Liquidació del pressupost 2016 del Consorci Localret

(1)

(2)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES COMPROMÈS.

OBLIGACIONS RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS DE CRÈDIT APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVES INICIALS

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

491 12000 PERSONAL FUNCIONARI 37.506,98 37.506,98 36.874,12 36.874,12 36.874,12 632,86

491 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 454.304,12 -18.400,00 435.904,12 434.495,33 428.416,97 428.416,97 7.487,15 491 13002 ALTRES REMUNERACIONS 396.492,53 -17.900,00 378.592,53 376.937,03 371.449,30 371.449,30 7.143,23 491 16000 SEGURETAT SOCIAL 226.535,23 -1.874,00 224.661,23 213.877,04 213.877,04 196.494,46 17.382,58 10.784,19 491 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL

PERSONAL. 5.000,00 -4.400,00 600,00 13,14 13,14

16200 13,14 586,86

491 16201 ECONOMATS I MENJADORS 9.000,00 9.000,00 7.461,21 7.401,21 7.401,21 1.598,79

491 16204 ACCIÓ SOCIAL. 5.760,00 5.760,00 2.278,64 2.278,64 2.178,64 100,00 3.481,36

491 16205 ASSEGURANCES 2.500,00 2.500,00 1.567,19 1.567,19 1.567,19 932,81

491 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

148.778,50 22.000,00 170.778,50 170.778,50 170.778,50

20200 170.778,50

491 LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS

I UTILLATGE 2.500,00 531,00 3.031,00 2.931,00 2.686,75 244,25

20300 2.950,00 100,00

491 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE

TRANSPORT 7.000,00 637,00 7.637,00 7.636,36 7.636,36

20400 7.637,00 0,64

491 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS

D'INFORMACIÓ 14.100,00 14.100,00 12.907,52 12.650,03 257,49

20600 12.907,52 1.192,48

491 REPARACIONS EDIFICIS I ALTRES

CONSTRUCCIONS 1.000,00 1.000,00 42,40 42,40

21200 42,40 957,60

491 REPARACIONS MAQUINARIA,

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 5.000,00 5.000,00 3.528,53 3.166,33 362,20

21300 4.000,00 1.471,47

491 REPARACIONS EQUIPS PER A

PROCESOS D'INFORMACIÓ 10.970,00 2.000,00 12.970,00 10.396,67 10.396,67

21600 10.396,67 2.573,33

491 22000 MATERIA OFICINA 4.500,00 4.500,00 2.260,03 2.260,03 2.260,03 2.239,97

491 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES

PUBLICACIONS 771,44 150,00 921,44 836,69 788,23 48,46

22001 836,69 84,75

491 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.069,12 13.596,53 2.472,59 430,88

491 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 850,00 850,00 755,60 707,10 675,33 31,77 142,90

491 22199 ALTRES SUMINISTRAMENTS 250,00 250,00 182,71 182,71 182,71 67,29

491 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 11.900,00 3.000,00 14.900,00 14.882,84 14.882,84 14.882,84 17,16

491 22201 CORREUS 2.800,00 2.800,00 1.479,71 1.479,71 1.244,36 235,35 1.320,29

491 22400 ASSEGURANCES 1.000,00 1.000,00 747,09 747,09 747,09 252,91

491 22600 DESPESES DIVERSES 400,00 2.500,00 2.900,00 3.047,68 1.847,68 603,91 1.243,77 1.052,32 491 22601 DESPESES REPRESENTACIÓ I VIATGES 4.000,00 4.000,00 2.472,37 2.472,37 2.009,12 463,25 1.527,63

491 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 300,00 300,00 300,00

491 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 1.900,00 1.500,00 3.400,00 1.787,16 1.787,16 1.787,16 1.612,84

491 22606 COMUNICACIÓ 1.000,00 1.000,00 1.000,00

491 22700 NETEJA 10.700,00 1.956,00 12.656,00 12.656,00 12.651,80 11.640,90 1.010,90 4,20

491 22703 JORNADES 3.000,00 3.000,00 2.649,27 2.649,27 2.649,27 350,73

491 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 32.654,99 5.200,00 37.854,99 33.625,15 31.688,65 14.069,45 17.619,20 6.166,34

-3.100,00

1.418.973,79 1.415.873,79 1.360.360,81 1.318.889,00 41.471,81

(3)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

ROMANENTS DE CRÈDIT APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVES INICIALS

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS

491 22707 GESTORIA 3.500,00 3.100,00 6.600,00 6.009,45 5.660,31 5.272,20 388,11 939,69

491 22712 AUDITORIA 3.500,00 3.500,00 3.495,22 3.495,22 3.495,22 4,78

491 22717 DIFUSIO 1,00 1,00 1,00

491 23000 DIETES CONSELLERS 7.100,00 7.100,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 2.901,00

491 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU DIETES 1.000,00 1.000,00 246,27 246,27 220,07 26,20 753,73

491 23020 DEL PRESONAL NO DIRECTIU DIETES 500,00 500,00 163,40 163,40 163,40 336,60

491 23110 PERSONAL DIRECTIU LOCOMOCIÓ 2.500,00 2.500,00 2.154,92 2.154,92 2.055,32 99,60 345,08 491 23120 PERSONAL NO DIRECTIU LOCOMOCIÓ 7.500,00 7.500,00 6.630,32 6.630,32 6.459,71 170,61 869,68

491 34000 INTERESSOS CREDIT TRESORERIA 100,00 100,00 70,17 70,17 70,17 29,83

491 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA 147.443,43 147.443,43 147.443,43

491 62300 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS 1,00 1,00 1,00

491 EQUIPS PER A PROCESSOS

D'INFORMACIO 9.000,00 9.000,00 2.038,00 2.038,00

62600 2.038,00 6.962,00

491 DESPESES INVERSIONS CARÀCTER

INMATERIAL 10.600,00 10.600,00 9.224,13 3.470,06 5.754,07

64000 9.224,13 1.375,87

1.611.719,22 1.611.719,22 1.394.242,55 1.340.798,93 53.443,62

(4)

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

ROMANENTS DE CRÈDIT DEFINITIVES

INICIALS MODIFICACIONS

CONCEPTE ARTICLE

SUBCONCEPTE

12 Personal Funcionari

120 Retribucions bàsiques

12000 Sous del Grup A1 37.506,98 37.506,98 36.874,12 36.874,12 36.874,12 632,86

37.506,98 37.506,98 36.874,12 36.874,12 36.874,12 632,86

Total Concepte

632,86 36.874,12 36.874,12 36.874,12

37.506,98 37.506,98

Total Article

13 Personal Laboral

130 Laboral Fix

13000 Retribucions bàsiques 454.304,12 -18.400,00 435.904,12 434.495,33 428.416,97 428.416,97 7.487,15

13002 Altres remuneracions 396.492,53 -17.900,00 378.592,53 376.937,03 371.449,30 371.449,30 7.143,23

850.796,65 -36.300,00 814.496,65 811.432,36 799.866,27 799.866,27 14.630,38 Total Concepte

14.630,38 811.432,36 799.866,27 799.866,27

814.496,65 -36.300,00

850.796,65 Total Article

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado

160 _{Quotes socials}

16000 Seguretat Social 226.535,23 -1.874,00 224.661,23 213.877,04 213.877,04 196.494,46 17.382,58 10.784,19

226.535,23 -1.874,00 224.661,23 213.877,04 213.877,04 196.494,46 17.382,58 10.784,19 Total Concepte

162 _{Despeses socials del personal}

16200 Formació i perfeccionament del personal 5.000,00 -4.400,00 600,00 13,14 13,14 13,14 586,86

16201 Economats i menjadors 9.000,00 9.000,00 7.461,21 7.401,21 7.401,21 1.598,79

16204 Acció social 5.760,00 5.760,00 2.278,64 2.278,64 2.178,64 100,00 3.481,36

16205 Assegurances 2.500,00 2.500,00 1.567,19 1.567,19 1.567,19 932,81

22.260,00 -4.400,00 17.860,00 11.320,18 11.260,18 11.160,18 100,00 6.599,82 Total Concepte

17.384,01 225.197,22 225.137,22 207.654,64 17.482,58

242.521,23 -6.274,00

32.647,25 1.073.503,70 1.061.877,61 1.044.395,03 17.482,58

1.094.524,86 1.137.098,86 -42.574,00

(5)

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

CONCEPTE ARTICLE

SUBCONCEPTE

20 Arrendaments i cànons

202 Arrendaments d'edificis i altres construccions

20200 LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

148.778,50 22.000,00 170.778,50 170.778,50 170.778,50 170.778,50

148.778,50 22.000,00 170.778,50 170.778,50 170.778,50 170.778,50 Total Concepte

203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge

20300 LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

2.500,00 531,00 3.031,00 2.950,00 2.931,00 2.686,75 244,25 100,00

2.500,00 531,00 3.031,00 2.950,00 2.931,00 2.686,75 244,25 100,00 Total Concepte

204 _{Arrendaments de material de transport}

20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT

7.000,00 637,00 7.637,00 7.637,00 7.636,36 7.636,36 0,64

Total Concepte

206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació

20600 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ

14.100,00 14.100,00 12.907,52 12.907,52 12.650,03 257,49 1.192,48

14.100,00 14.100,00 12.907,52 12.907,52 12.650,03 257,49 1.192,48 Total Concepte

1.293,12 194.273,02 194.253,38 193.751,64 501,74

195.546,50 23.168,00

21 Reparacions, manteniment i conservació

212 Edificis i altres construccions

21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIS I O.CONSTRUC

1.000,00 1.000,00 42,40 42,40 42,40 957,60

Total Concepte

213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA I UTILLA.

5.000,00 5.000,00 4.000,00 3.528,53 3.166,33 362,20 1.471,47

5.000,00 5.000,00 4.000,00 3.528,53 3.166,33 362,20 1.471,47 Total Concepte

(6)

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

CONCEPTE ARTICLE

SUBCONCEPTE

21600 REPARA. MANTEN. EQUIPS PROCESSOS INFORM.

10.970,00 2.000,00 12.970,00 10.396,67 10.396,67 10.396,67 2.573,33

10.970,00 2.000,00 12.970,00 10.396,67 10.396,67 10.396,67 2.573,33 Total Concepte

5.002,40 14.439,07 13.967,60 13.605,40 362,20

18.970,00 2.000,00

22 Material, subministraments i altres

220 _{Material d'oficina}

22000 Ordinari no inventariable 4.500,00 4.500,00 2.260,03 2.260,03 2.260,03 2.239,97

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 771,44 150,00 921,44 836,69 836,69 788,23 48,46 84,75

5.271,44 150,00 5.421,44 3.096,72 3.096,72 3.048,26 48,46 2.324,72 Total Concepte

221 Subministraments

22100 Energia elèctrica 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.069,12 13.596,53 2.472,59 430,88

22105 Productes alimentaris 850,00 850,00 755,60 707,10 675,33 31,77 142,90

22199 Altres subministraments 250,00 250,00 182,71 182,71 182,71 67,29

17.600,00 17.600,00 17.438,31 16.958,93 14.454,57 2.504,36 641,07 Total Concepte

222 Comunicacions

22200 Serveis de telecomunicacions 11.900,00 3.000,00 14.900,00 14.882,84 14.882,84 14.882,84 17,16

22201 Postals 2.800,00 2.800,00 1.479,71 1.479,71 1.244,36 235,35 1.320,29

14.700,00 3.000,00 17.700,00 16.362,55 16.362,55 16.127,20 235,35 1.337,45 Total Concepte

224 _{Primes d'assegurances}

22400 ASSEGURANCES 1.000,00 1.000,00 747,09 747,09 747,09 252,91

1.000,00 1.000,00 747,09 747,09 747,09 252,91

Total Concepte

226 _{Despeses diverses}

22600 DESPESES DIVERSES 400,00 2.500,00 2.900,00 3.047,68 1.847,68 603,91 1.243,77 1.052,32

22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.000,00 4.000,00 2.472,37 2.472,37 2.009,12 463,25 1.527,63

(7)

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

CONCEPTE ARTICLE

SUBCONCEPTE

22603 Publicació en Diaris Oficials 1.900,00 1.500,00 3.400,00 1.787,16 1.787,16 1.787,16 1.612,84

22606 Reunions, conferències i cursos 1.000,00 1.000,00 1.000,00

7.600,00 4.000,00 11.600,00 7.307,21 6.107,21 4.400,19 1.707,02 5.492,79 Total Concepte

227 _{Treballs realitzats per altres empreses i} professionals

22700 Neteja i lavabo 10.700,00 1.956,00 12.656,00 12.656,00 12.651,80 11.640,90 1.010,90 4,20

22703 JORNADES 3.000,00 3.000,00 2.649,27 2.649,27 2.649,27 350,73

22706 Estudis i treballs tècnics 32.654,99 5.200,00 37.854,99 33.625,15 31.688,65 14.069,45 17.619,20 6.166,34

22707 GESTORIA 3.500,00 3.100,00 6.600,00 6.009,45 5.660,31 5.272,20 388,11 939,69

22712 AUDITORIA 3.500,00 3.500,00 3.495,22 3.495,22 3.495,22 4,78

22717 DIFUSIO 1,00 1,00 1,00

53.355,99 10.256,00 63.611,99 58.435,09 56.145,25 33.631,82 22.513,43 7.466,74 Total Concepte

17.515,68 103.386,97 99.417,75 72.409,13 27.008,62

116.933,43 17.406,00

23 Indemnitzacions per raó del servei

230 _Dietes

23000 Dels membres dels òrgans de govern 7.100,00 7.100,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 2.901,00

23010 Del personal directiu 1.000,00 1.000,00 246,27 246,27 220,07 26,20 753,73

23020 Del personal no directiu 500,00 500,00 163,40 163,40 163,40 336,60

8.600,00 8.600,00 4.608,67 4.608,67 4.582,47 26,20 3.991,33

Total Concepte

231 _Locomoció

23110 Del personal directiu 2.500,00 2.500,00 2.154,92 2.154,92 2.055,32 99,60 345,08

23120 Del personal no directiu 7.500,00 7.500,00 6.630,32 6.630,32 6.459,71 170,61 869,68

10.000,00 10.000,00 8.785,24 8.785,24 8.515,03 270,21 1.214,76 Total Concepte

5.206,09 13.393,91 13.393,91 13.097,50 296,41

18.600,00 18.600,00

Total Article

29.017,29 325.492,97 321.032,64 292.863,67 28.168,97

350.049,93 307.475,93 42.574,00

(8)

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

CONCEPTE ARTICLE

SUBCONCEPTE

34 De dipòsits, fiances i altres

340 Interessos de dipòsits

34000 Interessos de dipòsits 100,00 100,00 70,17 70,17 70,17 29,83

100,00 100,00 70,17 70,17 70,17 29,83

Total Concepte

29,83

70,17 70,17 70,17

100,00 100,00

Total Article

29,83

70,17 70,17 70,17

100,00 100,00

(9)

Capítol: 5 Fons de contingència

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

CONCEPTE ARTICLE

SUBCONCEPTE

50 Fons de contingència

500 Fons de contingència

50000 Fons de contingència 147.443,43 147.443,43 147.443,43

147.443,43 147.443,43 147.443,43

Total Concepte

147.443,43 147.443,43

(10)

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

CONCEPTE ARTICLE

SUBCONCEPTE

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels

623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES I UTILLATGE 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

Total Concepte

626 Equips per a processos d'informació

62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO 9.000,00 9.000,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 6.962,00

9.000,00 9.000,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 6.962,00

Total Concepte

6.963,00

2.038,00 2.038,00 2.038,00

9.001,00 9.001,00

Total Article

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial

64000 DESPESES INVERSIONS CARÀCTER INMATERIAL

10.600,00 10.600,00 9.224,13 9.224,13 3.470,06 5.754,07 1.375,87

10.600,00 10.600,00 9.224,13 9.224,13 3.470,06 5.754,07 1.375,87 Total Concepte

1.375,87 9.224,13 9.224,13 3.470,06 5.754,07

10.600,00 10.600,00

Total Article

8.338,87 11.262,13 11.262,13 3.470,06 7.792,07

19.601,00 19.601,00

Total Capítol

(11)

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. Política

Grup Prog.

49 491

ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

NETES

PAGAMENTS _{PENDENTS DE}OBLIGACIONS PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE ROMANENTS DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS APLIC.

DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES

Cl. Programa Cl. Econòmica

G. Prog. Ct. Subconc.

632,86 36.874,12 36.874,12 36.874,12 37.506,98 37.506,98

491 120 12000 Sous del Grup A1

37.506,98 37.506,98 36.874,12 36.874,12 36.874,12 632,86

CTE 120 Retribucions bàsiques

37.506,98 37.506,98 36.874,12 36.874,12 36.874,12 632,86

ART. 12 Personal Funcionari

7.487,15 428.416,97 428.416,97 434.495,33 435.904,12 -18.400,00 454.304,12 491 130 13000 Retribucions bàsiques

7.143,23 371.449,30 371.449,30 376.937,03 378.592,53 -17.900,00 396.492,53 491 130 13002 Altres remuneracions

850.796,65 -36.300,00 814.496,65 811.432,36 799.866,27 799.866,27 14.630,38 CTE 130 Laboral Fix

-36.300,00

850.796,65 814.496,65 811.432,36 799.866,27 799.866,27 14.630,38 ART. 13 Personal Laboral

10.784,19 17.382,58 196.494,46 213.877,04 213.877,04 224.661,23 -1.874,00 226.535,23

491 160 16000 Seguretat Social

226.535,23 -1.874,00 224.661,23 213.877,04 213.877,04 196.494,46 17.382,58 10.784,19 CTE 160 Quotes socials

586,86 13,14 13,14 13,14 600,00 -4.400,00 5.000,00 491 162 16200 Formació i perfeccionament del personal

1.598,79 7.401,21 7.401,21 7.461,21 9.000,00 9.000,00

491 162 16201 Economats i menjadors

3.481,36 100,00 2.178,64 2.278,64 2.278,64 5.760,00 5.760,00 491 162 16204 Acció social

932,81 1.567,19 1.567,19 1.567,19 2.500,00 2.500,00

491 162 16205 Assegurances

22.260,00 -4.400,00 17.860,00 11.320,18 11.260,18 11.160,18 100,00 6.599,82 CTE 162 Despeses socials del personal

-6.274,00

248.795,23 242.521,23 225.197,22 225.137,22 207.654,64 17.482,58 17.384,01 ART. 16 Quotes, prestacions i despeses

socials a càrrec de l'ocupado

1.137.098,86 -42.574,00 1.094.524,86 1.073.503,70 1.061.877,61 1.044.395,03 17.482,58 32.647,25 CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL

170.778,50 170.778,50 170.778,50 170.778,50 22.000,00 148.778,50

491 202 20200 LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

148.778,50 22.000,00 170.778,50 170.778,50 170.778,50 170.778,50 CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres

construccions 100,00 244,25 2.686,75 2.931,00 2.950,00 3.031,00 531,00 2.500,00

491 203 20300 LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

2.500,00 531,00 3.031,00 2.950,00 2.931,00 2.686,75 244,25 100,00 CTE 203 Arrendaments de maquinària,

instal·lacions i utillatge

0,64 7.636,36 7.636,36 7.637,00 7.637,00 637,00 7.000,00 491 204 20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE

(12)

Grup Prog.

49 491

NETES

7.000,00 637,00 7.637,00 7.637,00 7.636,36 7.636,36 0,64

CTE 204 Arrendaments de material de transport 1.192,48 257,49 12.650,03 12.907,52 12.907,52 14.100,00 14.100,00 491 206 20600 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS

D'INFORMACIÓ

14.100,00 14.100,00 12.907,52 12.907,52 12.650,03 257,49 1.192,48 CTE 206 Arrendaments d'equips per a

processos d'informació

23.168,00

172.378,50 195.546,50 194.273,02 194.253,38 193.751,64 501,74 1.293,12 ART. 20 Arrendaments i cànons

957,60 42,40 42,40 42,40 1.000,00 1.000,00

491 212 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIS I O.CONSTRUC

1.000,00 1.000,00 42,40 42,40 42,40 957,60

CTE 212 Edificis i altres construccions

1.471,47 362,20 3.166,33 3.528,53 4.000,00 5.000,00 5.000,00 491 213 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA I

UTILLA.

5.000,00 5.000,00 4.000,00 3.528,53 3.166,33 362,20 1.471,47 CTE 213 Maquinària, instal·lacions

tècniques i utillatge

2.573,33 10.396,67 10.396,67 10.396,67 12.970,00 2.000,00 10.970,00 491 216 21600 REPARA. MANTEN. EQUIPS PROCESSOS

INFORM.

10.970,00 2.000,00 12.970,00 10.396,67 10.396,67 10.396,67 2.573,33 CTE 216 Equips per a processos

d'informació

2.000,00

16.970,00 18.970,00 14.439,07 13.967,60 13.605,40 362,20 5.002,40 ART. 21 Reparacions, manteniment i

conservació 2.239,97 2.260,03 2.260,03 2.260,03 4.500,00 4.500,00

491 220 22000 Ordinari no inventariable

84,75 48,46 788,23 836,69 836,69 921,44 150,00 771,44

491 220 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

5.271,44 150,00 5.421,44 3.096,72 3.096,72 3.048,26 48,46 2.324,72 CTE 220 Material d'oficina

430,88 2.472,59 13.596,53 16.069,12 16.500,00 16.500,00 16.500,00 491 221 22100 Energia elèctrica

142,90 31,77 675,33 707,10 755,60 850,00 850,00 491 221 22105 Productes alimentaris

67,29 182,71 182,71 182,71 250,00 250,00

491 221 22199 Altres subministraments

17.600,00 17.600,00 17.438,31 16.958,93 14.454,57 2.504,36 641,07 CTE 221 Subministraments

17,16 14.882,84 14.882,84 14.882,84 14.900,00 3.000,00 11.900,00 491 222 22200 Serveis de telecomunicacions

(13)

Grup Prog.

49 491

NETES

14.700,00 3.000,00 17.700,00 16.362,55 16.362,55 16.127,20 235,35 1.337,45 CTE 222 Comunicacions

252,91 747,09 747,09 747,09 1.000,00 1.000,00

491 224 22400 ASSEGURANCES

1.000,00 1.000,00 747,09 747,09 747,09 252,91

CTE 224 Primes d'assegurances

1.052,32 1.243,77 603,91 1.847,68 3.047,68 2.900,00 2.500,00 400,00

491 226 22600 DESPESES DIVERSES

1.527,63 463,25 2.009,12 2.472,37 2.472,37 4.000,00 4.000,00 491 226 22601 Atencions protocol·làries i representatives

300,00 300,00

300,00 491 226 22602 Publicitat i propaganda

1.612,84 1.787,16 1.787,16 1.787,16 3.400,00 1.500,00 1.900,00 491 226 22603 Publicació en Diaris Oficials

1.000,00 1.000,00

1.000,00 491 226 22606 Reunions, conferències i cursos

7.600,00 4.000,00 11.600,00 7.307,21 6.107,21 4.400,19 1.707,02 5.492,79 CTE 226 Despeses diverses

4,20 1.010,90 11.640,90 12.651,80 12.656,00 12.656,00 1.956,00 10.700,00

491 227 22700 Neteja i lavabo

350,73 2.649,27 2.649,27 2.649,27 3.000,00 3.000,00

491 227 22703 JORNADES

6.166,34 17.619,20 14.069,45 31.688,65 33.625,15 37.854,99 5.200,00 32.654,99

491 227 22706 Estudis i treballs tècnics

939,69 388,11 5.272,20 5.660,31 6.009,45 6.600,00 3.100,00 3.500,00

491 227 22707 GESTORIA

4,78 3.495,22 3.495,22 3.495,22 3.500,00 3.500,00

491 227 22712 AUDITORIA

1,00 1,00

1,00 491 227 22717 DIFUSIO

53.355,99 10.256,00 63.611,99 58.435,09 56.145,25 33.631,82 22.513,43 7.466,74 CTE 227 Treballs realitzats per altres

empreses i professionals

17.406,00

99.527,43 116.933,43 103.386,97 99.417,75 72.409,13 27.008,62 17.515,68 ART. 22 Material, subministraments i

altres 2.901,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 7.100,00 7.100,00

491 230 23000 Dels membres dels òrgans de govern

753,73 26,20 220,07 246,27 246,27 1.000,00 1.000,00 491 230 23010 Del personal directiu

336,60 163,40 163,40 163,40 500,00 500,00

491 230 23020 Del personal no directiu

8.600,00 8.600,00 4.608,67 4.608,67 4.582,47 26,20 3.991,33

CTE 230 Dietes

345,08 99,60 2.055,32 2.154,92 2.154,92 2.500,00 2.500,00 491 231 23110 Del personal directiu

(14)

Grup Prog.

49 491

NETES

DE DESEMBRE

APLIC.

10.000,00 10.000,00 8.785,24 8.785,24 8.515,03 270,21 1.214,76 CTE 231 Locomoció

18.600,00 18.600,00 13.393,91 13.393,91 13.097,50 296,41 5.206,09 ART. 23 Indemnitzacions per raó del

servei

307.475,93 42.574,00 350.049,93 325.492,97 321.032,64 292.863,67 28.168,97 29.017,29 CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN

BÉNS I SERVEIS

29,83 70,17

70,17 70,17

100,00 100,00

491 340 34000 Interessos de dipòsits

100,00 100,00 70,17 70,17 70,17 29,83

CTE 340 Interessos de dipòsits

100,00 100,00 70,17 70,17 70,17 29,83

ART. 34 De dipòsits, fiances i altres

100,00 100,00 70,17 70,17 70,17 29,83

CAP. 3 DESPESES FINANCERES

147.443,43 147.443,43

147.443,43 491 500 50000 Fons de contingència

147.443,43 147.443,43 147.443,43

CTE 500 Fons de contingència

147.443,43 147.443,43 147.443,43

ART. 50 Fons de contingència

147.443,43 147.443,43 147.443,43

CAP. 5 Fons de contingència

1,00 1,00

1,00 491 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES I

UTILLATGE

1,00 1,00 1,00

CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

6.962,00 2.038,00

2.038,00 2.038,00

9.000,00 9.000,00

491 626 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO

9.000,00 9.000,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 6.962,00

CTE 626 Equips per a processos d'informació

9.001,00 9.001,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 6.963,00

ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels

1.375,87 5.754,07

3.470,06 9.224,13

9.224,13 10.600,00

10.600,00 491 640 64000 DESPESES INVERSIONS CARÀCTER

INMATERIAL

10.600,00 10.600,00 9.224,13 9.224,13 3.470,06 5.754,07 1.375,87 CTE 640 Despeses en inversions de

caràcter immaterial

10.600,00 10.600,00 9.224,13 9.224,13 3.470,06 5.754,07 1.375,87 ART. 64 Despeses en inversions de

(15)

Grup Prog.

49 491

NETES

DE DESEMBRE

APLIC.

19.601,00 19.601,00 11.262,13 11.262,13 3.470,06 7.792,07 8.338,87 CAP. 6 INVERSIONS REALS

217.476,67 53.443,62

1.340.798,93 1.394.242,55

1.410.328,97 1.611.719,22

(16)

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

GRUP PROG. POLÍTICA

SUBPROGRAMA

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

491 _{SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.}

491 _{SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.} 1.611.719,22 1.611.719,22 1.410.328,97 1.394.242,55 1.340.798,93 53.443,62 217.476,67

1.611.719,22 1.611.719,22 1.410.328,97 1.394.242,55 1.340.798,93 53.443,62 217.476,67 Total Gr. Progra. . .

.

217.476,67 1.410.328,97 1.394.242,55 1.340.798,93 53.443,62

1.611.719,22 1.611.719,22

Total Política

217.476,67 1.410.328,97 1.394.242,55 1.340.798,93 53.443,62

1.611.719,22 1.611.719,22

Total Àrea de Despesa

(17)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS /

DEFECTE PREVISIÓ DRETS

PENDENTS DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE RECAPTACIÓ

NETA DRETS

RECONEGUTS NETS DRETS

CANCEL·LATS DRETS

RECONEGUTS ANUL·LATSDRETS DESCRIPCIÓ

INICIALS MODIFICACIONS APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVES

PREUS PÚBLICS 500,00 500,00 500,00 500,00

34900 500,00

PLANS DIRECTORS SI 39900

PLANS ESPECIALS TELEFONIA

MÒBIL 6.000,00 6.000,00 -6.000,00

39901

EOIR 39902

AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 108.683,43 108.683,43 87.166,38 39.707,97 47.458,41 -21.517,05

39904 87.166,38

ALTRES PROJECTES 161.415,33 161.415,33 12.149,80 12.149,80 -149.265,53

39906 12.149,80

REALITZACIÓ DE JORNADES I CURSOS

39907

INFRAESTRUCTURES REDACCIÓ

DE PROJECTES 6.817,22 6.817,22 1.931,60 1.931,60 -4.885,62

39908 1.931,60

INFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ D'OBRES

47.000,60 47.000,60 8.539,88 5.684,71 2.855,17 -38.460,72

39909 8.539,88

ALTRES INGRESSOS 107.438,02 107.438,02 100.158,24 50.014,37 50.143,87 -7.279,78

39910 100.158,24

Altres transferències corrents en compliment de convenis 45060

APORTACIONS DIP. BARCELONA 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

46100 170.000,00

APORTACIONS DIP. GIRONA 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00

46101 66.000,00

DIPUTACIÓ DE LLEIDA 46102

APORTACIONS DIP. TARRAGONA 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00

46103 62.000,00

APORTACIONS AJUNTAMENTS 872.214,62 872.214,62 873.100,12 764.135,87 108.964,25 885,50

46200 873.100,12

APORTACIONS AJUNTAMENTS

EXERCICIS ANTERIORS 6.265,43 6.265,43 6.265,43

46201 6.265,43

DE COMARQUES 3.600,00 3.600,00 2.400,00 2.400,00 -1.200,00

46500 2.400,00

INTERESSOS BANCARIS 50,00 50,00 16,92 16,92 -33,08

52000 16,92

De societats i entitats dependents de les entitats locals

23.089,36 23.089,36 23.089,36

53400 23.089,36

-198.401,49 289.503,10

1.123.814,63 1.413.317,73

1.611.719,22 1.611.719,22

(18)

Capítol:

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE

PREVISIÓ DRETS

NETA DRETS

CANCEL·LATS DRETS

RECONEGUTS ANUL·LATSDRETS CONCEPTE

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES ARTICLE

SUBCONCEPTE

34 Preus públics

349 Altres preus públics

34900 PREUS PÚBLICS 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00

500,00 500,00 500,00

Total Concepte

Total Article 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

39 _{Altres ingressos}

399 Altres ingressos diversos

39900 PLANS DIRECTORS SI

39901 PLANS ESPECIALS TELEFONICA MÒBIL

6.000,00 6.000,00 -6.000,00

39902 EOIR

39904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 108.683,43 108.683,43 87.166,38 87.166,38 39.707,97 47.458,41 -21.517,05

39906 ALTRES PROJECTES 161.415,33 161.415,33 12.149,80 12.149,80 12.149,80 -149.265,53

39907 REALITZACIÓ DE JORNADES I CURSOS

39908 INFRAESTRUCTURES REDACCIÓ DE PROJECTES

6.817,22 6.817,22 1.931,60 1.931,60 1.931,60 -4.885,62

39909 INFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ D'OBRES

47.000,60 47.000,60 8.539,88 8.539,88 5.684,71 2.855,17 -38.460,72

39910 PROJECTES DIBA 107.438,02 107.438,02 100.158,24 100.158,24 50.014,37 50.143,87 -7.279,78

-227.408,70 114.538,85

95.407,05 437.354,60

437.354,60 209.945,90 209.945,90

Total Concepte

Total Article 437.354,60 437.354,60 209.945,90 209.945,90 95.407,05 114.538,85 -227.408,70

(19)

Capítol:

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

PREVISIÓ DRETS

NETA DRETS

CANCEL·LATS DRETS

SUBCONCEPTE

45 De Comunitats Autònomes

450 De l'administració general de les comunitats autònomes 45060 Altres transferències corrents en

compliment de convenis

Total Concepte

Total Article

46 D'entitats locals

461 _{De Diputacions, Consells o} Cabildos

46100 DIPUTACIÓ BARCELONA 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

46101 DIPUTACIÓ DE GIRONA 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00

46102 DIPUTACIÓ DE LLEIDA

46103 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00

66.000,00 232.000,00

298.000,00

298.000,00 298.000,00 298.000,00

Total Concepte

462 _{D'Ajuntaments}

46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS

872.214,62 872.214,62 873.100,12 873.100,12 764.135,87 108.964,25 885,50

46201 APORTACIONS

AJUNTAMENTS EXERCICIS ANTERIORS

6.265,43 6.265,43 6.265,43 6.265,43

7.150,93 108.964,25

770.401,30 872.214,62

872.214,62 879.365,55 879.365,55

Total Concepte

465 De Comarques

46500 De Comarques 3.600,00 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 -1.200,00

-1.200,00 2.400,00

3.600,00

3.600,00 2.400,00 2.400,00

Total Concepte

Total Article 1.173.814,62 1.173.814,62 1.179.765,55 1.179.765,55 1.004.801,30 174.964,25 5.950,93

(20)

Capítol:

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

PREVISIÓ DRETS

NETA DRETS

CANCEL·LATS DRETS

SUBCONCEPTE

52000 INTERESSOS BANCARIS 50,00 50,00 16,92 16,92 16,92 -33,08

-33,08 16,92

50,00

50,00 16,92 16,92

Total Concepte

Total Article 50,00 50,00 16,92 16,92 16,92 -33,08

53 _{Dividends i participació beneficis}

534 De societats mercantils, entitats públiques empresarials

53400 De societats i entitats dependents de les entitats locals

23.089,36 23.089,36 23.089,36 23.089,36

23.089,36 23.089,36

Total Concepte

Total Article 23.089,36 23.089,36 23.089,36 23.089,36

Total Capítol 50,00 50,00 23.106,28 23.106,28 23.106,28 23.056,28

(21)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2016 III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS

NETS RECONEGUDES NETESOBLIGACIONS AJUSTOS PRESSUPOSTARIRESULTAT

a. Operacions corrents 1.413.317,73

1.Total operacions no financeres (a+b) 1.413.317,73

1.413.317,73

AJUSTOS

1.394.242,55 1.394.242,55 11.262,13 1.382.980,42

19.075,18 30.337,31 -11.262,13 19.075,18

2. Total operacions financeres (c+d) b) Operacions de capital

c) Actius financers d) Passius financers

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI (I=1+2)

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 4. Desviacions de finançament negatives del exercici

5. Desviacions de finançament positives del exercici

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)

(22)

EXERCICI 2016

COMPONENTS IMPORTS IMPORTS

ANY ANY ANTERIOR

COMPTES

1.373.218,50 703.048,94

226.612,29 367.804,19 108.632,46

410,00

134.197,90

58.384,17 6.312,83 69.500,90

1.941.659,54 157.331,17

1.784.328,37 -410,00 1.302.013,08

782.211,64

289.503,10 398.784,37 93.924,17

410,00

123.574,43 53.443,62

70.130,81

1.960.240,29 198.665,62

1.761.574,67 -410,00

IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) III. Excés de finançament afectat

II. Saldos de dubtós cobrament

+ d´Operacions no pressupostàries + de Pressupostos tancats + del Pressupost corrent 3. Obligacions pendents de pagament

- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva + d´Operacions no pressupostàries

+ de Pressupostos tancats + del Pressupost corrent 2. Drets pendents de cobrament 1. Fons líquids

4. Partides pendents d´aplicació

+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 57,556

430 431

257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566

400 401

165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561

554,559 555,5581,5585