estados financieros Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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públi

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10

27 BALANCE GENERAL: 31 DE MAYO DE 2013

11

ACTTVO RESERVAS 1 TER ACIONALES BRUTAS

Efectivo en caja Depósito a la orden Inver iones Portafolio directo Portafolio en administración Oro

Fondo Monetario Internacional Derechos especia le de giro Posición de reserva Fondo Latinoamericano de Reservas

Aporte Pe os andino Convenios internacionales CAJA Y METALES PRECIO O Moneda metálica en caja Metale preciosos

Moneda extranjera Moneda nacional Depósitos en banco~

OPERACIONES DF l.IQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS Operaciones rcpo

Bancos

Corporacione financieras

Compañías de financiamiento comerCial Otra entidades financieras

INVER IONE~

lnvcrstones ncgocmbles en títulos de deuda TES por operaciones de regulación monetaria Otros títulos

Provisiones CARTERA DE CR~DITO

Moneda nactonal Otros creditos

Provistón sobre cartera de créditos

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES Moneda extranjera

Moneda nacional CUENTAS POR COBRAR

Intereses y comisiOnes moneda extranjera Intereses y comisiones moneda nacional Antictpos de contratos

Otras en moneda extran¡era Otras cm moneda nacional Pnms10n~s

VI~ '!ARIOS lnv~ntarios

Prov1. ión para protec~tón de 111ventarios PROPJEDADE Y EQUIPO Costo !'erre nos Construcdonc en curso EdificiOs \1aqutnJm y cqutpo

Muebles y enseres y eqUipo de oficina Eqtupo de sistemas Vehículos Moldes y matrices ImportaciOnes t'n tránsito Depreciactón acumulada Edt!icios Maquinaria y equtpo

Muebles y enseres y equipo de oficina Equipo de sistemas Vehículos Moldes y matrices OTROS ACTIVO. Moneda extranjera Moneda nacional Aporte permanentes Derechos en fideicomi~os

Biene de arte y cultura Gastos pagados por anticipado Cargos diferidos

Cartera hipotecaria para vivienda Créditos a empleados y pensionados Bienes entregados en comodato Activo fijos en almacén Otros

Provisiones VALORIZACIO E

De bienes inmuebles De bienes de arte y cultura TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA CUENTA CONTINGENTES DEUDORAS

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS

54.466.582.253 18.018.46Ll97 2.105.019.450 747.159362 918.061 .539 38.155.200 99.188 15.214.858 3.133.760.000 580.000.000 21.940.000 208.807.000 25.025.141 3.154.731 938.480 19.178.561 23.720.952 283.099.338 372.920.970 18.988.666 63-196.812 9.13075 1.070.507 18.260 ( 1 J 1.323.926) ( 149.04 1.502) ( 14.058.524) (4J.82L869) (8.306.351) (600.618) 74-082 L389.225.41.0 271.200.207 9.515.061 29.956.621 117.688.661 5.664.815 277.005 4.101.571 6.865.342 (4.033.367) 4.337.953 18.294.154 72.485.043.450 895.485.633 2.852.178.812 956.216.739 77.829.028 83.934.245 15.314.046 1.289.173 3-944.507.000 28.179.872 (3J5-L731) 938.480 (760.977) 911.025.162 1.736.513.735 L863.4•16 13.98·1.273 23.134.902 2.121.585 18.65·1.40~ ( 17 926.736) 209.232.680 (295.203) 791.328.4·11 (325.152. 790) 3.195.940 1.830.535.408 645.470.195 489.736.992 (miles de peso -) 77.289.385.769 100.537.464 3.944.507.000 25.025.141 177.503 2.647.538.897 41.831.874 208.937.-177 466.175.651 1.833.731348 1.135.207.187 87.693.055.311 72.776.221.785 24.126.776.664 70.284.254 917.891.627 180.931.160.595

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estado

financiero

• 1

o

1 BALANCE GENERAL: 31 DE MAYO DE 2013

1

PASIVOS

FXIGIBILlDADE A CORTO PLAZO QUE AFE TA RESERVA Gasto cau ados por pagar: re ervas internacionales Otras exigibilidades que afectan re erva

DFPO ITO Y EXIGIBILIDADE Billetes en circulación Depósitos en cuenta Moneda extranjera Gobierno nacional istema financiero Bancos orporacione financiera Resto del i tema financiero ector pnvado

Moneda nacional Sector publico

Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro acional (DG PT

Re~to del ector público istema financiero

Bancos

Corporaciones financiera

Compañ1as de finanCiamiento comerCial Resto del sistema financiero

Sector privado Otros depó itos

Moneda extranJera Depositas espec1ales

Fxigibihdades por ser\'ICIOS bancarios Oepó itos Resolución 18 de 2007 de la )DBR Moneda nacional

Pondo~ en fidl'iconmo

Dcpú~itos

e

pec~ales

Depó 11m de contracuon monetana Depó'>itos remunerados: DFCPT

Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario Depó'>itos Re ·oluc10n 2 de 2007 de la 1 J)BR

Exigibihdades por senioo::. bancarios en'iCÍO'> bancarim de recaudo

OBJ JCACJO ES ON ORCiA !S lOS 1 ·¡ ER A( 10 ALES Moneda extran¡era

Aportes

DFC,} pesm ;lndinos asignados Moneda nacional

Aportes C 'F.NTA'> POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranJera Intereses r comisiones moneda nacimÍal Otras en moneda cxtran¡era Otra en moneda naCional OBIICACIO ES I.ABORALE

Calculo actuanal: pcnswnes de ¡ubilanón Obligaciones laborab consolidadas Obligaciones laborales: provisiones PASIVO DIPERIDO 0'1 ROS PASIVOS Moneda extran¡cra Moneda nacional TOTAL PA IVO PATRIMO 10 CAPITAL RI:'SERVA.

Para fluctuaciones de monedas UPERÁVIT

Liquidación cuenta espec1al de cambios Ajuste de cambio

Superávit donado

uperávit por inver ión neta en acllvo actividad cultural Valorización de b1enes inmuebles

Valorización de bienes de arte

y

cultura RF. 'ULTADO

De ejercicio antenores Del ejercicio en cur o TOTAL PATRIMO 10 2.514.402 11.944 763 30.349.280 9.563 12.119.915.221 108.148.706 372.780.041 176.329121 105.745.5·10 1.849.197 653.334 1.013.335 83.588.000 10.759.000.000 9.119.151.476 26.811 538.727 65.931 1.196.710 2.149.238.202 1.52().595.317 7.301.195 140.321 38.949.355.703 12.893.693.737 49.167.714 2.527.109 30.358.843 12.777.173.089 34.466.980 20.071.632.352 107.594 738 19.964.037.611 2.150.434.942 1 526.595.317 11.665 121.2.,0.416 113.57·1 27.307.557 1 367.051Ul27 27.509.389 40.837.474 63.280 17.421.291 2.276.184.814 453.468.193 7.120.309.239 167.729.809 149.716.852 645.470.195 489.736.992 (906.957.486) (milc de pesos) 7.441.516 71.914.681.792 (5.984.029.61-l) 3.677.030.259 148.663.212 1.135..!05.690 83.978.217 17.48·1.571 77.284.685.257 12.711.445 2.276.184.81-l 9.026.431.280 (906.957.486) 10.408.3 70.054 87.693.055.311 72.776.221.785 24.126.776.664 70.284.254 917.891.627 180.931.160.595

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102

• Revi ta del Banco de

l

a

República número 1027

ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

Y

EL

31 DE MAYO DE 2013

11

INGRE OS

OPERACIONALES

1 TERE ES

Y

RE DIMIENTO

Valoración de

TES

por operacione

de

regulación

monetaria

Operacione

de

liquidez

Otras operaciones

MO EDA EMITIDA

Y

METALE

Valor facial

moneda metálica

emitida

Utilidad en venta

de plata y platino

Aportes en organtsmos internac10nale

Cuenta de depósito

Otras: sobre activos

Otra : obre pa ivos

ALES

NO

OPERACIO ALE

Rendtmtentos

~obre

los recursos de la provt tón para

pcn ione

de JUbilación

Otros

TOTAL

GRESOS

25.417.521 46.802.595 61.747 20.433.351 25.206.067 18.585.166 6.613 90.117.347 482.692 1.192.308 33.756 18.737.431 10.434.865 72.281.863 45.639.418 \8.591.779 9L.826.103 1.667.481 (mib de pesos)

230.006.644

29.172.296

259.178.940

(5)

e

tados

financiero

•

103 ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO COMPRENDIDO

ENTRE EL

1 DE ENERO

Y EL 31

DE MAYO DE 2013

11 EGRESOS monetarias internaLionale~ E Otros

TOTAL EGRESO

RE ULTADO DEL EJERCICIO

1/ in revi ar por la uperintendencia Financiera de Colombia.

531.100.308 102.248 158.203.856 12.662.073 114.212.365 8.626.113 6.796.086 19.217.273 12.938.107 4.087.729 14.345.459 4.493.8 4 274.210 7.379.202 8.245.302 73.973.349 31.013.68i 72.775.742 30.322.651 777.288 9.323.039 8.391.740 831.703.049 131.581 36.243.109 34.738.057 104.987.036 103.098.393 19.867.036 4.648.382 2.448.852 2.692.198 3.033.421 18.492.067 1.116.064 2.937.181 (miles de pesm)

1.163.199.245

2.937.181

1.166.136.426 (906.957.486)

(6)

104 •

Revi ta del Banco de la República número 1027

OP

E

RACIONES MONETARIAS EFECTIVAS

11

P

E

R

Í

O

DO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

Y EL 31 DE MAYO DE 2013

(MILE DE MILLONES DE PE O )

l.

ll.

Concepto

AUMENTO Y DISMlNUCIÓN DE ACTIVOS

l. Re erva internacionales 2. Metale precio o

3. lnver ione en M/ , TE

y

otro TE de regulación monetaria 4. Crédito interno

Otro crédito

Operacione de liquidez S. Préstamo de vivienda a empleados 6. Inversiones en activos fijos e inventario

AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PA IVOS 1. tros depósitos

Gobierno nacional Contracción monetaria Otros

2. Otro pa ivo

Organi mos internacionales Cheques pagados Otro I~xpan~ión (a) 391.390,6 6.569,9 212,6 212,6 384.512,1 384.512,1 6,5 89,5 721,9 693,4 563,0 130,4 2R,5 19,-!

l.

S

7,6 Contrac.:ión (b) 384.444,8 380,7 1,3 959,6 959,6 383.096,6 0,2 383.096,4 6,6 11.322,4 11.304,4 11.304,4 18,0 18,0 Neto (a-b) 6.945,8 6.189,2 (1,3) (747,0) (747,0) 1.415,5 (0,2) 1.415,7 {0,1) 89,5 (10.600,5) (10.611,0) (11.304,4) 563,0 130,4 10,5 1,-! 1,5 7,6

III.

PATRIMONIO 239,3 (239,3)

Transferencias por utilidades

o pérJ1da~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2_39_,_3 _ _ _ _ _ ..:....(2_3_9_,3..:....) _ _

IV. TADO O RE LTADO

V.

VI.

f ntcrcses rCl.lbldos } otros Resen a· mternacionales

fL~ de regulacion monetaria

OperaCiones de apoyos de liqtudez -repos Pré~tamos de v1v1enda a empleados Otro

2. Intereses pagado

EncaJe

y

remuneración: DT

Encaje

y

remuneración D'l -Control monetario Dcpó itos contracción monetaria

3. Com1 ione recibida

y

pagadas ·l. Gasto· de personal

y

generales

GaSlo de personal Ga to de pen ionado

astas generale

OTROS CONCEPTOS (NETO)

TOTAL OPERACIO E (1 + II + III + IV+ V)

Concepto BASE MONETARIA

l. Depo ito en cuenta corriente 2. Moneda metálica en circulación 3. Billete en circulación 423,7 177,9 156,5 8,5 12,9 0,1 245,7 105,2 103,0 37,5 392.536,2 31/dic./2012 56.463,0 12.598,3 924,2 42.940,5 346,3 296,5 92,3 153,0 47,7 2,2 1,3 49,8 9,4 396.362,2 31/may./20 13 52.637,0 12.744,9 942,7 38.949,4

77,4

(296,5) (92,3) (153,0) {47,7) (2,2) (1,3) 177,9 156,5 8,5 12,9 (49,7) 245,7 105,2 103,0 37,5 (9,4) (3.826,0) Aumento (disminución) (3.826,0) 146,6 18,5 (3.991,1) 1/ Algunas de la cifra que se registran en e te e tado corresponden a información extracontable sumini trada por la diferente áreas del Banco.