INTRODUCCIÓN.- GENERALIDADES DE LOS ARCHIVOS.- El formato del nombre del archivo a generar tiene el siguiente estándar:

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INTRODUCCIÓN.-

SAT Pago a Proveedores, es el más completo sistema de pagos diseñado por Banco Bolivariano, que le permite gestionar de forma ágil y eficiente, la cancelación de sus facturas a proveedores.

GENERALIDADES DE LOS ARCHIVOS.-

§ El formato del nombre del archivo a generar tiene el siguiente estándar:

o CCCCCCCCAAAAMMDDSEC1.BIZ

§ CCCCCCCC: Nombre comercial de la empresa. § AAAA: Año de generación.

§ MM: Mes de generación del archivo. § DD: Día de generación del archivo. § SEC: Secuencia.

§ La Extensión del arc hivo es . BIZ

§ Los campos numéricos deben estar justificados a la derecha en los cuales debe estar incluido 2 dígitos de fracción, y no deben tener caracteres de separación de entero a fracción o de unidades de miles o cientos. Por ejemplo, si el valor a pagar es 1.200,35 , deberá generarse con 13 valores enteros e inmediatamente 2 valores decimales (000000000120035).

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IMPORTACIÓN DE DATOS

Se refiere a los archivos que debe generar las empresas para las órdenes de pagos, así como también la carga masiva de los autorizados de pagos.

DISEÑO DE REGISTRO DE PAGOS.- Registro de detalles de la orden de pago.

BD Posición Referencia

del Campo T Lo. Descripción A001 001-005 Tipo de registro detalle A 005 Siempre debe ir “BZDET” àLínea detalle. A002 006-011 Número secuencial

único por orden N 006 Secuencial que indica las filas del archivo. A003 012-029 Código del

beneficiario A 018 Código para identificar al proveedor. A004 030-030 Tipo de identificación

cédula o pasaporte A 001

Tipo de identificación: C.- Cédula.

R.- RUC. P.- Pasaporte. A005 031-044 Número de identificación cédula

o pasaporte

A 014 Número del tipo de identificación (cédula, pasaporte o RUC). El número de cédula es comprobado por el dígito verificador.

A006 045-104 Nombre del

beneficiario A 060 Nombre del beneficiario, es necesario en el archivo este nombre.

A007 105-107 Forma de pago A 003

§ Forma de Pago puede ser: § CUE.- Crédito a cuenta § CHE.- Pago en cheque

§ COB Crédito en otros bancos

§ IMP.- Para empresas que sólo quieren imprimir los comprobantes sin el pago.

§ PEF.- Pago En efectivo por ventanilla A008 108-110 Código de país N 003 Siempre: 001.

A009 111-112 Código de Banco A 002

Campo obligatorio para formas de pago CUE y COB Caso contrario rellene con espacios en blanco.

Cuando especifique como forma de pago: CUE: Debe ser 34.

COB: Especifique el código del banco destinatario Ver anexo 1 – Tabla de Bancos

A010 113-114 Tipo de cuenta A 002

El tipo de cuenta es necesario cuando ud. especifique como forma de pago “CUE”, "COB", “IMP” y puede ser: 03.- Cuenta corriente.

04.- Cuenta de ahorros.

Caso contrario rellene con espacios en blanco. A011 115-134 Número de cuenta A 020

El número de cuenta es necesario. Cuando especifique como forma de pago “CUE”, "COB" o "IMP", complete los 10 primeros caracteres numéricos. Caso contrario rellene con espacios en blanco.

A012 135-135 Código de moneda A 001 Siempre irá como código de moneda “1”, para indicar dólares. A013 136-150 Valor total del pago N 015 Es necesario escribir el monto a pagar, (13 enteros y 2 decimales). Si escribe ceros (0), el archivo no será

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A014 151-210 Concepto A 060 Para que tenga una referencia por proveedor escríbala, pero no es obligatoria.

A015 211-225 Número de

comprobante N 015

Debe escribir el número de comprobante. Este campo es obligatorio, por lo cual aquí debe enviarse el número único de pago y para este caso en los archivos de retorno de respuesta se devolverá este código único.

A016 226-240 Número de comprobante de

retención N 015

Número de comprobante de retención.

En caso de Formato Unificado será igual al número del comprobante de IVA.

En caso de no especificarlo rellene con ceros. A017 241-255 Número de comprobante de IVA N 015

Número de comprobante IVA.

En caso de Formato Unificado será igual al número del comprobante de Retención.

En caso de no especificarlo rellene con ceros. A018 256-275 Número de factura -

SRI A 020 Número de factura - SRI, en caso de no especificarlo rellene con ceros. A019 276-285 Código de grupo A 010 Código de grupo, en caso de no especificarlo rellene

con espacios.

A020 286-335 Descripción del grupo. A 050 Referencia del grupo, en caso de no especificarlo rellene con espacios.

A021 336-385 Dirección del

beneficiario. A 050 Dirección del beneficiario. Campo obligatorio.

A022 386-405 Teléfono A 020 Teléfono, en caso de no especificarlo rellene con espacios.

A023 406-408 Código del servicio A 003 El código del servicio debe ser PRO.

A024 409-418 Texto en blanco. A 010 Rellene con espacios. A025 419-428 Texto en blanco. A 010 Rellene con espacios. A026 429-438 Texto en blanco. A 010 Rellene con espacios.

A027 439-439 Seña de control de horario de atención A 001 N.- No controla horario de pago, en caso de no especificarlo rellene con espacios. A028 440-444 Código empresa asignado por el

Banco N 005 Debe escribir el código de la empresa asignado por el Banco. A029 445-450 Código de sub-empresa quien

ordena el pago

N 006 Debe enviarse el código de la sub-empresa. En caso de no utilizar enviar en blanco. A030 451-453 Sub-motivo de pago

/ cobro A 003

Sub- motivo de pago / cobro. RPA.- Orden de pago. REE.- Reembolso.

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REGISTRO DEL DESGLOSE DEL DETALLE DE PAGO.-

La empresa únicamente debe generar este tipo de registro cuando desee que el Banco le administre el desglose de pago a través de los reportes respectivos.

BD Posición Referencia del campo

T Lon. Descripción

B001 001-005 Tipo de registro

desglose A 005 Siempre debe ir “BZDES”àlínea desglose. B002 006-011 Número secuencial único

por orden

N 006 Secuencial que indica las filas del archivo.

B003 012-014 Tipo de rubro A 003

El tipo de rubro debe ser: FAC.- Factura.

NCR.- Nota de crédito. NDE.- Nota de débito. IVA.- IVA.

RET.- Retención de impuesto a la renta. B004 015-029 Código de documento A 015 Siempre debe ir el número del documento.

B005 030-079 Concepto o

referencia rubro A 050

Escriba el tipo y número de Comprobante de Venta sobre el cual se está cobrando el impuesto IVA y RET.

Ej:

FAC 0010010000007 ( FACTURA)

NVT 0010010000008 ( NOTA DE VENTA),etc Es Obligatorio.

B006 080-094 Valor del rubro N 015 Escriba el monto según el rubro (13 enteros 2 decimales). B007 095-109 Base imponible N 015 Escriba la base imponible del rubro (13 enteros 2 decimales). B008 110-110 Signo del registro A 001 Debe escribir el signo que diferencia el rubro. 1.- Ingreso.

2.- Egreso.

B009 111-115 Porcentaje rubro N 005 Porcentaje rubro 3 enteros con 2 decimales, en caso que no hubiere debe ser rellenado con ceros. (Ej: 10000, 07000, 03000)

B010 116-123 Fecha inicio

documento N 008 Escriba la fecha en que se liquida del documento del proveedor, cuyo formato es: AAAAMMDD. B011 124-131 Fecha vigencia documento N 008 Escriba la fecha vigencia del documento cuyo formato es: AAAAMMDD (para este servicio replicar la fecha de Inicio). B012 132-132 Bandera de impresión de

comprobante

N 001 Especifique la bandera. 0.- No se imprime rubro. 1.- Se imprime B013 133-133 Bandera de impresión de comprobante retención

N 001 Especifique la bandera. 0.- No se imprime rubro. 1 .- Se imprime.

B014 134-134 Bandera de Impresión de comprobante IVA

N 001 Especifique la bandera. 0.- No se imprime rubro. 1.- Se imprime.

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B015 135-159 Referencial, aquí puede ir el número de la factura a la que se aplica la NCR, IVA o retención. A 025 Número de factura.

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DISEÑO DE REGISTRO DE AUTORIZADOS A TERCEROS DE PAGOS ORDENADOS.- BD Posición Referencia del campo T Lng. Descripción

A001 001-005 Tipo de registro autorizaciones A 5 Siempre debe ir “BZAUT” como tipo de registro de autorizaciones. A002 006-006 Acción de carga A 1 Debe definir la acción de carga como:

I.- Ingresado – adición. E.- Eliminado.

B.- Borrar todos - carga total. A003 007-007 Código del producto A 1 Deberá especificar el producto 3

correspondiente a pagos.

A004 008-012 Código de empresa N 5 Debe escribir el código de la empresa asignado por el banco.

A005 013-013 Tipo de identificación

del contacto A 1 Defina el tipo de identificación del contacto C.- Cédula. P.- Pasaporte.

R.- RUC. A006 014-026 Número de

identificación del contacto

A 13 Debe escribir el número de identificación del contacto.

A007 027-076 Nombre del contacto A 50 Debe escribir el nombre del contacto. A008 077-079 Código del servicio A 3 El código del servicio debe ser PRO. A009 080-081 Tipos de autorizaciones A 2 El tipo de autorización debe ser

TE.- Autorizaciones a terceros – pagos. A010 082-084 Código del país N 3 Debe ir como código de país siempre 001. A011 085-086 Código del Banco N 2 Rellene con espacios.

A012 087-088 Tipo de cuenta N 2 Rellene con espacios. A013 089-108 Número de cuenta A 20 Rellene con espacios. A014 109-109 Tipo identificación

autorizado A 1 De be escribir tipo de identificación: C.- Cédula. P.- Pasaporte.

A015 110-122 Número identificación

autorizado. A 13 Debe escribir el número de identificación del autorizado. A016 123-172 Nombre del autorizado A 50 Debe escribir el nombre del autorizado. A017 173-222 Dirección del

autorizado A 50 Debe escribir dirección del autorizado A018 223-232 Teléfonos del

autorizado 1

A 10 Debe escribir número telefónico del autorizado.

A019 233-242 Teléfonos del

autorizado 2 A 10 Debe escribir número telefónico del autorizado.

A020 243-262 Codificación del servicio A 20 Escriba el código del proveedor, ó teléfono o contrato, etc., en caso de no especificar rellene con espacios.

A021 263-277 Monto máximo

autorizado N 15

Debe escribir el monto máximo autorizado (13 enteros y 2 decimales), en caso de no

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A022 278-281 Número de pagos

solicitados N 4

Debe escribir el número de pagos solicitados, en caso de no especificar rellene con ceros (0). A023 282-289 Fecha vencimiento de

autoriz ación N 8 Debe escribir fecha vencimiento de la autorización, cuyo formato es: AAAAMMDD, en caso de no especificar rellene con 9999/12/31.

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DISEÑO DE REGISTRO DE AUTORIZADOS PARA CONFIRMACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE PAGOS ORDENADOS.-

BD Posición Referen cia del campo T Lng. Descripción

A001 001-005 Tipo de registro autorizaciones A 5 Siempre debe ir “BZAUT” como tipo de registro de autorizaciones. A002 006-006 Acción de carga A 1 Debe definir la acción de carga como:

I.- Ingresado – adición. E.- Eliminado.

B.- Borrar todos - carga total. A003 007-007 Código del producto A 1 Deberá especificar el producto 3

correspondiente a pagos.

A004 008-012 Código de empresa N 5 Debe escribir el código de la empresa asignado por el banco.

A005 013-013 Tipo de identificación

del contacto A 1 Defina el tipo de identificación del contacto C.- Cédula. P.- Pasaporte.

R.- RUC. A006 014-026 Número de

identificación del contacto

A 13 Debe escribir el número de identificación del contacto

A007 027-076 Nombre del contacto A 50 Debe escribir el nombre del contacto. A008 077-079 Código del servicio A 3 El código del servicio debe ser PRO. A009 080-081 Tipos de autorizaciones A 2 El tipo de autorización debe ser:

CC.- Confirmación de correo.

A010 082-084 Código del país N 3 Debe ir como código de país siempre 001. A011 085-086 Código del Banco N 2 Rellene con espacios.

A012 087-088 Tipo de cuenta N 2 Rellene con espacios. A013 089-108 Número de cuenta A 20 Rellene con espacios. A014 109-109 Tipo identificación

autorizado A 1 Rellene con espacios

A015 110-122 Número identificación autorizado.

A 13 Rellene con espacios A016 123-172 Nombre del autorizado A 50 Rellene con espacios A017 173-222 Dirección del

autorizado A 50 Rellene con espacios.

A018 223-232 Teléfonos del

autorizado 1 A 10 Rellene con espacios. A019 233-242 Teléfonos del

autorizado 2 A 10 Rellene con espacios. A020 243-262 Codificación del servicio A 20 Rellene con espacios. A021 263-277 Monto máximo

autorizado N 15

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A022 278-281 Número de pagos

solicitados N 4

Rellene con ceros (0). A023 282-289 Fecha vencimiento de

autorización N 8 Debe escribir fecha vencimiento de la autorización, cuyo formato es: AAAAMMDD, en caso de no especificar rellene con 9999/12/31.

A024 290-451 E-mail del proveedor A 160 Debe escribir el e-mail del proveedor con un máximo de 160 caracteres. Si hay más de un mail por proveedor, deberá

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DISEÑO DE REGISTRO DE AUTORIZADOS A TERCEROS Y CONFIRMACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE PAGOS ORDENADOS.-

BD Posición Referencia del campo T Lng. Descripción

A001 001-005 Tipo de registro autorizaciones A 5 Siempre debe ir “BZAUT” como tipo de registro de autorizaciones. A002 006-006 Acción de carga A 1 Debe definir la acción de carga como:

I.- Ingresado – adición. E.- Eliminado.

B.- Borrar todos - carga total. A003 007-007 Código del producto A 1 Deberá especificar el producto 3

correspondiente a pagos.

A004 008-012 Código de empresa N 5 Debe escribir el código de la empresa asignado por el banco.

A005 013-013 Tipo de identificación

del contacto/proveedor A 1 Defina el tipo de identificación del contacto/proveedor C.- Cédula. P.- Pasaporte. R.- RUC. A006 014-026 Número de identificación del contacto/proveedor

A 13 Debe escribir el número de identificación del contacto/proveedor.

A007 027-076 Nombre del

contacto/proveedor A 50 Debe escribir el nombre del contacto/proveedor.

A008 077-079 Código del servicio A 3 El código del servicio debe ser PRO. A009 080-081 Tipos de autorizaciones A 2 Los tipos de autorización deben ser:

TE.- Pagos con autorización a terceros con confirmación de correo.

A010 082-084 Código del país N 3 Debe ir como código de país siempre 001. A011 085-086 Código del Banco N 2 Rellene con espacios.

A012 087-088 Tipo de cuenta N 2 Rellene con espacios. A013 089-108 Número de cuenta A 20 Rellene con espacios. A014 109-109 Tipo identificación

autorizado A 1 Debe escribir tipo de identificación: C.- Cédula. P.- Pasaporte.

A015 110-122 Número identificación

autorizado. A 13 Debe escribir el número de identificación del autorizado. A016 123-172 Nombre del autorizado A 50 Debe escribir el nombre del autorizado. A017 173-222 Dirección del

autorizado A 50 Debe escribir dirección del autorizado A018 223-232 Teléfonos del

autorizado 1 A 10 Debe escribir número telefónico del autorizado. A019 233-242 Teléfonos del

autorizado 2

A 10 Debe escribir número telefónico del autorizado.

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A020 243-262 Codificación del servicio A 20 Escriba el código del proveedor, ó teléfono o contrato, etc., en caso de no especificar rellene con espacios.

A021 263-277 Monto máximo

autorizado N 15

Debe escribir el monto máximo autorizado (13 enteros y 2 decimales), en caso de no

especificar rellene con 9. A022 278-281 Número de pagos

solicitados

N 4 Debe escribir el número de pagos solicitados, en caso de no especificar rellene con ceros (0). A023 282-289 Fecha vencimiento de

autorización N 8 Debe escribir fecha vencimiento de la autorización, cuyo formato es: AAAAMMDD, en caso de no especificar rellene con 9999/12/31.

A024 290-451 E-mail del proveedor A 160 Debe escribir el e-mail del proveedor con un máximo de 160 caracteres. Si hay más de un mail por proveedor, deberá

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EXPORTACIÓN DE DATOS

Se refiere a los archivos que el Cliente podrá obtener desde la opción Procesos del SAT “Sistema de Administración de Tesorería”.

DISEÑO DE REGISTROS PENDIENTES DE PAGO.- Registro Cabecera.

BD Posición Referencia

del campo T Lo. Descripción

A001 001-005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZCAB. A002 006-006 Tipo de identificación

de la empresa. C 001

Tipo de identificación de la empresa como: C.- Cédula.

R.- RUC. P.- Pasaporte. A003 007-021 Número de identificación de la

empresa.

A 015 Número según el tipo de identificación sea este cédula, pasaporte o RUC. A004 022-027 Código de empresa N 006 Código para identificar a la empresa. Código otorgado por el Banco. A005 028-029 Código de producto N 002 Código para identificar el producto. 03.- Pagos.

04.- Cobros.

A006 030-039 Código de servicio A 010 Código para identificar el servicio. ROLPAGO.- Roles de pagos. PAGOPRV.- Pago a proveedores. A007 040-047 Fecha de creación del

archivo N 008 Fecha de creación del archivo(AAAAMMDD) A008 048-053 Hora de creación del

archivo N 006 Hora de creación del archivo(HHMMSS) A009 054-057 Tipo identificación de

archivo C 004 Tipo identificación del archivo que se esta generando: PEND.- Movimientos pendientes de pago. A010 058-067 Código de usuario C 010 Código para identificar el usuario quien creó el archivo. A011 068-073 Cantidad de registros generados N 006 Cantidad de registros generados.

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Registro Detalle.

BD Posición Referencia del Campo

T Lo. Descripción

A001 001-005 Tipo de registro detalle C 005 Siempre debe ir BZPEN.

A002 006-011 Número de la orden N 006 Número de orden que se ge neró para el proceso. A003 012-017 Número secuencial

único por orden N 006 Secuencial que indica las filas del archivo. A004 018-025 Fecha de

vencimiento N 008 Fecha de vencimiento (AAAAMMDD). A005 026-045 Código del cliente A 020 Código del cliente.

A006 046-046 Tipo de identificación,

cédula o pasaporte C 001

Tipo de identificación como: C.- Cédula.

R.- RUC. P.- Pasaporte. A007 047-061 Número de identificación, cédula

o pasaporte. A 015 Número según el tipo de identificación sea éste cédula, pasaporte o RUC. A008 062-136 Nombre del

beneficiario A 075 Nombre del beneficiario.

A009 137-139 Forma de pago A 003

Forma de pago deberá ser: CUE.- Crédito a cuenta. EFE.- Tarjeta de pago. CHE.- Pago en cheque. COB Crédito en otros bancos

PEF.- Pago En efectivo por ventanilla A010 140-142 Código de país N 003 Siempre irá como código de país: 001. A011 143-144 Código de Banco A 002

Cuando especifique como forma de pago: CUE: Será 34.

COB: Será código del banco destinatario Ver anexo 1 – Tabla de Bancos

A012 145-146 Tipo de cuenta A 002 03.- Cta. Corriente. 04.- Cta. de ahorros. A013 147-166 Número de cuenta A 020

El número de cuenta es necesario cuando Ud. Especifique como forma de pago CUE o COB y completará los 10 primeros caracteres numéricos, caso contrario rellene con espacios en blanco.

A014 167-167 Código de moneda A 001 Moneda ordenada 1 USD.

A015 168-182 Valor ordenado N 015 Valor ordenado (13 enteros 2 decimales). A016 183-197 Saldo pendiente N 015 Saldo pendiente (13 enteros 2 decimales).

A017 198-198 Estatus del detalle C 001

Estatus del detalle. I.- Pendiente de pago.

V.- Pendiente de pago por vencimiento. E.- Eliminado (posterior a la transmisión). D.- Registro no aprobado para su pago. A018 199-203 Código de error C 005 Código de error.

A019 204-243 Descripción de error C 040 Descripción de error.

A020 244-249 Orden del Banco N 006 Número de la orden (código interno).

A021 250-265 Numero de Comprobante N 015 Número único de pago, en caso que la empresa realice conciliaciones automáticas, caso contrario rellena con ceros.

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A022 266-273 Fecha Transmisión N 008 Fecha de transmisión de la orden (AAAAMMDD).

DISEÑO DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS.- Registro Cabecera.

BD Posición Referencia del Campo

T Lo. Descripción

A001 001-005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZCAB. A002 006-006 Tipo de identificación, cédula o pasaporte C 001

Tipo de identificación de la empresa como: C.- Cédula.

R.- RUC. P.- Pasaporte. A003 007-021 Número de identificación, cédula

o pasaporte. A 015 Número de según el tipo de identificación sea este cédula, pasaporte o RUC. A004 022-027 Código de empresa N 006 Código para identificar a la empresa.

A005 028-029 Código de producto N 002 Código para identificar el producto. A006 030-039 Código de servicio A 010 Código para identificar el servicio.

A007 040-047 Fecha de creación del archivo. N 008 Fecha de creación del archivo(AAAAMMDD). A008 048-053 Hora de creación del archivo. N 006 Hora de creación del archivo (AAAAMMDD). A009 054-057 Tipo identificación de

archivo C 004 Tipo de identificación del archivo como: MOVI.- Movimientos procesados.

A010 058-067 Código de usuario C 010 Código para identificar el usuario quien crea el archivo.

A011 068-073 Cantidad de registros

generados. N 006 Cantidad de registros generados.

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Registro Detalle.

BD Posición Referencia del

Campo T Lo. Descripción

A001 001-005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZMOV. A002 006-011 Único movimiento N 006 Número único de movimiento.

A003 012-017 Orden Banco N 006 Orden de la empresa a que pertenece el movimiento. A004 018-023 Secuencial N 006 Secuencial dentro de la orden.

A005 024-031 Fecha de movimiento N 008 Fecha de movimiento (AAAAMMDD). A006 032-039 Fecha contable N 008 Fecha contable (AAAAMMDD). A007 040-059 Código del cliente C 020 Código del cliente de la empresa. A008 060-060 Tipo de identificación / beneficiario, cédula o

pasaporte

C 001

Tipo de identificación como: C.- Cédula.

R.- RUC. P.- Pasaporte. A009 061-075 Número de identificación, cédula

o pasaporte. A 015 Número de identificación sea este: cédula, pasaporte o RUC. A010 076-076 Tipo de acción C 001 Tipo de acción: C.- Cobro.

P.- Pago. A011 077-077 Tipo de proceso C 001

Tipo de proceso como: L.- Línea.

B.- Batch. A012 078-177 Referencia A 69 Referencia.

A013 147-161 Comprobante A 15 Código único de pago, dato que las empresas enviaron para las conciliaciones bancarias. A014 162-177 Espacio en blanco A 16 Etiqueta para uso a futuro.

A015 178-180 Moneda movimiento N 003 Moneda movimiento.

A016 181-195 Valor movimiento N 015 Valor movimiento (13 enteros 2 decimales). A017 196-198 Código país N 003 Código de país.

A018 199-200 Código banco cuenta N 002 34.- Banco Bolivariano.

A019 201-202 Tipo de cuenta N 002

El tipo de cuenta es necesario cuando ud. Especifique como forma de pago CUE o COB e irá:

03.- Cuenta corriente. 04.- Cuenta de ahorros.

Caso contrario rellene con espacios en blanco. A020 203-222 Número de cuenta A 020

El número de cuenta es necesario cuando ud. Especifique como forma de pago CUE o COB y completará los 10 primeros caracteres numéricos, caso contrario rellene con espacios en blanco. A021 223-297 Nombre de cuenta C 075 Nombre de cuenta.

A022 298-307 Documento / número cheque N 010 Documento / número del cheque. A023 308-317 Código de afectación N 010 Número único de pago (interno -Banco). A024 318-322 Código de causal C 005 Código de causal (interno-Banco). A025 323-328 Número de transacción N 006 Número de transacción (interno -Banco). A026 329-329 Estado de proceso C 001 Estado de proceso como:

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P.- Proceso. X.- Error. R.- Reversado.

A027 330-332 Código de canal C 003

Código de canal de pago / cobro. BAN.- Banred.

VEN.- Ventanilla. DIR.- Créditos a cuenta. ATM.- Cajeros BB. IBK.- Internet banking. IMP.- Internet mis-pagos. IVR.- Teléfono.

A028 333-335 Forma de pago C 003

Forma de pago deberá ser: CUE.- Crédito a cuenta.

EFE.- Pago en efectivo por tarjeta de pago CHE.- Pago en cheque.

PEF.- Pago en efectivo por ventanilla A029 336-340 Oficina de pago N 005 Oficina de pago.

A030 341-355 Estación C 015 Estación del pago.

A031 356-356 Tipo de afectación C 001 Tipo de afectación 1.- Movimientos que afectan a la empresa. 2.- Movimientos que afectan al cliente. A032 357-361 Código de error N 005 Código de error.

A033 362-401 Descripción de error C 040 Descripción de error. A034 402-407 Número de orden Empresa N 006 Número de la orden.

(17)

DISEÑO DE REGISTROS COMPROBANTES DE RETENCIÒN. -

Únicamente los registro cargados con forma de pago IMP que se encuentren impresos por el banco.

Registro Cabecera. BD Posició

n Referencia del Campo T Lo. Descripción

A001 001-005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZCAB.

A002 006-006 Tipo de identificación

de la empresa. C 001

Tipo de identificación de la empresa como: C.- Cédula. R.- RUC. P.- Pasaporte. A003 007-021 Número de identificación de la empresa.

A 015 Número según el tipo de identificación sea este cédula, pasaporte o RUC.

A004 022-027 Código de empresa N 006 Código para identificar a la empresa. Código otorgado

por el Banco.

A005 028-029 Código de producto N 002

Código para identificar el producto. 03.- Pagos.

04.- Cobros.

A006 030-039 Código de servicio A 010

Código para identificar el servicio. ROLPAGO.- Roles de pagos. PAGOPRV.- Pago a proveedores. A007 040-047 Fecha de creación del

archivo N 008 Fecha de creación del archivo(AAAAMMDD)

A008 048-053 Hora de creación del

Archivo N 006 Hora de creación del archivo(HHMMSS)

A009 054-057 Tipo identificación de

archivo C 004

Tipo identificación del archivo que se esta generando: RTEN.- COMPOBANTE IMPRESO.

A010 058-67 Código de usuario C C 010 Código para identificar el usuario quien creó el archivo.

A015 068-073 Cantidad de registros

(18)

Registro Detalle. BD Posició

n Referencia del Campo T Lo. Descripción

A001 001-005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZNPG.

A002 006-011 Número de la orden N 006 Número de orden que se generó para el proceso.

A003 012-017 Número secuencial único por

orden N 006 Secuencial que indica las filas del archivo.

A004 018-025 Fecha de Vencimiento N 008 Fecha de vencimiento (AAAAMMDD).

A005 026-045 Código del cliente A 020 Código del cliente.

A006 046-046 Tipo de identificación,

cédula o pasaporte C 001

Tipo de identificación como: C.- Cédula.

R.- RUC. P.- Pasaporte.

A007 047-061 Número de identificación, cédula o pasaporte. A 015 Número según el tipo de identificación sea éste cédula, pasaporte o RUC.

A008 062-136 Nombre del beneficiario A 075 Nombre del beneficiario.

A009 137-137 Código de moneda A 001 Moneda ordenada 1 USD.

A010 138-152 Valor ordenado N 015 Valor ordenado (13 enteros 2 decimales).

A011 153-167 Número de comprobante N 015 El número único de pago ingreso en la orden, caso

contrario rellenado con ceros (0).

A012 168-182 Número de comprobante de

retención N 015

Número de comprobante – retención, en caso de no especificarlo rellene con ceros.

A013 183-197 Número de comprobante de

IVA N 015

Número de comprobante IVA, en caso de no especificarlo rellene con ceros.

A007 198-205 Fecha de impresión de

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ANEXO 1.- Tabla de Bancos

Código Nombre

02 BANCO DE FOMENTO

03 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 10 PICHINCHA 17 BANCO DE GUAYAQUIL 19 BANCO TERRITORIAL 20 LLOYDS BANK 24 CITIBANK 25 BANCO DE MACHALA 26 BANCO UNIBANCO S.A. 29 BANCO DE LOJA 30 PACIFICO

31 BANCO DE LOS ANDES 32 BANCO INTERNACIONAL 34 BANCO BOLIVARIANO 35 BANCO DEL AUSTRO 36 PRODUBANCO 37 BANCO AMAZONAS

39 BANCO COMERCIAL DE MANABI 40 BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA

41 COOPERATIVA PREVISION AHORRO Y DESARROLLO 42 BANCO GRAL RUMIÑAHUI

43 BANCO DEL LITORAL 45 BANCO SUDAMERICANO 50 BANCO COFIEC

51 BANCO CENTRO MUNDO 59 BANCO SOLIDARIO

70 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA

71 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA 72 MUTUALISTA AMBATO

73 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO 74 MUTUALISTA BENALCAZAR

75 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO PROGRESO 76 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO 77 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO SERFIN 78 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO 79 BANCO DELBANK S. A

80 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO UNIDAD FAMILIAR 81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA LTDA. 82 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA. 83 MUTUALISTA IMBABURA

84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI LTDA. 85 MUTUALISTA PICHINCHA

86 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO NACIONAL 88 MUTUALISTA AZUAY

90 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE 91 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO CHONE LTDA. 92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA. 93 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO SANTA ANA LTDA 94 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA

(20)

96 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO TULCAN 99 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO 100

101 102

103 CACPECO LTDA

104 COOP.AHORRO Y CREDITO DESARROLLO PUEBLOS 105

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