DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS

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INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

10000 - TRAMO AUTONÓMICO IRPF 8.264.276.830,00 0,00 8.264.276.830,00 8.264.276.830,00 0,00 0,00 8.264.276.830,00 8.264.276.830,00 0,00 0,00

10003 - LIQUIDACIÓN IRPF 354.635.270,00 0,00 354.635.270,00 611.336.889,05 0,00 0,00 611.336.889,05 611.336.889,05 0,00 256.701.619,05 10900 - RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 8.719.660,00 0,00 0,00 8.719.660,00 8.719.530,00 130,00 219.660,00 10909 - LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 18.163.512,75 0,00 0,00 18.163.512,75 18.163.512,75 0,00 2.163.512,75

11000 - IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 571.052.709,62 40.899.103,72 0,00 530.153.605,90 362.922.703,00 167.230.902,90 -19.846.394,10

11100 - IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 726.703,44 688.150,50 0,00 38.552,94 -112.280,37 150.833,31 -4.961.447,06

11200 - IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENT.DE CRÉDITO 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 131.279.000,20 215.980,55 0,00 131.063.019,65 131.063.019,65 0,00 1.063.019,65 TOTAL CAPÍTULO 1 9.328.412.100,00 0,00 9.328.412.100,00 9.605.555.305,06 41.803.234,77 0,00 9.563.752.070,29 9.396.370.204,08 167.381.866,21 235.339.970,29 20000 - IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIM.ONEROSAS 1.150.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 841.183.201,62 17.120.894,19 59,55 824.062.247,88 774.342.900,02 49.719.347,86 -325.937.752,12

20100 - IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 323.097.938,28 20.393.585,85 0,00 302.704.352,43 293.082.144,47 9.622.207,96 -247.295.647,57

21000 - IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

5.340.179.320,00 0,00 5.340.179.320,00 5.340.179.320,00 0,00 0,00 5.340.179.320,00 5.340.179.320,00 0,00 0,00

21001 - LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

316.447.890,00 0,00 316.447.890,00 576.160.812,82 0,00 0,00 576.160.812,82 576.160.812,82 0,00 259.712.922,82

22000 - IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

106.676.930,00 0,00 106.676.930,00 106.676.930,00 0,00 0,00 106.676.930,00 106.676.930,00 0,00 0,00

(2)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

22002 - IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 782.289.520,00 0,00 782.289.520,00 782.289.520,00 0,00 0,00 782.289.520,00 782.289.520,00 0,00 0,00 22003 - IMPUESTO DE HIDROCARBUROS.TARIFA AUTONÓMICA 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 59.767.243,88 4.325.095,90 0,00 55.442.147,98 55.442.147,98 0,00 -14.557.852,02 22004 - IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 118.480.082,91 0,00 0,00 118.480.082,91 118.480.082,91 0,00 18.480.082,91

22005 - IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 172.630.170,00 0,00 172.630.170,00 172.630.170,00 0,00 0,00 172.630.170,00 172.630.170,00 0,00 0,00

22009 - LIQUIDACIÓN IMPUESTOS ESPECIALES

-47.411.620,00 0,00 -47.411.620,00 0,00 50.242.406,21 0,00 -50.242.406,21 -50.242.406,21 0,00 -2.830.786,21

23000 - IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.539.255,14 0,00 0,00 2.539.255,14 2.539.255,14 0,00 539.255,14

25000 - IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.102.099,77 4.465,32 0,00 2.097.634,45 1.992.259,66 105.374,79 -902.365,55

25001 - TASA FISCAL DEL JUEGO 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 155.397.068,25 349.388,15 0,00 155.047.680,10 140.754.992,17 14.292.687,93 -19.952.319,90

25003 - IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 23.617.158,93 0,00 0,00 23.617.158,93 23.617.158,93 0,00 8.617.158,93

TOTAL CAPÍTULO 2 9.277.798.030,00 0,00 9.277.798.030,00 9.046.106.621,60 92.435.835,62 59,55 8.953.670.726,43 8.879.931.107,89 73.739.618,54 - 324.127.303,57 30000 - INSERCIONES EN B.O.C.M. 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 5.931.134,79 326,76 0,00 5.930.808,03 4.236.293,17 1.694.514,86 -2.569.191,97

30001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.434.340,21 4.991,33 0,00 1.429.348,88 1.429.348,88 0,00 229.348,88 30004 - ACTIVID.ADMINISTR.EN MATERIA DE COMUNIC.AUDIOVIS. 1.500,00 0,00 1.500,00 13.084,60 0,00 0,00 13.084,60 13.084,60 0,00 11.584,60 30005 - INSCRIPCIÓN, MODIFICAC.Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES 105.000,00 0,00 105.000,00 107.479,15 179,17 0,00 107.299,98 107.299,98 0,00 2.299,98

(3)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

30006 - TASA INFORMES SOBRE

VALORACIÓN DE INMUEBLES

146.000,00 0,00 146.000,00 129.039,99 418,80 0,00 128.621,19 128.621,19 0,00 -17.378,81

30007 - SERVIC.REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COM.MADRID

370.256,00 0,00 370.256,00 387.745,93 676,00 0,00 387.069,93 387.069,93 0,00 16.813,93

30008 - EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS IND.

0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,99 0,00 -1.064,99 -1.064,99 0,00 -1.064,99

30100 - ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 4.505.150,00 0,00 4.505.150,00 2.972.249,04 3.948,90 0,00 2.968.300,14 2.968.300,14 0,00 -1.536.849,86

30102 - OBRAS E INSTAL.EN ZONAS DE DOM.PÚBL.Y PROT.CARR. 200.000,00 0,00 200.000,00 102.455,65 100,00 0,00 102.355,65 102.355,65 0,00 -97.644,35 30103 - INSCRIPC,ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTR.ENT.URB.COLAB. 14.000,00 0,00 14.000,00 19.322,79 0,00 0,00 19.322,79 19.322,79 0,00 5.322,79 30104 - OCUPAC.DOMIN.PÚBLICO METRO MADRID:TELEFONÍA MÓVIL 91.761,00 0,00 91.761,00 92.060,94 0,00 0,00 92.060,94 92.060,94 0,00 299,94 30105 - TRAMITAC-CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS 941,00 0,00 941,00 1.677,42 0,00 0,00 1.677,42 1.677,42 0,00 736,42 30107 - OCUPAC.Y APROV.DEPEND.ANTIGUO HOSP.DE 2.415,00 0,00 2.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.415,00 30200 - ORDENAC.INSTALAC.Y ACTIV.INDUSTR,ENERG.Y MINERAS 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 3.369.832,12 5.712,52 0,00 3.364.119,60 3.364.119,60 0,00 -235.880,40 30201 - INSPECC.TÉCN.VEHÍC.Y CATALOG.VEHÍCULOS HISTÓRICOS 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 2.044.538,76 7.128,31 0,00 2.037.410,45 2.037.410,45 0,00 237.410,45 30203 - SERVICIOS ADMINISTRAT.ORDENACIÓN DE 125.000,00 0,00 125.000,00 135.712,39 0,00 0,00 135.712,39 135.712,39 0,00 10.712,39 30206 - CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E 1.369.941,00 0,00 1.369.941,00 257.388,46 1.208,46 0,00 256.180,00 256.180,00 0,00 -1.113.761,00 30300 - MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA

(4)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

30301 - EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA,

PESCA Y VENTA EJEMPL.

65.000,00 0,00 65.000,00 121.633,80 0,00 0,00 121.633,80 121.633,80 0,00 56.633,80

30302 - PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES

17.000,00 0,00 17.000,00 32.120,03 4,44 0,00 32.115,59 32.115,59 0,00 15.115,59

30303 - EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA 900.000,00 0,00 900.000,00 1.059.869,09 28.869,65 0,00 1.030.999,44 1.030.999,44 0,00 130.999,44 30304 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS 10.000,00 0,00 10.000,00 2.945,16 0,00 0,00 2.945,16 2.945,16 0,00 -7.054,84 30305 - APROVECHAM.ESPEC.FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS

1.500,00 0,00 1.500,00 666,35 0,00 0,00 666,35 666,35 0,00 -833,65

30306 - USO Y

APROVECH.ESP.RECREAT.Y

1.000,00 0,00 1.000,00 245,88 0,00 0,00 245,88 245,88 0,00 -754,12

30307 - OCUPAC.TEMP.Y

AUTORIZ.TRÁNSITO DE VÍAS PECUARIAS

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.746.879,25 0,00 0,00 1.746.879,25 1.746.879,25 0,00 746.879,25

30400 - INSPECC.Y CONTROL SANIT.DE ANIMALES Y SUS PRODUCT.

300.000,00 0,00 300.000,00 438.332,52 7.720,84 0,00 430.611,68 430.611,68 0,00 130.611,68 30402 - AUTORIZ./HOMOLOG:CONTROL SANIT.Y PERS.TTE.SANIT. 731.269,00 0,00 731.269,00 723.115,06 4.573,03 0,00 718.542,03 718.542,03 0,00 -12.726,97 30403 - EMIS.CERT.MÉDICOS POR CENTR.REG.PREVENC.Y RECONOC. 7.197,00 0,00 7.197,00 7.483,59 20,84 0,00 7.462,75 7.462,75 0,00 265,75 30404 - INSPECC,AUDITOR.Y AUTORIZ.ADMIN.DE SALUD PÚBLICA

48.024,00 0,00 48.024,00 137.354,64 0,00 0,00 137.354,64 137.354,64 0,00 89.330,64

30405 - EXPEDIC.UNID.IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO

12.000,00 0,00 12.000,00 10.284,92 0,00 0,00 10.284,92 10.284,92 0,00 -1.715,08 30406 -P.G.C.UNID.MEDIC.NUCLEAR,RADIOTERA 0,00 0,00 0,00 67.993,28 93,41 0,00 67.899,87 67.899,87 0,00 67.899,87 30407 - AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA 44.449,00 0,00 44.449,00 54.221,82 396,72 0,00 53.825,10 53.825,10 0,00 9.376,10

(5)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

30408 - INSPECCIÓN Y CONTROL

SANIT.CARNES RESES DE LIDIA

64.982,00 0,00 64.982,00 110.238,72 0,00 0,00 110.238,72 110.238,72 0,00 45.256,72 30500 - AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA 94.159,00 0,00 94.159,00 102.833,46 0,00 0,00 102.833,46 102.833,46 0,00 8.674,46 30501 - AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUC.PRODUCTOS SANIT. 0,00 0,00 0,00 788,56 0,00 0,00 788,56 788,56 0,00 788,56

30502 - CERTIF.DE AUTORIZ.DE DISTRIB.Y COMUNIC.PROD.SANIT. 0,00 0,00 0,00 510,94 0,00 0,00 510,94 510,94 0,00 510,94 30503 - EMISIÓN INFORME AUTORIZAC.PUBLICIDAD PROD.SANIT. 26.493,00 0,00 26.493,00 35.137,92 178,16 0,00 34.959,76 34.959,76 0,00 8.466,76 30505 - CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO(B.P.L.) 6.002,00 0,00 6.002,00 2.200,90 0,00 0,00 2.200,90 2.200,90 0,00 -3.801,10

30506 - TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA

632.404,00 0,00 632.404,00 910.130,86 4.944,69 0,00 905.186,17 905.186,17 0,00 272.782,17

30507 - AUTORIZ.ALMACENES DISTRIB.MEDIC.USO HUMAN.Y VETER.

1.801,00 0,00 1.801,00 2.600,91 0,00 0,00 2.600,91 2.600,91 0,00 799,91

30508 - AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDIC.

50.022,00 0,00 50.022,00 63.512,49 0,00 0,00 63.512,49 63.512,49 0,00 13.490,49 30509 - INFORME S/PROTOC.ENSAY.CLÍN.COM.ÉTICO 18.194,00 0,00 18.194,00 17.941,91 558,84 0,00 17.383,07 17.383,07 0,00 -810,93 30604 - ACTUAC.REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS COM.MADRID 48.000,00 0,00 48.000,00 47.282,72 87,56 0,00 47.195,16 47.195,16 0,00 -804,84 30605 - UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL JOAQUÍN LEGUINA

0,00 0,00 0,00 255,99 0,00 0,00 255,99 255,99 0,00 255,99

30606 - DERECHOS EXAMEN PERS DOCENTE Y ADQ.COND.CATEDRÁT.

1.557.400,00 0,00 1.557.400,00 1.061.393,88 2.562,18 0,00 1.058.831,70 1.058.831,70 0,00 -498.568,30

30607 - EXPED.TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉM,DOCENTES Y PROF.

(6)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

30608 - EMISIÓN CERTIFICADOS Y

CONSULTAS PATRIMONIO HIST.

100,00 0,00 100,00 112,45 91,58 0,00 20,87 20,87 0,00 -79,13 30609 - SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL 162.000,00 0,00 162.000,00 136.863,81 191,75 0,00 136.672,06 136.672,06 0,00 -25.327,94 30700 - AUTORIZ.PRODUCC.Y GESTIÓN RESIDUOS,EXCLUIDO TTE. 57.921,00 0,00 57.921,00 64.925,40 270,81 0,00 64.654,59 64.654,59 0,00 6.733,59 30701 - CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA 1.340,00 0,00 1.340,00 793,34 0,00 0,00 793,34 793,34 0,00 -546,66 30702 - ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES 0,00 0,00 0,00 95.073,29 0,00 0,00 95.073,29 85.702,01 9.371,28 95.073,29 30703 - PRESTAC.SERV.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 52.900.000,00 0,00 52.900.000,00 51.959.907,14 0,00 0,00 51.959.907,14 33.089.002,04 18.870.905,10 -940.092,86 30704 - AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 31.604,00 0,00 31.604,00 7.414,08 1.509,04 0,00 5.905,04 5.905,04 0,00 -25.698,96 30706 - REG.GEST,PROD,TRANSP.Y ENTID.CONTROL AMBIENTAL 199.627,00 0,00 199.627,00 200.212,28 175,18 0,00 200.037,10 200.037,10 0,00 410,10

30707 - EMISIÓN CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 91.552,04 17,91 0,00 91.534,13 91.534,13 0,00 -8.465,87 30708 - INSP.PREVIA INVERS.EN MAT.AGROALIM,AGRÍC.Y GANAD. 10.620,00 0,00 10.620,00 3.004,47 124,87 0,00 2.879,60 2.879,60 0,00 -7.740,40 30800 - DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM.MADRID

177.221,00 0,00 177.221,00 93.555,05 938,97 0,00 92.616,08 92.616,08 0,00 -84.604,92 30801 - INSPECC,AUTORIZAC,INFORME E INSCRIPC.REGISTRALES 144.000,00 0,00 144.000,00 234.088,00 53,86 0,00 234.034,14 234.034,14 0,00 90.034,14 30802 - AUTORIZ,INSCRIPC.Y PARTICIP.CONVOCAT.PERS.C.MADRID 115.000,00 0,00 115.000,00 5.202,56 4.694,26 0,00 508,30 508,30 0,00 -114.491,70 30804 - REPROD.DOC.Y EMIS.CERTIF.CENTROS ARCHIVO 12.600,00 0,00 12.600,00 7.791,96 0,00 0,00 7.791,96 7.791,96 0,00 -4.808,04

(7)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

30805 - BASTANTEO DE DOCUMENTOS 56.000,00 0,00 56.000,00 50.256,62 143,67 0,00 50.112,95 50.112,95 0,00 -5.887,05 30806 - REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNID.ADMIN. 14.150,00 0,00 14.150,00 9.424,01 11,82 0,00 9.412,19 9.412,19 0,00 -4.737,81 30807 - EMISIÓN DE CERTIFICADOS 30.000,00 0,00 30.000,00 32.580,18 597,96 0,00 31.982,22 31.982,22 0,00 1.982,22 30809 - OCUPACIÓN O APROVECH.DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

7.000,00 0,00 7.000,00 39.454,07 0,00 0,00 39.454,07 39.454,07 0,00 32.454,07

30901 - TASA POR ACTUAC.Y SERV.EN MAT.VIVIENDA PROTEGIDA

1.026.000,00 0,00 1.026.000,00 1.617.738,04 16.269,24 0,00 1.601.468,80 1.601.468,80 0,00 575.468,80

30903 - TASA DER.EXAMEN

CERTIF.AC.PERS.CONTROL ACCESO A.R.

100.000,00 0,00 100.000,00 68.037,95 206,84 0,00 67.831,11 67.831,11 0,00 -32.168,89

30904 - ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB.ADMVO.CONTR.PÚBL.

80.000,00 0,00 80.000,00 65.557,17 2.521,45 0,00 63.035,72 63.035,72 0,00 -16.964,28

30905 - ACTUAC.ADMIN.CENTROS Y SERVICIOS ACCIÓN SOCIAL

570.000,00 0,00 570.000,00 415.094,35 1.239,16 0,00 413.855,19 413.855,19 0,00 -156.144,81 30906 - ACTUAC.ADMIN.MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 0,00 0,00 0,00 40,80 173,53 0,00 -132,73 -132,73 0,00 -132,73 31003 - SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 0,00 0,00 0,00 39,79 0,00 0,00 39,79 39,79 0,00 39,79

31200 - VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL

250.000,00 0,00 250.000,00 352.916,00 0,00 0,00 352.916,00 352.916,00 0,00 102.916,00

31300 - VENTA CARTOGR,FOTOGR.AÉREA Y DOCUM.PLAN.Y CONTR.

8.000,00 0,00 8.000,00 5.586,82 0,00 0,00 5.586,82 5.586,82 0,00 -2.413,18

31401 - PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS 11.514,00 0,00 11.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.514,00

31402 - HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES

(8)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

31403 - ACCIDENTES DE TRABAJO 6.321.347,00 396.628,34 6.717.975,34 5.458.037,41 33.923,53 66.725,70 5.357.388,18 2.914.499,48 2.442.888,70 -1.360.587,16 31404 - INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 7.006.792,00 0,00 7.006.792,00 5.207.863,28 0,00 48.664,00 5.159.199,28 279.773,00 4.879.426,28 -1.847.592,72 31405 - MUTUALIDADES FUNCIONARIOS 4.589.497,00 95.538,56 4.685.035,56 4.148.720,94 202.561,50 40.912,00 3.905.247,44 2.484.139,06 1.421.108,38 -779.788,12 31406 - ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS 2.900.745,00 388.271,26 3.289.016,26 2.470.656,55 53.360,39 144.826,97 2.272.469,19 1.330.642,80 941.826,39 -1.016.547,07 31407 - PARTICULARES 5.549.613,00 70.649,75 5.620.262,75 4.710.489,24 151.623,95 364.949,03 4.193.916,26 1.117.346,34 3.076.569,92 -1.426.346,49

31409 - OTROS SERVICIOS SANITARIOS 290.590,00 0,00 290.590,00 162.897,40 8,53 1.481,00 161.407,87 124.329,52 37.078,35 -129.182,13

31500 - RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS 36.262.434,00 0,00 36.262.434,00 34.778.217,96 28.840,21 3.264,56 34.746.113,19 31.198.070,06 3.548.043,13 -1.516.320,81 31501 - RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 66.341.273,59 4.708,74 0,00 66.336.564,85 64.970.123,32 1.366.441,53 6.336.564,85 31509 - OTROS PREC.PÚBLICOS:SERVICIOS DE 500,00 0,00 500,00 285,00 0,00 0,00 285,00 285,00 0,00 -215,00 31600 - MEDICINA DEPORTIVA 4.000,00 0,00 4.000,00 14.659,07 0,00 0,00 14.659,07 14.659,07 0,00 10.659,07 31601 - FORMACIÓN DEPORTIVA 0,00 0,00 0,00 199,49 0,00 0,00 199,49 199,49 0,00 199,49

31602 - EXPEDICIÓN CARNET JOVEN 200.000,00 0,00 200.000,00 146.093,43 348,00 0,00 145.745,43 145.745,43 0,00 -54.254,57

31603 - CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS

800.000,00 0,00 800.000,00 1.111.929,71 774,00 0,00 1.111.155,71 1.111.155,71 0,00 311.155,71

(9)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

31701 - CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 9.727.681,45 40.300,09 0,00 9.687.381,36 8.304.189,47 1.383.191,89 -1.312.618,64 31703 - CICLOS FORMATIVOS 9.052.441,00 0,00 9.052.441,00 10.625.100,72 805.873,84 0,00 9.819.226,88 9.819.226,88 0,00 766.785,88 31704 - ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 12.817.113,19 162.752,36 0,00 12.654.360,83 12.654.360,83 0,00 -4.745.639,17 31705 - PROGRAMA MENTOR 305.000,00 0,00 305.000,00 170.809,00 3.978,00 0,00 166.831,00 166.831,00 0,00 -138.169,00 31800 - INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 175,00 0,00 175,00 186,15 0,00 0,00 186,15 186,15 0,00 11,15 31801 - SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCC.ANIMAL 500,00 0,00 500,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 -440,00

31909 - OTROS PRECIOS PÚBLICOS 565.500,00 0,00 565.500,00 262.376,40 3.177,84 0,00 259.198,56 259.198,56 0,00 -306.301,44

32001 - CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS

100.000,00 0,00 100.000,00 71.379,80 0,00 0,00 71.379,80 71.379,80 0,00 -28.620,20

32109 - OTROS INGRESOS SERV.JUSTICIA Y ADMINISTRAC.PÚBL.

285.000,00 0,00 285.000,00 860.307,98 1.800,00 0,00 858.507,98 775.265,37 83.242,61 573.507,98

32202 - LABORATORIO REGIONAL AGRARIO

15.000,00 0,00 15.000,00 13.042,83 0,00 0,00 13.042,83 13.042,83 0,00 -1.957,17

32300 - SERVICIOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL

5.658,00 0,00 5.658,00 4.671,03 34,81 0,00 4.636,22 3.955,88 680,34 -1.021,78

32301 - SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

321.388,00 0,00 321.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -321.388,00

32309 - OTROS INGRESOS SERV.URB,DE TTES.Y OBR.PÚBLICAS

8.000,00 0,00 8.000,00 13.268,95 0,00 0,00 13.268,95 13.268,95 0,00 5.268,95

(10)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

32407 - OTROS CONCIERTOS 218.506,00 0,00 218.506,00 4.291.693,58 0,00 0,00 4.291.693,58 228.433,74 4.063.259,84 4.073.187,58

32408 - ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA:DIPLOMADOS EN SANIDAD

50.794,00 0,00 50.794,00 3.600,00 800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 -47.994,00

32409 - OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS 772.062,00 163.601,32 935.663,32 1.600.096,12 57,00 32.635,49 1.567.403,63 1.091.871,09 475.532,54 631.740,31 32500 - INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 29.706,00 0,00 29.706,00 17.045,57 0,00 0,00 17.045,57 17.045,57 0,00 -12.660,43 32600 - SERVICIOS CULTURALES 1.502.500,00 0,00 1.502.500,00 1.798.916,82 0,00 0,00 1.798.916,82 1.798.916,82 0,00 296.416,82 32602 - INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE 100.000,00 0,00 100.000,00 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 0,00 1.512,00 -98.488,00

32604 - OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES

717.500,00 0,00 717.500,00 713.669,49 6.087,68 0,00 707.581,81 707.581,81 0,00 -9.918,19

32609 - OTROS INGRESOS

SERV.CULT,EDUC, JUV Y DEPORTES

191.000,00 0,00 191.000,00 337.090,72 0,00 0,00 337.090,72 334.480,72 2.610,00 146.090,72

32709 - OTROS INGRESOS SERV.ECON, EMPLEO Y SECTORES PROD.

110.000,00 0,00 110.000,00 2.892,55 413,22 0,00 2.479,33 2.479,33 0,00 -107.520,67 32909 - OTROS INGR.REALIZAC.ACTIVID.Y PREST.SERVIC.VARIOS 117.007,00 253.093,44 370.100,44 1.728.810,61 45.507,02 0,00 1.683.303,59 1.357.694,65 325.608,94 1.313.203,15 33000 - ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO 8.376,00 0,00 8.376,00 16.777,85 0,00 0,00 16.777,85 14.910,18 1.867,67 8.401,85 33001 - PRODUCTOS FORESTALES 100.000,00 0,00 100.000,00 119.132,76 0,00 0,00 119.132,76 119.132,76 0,00 19.132,76 33004 - PRODUCTOS SANITARIOS 185.989,00 0,00 185.989,00 253.814,46 0,00 0,00 253.814,46 253.814,46 0,00 67.825,46 33005 - VENTA DE SUBPRODUCTOS 360,00 0,00 360,00 9.880,50 0,00 0,00 9.880,50 0,00 9.880,50 9.520,50

(11)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

33009 - VENTA DE OTROS BIENES 1.215.670,00 0,00 1.215.670,00 1.150.911,62 1.221,48 0,00 1.149.690,14 1.149.690,14 0,00 -65.979,86

33100 - VENTA DE PUBLICACIONES 69.250,00 0,00 69.250,00 82.220,46 0,00 0,00 82.220,46 81.834,60 385,86 12.970,46 36000 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 8.769.549,00 0,00 8.769.549,00 9.436.970,38 0,00 0,00 9.436.970,38 9.436.970,38 0,00 667.421,38 37000 - SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 553.071,05 57.122,08 0,00 495.948,97 218.784,15 277.164,82 -1.004.051,03 37002 - SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 1.090.000,00 0,00 1.090.000,00 3.579.505,45 5.260,00 0,00 3.574.245,45 235.669,60 3.338.575,85 2.484.245,45 37003 - SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4.796.118,84 408.283,62 0,00 4.387.835,22 2.608.866,46 1.778.968,76 1.387.835,22 37004 - SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 703.000,00 0,00 703.000,00 739.784,00 0,00 30.001,00 709.783,00 227.990,17 481.792,83 6.783,00 37005 - SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.692.824,74 3.341.603,49 0,00 -648.778,75 -2.417.936,86 1.769.158,11 -5.648.778,75 37006 - SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS 20.550.000,00 0,00 20.550.000,00 13.393.370,58 326.166,12 2.704,00 13.064.500,46 7.428.684,29 5.635.816,17 -7.485.499,54 37007 - SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS 50.000,00 0,00 50.000,00 96.656,97 3.108,22 0,00 93.548,75 53.998,75 39.550,00 43.548,75 37008 - SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO 300.000,00 0,00 300.000,00 598.363,71 20.692,77 0,00 577.670,94 172.445,66 405.225,28 277.670,94 37100 - SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO 90.000,00 0,00 90.000,00 306.430,81 4.010,01 0,00 302.420,80 149.718,50 152.702,30 212.420,80 37101 - SANCIONES EN MAT.DE INFRACC.LAB.Y SEGUR.E HIGIENE

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.412.055,49 185.315,76 0,00 2.226.739,73 839.295,73 1.387.444,00 -273.260,27

37102 - SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO

(12)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

37103 - SANCIONES EN MAT.DE

NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 2.866.545,88 164.007,07 0,00 2.702.538,81 774.208,41 1.928.330,40 1.502.538,81

37104 - SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL

50.000,00 0,00 50.000,00 12.613,66 5.561,99 0,00 7.051,67 5.780,91 1.270,76 -42.948,33

37105 - SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS 100.000,00 0,00 100.000,00 196.260,83 0,00 0,00 196.260,83 69.207,33 127.053,50 96.260,83 37106 - SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 23.346.308,77 1.513.697,14 0,00 21.832.611,63 1.799.558,74 20.033.052,89 1.832.611,63 37107 - SANCIONES EN MAT.DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 80.000,00 0,00 80.000,00 70.301,00 0,00 0,00 70.301,00 70.301,00 0,00 -9.699,00 37108 - SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 6.185.373,05 254.547,44 0,00 5.930.825,61 257.224,80 5.673.600,81 3.780.825,61 37109 - OTRAS SANCIONES 60.000,00 0,00 60.000,00 6.877.102,97 6.358,20 0,00 6.870.744,77 639.560,57 6.231.184,20 6.810.744,77 37900 - RECARGOS DE APREMIO 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 38.155.348,61 5.921.874,42 115.590,28 32.117.883,91 -79.049,46 32.196.933,37 -2.882.116,09 37901 - INTERESES DE DEMORA 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 21.482.123,87 4.215.607,26 0,00 17.266.516,61 11.203.382,24 6.063.134,37 -233.483,39

37902 - RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO 150.000,00 0,00 150.000,00 405.607,41 0,00 0,00 405.607,41 405.087,01 520,40 255.607,41 38000 - REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 22.354.611,00 0,00 22.354.611,00 21.464.021,11 19.745,63 0,00 21.444.275,48 21.334.332,06 109.943,42 -910.335,52 38001 - REINTEGRO DE SUBVENCIONES 15.370.001,00 0,00 15.370.001,00 25.265.585,74 539.267,18 0,00 24.726.318,56 19.478.222,14 5.248.096,42 9.356.317,56 38100 - REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 1.078.847,00 20.856,11 1.099.703,11 701.119,65 260.537,20 0,00 440.582,45 396.243,28 44.339,17 -659.120,66 38200 - DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

(13)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

38201 - REINTEGRO DE COSTAS 3.000,00 0,00 3.000,00 52.376,93 834,19 0,00 51.542,74 51.542,74 0,00 48.542,74 38300 - REINTEGRO DE NÓMINAS 1.632.595,00 0,00 1.632.595,00 4.833.692,50 17.216,21 0,00 4.816.476,29 4.673.238,94 143.237,35 3.183.881,29 39100 - INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 1.001,00 0,00 1.001,00 50.931,10 0,00 0,00 50.931,10 50.931,10 0,00 49.930,10

39101 - INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS

150.000,00 0,00 150.000,00 113.163,37 0,00 0,00 113.163,37 113.163,37 0,00 -36.836,63

39109 - OTRAS INDEMNIZACIONES 61.523,00 0,00 61.523,00 22.466.120,47 57.222,80 0,00 22.408.897,67 3.940.416,13 18.468.481,54 22.347.374,67

39300 - INGRESOS UTILIZ.ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

0,00 0,00 0,00 20.313,00 0,00 0,00 20.313,00 20.313,00 0,00 20.313,00

39301 - PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR

200,00 0,00 200,00 35,87 0,00 0,00 35,87 35,87 0,00 -164,13

39400 - REGALÍAS FINCA EL ENCÍN 0,00 0,00 0,00 1.472,29 0,00 0,00 1.472,29 0,00 1.472,29 1.472,29

39900 - DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 4.402,94 0,00 0,00 4.402,94 4.402,94 0,00 -1.495.597,06

39902 - REGULARIZACIÓN I.V.A. 0,00 0,00 0,00 80.097,54 0,00 0,00 80.097,54 80.097,54 0,00 80.097,54

39904 - DIFERENCIA VALOR EMISIÓN Y REEMBOLSO DEUDA PÚBL.

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 15.359.921,65 0,00 0,00 15.359.921,65 15.359.921,65 0,00 -4.640.078,35

39909 - OTROS INGRESOS 38.295.891,00 399.690,31 38.695.581,31 2.380.779,77 196.337,88 0,00 2.184.441,89 1.967.266,89 217.175,00 -36.511.139,42

TOTAL CAPÍTULO 3 500.578.126,00 3.200.528,49 503.778.654,49 514.220.740,60 19.385.330,91 992.871,03 493.842.538,66 330.152.330,78 163.690.207,88 - 9.936.115,83 40102 - FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL -681.560.720,00 0,00 -681.560.720,00 0,00 681.560.720,00 0,00 -681.560.720,00 -681.560.720,00 0,00 0,00

(14)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

40103 - LIQUIDACIÓN FONDO DE

SUFICIENCIA GLOBAL

-71.340.200,00 0,00 -71.340.200,00 0,00 71.572.289,19 0,00 -71.572.289,19 -71.572.289,19 0,00 -232.089,19

40104 - FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES

-2.815.250.530,00 0,00 -2.815.250.530,00 0,00 2.815.250.534,40 0,00 -2.815.250.534,40 -2.815.250.534,40 0,00 -4,40

40105 - LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERV.PÚBLICOS FUNDAM. -116.463.740,00 0,00 -116.463.740,00 0,00 432.272.556,82 0,00 -432.272.556,82 -432.272.556,82 0,00 -315.808.816,82 40107 - FONDO DE COMPETITIVIDAD 333.525.600,00 0,00 333.525.600,00 236.227.475,93 0,00 0,00 236.227.475,93 236.227.475,93 0,00 -97.298.124,07 40108 - REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS -55.020.960,00 0,00 -55.020.960,00 212.223.720,00 267.244.675,90 0,00 -55.020.955,90 -55.020.955,90 0,00 4,10 40201 - COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA

1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 1.296.068,28 0,00 0,00 1.296.068,28 1.296.068,28 0,00 -603.931,72 40300 -MIN.AGRICULTURA,ALIMENTACIÓN Y 512.340,00 0,00 512.340,00 674.436,81 0,00 0,00 674.436,81 674.436,81 0,00 162.096,81 40303 - MIN.HACIENDA Y AA.PP:CONTRATO-PROGRAMA 126.647.590,00 0,00 126.647.590,00 126.647.590,00 0,00 0,00 126.647.590,00 126.647.590,00 0,00 0,00 40400 - MIN.EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 23.503.596,00 650.020,73 24.153.616,73 30.466.567,24 718.847,81 0,00 29.747.719,43 2.943.323,29 26.804.396,14 5.594.102,70 40401 - MIN.SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 169.100.764,00 1.648.945,05 170.749.709,05 183.174.994,12 0,00 0,00 183.174.994,12 183.174.994,12 0,00 12.425.285,07 40404 - MIN.EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 3.055.093,00 0,00 0,00 3.055.093,00 3.055.093,00 0,00 3.055.093,00 40407 - MIN.JUSTICIA 0,00 0,00 0,00 218.809,68 0,00 0,00 218.809,68 218.809,68 0,00 218.809,68 40900 - FONDOS ESPECÍFICOS:FINANCIACIÓN SANIDAD 63.129.408,00 0,00 63.129.408,00 84.735.601,98 0,00 0,00 84.735.601,98 84.735.601,98 0,00 21.606.193,98 40909 - OTRAS TRANSFERENCIAS 18.662.992,00 0,00 18.662.992,00 567.685,52 0,00 0,00 567.685,52 0,00 567.685,52 -18.095.306,48

(15)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

41300 - CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 130.000,00 0,00 130.000,00 113.236,00 0,00 0,00 113.236,00 113.236,00 0,00 -16.764,00 41301 - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3.904.240,00 0,00 3.904.240,00 3.985.050,00 0,00 0,00 3.985.050,00 3.985.050,00 0,00 80.810,00

41302 - DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

108.000,00 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00

41309 - DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO

0,00 0,00 0,00 585,83 0,00 0,00 585,83 585,83 0,00 585,83

41400 - PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO 135.681.758,00 0,00 135.681.758,00 94.120.331,77 0,00 0,00 94.120.331,77 94.120.331,77 0,00 -41.561.426,23 41401 - FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORM.CONTINUA 81.861.795,00 0,00 81.861.795,00 95.577.785,69 0,00 0,00 95.577.785,69 95.577.785,69 0,00 13.715.990,69 41402 - MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO 7.650.710,00 0,00 7.650.710,00 5.521.483,74 0,00 0,00 5.521.483,74 5.521.483,74 0,00 -2.129.226,26 41403 - ACTUAC.EN CENTROS

NACIONALES DE FORMAC.DE DESEMPL.

693.000,00 0,00 693.000,00 0,00 27.611,81 0,00 -27.611,81 -27.611,81 0,00 -720.611,81

41409 - OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERV.PÚBLICO DE EMPLEO

1.172.400,00 97.756,12 1.270.156,12 812.093,83 0,00 0,00 812.093,83 812.093,83 0,00 -458.062,29

43900 - OTRAS TRANSF.DE AGENCIAS ESTAT.Y OO.PP.DEL ESTADO

0,00 40.072,27 40.072,27 77.957,27 0,00 0,00 77.957,27 77.957,27 0,00 37.885,00

44900 - PREMIOS DE APUESTAS DEPORTIVAS PROCED.DEL ESTADO

6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 4.627.558,76 0,00 0,00 4.627.558,76 4.627.558,76 0,00 -2.122.441,24

45309 - TRANSFERENCIAS DE EMPR.PÚBL.Y DEMÁS ENTES PÚBL.

0,00 2.761.593,84 2.761.593,84 11.218.380,93 51.586,08 0,00 11.166.794,85 11.166.794,85 0,00 8.405.201,01 45900 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 9.557.608,82 0,00 0,00 9.557.608,82 9.557.608,82 0,00 8.357.608,82 46000 - TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 22.826.200,49 0,00 0,00 22.826.200,49 19.237.769,08 3.588.431,41 7.826.200,49

(16)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

46001 - TRANSFERENCIAS DEL

AYUNTAMIENTO DE MADRID

112.137.665,00 18.625.058,00 130.762.723,00 130.763.022,24 0,00 0,00 130.763.022,24 120.141.128,74 10.621.893,50 299,24

48308 - OTRAS DONACIONES 0,00 0,00 0,00 2.430,00 0,00 0,00 2.430,00 2.430,00 0,00 2.430,00

49004 - FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL

526.576,00 0,00 526.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -526.576,00

49009 - OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA

2.060.000,00 0,00 2.060.000,00 553.927,66 1.268,91 0,00 552.658,75 552.658,75 0,00 -1.507.341,25

49205 - FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020

24.345.390,00 0,00 24.345.390,00 17.259.241,56 0,00 0,00 17.259.241,56 17.259.241,56 0,00 -7.086.148,44

49206 - FONDO SOCIAL EUROPEO INIC.EMPLEO JUVENIL 2014-2020 79.907.544,00 0,00 79.907.544,00 15.918.222,09 0,00 0,00 15.918.222,09 15.918.222,09 0,00 -63.989.321,91 TOTAL CAPÍTULO 4 - 2.529.524.782,00 23.823.446,01 - 2.505.701.335,99 1.292.331.159,24 4.268.700.090,92 0,00 - 2.976.368.931,68 - 3.017.951.338,25 41.582.406,57 - 470.667.595,69 50600 - DE ENTIDADES LOCALES 2.388.430,00 0,00 2.388.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.388.430,00 51400 - INTERESES ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A UNIVERSIDADES 2.540.646,00 0,00 2.540.646,00 2.468.822,86 0,00 0,00 2.468.822,86 2.468.822,86 0,00 -71.823,14 51600 - INTERESES Y PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES 155.471,00 0,00 155.471,00 155.470,65 0,00 0,00 155.470,65 155.470,65 0,00 -0,35 51700 - A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 1.313.502,31 0,00 0,00 1.313.502,31 1.313.502,31 0,00 1.313.502,31 51800 - INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTIT.S/F LUCRO

2.306.572,00 0,00 2.306.572,00 4.443.314,32 652,10 0,00 4.442.662,22 4.146.069,91 296.592,31 2.136.090,22

52000 - INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

3.930.500,00 0,00 3.930.500,00 501.370,82 21.552,11 0,00 479.818,71 479.818,71 0,00 -3.450.681,29

53400 - DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

(17)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

54000 - VIVIENDAS Y LOCALES 39.707.603,00 0,00 39.707.603,00 41.092.079,36 719.178,67 28.994,61 40.343.906,08 28.323.722,88 12.020.183,20 636.303,08 54001 - PLAZA DE TOROS 2.325.000,00 0,00 2.325.000,00 2.299.425,00 0,00 0,00 2.299.425,00 2.299.425,00 0,00 -25.575,00 54003 - REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA AG.VIV.SOCIAL 0,00 0,00 0,00 1.356.429,61 20.685,66 103,57 1.335.640,38 393.389,76 942.250,62 1.335.640,38 54004 - HUERTOS DE OCIO 43.200,00 0,00 43.200,00 43.301,00 540,00 0,00 42.761,00 42.761,00 0,00 -439,00 54006 - FINCAS ARANJUEZ 85.000,00 0,00 85.000,00 82.505,51 0,00 0,00 82.505,51 20.459,84 62.045,67 -2.494,49 54007 - PALACIO DEPORTES 880.000,00 0,00 880.000,00 1.131.188,48 0,00 0,00 1.131.188,48 1.131.188,48 0,00 251.188,48

54008 - VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO 20.982,00 0,00 20.982,00 17.995,80 206,68 0,00 17.789,12 13.548,17 4.240,95 -3.192,88

54009 - OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 324.000,00 0,00 324.000,00 1.123.338,63 56.385,18 225,25 1.066.728,20 974.282,30 92.445,90 742.728,20 55000 - CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 518.005,00 0,00 518.005,00 457.705,37 0,00 0,00 457.705,37 457.705,37 0,00 -60.299,63 55200 - CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE 0,00 0,00 0,00 58.070,26 0,00 0,00 58.070,26 58.070,26 0,00 58.070,26 55900 - CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE

10.000,00 0,00 10.000,00 66.916,13 0,00 0,00 66.916,13 66.916,13 0,00 56.916,13 57001 - RESULTADO OPERAC.COMERC.B.O.C.M. 733.000,00 0,00 733.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -733.000,00 57002 - RESULTADO OPERAC.COMERC.C.R.T. -40.000.000,00 0,00 -40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

58000 - VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE AG.VIV.SOC.

(18)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

59000 - CÁNONES 125.444,00 0,00 125.444,00 66.960,34 0,00 0,00 66.960,34 12.454,52 54.505,82 -58.483,66 59101 - EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES 726.414,00 0,00 726.414,00 773.270,23 0,00 0,03 773.270,20 649.263,36 124.006,84 46.856,20 59102 - SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS 252.326,00 0,00 252.326,00 325.399,04 0,00 0,02 325.399,02 182.753,86 142.645,16 73.073,02 59103 - MÁQUINAS EXPENDEDORAS 1.340.592,00 0,00 1.340.592,00 1.271.138,61 0,00 0,00 1.271.138,61 879.203,37 391.935,24 -69.453,39 59104 - TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES 39.904,00 0,00 39.904,00 40.170,84 0,00 0,00 40.170,84 31.605,53 8.565,31 266,84 59105 - TELEVISIÓN 63.615,00 0,00 63.615,00 61.689,77 0,00 0,00 61.689,77 39.114,13 22.575,64 -1.925,23 59106 - SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA 34.194,00 0,00 34.194,00 34.003,81 0,00 0,00 34.003,81 27.251,79 6.752,02 -190,19 59107 - UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS 3.113.863,00 0,00 3.113.863,00 4.622.346,77 0,00 8.816,47 4.613.530,30 3.239.698,37 1.373.831,93 1.499.667,30 59901 - DESCALIFICACIÓN DE VPO 433.947,00 0,00 433.947,00 520.487,01 5.529,30 0,00 514.957,71 514.957,71 0,00 81.010,71 59909 - OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 80.837.052,00 0,00 80.837.052,00 657.109,86 1.998,59 0,00 655.111,27 655.111,27 0,00 -80.181.940,73 TOTAL CAPÍTULO 5 348.333.256,00 0,00 348.333.256,00 265.384.523,72 826.728,29 38.139,95 264.519.655,48 248.977.078,87 15.542.576,61 - 83.813.600,52 60100 - ENAJENACIÓN DE TERRENOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 10.177.557,51 0,00 0,00 10.177.557,51 10.177.557,51 0,00 8.177.557,51 61100 - ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES 224.640.000,00 0,00 224.640.000,00 36.667.119,04 2.384,28 0,00 36.664.734,76 35.146.142,23 1.518.592,53 -187.975.265,24 68000 - REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 21.977.900,16 9.304,77 0,00 21.968.595,39 5.390.989,74 16.577.605,65 21.968.595,39

(19)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

68001 - REINTEGRO DE SUBVENCIONES 333.000,00 0,00 333.000,00 7.786.128,28 272.714,61 0,00 7.513.413,67 7.411.591,68 101.821,99 7.180.413,67 TOTAL CAPÍTULO 6 226.973.000,00 0,00 226.973.000,00 76.608.704,99 284.403,66 0,00 76.324.301,33 58.126.281,16 18.198.020,17 - 150.648.698,67 70003 - MIN.AYUDAS VIVIENDA 38.574.360,00 0,00 38.574.360,00 23.227.270,30 0,00 0,00 23.227.270,30 23.227.270,30 0,00 -15.347.089,70 70302 - MIN.AGRICULT,ALIM.Y MED.AMB:ACTIVID.AGRARIAS 2.623.369,00 0,00 2.623.369,00 2.536.422,07 0,00 0,00 2.536.422,07 2.536.422,07 0,00 -86.946,93 70403 - MIN.SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 0,00 34.359,90 34.359,90 134.359,90 0,00 0,00 134.359,90 134.359,90 0,00 100.000,00 70408 - MIN.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 342.710,00 0,00 342.710,00 251.434,40 988,64 0,00 250.445,76 137.601,63 112.844,13 -92.264,24

71304 - DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

73000 - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

3.075.140,00 0,00 3.075.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.075.140,00

73009 - DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS 0,00 0,00 0,00 317.550,21 0,00 0,00 317.550,21 317.550,21 0,00 317.550,21

74000 - EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 3.773.423,14 0,00 0,00 3.773.423,14 3.773.423,14 0,00 3.773.423,14 75004 - CONS.EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE 0,00 0,00 0,00 168.200,28 45.331,35 0,00 122.868,93 94.332,31 28.536,62 122.868,93 75905 - CONSEJERÍA TRANSPORTES:PLAN ESTAT.AYUDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76000 - TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 76001 - TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 187.277,00 0,00 187.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -187.277,00

(20)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

77909 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00 191.281,50 191.281,50 394.059,35 0,00 0,00 394.059,35 387.795,35 6.264,00 202.777,85 78308 - OTRAS DONACIONES 0,00 244.467,76 244.467,76 233.522,25 0,00 0,00 233.522,25 233.522,25 0,00 -10.945,51 79001 - FEDER OBJETIVO 5B 0,00 0,00 0,00 132.558,67 0,00 0,00 132.558,67 132.558,67 0,00 132.558,67

79004 - FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL

11.422.454,00 0,00 11.422.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.422.454,00

79007 - FEAGA 80.000,00 0,00 80.000,00 5.197,02 0,00 0,00 5.197,02 5.197,02 0,00 -74.802,98

79100 - FEDER OBJETIVO 2 2000-2006 0,00 0,00 0,00 310.565,54 0,00 0,00 310.565,54 310.565,54 0,00 310.565,54

79108 - FEP-PESCA 112.500,00 0,00 112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112.500,00

79110 - PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020

17.170.356,00 0,00 17.170.356,00 2.572.131,00 0,00 0,00 2.572.131,00 2.572.131,00 0,00 -14.598.225,00

TOTAL CAPÍTULO 7 73.688.166,00 470.109,16 74.158.275,16 35.156.694,13 46.319,99 0,00 35.110.374,14 34.962.729,39 147.644,75 - 39.047.901,02 82100 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A

CORPORACIONES LOCALES

515.427,00 0,00 515.427,00 515.427,09 0,00 0,00 515.427,09 515.427,09 0,00 0,09

82106 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 15.783.605,00 0,00 15.783.605,00 16.243.650,15 0,00 0,00 16.243.650,15 16.243.650,15 0,00 460.045,15

83002 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL

10.487.706,00 13.100,00 10.500.806,00 3.328.593,53 4.084,34 0,00 3.324.509,19 3.319.465,96 5.043,23 -7.176.296,81

83100 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO

86.600,00 0,00 86.600,00 92.754,15 194,62 0,00 92.559,53 92.559,53 0,00 5.959,53

83101 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL

(21)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

83103 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A

PERSONAL ESTATUTARIO 723.997,00 45.404,00 769.401,00 515.729,56 0,00 0,00 515.729,56 513.975,67 1.753,89 -253.671,44 83104 - PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDAD.NO PERT.SECT.PÚBL. 600.000,00 0,00 600.000,00 27.246.558,27 0,00 0,00 27.246.558,27 27.246.558,27 0,00 26.646.558,27 84100 - DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 0,00 0,00 0,00 239.134,67 0,00 0,00 239.134,67 239.134,67 0,00 239.134,67 85000 - ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP.DEL SECT.PÚBL. 0,00 0,00 0,00 64.594,05 0,00 0,00 64.594,05 64.594,05 0,00 64.594,05 87000 - REMANENTE DE TESORERÍA 1.376.230,00 16.433.522,84 17.809.752,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.809.752,84 87001 - REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 0,00 165.235.922,21 165.235.922,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165.235.922,21 88000 - REEMBOLSO DE APORTAC.A EMPR.PÚBL.Y OTROS ENT.PÚBL.

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 23.013.186,56 0,00 0,00 23.013.186,56 23.013.186,56 0,00 -1.986.813,44 88001 - REEMBOLSO DE APORTACIONES A OTROS ENTES 0,00 0,00 0,00 2.837.767,71 0,00 0,00 2.837.767,71 2.837.767,71 0,00 2.837.767,71 89000 - REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 0,00 0,00 0,00 217.015,32 0,00 0,00 217.015,32 217.015,32 0,00 217.015,32 TOTAL CAPÍTULO 8 54.574.065,00 181.727.949,05 236.302.014,05 74.315.511,06 4.278,96 0,00 74.311.232,10 74.304.434,98 6.797,12 - 161.990.781,95 90100 - EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN

MONEDA NACIONAL L/P

1.841.443.910,00 334.000.000,00 2.175.443.910,00 2.243.000.000,00 0,00 0,00 2.243.000.000,00 2.243.000.000,00 0,00 67.556.090,00

91100 - PRÉST.RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000.000,00

91300 - PRÉST.RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

617.333.434,00 520.000.000,00 1.137.333.434,00 1.167.666.667,00 0,00 0,00 1.167.666.667,00 1.167.666.667,00 0,00 30.333.233,00

91401 - FONDO DE FACILIDAD FINANCIERA

(22)

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS

REC.NETOS

NETA

COBRO 31.12

PREVISIÓN

91500 - INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN PRÉSTAMOS A L/P 0,00 0,00 0,00 8.333.333,00 0,00 0,00 8.333.333,00 8.333.333,00 0,00 8.333.333,00 95000 - ANTICIPOS RECIBIDOS 0,00 0,00 0,00 8.638.310,19 0,00 0,00 8.638.310,19 8.638.310,19 0,00 8.638.310,19 TOTAL CAPÍTULO 9 2.858.777.344,00 854.000.000,00 3.712.777.344,00 3.706.421.847,10 47.181,37 0,00 3.706.374.665,73 3.706.374.665,73 0,00 - 6.402.678,27 TOTAL 20.139.609.305,00 1.063.222.032,71 21.202.831.337,71 24.616.101.107,50 4.423.533.404,49 1.031.070,53 20.191.536.632,48 19.711.247.494,63 480.289.137,85 - 1.011.294.705,23

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Referencias

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