AVANCE DE GESTION
PRIMER TRIMESTRE 2016
Al 31/Marzo/2016 Ejercicio 2016
Estado de Situación Financiera
$463,881,598.22
$211,052,836.57
$132,982.53
$202,166,841.68
$2.41
$69,060.00
$8,683,949.95
$245,599,636.61
$31,149,697.89
$672,973.02
$213,218,211.60
$287,349.85
$271,404.25
$7,229,125.04
$7,229,125.04
$463,881,598.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO
Total de Activos Circulantes
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA
ACTIVO
Al 31/Marzo/2016 MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2016
Estado de Situación Financiera
$4,423,123,598.98
$285,000.00
$285,000.00
$4,191,838,758.07
$188,426,508.86
$2,715,784,084.45
$79,864,776.73
$956,249,646.00
$65,924,593.78
$185,589,148.25
$202,610,070.58
$23,229,621.84
$3,850,699.63
$1,547,503.76
$142,879,406.63
$12,096,982.86
$18,701,350.92
$304,504.94
$264,818.13
$264,818.13
$28,124,952.20
$28,124,952.20
$4,423,123,598.98
$4,887,005,197.20
Total de Activos No Circulantes
Total de Activos
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
OTROS BIENES INMUEBLES
BIENES M UEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
TERRENOS
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
BIENES INM UEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
ACTIVO NO CIRCULANTE
Al 31/Marzo/2016 Ejercicio 2016
Estado de Situación Financiera
$526,855,965.28
$304,105,853.93
$1,700,113.13
$72,866,509.39
$191,998,132.12
$2,022,507.83
$4,774.00
$35,513,817.46
$222,711,831.35
$222,711,831.35
$38,280.00
$38,280.00
$526,855,965.28
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUM ENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
Total de Pasivos Circulantes
Al 31/Marzo/2016 MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2016
Estado de Situación Financiera
$377,951,003.73
$377,951,003.73
$377,951,003.73
$377,951,003.73
$904,806,969.01
$0.00
$3,982,198,228.19
$64,004,289.80
$3,918,193,938.39
$0.00
$3,982,198,228.19
$4,887,005,197.20
PASIVO NO CIRCULANTE
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A
Total de Pasivos No Circulantes
Total de Pasivos
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrim onio
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA
Total Hacienda Pública/Patrim onio
Ejercicio 2016
Estado de Origen y Aplicación de Fondos Del 01/Ene/2016 al 31/Mar/2016 ORIGEN DE LOS RECURSOS
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
01 ENERO 2016 $338,750,439.06
IMPUESTOS $49,680,968.17
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $311,843.44
DERECHOS $21,830,092.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $1,697,646.47 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $3,832,761.96 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $223,602,456.96 Disminuciones del Activo $302,587,012.33
Incrementos del Pasivo $371,872,370.49
Incrementos del Patrimonio $11,642,737.93
TOTAL ORIGEN $1,325,808,329.19
APLICACION DE LOS RECURSOS
SERVICIOS PERSONALES $158,246,447.17 MATERIALES Y SUMINISTROS $15,014,094.86 SERVICIOS GENERALES $19,181,270.77 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $5,942,269.21 AYUDAS SOCIALES $11,427,568.10 PENSIONES Y JUBILACIONES $20,462,883.82 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $6,178,725.64
Incrementos del Activo $335,201,532.29
Dismunuciones del Pasivo $531,955,634.18 Dismunuciones del Patrimonio $11,145,066.58 EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
31 DE MARZO 2016 $211,052,836.57
Rubros de los Ingresos Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Diferencia
Estimado Modificado Devengados Recaudado
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 55,000,000.00 IMPUESTOS $119,880,360.39 $0.00 $119,880,360.39 $49,680,968.17 $49,680,968.17 -70,199,392.22 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $4,758,401.42 $0.00 $4,758,401.42 $311,843.44 $311,843.44 -4,446,557.98 DERECHOS $86,583,984.30 $0.00 $86,583,984.30 $21,830,092.38 $21,830,092.38 -64,753,891.92 PRODUCTOS $1,244,107.34 $0.00 $1,244,107.34 $1,697,646.47 $1,697,646.47 453,539.13 Corriente $1,244,107.34 $0.00 $1,244,107.34 $1,697,646.47 $1,697,646.47 453,539.13 APROVECHAMIENTOS $21,049,829.13 $0.00 $21,049,829.13 $3,832,761.96 $3,832,761.96 -17,217,067.17 Corriente $21,049,829.13 $0.00 $21,049,829.13 $3,832,761.96 $3,832,761.96 -17,217,067.17 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $856,385,037.63 $32,935,792.38 $889,320,830.01 $223,602,456.96 $223,602,456.96 -632,782,580.67 Total $1,089,901,720.21 $87,935,792.38 $1,177,837,512.59 $355,955,769.38 $355,955,769.38 -$733,945,950.83 Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Diferencia
Estimado Modificado Devengados Recaudado
Ingresos del Gobierno
IMPUESTOS $119,880,360.39 $0.00 $119,880,360.39 $49,680,968.17 $49,680,968.17 -$70,199,392.22 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $4,758,401.42 $0.00 $4,758,401.42 $311,843.44 $311,843.44 -$4,446,557.98 DERECHOS $86,583,984.30 $0.00 $86,583,984.30 $21,830,092.38 $21,830,092.38 -$64,753,891.92 PRODUCTOS $1,244,107.34 $0.00 $1,244,107.34 $1,697,646.47 $1,697,646.47 $453,539.13 Corriente $1,244,107.34 $0.00 $1,244,107.34 $1,697,646.47 $1,697,646.47 $453,539.13 APROVECHAMIENTOS $21,049,829.13 $0.00 $21,049,829.13 $3,832,761.96 $3,832,761.96 -$17,217,067.17 Corriente $21,049,829.13 $0.00 $21,049,829.13 $3,832,761.96 $3,832,761.96 -$17,217,067.17 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $856,385,037.63 $32,935,792.38 $889,320,830.01 $223,602,456.96 $223,602,456.96 -$632,782,580.67
Ingresos de Organismos y Empresas
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00
Total $1,089,901,720.21 $87,935,792.38 $1,177,837,512.59 $355,955,769.38 $355,955,769.38 -$733,945,950.83 Ampliaciones /
(Reduciones) Ampliaciones /
(Reduciones) MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2016 Estado Analítico de Ingresos Del 01/Ene/2015 Al 31/Mar/2015
Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
10000 SERVICIOS PERSONALES $674,046,551.37 $0.00 $674,046,551.37 $158,246,447.17 $158,246,447.17
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
$293,227,971.92 $0.00 $293,227,971.92 $69,038,497.44 $69,038,497.44 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
TRANSITORIO
$33,531,745.41 $0.00 $33,531,745.41 $9,300,433.85 $9,300,433.85 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $136,249,019.75 $0.00 $136,249,019.75 $26,817,115.01 $26,817,115.01 14000 SEGURIDAD SOCIAL $22,928,213.12 $0.00 $22,928,213.12 $12,658,805.45 $12,658,805.45 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $183,756,870.43 $0.00 $183,756,870.43 $40,214,517.73 $40,214,517.73 17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $4,352,730.74 $0.00 $4,352,730.74 $217,077.69 $217,077.69
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $65,701,628.53 -$6,623,981.72 $59,077,646.81 $15,512,314.87 $13,527,131.12
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
$1,871,111.88 $498,664.10 $2,369,775.98 $99,224.75 $87,491.25 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $484,928.08 $80,459.50 $565,387.58 $43,985.28 $42,537.60 23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION
$128,550.00 $64,530.00 $193,080.00 $5,106.26 $4,131.86 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE
REPARACION
$3,784,279.93 -$449,559.46 $3,334,720.47 $62,748.86 $59,206.18 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO
$900,696.61 $226,206.50 $1,126,903.11 $19,182.41 $19,182.41 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $54,525,624.09 -$7,464,741.43 $47,060,882.66 $14,881,017.95 $13,124,409.11 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y
ARTICULOS DEPORTIVOS
$907,900.25 -$161,936.30 $745,963.95 $77,646.46 $77,646.46 28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $35,000.00 $10,000.00 $45,000.00 $1,508.00 $1,508.00 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
$3,063,537.69 $572,395.37 $3,635,933.06 $321,894.90 $111,018.25
30000 SERVICIOS GENERALES $108,174,527.66 $27,362.56 $108,201,890.22 $19,181,270.77 $18,372,847.01
31000 SERVICIOS BASICOS $44,097,985.18 $25,711.63 $44,123,696.81 $10,549,863.31 $10,287,602.36 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $6,504,804.85 $32,732.98 $6,537,537.83 $457,862.04 $302,614.60 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS
Y OTROS SERVICIOS
$22,418,292.44 -$27,427.89 $22,390,864.55 $233,492.90 $171,018.32
Concepto
Ejercicio 2016
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) del 01/Ene/2016 al 31/Mar/2016 Egresos
Aprobado Ampliaciones /
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $8,051,950.00 -$100,000.00 $7,951,950.00 $3,372,835.51 $3,372,835.51 35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
$609,832.00 $301,657.63 $911,489.63 $55,088.95 $21,533.63 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $10,045,003.00 -$517,125.00 $9,527,878.00 $379,062.48 $102,080.00 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $2,017,184.23 $292,818.04 $2,310,002.27 $274,558.22 $274,558.22 38000 SERVICIOS OFICIALES $12,029,358.00 $2,954.22 $12,032,312.22 $2,668,709.52 $2,650,806.53 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $2,400,117.96 $16,040.95 $2,416,158.91 $1,189,797.84 $1,189,797.84
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$73,136,084.80 $6,530,397.04 $79,666,481.84 $37,832,721.13 $37,832,721.13
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $22,844,733.00 $0.00 $22,844,733.00 $5,942,269.21 $5,942,269.21 AYUDAS SOCIALES $8,617,003.00 $6,530,397.04 $15,147,400.04 $11,427,568.10 $11,427,568.10 PENSIONES Y JUBILACIONES $41,674,348.80 $0.00 $41,674,348.80 $20,462,883.82 $20,462,883.82
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $2,347,543.00 $2,449,442.12 $4,796,985.12 $600,000.00 $600,000.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $274,989.57 $214,165.03 $489,154.60 $0.00 $0.00 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $56,001.00 $2,766.32 $58,767.32 $0.00 $0.00 53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $8,460.96 $0.00 $8,460.96 $0.00 $0.00 54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $50,002.00 $16,000.00 $66,002.00 $0.00 $0.00 55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $1.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $226,088.47 $259,610.77 $485,699.24 $0.00 $0.00 BIENES INMUEBLES $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 59000 ACTIVOS INTANGIBLES $1,132,000.00 $1,956,900.00 $3,088,900.00 $0.00 $0.00
60000 INVERSION PUBLICA $48,802,234.77 $30,552,572.38 $79,354,807.15 $14,745,762.70 $0.00
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $48,802,232.77 $30,552,572.38 $79,354,805.15 $14,745,762.70 $0.00 62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $2.00 $0.00 $2.00 $0.00 $0.00
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $6,269,922.50 $0.00 $6,269,922.50 $0.00 $0.00
85000 CONVENIOS $6,269,922.50 $0.00 $6,269,922.50 $0.00 $0.00
90000 DEUDA PUBLICA $111,423,227.58 $55,000,000.00 $166,423,227.58 $37,299,914.47 $37,299,914.47
91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA $89,686,629.28 $51,660,993.06 $141,347,622.34 $31,121,188.83 $31,121,188.83 92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $21,736,598.30 $3,339,006.94 $25,075,605.24 $6,178,725.64 $6,178,725.64
Total del Gasto $1,089,901,720.21 $87,935,792.38 $1,177,837,512.59 $283,418,431.11 $265,879,060.90
58000
Concepto
MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT Ejercicio 2016
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) del 01/Ene/2016 al 31/Mar/2016 Egresos
45000 44000
FECHA PLAZO LARGO PLAZO:
INSTITUCIONES DE CREDITO
BANOBRAS SAFRED-I0111/2012 oct-12 20 AÑOS 263,422,192.56 3,971,188.83 4,148,564.21 259,451,003.73 SUBTOTAL LARGO PLAZO 263,422,192.56 3,971,188.83 4,148,564.21 259,451,003.73 CORTO PLAZO:
INTERACCIONES SAFRED-CP039/2015 nov-15 may-16 21,900,000.00 8,400,000.00 324,325.96 13,500,000.00 INTERACCIONES SAFRED-CP040/2015 nov-15 may-16 47,666,667.00 12,999,999.00 735,958.08 34,666,668.00 INTERACCIONES SAFRED-CP041/2015 nov-15 may-16 21,083,333.00 5,750,001.00 325,519.76 15,333,332.00 INTERACCIONES SAFRED-CP004/2016 dic-15 jul-16 0.00 0.00 644,357.63 55,000,000.00 SUBTOTAL CORTO PLAZO 90,650,000.00 27,150,000.00 2,030,161.43 118,500,000.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 98,431,201.24 0.00 0.00 98,431,201.24 SRIA DE ADMON Y FINANZAS dic-12 dic-14 98,431,201.24 0.00 0.00 98,431,201.24 TOTAL 452,503,393.80 31,121,188.83 6,178,725.64 476,382,204.97 DENOMINACION DE LA DEUDA No. CONTRATO DE INSTITUCION SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 AMORTIZACIONES DEL PERIODO INTERES GENERADO POR LA DEUDA SALDO AL 31 DE MARZO 2016