17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.
ACTIVO
ACTIVO A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS CAJA
Fondo Fijo Cuentas por Pagar
111101 15,036.11 15,036.11
Fondo Fijo Compras Corporativas
111102 8,000.00 8,000.00
Fondo Fijo USD
111103 14,801.02 6,207.48
Fondo Fijo Monterrey
111104 3,000.00 3,000.00 Fondo Fijo 111105 3,000.00 3,000.00 TOTAL CAJA 43,837.13 BANCOS Banamex,S.A. Cta.1719 (MXN) 111201 40,956.16 20,063.01
Banamex. S.A. Cta 9431074 (USD)
111202 139,660.02 104,058.56
BBVA Cta.0445582679 (MXN)
111203 26,455.43 731,499.54
BBVA Cta. 0445582687 (USD)
111204 333,288.35 919,850.56
Banco Monex (USD)
111213 39,238.49 24,338.87 Banorte Cta. 0666086655 111214 61,570.00 185,451.97 TOTAL BANCOS 641,168.45 INVERSIONES Banamex,S.A. 111301 1,750.25 2,255.95 TOTAL INVERSIONES 1,750.25
TOTAL CAJA Y BANCOS 686,755.83
CLIENTES
Clientes Nacionales MXN
112101 6,876,672.70 10,992,871.64
Clientes Nacionales USD
112102 40,637,469.33 25,660,036.18
Clientes Extranjeros USD
112103 4,625,880.65 5,903,543.91
Reserva para Cuentas Incobrables
112105 (1,280,780.32) (1,287,097.32)
Utilidad Cambiaria Devengada
112150 1,604,353.70 15,434.27
TOTAL CLIENTES 52,463,596.06
CUENTAS POR COBRAR FILIALES
Cuentas por Cobrar Filiales (Prestamos)s
112201 10,076,680.66 10,336,680.66
Clientes Nacionales Intercompañía MXN
112210 3,571,168.95 3,598,613.26
Clientes Nacionales Intercompañía USD
112220 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR FILIALES 13,647,849.61
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 66,111,445.67
DEUDORES
GASTOS A COMPROBAR
Gastos a Comprobar
17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.
TOTAL GASTOS A COMPROBAR 173,906.20
PRESTAMOS EMPLEADOS
TOTAL PRESTAMOS EMPLEADOS 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00
TOTAL DEUDORES 173,906.20 CONTRIBUCIONES A FAVOR ISR 113510 884,762.87 761,673.46 IVA 113530 1,633,195.18 900,599.14
TOTAL CONTRIBUCIONES A FAVOR 2,517,958.05
IVA POR ACREDITAR
IVA Nacional 16%
114110 5,468,414.16 5,969,875.20
IVA Retenido
114450 3,767.68 7,267.68
TOTAL DE IVA POR ACREDITAR 5,472,181.84
INVENTARIOS
Inventarios materia prima
115100 19,375,608.50 19,429,482.03
Inventario en Proceso (MP)
115201 119,780.30 182,728.57
Inventario en Proceso (MO)
115202 56,700.42 141,916.78
Inventario en Proceso (GIF)
115203 76,522.49 145,622.76
Inventario en Proceso (GIV)
115204 26,332.94 42,231.63
Producto Terminado
115300 677,370.41 645,120.14
Inventario en Proceso Field Service
115400 39,039.79 10,126.75
Actualización de Inventarios
115600 351,795.00 351,795.00
Inventario en Proyecto (MP) (SL)
115701 6,425,906.46 8,082,115.77
Inventario en Proyecto (MO) (SL)
115702 806,909.32 903,132.79
Inventario en Proyecto (EXT) (SL)
115703 704,616.31 855,034.93
TOTAL DE INVENTARIOS 28,660,581.94
TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO 103,622,829.52
ACTIVO A LARGO PLAZO TERRENOS
Terreno Valor Historico
151100 500,398.87 500,398.87
Terreno Valor Reexpresado
151200 47,009,691.13 47,009,691.13
TOTAL TERRENO 47,510,090.00
EDIFICIO
Edificio Valor Histórico
152010 2,586,953.75 2,586,953.75
Edificio Valor Reexpresado
152020 20,478,103.98 20,478,103.98
17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO
Dep.Acum.Edificio Valor Histórico
152110 (2,147,034.08) (2,153,510.45)
Dep.Acum.Edificio Valor Reexpresado
152120 (10,928,148.00) (10,928,148.00)
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO 13,075,182.08
NETO EDIFICIO 9,989,875.65
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo Valor Histórico
153010 64,212,576.93 64,212,576.93
Maquinaria y Equipo Valor Reexpresado
153020 23,359,472.33 23,359,472.33
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 87,572,049.26
DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQUIPO
Dep.Acum.Maq. y Equipo Valor Histórico
153110 (28,545,696.02) (29,008,593.77)
Dep.Acum.Maq. y Equipo Valor Reexpresado
153120 (7,399,242.44) (7,399,242.44)
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ. 35,944,938.46
NETO MAQUINARIA Y EQUIPO 51,627,110.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Mobiliario y Equipo Valor Histórico
154010 925,304.61 925,304.61
Mobiliario y Equipo Valor Reexpresado
154020 2,849,754.86 2,849,754.86
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 3,775,059.47
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO
Dep.Acum.Mob. y Equipo Valor Histórico
154110 (732,465.63) (735,965.75)
Dep.Acum.Mob. y Equipo Valor Reexpresado
154120 (2,172,187.68) (2,172,187.68)
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO 2,904,653.31
NETO MOBILIARIO Y EQUIPO 870,406.16
EQUIPO DE TRANSPORTE
Equipo de Transporte Valor Histórico
155010 5,498,128.55 6,172,969.06
Equipo de Transporte Valor Reexpresado
155020 4,761,978.54 4,761,978.54
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE 10,260,107.09
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE TRANSPORTE
Dep.Acum.Eq.Transporte Valor Histórico
155110 (4,199,604.58) (4,012,450.38)
Dep.Acum.Eq.Transporte Valor Reexpresado
155120 (4,144,321.41) (4,144,321.41)
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA EQ. TRANSPORTE 8,343,925.99
NETO EQUIPO DE TRANSPORTE 1,916,181.10
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de Computo Valor Histórico
156010 1,539,614.60 1,539,614.60
Equipo de Computo Vaor Reexpresado
156020 964,993.00 964,993.00
17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO
Dep.Acum.Equipo Computo Valor Histórico
156110 (1,539,613.44) (1,539,613.44)
Dep.Acum.Equipo computo Valor Reeexp.
156120 (580,930.00) (580,930.00)
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA EQ. COMPUTO 2,120,543.44
NETO EQUIPO DE COMPUTO 384,064.16
HERRAMIENTAS Y TROQUELES
Herramienta y Troquel Valor Histórico
157010 236,648.28 236,648.28
Herramienta y Troquel Valor Reexpresado
157020 35,527.00 35,527.00
TOTAL HERRAMIENTAS Y TROQUELES 272,175.28
DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y TROQUELES
Dep.Acum.Hta.y Troquel Valor Histórico
157110 (226,947.28) (226,947.28)
Dep.Acum.Hta y Troquel Valor Reexpresado
157120 (34,071.00) (34,071.00)
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS 261,018.28
NETO HERRAMIENTAS Y TROQUELES 11,157.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS
Equipo y Herramientas
158010 2,914,806.75 2,914,806.75
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2,914,806.75
DEPRECIACION EQUIPO Y HERRAMIENTAS
Dep. Acum. Equipo y herramientas
158110 (1,183,741.97) (1,208,032.02)
TOTAL DEPRECIACION EQUIPO Y HTAS 1,183,741.97
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 114,039,949.65
ACTIVO DIFERIDO PAGOS ANTICIPADOS Anticipos Acreedores 171100 186,715.87 58,606.03 Anticipos Acreedores dlls. 171110 111,047.82 157,189.88
Anticipos Proveedor Extranjero
171200 228,527.58 156,941.76
Anticipos Proveedor Nacionales
171300 3,490,589.58 554,476.78
Anticipos Proveedores Nacionales Dlls.
171301 2,534,714.36 2,534,567.40
Utilidad Cambiaria Devengada
171350 86,484.54 (42,939.34)
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS 6,638,079.75
ANTICIPO DE IMPUESTOS
Anticipo ISR
171410 288,626.00 500,938.00
Impuestos Diferidos D-4
171600 6,530,594.00 6,530,594.00
TOTAL ANTICIPOS DE IMPUESTOS 6,819,220.00
OTROS ACTIVOS DEPOSITOS EN GARANTIA
Depositos en Garantia
17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA 142,683.06
PARTICIPACION COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS
TOTAL PARTICIPACIÓN EN COMPAÑIAS SUB. 0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 142,683.06
GASTOS DE INSTALACION Y PREOPERATIVOS
Gastos de Instalación 173100 4,728,613.53 4,728,613.53 Licencias 174100 1,798,848.28 1,798,848.28 Planta Piloto 174110 2,682,654.01 2,682,654.01 Equipo de Laboratorio 174120 1,255,621.78 1,255,621.78
TOTAL GASTOS DE INSTALACION 10,465,737.60
AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACIÓN
Amortización Gastos de Instalación
173300 (1,826,252.96) (1,885,137.39)
Amortización Licencias
174300 (1,798,848.02) (1,798,848.02)
Amortización Planta Piloto
174310 (2,447,922.06) (2,481,455.24)
Amortización Equipo de Laboratorio
174320 (1,145,754.74) (1,161,450.01)
TOTAL AMORTIZACION GTOS. DE INSTALACIÓN 7,218,777.78
NETO GTOS DE INSTALACION Y PREOPER 3,246,959.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 16,846,942.63
TOTAL ACTIVO 234,509,721.80
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR TARJETAS
TOTAL CUENTAS POR PAGAR TARJETAS 0.00
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO
Prestamo Corto Plazo BBVA Bancomer
211210 300,000.00 1,100,000.00
Prestamo Corto Plaza Banamex
211220 8,850,000.00 6,500,000.00
Prestamos a Costo Plazo Banorte
211230 3,700,000.00 3,700,000.00
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO 12,850,000.00
PROVEEDORES
Proveedores Nacionales MXN
211310 6,604,134.80 6,716,978.67
Proveedores Nacionales USD
211320 9,693,539.91 8,700,674.69
Proveedores Nacionales Euros
211325 48,262.77 0.00
Proveedores Extranjeros USD
211330 4,627,811.18 4,022,270.41
Recepcion Ordenes Compra
211350 102,107.49 425,946.85
Perdida Cambiaria Devengado
17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.
TOTAL PROVEEDORES 21,617,188.34
CUENTAS POR PAGAR FILIALES
Cuentas por pagar fliliales MXN
211410 13,389,947.96 13,649,127.87
Cuentas por pagar fliliales USD
211420 5,514,767.74 6,100,141.90
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FILIALES 18,904,715.70
ACREDORES DIVERSOS
Acreedores Diversos MXN
211510 468,825.71 885,010.89
Acreedores Diversos USD
211520 810,121.79 53,511.99
Dividendos Decretados
211530 6,123,905.00 6,123,905.00
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS 7,402,852.50
SUELDOS POR PAGAR
TOTAL SUELDOS POR PAGAR 0.00
IVA POR PAGAR
IVA Trasladado por pagar 16%
212110 6,851,292.94 5,537,829.53
TOTAL IVA POR PAGAR 6,851,292.94
CUOTAS E IMPUESTOS POR PAGAR
10% Retencion Honorarios
213004 0.30 2,066.74
10% Retencion Arrendamiento
213005 0.21 0.21
ISR por Pagar
213012 288,626.00 218,300.00
Retencion IVA
213013 20,109.26 14,280.66
Retención de IVA Pagado
213018 22,022.37 20,705.03
TOTAL CUOTAS E IMPUESTOS POR PAGAR 330,758.14
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 67,956,807.62
PASIVO A LARGO PLAZO PRESTAMOS A LARGO PLAZO
BBVA Bancomer (Arrend. Maq. Planta Sahag
251800 418,528.13 279,772.31
BBVA Bancomer (Arrend Maq. Dobladora)
251900 475,328.91 423,111.12
BBVA Bancomer (Arrend.Maq.SiloSoldado)
251901 1,375,678.88 1,241,501.55
BBVA Bancomer (Arrend. Montacargas
251902 556,578.98 543,090.94
BBVA Bancomer (Arrend. Whitney)
251903 9,359,614.17 9,041,758.93
BBVA Bancomer (Arrend Osyssey)
251904 604,900.00 594,524.06
TOTAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO 12,790,629.07
RESERVAS RESERVAS
Reserva para Prima de Antigüedad
253103 1,124,870.08 1,124,870.08
Reserva para Vacaciones
253105 246,374.13 246,374.13
Reserva para ISR
17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.
TOTAL RESERVAS 1,659,870.21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 14,450,499.28
PASIVO DIFERIDO
COBROS ANTICIPOS CLIENTES
Cobros Anticipos Clientes Nacionales MXN
271100 3,858,711.24 8,967,264.80
Cobro Anticipos Clientes Nacionales USD
271200 34,096,689.98 23,502,480.72
Cobro Anticipos Clientes Extranjeros USD
271300 1,576,225.61 2,652,916.72
Perdida Cambiaria Devengada
271500 1,695,885.71 (45,319.68)
TOTAL COBROS DE ANTICIPOS CLIENTES 41,227,512.53
DEPOSITOS EN GARANTIA
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO 41,227,512.53
TOTAL PASIVO 123,634,819.43
CAPITAL
CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL
Capital Social Fijo
311100 2,300,000.00 2,300,000.00
Capital Social Variable
311200 11,700,000.00 11,700,000.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE 14,000,000.00
APORTACION FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
TOTAL APORTACION FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0.00
RESERVA LEGAL
Reserva Legal
313100 379,167.00 408,334.00
TOTAL RESERVA LEGAL 379,167.00
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTER.
Utilidad o Pérdida de Ejer Ant al 2013
314100 19,906,264.40 19,906,264.40
Utilidades de Ejercicios Anteriores
314200 14,465,226.23 14,465,226.23
Perdidas de Ejercicios Anteriores
314300 (12,898,406.24) (12,898,406.24)
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTER. 21,473,084.39
CAPITAL REEXPRESADO
Actualización Capital Social
320200 31,273,187.00 31,273,187.00
Actualización Utilidad/Perdida Acumulada
320300 (10,374,844.09) (10,374,844.09)
Exceso/Insuficiencia Actual.Capital
320400 51,675,420.64 51,675,420.64
Posición Monetaria
320500 9,857.54 9,857.54
Corrección por Reexpresión
320600 1,445,420.12 1,445,420.12
17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.
IMPUESTOS DIFERIDOS
Impuestos Diferidos
330100 1,390,963.00 1,390,963.00
TOTAL IMPUESTOS DIFERIDOS 1,390,963.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
397,353.30 598,296.02
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 397,353.30
TOTAL CAPITAL CONTABLE 110,874,902.30
TOTAL PASIVO + CAPITAL 234,509,721.73
CUENTAS DE ORDEN
Ingresos x Vta de Activo Fijo
951001 35,385,899.95 35,385,899.95
Vta de Activo Fijo
951002 (35,385,899.95) (35,385,899.95)
Costo de Vta Activo Fijo
951003 (32,671,905.82) (32,671,905.82)
Activo Fijo Costo de Ventas
951004 32,671,905.82 32,671,905.82 Apoyo Conacyt 951005 (4,668,711.20) (4,668,711.20) Conacyt Apoyo 951006 4,668,711.20 4,668,711.20 Proyecto Conacyt 951007 4,668,711.20 4,668,711.20 Conacyt Proyecto 951008 (4,668,711.20) (4,668,711.20) Gastos Monterrey 951009 320,000.00 320,000.00 Monterrey Gastos 951010 (320,000.00) (320,000.00) Movimientos Intercompañias 951011 (2,843,403.25) (2,843,403.25) intercompañias Movimientos 951012 2,843,403.25 2,843,403.25
Invesiones Planta Sahagun
951013 (609,516.64) (609,516.64)
Planta Sahagun Inversiones
951014 609,516.64 609,516.64
