Módulo de identificación del problema o necesidad

(1)

Impreso el 7 de mayo de 2013

Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge para los Municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo del Departamento de Cordoba

Proyecto

Metodología General de Formulación

2012000020030 Código BPIN:

Datos del Formualador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: 0 E-mail:

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

41001. Administración y uso eficiente del recurso hídrico Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Tasa de mortalidad infantil Unidad de medida

Porcentaje Meta 17,1

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Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CÓRDOBA 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 6. AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD: AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON LOS MUNICIPIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 MUNICIPIO DE LA APARTADA : “LA APARTADA, PORTAL DE PROSPERIDAD Y DESARROLLO"

MUNICIPIO DE LA APARTADA: Optimización del Sistema de Acueducto Urbano. MUNICIPIO DE PLANETA RICA: Construcción de una planta de tratamiento regional

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO: Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico para Todos MUNICIPIO DE BUENAVISTA: Actualización del Plan Maestro de Acueducto

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

DEFICIT DE AGUA POTABLE EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONTINUIDAD PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO

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La fuente de abasto para las cabeceras municipales de Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada, es por pozos profundos. La fuente de abasto para la cabecera municipal de Planeta Rica es los embalses de El Rubí y de El Topacio . Estas localidades pertenecientes a la región del San Jorge, sufren racionamientos drásticos permanentes de agua, nunca asociados a una sectorización; sino asociados a la falta de agua por deficiencias en la fuente; con el agravante de que cada día la situación se torna más crítica.

Para La Apartada con una demanda de 28 lps, tiene un déficit para su fuente de pozos del 75%, Buenavista con una demanda de 24 lps, tiene un déficit para su fuente de pozos del 63%, Pueblo Nuevo con una demanda de 40 lps, tiene un déficit para su fuente de pozos del 59%; Planeta Rica con una demanda actual 221 lps, tiene un déficit para su fuente de embalses del 44%. El déficit ponderado por fuente para los cuatro municipios de la región del San Jorge es del 50%.

Magnitud actual

LA OFERTA DE AGUA POTABLE NO SOBREPASAN EL 42% DE LA DEMANDA EN LA ACTUALIDAD Y MUCHO MENOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO. DEFICIT EN METROS CUBICOS AL AÑO 2471415

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa Tipo:

DEFICIT DE AGUA POTABLE EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONTINUIDAD PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO

Indirecta Tipo:

SISTEMAS ACTUALES DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO NO CUMPLEN CON LOS REGLAMENTOS TECNICO DEL SECTOR (RAS)

FUENTES DE CAPTACION EN USO INSUFICIENTES PARA LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Efectos generados por el problema

Directo Tipo:

ALTA POSIBILIDAD DE ENFERMAR DE LA POBLACION AUMENTO DE LOS INDICES DE NBI

DISMINUCION EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Indirecto

Tipo:

(4)

AUMENTO DE LOS INDICES DE MORBIMORTALIDAD EN LA POBLACION AUMENTO DE LOS NIVELES DE POBREZA

BAJA CALIDAD DE VIDA

DISMINUCION DEL PIB DE LA REGION

Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental Córdoba Cooperante RECURSOS FINANCIERA

Municipal Buenavista Beneficiario RECURSOS

FINANCIEROS

Municipal La Apartada Beneficiario RECURSOS

FINANCIEROS

Municipal Planeta Rica Beneficiario RECURSOS

FINANCIEROS

Municipal Pueblo Nuevo Beneficiario RECURSOS

FINANCIEROS Nacional Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial- Unidad Administrativa Especial Comisión D Cooperante RECURSOS FINANCIEROS

Concertación entre los participantes

MESAS DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO RELACIONADAS CON LA PROBLEMATICA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Módulo de identificación del problema o necesidad

(5)

Número de personas Afectadas

80120

Fuente de información

ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas

Caribe Córdoba Buenavista Cabecera Municipal No aplica

Caribe Córdoba La Apartada Cabecera Municipal No aplica

Caribe Córdoba Planeta Rica Cabecera Municipal No aplica

Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Cabecera Municipal No aplica

Número de personas Objetivo

80120

Fuente de información

ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo

(6)

Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 41600 _{ESTIMACIONES BASADOS EN}

INFORMACION DEL DANE Y PDM MUNICIPIOS LA

APARTADA, PUEBLO NUEVO, BUENAVISTA Y PLANETA RICA

Género Mujer 38520 _{ESTIMACIONES BASADOS EN}

Edad (años) 0 - 6 9660 _{ESTIMACIONES BASADOS EN}

(7)

Edad (años) 60 en adelante 7396 _{ESTIMACIONES BASADOS EN} INFORMACION DEL DANE Y PDM MUNICIPIOS LA

Grupos Étnicos Indígenas 2243 _{ESTIMACIONES BASADOS EN}

Grupos Étnicos Afrocolombianos 6330 _{ESTIMACIONES BASADOS EN}

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 3125 _{ACCION SOCIAL - Reporte}

General por Ubicación

Geográfica A 2011 en cabecera municipal

Población Vulnerable Discapacitados 868 _DANE

Población Vulnerable Pobres Extremos 5207 _{Cálculos MESEP con base en}

GEIH-DANE

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

SUPLIR EL DEFICIT DE AGUA POTABLE EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONTINUIDAD PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO POR EL SISTEMA PARA SATISFACER LA DEMANDA

EN LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO

(8)

Objetivo Específicos

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION, TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa _{Se evaluó con la MGA}

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ACUEDUCTO CON CAPTACION EN EL RIO SAN JORGE PARA SUPLIR LAS DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS DE AGUA POTABLE DE LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO SI Evaluación Realizada

(9)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa Alternativa

Descripción de la alternativa

Año inicio: 2012 Año final: 2030

SISTEMA DE CAPTACION Y BOMBEO DEL AGUA CRUDA

La fuente del acueducto es el río San Jorge, el tipo de captación para el acueducto regional San Jorge, es la barcaza flotante, tiene una estacion de bombeo para llevar el agua cruda a la planta de tratamiento de agua potable.

SISTEMA DE POTABILIZACION DEL AGUA CRUDA (PTAP)

Se construira una planta de tratamiento de agua potable ( PTAP) con capacidad de 390 Lps, la cual tendra: Desarenador, Canal de Coagulación, Floculador, Sedimentador, Desarenador, Filtros Desagües Ptap y Ptar, Desinfección, Laboratorio, patio de maniobra y ornamentación, edificio administrativo, edificio de bodegaje, Retrolavados, lodos Decantadores, Ecualización Sedimentador, Espesadores y Tanques Secado.

SISTEMA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE.

Conduccion del agua tratada a los municipios de La Apartada , Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo a traves de la Instalación de tubería en hd ; pvc ; grp sn 2500 pn 20 incluyendo cruces en la carretera troncal.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTOS Y BOMBEO DEL AGUA POTABLE

Estación de Bombeo, Medición y Regulación desde la planta hasta La Apartada ; PTAP - Buenavista ; Estación de Medición y Regulación Pueblo Nuevo; Estación de Rebombeo El Varal y La Magdalena ; Estación de Regulación La Magdalena; Estación de Regulación El Varal; Estación de Medición y Regulación La Apartada; Estación de Medición y Regulación Buenavista Cabecera; Estación de Bombeo, Medición y Regulación Buenavista Planeta; Estación de Bombeo, Medición y Regulación Planeta - Pueblo Nuevo; Estación de Bombeo Captación y Barcaza

Almacenamiento de la PTAP; Tanque Elevado 50 m3 en la PTAP; Almacenamiento La magdalena ; almacenamiento el varal; Almacenamiento La Apartada; Almacenamiento Buenavista - Planeta; Almacenamiento Buenavista - Tanque Elevado Buenavista; Almacenamiento Planeta-La Carolina; Almacenamiento de Planeta a Pueblo Nuevo; almacenamiento Pueblo Nuevo Hacia el varal; almacenamiento Pueblo Nuevo hacia Tanque elevado.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado Detalle para estudio: AGUA POTABLE

Año

AGUA POTABLE Metro Cúbico SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON CALIDAD Y

CONTINUIDAD

2009 2011 2030

Oferta Demanda

Déficit Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2009 3.851.115,00 6.322.530,00 -2.471.415,00

(10)

2010 3.851.115,00 6.322.530,00 -2.471.415,00 2011 3.851.115,00 6.322.530,00 -2.471.415,00 2012 3.851.115,00 6.322.530,00 -2.471.415,00 2013 3.851.115,00 6.322.530,00 -2.471.415,00 2014 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2015 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2016 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2017 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2018 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2019 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2020 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2021 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2022 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2023 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2024 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2025 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2026 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2027 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2028 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2029 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00 2030 6.322.530,00 6.322.530,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios Alternativa:

(11)

3.1 Capacidad Generada

METRO CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS POR AÑO PARA SUPLIR LA DEMANDA EN LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO

Unidad de medida Metro Cúbico

Número de beneficiarios 80.120

Total Capacidad generada 6322530

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa Geográficamente Resguardo Localización CentroPoblado Municipio Departamento Region

Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Cabecera Municipal No aplica

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales

(12)

Impacto para la Equidad de Género Topografía

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO 5.1 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

NO REQUIERE 29/08/2012 12:00:00 a.m. NO REQUIERE

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales NO REQUIERE

Otra Información relevante NO REQUIERE

(13)

5.2 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

SOLO SE REQUIERE PERMISO POR EL USO DEL AGUA POR PARTE DE LA CVS, EL CUAL YA FUE SOLICITADO ANTE LA CORPORACION Y SE ENCUENTRA EN TRAMITE En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

5.3 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por: Fecha:

Número de resolución:

SE ANEXA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL QUE SE REALIZO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

Otra Información relevante

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

(14)

SEDIMENTACION DEL RIO QUE IMPIDE LA CAPTACION DEL RECURSO HIDRICO

Probable SUSPENSION EN LA

CAPTACION DE AGUA CRUDA

Bajo REMOSION DE LOS

SEDIMENTOS Y REUBICACION DE LA BARCAZA

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION, TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO.

INFORMES DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

SISTEMA DE CAPTACION Y BOMBEO DEL AGUA CRUDA

Construccion de la Barcaza y Estacion de Bombeo Captacion del agua cruda en el rio San Jorge

SISTEMA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO

INSTALACION DE TUBERIA EN HD ; PVC ; GRP SN 2500 PN 20 INCLUYENDO CRUCES EN LA CARRETERA TRONCAL

(15)

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION, TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO.

SISTEMA DE POTABILIZACION DEL AGUA CRUDA (PTAP)

CONSTRUCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTOS Y BOMBEO DEL AGUA POTABLE.

CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA POTABLE

CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BOMBEO, MEDICION Y REGULACION

Relación Productos

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION, TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA, CONDUCCION,

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

SISTEMA DE CAPTACION Y BOMBEO DEL AGUA CRUDA Número 1

SISTEMA DE POTABILIZACION DEL AGUA CRUDA (PTAP) Número 1

SISTEMA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO

Metro 87630,41

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTOS Y BOMBEO DEL AGUA POTABLE. Número 1

(16)

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad RutaCritica Valor

Inversión 2012 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BOMBEO, MEDICION Y

REGULACION

No 217,800,358

Inversión 2012 Construccion de la Barcaza y Estacion de Bombeo Captacion del agua cruda en el rio San Jorge

Si 428,319,229

Inversión 2012 CONSTRUCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Si 8,903,042,188

Inversión 2012 INSTALACION DE TUBERIA EN HD ; PVC ; GRP SN 2500 PN 20 INCLUYENDO CRUCES EN LA CARRETERA TRONCAL

Si 34,979,778,045

Inversión 2012 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

Si 4,070,712,999

Inversión 2013 CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA POTABLE Si 3,702,201,343

Inversión 2013 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BOMBEO, MEDICION Y

REGULACION

No 2,032,338,380

Inversión 2014 INSTALACION DE TUBERIA EN HD ; PVC ; GRP SN 2500 PN 20 INCLUYENDO CRUCES EN LA CARRETERA TRONCAL

Si 1,410,000,000

(17)

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

INGRESO POR VENTA DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA POR EL SISTEMA

Unidad Medida Descripcion

Bien Tipo

Metro Cúbico INGRESO POR VENTA DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA POR EL

SISTEMA Agua potable Beneficio 2012 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 2014 2.471.415,00 775,00 1.915.346.625,00 2015 2.471.415,00 816,00 2.016.674.640,00 2016 2.471.415,00 859,00 2.122.945.485,00 2017 2.471.415,00 904,00 2.234.159.160,00 2018 2.471.415,00 952,00 2.352.787.080,00 2019 2.471.415,00 1.002,00 2.476.357.830,00 2020 2.471.415,00 1.054,00 2.604.871.410,00 2021 2.471.415,00 1.109,00 2.740.799.235,00 2022 2.471.415,00 1.168,00 2.886.612.720,00 2023 2.471.415,00 1.229,00 3.037.369.035,00 2024 2.471.415,00 1.293,00 3.195.539.595,00 2025 2.471.415,00 1.361,00 3.363.595.815,00 2026 2.471.415,00 1.433,00 3.541.537.695,00 2027 2.471.415,00 1.508,00 3.726.893.820,00 2028 2.471.415,00 1.587,00 3.922.135.605,00 2029 2.471.415,00 1.671,00 4.129.734.465,00 2030 2.471.415,00 1.758,00 4.344.747.570,00

(18)

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 0,00 2013 0,00 2014 1.915.346.625,00 2015 2.016.674.640,00 2016 2.122.945.485,00 2017 2.234.159.160,00 2018 2.352.787.080,00 2019 2.476.357.830,00 2020 2.604.871.410,00 2021 2.740.799.235,00 2022 2.886.612.720,00 2023 3.037.369.035,00 2024 3.195.539.595,00 2025 3.363.595.815,00 2026 3.541.537.695,00 2027 3.726.893.820,00 2028 3.922.135.605,00 2029 4.129.734.465,00 2030 4.344.747.570,00

(19)

Flujo de Caja

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 10 (2022) Año 11 (2023) Año 12 (2024) Año 13 (2025) Año 14 (2026) Año 15 (2027) Año 16 (2028)

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 48,599,652,819 5,734,539,722 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (48,599,652,819) (5,734,539,722) 2,886,612,720 3,037,369,035 3,195,539,595 3,363,595,815 3,541,537,695 3,726,893,820 3,922,135,605

Ingresos y beneficios 0 0 2,886,612,720 3,037,369,035 3,195,539,595 3,363,595,815 3,541,537,695 3,726,893,820 3,922,135,605

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos y beneficios .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 INGRESO POR VENTA DE AGUA .00 .00 7,649,523,708.00 8,049,027,942.75 8,468,179,926.75 8,913,528,909.75 9,385,074,891.75 9,876,268,623.00 10,393,659,353.25 Créditos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Costos de Preinversión .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Costos de Inversión .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.1. Mano Obra Calificada 4,070,712,999.03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 5.1. Terrenos 789,567,053.88 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Flujo Económico

(20)

Año 16 (2028) 0 0 0 0 0 3,922,135,605 3,922,135,605 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 1,410,000,000 0 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja 4,129,734,465 4,344,747,570 505,346,625 2,016,674,640 2,122,945,485 2,234,159,160 2,352,787,080 2,476,357,830 2,604,871,410

Ingresos y beneficios 4,129,734,465 4,344,747,570 1,915,346,625 2,016,674,640 2,122,945,485 2,234,159,160 2,352,787,080 2,476,357,830 2,604,871,410

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos y beneficios .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 INGRESO POR VENTA DE AGUA 10,943,796,332.25 11,513,581,060.50 5,075,668,556.25 5,344,187,796.00 5,625,805,535.25 5,920,521,774.00 6,234,885,762.00 6,562,348,249.50 6,902,909,236.50 Créditos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Costos de Preinversión .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Costos de Inversión .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.1. Mano Obra Calificada .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

(21)

Año 8 (2020) 0 0 0 0 0 2,604,871,410 2,604,871,410 0 0 Año 9 (2021) Amortización créditos 0 Costos de Inversión 0 Costos de Operación 0 Costos de Preinversión 0 Créditos 0

Flujo Neto de Caja 2,740,799,235

Ingresos y beneficios 2,740,799,235 Intereses créditos 0 Valor de salvamento 0 Año 8 (2020) .00 6,902,909,236.50 .00 .00 .00 .00 .00 Año 9 (2021) RPC Ingresos y beneficios .00 .00 INGRESO POR VENTA DE AGUA 7,263,117,972.75 2.65 Créditos .00 .00 Costos de Preinversión .00 .00 Costos de Inversión .00 .00 1.1. Mano Obra Calificada .00 1.00 5.1. Terrenos .00 1.00

(22)

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 10 (2022) Año 11 (2023) Año 12 (2024) Año 13 (2025) Año 14 (2026) Año 15 (2027) Año 16 (2028) 5.2. Edificios 644,556,461.69 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 6.1. Otros Gastos Generales 34,346,941,751.06 4,587,631,777.72 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Costos de Operación .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Amortización créditos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Intereses créditos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Valor de salvamento .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Flujo Económico (39,851,778,265.66) (4,587,631,777.72) 7,649,523,708.00 8,049,027,942.75 8,468,179,926.75 8,913,528,909.75 9,385,074,891.75 9,876,268,623.00 10,393,659,353.25

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,25

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad %

(23)

Año 17 (2029) Año 18 (2030) Año 2 (2014) Año 3 (2015) Año 4 (2016) Año 5 (2017) Año 6 (2018) Año 7 (2019) Año 8 (2020) 5.2. Edificios .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 6.1. Otros Gastos Generales .00 .00 1,128,000,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Costos de Operación .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Amortización créditos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Intereses créditos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Valor de salvamento .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Flujo Económico 10,943,796,332.25 11,513,581,060.50 3,947,668,556.25 5,344,187,796.00 5,625,805,535.25 5,920,521,774.00 6,234,885,762.00 6,562,348,249.50 6,902,909,236.50

(24)

Año 8 (2020) .00 .00 .00 .00 .00 .00 6,902,909,236.50 Año 9 (2021) RPC 5.2. Edificios .00 .80 6.1. Otros Gastos Generales .00 .80 Costos de Operación .00 .00 Amortización créditos .00 .00 Intereses créditos .00 .00 Valor de salvamento .00 .00 Flujo Económico 7,263,117,972.75 .00

(25)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa _PresenteValor

Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico CONSTRUC CION DE UN SISTEMA DE ACUEDUCT O CON CAPTACION EN EL RIO SAN JORGE PARA SUPLIR LAS DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS DE AGUA POTABLE DE LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVIST A, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO -25.912.43 6.780,35 No Aplica 0,53 8.816,75 695.758,77 55.320.989.807 ,53 4.825.379.5 28,05 -1.023.335 .997,16 11,69 0,98 7.207,15 568.739,52 44.847.11 2.761,07 6.186.090.160 ,19

(26)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

1204 agua potable

Sector (Subprograma presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Córdoba

Fondo de compensación regional

Valor Año 2012 26.424.192.541,00 2013 0,00 2014 0,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00

(27)

2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 0,00 2030 0,00

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial- Unidad Administrativa Especial Comisión D

Nación Valor Año 2012 22.175.460.277,85 2013 4.324.539.722,15 2014 0,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 0,00 2030 0,00

(28)

Tipo de entidad Nombre de entidad Tipo de recurso Municipios Buenavista Propios Valor Año 2012 0,00 2013 300.000.000,00 2014 300.000.000,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 0,00 2030 0,00

(29)

Tipo de entidad Nombre de entidad Tipo de recurso Municipios La Apartada Propios Valor Año 2012 0,00 2013 200.000.000,00 2014 200.000.000,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 0,00 2030 0,00

Tipo de recurso

Municipios Planeta Rica

Propios

Valor Año

(30)

2012 0,00 2013 650.000.000,00 2014 650.000.000,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 0,00 2030 0,00

Tipo de recurso

Municipios Pueblo Nuevo

Propios Valor Año 2012 0,00 2013 260.000.000,00 2014 260.000.000,00 2015 0,00

(31)

2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 0,00 2030 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 48,599,652,819 0 2013 0 5,734,539,722 0 2014 0 1,410,000,000 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 2021 0 0 0 2022 0 0 0 Vigencia Costos

(32)

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2023 0 0 0 2024 0 0 0 2025 0 0 0 2026 0 0 0 2027 0 0 0 2028 0 0 0 2029 0 0 0 2030 0 0 0 Indicadores de producto Unidad Formula Indicador

Objetivo CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION, TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO. Producto SISTEMA DE CAPTACION Y BOMBEO DEL AGUA CRUDA

Codigo

Sistemas de acueducto construidos Número

1200P032

Unidad Formula

Indicador

Objetivo CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION, TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO. Producto SISTEMA DE POTABILIZACION DEL AGUA CRUDA (PTAP)

Codigo

(33)

Unidad Formula Indicador

Objetivo CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION, TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO. Producto SISTEMA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO

Codigo

1200P032

Indicador

Objetivo CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION, TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO. Producto SISTEMAS DE ALMACENAMIENTOS Y BOMBEO DEL AGUA POTABLE.

Codigo

1200P032

Indicador

Objetivo CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION, TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO. Producto INFORMES DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Codigo

Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP0

(34)

Detalle indicadores de producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CONSTRUCCIO N DE UN SISTEMA DE CAPTACION, TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA, CONDUCCION, ALMACENAMIE NTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, INFORMES DE INTERVENTOR IA TECNICA ADMINISTRATI VA Y FINANCIERA Informes de intervento ría presentad os 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SISTEMA DE CAPTACION Y BOMBEO DEL AGUA CRUDA Sistemas de acueducto construido s 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SISTEMA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO Sistemas de acueducto construido s 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SISTEMA DE POTABILIZACI ON DEL AGUA CRUDA (PTAP) Sistemas de acueducto construido s 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SISTEMAS DE ALMACENAMI ENTOS Y BOMBEO DEL AGUA POTABLE. Sistemas de acueducto construido s 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

(35)

2025 2026 2027 2028 2029 2030 CONSTRUCCIO N DE UN SISTEMA DE CAPTACION, TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA, CONDUCCION, ALMACENAMIE NTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, INFORMES DE INTERVENTOR IA TECNICA ADMINISTRATI VA Y FINANCIERA Informes de intervento ría presentad os 0 0 0 0 0 0 SISTEMA DE CAPTACION Y BOMBEO DEL AGUA CRUDA Sistemas de acueducto construido s 0 0 0 0 0 0 SISTEMA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO Sistemas de acueducto construido s 0 0 0 0 0 0 SISTEMA DE POTABILIZACI ON DEL AGUA CRUDA (PTAP) Sistemas de acueducto construido s 0 0 0 0 0 0 SISTEMAS DE ALMACENAMI ENTOS Y BOMBEO DEL AGUA POTABLE. Sistemas de acueducto construido s 0 0 0 0 0 0

(36)

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 41001. Administración

y uso eficiente del recurso hídrico Salud y Protección - Tasa de mortalidad infantil 17,10 DNP CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PND 2010-2014 Objetivo General - Propósito SUPLIR EL DEFICIT

DE AGUA POTABLE EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONTINUIDAD PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO POR EL SISTEMA PARA SATISFACER LA DEMANDA EN LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO 2.471.415,00 SISTEMA DE MACROMEDICION EN LA PTAP CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

SISTEMA DE CAPTACION Y BOMBEO DEL AGUA CRUDA Sistemas de acueducto construidos 1,00 INFORMES DE INTERVENTORIA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

SISTEMA DE

POTABILIZACION DEL AGUA CRUDA (PTAP)

Sistemas de acueducto construidos 1,00 INFORMES DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos SISTEMA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO Sistemas de acueducto construidos 1,00 INFORMES DEINTERVENTORIA DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTOS Y BOMBEO DEL AGUA POTABLE. Sistemas de acueducto construidos 1,00 INFORMES DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos INFORMES DE INTERVENTORIA TECNICA Informes de interventoría presentados 15,00 INFORMES DE LA SUPERVISION GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN

(37)

Actividades Construccion de la Barcaza y Estacion de Bombeo Captacion del agua cruda en el rio San Jorge Proyectos Cofinanciados 1,00 INFORMES DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO Actividades CONSTRUCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Proyectos Cofinanciados 1,00 INFORMES DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO Actividades INSTALACION DE TUBERIA EN HD ; PVC ; GRP SN 2500 PN 20 INCLUYENDO CRUCES EN LA CARRETERA TRONCAL Proyectos Cofinanciados 1,00 INFORMES DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO Actividades CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BOMBEO, MEDICION Y REGULACION Proyectos Cofinanciados 1,00 INFORMES DEINTERVENTORIA DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO Actividades CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA POTABLE Proyectos Cofinanciados 1,00 INFORMES DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO Actividades INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO Informes De Interventoria Realizados 15,00 INFORMES DE SUPERVISION GENERAL DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO