No.: SECRETARIA DE HXCACION Fecha de Diligenciamierto " i. DATOS DEL B0ÍEFICIARIO. ..r-

(1)

ALCAIDIA MAYOR I DE BOGOTA PC I Secretoria HACIENDA Entidad: I Códgm

ORDEN DE PAGO

Unidad g.: ' 51 [____ No.: 6926 Fecha de Impresión : 23-11-2006 Estado : 101000000 SECRETARIA DE HXCACION ..r-Fecha de Diligenciamierto

" i. DATOS DEL B0ÍEFICIARIO

NOVIEMBRE 22 de 2006

Nombre: CONSORCIO COLEGIOS Régmen | COMUN

Okecdón: CALLE 93 N 15 59 OF 401 1 Teléfono y Fax ¡ 6237211 _J

C.C O NIT: 900051655 j j Banco/Sucursal | BANCO DE BOGOTA 1 Cuenta No/Clase , 007144777 CORRIBfTE Compromiso a Pagar: [ CONTRATO DE OBRA No.:

2. DATOS Da COMPROMISO

14005 [ Interventor o responsable del recibo a satisfacción del1 Acta de Recibo Na: parcial 10

Nombre del Interventor UMVI

bien o servicio BRSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Detalle

Radcackn Nv063106 de 17/11/06, contrato de obra 14ÍV2005 reg. vig. futirás, acta parcial de obra 10 de 10/11/06, factura 032 de 10/11/06 por 274.004.662^9, se amortiza anticipo por 109.601364.92.

VIGENCIA ACTUAL 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTA^

Tipo de Orden de Pago

Centroide Compromisos y Anticipos

Vála

IMPUTACION PRESUPUBTAL

Concepto Código Nombre

121 Construcción y dotación de plantas físicas distritales

33.1.12.01.02.7069.00

Valor Aplicación(Gasto) $164,402,79737

VR BRUTO ClOÍTO SES04TA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIBITOS , OVQíTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE C0ÍTAVOS |

$164,402,79737

4.MOVIMIBriO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción Valor Bruto

% Descuento ] Base de Retención I Código Contable |

1-6-15-01-01-01 | VALORES

$164,402,79737

tETffUBfTE CONTRATO DE OBRA ₁_i Í274.004,66Z29 1 2-4-36-26 $2.740,047.00

ESTAMPILLA UMV. FRANCISCO JO 1 $164,402,79737 | 2-9-05-02-001 iífMfQRM,

I

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS

VALOR NETO CIBíTO SESENTA MILLONES DIECIOCHO MIL SETeCIBírÓS j a Girar VEINTIDOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

l MOVIMIENTO DE TESORERIA $4384,075.00 $160,018,722.37 Código Contable 2-4-01-01-01-02

para Transferencias de la Actninistración Central Observaciones

OP número (Apoteosys): 1-6819. Baborada por: QLBB^TO GALINDO. Revisado por: Luis Femando Velártela. Fuente: CRHMTO. N° Radicación: Nv083106. Fecha radiación: 17/11/2006. /

Nombre

Responsable del Presupuesto

(415)7707202600085(8020)20061120100692610000(8020)01813584732559510845

(2)

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

RELACIÓN DE PAGOS

Página: 1 Usuario: LFVELANDIA01 Fecha Impresión: 01/12/2006 7:33:40

CUENTA: 19950611105 NOMBRE: Inversión

FECHA PAGO:28/11/2006

IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO DOTO COMPROB. CHEQ./TRANSF. VALOR

900051655 CONSORCIO COLEGIOS O.P. 306926 18191

TOTAL:

160,018,722.37 160,018,722.37

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-'

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

899999061

VIGENCIA ACTUAL No. 6819 Fecha de emisión: 22/11/2006 Página: 1

Contabilidad: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITA

_/fT)

X" Z\ ___.

Concepto comprobante: CONTRATOS DE OBRA CIVIL

QjJ

<

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DÉBITOS

CRÉDITOS

1615010101 Colegios y Escuelas -SED

0307069 Construcción y dotación de plantas flsic

Radicación Nv083106 de 17/11/06, contrato de obra 140/2005 reg. vig. futuras, acta parcial de obra 10 de 10/11/06, factura 032 de 10/11/06 por 274.004.662.29, se amortiza anticipo por 109.601.864.92.

164,402,797.37 0.00

1420120102 Anticipo para Contratos de Servicios -SE 900051655 CONSORCIO COLEGIOS

CONP 14005 1

0.00 109,601,864.92

7^01010102 Prestación de Servicios SED 900051655 CONSORCIO COLEGIOS

FAP 032 1

0.00 160,018,722.37

2436260101 Contrato de Obra SED 1%

900051655 CONSORCIO COLEGIOS

Base Orlg: Base Imp: 274,004,662.29

0.00 2,740,047.00

2905020101 Estampilla U.D.Francisco J.C. SED 900051655 CONSORCIO COLEGIOS

Base Orlg: Base Imp: 164,402,797.37

0.00 1,644,028.00

1615010101 Colegios y Escuelas -SED

0307069 Construcción y dotación de plantas fisic

109,601,864.92 0.00

Realizado por: GILBERTOG Aprobado por:

(4)

, a

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

VIGENCIA ACTUAL No. 6819

899999061 Fecha de emisión: 22/11/2006 Página: 2

Contabilidad: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITA Concepto comprobante: CONTRATOS DE OBRA CIVIL

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DÉBITOS

CRÉDITOS

TOTALES: 274,004,662.29 274,004,662.29

Realizado por: GILBERTOG GILBERTO GALINDO

(5)

/^////^

₀₀

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA P C. Secretaría Educación

O

y

.SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

SUBSECRETARIA PLANEACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS Artículo 13o, Resolución 5054 del 01 de diciembre de 2005

Información para ser diligenciada por el Contratista o Beneficiario

1-Clase de Compromiso o Tipo de Acto Administrativo

1 2 Contrato de Obra

Otro, Cuál?

2- Datos del Compromi

y

3- Información Tributaria

r

u Nota: En caso de diferencia en tarifas suministradas y la norma, se dará prelación a la normatividad tributaria vigente.

6- Pensiones Voluntarias

SI NO Valor Aportado

Aporte Voluntario zh $0,00

Número del Compromiso, Lwo ... ■

m

. 1

ó

Fecha del Compromiso 31/1P/2Q05I

Beneficiario (tal como aparece en el

compromiae)-V CONSORCIO COLEGIOS SEO-140 J, NIToC.C -900051p5S|7

Dirección». CALLE 93 No 15 - 59 Oficínq 401 X

1/

Teléfonos PBX 623 72 11

Cesión Contrato [ O Nombre del Cesionante /

i

...

NITo C.C

Clasificación _{SI z • NO} SI NO

3.1. Contribuyente de Renta □ / M 3.8. Objeto .gravad 0 con IVA

Norma: Aft 21/32

_A

3.2. Declarante de Renta

~TT

a :

3.3. Autorretenedores de Renta 3.9. Régimen Común > □ ..

3.4. Persona Natural 3.10. Régimen Simplificado u s

3.5. Régimen Tributario especial que cumpla con todos los requerimientos

xW

-;.E...• 3.11. Obligados a facturas

A

□ 3.6. Grandes Contribuyentes : D :

~~w~

3.7. Concepto de Retención en la Fuente Contrato de Obra! |

°//

| 1,00

3.12. Responsables de ICA

□ Código actividad ICA del

RIT

% 3.13. Pago de Arrendamiento

■:

4 ..'

Número de contratos vigentes _suscritos 0

3.14. Recibo Pago Impuesto de Timbre No. 676755 Fecha 16/11/05

Endoso este pago TH ^Beneficiario Endoso Presenta Apoderado -0/ Nombre Apoderado

Nombre de la Cuenta CONSORCIO COLEGIOS :

SED- NO. 140 \llTo C.C -9000516557

\ j Fiima del

Banco BANCO DE BOGOTA:: ^ :;

Cuenta No. 007-14477-7 Tipo Ahorro O Corr&hte El Fecha >0/11/06

Nota. La suma adicionada al valor de los aportes obligatorios del trabajador, no exceda del 30% del ingreso laboral o ingreso tributario del año. Alt 56 y 126 del ET. Fondo de Pensiones —--- —--- T"" NIT No.

Otra, cuál? Banco

Cuenta No. Tipo de Cuenta Ahorro D Corriente □

N-0WO&

www.sedbcoota educo

Contrataclón/Foniato Único de Radicación de Cuentas

¡No. Factura 032|

sof-ifoi

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Información para' ser diligenciada por el Interventor o Responsable del Proyecto

7- Datos dpi Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato el objeto

EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, DE ACUERDO A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROYECTO ZONA FRANCA DE LA LOCALIDADS DE FONTIBON

FOima de pago : Copiar tal cual aparece en el contrato anticipo y forma de pago

LA SED ENTREGARA UN ANTICIPO EN CUANTIA EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO, SUJETO A LA PROGRAMACION DEL PAC, UNA VEZ ESTEN LOS DOCUMENTOS DE LA CUENTA CONJUNTA LOS REQUISITOS PREVIOS A LA LEGALIZACION DEL CONTRATO Y LOS REQUISITOS PRESUPUESTALES A QUE HAYA LUGAR EL CONSTRUCTOR SE OBLIGA A MANEJAR LOS FONDOS PROVENIENTES DEL ANTICIPO DE A CUERDO CON LA RESOLUCION 772 DEL 10/03/2003, DE LA SED, ESTE ANTICIPO NO PODRA SER DESTINADO A FINES DISTINTOS DE LOS GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA OBRA, Y EN NINGUN CASO PODRA DESTINARSE A CUBRIR PAGOS RELACIONADOS CON LOS GASTOS RELATIVOS A OTROS INDIRECTOS (I) Y UTILIDAD (U)

8- Clase de Pago

Valor Compromiso incluido adiciones '$5,968,588,445.97 Fecha Acta de Iniciación 6 de Diciembre de 2005

Adición No. Valor Adición Pago Parcial No. 10 Reajuste

Unico Pago Pago Final y/o Acta de Liquidación Final Anticipo Acta Parcial de Obra No. 10 Período 11/10/06 al 10/11/06 Fecha de Acta 10 de Noviembre de 2006

Entrada a Almacén No. Valor Fecha de Entrada

Recibo a Satisfacción No. Periodo Valor $274,004,662 29

Recibo de Aportes de Salud No. CERTIFICACION - 6141895 Fecha 2 de Noviembre de 2006

Recibo de Aportes de Pensión No. CERTIFICACION - 63615578 Fecha 2 de Noviembre de 2006

Nota Este numeral aplica solo para personas naturales

D-Sanciones del Compromiso NINGUNA Documento Fecha

10- Todas las Disponibilidades y Registros Presupuéstales que respaldan el compromiso. (En caso de Pasivos Exigidles informar el No de registro que fue remplazado)

Disponibilidad No. de

Registro Código Presupuesta! Nombre del Rubro

Fecha del registro Numero Fecha

1477 8-Feb-06 1476 i 3-3-7-12-01-02-7069-00 CONSTRUCCION Y DOTACION DE PLANTAS FISICAS DISTRITALES 8-Feb-0G

98 7-Ene-06 121 l 3-3-1-12-01-02-7069-00 CONSTRUCCION Y DOTACION DE PLANTAS FISICAS DISTRITALES 7-Ene-06

No de Registro

\ Fuente _{Valor Inicial}

_¡

_{Sal^del Registro} _{Valor Presente Acta} Amortización al

Anticipo

J

Valor a Pagar

121 13 CREDITO $ 2,766,948,099 75 $735,099,172 92 $274,004,662 29 $ 109,601,864 92 $ 164,402,797 3^

---\

/

-- T

Valor en Letras ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos dos mil setecientos noventa y sietes—

pesos con treinta v siete centavos M/L ' \ Total a Pagar $ 164,402,797 37

r

12- Solicitante ó Responsable del Trámite.

La firma del Interventor y/o Responsable del Proyecto ó Rubro Presupuesta!, avala la información contenida el FURC y garantiza que el pago solicitado se ajusta al cumplimiento del compromiso y de todos los requisitos legales

1 Nombre del solicitante : JAIRO IVAN LOAiZA AGUCELO Firma del Interventor ó Responsable del Proyecto

Oficina: PLANTAS FISICAS

Cargo: SUBDIRECTOR Ext: 3149

Nombre del Interventor: UNIVERSIDAD NACIONAL

Diligenciado por: ALEJANDRO MELO PEREZ Ext:| r 3145 | Fecha | -IUV,

/

13- Radicación

Información para ser diligenciada por Financiera / / Radicado No. Fecha yjiora No. de folios

NVOYZf 06

/

G-oof

(7)

CONSORCIO COLEGIOS

NIT. 900.051.655-7 IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORETENEDORES NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ICA ACTIVIDAD 302 - TARIFA 6 9 x 1 000 RES DE FACTURACION 300000351879

FECHA 2005/11/17 No 0001 AL 0100

FACTURA DE VENTA

N? 032

CLIENTE :

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

NIT:

899.999.061-9

DIRECCION:

Avenida el Dorado No.66 - 63

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

FECHA:

10 de Noviembre de 2006

DETALLE VALOR

Valor Acta de Obra No. 10 del Contrato No. 140 del 31-0ctubre-2005 cuyo objeto es la Ejecución de las Obras de Construcción de acuerdo a los Planos, Especificaciones y cantidades de obra entregados por la SED para la Institución Educativa Zona Franca de la Localidad de Fontibon.

VALOR CORTE ACTA No. 10

A.I.U. (18.67% sobre los costos directos)

SUBTOTAL:

(-) AMORTIZACION ANTICIPO 40%

TOTAL:

$

230.896.319,45

$43.108.342,84

274.004.662,29

109.601.864,92<

Z

/

164.402.797,37

/

CONFORMACION CONSORCIO

NIT

Armotec Colombia S.A. 800.051.659-3 Urbaniscom Ltda 830.008.233-7 Edgar Oliveros Córdoba 19.348.497

PARTICIPACION

60%

20

%

20

%

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

PESOS CON 37/100 M/CTE ____________________________

Aceptada

CONSORCIO COLEGIOS

Firma Autorizada

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, art 774 del Código de Comercio CALLE 93 No. 15 - 59 OFICINA 401 PBX: 6237211 BOGOTA,D:C:

N fl . 51.882.295-5 ( D o rts L e ó n L e ó n )

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