tasas y Derechos 34,259.1

Venta de Bienes y Servicios 1,533.9 Remuneraciones 781,729.0

Ingresos Financieros y Otros 80,811.9 Adquisiciones de Bienes y Servicios 240,207.8

Transferencias Corrientes Recibidas 2,998.1 Gastos Financieros y Otros 302,604.0

Ventas de Activos Fijos 1,122.7 Transferencias Corrientes Otorgadas 511,085.2

Transferencias de Capital Recibidas 3,516.1 Inversiones en Activos Fijos 135,682.7

Recuperación de Inversiones Financieras 9,100.0 Transferencias entre Dependencias Institucionales 8.9

Recuperación de Inversiones Financieras Temporales 428,495.9 Transferencias de Capital Otorgadas 168,440.5

Transferencias entre Dependencias Institucionales 626.7 Inversiones Financieras 10,763.8

Contribuciones Especiales 66,431.8 Transferencias Corrientes por Aporte Fiscal 25,509.0

Operaciones de Ejercicios Anteriores 107,978.9 Transferencias de Contribuciones Especiales 66,431.9

Remanente de IVA 22,908.1

(Miles de Dólares) GOBIERNO CENTRAL

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL FLUJO MONETARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE HACIENDA

(10)

2

Inversiones Financieras Temporales 446,488.5 Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito 3,552.2

Operaciones de Ejercicios Anteriores 245,071.9 Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 109.9

Detrimento de Fondos 1,085.1

USOS NO OPERACIONALES 45,648.1

SERVICIOS DE LA DEUDA 822,041.4

Depósitos Fondo de Actividades Especiales 8,938.8

Anticipos de Fondos de Convenios por Tesoro Público 3,033.2 Amortización de Endeudamiento Público 822,041.4

Anticipos de Fondos por Tesoro Publico 2.3

Anticipos de Fondos a Instituciones Publicas 59.9

Anticipos por Servicios 2,050.4 TOTAL DE USOS 3,824,620.8

Anticipos a Contratistas 23,750.0

Anticipos a Proveedores 3,066.3 DISPONIBILIDADES FINALES 775,577.6

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: San Salvador, 14 de marzo de 2003

Juan Neftalí Murillo Ruiz Juan José Daboub A.

Director General Ministerio de Hacienda

cmdm

(11)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL TESORO PÚBLICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 (Miles de Dólares)

A C T I V O A C T I V O

FONDOS 850,119.5 Inversiones en Préstamos, Corto Plazo 53,121.7

Disponibilidades 775,577.6 Préstamos a Gobierno Central 365.7

Caja General 4,739.1 Préstamos a Instituciones de Seguridad Social 3,907.0

Caja Chica 0.6 Préstamos a Empresas Públicas 19,147.8

Banco Central de Reserva M/D 614,609.2 Préstamos a Gobiernos Locales 1,399.8

Bancos Comerciales M/D 139,663.1

Banco Central de Reserva Fondos Restringidos M/D 676.4 Inversiones en Préstamos, Largo Plazo 351,364.6

Bancos Comerciales Convenios de Recaudación 10,821.4

Fondos Depósitos en Tesoro Público 4,996.3 Préstamos para Vivienda 6,856.3

Fondos en Tránsito 71.5 Préstamos de Fomento Agropecuario 778.1

Anticipos de Fondos 74,541.9 Préstamos a Instituciones de Seguridad Social 889.6

Préstamos a Empresas Públicas 174,018.0

Anticipos a Empleados 8,301.0 Préstamos a Gobiernos Locales 783.4

Anticipos por Servicios 2,611.2

Anticipos a Contratistas 29,686.8 Deudores Financieros 195,182.3

Anticipos a Proveedores 29,485.8

Anticipos para Aperturas de Cartas de Crédito 3,552.2 Deudores por Reintegros 52.0

Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 648.2 Deudores Monetarios por Percibir 195,130.3

Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 256.7

Inversiones Intangibles 21,712.8

INVERSIONES FINANCIERAS 656,021.1

Seguros Pagados por Anticipado 241.8

Inversiones Temporales 610.5 Arrendamiento y Derechos pagados por Anticipado 12.0

Derechos de Propiedad Intangible 1,406.8

Inversión en Títulosvalores en el Interior 610.5 Descuentos en Ventas de Títulosvalores 8,260.0

Cargos por Contribuciones Estatales a Instituciones

Inversiones Permanentes 34,029.2 de Seguridad Social 11,909.4

Amortizaciones Acumuladas (117.2)

Inversión en Títulosvalores en el Interior 32,149.2

Inversión en Acciones y Participaciones de Capital

en el Exterior 1,880.0 TOTAL DE ACTIVO 1,506,140.6

(12)

P A S I V O P A S I V O

DEUDA CORRIENTE 767,238.9 FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 808,438.8

Depósitos de Terceros 648,893.4 Acreedores Financieros 808,438.8

Depósitos Ajenos 192,527.0 Acreedores por Anticipo de Impuesto 380,991.0

Anticipos por Servicios 77.3 Provisiones para Prestaciones Laborales 11,909.4

Depósitos en Garantía 16,036.9 Provisiones por Acreedores Monetarios 202,460.6

Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas 104,824.3 Acreedores Monetarios por Pagar 125,179.6

Depósitos Fondos de Actividades Especiales 301,450.9 Provisión para Financiamiento de Terceros por Aplicar 87,898.2

Depósitos Retenciones Fiscales 188.5

Anticipos Fondos de Convenios por Tesoro Público 703.2 TOTAL PASIVO CON TERCEROS 1,575,677.7

Anticipos Fondos por Tesoro Público 33,085.3

Acreedores Monetarios 118,345.5

PATRIMONIO (69,537.1)

A.M. x Remuneraciones 5,219.4

A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 7,270.1 Patrimonio (65,789.3)

A.M. x Gastos Financieros y Otros 45,464.3 Detrimento Patrimonial (3,747.8)

A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 7,038.8

A.M. x Inversiones en Activos Fijos 22,543.9 TOTAL PATRIMONIO (69,537.1)

A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas 30,809.0

TOTAL IGUAL ACTIVO 1,506,140.6

nded

2

-DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: San Salvador, 14 de marzo de 2003

Juan José Daboub A. Ministro de Hacienda

(13)

DEUDA PUBLICA DIRECTA 5,748,554.0 7,242,412.2 6,263,802.2 978,610.0 1,662,494.3 689,679.4 5,290,987.3

Externa 4,309,349.9 6,288,753.2 5,316,383.2 972,370.0 846,044.8 62,440.0 4,532,778.4

Titulosvalores en el Mercado Externo 260,159.9 1,805,000.0 1,805,000.0 0.0 0.0 1,805,000.0

Empresas Privadas Financieras 123,884.5 67,415.8 66,210.2 1,205.6 8,739.1 -26,841.2 30,629.9

Empréstitos de Gob.y Org. Gubernamentales 842,732.3 811,933.5 668,508.2 143,425.3 219,550.5 59,534.0 508,491.7

Empréstitos de Organismos Multilaterales 3,082,573.2 3,604,403.9 2,776,664.8 827,739.1 617,755.2 29,747.2 2,188,656.8

Interna 1,439,204.1 953,659.0 947,419.0 6,240.0 816,449.5 627,239.4 758,208.9

Titulosvalores en el Mercado Nacional 1,338,397.1 901,466.0 901,466.0 0.0 801,840.1 624,715.3 724,341.2

Empréstitos de Empresas Púb.Financieras 92,304.9 41,144.9 34,926.4 6,218.5 9,829.9 25,096.5

Empréstitos de Org. sin Fines de Lucro 8,502.1 11,048.1 11,026.6 21.5 4,779.5 2,524.1 8,771.2

B = C + D E = C + F - G G = C - E + F

1/ Incluye consolidación y reestructuración de deuda interna y de corto plazo, según DL N° 681 y DL N° 1005

2/ Fuente de información : " Resumen de la Situación de la Deuda Pública Directa del Gobierno Central, al 31 de Diciembre de 2002" de la Dirección General de Inversión y Crédito Público

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA ( Miles de Dólares ) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 GOBIERNO CENTRAL Director General VALOR UTILIZADO ACTUALIZADO C 2/

Juan Neftalí Murillo Ruiz

VALOR CONTRATADO ACTUALIZADO

B 2/ VALOR EMISION

O CONTRATO

Juan José Daboub A. Ministro de Hacienda VALOR AMORTIZADO E SALDO AL 31/12/2002 G

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: San Salvador, 14 de marzo de 2003 UTILIZADO A VALOR NO AJUSTES F 1/ D REPÚBLICA DE EL SALVADOR

(14)

1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA DIRECTA 160,061.6 153,023.1 148,107.3 167,954.0 822,041.3 139,416.6 150,810.3 155,453.4 165,295.4 266,710.1

Externa 87,211.4 93,937.4 103,250.8 120,377.2 133,180.1 72,198.3 83,662.0 108,455.1 121,383.8 219,082.7

Titulosvalores en el Mercado Externo 8,851.2 8,841.1 5,002.9 2,500.0 3,106.4 2,327.2 19,876.0 19,387.5 105,035.1

Letras del Tesoro Público 7,920.5 10,079.5 5,109.2 6,988.6 9,190.7

Empresas Privadas no Financieras 2,370.5 155.8

Empresas Privadas Financieras 26,663.8 7,716.6 7,470.6 7,829.0 8,613.0 14,252.4 2,864.2 2,509.4 2,452.9 2,272.1

Empréstitos de Gob.y Org.Gubernamentales 14,472.5 21,025.0 26,101.7 28,235.3 33,513.4 12,004.5 13,963.4 13,510.6 13,266.9 13,934.6

Empréstitos de Organismos Multilaterales 37,223.9 53,984.2 64,675.6 81,812.9 91,053.7 34,914.5 54,271.9 67,449.9 79,287.9 88,650.2

Interna 72,850.2 59,085.7 44,856.5 47,576.8 688,861.2 67,218.3 67,148.3 46,998.3 43,911.6 47,627.4

Titulosvalores en el Mercado Nacional 40,945.8 26,501.6 24,417.5 44,308.9 683,810.3 25,802.5 25,834.1 23,272.6 42,336.5 45,465.7

Empréstitos de Empresas Públicas Financieras 31,904.4 32,584.1 20,439.0 2,853.3 4,481.4 41,415.8 41,314.2 23,725.7 1,428.6 1,979.2

Empréstitos de Organismos sin Fines de Lucro 414.6 569.5 146.5 182.5

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA ( Miles de Dolares)

QUINQUENIO 1998/2002 GOBIERNO CENTRAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: San Salvador, 14 de marzo de 2003

Juan José Daboub A. Ministro de Hacienda AMORTIZACIONES AL PRINCIPAL INTERESES Y COMISIONES CANCELADOS REPÚBLICA DE EL SALVADOR

(15)

REPÚBLICA DE EL SALVADOR ALZA (a) BAJA (b) TOTAL DE INGRESOS 3,501,742.6 3,295,452.5 206,290.1 (b) INGRESOS CORRIENTES 1,794,954.8 1,739,494.6 55,460.2 (b) IMPUESTOS 1,702,300.0 1,620,039.5 82,260.5 (b)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 495,700.0 480,217.0 15,483.0 (b)

11101 De Personas Naturales Asalariadas 83,426.3 145,429.7 62,003.4 (a)

11102 De Personas Naturales no Asalariadas 83,525.5 134,547.2 51,021.7 (a)

11103 De Personas Jurídicas 328,748.2 200,240.1 128,508.1 (b)

IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES RAÍCES 11,500.0 13,020.9 1,520.9 (a)

11201 De Transferencia de Bienes Raíces 11,500.0 13,020.9 1,520.9 (a)

IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 154,300.0 154,800.9 500.9 (a)

11301 Aranceles a la Importación 154,300.0 154,800.9 500.9 (a)

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 986,100.0 903,709.2 82,390.8 (b)

11401 Sobre Transacciones Internas 483,879.3 403,001.7 80,877.6 (b)

11402 Sobre Transacciones con el Exterior 489,105.6 472,025.7 17,079.9 (b)

11403 Sobre Transacciones Internas Vía Retención y Percepción 13,115.1 28,681.8 15,566.7 (a)

IMPUESTO A PRODUCTOS ESPECÍFICOS 54,400.0 66,507.9 12,107.9 (a)

11501 Sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas 4,100.0 11,727.4 7,627.4 (a)

11502 Sobre Cerveza 18,300.0 15,672.7 2,627.3 (b)

11503 Sobre Cigarrillo 11,700.0 18,466.6 6,766.6 (a)

11504 Sobre Bebidas Gaseosas 20,300.0 20,641.2 341.2 (a)

IMPUESTOS DIVERSOS 300.0 1,783.6 1,483.6 (a)

11601 De Migración y Turismo 300.0 1,783.6 1,483.6 (a)

TASAS Y DERECHOS 25,650.0 34,259.1 8,609.1 (a)

TASAS 4,350.0 7,669.6 3,319.6 (a)

12102 Por Uso de Centros Destinados a Almacenajes 1,930.0 165.6 1,764.4 (b)

12103 Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios 2,281.0 790.0 1,491.0 (b)

12104 Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorios 139.0 0.5 138.5 (b)

12105 Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos 445.6 445.6 (a)

INGRESOS DEVENGADOS

DIFERENCIA CONCEPTO

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

( Miles de Dólares )

INGRESOS ESTIMADOS

(16)

ALZA (a) BAJA (b)

12106 Por Expedición de Documentos de Identificación 6,222.8 6,222.8 (a)

12199 Tasas Diversas 45.1 45.1 (a)

DERECHOS 21,300.0 26,589.5 5,289.5 (a)

12203 Por Permisos y Matrículas de Armas 921.0 971.3 50.3 (a)

12205 Por Permisos de Circulación de Vehículos 12,668.0 10,770.8 1,897.2 (b)

12206 Por Licencias para Conducir o Similares 3,304.0 969.7 2,334.3 (b)

12209 Consulares 3,947.0 0.1 3,946.9 (b)

12299 Derechos Diversos 460.0 13,877.6 13,417.6 (a)

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4,370.0 1,573.0 2,797.0 (b)

VENTA DE BIENES 1,800.0 116.1 1,683.9 (b)

14199 Venta de Bienes Diversos 1,800.0 116.1 1,683.9 (b)

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,570.0 1,456.9 1,113.1 (b)

14204 Servicios de Transporte y Correos 2,570.0 1,456.4 1,113.6 (b)

14299 Servicios Diversos 0.5 0.5 (a)

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 56,934.8 80,624.9 23,690.1 (a)

RENDIMIENTO DE TÍTULOS VALORES 4,000.0 24,237.5 20,237.5 (a)

15101 Rentabilidad Financiera de Bonos 3,349.0 20,657.7 17,308.7 (a)

15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos 651.0 3,225.7 2,574.7 (a)

15199 Otras Rentabilidades Financieras 354.1 354.1 (a)

INTERESES DE PRESTAMOS 12,111.7 2,357.1 9,754.6 (b)

15202 A Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2,194.1 2,194.1 (b)

15203 A Empresas Públicas no Financieras 9,875.9 2,165.3 7,710.6 (b)

15204 A Empresas Públicas Financieras 54.5 54.5 (a)

15207 A Empresas Privadas no Financieras 41.7 137.3 95.6 (a)

MULTAS E INTERESES POR MORA 11,430.0 14,017.2 2,587.2 (a)

15301 Multas por Mora de Impuestos 1,518.0 1,456.2 61.8 (b)

15302 Intereses por Mora de Impuestos 4,195.0 2,868.0 1,327.0 (b)

15306 Multas por Infracciones de Tránsito 3,372.0 3,372.0 (b)

15307 Intereses por Mora en Infracciones de Tránsito 877.0 877.0 (b)

15399 Multas e Intereses Diversos 1,468.0 9,693.0 8,225.0 (a)

ARRENDAMIENTO DE BIENES 1,130.0 1,607.4 477.4 (a)

15401 Arrendamiento de Bienes Muebles 0.1 0.1 (a)

15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 1,002.0 1,607.2 605.2 (a)

15499 Arrendamiento de Bienes Diversos 128.0 0.1 127.9 (b)

CONCEPTO _ESTIMADOSINGRESOS _DEVENGADOSINGRESOS DIFERENCIA

(17)

ALZA (a) BAJA (b)

GARANTÍAS Y FIANZAS 155.2 155.2 (a)

15503 Fianzas 155.2 155.2 (a)

INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 1,122.4 1,122.4 (a)

15601 Excedentes de Mercaderías Decomisadas o Abandonadas 2.4 2.4 (a)

15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 177.6 177.6 (a)

15603 Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles 941.4 941.4 (a)

15699 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos 1.0 1.0 (a)

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 28,263.1 37,128.1 8,865.0 (a)

15799 Ingresos Diversos 28,263.1 37,128.1 8,865.0 (a)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,700.0 2,998.1 2,701.9 (b)

DEL SECTOR PUBLICO 5,700.0 2,998.1 2,701.9 (b)

16201 Transferencias Corrientes del Sector Público 5,700.0 2,998.1 2,701.9 (b)

INGRESOS DE CAPITAL 34,274.0 19,881.3 14,392.7 (b)

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 5,000.0 1,122.7 3,877.3 (b)

VENTA DE BIENES MUEBLES 48.7 48.7 (a)

21101 Venta de Mobiliarios 7.8 7.8 (a)

21102 Venta de Maquinarias y Equipos 23.1 23.1 (a)

21105 Venta de Vehículos de Transporte 13.3 13.3 (a)

21199 Venta de Otros Bienes Muebles 4.5 4.5 (a)

VENTA DE BIENES INMUEBLES 5,000.0 1,074.0 3,926.0 (b)

21201 Venta de Terrenos 3,680.0 3,680.0 (b)

21202 Venta de Edificios e Instalaciones 1,320.0 1,074.0 246.0 (b)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,453.5 9,658.6 8,794.9 (b)

DEL SECTOR EXTERNO 18,453.3 9,658.6 8,794.7 (b)

22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 11,223.0 4,639.6 6,583.4 (b)

Donación de la República de China, destinada a financiar gastos ocasionados por la emergencia nacional derivada del terremoto del 13 de enero del año 2001. Aprobada mediante Decreto legislativo N° 351 publicado

en el Diario Oficial N° 55 del 15 de marzo de 2001. 100.0 100.0 (b)

DIFERENCIA CONCEPTO INGRESOS ESTIMADOS INGRESOS DEVENGADOS - 3 -

ESTADO No. I - 7

(18)

ALZA (a) BAJA (b)

Convenio de Donación de Objetivos Especiales AID N° 519-008 denominado "Una Mejor vida para Víctimas Seleccionadas del Terremoto. Actividad N° 519-0458, denominada "Programa de Recuperación por el Terremoto (EREP), suscrito entre el Gobierno de los estados Unidos de América a través de la Agencia para el desarrollo Internacional (AID) y el Gobierno de la República de El Salvador, Ratificada por Decreto Legislativo N° 479 publicado en el Diario Oficial N° 151 de fecha 15 de agosto de 2001 Unidad Presupuestaria 11 del Ramo de Hacienda ) Según Ley de Presupuesto 2002. Y modificatoria de aumento según Decreto Legislativo

N° 748 publicado en el Diario Oficial N° 41 Tomo 354 del 28 de febrero de 2002. _2,180.6 _120.1 _2,060.5 _(b)

Convenio de donación de Objetivos Estratégicos denominado "Alcanzar Mejoras Sostenibles en la Salud de Mujeres y Niños" Actividad AID N° 519-0430 denominado "Salvadoreños Saludables". Celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y el Gobierno de la República de El Salvador. Ratificada por Decreto Legislativo N° 459, publicado en el diario Oficial N° 216 de fecha 19 de noviembre de 1998 (Unidad Presupuestaria 04 del Ramo de Salud Pública y

Asistencia Social) Según Ley de Presupuesto 2002. 1,896.0 1,896.0 (b)

Cooperación Técnica Japonesa para el Proyecto de Fortalecimiento de Educación para Enfermería". Ratificado en todas sus partes el Memorando de Entendimiento entre el Equipo Japonés de Estudio de Ejecución y las Autoridades del Gobierno de la República de el Salvador, por medio de Decreto Legislativo N° 1036 publicado en el Diario Oficial N° 90 del 20 de mayo de 1997. (Unidad Presupuestaria 04 del ramo de Salud Pública y

Asistencia Social) Según Ley de Presupuesto 2002 763.4 763.4

Convenio de Donación entre los Gobiernos de la República de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y el Gobierno de Suiza, relativo a la constitución de la ejecución del Programa Regional de Transferencia de Tecnología Post- cosecha en granos básicos (tercera fase). Ratificado Mediante Decreto Legislativo No. 591 publicado en el Diario Oficial No. 99 del 28 de mayo de 1999 (Unidad Presupuestaria 07 del Ramo de Agricultura y Ganadería), y ampliado según Decreto Legislativo N° 991, Diario Oficial 193, tomo 357 de fecha

16 de octubre de 2002. 211.1 197.9 13.2 (b)

Donación de Japón para Ejecución de Reconstrucción de Emergencia de los Puentes sobre las Carreteras Troncales celebrado entre el Gobierno de El Salvador, y el Gobierno de Japón, Ratificado el canje de notas por Decreto Legislativo Nº 274. Publicado Diario Oficial Nº 31 del 12 de febrero de 2001, Unidad Presupuestaria 02,

Línea de Trabajo 03, Proyectos 1277,2728 y 2729. MOP. 6,071.9 3,558.2 2,513.7 (b)

22404 De Organismos Multilaterales 7,230.3 5,019.0 2,211.3 (b)

Convenio de Cooperación no Reembolsable No. ATN/MT - 5391 - ES otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), destinado a financiar el " Programa para la Modernización de la Legislación Comercial y el Desarrollo de Métodos Alternos para la Solución de Controversias en el Área Comercial ", ratificado por Decreto Legislativo No. 280 publicado en el Diario Oficial No. 78 del 30 de abril de 1998. ( Unidad

Presupuestaria 07 del Ramo de Gobernación ) 248.7 90.2 158.5 (b)

INGRESOS ESTIMADOS INGRESOS DEVENGADOS 4 -CONCEPTO DIFERENCIA

ESTADO No. I - 7

(19)

ALZA (a) BAJA (b)

Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable suscrito con el BID ATN/SF-5243-RG, para financiar el Programa Regional de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe "Programa MECOVI-El salvador", ratificado por Decreto Legislativo 1001, publicado en el Diario Oficial No. 74 del 25 de abril de 1997, ampliado según Decreto Legislativo N° 952, publicado en el Diario Oficial 178, tomo

356 de fecha 25 de septiembre de 2002. 690.0 476.4 213.6 (b)

Convenio de Financiamiento No. SLV/B7-310/IB/97/248, celebrado entre la Comunidad Europea y la Republica de El Salvador, para Subvencionar el Proyecto titulado " Apoyo al Proceso de Reforma de la Educación Media en el Área Técnica" Ratificado por Decreto Legislativo No. 303. publicado en el Diario Oficial No.98 del 29 de

mayo de 1998. ( Unidad Presupuestaria 09 del Ramo de Educación) _3,213.5 _2,695.0 _518.5 _(b)

Convenio de donación suscrito con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), destinado a la ejecución del Proyecto denominado "Agricultura sostenible en Zonas de laderas, segunda fase". Ratificado por medio de decreto legislativo No. 15, publicado en el Diario Oficial No. 122 del 30 de junio

de 2000. (Unidad Presupuestaria 06 Ramo de Agricultura y Ganadería) _615.5 _559.2 _56.3 _(b)

Donación DI-162/98 del 18-11-98, DI-185/98 del 16-12-98 y DI-44/99 18-05-99, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el Proyecto Rehabilitación de la Red Vial que Une a Centroamérica según Decreto Legislativo 964, Diario Oficial 182, Tomo 357, de fecha 01-10-2002, Unidad Presupuestaria. 0203,

proyecto 2204.MOP. 996.6 589.5 407.1 (b)

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SF-7552-ES, Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), Proyecto Programa de Apoyo al Mantenimiento del Sistema Vial, ratificado por Decreto Legislativo No. 747, de fecha 21 de febrero de 2002, publicado en Diario Oficial No. 53, tomo 354 del 18 de marzo del mismo año (Unidad Presupuestaria 02 Ramo de Obras Públicas). y Decreto Legislativo 964, publicado en el Diario Oficial No. 182, tomo 357, de fecha 01-10-02 Unidad Presupuestaria 02 Línea de

Trabajo.01 Ramo de Obras Públicas 150.0 150.0 (b)

Donación IDF Grant N° TF027433 suscrita el 4 de julio de 2001 entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Estado y Gobierno de El Salvador, por un monto de $235,000.00 recursos que serán utilizados para ejecutar el Proyecto de Fortalecimiento del Congreso de El Salvador. Ratificada según Decreto Legislativo N° 891 del 27-06-02 Publicado. Diario Oficial N° 132 Tomo 356 del 17-07-02. según

Decreto Legislativo N° 947 Diario Oficial N° 160 Tomo 356 del 30-08-02. _235.0 _40.0 _195.0 _(b)

Carta Convenio de asistencia Técnica no Reembolsable N° ATN/MT-6400-ES otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a financiar la ejecución del Programa de Apoyo al Sector Financiero en el Salvador aprobado por medio de Decreto Legislativo N° 638 de fecha 6 de diciembre de 2001 publicado en el Diario Oficial N° 241 Tomo N° 353 del 20 de diciembre de 2001. Según Decreto Legislativo N°

937 Diario Oficial N° 150 del 16-08-2002. 1,081.0 148.1 932.9 (b)

INGRESOS ESTIMADOS INGRESOS DEVENGADOS 5 DIFERENCIA CONCEPTO

ESTADO No. I - 7

(20)

ALZA (a) BAJA (b)

Convenio de donación ATN/MT - 5025, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) _420.6 _420.6 _(a)

OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.2 0.2 (b)

22501 Transferencias de Capital Diversas 0.2 0.2 (b)

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 10,820.5 9,100.0 1,720.5 (b)

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 2,547.7 2,547.7 (a)

23101 Liquidación de Bonos 2,547.7 2,547.7 (a)

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 10,820.5 6,552.3 4,268.2 (b)

23202 A Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2,987.2 2,959.0 28.2 (b)

23203 A Empresas Públicas No Financieras 7,762.2 7,762.2 (b)

23204 A Empresas Públicas Financieras 3,333.1 3,333.1 (a)

23207 A Empresas Privadas no Financieras 71.1 260.2 189.1 (a)

FINANCIAMIENTO 1,606,082.0 1,469,644.8 136,437.2 (b)

ENDEUDAMIENTO PUBLICO 1,606,082.0 1,469,644.8 136,437.2 (b)

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL 470,500.0 470,500.0 (b)

31101 Bonos del Estado 470,500.0 470,500.0 (b)

COLOCACIONES DE TÍTULOS VALORES EN EL MERCADO EXTERNO 779,500.0 1,251,500.0 472,000.0 (a)

31201 Bonos del Estado 779,500.0 1,251,500.0 472,000.0 (a)

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS EXTERNOS 356,082.0 218,144.8 137,937.2 (b)

31402 De Empresas Privadas Financieras 33,502.9 33,502.9

Préstamo EDC N° 880-SAI 8555 suscrito con Export Development Corporation (EDC) el 12-10-2001 destinado a la Adquisición de seis Helicópteros para uso de la Fuerza Armada de El Salvador Aprobado por medio de decreto Legislativo N° 625 del 29-11-2001 publicado en el Diario Oficial N° 227 Tomo 353 del 30 de

noviembre de 2001. Según Decreto Legislativo N° 786 Diario Oficial N° 75 del 25-04-2002 tomo N° 355. _28,477.5 _28,477.5

Préstamo N° 06-BC-2001 suscrito con Tectron Financial Corporation (TFC) el 12-10-2001 destinado a la Adquisición de seis Helicópteros para uso de la Fuerza Armada de El Salvador Aprobado por medio de decreto Legislativo N° 625 del 29-11-2001 publicado en el Diario Oficial N° 227 Tomo 353 del 30 de noviembre de 2001.

Según Decreto Legislativo N° 786 Diario Oficial N° 75 del 25-04-2002 tomo N° 355. _5,025.4 _5,025.4

31403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 17,307.6 7,631.8 9,675.8 (b)

Préstamo Nº ES-P3 negociado con Fondo de Cooperación Económico de Ultramar (OECF) de Japón destinado a Financiar El Proyecto de Reconstrucción de los Puentes de Cuscatlán y San Marcos Lempa y Tramos de la Carretera Panamericana Aprobado por Decreto Legislativo Nº 98, Publicado en el Diario Oficial Nº 174, del 21 de septiembre de 1994. (Unidad Presupuestaria Línea de trabajo 0203 proyecto 790 y 1322),

MOP. 15,733.2 6,057.4 9,675.8 (b)

6

-CONCEPTO _ESTIMADOSINGRESOS _DEVENGADOSINGRESOS DIFERENCIA

(21)

ALZA (a) BAJA (b)

Préstamo suscrito por el Ministerio de Hacienda con el Instituto de Crédito Oficial ( I C O ) y con el Banco Santander Central Hispano S.A. Para financiar el contrato de Suministros para el Equipamiento e Instalación de un Laboratorio de Huella Genética suscrito entre la Corte Suprema de Justicia e IBADESA, Exportaciones y Servicios, S.A. y PHARMA GEN S.A., aprobado por Decreto Legislativo No.383, publicado en el Diario Oficial No. 86, del 9 de mayo de 2001. ( Unidad Presupuestaria 04 del Órgano Judicial )Según ley de Presupuesto Modificación mediante Decreto Legislativo 1106 del 19 de Diciembre de 2002 por un monto de $ 24,390.00

publicado en Diario Oficial No. 241 tomo 357 de fecha 20 de diciembre de 2002 _1,574.4 _1,574.4

31404 De Organismos Multilaterales 305,271.5 177,010.1 128,261.4 (b)

Préstamo N° 1203/OC-ES negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a financiar la ejecución del Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Asamblea Legislativa, aprobado por medio de decreto Legislativo N° 279 publicado en el Diario Oficial N° 37 del 20 de febrero de 2001. Según Decreto

Legislativo N° 778 Diario Oficial N° 57 del 22-04-02. _1,533.5 _175.0 _1,358.5 _(b)

Préstamo No. 980/SF-ES negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recursos que se destinarán a financiar el Proyecto de apoya a la Modernización de la Administración Fiscal. Aprobado por Decreto Legislativo No. 944 publicado en el Diario Oficial. No. 24 del 6 de febrero de 1997. Según Ley de

Presupuesto 2002. 174.0 194.0 20.0 (a)

Préstamo No. 3920-ES negociado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar la Ejecución del Proyecto de Modernización del Sector Energía Aprobado por Decreto Legislativo No.

943, publicado en el Diario Oficial No. 27 del 11 de febrero de 1997. Según Ley de Presupuesto. _385.1 _200.1 _185.0 _(b)

Préstamo N° 1173/OC-ES negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a financiar la ejecución del Programa de Apoyo al Sector Financiero , aprobado por medio de Decreto Legislativo N° 606 publicado en el Diario Oficial N° 217 del 16 de noviembre de 2001. Según Decreto Legislativo N° 937 Diario

Oficial N° 150 del 16 de agosto de 2002. 644.2 190.1 454.1 (b)

Préstamo No. 4082-ES negociado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), recursos que se utilizarán para la ejecución del Proyecto "Asistencia Técnica para la Modernización del Sector Público". Aprobado por Decreto Legislativo No. 938 publicado en el Diario Oficial No. 33 del 19 de febrero de 1997 (unidad Presupuestaria 13 del Ramo de Hacienda) según Ley de Presupuesto 2002. Transferencia de Crédito Ejecutiva según Acuerdo No. 194 del 21 de enero de 2002 proveniente del Ministerio de Hacienda,

trasladándose a la Presidencia de la República. 4,300.0 2,000.3 2,299.7 (b)

Préstamo N° 941/OC-ES negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para apoyar Programa de Modernización Fiscal. Aprobado por Decreto Legislativo No. 944 publicado en el Diario Oficial No. 24 de fecha 6

de febrero de 1997. (Unidad Presupuestaria 01 del Ramo de Hacienda), según Ley de Presupuesto 2002. _869.1 _567.5 _301.6 _(b)

INGRESOS ESTIMADOS INGRESOS DEVENGADOS 7 -CONCEPTO DIFERENCIA

ESTADO No. I - 7

(22)

ALZA (a) BAJA (b) Préstamo No. 1041/OC-ES negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recursos que se

destinarán a financiar la ejecución del proyecto "Apoyo a los XIX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2002". Aprobado por Decreto Legislativo No. 263, publicado en Diario Oficial No. 19, del 25 de enero de 2001, (Unidad Presupuestaria 16 del Ramo de Hacienda). Ampliación "Programa de Modernización del Sector Público" según Decreto Legislativo No. 926, publicado en el Diario Oficial No. 148, tomo 356 de fecha 14 de

agosto de 2002. _6,598.2 _9,388.7 _2,790.5 _(a)

Préstamo No.1510, negociado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),para financiar la ejecución del Proyecto "Apoya al Desarrollo de la Educación Integral en El Salvador", aprobado por medio del Decreto Legislativo No. 131, publicado en el Diario Oficial No. 186 del 5 de octubre de 2000, (Unidad

Presupuestaria 16 del Ramo de Hacienda) 27,841.7 8,352.2 19,489.5 (b)

Contrato de Préstamo No. 1144 negociado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a financiar el Proyecto "Reconstrucción del Hospital General del Instituto Salvadoreño Seguro Social (ISSS). Aprobado por medio del Decreto Legislativo No. 942, publicado en el Diario Oficial No. 26, del 10 de

febrero de 1997, (Unidad Presupuestaria 15 del Ramo de Hacienda) _4,111.7 _3,907.0 _204.7 _(b)

Préstamo No. 1067/OC-ES, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Proyecto denominado "Programa de Desarrollo Local" que será ejecutado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. Aprobado por Decreto Legislativo No. 364, publicado en el Diario Oficial No. 159 del 28 de agosto de1998, (Unidad Presupuestaria 11 del Ramo de Hacienda). Y ampliación para financiar el Proyecto "Infraestructura Económica y Social Básica" según Decreto Legislativo No. 748, publicado en el Diario Oficial

No.41, Tomo 354 de fecha 28 de febrero de 2002. _7,261.4 _5,044.6 _2,216.8 _(b)

Préstamo 1352, celebrado entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el "Programa de Desarrollo Local II",aprobado por medio de Decreto Legislativo No.684, publicado en Diario Oficial No. 241 del 20 de diciembre de 2001, (Unidad Presupuestaria 11 del Ramo de Hacienda), y Decreto Legislativo 748, publicado en el Diario Oficial No. 41, tomo 354 de fecha 28

de febrero de 2002 23,826.0 11,788.2 12,037.8 (b)

Préstamo N° 1496 celebrado entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) , destinado a financiar la ejecución del Proyecto "Programa de Desarrollo Local", aprobado por medio de decreto Legislativo N° 262 publicado en el Diario Oficial N° 19 del 25 de enero de 2001 ( Unidad Presupuestaria 11 del Ramo de Hacienda ) Según Decreto Legislativo 748 del 21-02-2002 publicado

en el Diario Oficial N° 41 tomo N° 354 del 28 de febrero de 2002. _5,134.6 _6,119.6 _985.0 _(a)

Prestamos Nos. 919/OC y 920/OC -ES, negociados con el Banco Interamericano de Desarrollo( BID ), recursos que se destinaran a financiar el " Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia" Aprobados por Decreto Legislativo No. 750 publicado en el Diario Oficial No. 138 del 24 de julio de 1996. ( Unidad

Presupuestaria 07 del Ramo de Gobernación ) 7,223.6 2,438.6 4,785.0 (b)

CONCEPTO _ESTIMADOSINGRESOS

DIFERENCIA 8

-INGRESOS DEVENGADOS

(23)

ALZA (a) BAJA (b)

Préstamo No.4320 - ES negociado con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento ( BIRF ) destinado a financiar el proyecto " Programa de Reforma Educativa Fase I " Aprobado por Decreto Legislativo No.7 publicado en el Diario Oficial No. 109 del 13 de junio de 2000 ( Unidad Presupuestaria 07 del Ramo de Educación ) Según Ley de Presupuesto 2002. Modificación de Incremento según Decreto Legislativo N° 927

del 18-07-2002; publicado en Diario Oficial N° 148, Tomo N° 356 del 14-08-2002 _31,365.1 _28,882.4 _2,482.7 _(b)

Préstamo No. 4224 - ES negociado con el Banco Interamericano de Reconstrucción y fomento ( BIRF ), destinado a financiar el " Proyecto de Reforma de Educación Media" aprobado por Decreto Legislativo No. 312 publicado en el Diario Oficial No. 118 del 26 de junio de 1998 ( Unidad Presupuestaria 07 del Ramo de Educación ) según Ley de Presupuesto 2002. Modificación de Incremento según Decreto Legislativo N° 927

del 18-07-2002; publicado en Diario Oficial N° 148, Tomo N° 356 del 14-08-2002. _16,679.4 _11,935.8 _4,743.6 _(b)

Préstamo No. 1004/SF - ES suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) destinado a financiar la ejecución del " Programa Infraestructura Educacional Aprobado por Decreto Legislativo No. 521 publicado en el Diario Oficial No. 240 del 23 de diciembre de 1998 ( Unidad Presupuestaria 09 del Ramo de Educación ) Según Ley de Presupuesto 2002. Modificación de Incremento según Decreto Legislativo

N° 927 del 18-07-2002; publicado en Diario Oficial N° 148, Tomo N° 356 del 14-08-2002. _342.2 _173.9 _168.3 _(b)

Préstamo No. 1100/OC - ES suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) destinado a financiar la ejecución del " Proyecto Infraestructura Educacional" Aprobado por Decreto Legislativo No. 521 publicado en el Diario Oficial No. 240 del 23 de diciembre de 1998 ( Unidad Presupuestaria 09 del Ramo de Educación ) Según Ley de Presupuesto 2002. Modificación de incremento según Decreto Legislativo N° 927 del

18-07-2002; publicado en Diario Oficial N° 148 Tomo N° 356 del 14-08-2002. _12,661.7 _5,605.6 _7,056.1 _(b)

Préstamo No. 1084/SF-ES suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) destinado a financiar la ejecución del proyecto " Programa de Apoyo a Tecnología Educativa " aprobado por Decreto Legislativo No.264 publicado en el Diario Oficial No. 19 del 25 de enero de 2001 ( Unidad Presupuestaria 10 del Ramo de Educación ) Según Ley de Presupuesto 2002. Modificación de incremento según Decreto Legislativo N° 927

del 18-07-2002, publicado en Diario Oficial N° 148 Tomo N° 356 del 14-08-2002. _12,867.6 _4,217.8 _8,649.8 _(b)

Préstamo No. 1092/ OC - ES suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) destinado a financiarla ejecución del " Proyecto de Apoyo a la Modernización del Ministerio de Salud" Aprobado por Decreto Legislativo

No. 265 publicado en el Diario Oficial No. 19 del 25 de enero de 2001 ( Unidad Presupuestaria

04 del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social )

8,990.5 4,389.0 4,601.5 (b) DIFERENCIA CONCEPTO INGRESOS ESTIMADOS INGRESOS DEVENGADOS - 9 -

ESTADO No. I - 7

(24)

ALZA (a) BAJA (b) Préstamo N° 3946-ES, negociado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a

financiar el Proyecto de asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Competitividad" en la Modernización del Estado , aprobado por Decreto Legislativo N° 630. publicado en el diario Oficial N° 48 del 8 de marzo de 1996.

(Unidad Presupuestaria 06 del Ramo de Economía). Según Ley de Presupuesto 2002. _2,574.1 _1,555.1 _1,019.0 _(b)

Préstamo N° 3982-ES negociado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar el Proyecto Plan de Modernización del Registro Inmobiliario y del Catastro. Aprobado por Decreto Legislativo N° 941 publicado en el diario Oficial N° 25 del 7 de febrero de 1997 (Unidad Presupuestaria 08 del

Ramo de Economía) Según Ley de Presupuesto _7,223.6 _6,857.7 _365.9 _(b)

Préstamo No. 465-SV, suscrito con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), destinado a la ejecución del "Proyecto de Desarrollo Rural para las Poblaciones del Nor- Oriente (PRODENOR). Aprobado por Decreto Legislativo No 531, publicado en el Diario Oficial No. 31, del 15 de febrero de 1999 (Unidad

Presupuestaria 07 del Ramo de Agricultura y Ganadería) 2,880.0 3,496.1 616.1 (a)

Préstamo No. 3576, suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado a la Ejecución del "Programa Reforma e Inversión Sectorial Agropecuaria" (PRISA), aprobado mediante modificación presupuestaria aprobada mediante Decreto Legislativo No. 779, del 14 de marzo de 2002. (Unidad

Presupuestaria 07 del Ramo de Agricultura y Ganadería) _1,476.0 _987.2 _488.8 _(b)

Préstamo No. 579-SV, suscrito con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ( FIDA ), destinado para financiar el "Programa de Reconstrucción y Modernización Rural". Aprobado mediante Decreto Legislativo No. 958, del 25 de Septiembre de 2002. (Unidad Presupuestaria 07 del Ramo de Agricultura y Ganadería), y modificado según Decreto Legislativo 1079 publicado en el Diario Oficial N° 236, tomo 357 de fecha 14 de diciembre de 2002, y Decreto Legislativo N° 1079, publicado en el Diario Oficial N° 236, de fecha 14 de

diciembre de 2002. 138.1 138.1 (b)

Préstamo No. 322-Es, suscrito con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), destinado a la Ejecución del "Proyecto de Rehabilitación y Desarrollo para Áreas afectadas por el conflicto armado en el Departamento de Chalatenango". Aprobado por Decreto Legislativo No. 607, publicado en el Diario Oficial No. 170 del 13 de septiembre de 1993. (Unidad Presupuestaria 07 del Ramo de Agricultura y Ganadería), y modificado según Decreto Legislativo N° 954 publicado en el Diario Oficial N°172, tomo 356 de fecha 17 de

septiembre de 2002. _1,225.3 _540.8 _684.5 _(b)

Préstamo No. 508-SV, suscrito con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), destinado a la ejecución del Proyecto de Desarrollo Rural de la Región Central (PRODAP II). Aprobado por Decreto Legislativo No. 306, publicado en el Diario Oficial No. 40 del 23 de febrero de 2001. (Unidad Presupuestaria 07 del Ramo

de Agricultura y Ganadería). 2,289.0 2,183.4 105.6 (b)

INGRESOS DEVENGADOS

DIFERENCIA

CONCEPTO _ESTIMADOSINGRESOS

(25)

ALZA (a) BAJA (b) Préstamo No. 886/OC-ES, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el

"Programa Ambiental de El Salvador". Aprobado por Decreto Legislativo No. 749, publicado en el Diario Oficial

No. 140 del 26 de julio de 1996. (Unidad Presupuestaria 08 del Ramo de Agricultura y Ganadería). _7,984.0 _6,243.0 _1,741.0 _(b)

Préstamo No. 1306 negociado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a financiar la ejecución del Proyecto "Apoyo al Desarrollo Rural Sostenible de Zonas de fragilidad Ecológica en la Región Trifinio". Aprobado por medio de Decreto Legislativo No. 112, publicado en el Diario Oficial No. 184, del

3 de octubre de 2000. ( Unidad Presupuestaria 08 del Ramo de Agricultura y Ganadería ). _3,025.6 _700.3 _2,325.3 _(b)

Préstamo No. 1327/OC-ES, negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),destinado a financiar el Proyecto de Reconversión Agroempresarial, aprobado por medio de Decreto Legislativo No. 623 del 23 de noviembre de 2001, publicado en Diario Oficial. No. 240, tomo 353, del 19 de diciembre del mismo año, (Unidad Presupuestaria 09 del Ramo de Agricultura y Ganadería), y modificado según Decreto Legislativo N°749,

publicado en el Diario Oficial N° 47, tomo 354 de fecha 8 de marzo de 2002. _1,285.3 _200.0 _1,085.3 _(b)

Préstamo Nº 1152, suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE), para financiar el proyecto denominado Programa Nacional de Rehabilitación de Vías Pavimentadas aprobado por Decreto Legislativo Nº 77, Publicado Diario Oficial Nº 190 del 14-10-1997, Unidad Presupuestaria 02, Línea de Trabajo

03, Proyectos 799, 620 y 2441 MOP. 18,752.5 15,283.0 3,469.5 (b)

Préstamos Nº 839/OC-ES y 840/OC-ES, celebrados con el Banco Interamericano de Desarrollo(BID), destinados a financiar el Programa de Rahabilitación y Mejoramiento Vial (Etapa II), Aprobados por Decreto Legislativo Nº 616, Diario Oficial 134 de fecha 18-07-1996, Por $7,630,900.00, UP.02 LT 03, MOP. Ampliación del préstamo 839 y 840-OC-ES. Del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Decreto Legislativo 758, D.O. 41, Tomo 354 de fecha 28-02-02 Por la Cantidad de $2,293,653.00, UP. 02. Ampliación del préstamo 839 y 840-OC-ES. Del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Acuerdo Ejecutivo 590, de fecha 30-05-2002, Por la Cantidad de $3,260,850.00 UP:02, Ampliación del Préstamo 839 y 840-OC-ES. del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), Acuerdo Ejecutivo N° 1094, de fecha 17-10-2002, Por $3,060,422.00, UP 02.Ampliación del Préstamo 839 y 840-OC-ES del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Acuerdo

Ejecutivo 1386 de fecha 21-12-2002, Por $16,350.00, UP 02,

16,262.2 14,524.7 1,737.5 (b)

Préstamo Nº 731/OC-ES-Del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Componentes de Emergencia Tormenta Tropical Mitch, Acuerdo Ejecutivo 1268, de fecha 02-12-02, Por $18,987.00 Unidad Presupuestaria

02,MOP. 19.0 575.8 556.8 (a)

Préstamo Nº 1314-OC/ES Del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Decreto Legislativo Nº 758, Diario Oficial Nº 41, Tomo 354, de fecha 28-02-02, Proyecto Programa Multifase de Caminos Rurales sostenibles, fase

I Por $19,868,940.00, Unidad Presupuestaria 02, MOP. 19,868.9 7,169.3 12,699.6 (b)

11

(26)

ALZA (a) BAJA (b)

Contrato de préstamo N° 838/OC-ES, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recursos que se destinarán para financiar la Rehabilitación y Reconstrucción de la Red Vial a Nivel Nacional. Aprobado por

Decreto Legislativo N° 526 del 30 de agosto de 2001 (Unidad Presupuestaria 02 del Ramo de Obras Públicas) _14,981.4 _11,123.3 _3,858.1 _(b)

Préstamo N° 1417 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), recursos destinados para financiar el Proyecto " Primera Etapa del Anillo Periférico de San Salvador". Aprobado por Decreto Legislativo N° 685, publicado en el Diario Oficial N° 241 del 20 de diciembre de 2001, (Unidad Presupuestaria 02 del Ramo de Obras Públicas), y Decreto Legislativo N° 758 publicado en el Diario Oficial N°

41, tomo 354 de fecha 28 de febrero de 2002. 32,380.0 32,380.0 (b)

Préstamo N° 3945-ES negociado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar la ejecución del Proyecto "Modernización de la Educación Básica", aprobado por Decreto Legislativo N° 588, publicado en el Diario Oficial N° 36 del 21 de febrero de 1996, y Decreto Legislativo N° 927 publicado

en el Diario Oficial N° 148, tomo 356 de fecha 14 de agosto de 2002. 96.9 96.9 (b)

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 66,431.8 66,431.8

CONTRIBUCIONES A PRODUCTOS ESPECIALES 66,431.8 66,431.8

41101 Contribución Especial Sobre Diesel y Gasolina 66,431.8 66,431.8

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL : San Salvador, 14 de marzo de 2003 12

Juan José Daboub A. Ministro de Hacienda

(27)

PRESUPUESTO SALDO

CONCEPTO MODIFICADO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

ORGANO LEGISLATIVO 19,571.9 17,360.2 2,211.7

01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 5,930.8 5,764.3 166.5

02 LEGISLACION 10,519.1 10,393.3 125.8

03 INFRAESTRUCTURA FISICA 1,052.0 1,052.0 0.0

04 MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,070.0 150.6 1,919.4

CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 14,690.6 14,050.2 640.4

02 CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA 9,913.7 9,717.8 195.9

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 26,431.2 26,312.3 118.9

02 ACTUALIZACION ELECTORAL 5,999.4 5,941.5 57.9

03 APOYO A ENTIDADES ADSCRITAS Y A LA GESTION ELECTORAL 16,120.0 16,103.0 17.0

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 235.0 222.4 12.6

01 SERVICIO CIVIL 235.0 222.4 12.6

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 66,861.4 61,057.2 5,804.2

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR UNIDADES PRIMARIAS Y PRESUPUESTARIAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 (Miles de Dólares)

REPUBLICA DE EL SALVADOR

(28)

02 SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA 10,174.9 10,165.8 9.1

03 BECAS 393.0 388.3 4.7

04 FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2,288.5 2,199.8 88.7

05 SECRETARIA TECNICA 8,151.2 2,960.2 5,191.0

06 APOYO A INSTITUCIONES ADSCRITAS 21,057.0 20,969.7 87.3

07 APOYO A OTRAS ENTIDADES 283.8 274.7 9.1

RAMO DE HACIENDA 55,046.3 53,598.9 1,447.4

02 ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO PUBLICO 1,528.3 1,524.3 4.0

03 SERVICIOS TRIBUTARIOS INTERNOS 12,611.8 12,535.1 76.7

04 RENTA DE ADUANAS 10,763.2 10,714.3 48.9

05 ADMINISTRACION DEL TESORO 2,885.8 2,830.8 55.0

06 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 1,099.9 1,073.6 26.3

07 APELACIONES TRIBUTARIAS 572.4 525.7 46.7

08 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL 10,313.3 9,789.9 523.4

RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 23,781.6 23,740.3 41.3

02 SERVICIO DIPLOMATICO Y CONSULAR 16,551.5 16,527.5 24.0

03 ADMINISTRACION DE POLITICA INTERNACIONAL 884.7 880.6 4.1

04 SOBERANIA NACIONAL Y FRONTERAS 664.3 664.3 0.0

05 ADMINISTRACION DE COOPERACION EXTERNA 1,633.0 1,631.7 1.3

06 APOYO A OTRAS ENTIDADES 6.8 6.8 0.0

(29)

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 140,579.2 140,535.6 43.6

02 ESTADO MAYOR CONJUNTO 96,179.1 96,147.9 31.2

03 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA 40,805.6 40,796.5 9.1

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 4,655.9 3,866.9 789.0

02 SELECCION Y EVALUACION 725.8 605.1 120.7

03 ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL 1,559.9 1,375.3 184.6

04 INFRAESTRUCTURA FISICA 363.3 1.8 361.5

ORGANO JUDICIAL 112,814.8 109,934.5 2,880.3

02 MEDICINA LEGAL 6,170.7 6,108.0 62.7

03 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 73,631.7 72,697.7 934.0

04 INFRAESTRUCTURA FISICA 6,806.5 5,151.1 1,655.4

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 19,504.9 19,121.0 383.9

02 DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD 15,519.0 15,200.2 318.8

03 DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO 1,451.7 1,431.1 20.6

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 12,551.2 12,503.5 47.7

02 ASISTENCIA LEGAL Y PSICO-SOCIAL 10,889.1 10,844.6 44.5

(30)

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 3,645.0 3,593.0 52.0

02 DEFENSA, PROTEC.VIGIL.Y EDUCACION DE LOS DER. HUM. 2,113.2 2,087.3 25.9

RAMO DE GOBERNACION 195,842.3 189,997.3 5,845.0

02 SEGURIDAD CIUDADANA 5,215.5 5,204.0 11.5

03 GOBERNACION 7,359.1 7,319.4 39.7

04 JUSTICIA 1,294.8 1,288.1 6.7

05 SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 140,359.5 139,890.9 468.6

06 SERVICIOS DE RECLUSION Y READATACION 17,570.4 17,556.5 13.9

07 APOYO A INSTITUCIONES ADSCRITAS Y OTRAS ENTIDADES 19,014.4 13,769.9 5,244.5

RAMO DE EDUCACION 495,510.4 468,783.7 26,726.7

02 EDUCACION PARVULARIA 30,844.0 30,697.9 146.1

03 EDUCACION BASICA 256,557.6 255,821.6 736.0

04 EDUCACION MEDIA 26,700.0 26,526.0 174.0

05 EDUCACION NO FORMAL 1,012.4 1,000.8 11.6

06 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES 35,726.3 35,725.3 1.0

07 APOYO A INSTITUCIONES ADSCRITAS Y OTRAS ENTIDADES 66,566.5 55,914.5 10,652.0

08 INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2,648.6 2,532.6 116.0

09 MODERNIZACION E INFRAESTRUCTURA EDUC. 27,327.4 21,733.8 5,593.6

10 MODERNIZACION DE LA EDUCACION 19,847.9 11,234.2 8,613.7

11 CONCULTURA 10,990.7 10,873.8 116.9

12 BIENESTAR MAGISTERIAL 611.5 577.6 33.9