Balance General al 31 de Enero de 2017

Texto completo

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17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.

ACTIVO

ACTIVO A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS CAJA

Fondo Fijo Cuentas por Pagar

111101 15,036.11 15,036.11

Fondo Fijo Compras Corporativas

111102 8,000.00 8,000.00

Fondo Fijo USD

111103 14,801.02 6,207.48

Fondo Fijo Monterrey

111104 3,000.00 3,000.00 Fondo Fijo 111105 3,000.00 3,000.00 TOTAL CAJA 43,837.13 BANCOS Banamex,S.A. Cta.1719 (MXN) 111201 40,956.16 20,063.01

Banamex. S.A. Cta 9431074 (USD)

111202 139,660.02 104,058.56

BBVA Cta.0445582679 (MXN)

111203 26,455.43 731,499.54

BBVA Cta. 0445582687 (USD)

111204 333,288.35 919,850.56

Banco Monex (USD)

111213 39,238.49 24,338.87 Banorte Cta. 0666086655 111214 61,570.00 185,451.97 TOTAL BANCOS 641,168.45 INVERSIONES Banamex,S.A. 111301 1,750.25 2,255.95 TOTAL INVERSIONES 1,750.25

TOTAL CAJA Y BANCOS 686,755.83

CLIENTES

Clientes Nacionales MXN

112101 6,876,672.70 10,992,871.64

Clientes Nacionales USD

112102 40,637,469.33 25,660,036.18

Clientes Extranjeros USD

112103 4,625,880.65 5,903,543.91

Reserva para Cuentas Incobrables

112105 (1,280,780.32) (1,287,097.32)

Utilidad Cambiaria Devengada

112150 1,604,353.70 15,434.27

TOTAL CLIENTES 52,463,596.06

CUENTAS POR COBRAR FILIALES

Cuentas por Cobrar Filiales (Prestamos)s

112201 10,076,680.66 10,336,680.66

Clientes Nacionales Intercompañía MXN

112210 3,571,168.95 3,598,613.26

Clientes Nacionales Intercompañía USD

112220 0.00 0.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR FILIALES 13,647,849.61

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 66,111,445.67

DEUDORES

GASTOS A COMPROBAR

Gastos a Comprobar

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17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.

TOTAL GASTOS A COMPROBAR 173,906.20

PRESTAMOS EMPLEADOS

TOTAL PRESTAMOS EMPLEADOS 0.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00

TOTAL DEUDORES 173,906.20 CONTRIBUCIONES A FAVOR ISR 113510 884,762.87 761,673.46 IVA 113530 1,633,195.18 900,599.14

TOTAL CONTRIBUCIONES A FAVOR 2,517,958.05

IVA POR ACREDITAR

IVA Nacional 16%

114110 5,468,414.16 5,969,875.20

IVA Retenido

114450 3,767.68 7,267.68

TOTAL DE IVA POR ACREDITAR 5,472,181.84

INVENTARIOS

Inventarios materia prima

115100 19,375,608.50 19,429,482.03

Inventario en Proceso (MP)

115201 119,780.30 182,728.57

Inventario en Proceso (MO)

115202 56,700.42 141,916.78

Inventario en Proceso (GIF)

115203 76,522.49 145,622.76

Inventario en Proceso (GIV)

115204 26,332.94 42,231.63

Producto Terminado

115300 677,370.41 645,120.14

Inventario en Proceso Field Service

115400 39,039.79 10,126.75

Actualización de Inventarios

115600 351,795.00 351,795.00

Inventario en Proyecto (MP) (SL)

115701 6,425,906.46 8,082,115.77

Inventario en Proyecto (MO) (SL)

115702 806,909.32 903,132.79

Inventario en Proyecto (EXT) (SL)

115703 704,616.31 855,034.93

TOTAL DE INVENTARIOS 28,660,581.94

TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO 103,622,829.52

ACTIVO A LARGO PLAZO TERRENOS

Terreno Valor Historico

151100 500,398.87 500,398.87

Terreno Valor Reexpresado

151200 47,009,691.13 47,009,691.13

TOTAL TERRENO 47,510,090.00

EDIFICIO

Edificio Valor Histórico

152010 2,586,953.75 2,586,953.75

Edificio Valor Reexpresado

152020 20,478,103.98 20,478,103.98

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17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO

Dep.Acum.Edificio Valor Histórico

152110 (2,147,034.08) (2,153,510.45)

Dep.Acum.Edificio Valor Reexpresado

152120 (10,928,148.00) (10,928,148.00)

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO 13,075,182.08

NETO EDIFICIO 9,989,875.65

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo Valor Histórico

153010 64,212,576.93 64,212,576.93

Maquinaria y Equipo Valor Reexpresado

153020 23,359,472.33 23,359,472.33

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 87,572,049.26

DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQUIPO

Dep.Acum.Maq. y Equipo Valor Histórico

153110 (28,545,696.02) (29,008,593.77)

Dep.Acum.Maq. y Equipo Valor Reexpresado

153120 (7,399,242.44) (7,399,242.44)

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ. 35,944,938.46

NETO MAQUINARIA Y EQUIPO 51,627,110.80

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Mobiliario y Equipo Valor Histórico

154010 925,304.61 925,304.61

Mobiliario y Equipo Valor Reexpresado

154020 2,849,754.86 2,849,754.86

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 3,775,059.47

DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO

Dep.Acum.Mob. y Equipo Valor Histórico

154110 (732,465.63) (735,965.75)

Dep.Acum.Mob. y Equipo Valor Reexpresado

154120 (2,172,187.68) (2,172,187.68)

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO 2,904,653.31

NETO MOBILIARIO Y EQUIPO 870,406.16

EQUIPO DE TRANSPORTE

Equipo de Transporte Valor Histórico

155010 5,498,128.55 6,172,969.06

Equipo de Transporte Valor Reexpresado

155020 4,761,978.54 4,761,978.54

TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE 10,260,107.09

DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE TRANSPORTE

Dep.Acum.Eq.Transporte Valor Histórico

155110 (4,199,604.58) (4,012,450.38)

Dep.Acum.Eq.Transporte Valor Reexpresado

155120 (4,144,321.41) (4,144,321.41)

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA EQ. TRANSPORTE 8,343,925.99

NETO EQUIPO DE TRANSPORTE 1,916,181.10

EQUIPO DE COMPUTO

Equipo de Computo Valor Histórico

156010 1,539,614.60 1,539,614.60

Equipo de Computo Vaor Reexpresado

156020 964,993.00 964,993.00

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17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO

Dep.Acum.Equipo Computo Valor Histórico

156110 (1,539,613.44) (1,539,613.44)

Dep.Acum.Equipo computo Valor Reeexp.

156120 (580,930.00) (580,930.00)

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA EQ. COMPUTO 2,120,543.44

NETO EQUIPO DE COMPUTO 384,064.16

HERRAMIENTAS Y TROQUELES

Herramienta y Troquel Valor Histórico

157010 236,648.28 236,648.28

Herramienta y Troquel Valor Reexpresado

157020 35,527.00 35,527.00

TOTAL HERRAMIENTAS Y TROQUELES 272,175.28

DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y TROQUELES

Dep.Acum.Hta.y Troquel Valor Histórico

157110 (226,947.28) (226,947.28)

Dep.Acum.Hta y Troquel Valor Reexpresado

157120 (34,071.00) (34,071.00)

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS 261,018.28

NETO HERRAMIENTAS Y TROQUELES 11,157.00

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Equipo y Herramientas

158010 2,914,806.75 2,914,806.75

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2,914,806.75

DEPRECIACION EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Dep. Acum. Equipo y herramientas

158110 (1,183,741.97) (1,208,032.02)

TOTAL DEPRECIACION EQUIPO Y HTAS 1,183,741.97

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 114,039,949.65

ACTIVO DIFERIDO PAGOS ANTICIPADOS Anticipos Acreedores 171100 186,715.87 58,606.03 Anticipos Acreedores dlls. 171110 111,047.82 157,189.88

Anticipos Proveedor Extranjero

171200 228,527.58 156,941.76

Anticipos Proveedor Nacionales

171300 3,490,589.58 554,476.78

Anticipos Proveedores Nacionales Dlls.

171301 2,534,714.36 2,534,567.40

Utilidad Cambiaria Devengada

171350 86,484.54 (42,939.34)

TOTAL PAGOS ANTICIPADOS 6,638,079.75

ANTICIPO DE IMPUESTOS

Anticipo ISR

171410 288,626.00 500,938.00

Impuestos Diferidos D-4

171600 6,530,594.00 6,530,594.00

TOTAL ANTICIPOS DE IMPUESTOS 6,819,220.00

OTROS ACTIVOS DEPOSITOS EN GARANTIA

Depositos en Garantia

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17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.

TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA 142,683.06

PARTICIPACION COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS

TOTAL PARTICIPACIÓN EN COMPAÑIAS SUB. 0.00

TOTAL OTROS ACTIVOS 142,683.06

GASTOS DE INSTALACION Y PREOPERATIVOS

Gastos de Instalación 173100 4,728,613.53 4,728,613.53 Licencias 174100 1,798,848.28 1,798,848.28 Planta Piloto 174110 2,682,654.01 2,682,654.01 Equipo de Laboratorio 174120 1,255,621.78 1,255,621.78

TOTAL GASTOS DE INSTALACION 10,465,737.60

AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACIÓN

Amortización Gastos de Instalación

173300 (1,826,252.96) (1,885,137.39)

Amortización Licencias

174300 (1,798,848.02) (1,798,848.02)

Amortización Planta Piloto

174310 (2,447,922.06) (2,481,455.24)

Amortización Equipo de Laboratorio

174320 (1,145,754.74) (1,161,450.01)

TOTAL AMORTIZACION GTOS. DE INSTALACIÓN 7,218,777.78

NETO GTOS DE INSTALACION Y PREOPER 3,246,959.82

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 16,846,942.63

TOTAL ACTIVO 234,509,721.80

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR TARJETAS

TOTAL CUENTAS POR PAGAR TARJETAS 0.00

PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO

Prestamo Corto Plazo BBVA Bancomer

211210 300,000.00 1,100,000.00

Prestamo Corto Plaza Banamex

211220 8,850,000.00 6,500,000.00

Prestamos a Costo Plazo Banorte

211230 3,700,000.00 3,700,000.00

TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO 12,850,000.00

PROVEEDORES

Proveedores Nacionales MXN

211310 6,604,134.80 6,716,978.67

Proveedores Nacionales USD

211320 9,693,539.91 8,700,674.69

Proveedores Nacionales Euros

211325 48,262.77 0.00

Proveedores Extranjeros USD

211330 4,627,811.18 4,022,270.41

Recepcion Ordenes Compra

211350 102,107.49 425,946.85

Perdida Cambiaria Devengado

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17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.

TOTAL PROVEEDORES 21,617,188.34

CUENTAS POR PAGAR FILIALES

Cuentas por pagar fliliales MXN

211410 13,389,947.96 13,649,127.87

Cuentas por pagar fliliales USD

211420 5,514,767.74 6,100,141.90

TOTAL CUENTAS POR PAGAR FILIALES 18,904,715.70

ACREDORES DIVERSOS

Acreedores Diversos MXN

211510 468,825.71 885,010.89

Acreedores Diversos USD

211520 810,121.79 53,511.99

Dividendos Decretados

211530 6,123,905.00 6,123,905.00

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS 7,402,852.50

SUELDOS POR PAGAR

TOTAL SUELDOS POR PAGAR 0.00

IVA POR PAGAR

IVA Trasladado por pagar 16%

212110 6,851,292.94 5,537,829.53

TOTAL IVA POR PAGAR 6,851,292.94

CUOTAS E IMPUESTOS POR PAGAR

10% Retencion Honorarios

213004 0.30 2,066.74

10% Retencion Arrendamiento

213005 0.21 0.21

ISR por Pagar

213012 288,626.00 218,300.00

Retencion IVA

213013 20,109.26 14,280.66

Retención de IVA Pagado

213018 22,022.37 20,705.03

TOTAL CUOTAS E IMPUESTOS POR PAGAR 330,758.14

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 67,956,807.62

PASIVO A LARGO PLAZO PRESTAMOS A LARGO PLAZO

BBVA Bancomer (Arrend. Maq. Planta Sahag

251800 418,528.13 279,772.31

BBVA Bancomer (Arrend Maq. Dobladora)

251900 475,328.91 423,111.12

BBVA Bancomer (Arrend.Maq.SiloSoldado)

251901 1,375,678.88 1,241,501.55

BBVA Bancomer (Arrend. Montacargas

251902 556,578.98 543,090.94

BBVA Bancomer (Arrend. Whitney)

251903 9,359,614.17 9,041,758.93

BBVA Bancomer (Arrend Osyssey)

251904 604,900.00 594,524.06

TOTAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO 12,790,629.07

RESERVAS RESERVAS

Reserva para Prima de Antigüedad

253103 1,124,870.08 1,124,870.08

Reserva para Vacaciones

253105 246,374.13 246,374.13

Reserva para ISR

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17/11/2017 12:29:03p.m. Silos y Camiones, S.A. de C.V.

TOTAL RESERVAS 1,659,870.21

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 14,450,499.28

PASIVO DIFERIDO

COBROS ANTICIPOS CLIENTES

Cobros Anticipos Clientes Nacionales MXN

271100 3,858,711.24 8,967,264.80

Cobro Anticipos Clientes Nacionales USD

271200 34,096,689.98 23,502,480.72

Cobro Anticipos Clientes Extranjeros USD

271300 1,576,225.61 2,652,916.72

Perdida Cambiaria Devengada

271500 1,695,885.71 (45,319.68)

TOTAL COBROS DE ANTICIPOS CLIENTES 41,227,512.53

DEPOSITOS EN GARANTIA

TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00

TOTAL PASIVO DIFERIDO 41,227,512.53

TOTAL PASIVO 123,634,819.43

CAPITAL

CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL

Capital Social Fijo

311100 2,300,000.00 2,300,000.00

Capital Social Variable

311200 11,700,000.00 11,700,000.00

TOTAL CAPITAL CONTABLE 14,000,000.00

APORTACION FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

TOTAL APORTACION FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0.00

RESERVA LEGAL

Reserva Legal

313100 379,167.00 408,334.00

TOTAL RESERVA LEGAL 379,167.00

UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTER.

Utilidad o Pérdida de Ejer Ant al 2013

314100 19,906,264.40 19,906,264.40

Utilidades de Ejercicios Anteriores

314200 14,465,226.23 14,465,226.23

Perdidas de Ejercicios Anteriores

314300 (12,898,406.24) (12,898,406.24)

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTER. 21,473,084.39

CAPITAL REEXPRESADO

Actualización Capital Social

320200 31,273,187.00 31,273,187.00

Actualización Utilidad/Perdida Acumulada

320300 (10,374,844.09) (10,374,844.09)

Exceso/Insuficiencia Actual.Capital

320400 51,675,420.64 51,675,420.64

Posición Monetaria

320500 9,857.54 9,857.54

Corrección por Reexpresión

320600 1,445,420.12 1,445,420.12

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IMPUESTOS DIFERIDOS

Impuestos Diferidos

330100 1,390,963.00 1,390,963.00

TOTAL IMPUESTOS DIFERIDOS 1,390,963.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

397,353.30 598,296.02

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 397,353.30

TOTAL CAPITAL CONTABLE 110,874,902.30

TOTAL PASIVO + CAPITAL 234,509,721.73

CUENTAS DE ORDEN

Ingresos x Vta de Activo Fijo

951001 35,385,899.95 35,385,899.95

Vta de Activo Fijo

951002 (35,385,899.95) (35,385,899.95)

Costo de Vta Activo Fijo

951003 (32,671,905.82) (32,671,905.82)

Activo Fijo Costo de Ventas

951004 32,671,905.82 32,671,905.82 Apoyo Conacyt 951005 (4,668,711.20) (4,668,711.20) Conacyt Apoyo 951006 4,668,711.20 4,668,711.20 Proyecto Conacyt 951007 4,668,711.20 4,668,711.20 Conacyt Proyecto 951008 (4,668,711.20) (4,668,711.20) Gastos Monterrey 951009 320,000.00 320,000.00 Monterrey Gastos 951010 (320,000.00) (320,000.00) Movimientos Intercompañias 951011 (2,843,403.25) (2,843,403.25) intercompañias Movimientos 951012 2,843,403.25 2,843,403.25

Invesiones Planta Sahagun

951013 (609,516.64) (609,516.64)

Planta Sahagun Inversiones

951014 609,516.64 609,516.64

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Referencias

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